2015 年第一季度报告
公司代码：600826 公司简称：兰生股份
上海兰生股份有限公司
2015 年第三季度报告
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2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 9
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2015 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王强、主管会计工作负责人陈小宏及会计机构负责人（会计主管人员）姜静
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 3,968,845,822.87 5,369,452,197.08 -26.08
归属于上市公司股
2,859,761,504.08 4,026,089,955.31 -28.97
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 末（1-9 月）
经营活动产生的现
-141,643,254.92 -1,228,098.54 不适用
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减（%）
（1-9 月） 末（1-9 月）
营业收入 1,585,654,219.69 924,831,005.33 71.45
归属于上市公司股
495,426,200.48 51,174,589.83 868.11
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 84,640,867.62 50,403,568.04 67.93
损益的净利润
加权平均净资产收
14.39 2.27 增加 12.12 个百分点
益率（%）
基本每股收益
1.18 0.12 883.33
（元/股）
稀释每股收益
1.18 0.12 883.33
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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2015 年第三季度报告
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -9,951.96 -9,626.96
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 75,100.00
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 主要原因系报告期
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 21,463,022.35 546,326,924.08 内减持了海通证券
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 股票
产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 204.12 1,348,937.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目
主要原因系减持海
所得税影响额 -5,363,318.62 -136,935,333.59 通证券股票获利计
提所得税费用
少数股东权益影响额（税后） 150.72 -20,667.93
合计 16,090,106.61 410,785,332.86
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情
况表
单位：股
股东总数（户） 23,002
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻
股东名称 期末持股 限售条 结情况
比例(%) 股东性质
（全称） 数量 件股份 股份 数
数量 状态 量
上海兰生（集团）有限公司 216,287,026 51.42 0 无 国有法人
中央汇金投资有限责任公司 12,987,700 3.09 0 未知 其他
中国工商银行股份有限公司－汇
5,000,715 1.19 0 未知 其他
添富民营活力混合型证券
中国工商银行股份有限公司－汇
4,078,400 0.97 0 未知 其他
添富移动互联股票型证券
嘉实基金－农业银行－嘉实中证
3,618,280 0.86 0 未知 其他
金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银
3,300,348 0.78 0 未知 其他
瑞信中证金融资产管理计
全国社保基金一一八组合 3,203,129 0.76 0 未知 其他
中国证券金融股份有限公司 3,199,817 0.76 0 未知 其他
杨兴良 3,068,109 0.73 0 未知 境内自然人
赵水花 2,980,700 0.71 0 未知 境内自然人
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前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
上海兰生（集团）有限公司 216,287,026 人民币普通股 216,287,026
中央汇金投资有限责任公司 12,987,700 人民币普通股 12,987,700
中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活
5,000,715 人民币普通股 5,000,715
力混合型证券
中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互
4,078,400 人民币普通股 4,078,400
联股票型证券
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管
3,618,280 人民币普通股 3,618,280
理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金
3,300,348 人民币普通股 3,300,348
融资产管理计
全国社保基金一一八组合 3,203,129 人民币普通股 3,203,129
中国证券金融股份有限公司 3,199,817 人民币普通股 3,199,817
杨兴良 3,068,109 人民币普通股 3,068,109
赵水花 2,980,700 人民币普通股 2,980,700
上海兰生(集团)有限公司与表列的其他股东无关
联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规
上述股东关联关系或一致行动的说明
定的一致行动人。公司无法确定其他股东是否有
关联关系或一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持
股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目大幅度变动原因分析
单位：万元
项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减变动（%）
货币资金 108,884.98 21,016.79 87,868.19 418.09
应收票据 0.00 100.00 -100.00 -100.00
应收账款 14,174.28 6,110.69 8,063.59 131.96
预付账款 25,912.55 12,729.22 13,183.33 103.57
应收股利 0.00 29.03 -29.03 -100.00
其他应收款 11,073.85 7,968.94 3,104.91 38.96
存货 9,551.04 5,486.98 4,064.06 74.07
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其他流动资产 1,251.79 643.24 608.55 94.61
可供出售金融资产 199,611.04 379,109.53 -179,498.49 -47.35
持有至到期投资 2,515.02 82,003.81 -79,488.79 -96.93
递延所得税资产 1,270.56 901.80 368.76 40.89
预收款项 42,745.06 15,346.21 27,398.85 178.54
应付职工薪酬 223.80 47.13 176.67 374.86
递延所得税负债 37,917.48 87,981.01 -50,063.53 -56.90
其他综合收益 113,751.79 263,942.85 -150,191.06 -56.90
未分配利润 95,393.97 61,778.72 33,615.25 54.41
1、 货币资金较期初增加 418.09%，主要原因是期末将用于国债回购的资金转入货币资金及减
持海通证券回笼资金所致。
2、 应收票据较期初减少 100.00%，主要原因是票据到期承兑所致。
3、 应收账款较期初增加 131.96%，主要原因是本期外贸业务收入大幅增加，尚未结算所致。
4、 预付账款较期初增加 103.57%，主要原因是本期外贸业务大幅增加，尚未结算所致。
5、 应收股利较期初减少 100.00%，主要原因是虹远公司前期确认的应收股利本期确认无法收
到而冲回所致。
6、 其他应收款较期初增加 38.96%，主要原因是本期应收出口退税较期初增加所致。
7、 存货较期初增加 74.07%，主要原因是本期外贸业务大幅增加所致。
8、 其他流动资产较期初增加 94.61%，主要原因是本期应交增值税留抵数增加所致。
9、 可供出售金融资产较期初减少 47.35%，主要原因是持有的股票期末公允价值减少所致。
10、持有至到期投资较期初减少 96.93%，主要原因是期末将用于国债回购的资金转入货币资
金所致。
11、递延所得税资产较期初增加 40.89%，主要原因是本期坏账准备余额增加所致。
12、预收款项较期初增加 178.54%，主要原因是本期外贸业务大幅增加，尚未结算所致。
13、应付职工薪酬较期初增加 374.86%，主要原因是本期计提半年奖金所致。
14、递延所得税负债较期初减少 56.90%，主要原因是本期可供出售金融资产期末余额减少所
致。
15、其他综合收益较期初减少 56.90%，主要原因是本期可供出售金融资产期末余额减少所致。
16、未分配利润较期初增加 54.41%，主要原因是本期净利润增加所致。
（二）利润表项目大幅度变动原因分析
单位：万元
项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减变动（%）
营业收入 158,565.42 92,483.10 66,082.32 71.45
营业成本 150,794.11 86,925.48 63,868.63 73.48
营业税金及附加 34.67 25.09 9.58 38.18
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销售费用 4,273.52 1,931.92 2,341.60 121.21
管理费用 2,492.41 3,830.40 -1,337.99 -34.93
财务费用 -2,326.91 -808.19 -1,518.72
资产减值 147.90 8.82 139.08 1576.87
投资收益 61,059.30 4,430.58 56,628.72 1278.13
营业外收支净额 141.44 94.55 46.89 49.59
所得税 14,090.79 3.53 14,087.26 399072.52
少数股东损益 717.07 -26.28 743.35
1、营业收入同比增加 71.45%，主要原因是本期公司下属子公司兰轻公司营业收入大幅增加所
致。
2、营业成本同比增加 73.48%，主要原因是本期公司下属子公司兰轻公司营业收入大幅增加，
营业成本相应增加所致。
3、营业税金及附加同比增加 38.18%，主要原因是本期营业收入增加相应税金及附加增加。
4、销售费用同比增加 121.21%，主要原因是本期外贸业务增加销售费用相应增加以及销售人
员工资薪酬从管理费用转到销售费用中核算所致。
5、管理费用同比减少 34.93%，主要原因是本期销售人员工资薪酬转到销售费用中核算所致。
6、财务费用同比减少 1,518.72 万元，主要原因是本期利息收入增加所致。
7、资产减值损失同比增加 1,576.87%，主要原因是本期应收账款余额增加相应计提坏账准备
增加所致。
8、投资收益同比增加 1,278.13%，主要原因是本期公司出售海通证券股票获得投资收益增加
所致。
9、营业外收支净额同比增加 49.59%，主要原因是本期结转无法支付的应付款项所致。
10、所得税同比增加 399,072.52%，主要原因是本期计提应交所得税增加所致。
11、少数股东损益同比增加 743.35 万元，主要原因是本期下属控股子公司兰轻公司利润增加
所致。
（三）现金流量表项目大幅度变动原因分析
单位：万元
项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减变动（%）
经营活动产生的现金流量净额 -14,164.33 -122.81 -14,041.52 -
投资活动产生的现金流量净额 118,181.01 3,900.31 114,280.70 2930.04
筹资活动产生的现金流量净额 -16,099.25 -2,102.65 -13,996.60 -
1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 14,041.52 万元，主要原因是本期缴纳 2014 年企
业所得税所致。
2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 2,930.04%，主要原因是本期用于国债回购的资金
减少及减持海通证券回笼资金所致。
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2015 年第三季度报告
3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 13,996.60 万元，主要原因是本期分配 2014 年股
利所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2015 年 9 月 16 日，公司召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟出让中信
国健及兰生国健股权的议案》。目前，相关审计、评估工作正在进行中，待形成正式方案后
再提交董事会和股东大会审议。
2、2015 年 7 月上半月，公司减持海通证券股票 101.63 万股，成交均价 22.52 元。截至 9 月
30 日，公司今年累计减持海通证券股票 2,171.63 万股。
3、2015 年 9 月 16 日，公司召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于逢低购回海
通证券股票的议案》。截至 9 月 30 日，公司已购回海通证券股票 1,845 万股，成交均价 12.86
元。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺 承诺 承诺时间 是否有履 是否及时
承诺方 承诺内容
背景 类型 及期限 行期限 严格履行
上海东浩 2015 年 7
控股股东控制人上海东浩兰生
兰生国际 月 11 日，
其他 国际服务贸易（集团）有限公司
其他 服务贸易 期限至 是 是
承诺 自本 2015 年 7 月 11 日起的 6 个
（集团） 2016 年 1
月内，不减持兰生股份股票。
有限公司 月 10 日
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海兰生股份有限公司
法定代表人 戴柳
日期 2015 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:上海兰生股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,088,849,803.46 210,167,851.42
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 1,000,000.00
应收账款 141,742,796.93 61,106,898.08
预付款项 259,125,546.67 127,292,176.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 290,336.11
其他应收款 110,738,513.35 79,689,409.52
买入返售金融资产
存货 95,510,374.33 54,869,766.72
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,517,865.77 6,432,404.38
流动资产合计 1,708,484,900.51 540,848,842.94
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,996,110,400.09 3,791,095,257.97
持有至到期投资 25,150,196.99 820,038,076.39
长期应收款
长期股权投资 193,907,764.05 173,290,248.79
投资性房地产
固定资产 31,159,061.37 33,803,113.31
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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2015 年第三季度报告
油气资产
无形资产 1,327,873.07 1,358,644.21
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,705,626.79 9,018,013.47
其他非流动资产
非流动资产合计 2,260,360,922.36 4,828,603,354.14
资产总计 3,968,845,822.87 5,369,452,197.08
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 104,038,529.12 90,840,929.54
预收款项 427,450,581.73 153,462,085.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,237,980.73 471,325.74
应交税费 123,604,935.03 149,624,211.95
应付利息
应付股利 399,590.60 399,590.60
其他应付款 33,233,096.55 36,979,855.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 690,964,713.76 431,777,998.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 379,174,849.07 879,810,137.88
其他非流动负债
非流动负债合计 379,174,849.07 879,810,137.88
负债合计 1,070,139,562.83 1,311,588,136.32
所有者权益
股本 420,642,288.00 420,642,288.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 137,910,805.62 137,910,805.62
减：库存股
其他综合收益 1,137,517,897.31 2,639,428,479.58
专项储备
盈余公积 210,321,144.00 210,321,144.00
一般风险准备
未分配利润 953,369,369.15 617,787,238.11
归属于母公司所有者权益合计 2,859,761,504.08 4,026,089,955.31
少数股东权益 38,944,755.96 31,774,105.45
所有者权益合计 2,898,706,260.04 4,057,864,060.76
负债和所有者权益总计 3,968,845,822.87 5,369,452,197.08
法定代表人：戴柳 主管会计工作负责人：陈小宏 会计机构负责人：姜静
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:上海兰生股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 926,896,038.80 126,606,675.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 - 1,000,000.00
应收账款 1,500,855.86 21,508,864.03
预付款项 116,940,875.15 80,067,356.03
应收利息
应收股利 - 290,336.11
其他应收款 146,365,092.12 62,362,210.36
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2015 年第三季度报告
存货 11,186,058.42 3,217,926.45
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,226,342.09 284,293.98
流动资产合计 1,205,115,262.44 295,337,662.84
非流动资产：
可供出售金融资产 1,996,110,400.09 3,791,095,257.97
持有至到期投资 25,150,196.99 820,038,076.39
长期应收款
长期股权投资 343,124,464.05 322,506,948.79
投资性房地产
固定资产 3,910,631.98 4,293,982.97
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,324,047.86 1,352,086.55
开发支出
商誉
长期待摊费用 -
递延所得税资产 9,611,563.46 7,581,513.12
其他非流动资产
非流动资产合计 2,379,231,304.43 4,946,867,865.79
资产总计 3,584,346,566.87 5,242,205,528.63
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 15,733,331.80 25,469,871.69
预收款项 137,699,757.40 88,111,212.14
应付职工薪酬 2,046,658.18 92,313.15
应交税费 122,552,914.74 147,771,554.99
应付利息
应付股利 41,863.30 41,863.30
其他应付款 30,770,403.91 25,606,112.27
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 308,844,929.33 287,092,927.54
12 / 20
2015 年第三季度报告
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 379,174,849.07 879,810,137.88
其他非流动负债
非流动负债合计 379,174,849.07 879,810,137.88
负债合计 688,019,778.40 1,166,903,065.42
所有者权益：
股本 420,642,288.00 420,642,288.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 113,367,196.82 113,367,196.82
减：库存股
其他综合收益 1,137,517,897.31 2,639,428,479.58
专项储备
盈余公积 210,321,144.00 210,321,144.00
未分配利润 1,014,478,262.34 691,543,354.81
所有者权益合计 2,896,326,788.47 4,075,302,463.21
负债和所有者权益总计 3,584,346,566.87 5,242,205,528.63
法定代表人：戴柳 主管会计工作负责人：陈小宏 会计机构负责人：姜静
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：上海兰生股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 578,394,423.79 340,033,018.87 1,585,654,219.69 924,831,005.33
其中：营业收入 578,394,423.79 340,033,018.87 1,585,654,219.69 924,831,005.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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2015 年第三季度报告
二、营业总成本 560,168,214.44 337,915,011.03 1,554,156,872.53 919,135,215.52
其中：营业成本 549,735,563.18 320,857,407.83 1,507,941,098.10 869,254,843.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 176,069.64 107,526.55 346,651.90 250,902.09
销售费用 17,572,011.37 7,447,831.55 42,735,193.06 19,319,218.62
管理费用 6,704,896.60 12,586,271.81 24,924,086.56 38,303,962.81
财务费用 -13,090,826.74 -3,143,806.16 -23,269,139.01 -8,081,902.43
资产减值损失 -929,499.61 59,779.45 1,478,981.92 88,191.09
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
63,093,204.31 7,059,761.10 610,592,956.81 44,305,765.24
“－”号填列）
其中：对联营企业
6,199,089.87 6,954,844.49 20,617,515.26 20,883,874.10
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
81,319,413.66 9,177,768.94 642,090,303.97 50,001,555.05
号填列）
加：营业外收入 -8,806.48 807,743.45 1,432,950.88 976,037.26
其中：非流动资产
处置利得
减：营业外支出 941.36 16,914.35 18,540.58 30,563.16
其中：非流动资产
669.86 5,385.35 669.86 16,752.71
处置损失
四、利润总额（亏损总额
81,309,665.82 9,968,598.04 643,504,714.27 50,947,029.15
以“－”号填列）
减：所得税费用 8,086,591.56 -28,065.12 140,907,863.28 35,274.51
五、净利润（净亏损以
73,223,074.26 9,996,663.16 502,596,850.99 50,911,754.64
“－”号填列）
归属于母公司所有者的
68,547,702.51 9,962,864.17 495,426,200.48 51,174,589.83
净利润
少数股东损益 4,675,371.75 33,798.99 7,170,650.51 -262,835.19
六、其他综合收益的税后
-922,415,410.34 167,682,279.67 -1,501,910,582.27 -143,076,781.46
净额
归属母公司所有者的其
-922,415,410.34 167,682,279.67 -1,501,910,582.27 -143,076,781.46
他综合收益的税后净额
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2015 年第三季度报告
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类
-922,415,410.34 167,682,279.67 -1,501,910,582.27 -143,076,781.46
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资
-922,415,410.34 167,682,279.67 -1,501,910,582.27 -143,076,781.46
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -849,192,336.08 177,678,942.83 -999,313,731.28 -92,165,026.82
归属于母公司所有者的
-853,867,707.83 177,645,143.84 -1,006,484,381.79 -91,902,191.63
综合收益总额
归属于少数股东的综合
4,675,371.75 33,798.99 7,170,650.51 -262,835.19
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元
0.17 0.02 1.18 0.12
/股)
（二）稀释每股收益(元
0.17 0.02 1.18 0.12
/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实
现的净利润为： 0 元。
法定代表人：戴柳 主管会计工作负责人：陈小宏 会计机构负责人：姜静
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2015 年第三季度报告
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：上海兰生股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月） 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、营业收入 22,657,888.62 91,713,893.06 179,635,131.20 216,993,507.66
减：营业成本 22,095,051.30 88,589,164.42 174,417,983.93 208,297,962.00
营业税金及附加 214.75 9,306.38 29,166.16 22,921.40
销售费用 381,901.71 1,637,744.47 2,599,169.60 3,461,580.03
管理费用 1,767,923.88 3,713,063.16 9,634,517.95 14,113,783.80
财务费用 -11,432,895.47 -2,766,352.18 -23,551,801.89 -7,917,963.00
资产减值损失 85,571.37 8,215,098.42 1,681,871.02
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
63,093,204.31 7,059,761.10 614,858,730.61 44,774,691.80
“－”号填列）
其中：对联营企业和
6,199,089.87 6,920,576.00 20,617,515.26 20,849,605.61
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
72,938,896.76 7,505,156.54 623,149,727.64 42,108,044.21
号填列）
加：营业外收入 -8,957.10 89,460.00 1,371,232.71 89,460.00
其中：非流动资产处
置利得
减：营业外支出 271.50 11,529.00 12,033.72 23,880.36
其中：非流动资产处
11,367.36
置损失
三、利润总额（亏损总额以
72,929,668.16 7,583,087.54 624,508,926.63 42,173,623.85
“－”号填列）
减：所得税费用 8,090,000.00 -36,528.33 141,729,949.66 -408,607.67
四、净利润（净亏损以“－”
64,839,668.16 7,619,615.87 482,778,976.97 42,582,231.52
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -922,415,410.34 167,682,279.67 -1,501,910,582.27 -143,076,781.46
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损 -922,415,410.34 167,682,279.67 -1,501,910,582.27 -143,076,781.46
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2015 年第三季度报告
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
-922,415,410.34 167,682,279.67 -1,501,910,582.27 -143,076,781.46
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 -857,575,742.18 175,301,895.54 -1,019,131,605.30 -100,494,549.94
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：戴柳 主管会计工作负责人：陈小宏 会计机构负责人：姜静
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：上海兰生股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
项 目
金额（1-9月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,851,775,079.76 930,351,813.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 177,958,754.63 123,019,064.17
收到其他与经营活动有关的现金 24,832,320.66 15,459,666.52
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2015 年第三季度报告
经营活动现金流入小计 2,054,566,155.05 1,068,830,544.07
购买商品、接受劳务支付的现金 1,943,177,210.19 989,752,132.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 30,337,475.18 20,777,404.77
支付的各项税费 172,942,841.26 3,350,420.35
支付其他与经营活动有关的现金 49,751,883.34 56,178,685.28
经营活动现金流出小计 2,196,209,409.97 1,070,058,642.61
经营活动产生的现金流量净额 -141,643,254.92 -1,228,098.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,381,397,187.48 163,902,110.63
取得投资收益收到的现金 589,984,123.31 23,225,918.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
474,460.00 64,421.52
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,971,855,770.79 187,192,450.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
45,660.26 289,344.59
现金
投资支付的现金 1,789,999,999.00 147,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,790,045,659.26 148,189,344.59
投资活动产生的现金流量净额 1,181,810,111.53 39,003,105.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 160,992,491.82 21,026,546.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 160,992,491.82 21,026,546.02
筹资活动产生的现金流量净额 -160,992,491.82 -21,026,546.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 436,076.84 739,468.18
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2015 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 879,610,441.63 17,487,929.50
加：期初现金及现金等价物余额 206,256,457.72 289,592,777.80
六、期末现金及现金等价物余额 1,085,866,899.35 307,080,707.30
法定代表人：戴柳 主管会计工作负责人：陈小宏 会计机构负责人：姜静
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：上海兰生股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
年初至报告期期末
项 目 期期末金额
金额（1-9月）
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 248,357,881.09 222,039,749.24
收到的税费返还 48,173,398.66 29,133,642.80
收到其他与经营活动有关的现金 41,479,990.69 1,301,014.98
经营活动现金流入小计 338,011,270.44 252,474,407.02
购买商品、接受劳务支付的现金 255,141,934.02 239,709,761.63
支付给职工以及为职工支付的现金 5,467,174.92 7,396,233.47
支付的各项税费 169,514,003.68 1,297,984.96
支付其他与经营活动有关的现金 133,307,162.71 13,565,798.15
经营活动现金流出小计 563,430,275.33 261,969,778.21
经营活动产生的现金流量净额 -225,419,004.89 -9,495,371.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,381,397,187.48 163,902,110.63
取得投资收益收到的现金 594,249,897.11 23,694,844.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
8,030.00 5,500.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,975,655,114.59 187,602,455.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
22,000.00 106,193.52
现金
投资支付的现金 1,789,999,999.00 147,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,790,021,999.00 148,006,193.52
投资活动产生的现金流量净额 1,185,633,115.59 39,596,261.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
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2015 年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 159,925,166.82 21,026,546.02
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 159,925,166.82 21,026,546.02
筹资活动产生的现金流量净额 -159,925,166.82 -21,026,546.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 419.04 -63,190.27
五、现金及现金等价物净增加额 800,289,362.92 9,011,154.51
加：期初现金及现金等价物余额 126,604,775.88 265,934,099.24
六、期末现金及现金等价物余额 926,894,138.80 274,945,253.75
法定代表人：戴柳 主管会计工作负责人：陈小宏 会计机构负责人：姜静
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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