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公司公告

兰生股份:2016年第三季度报告2016-10-28  

						                         2016 年第三季度报告



公司代码:600826                               公司简称:兰生股份




                   上海兰生股份有限公司
                   2016 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3

二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、   重要事项.................................................................. 5

四、   附录...................................................................... 8




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

   未出席董事姓名        未出席董事职务            未出席原因的说明         被委托人姓名
         单喆慜             独立董事                  因公出差                 张兆林



1.3 公司负责人王强、主管会计工作负责人陈小宏及会计机构负责人(会计主管人员)姜静保证

    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司主要财务数据和股东变化


2.1 主要财务数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                          本报告期末比上年度
                          本报告期末                  上年度末
                                                                              末增减(%)
总资产                  5,009,068,344.16             4,527,200,768.92                   10.64
归属于上市公司股东
                        3,869,172,628.72             3,224,797,932.46                   19.98
的净资产
                        年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                          比上年同期增减(%)
                          (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的现金
                         -276,402,670.15              -141,643,254.92                         -
流量净额
                        年初至报告期末       上年初至上年报告期末           比上年同期增减
                          (1-9 月)               (1-9 月)                   (%)
营业收入                1,801,335,028.33             1,585,654,219.69                   13.60
归属于上市公司股东
                          838,248,462.99               495,426,200.48                   69.20
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益        115,828,436.41                 84,640,867.62                  36.85
的净利润
加权平均净资产收益
                                    23.63                        14.39     增加 9.24 个百分点
率(%)
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基本每股收益(元/股)               1.99                          1.18                     68.64
稀释每股收益(元/股)               1.99                          1.18                     68.64

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                             本期金额        年初至报告期末金额
         项目                                                                     说明
                           (7-9 月)           (1-9 月)
非流动资产处置损益                                      92,783.71
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外,持有交易性金融资                                                   本期金额主要系减持部
产、交易性金融负债产生                                                   分海通证券所致;年初至
的公允价值变动损益,以      65,375,956.45         963,092,231.69         报告期末金额主要系转
及处置交易性金融资产、                                                   让兰生国健和中信国健
交易性金融负债和可供                                                     股权所致。
出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他
                               87,084.93                70,882.18
营业外收入和支出
所得税影响额               -16,365,480.33         -240,813,974.39
少数股东权益影响额(税
                                   -14.78               -21,896.61
后)
         合计               49,097,546.27         722,420,026.58



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                         单位:股
股东总数(户)                                                                            22,510
                                 前十名股东持股情况
                                                        持有有       质押或冻结
        股东名称                                        限售条         情况
                           期末持股数量     比例(%)                                   股东性质
        (全称)                                        件股份       股份
                                                                              数量
                                                          数量       状态
上海兰生(集团)有限公司    216,287,026      51.42%           0       无          0   国有法人
君康人寿保险股份有限公司
                             14,956,725       3.56%           0      未知                 其他
-万能保险产品
中央汇金资产管理有限责任
                             12,987,700       3.09%           0      未知                 其他
公司
中国工商银行股份有限公司
-中证上海国企交易型开放      5,531,332       1.31%           0      未知                 其他
式指数证券投资基金
中国银河证券股份有限公司      4,636,893       1.10%           0      未知                 其他

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信泰人寿保险股份有限公司
                               4,471,418      1.06%         0   未知             其他
-万能保险产品
中江国际信托股份有限公司
                               4,106,151      0.98%         0   未知             其他
-金狮 160 号资金信托合同
                                                                             境内自然
李振宁                         3,604,177      0.86%         0   未知
                                                                               人
全国社保基金一零八组合         3,000,000      0.71%         0   未知             其他
                                                                             境内自然
赵水花                         2,745,000      0.65%         0   未知
                                                                               人
                            前十名无限售条件股东持股情况
                            持有无限售条件流通股的              股份种类及数量
股东名称
                                    数量                    种类            数量
上海兰生(集团)有限公司                   216,287,026   人民币普通股      216,287,026
君康人寿保险股份有限公司
                                           14,956,725    人民币普通股       14,956,725
-万能保险产品
中央汇金资产管理有限责任
                                           12,987,700    人民币普通股       12,987,700
公司
中国工商银行股份有限公司
-中证上海国企交易型开放                    5,531,332    人民币普通股        5,531,332
式指数证券投资基金
中国银河证券股份有限公司                    4,636,893    人民币普通股        4,636,893
信泰人寿保险股份有限公司
                                            4,471,418    人民币普通股        4,471,418
-万能保险产品
中江国际信托股份有限公司
                                            4,106,151    人民币普通股        4,106,151
-金狮 160 号资金信托合同
李振宁                                      3,604,177    人民币普通股        3,604,177
全国社保基金一零八组合                      3,000,000    人民币普通股        3,000,000
赵水花                                      2,745,000    人民币普通股        2,745,000
                            上海兰生(集团)有限公司与表列的其他股东无关联关系,也不属
上述股东关联关系或一致行
                            于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司无法确定
动的说明
                            其他股东是否有关联关系或一致行动人关系。



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

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         项      目           期末金额           期初金额            增减额         增减变动
         货币资金             117,522.45          86,891.56          30,630.89            35.25%
       其他应收款                  6,022.69       11,836.15          -5,813.46           -49.12%
           存货                13,755.83            9,487.01          4,268.82            45.00%
         无形资产                    244.60           131.47            113.13            86.05%
       应付职工薪酬                1,455.94         2,763.45         -1,307.51           -47.31%
         应交税费                  2,343.27       13,230.90          -10,887.63          -82.29%
       未分配利润             164,784.49          96,887.02          67,897.47            70.08%

1、 货币资金较期初增加 35.25%,主要原因是本期出售兰生国健等股权回笼资金较多;
2、其他应收款较期初减少 49.12%,主要原因是本期应收出口退税较期初减少所致;
3、存货较期初增加 45.00%,主要原因是本期外贸业务增加所致;
4、无形资产较期初增加 86.05%,主要原因是本期下属子公司购入商标使用权所致;
5、应付职工薪酬较期初减少 47.31%,主要原因是本期支付上期计提奖金所致;
6、应交税费较期初减少 82.29%,主要原因是本期缴纳企业所得税所致;
7、未分配利润较期初增加 70.08%,主要原因是本期净利润增加所致。
                                                                                单位:万元
   项         目        本期金额         上期金额           增减额              增减变动
       销售费用             5,674.82           4,273.52          1,401.30       32.79%
       管理费用             4,249.40           2,492.41          1,756.99       70.49%
  资产减值准备               -108.58            147.90            -256.48       -173.41%
       投资收益           105,706.12          61,059.30         44,646.82       73.12%
 营业外收支净额                 6.93            141.44            -134.51       -95.10%
        所得税             24,780.47          14,090.79         10,689.68       75.86%

1、销售费用较上期增加 32.79%,主要原因是本期外贸业务量增加所致;
2、管理费用较上期增加 70.49%,主要原因是本期计提年度奖金所致;
3、资产减值准备较上期减少 173.41%,主要原因是本期应收账款余额增加相应计提坏账准备增加
所致;
4、投资收益较上期增加 73.12%,主要原因是本期公司出售兰生国健等股权获得投资收益增加;
5、营业外收支净额较上期减少 95.10%,主要原因是上期结转无法支付的应付款项,本期没有发
生;
6、所得税费用较上期增加 75.86%,主要原因是本期利润总额增加计提所得税费用增加所致。
                                                                                         单位:万元
   项              目        本期金额            上期金额              增减额            增减变动
经营活动产生的现
                              -27,640.27          -14,164.33          -13,475.94
金流量净额
投资活动产生的现               75,904.32          118,181.01          -42,276.69           -35.77%

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 金流量净额

1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少 13,475.94 万元,主要原因是本期缴纳 2015 年和 2016
年上半年企业所得税所致;
2、 投资活动产生的现金流量净额较上期减少 35.77%,主要原因是本期国债回购资金减少所致。


3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用



3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
√适用 □不适用

    截至 2016 年 9 月 30 日,归属于上市公司股东的净利润为 8.38 亿元。根据目前公司的经营状
况,预测年初至下一报告期期末(2016 年末)的累计净利润可能同比增长 60%以上(公司 2015
年度归属于上市公司股东的净利润为 5.11 亿元)。




                                                         公司名称   上海兰生股份有限公司
                                                    法定代表人              王强
                                                            日期     2016 年 10 月 28 日




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四、 附录


4.1 财务报表
                                 合并资产负债表
                                2016 年 9 月 30 日
编制单位:上海兰生股份有限公司

                                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                     期末余额                  年初余额
流动资产:
  货币资金                                1,175,224,452.94         868,915,590.66
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入
                                               297,926,811.00
当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                     114,417,218.75      114,340,093.72
  预付款项                                     223,759,057.67      291,222,477.35
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                    60,226,907.64      118,361,475.83
  买入返售金融资产
  存货                                         137,558,261.97       94,870,121.70
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   9,697,743.04       10,958,642.49
    流动资产合计                          2,018,810,453.01       1,498,668,401.75
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                        2,469,098,054.56       2,462,077,625.53
  持有至到期投资                               296,319,330.94      340,100,004.04
  长期应收款
  长期股权投资                                 182,448,214.76      184,340,521.37
  投资性房地产
  固定资产                                      28,676,905.47       30,457,415.40
  在建工程

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  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                      2,446,012.94      1,314,701.63
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                               11,269,372.48     10,242,099.20
  其他非流动资产
   非流动资产合计                        2,990,257,891.15      3,028,532,367.17
      资产总计                           5,009,068,344.16      4,527,200,768.92
流动负债:
  短期借款                                       100,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                    117,834,584.88    163,047,490.51
  预收款项                                    418,334,349.89    411,398,194.03
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                 14,559,410.32     27,634,533.21
  应交税费                                     23,432,732.04    132,308,989.94
  应付利息
  应付股利                                       399,590.60         399,590.60
  其他应付款                                   40,897,995.83     33,147,130.00
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                               615,558,663.56    767,935,928.29
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
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         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                               486,661,151.26           495,684,452.19
  其他非流动负债
   非流动负债合计                              486,661,151.26           495,684,452.19
      负债合计                              1,102,219,814.82          1,263,620,380.48
所有者权益
  股本                                         420,642,288.00           420,642,288.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                     137,912,905.60           137,912,905.60
  减:库存股
  其他综合收益                              1,453,021,725.19          1,487,051,422.48
  专项储备
  盈余公积                                     210,321,144.00           210,321,144.00
  一般风险准备
  未分配利润                                1,647,274,565.93            968,870,172.38
  归属于母公司所有者权益合计                3,869,172,628.72          3,224,797,932.46
  少数股东权益                                    37,675,900.62          38,782,455.98
   所有者权益合计                           3,906,848,529.34          3,263,580,388.44
      负债和所有者权益总计                  5,009,068,344.16          4,527,200,768.92
法定代表人:王强             主管会计工作负责人:陈小宏           会计机构负责人:姜静



                                   母公司资产负债表
                                   2016 年 9 月 30 日
编制单位:上海兰生股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                        期末余额                   年初余额
流动资产:
  货币资金                                     979,820,281.44           687,805,939.28
  以公允价值计量且其变动计入当
                                               297,926,811.00
期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                         2,781,569.96           3,299,817.81
  预付款项                                        71,796,065.43         130,590,210.25

                                        10 / 20
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  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                     20,372,825.94       30,094,037.46
  存货                                             920,200.15
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   40,326,978.93       90,144,912.50
   流动资产合计                            1,413,944,732.85         941,934,917.30
非流动资产:
  可供出售金融资产                         2,469,098,054.56        2,462,077,625.53
  持有至到期投资                              296,319,330.94        340,100,004.04
  长期应收款
  长期股权投资                                331,664,914.76        333,557,221.37
  投资性房地产
  固定资产                                        3,410,168.30        3,768,097.20
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        1,286,662.94        1,314,701.63
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                  9,250,835.58        8,137,711.38
  其他非流动资产
   非流动资产合计                          3,111,029,967.08        3,148,955,361.15
     资产总计                              4,524,974,699.93        4,090,890,278.45
流动负债:
  短期借款                                         100,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                       16,009,061.44       31,304,647.44
  预收款项                                       78,906,666.95      139,394,913.63
  应付职工薪酬                                    3,514,022.94        2,864,245.55
  应交税费                                       25,521,302.96      124,984,357.78
  应付利息
  应付股利                                             41,863.30         41,863.30
  其他应付款                                     11,147,360.90       31,354,575.42
  划分为持有待售的负债
                                       11 / 20
                                            2016 年第三季度报告



         一年内到期的非流动负债
         其他流动负债
           流动负债合计                                  135,240,278.49               329,944,603.12
       非流动负债:
         长期借款
         应付债券
         其中:优先股
                 永续债
         长期应付款
         长期应付职工薪酬
         专项应付款
         预计负债
         递延收益
         递延所得税负债                                  486,661,151.26               495,684,452.19
         其他非流动负债
           非流动负债合计                                486,661,151.26               495,684,452.19
               负债合计                                  621,901,429.75               825,629,055.31
       所有者权益:
         股本                                            420,642,288.00               420,642,288.00
         其他权益工具
         其中:优先股
                 永续债
         资本公积                                        113,367,196.82               113,367,196.82
         减:库存股
         其他综合收益                                 1,453,021,725.19               1,487,051,422.48
         专项储备
         盈余公积                                        210,321,144.00               210,321,144.00
         未分配利润                                   1,705,720,916.17               1,033,879,171.84
           所有者权益合计                             3,903,073,270.18               3,265,261,223.14
               负债和所有者权益总计                   4,524,974,699.93               4,090,890,278.45
       法定代表人:王强               主管会计工作负责人:陈小宏               会计机构负责人:姜静



                                                合并利润表
                                              2016 年 1—9 月
       编制单位:上海兰生股份有限公司
                                                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                            本期金额           上期金额             年初至报告期      上年年初至报告期
        项目
                            (7-9 月)         (7-9 月)         期末金额 (1-9 月) 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入            666,526,844.44     578,394,423.79       1,801,335,028.33      1,585,654,219.69
其中:营业收入            666,526,844.44     578,394,423.79       1,801,335,028.33      1,585,654,219.69
      利息收入

                                                  12 / 20
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      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本            654,059,165.05     560,168,214.44       1,763,944,913.33    1,554,156,872.53
其中:营业成本            631,675,322.21     549,735,563.18       1,695,139,097.00    1,507,941,098.10
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备
金净额
      保单红利支出
      分保费用
      营业税金及附加          134,178.29         176,069.64            341,343.44          346,651.90
      销售费用             15,976,232.78      17,572,011.37         56,748,224.57       42,735,193.06
      管理费用             18,930,565.03       6,704,896.60         42,493,994.13       24,924,086.56
      财务费用            -11,857,133.26     -13,090,826.74        -29,691,963.99      -23,269,139.01
      资产减值损失           -800,000.00        -929,499.61         -1,085,781.82        1,478,981.92
  加:公允价值变动收益
                           -2,090,639.00                            -2,073,189.00
(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以
                          141,963,340.10      63,093,204.31       1,057,061,201.10     610,592,956.81
“-”号填列)
      其中:对联营企业
                            5,532,949.56       6,199,089.87         19,880,193.24       20,617,515.26
和合营企业的投资收益
      汇兑收益(损失以
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”
                           152,340,380.49     81,319,413.66       1,092,378,127.10     642,090,303.97
号填列)
  加:营业外收入                  961.80          -8,806.48            308,888.67        1,432,950.88
      其中:非流动资产
                                                                       147,037.00
处置利得
  减:营业外支出                8,244.01              941.36           239,589.92           18,540.58
      其中:非流动资产
                                                      669.86            54,253.29              669.86
处置损失
四、利润总额(亏损总额
                          152,333,098.28      81,309,665.82       1,092,447,425.85     643,504,714.27
以“-”号填列)
  减:所得税费用           18,900,000.00       8,086,591.56        247,804,659.76      140,907,863.28
五、净利润(净亏损以
                          133,433,098.28      73,223,074.26        844,642,766.09      502,596,850.99
“-”号填列)
  归属于母公司所有者的
                          132,071,938.70      68,547,702.51        838,248,462.99      495,426,200.48
净利润
  少数股东损益              1,361,159.58       4,675,371.75          6,394,303.10        7,170,650.51
六、其他综合收益的税后      7,458,392.13    -922,415,410.34        -34,029,697.29    -1,501,910,582.27

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净额
  归属母公司所有者的其
                             7,458,392.13   -922,415,410.34       -34,029,697.29   -1,501,910,582.27
他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分
类进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
变动
      2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
    (二)以后将重分类
                             7,458,392.13   -922,415,410.34       -34,029,697.29   -1,501,910,582.27
进损益的其他综合收益
      1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
      2.可供出售金融资
                             7,458,392.13   -922,415,410.34       -34,029,697.29   -1,501,910,582.27
产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
      4.现金流量套期损
益的有效部分
      5.外币财务报表折
算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额           140,891,490.41   -849,192,336.08       810,613,068.80     -999,313,731.28
  归属于母公司所有者的
                           139,530,330.83   -853,867,707.83       804,218,765.70   -1,006,484,381.79
综合收益总额
  归属于少数股东的综合
                             1,361,159.58      4,675,371.75         6,394,303.10       7,170,650.51
收益总额
八、每股收益:
 (一)基本每股收益(元
                                    0.31                0.17               1.99                 1.18
/股)
 (二)稀释每股收益(元
                                    0.31                0.17               1.99                 1.18
/股)
        法定代表人:王强           主管会计工作负责人:陈小宏            会计机构负责人:姜静



                                                  14 / 20
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                                            母公司利润表
                                           2016 年 1—9 月
        编制单位:上海兰生股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                           年初至报告期期末 上年年初至报告期
                          本期金额          上期金额
        项目                                                      金额          期末金额
                          (7-9 月)        (7-9 月)
                                                               (1-9 月)       (1-9 月)
一、营业收入              41,345,107.56     22,657,888.62        156,134,904.18      179,635,131.20
  减:营业成本            40,142,249.39     22,095,051.30        151,194,266.56      174,417,983.93
      营业税金及附加            557.16              214.75             5,963.45           29,166.16
      销售费用              299,075.40         381,901.71          2,066,588.56        2,599,169.60
      管理费用             2,845,395.12      1,767,923.88         10,058,634.20        9,634,517.95
      财务费用           -11,203,187.29   -11,432,895.47         -27,258,642.25      -23,551,801.89
      资产减值损失          -800,000.00                            8,277,415.52        8,215,098.42
  加:公允价值变动收益
                          -2,090,639.00                           -2,073,189.00
(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以
                         141,963,340.10     63,093,204.31       1,065,859,272.10     614,858,730.61
“-”号填列)
      其中:对联营企业
                           5,532,949.56      6,199,089.87         19,880,193.24       20,617,515.26
和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以
                         149,933,718.88     72,938,896.76       1,075,576,761.24     623,149,727.64
“-”号填列)
  加:营业外收入                                -8,957.10            149,075.35        1,371,232.71
      其中:非流动资产
                                                                     147,037.00
处置利得
  减:营业外支出               6,680.75             271.50           154,733.68           12,033.72
      其中:非流动资产
                                                                      49,365.24
处置损失
三、利润总额(亏损总额
                         149,927,038.13     72,929,668.16       1,075,571,102.91     624,508,926.63
以“-”号填列)
    减:所得税费用        18,900,000.00      8,090,000.00        243,885,289.14      141,729,949.66
四、净利润(净亏损以
                         131,027,038.13     64,839,668.16        831,685,813.77      482,778,976.97
“-”号填列)
五、其他综合收益的税后
                           7,458,392.13   -922,415,410.34        -34,029,697.29    -1,501,910,582.27
净额
  (一)以后不能重分类
进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
                                                15 / 20
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有的份额
  (二)以后将重分类进
                             7,458,392.13   -922,415,410.34         -34,029,697.29     -1,501,910,582.27
损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
    2.可供出售金融资
                             7,458,392.13   -922,415,410.34         -34,029,697.29     -1,501,910,582.27
产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损
益的有效部分
    5.外币财务报表折
算差额
    6.其他
六、综合收益总额           138,485,430.26   -857,575,742.18         797,656,116.48     -1,019,131,605.30
七、每股收益:
    (一)基本每股收益
(元/股)
    (二)稀释每股收益
(元/股)
        法定代表人:王强            主管会计工作负责人:陈小宏             会计机构负责人:姜静



                                             合并现金流量表
                                             2016 年 1—9 月
           编制单位:上海兰生股份有限公司
                                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                           项目                       年初至报告期期末金       上年年初至报告期期末
                                                          额(1-9月)              金额(1-9 月)
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                         1,910,819,420.40         1,851,775,079.76
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
     金融资产净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
                                                  16 / 20
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  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                        280,895,287.38     177,958,754.63
  收到其他与经营活动有关的现金                           38,323,868.90      24,832,320.66
    经营活动现金流入小计                               2,230,038,576.68   2,054,566,155.05
  购买商品、接受劳务支付的现金                         2,032,519,209.37   1,943,177,210.19
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                         45,317,921.52      30,337,475.18
  支付的各项税费                                        354,694,255.73     172,942,841.26
  支付其他与经营活动有关的现金                           73,909,860.21      49,751,883.34
    经营活动现金流出小计                               2,506,441,246.83   2,196,209,409.97
      经营活动产生的现金流量净额                        -276,402,670.15    -141,643,254.92
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                   2,026,033,223.05   2,381,397,187.48
  取得投资收益收到的现金                                893,911,386.85     589,984,123.31
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
                                                             190,537.00        474,460.00
现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                               2,920,135,146.90   2,971,855,770.79
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
                                                          1,712,326.55          45,660.26
现金
  投资支付的现金                                       2,168,268,042.43   1,789,999,999.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                               2,169,980,368.98   1,790,045,659.26
      投资活动产生的现金流量净额                        750,154,777.92    1,181,810,111.53
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                         100,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                     100,000.00
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    167,556,496.43     160,992,491.82
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                  7,500,858.46
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  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                167,556,496.43        160,992,491.82
      筹资活动产生的现金流量净额                       -167,456,496.43        -160,992,491.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                         13,250.94            436,076.84
五、现金及现金等价物净增加额                            306,308,862.28        879,610,441.63
  加:期初现金及现金等价物余额                          864,336,022.26        206,256,457.72
六、期末现金及现金等价物余额                     1,170,644,884.54      1,085,866,899.35
    法定代表人:王强         主管会计工作负责人:陈小宏        会计机构负责人:姜静



                                       母公司现金流量表
                                         2016 年 1—9 月
   编制单位:上海兰生股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                       年初至报告期期末金      上年年初至报告期期
                                                      额(1-9月)           末金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                           93,779,115.77         248,357,881.09
  收到的税费返还                                         28,532,723.07          48,173,398.66
  收到其他与经营活动有关的现金                          119,653,379.48          41,479,990.69
   经营活动现金流入小计                                 241,965,218.32         338,011,270.44
  购买商品、接受劳务支付的现金                          132,633,644.83         255,141,934.02
  支付给职工以及为职工支付的现金                          4,470,926.34           5,467,174.92
  支付的各项税费                                        344,974,375.10         169,514,003.68
  支付其他与经营活动有关的现金                           69,975,609.73         133,307,162.71
   经营活动现金流出小计                                 552,054,556.00         563,430,275.33
  经营活动产生的现金流量净额                            -310,089,337.68       -225,419,004.89
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                   1,242,971,449.75      2,381,397,187.48
  取得投资收益收到的现金                                902,709,457.85         594,249,897.11
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
                                                             178,137.00              8,030.00
现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                                2,145,859,044.60      2,975,655,114.59
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
                                                                                    22,000.00
现金
  投资支付的现金                                       1,384,137,169.13      1,789,999,999.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                                1,384,137,169.13      1,790,021,999.00
      投资活动产生的现金流量净额                        761,721,875.47       1,185,633,115.59

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三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                         100,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计                                      100,000.00
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   159,718,587.97     159,925,166.82
  支付其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流出小计                                159,718,587.97     159,925,166.82
     筹资活动产生的现金流量净额                        -159,618,587.97    -159,925,166.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                            392.34            419.04
五、现金及现金等价物净增加额                           292,014,342.16     800,289,362.92
  加:期初现金及现金等价物余额                         687,805,939.28     126,604,775.88
六、期末现金及现金等价物余额                       979,820,281.44        926,894,138.80
    法定代表人:王强         主管会计工作负责人:陈小宏        会计机构负责人:姜静



   4.2 审计报告
   □适用 √不适用




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