上海兰生股份有限公司2007年半年度报告
目 录
一、重要提示 ……………………………………………………………………… 2
二、公司基本情况 ……………………………………………………………… 2
三、股本变动和主要股东持股情况 ……………………………………………… 4
四、董事、监事、高级管理人员情况 …………………………………………… 5
五、董事会报告 …………………………………………………………………… 6
六、重要事项 ……………………………………………………………………… 9
七、财务报告 ……………………………………………………………………… 12
八、备查文件目录 ………………………………………………………………… 48
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
独立董事宣国良因故未能出席董事会，委托独立董事蒋青云出席并行使表决权。
公司2007年半年度财务报告未经审计。
公司董事长张黎明、总经理陈辉峰、财务总监姜静、财务金融部经理顾庆忠声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司简介
1.公司法定中文名称：上海兰生股份有限公司
公司英文名称：SHANGHAI LANSHENG CORPORATION
英文名称缩写：LANSHENG
2.法定代表人：张黎明
3.董事会秘书：杨敏
联系地址：上海市中山北一路1230号
电话：（021）65445880×2041
传真：（021）65446061
电子信箱：yangmin@lansheng.com
4. 公司注册地址：上海市浦东陆家嘴东路161号2602室 邮政编码：200120
办公地址：上海市中山北一路1230号 邮政编码：200437
互联网网址：http://www.lansheng.com
电子信箱：mail @lansheng.com
5.公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司半年度报告的互联网网址：http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地点：董事会办公室
6.公司股票上市证券交易所：上海证券交易所
股票简称：兰生股份
股票代码：600826
7.其他有关资料：
企业法人营业执照注册号：3100001050029
公司税务登记号码：国税沪字310044132230086
(二)主要财务数据和指标（合并报表，单位:人民币元）：
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项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期
调整后 调整前 末增减(%)
总资产 985,576,575.31 1,034,142,281.43 1,108,290,515.39 -4.70
所有者权益(或股东权益) 598,747,070.40 587,805,084.78 660,579,205.05 1.86
每股净资产 2.14 2.10 2.36 1.86
本报告期（1~6月） 上年同期 本报告期比上年同期增
调整后 调整前 减(%)
营业利润 9,003,358.88 -378,107.39 -2,324,615.06 2,481.16
利润总额 9,086,774.86 14,584,448.39 8,098,500.39 -37.70
净利润 10,941,985.62 13,741,936.32 10,768,349.68 -20.38
扣除非经常性损益后的净利润 10,864,824.55 -3,674,985.05 -6,648,571.69 395.64
基本每股收益(元） 0.039 0.049 0.038 -20.38
稀释每股收益（元） 0.039 0.049 0.038 -20.38
净资产收益率（%） 1.83% 2.97% 2.08% 减少1.14个百分点
经营活动产生的现金流量净额 48,287,480.21 -44,744,502.13 -44,744,502.13 207.92
每股经营活动产生的现金流量 0.17 -0.16 -0.16 206.25
净额
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说明：非经常性损益涉及的项目与金额：
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非经常性损益项目 金额
1、非流动资产处置损益 26,238.67
2、其他营业外收支净额 57,177.31
3、扣除所得税影响数 6,254.91
合计 77,161.07
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三、股本变动和主要股东持股情况
（一）报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化。
（二）报告期末公司股东总数为30,156户。
（三）报告期末前10名股东持股情况：
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前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份 质押或冻结的
数量 股份数量
上海兰生(集团)有限 国家 52.50 147,232,192 0 147,232,192 无
公司
朱群英 境内自然人 0.96 2,685,640 +2,685,640 0 未知
上海金球摩托车培训 其他 0.66 1,843,919 +1,843,919 0 未知
部
深圳国际信托投资有 其他 0.57 1,600,000 +1,600,000 0 未知
限责任公司
刘婉玲 境内自然人 0.36 1,023,159 +1,023,159 0 未知
上海睿信投资管理有 其他 0.36 1,000,000 -1,380,000 0 未知
限公司
奚宇 境内自然人 0.33 930,005 +930,005 0 未知
陈育群 境内自然人 0.27 763,700 +763,700 0 未知
杨连增 境内自然人 0.25 709,200 +709,200 0 未知
陈振益 境内自然人 0.24 659,800 +659,800 0 未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
朱群英 2,685,640 人民币普通股
上海金球摩托车培训部 1,843,919 人民币普通股
深圳国际信托投资有限责任公司 1,600,000 人民币普通股
刘婉玲 1,023,159 人民币普通股
上海睿信投资管理有限公司 1,000,000 人民币普通股
奚宇 930,005 人民币普通股
陈育群 763,700 人民币普通股
杨连增 709,200 人民币普通股
陈振益 659,800 人民币普通股
上海南方商城 624,300 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 上海兰生(集团)有限公司与表列的其他股东无关联关系，也不属于《上市公司收购管
理办法》规定的一致行动人。上海睿信投资管理有限公司与深圳国际信托投资有限责
任公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司无法确定其他股东是
否有关联关系或一致行动人关系。
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持有本公司5%（含5%）以上股份的股东为一家，即上海兰生(集团)有限公司，代表国家持有股份，报告期末持有本公司股份147,232,192股，报告期内未发生变化，所持股份未发生质押、冻结等情况。
（四）前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
本公司有限售条件的股东只有一家，即上海兰生(集团)有限公司，其持股数量及限售条件如下：
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有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量
兰生集团 147,232,192 2008年1月19日 14,021,410 注
2009年1月19日 14,021,410
2010年1月19日 119,189,372
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注: 兰生集团持有的原非流通股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或者转让；在上述期满后，在12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过5％，在24个月内不超过10％，在上述期间通过证券交易所挂牌交易出售的价格不低于4.5元/股（期内若发生除权除息事项的，价格作相应调整）。
公司无战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况。
（五）报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。
四、董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况：
报告期末监事蔡期立持有本公司股票1,400股，报告期内未发生变动。
公司其他董事、监事、高级管理人员未持有本公司股票，报告期内未发生变化。
（二）报告期内董事、监事、高级管理人员未发生变化。
（期后事项：2007年7月13日董事会作出决议，同意刘培华同志的辞职，不再担任公司董事、副总经理及财务总监职务，聘任姜静同志任公司财务总监。）
五、董事会报告
（一）报告期内公司经营总体情况
公司经营范围主要为自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，实业投资和资产管理，出口商品以轻工业品为主。上半年公司按照“创新、发展、管理、效益”的工作方针，积极贯彻“科教兴企”的工作要求，全体员工齐心协力，努力工作，克服原材料涨价、人民币升值、欧盟实施反倾销等困难，积极做强外贸业务，加强管理，降低费用，提高运行质量。上半年公司进出口贸易海关统计总值为13,071万美元，同比增长10.06%，其中出口额12,100万美元，同比增长8.58%，进口额971万美元，同比增长32.71%。
出口增长的主要原因是鞋类商品出口4,795万美元，同比增长10.43%，机电产品出口1,135万美元，同比增长47.40%，塑料制品出口1,025万美元，同比增长40.03%，钢铁制品出口798万美元，同比增长2.55倍。
2007年6月19日财政部、国家税务总局联合发布通知，宣布自2007年7月1日起调低部分商品出口退税率。经分析，本公司涉及商品的出口退税率，平均下降约2.5个百分点。公司将积极应对，采取改善出口产品结构、提高产品质量等措施，将不利影响降到最低。
（二）报告期内有关经营指标完成情况及分析：（单位：人民币元）
1、经营成果及同比分析：
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项目 2007年1~6月 2006年1~6月 增减额 增减比例（%）
营业收入 936,409,409.13 874,625,809.54 61,783,599.59 7.06
营业成本 889,451,992.44 821,836,069.06 67,615,923.38 8.23
营业利润 9,003,358.88 -378,107.39 9,381,466.27 2,481.16
利润总额 9,086,774.86 14,584,448.39 -5,497,673.53 -37.70
归属于母公司的净利润 10,941,985.62 13,741,936.32 -2,799,950.70 -20.38
营业费用 18,586,754.97 20,298,213.74 -1,711,458.77 -8.43
管理费用 26,024,128.29 26,898,259.80 -874,131.51 -3.25
财务费用 2,976,219.48 3,172,376.41 -196,156.93 -6.18
投资收益 9,768,789.49 1,946,507.67 7,822,281.82 401.86
营业外收支净额 83,415.98 14,962,555.78 -14,879,139.80 -99.44
现金及现金等价物净增加 42,867,160.06 -46,058,171.66 88,925,331.72 193.07
额
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说明：
（1）本期营业利润比上年同期增加2481.16%，主要原因是本期投资收益增加；
（2）本期利润总额比上年同期减少37.70%，主要原因是本期营业外收支净额减少；
（3）本期投资收益比上年同期增加401.86%，主要原因是同一控制下非合并投资企业上海兰生房产实业有限公司本期净利增加；
（4）本期营业外收入比上年同期减少了99.44%，主要原因是上年同期出售金苑楼取得了收入；
（5）现金及现金等价物净增加额比上年同期增加193.07%，主要原因是本期销货收入现金增加及购货支出现金减少。
2、总资产、股东权益与期初相比情况：（单位：人民币元）
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项目 本期数 年初数 增减比例%
总资产 985,576,575.31 1,034,142,281.43 -4.70
股东权益 598,747,070.40 587,805,084.78 1.86
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说明：（1）总资产比期初减少4.7%，主要原因是本期库存商品比期初减少；
（2）股东权益比期初增加1.86%，主要原因是本期取得盈利。
3、公司主要行业收入、成本情况：（单位：人民币元）
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项目 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 营业成本比上年 毛利率比上
年同期增减（ 同期增减（％） 年同期增减(
％） %)
分行业
外贸 890,052,813.91 844,773,559.29 5.09 16.02 16.75 -0.59
工业 192,281,849.61 193,011,712.20 -0.38 -3.66 -0.19 -3.49
其他 11,892,003.44 9,483,978.78 20.25 -45.29 -49.37 6.44
公司内行业间抵减 157,817,257.83 157,817,257.83
合计 936,409,409.13 889,451,992.44 5.01 7.06 8.23 -1.03
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注：报告期内本公司没有向控股股东及其子公司销售产品。
4、报告期内公司主要出口商品及市场情况：
主要出口商品情况(前5名)：
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出口商品名称 销售金额（万美元） 占销售比例（%） 销售金额比上年同期增减(％)
鞋类 4795 39.63 +10.43
纺织原料及制品 1176 9.72 -2.57
机电设备及零附件 1135 9.38 +47.40
塑料及其制品 1025 8.47 +40.03
钢铁制品 798 6.60 254.67
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出口地区情况：
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地区 销售金额(万美元) 占销售比例(%) 销售金额比上年同期增减(％)
北美洲 5495 45.41 +9.96
亚洲 3399 28.09 +5.47
欧洲 2308 19.08 +16.09
南美洲 454 3.75 +20.57
非洲 302 2.50 -24.16
大洋洲 142 1.07 -12.49
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5、报告期内利润构成的变化：
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项目 本报告期 前一报告期（上年度) 增减比例(%)
金额 占利润总额% 金额 占利润总额%
利润总额 9,086,774.86 100.0 160,555,067.31 100.0
营业利润 9,003,358.88 99.1 145,442,285.43 90.6 增加8.5个百分点
期间费用 47,587,102.74 523.7 114,199,151.04 71.1 增加452.6个百分点
资产减值损失 -490,161.82 -5.4 -147,137,650.93 -91.6 增加86.2个百分点
投资收益 9,768,789.49 107.5 5,361,593.35 3.3 增加104.2个百分点
营业外收支净额 83,415.98 0.9 15,112,781.88 9.4 减少8.5个百分点
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说明：
（1）期间费用占利润总额的比例比前一报告期增加452.6个百分点，主要原因是本期利润总额下降；
（2）资产减值占利润总额的比例比前一报告期增加86.2个百分点，主要原因是上年度转回了以前年度计提的海通证券长期投资减值准备；
（3）投资收益占利润总额的比例比前一报告期增加104.2个百分点，主要原因是同一控制下非合并投资企业上海兰生房产实业有限公司本期净利增加。
（三）报告期内主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。
（四）公司无对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动。
（五）主要控股公司情况：
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控股公司名称 业务性质 主要产品 注册资本 资产规模 净利润
上海兰生鞋业有限公司 商贸 鞋类 8,000 25,328 96.1
上海兰生文体进出口有限公司 商贸 文体用品 3,000 9,770 67.5
上海兰生泓乐进出口有限公司 商贸 乐器 1,000 3,529 74.8
上海兰生虹桥鞋业有限公司 制造 胶鞋 1,820 6,455 113.4
上海大博文鞋业有限公司 制造 鞋类 USD730 7,339 -1,119.0
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（六）来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况:
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参股公司名称 上海兰生房产实业有限公司
本期贡献的投资收益 9,921,638.00 占上市公司净利润的比重 90.67%
参股公司 经营范围 房地产开发建设、出售、出租、附设商场、电影院、多功能餐厅、餐饮、房地产咨询。
净利润 20,670,079.16
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（七）公司投资情况
1.报告期内无使用募集资金投资情况。
2.报告期内无其他投资情况。
六、重要事项
1、公司治理情况：
为了贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》文件精神，切实提高公司治理水平，进一步规范公司的日常运作，公司上半年开展了加强公司治理专项活动，制定了工作计划，5-6月公司对照公司治理有关规定以及证监会规定的自查事项，认真查找本公司治理方面存在的问题和不足，对查找出的公司信息披露管理制度需要修改、董事会专门委员会的作用有待加强、内部管理制度需作梳理与完善、投资者关系管理需要不断加强等四个方面的问题，公司制订了整改措施和整改时间表，并在《上海证券报》和上海证券交易所网站公布。
到报告期末，公司已经按照证监会的规定修改完善了《公司信息披露管理制度》，对董事会专门委员会工作细则、独立董事工作制度等做了修改，进一步规范了股份公司运作制度。下半年还将进一步落实整改措施，深化公司治理。
2、公司半年度无利润分配方案或公积金转增股本方案。
3、报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
4、报告期内无重大资产出售情况。
5、报告期内重大关联交易事项：
与日常经营相关的关联交易：本期采购货物关联交易发生额为2,307.24万元，其中重大关联交易事项如下（金额单位：万元）：
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关联方名称 交易内容 定价原则 交易金额 占同类交易金 结算方式
额的比例%
上海速波体育用品有限公司 体育用品 市场价 566.94 24.57 转帐
上海生达鞋业有限公司 鞋子 市场价 220.78 9.57 转帐
上海长城运动鞋有限公司 运动鞋 市场价 1,519.52 65.86 转帐
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6、报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
7、公司担保事项（金额单位：万元）：
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公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期(协议签署 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联方担保
日) 毕 (是或否)
无
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（A） 0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 16,185
报告期末对子公司担保余额合计（B） 16,185
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 16,185
担保总额占净资产的比例 27.03%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
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8、公司无委托理财事项。
9、报告期内公司不存在控股股东及关联方非经营性占用上市公司资金情况。
10、原非流通股股东上海兰生(集团)有限公司在股权分置改革过程中做出如下特殊承诺：兰生集团持有的原非流通股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或者转让；在上述期满后，在12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过5％，在24个月内不超过10％，在上述期间通过证券交易所挂牌交易出售的价格不低于4.5元/股（期内若发生除权除息事项的，价格作相应调整）。报告期内兰生集团认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。
11、经公司2006年度股东大会审议批准，公司续聘上海上会会计师事务所为公司2007年度审计机构。
12、公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况：
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序号 股票代码 简称 持股数量（股） 占该公司股权 初始投资成本（元） 会计核算科目
比例（%）
1 601328 交通银行 317,889 0.0006 516,102.20 长期股权投资
2 600837 海通证券 101,457,936 2.99 277,620,033.00 长期股权投资
合计 278,136,135.20
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说明：（1）公司持有的“交通银行”股份将于2008年5月15日起上市流通。
（2）公司持有的“海通证券”股份将于2010年11月8日起上市流通。
13、报告期内已披露的其他重要事项信息索引：
公司报告期内披露的信息均刊登在《上海证券报》，同时在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露，查询者在登陆该网站后点击上市公司资料查询，输入本公司证券代码即可查询。
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期
关于为全资子公司提供担保的公告 《上海证券报》封15版 2007.01.31
公司2006年度业绩预增公告 《上海证券报》第39版 2007.03.17
公司第五届董事会第五次会议决议公告 《上海证券报》D74版 2007.03.28
公司第五届监事会第四次会议决议公告 《上海证券报》D74版 2007.03.28
公司关于为上海大博文鞋业有限公司提供担保的公告 《上海证券报》D74版 2007.03.28
公司第五届董事会第六次会议决议及召开2006年度股东大会的公告 《上海证券报》D28版 2007.04.25
公司关于股价异常波动的公告 《上海证券报》D22版 2007.05.09
公司2006年度股东大会决议公告 《上海证券报》8版 2007.05.26
关于公司股价异常波动的公告 《上海证券报》14版 2007.06.02
关于公司治理的自查报告和整改计划 《上海证券报》56版 2007.06.30
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七、财务报告（未经审计）
（一）会计报表
1、资产负债表
2、利润表
3、现金流量表
4、所有者权益变动表（见下列会计报表）
资产负债表
编制单位：上海兰生股份有限公司 2007年6月30日 单位：人民币元
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项目 合并 母公司
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 222,636,008.09 179,768,848.03 71,496,690.39 70,139,532.78
交易性金融资产
应收票据 166,190.00 1,381,186.08
应收账款 118,929,971.44 138,114,784.21 44,835,628.95 77,242,203.36
预付款项 24,138,350.92 23,817,433.86 10,785,370.74 10,988,675.90
应收利息
应收股利 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
其他应收款 6,479,848.43 16,721,977.85 18,656,678.84 26,018,375.84
应收补贴款 38,421,155.36 40,352,052.45 6,900,762.66 11,531,863.23
存货 84,280,636.95 148,840,076.83 6,443,090.01 29,164,941.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 495,552,161.19 549,496,359.31 159,618,221.59 225,585,592.21
非流动资产：
可供出售的金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 397,423,185.00 387,855,592.22 528,923,861.28 521,045,717.04
投资性房地产
固定资产 75,163,250.32 79,425,661.71 6,796,447.79 7,187,403.12
在建工程 379,830.00 175,000.00 379,830.00 175,000.00
固定资产清理
无形资产 13,357,536.93 13,506,526.05 12,541,904.61 12,676,654.83
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,700,611.87 3,683,142.14 2,465,609.56 2,563,121.21
其他非流动资产
非流动资产合计 490,024,414.12 484,645,922.12 551,107,653.24 543,647,896.20
资产总计 985,576,575.31 1,034,142,281.43 710,725,874.83 769,233,488.41
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法定代表人：张黎明 总经理：陈辉峰 财务总监：姜静 财务经理：顾庆忠
资产负债表(续)
编制单位：上海兰生股份有限公司 2007年6月30日 单位：人民币元
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项目 合并 母公司
期末数 期初数 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 51,000,000.00 54,700,000.00
交易性金融负债
应付票据 1,923,329.38 2,675,799.09
应付账款 164,020,241.58 204,265,378.29 17,374,567.07 60,176,649.55
预收款项 84,970,761.13 90,069,351.70 15,783,011.29 19,369,749.76
应付职工薪酬 31,032,728.46 26,413,308.36 11,442,674.66 11,731,668.38
应交税费 3,966,408.93 677,405.65 -740,674.28 2,773,746.54
应付利息
应付股利 399,590.60 399,590.60 41,863.30 41,863.30
其他应付款 32,413,495.64 47,188,047.64 39,017,749.04 66,817,498.17
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 369,726,555.72 426,388,881.33 82,919,191.08 160,911,175.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 292,503.17 285,209.68 1,262,314.18 1,262,314.18
递延所得税负债 5,306.93 9,899.69
其他非流动负债
非流动负债合计 297,810.10 295,109.37 1,262,314.18 1,262,314.18
负债合计 370,024,365.82 426,683,990.70 84,181,505.26 162,173,489.88
股东权益：
股本 280,428,192.00 280,428,192.00 280,428,192.00 280,428,192.00
资本公积 256,601,590.49 256,601,590.49 256,601,590.49 256,601,590.49
减：库存股
盈余公积 178,091,100.93 178,091,100.93 167,712,994.09 167,712,994.09
未分配利润 -116,373,813.02 -127,315,798.64 -78,198,407.01 -97,682,778.05
外币报表折算差额
归属于母公司的所有者权益合 598,747,070.40 587,805,084.78 626,544,369.57 607,059,998.53
计
少数股东权益 16,805,139.09 19,653,205.95
股东权益合计 615,552,209.49 607,458,290.73 626,544,369.57 607,059,998.53
负债和股东权益总计 985,576,575.31 1,034,142,281.43 710,725,874.83 769,233,488.41
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法定代表人：张黎明 总经理：陈辉峰 财务总监：姜静 财务经理：顾庆忠
利 润 表
编制单位：上海兰生股份有限公司 2007年1-6月 单位：人民币元
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项目 合并 母公司
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、营业收入 936,409,409.13 874,625,809.54 177,380,662.23 175,328,310.90
减：营业成本 889,451,992.44 821,836,069.06 156,383,158.86 158,248,282.77
营业税金及附加 625,906.38 213,728.68 132,619.82 58,871.66
销售费用 18,586,754.97 20,298,213.74 4,809,192.02 4,895,351.12
管理费用 26,024,128.29 26,898,259.80 7,313,186.66 8,812,610.49
财务费用 2,976,219.48 3,172,376.41 440,355.87 854,089.25
资产减值损失 -490,161.82 4,531,776.91 -1,025,723.43 -17,844.30
加：公允价值变动净收益
加：投资净收益 9,768,789.49 1,946,507.67 10,228,026.77 2,113,238.80
其中：对联营企业或合营企业净收 9,768,789.49 1,946,507.67 10,228,026.77 2,113,238.80
益
二、营业利润 9,003,358.88 -378,107.39 19,555,899.20 4,590,188.71
加：营业外收入 113,556.11 15,095,636.63 25,983.49 14,980,977.05
减：营业外支出 30,140.13 133,080.85 41,148.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额 9,086,774.86 14,584,448.39 19,581,882.69 19,530,017.76
减：所得税费用 992,856.10 558,816.44 97,511.65
四、净利润 8,093,918.76 14,025,631.95 19,484,371.04 19,530,017.76
减：少数股东损益 -2,848,066.86 283,695.63
五、归属于母公司股东的净利润 10,941,985.62 13,741,936.32 19,484,371.04 19,530,017.76
六、每股收益 0.04 0.05 0.07 0.07
（一）基本每股收益 0.04 0.05 0.07 0.07
（二）稀释每股收益 0.04 0.05 0.07 0.07
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法定代表人：张黎明 总经理：陈辉峰 财务总监：姜静 财务经理：顾庆忠
现金流量表
编制单位：上海兰生股份有限公司 单位：人民币元
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项目 合并数 母公司数
2007年1-6月 2006年1-6月 2007年1-6月 2006年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 964,118,776.52 925,018,141.94 198,085,074.48 171,178,856.63
收到的税费返还 96,829,161.12 93,993,674.82 21,817,680.04 15,463,343.03
收到的其他与经营活动有关的现金 10,002,912.46 12,331,122.14 8,775,116.57 16,818,116.55
经营活动现金流入小计 1,070,950,850.10 1,031,342,938.90 228,677,871.09 203,460,316.21
购买商品、接受劳务支付的现金 936,367,928.85 972,490,992.21 191,894,267.03 171,961,479.88
支付给职工以及为职工支付的现金 41,262,336.18 50,590,457.35 4,298,846.14 4,758,161.20
支付的各项税费 10,907,009.69 9,751,992.16 310,818.26 260,006.34
支付的其他与经营活动有关的现金 34,126,095.17 43,253,999.31 32,881,684.96 40,927,748.08
经营活动现金流出小计 1,022,663,369.89 1,076,087,441.03 229,385,616.39 217,907,395.50
经营活动现金流量净额 48,287,480.21 -44,744,502.13 -707,745.30 -14,447,079.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 629,215.59 360,000.00 629,215.59
取得投资收益所收到的现金 208,490.21 68,814.12 1,989,882.53 68,814.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 73,400.00 44,619,945.60 72,000.00 44,408,377.60
所收回的现金
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到的其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 281,890.21 45,317,975.31 2,421,882.53 45,106,407.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 870,542.96 2,809,540.46 321,698.96 802,546.74
所支付的现金
投资所支付的现金 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 -
额
支付的其他与投资活动有关的现金 2,712,577.69
投资活动现金流出小计 870,542.96 5,522,118.15 321,698.96 802,546.74
投资活动产生的现金流量净额 -588,652.75 39,795,857.16 2,100,183.57 44,303,860.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收 -
到的现金
取得借款所收到的现金 5,000,000.00 23,700,000.00 -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 5,000,000.00 23,700,000.00
偿还债务所支付的现金 8,700,000.00 62,600,000.00 38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,472,007.65 1,866,505.26 46,500.00 866,574.00
其中：子公司支付少数股东的股利 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 427,430.00 427,430.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的 - -
现金
筹资活动现金流出小计 10,172,007.65 64,893,935.26 46,500.00 39,294,004.00
筹资活动产生的现金流量净额 -5,172,007.65 -41,193,935.26 -46,500.00 -39,294,004.00
四、汇率变动对现金的影响 340,340.25 84,408.57 11,219.34 -95,402.34
五、现金及现金等价物净增加额 42,867,160.06 -46,058,171.66 1,357,157.61 -9,532,625.06
加：期初现金及现金等价物余额 179,768,848.03 205,121,775.96 70,139,532.78 70,589,718.74
六、期末现金及现金等价物余额 222,636,008.09 159,063,604.30 71,496,690.39 61,057,093.68
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 8,093,918.76 14,025,631.95 19,484,371.04 19,530,017.76
加：资产减值准备 -490,625.74 3,533,310.90 -1,025,259.50 -36,393.37
固定资产折旧 3,770,003.66 4,656,034.77 461,807.78 677,957.82
无形资产摊销 148,989.12 243,128.32 134,750.22 38,035.42
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -29,338.48 -13,930,585.82 -28,200.68 -13,949,842.31
的损失（减：收益）
固定资产报废损失（减：收益） 12,217.80 25,358.78
公允价值变动损失（减：收益）
财务费用（减：收益） 1,991,264.90 1,726,296.69 36,569.49 906,176.34
投资损失（减：收益） -9,768,789.49 -1,946,507.67 -10,228,026.77 -2,113,238.80
递延所得税资产减少（减：增加） -17,469.73 97,511.65
递延所得税负债增加（减：减少） 4,592.76
存货的减少（减：增加） 64,696,995.93 -21,012,373.20 22,721,851.09 -3,942,857.96
经营性应收项目的减少（减：增加） 32,830,046.33 132,843,776.25 45,628,865.00 -9,630,832.46
经营性应付项目的增加（减：减少） -52,954,325.61 -164,694,852.89 -77,991,984.62 -5,926,101.73
其他 -213,720.21
经营活动产生的现金流量净额 48,287,480.21 -44,744,502.13 -707,745.30 -14,447,079.29
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 222,636,008.09 159,063,604.30 71,496,690.39 61,057,093.68
减：现金的期初余额 179,768,848.03 205,121,775.96 70,139,532.78 70,589,718.74
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 42,867,160.06 -46,058,171.66 1,357,157.61 -9,532,625.06
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法定代表人：张黎明 总经理：陈辉峰 财务总监：姜静 财务经理：顾庆忠 合并所有者权益变动表
编制单位：上海兰生股份有限公司 2007年1-6月 单位：人民币元
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项目 归属于母公司所有者权益 少数股东 所有者权益
股本 资本公积 减：库存 盈余公积 未分配利润 其他 权益 合计
股
一、上年年末余额 280,428,1 256,601,59 178,091,10 -127,315,7 19,653,20 607,458,29
92.00 0.49 0.93 98.64 5.95 0.73
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初金额 280,428,1 256,601,59 178,091,10 -127,315,7 19,653,20 607,458,29
92.00 0.49 0.93 98.64 5.95 0.73
三、本年增减变动金额 10,941,985 -2,848,06 8,093,918.
.62 6.86 76
（一）净利润 10,941,985 -2,848,06 8,093,918.
.62 6.86 76
（二）直接计入所有者权益的利得
和损失
1、可供出售金融资产公允价值变
动净额
2、权益法下被投资单位其他所有
者权益变动的影响
3、与计入所有者权益项目相关的
所得税影响
4、其他
上述（一）和（二）合计 10,941,985 -2,848,06 8,093,918.
.62 6.86 76
（三）所有者投入和减少资本
1、所有者投入资本
2、股份支付计入所有者权益的金
额
3、其他
（四）利润分配
1、提取盈余公积
2、对所有者（或股东）的分配
3、其他
（五）所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本（或股本）
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本年年末余额 280,428,1 256,601,59 178,091,10 -116,373,8 16,805,13 615,552,20
92.00 0.49 0.93 13.02 9.09 9.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人：张黎明 总经理：陈辉峰 财务总监：姜静 财务经理：顾庆忠
合并所有者权益变动表
编制单位：上海兰生股份有限公司 2006年1-6月 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 归属于母公司所有者权益 少数股东 所有者权益
股本 资本公积 减：库存 盈余公积 未分配利润 其他 权益 合计
股
一、上年年末余额 280,428,1 257,167,02 180,514,96 -268,835,0 34,164,62 483,439,73
92.00 0.49 5.84 70.06 1.97 0.24
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
二、本年年初金额 280,428,1 257,167,02 - 180,514,96 -268,835,0 - 34,164,62 483,439,73
92.00 0.49 5.84 70.06 1.97 0.24
三、本年增减变动金额 - -427,430.0 - -2,611,281 16,353,218 - 283,695.6 13,598,201
0 .81 .13 3 .95
（一）净利润 13,741,936 283,695.6 14,025,631
.32 3 .95
（二）直接计入所有者权益的利得 - -427,430.0 - - - - - -427,430.0
和损失 0 0
1、可供出售金融资产公允价值变 -
动净额
2、权益法下被投资单位其他所有 -
者权益变动的影响
3、与计入所有者权益项目相关的 -
所得税影响
4、其他 -427,430.0 -427,430.0
0 0
上述（一）和（二）合计 - -427,430.0 - - 13,741,936 - 283,695.6 13,598,201
0 .32 3 .95
（三）所有者投入和减少资本 - - - - - - - -
1、所有者投入资本 -
2、股份支付计入所有者权益的金 -
额
3、其他 -
（四）利润分配 - - - - - - - -
1、提取盈余公积 -
2、对所有者（或股东）的分配 -
3、其他 -
（五）所有者权益内部结转 - - - -2,611,281 2,611,281. - - -
.81 81
1、资本公积转增资本（或股本） -
2、盈余公积转增资本（或股本） -
3、盈余公积弥补亏损 -
4、其他 -2,611,281 2,611,281. -
.81 81
四、本年年末余额 280,428,1 256,739,59 - 177,903,68 -252,481,8 - 34,448,31 497,037,93
92.00 0.49 4.03 51.93 7.60 2.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人：张黎明 总经理：陈辉峰 财务总监：姜静 财务经理：顾庆忠
母公司所有者权益变动表
编制单位：上海兰生股份有限公司 2007年1-6月 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 归属于母公司所有者权益 少数股东 所有者权益
股本 资本公积 减：库存 盈余公积 未分配利润 其他 权益 合计
股
一、上年年末余额 280,428,1 256,601,59 167,712,99 -97,682,77 607,059,99
92.00 0.49 4.09 8.05 8.53
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初金额 280,428,1 256,601,59 167,712,99 -97,682,77 607,059,99
92.00 0.49 4.09 8.05 8.53
三、本年增减变动金额 19,484,371 19,484,371
.04 .04
（一）净利润 19,484,371 19,484,371
.04 .04
（二）直接计入所有者权益的利得
和损失
1、可供出售金融资产公允价值变
动净额
2、权益法下被投资单位其他所有
者权益变动的影响
3、与计入所有者权益项目相关的
所得税影响
4、其他
上述（一）和（二）合计 19,484,371 19,484,371
.04 .04
（三）所有者投入和减少资本
1、所有者投入资本
2、股份支付计入所有者权益的金
额
3、其他
（四）利润分配
1、提取盈余公积
2、对所有者（或股东）的分配
3、其他
（五）所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本（或股本）
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本年年末余额 280,428,1 256,601,59 167,712,99 -78,198,40 626,544,36
92.00 0.49 4.09 7.01 9.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人：张黎明 总经理：陈辉峰 财务总监：姜静 财务经理：顾庆忠
母公司所有者权益变动表
编制单位：上海兰生股份有限公司 2006年1-6月 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 归属于母公司所有者权益 少数股东 所有者权益
股本 资本公积 减：库存 盈余公积 未分配利润 其他 权益 合计
股
一、上年年末余额 280,428,1 261,701,66 167,712,99 -231,577,6 478,265,16
92.00 7.67 4.09 86.00 7.76
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
二、本年年初金额 280,428,1 261,701,66 - 167,712,99 -231,577,6 - - 478,265,16
92.00 7.67 4.09 86.00 7.76
三、本年增减变动金额 - -427,430.0 - - 19,530,017 - - 19,102,587
0 .76 .76
（一）净利润 19,530,017 19,530,017
.76 .76
（二）直接计入所有者权益的利得 - -427,430.0 - - - - - -427,430.0
和损失 0 0
1、可供出售金融资产公允价值变 -
动净额
2、权益法下被投资单位其他所有 -
者权益变动的影响
3、与计入所有者权益项目相关的 -
所得税影响
4、其他 -427,430.0 -427,430.0
0 0
上述（一）和（二）合计 - -427,430.0 - - 19,530,017 - - 19,102,587
0 .76 .76
（三）所有者投入和减少资本 - - - - - - - -
1、所有者投入资本 -
2、股份支付计入所有者权益的金 -
额
3、其他 -
（四）利润分配 - - - - - - - -
1、提取盈余公积 -
2、对所有者（或股东）的分配 -
3、其他 -
（五）所有者权益内部结转 - - - - - - - -
1、资本公积转增资本（或股本） -
2、盈余公积转增资本（或股本） -
3、盈余公积弥补亏损 -
4、其他 -
四、本年年末余额 280,428,1 261,274,23 - 167,712,99 -212,047,6 - - 497,367,75
92.00 7.67 4.09 68.24 5.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人：张黎明 总经理：陈辉峰 财务总监：姜静 财务经理：顾庆忠
上海兰生股份有限公司
2007年半年度会计报表附注
一、公司基本情况
上海兰生股份有限公司(以下简称“本公司”)系于1993年10月7日经沪证办(1993)128号文批准，采用社会募集方式设立的股份有限公司，公司股票于1994年2月4日在上海证券交易所上市交易，公司属外贸行业，主营自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易（除专项规定），实业投资和资产管理，仓储，贸易专业领域内的技术服务，商务咨询，危险化学品（涉及危险化学品经营的，按许可证核定范围经营）。（凡涉及行政许可的，凭许可证经营）。
二、遵循企业会计准则的声明
本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
三、财务报表的编制基础
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会2007年2月15日发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法进行编制。
四、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、执行的会计准则和会计制度
执行中华人民共和国财政部2006年33号令颁布的《企业会计准则》。
2、会计年度
自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
人民币。
4、记账原则和计价基础
以权责发生制为记账原则， 一般情况下以历史成本作为计价基础，在保证所确定的会计要素金额能够取得并能可靠计量时，以重置成本、可变现净值、现值或公允价值作为计价基础。
5、外币业务核算方法
对涉及外币的经济业务采用上月末市场汇价折合人民币记账，期末对外币账户的外币余额按期末市场汇价折算成人民币，与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值，在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用，其余汇兑差额列作财务费用。
6、现金等价物的确定标准
期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。
7、应收款项(包括应收账款、其他应收款)坏账核算方法
(1) 坏账的确认标准
A. 因债务人破产或死亡，以其破产之财产或遗产清偿后，确实不能收回的应收账款;
B. 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确实不能收回的应收账款。
以上确实不能收回的应收账款，报经董事会批准后作为坏账。
(2) 坏账准备的计提方法
坏账核算采用备抵法。
公司在期末根据期末应收款项的可收回性，预计可能产生的坏账损失，采用账龄分析法计提坏账准备，具体情况如下：
账龄1年以内的应收款项，按其余额的2%计提，鉴于外贸企业的行业特殊性，对于账龄在一年以内未逾期的应收款项，如应收出口退税、进料加工海关保证金、配额招标保证金、信用证项下的应收国外账款等，不计提坏账准备；
账龄1-2年的应收款项，按其余额的5%计提；
账龄2-3年的应收款项，按其余额的10%计提；
账龄3年以上的应收款项，按其余额的20%计提。
当有证据表明该项应收款项收回的可能性不大，如债务单位资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务的，以及其他足以证明应收款项可能发生损失的证据，则按其余额的100%计提。
8、存货核算方法
(1) 存货包括
原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。取得存货时按实际成本法计价，发出存货时按个别认定法或加权平均法计价。低值易耗品采用五五摊销法核算。包装物采用领用时一次转销法核算。
(2) 存货盘存制度
永续盘存制。
(3) 存货跌价准备的确认标准和计提方法
期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按类别对由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因使存货成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。
9、交易性金融资产的核算方法
包括以交易为目的，为获取买卖价差而持有的、随时准备变现的股票、债券、基金和其他基础类有价证券和其他衍生金融工具。
取得时按公允价值计价，不包括已宣告未发放的股利或已到付息期尚未领取的债券利息。
持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益；会计期末，公司按每个交易品种的期末公允价值，调整交易性金融资产成本，变动金额同时计入公允价值变动损益。
处置时，按加权平均法结转成本。
10、持有至到期投资的核算方法
包括有明确意图持有至到期的各类国债、公司债等有价证券。
取得时按实际成本计价，不包含已到付息期尚未领取的利息。
会计期末，按票面利率计提应收利息，并进行折、溢价摊销。
处置时按加权平均法结转成本。
会计期末，公司持有的该类投资发生减值时，计提相应的减值准备。以后会计年度，持有至到期投资价值恢复时，在原已计提的减值准备金额内予以转回；
11、可供出售金融资产的核算方法
包括以战略持有等非交易目的而持有的，没有明确意图持有至到期的各类金融资产。
取得时按实际成本计价，包含相关交易费用。
持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益；会计期末，公司按每个交易品种的期末公允价值，调整可供出售的金融资产成本，变动金额同时计入资本公积。
处置时按当时账面价值结转成本，取得的价款与帐面价值之间的差额计入投资损益；同时，将原直接计入资本公积的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
12、长期股权投资的核算方法
（1）长期股权投资包括
公司持有的能够实施控制、共同控制和有重大影响的权益性投资，以及不满足上述条件，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。
(2) 长期股权投资的计价和收益确认方法
① 计价
长期股权投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利后的金额作为投资成本。
② 收益确认方法
公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。
公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或以上，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%以下，但有重大影响的，或对被投资公司能够实施共同控制的权益性投资，采用权益法核算。
公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额的50%以上，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额50%或以下，但能对被投资公司能够实施控制的权益性投资，按成本法核算，在编制合并报表时按照权益法进行调整。
(3) 长期股权投资减值准备的确认标准和计提方法
采用逐项计提的方法。
会计期末，对长期投资逐项检查，如果发现由于市价持续下跌、被投资单位经营状况恶化，导致其可收回金额低于账面价值的，按单项项目计提长期投资减值准备。
13、投资性房地产的核算方法
包括公司持有的已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物，作为投资性房地产核算。
投资性房产初始计量：对于外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。对于自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
对投资性房产的后续计量：采用成本模式。其核算方法与固定资产——房屋及建筑物的核算方法相同。
14、商誉的核算方法
商誉是指在非同一控制下的企业合并过程中，被合并企业可辨认净资产公允价值与企业合并成本之间的差额。
商誉产生时按被合并企业可辨认净资产公允价值与企业合并成本之间的差额进行计量。
商誉不进行摊销；在每个资产负债表日，公司对商誉进行减值测试，如发生减值，计提减值准备。
15、固定资产核算方法
(1) 固定资产标准为
A. 使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；
B. 单位价值在2,000元以上，并且使用期超过二年的，不属于生产、经营主要设备的物品。
(2) 计价方法
按购建时的实际成本计价。
(3) 折旧方法为年限平均法，固定资产分类及使用年限具体如下：
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类别 使用年限 残值率
房屋及建筑物 20-45年 4%、5%、10%
机器设备 10-14年 4%、5%、10%
电子及运输设备 4-15年 4%、5%、10%
其他设备 10-20年 4%、5%、10%
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(4) 固定资产减值准备的确认标准、计提方法
期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，按单项计提减值准备。
16、在建工程核算方法
在建工程达到预计可使用状态时，转作固定资产。
在建工程期末按照其账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备；
17、借款费用资本化的核算方法
(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间
按照《企业会计准则第17号——借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发生的利息、折价或溢价的摊销费用、辅助费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项资产的成本：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。
当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
(2) 借款费用资本化金额的计算方法
按照《企业会计准则第17号——借款费用》相关方法计算。
18、无形资产核算方法
(1) 无形资产计价和摊销方法
按实际成本计价，在预计受益期限内平均摊销。
(2) 无形资产减值准备的确认标准、计提方法
期末检查各项无形资产预计给公司带来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的部分计提减值准备。
19、长期待摊费用摊销方法
在受益期平均摊销。
20、交易性金融负债的核算方法
交易性金融负债采用公允价值法进行计量。发生时，按发生当时公允价值计价。会计期末，公司按每个交易品种的期末公允价值，调整交易性金融负债余额，
变动金额同时计入公允价值变动损益。
21、收入确认原则
销售商品的收入，应当在下列条件均能满足予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入与成本能够可靠地计量。
让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。在同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时，确认收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收入；使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定收入。
提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能可靠地确定)，将在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在期末对劳务收入分别以下情况确认和计量：
(1) 如果发生的劳务成本预计能够获得补偿，应按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；
(2) 如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；
(3) 如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。
22、所得税的核算方法
会计期末，分析比较资产、负债的账面价值与计税基础，两者之间存在差异的，且差异为暂时性差异的，分别计算应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。根据会计期末公司实际执行税率，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的当期所得税费用。
23、合并会计报表的编制方法
按照《企业会计准则第33号——合并会计报表》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，但母公司通过其他有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
五、主要税项
1、流转税：
A. 增值税
(1) 内销商品：内销商品的增值税率为17%，并按销项税额扣除进项税额后的差额交纳增值税。
(2) 出口商品：出口商品的增值税率为零。商品出口后按有关规定，配齐单证向税务机关申报出口商品退税，退税率为0-13%。
B. 营业税：
营业税按应纳税额的5%交纳。
2、企业所得税：经上海市财政局第四分局沪财四财[2003]2号文批准，从2002年1月起至2006年10月31日止，享受上海市浦东新区企业所得税优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
2006年10月31日后经上海市浦东新区税务局浦税十一所所优第[2006]0014号批准，继续享受15%的企业所得税优惠政策。
六、控股子公司及合营企业情况(单位：人民币元)
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子公司名称 注册资本 经营范围 投资金额 占被投资单位 是否合 不合并报表
注册资本比例 并报表 理由
上海大博文鞋业有限公司 美元730万元 生产销售鞋类制品 30,703,344.82 72.30% 是 -
上海兰生虹桥鞋业有限公司 18,200,000.0 胶鞋 12,740,000.00 70% 是 -
0
上海前进进出口有限公司 8,000,000.00 进出口贸易、贸易代 8,000,000.00 100% 是 -
理转口贸易等
上海文泰运动鞋厂 10,500,000.0 运动鞋、皮鞋 7,150,500.00 68.1% 是 -
0
上海兰生嚎呐乐器有限公司 6,693,464.54 中西乐器及其配件和 3,553,169.94 53% 是 -
包装袋
上海兰生股份有限公司浦东公司 3,000,000.00 进出口贸易代理、进 3,000,000.00 100% 是 -
出口业务
上海哈埃斯勃旅游用品有限公司 4,340,304.00 睡袋、账蓬 2,638,224.00 60.78% 是 -
上海欣生鞋业有限公司 3,600,000.00 各类鞋、靴、橡胶裤 3,600,000.00 100% 是 -
等
上海兰生鞋业有限公司 80,000,000.0 自营和代理各类商品 80,000,000.00 100% 是 -
0 和技术的进出口等
上海兰生文体进出口有限公司 30,000,000.0 自营和代理各类商品 30,000,000.00 100% 是 -
0 和技术的进出口等
上海兰生环球进出口有限公司 10,000,000.0 自营和代理各类商品 9,000,000.00 90% 否 停业清理资
0 和技术的进出口等 产
上海兰生泓乐进出口有限公司 10,000,000.0 自营和代理各类商品 10,000,000.00 100% 是 -
0 和技术的进出口等
上海兰生体育用品有限公司 10,000,000.0 自营和代理各类商品 10,000,000.00 100% 是 -
0 和技术的进出口等
上海兰生大博文鞋业有限公司 10,000,000.0 生产销售各类鞋,靴及 10,000,000.00 100% 否 筹建期
0 其他鞋类制品
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七、会计报表项目注释
货币资金
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项目 期末数
外币金额 汇率 人民币金额
现金 212,097.89
银行存款(人民币) 147,879,362.55
(美元) 7,417,201.69 7.6155 56,485,699.47
(欧元) 10,710.74 10.2337 109,610.51
(港币) 89,480.14 0.9744 87,189.45
小计 204,773,959.87
其他货币资金(人民币) 17,862,048.22
(美元)
(欧元)
小计 17,862,048.22
合计 222,636,008.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数
外币金额 汇率 人民币金额
现金 145,001.04
银行存款(人民币) 152,249,850.47
(美元) 1,772,248.55 7.8087 13,838,957.25
(港币) 53,696.62 1.00467 53,948.99
小计 166,142,756.71
其他货币资金(人民币) 13,481,090.28
(美元)
(欧元)
小计 13,481,090.28
合计 179,768,848.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、应收票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 166,190.00 1,194,978.08
商业承兑汇票 186,208.00
合计 166,190.00 1,381,186.08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提
比例
1年以内 140,497,527.44 88.19% 32,218,140.21 108,279,387.23 22.93%
1－2年 1,551,554.30 0.97% 77,577.72 1,473,976.58 5.00%
2－3年 1,048,115.44 0.66% 104,811.54 943,303.90 10.00%
3年以上 16,215,984.75 10.18% 7,982,681.02 8,233,303.73 49.23%
合计 159,313,181.93 100.00% 40,383,210.49 118,929,971.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期初数
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提
比例
1年以内 161,205,706.03 90.02% 32,825,191.58 128,380,514.45 20.36%
1－2年 425,249.10 0.24% 21,262.46 403,986.64 5.00%
2－3年 1,420,981.71 0.79% 142,098.17 1,278,883.54 10.00%
3年以上 16,021,201.61 8.95% 7,969,802.03 8,051,399.58 49.75%
合计 179,073,138.45 100.00% 40,958,354.24 138,114,784.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收账款期末余额中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
应收账款期末余额中前五名的欠款金额合计为 63,272,046.48元，占应收账款总额的39.72%。
公司对下属子公司—上海兰生股份有限公司浦东公司应收账款计提了特别准备金，合计29,428,075.14元。
4、预付账款
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账龄 期末数 期初数
余额 比例 余额 比例
1年以内 22,468,279.13 93.08% 23,659,397.68 99.34%
1-2年 1,512,035.61 6.26%
2-3年 - - - -
3年以上 158,036.18 0.65% 158,036.18 0.66%
合计 24,138,350.92 100.00% 23,817,433.86 100.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末余额中无预付持公司5%(含5%)以上表决权股东的股东单位的款项。
5、其他应收款
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账龄 期末数
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提
比例
1年以内 1,950,429.64 18.43% 1,261,346.67 689,082.97 64.67%
1－2年 5,022,448.89 47.47% 251,122.44 4,771,326.45 5.00%
2－3年 11,363.93 0.11% 1,136.39 10,227.54 10.00%
3年以上 3,596,628.10 33.99% 2,587,416.63 1,009,211.47 71.94%
合计 10,580,870.56 100.00% 4,101,022.13 6,479,848.43
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期初数
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提
比例
1年以内 14,853,381.63 71.32% 2,257,067.63 12,596,314.00 15.20%
1－2年 1,715,297.48 8.24% 85,764.87 1,629,532.61 5.00%
2－3年 643,163.93 3.09% 64,316.39 578,847.54 10.00%
3年以上 3,614,141.22 17.35% 1,696,857.52 1,917,283.70 46.95%
合计 20,825,984.26 100.00% 4,104,006.41 16,721,977.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收款期末余额中无应收持公司5%(含5%)以上表决权股东的股东单位的款项。
其他应收款期末余额中前五名的欠款金额合计为 8,718,702.11元，占其他应收款总额比例为82.40%。
6、应收补贴款
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项目 期末数 期初数
应收出口退税 38,421,155.36 40,352,052.45
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7、存货
(1) 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存货种类 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
原材料 41,650,805.34 38,192,868.08 48,089,255.15 31,754,418.27
包装物 241,666.97 790,125.40 749,871.11 281,921.26
低值易耗品 264,906.54 3,278.00 12,846.52 255,338.02
委托加工物资 1,799,036.34 8,631,600.09 9,247,801.99 1,182,834.44
在产品 22,274,352.74 25,024,112.00 33,036,858.09 14,261,606.65
库存商品 59,740,906.74 418,844,755.65 462,067,027.62 16,518,634.77
产成品 27,794,248.67 25,069,986.74 28,050,061.41 24,814,174.00
合计 153,765,923.34 516,556,725.96 581,253,721.89 89,068,927.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 跌价准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存货种类 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销
原材料 660,374.04 - - 660,374.04
包装物 - - - -
低值易耗品 10,677.11 - - 10,677.11
委托加工物资 - - - -
在产品 5,192.01 - - 5,192.01
库存商品 - - - -
产成品 4,249,603.35 87,502.29 225,058.34 4,112,047.30
合计 4,925,846.51 87,502.29 225,058.34 4,788,290.46
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8、长期股权投资
长期投资账面价值
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被投资单位 投资期 投资比例 初始投资额 年初帐面余额 本年增减额 期末余额
限
上海兰生环球进出口有限公司 20年 90.00% 9,000,000.00 - - -
上海兰生卫生用品有限公司 20年 49.00% 1,050,000.00 - - -
上海兰生房产实业有限公司 50年 48.00% 24,908,003.10 43,784,915.36 9,921,638.00 53,706,553.36
上海兰生高尔夫运动器材有限公 20年 42.58% 10,370,400.00
司
上海兰生国健药业有限公司 55年 34.65% 49,060,780.77 49,060,780.77 49,060,780.77
上海速波体育用品有限公司 20年 30.00% 1,569,906.00 1,749,935.18 13,111.25 1,763,046.43
上海麟晶食品有限公司 35年 25.00% 3,924,765.00 1,448,829.01 1,448,829.01
上海虹远鞋业模具有限公司 20年 20.00% 1,200,000.00 1,235,397.84 -207,712.69 1,027,685.15
上海发斯达运动手套有限公司 12年 20.00% 1,141,680.00
圣彼得堡上海贸易中心 15.00% 1,492,094.55 1,492,094.55 1,492,094.55
汇海文教用品有限公司 10年 15.00% 210,000.00 210,000.00 210,000.00
上海九峰旅游用品厂 10年 10.00% 300,000.00 300,000.00 300,000.00
上海兰生工业有限公司 30年 7.00% 4,046,000.00 4,046,000.00 4,046,000.00
海通证券股份有限公司 2.99% 277,620,033.00 277,620,033.00 277,620,033.00
上海国际（美洲）集团公司 无期限 3.00% 3,291,840.00 3,291,840.00 3,291,840.00
交通银行 516,102.20 516,102.20 516,102.20
上海捷美进出口有限公司 20年 50.00% 1,000,000.00 1,537,041.44 -165,584.57 1,371,456.87
上海生达鞋业有限公司 15年 25.00% 1,346,079.61 735,362.64 73,640.79 809,003.43
泰州永恒鞋业有限公司 10.00% 114,200.00 114,200.00 114,200.00
上海兰生大博文鞋业有限公司 20年 100.00% 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
上海欣生鞋业有限公司 67,500.00 67,500.00 -67,500.00
合计 402,229,384.23 397,210,031.99 9,567,592.78 406,777,624.77
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(2) 长期投资减值准备
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被投资单位 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因
上海麟晶食品有限公司 1,448,829.01 1,448,829.01 停产
汇海文教用品有限公司 210,000.00 210,000.00 预计损失
上海九峰旅游用品厂 300,000.00 300,000.00 预计损失
上海兰生工业有限公司 4,046,000.00 4,046,000.00 预计损失
上海国际（美洲）集团公司 3,291,840.00 3,291,840.00 预计损失
泰州永恒鞋业有限公司 57,770.76 57,770.76 预计损失
合计 9,354,439.77 9,354,439.77
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9、固定资产及累计折旧
(1) 账面原价
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
原价合计
房屋及建筑物 74,645,194.42 74,645,194.42
机器设备 50,333,490.74 360,760.49 300,615.17 50,393,636.06
运输设备 12,550,889.20 94,087.00 81,655.00 12,563,321.20
办公设备 177,510.09 109,930.00 2,280.00 285,160.09
电子设备 6,582,728.37 20,898.96 6,603,627.33
其他 13,800,450.53 42,177.00 966,096.76 12,876,530.77
合计 158,090,263.35 627,853.45 1,350,646.93 157,367,469.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
累计折旧
房屋及建筑物 25,310,403.08 1,355,171.93 26,665,575.01
机器设备 33,401,405.24 1,539,134.48 238,412.56 34,702,127.16
运输设备 6,435,062.68 638,754.23 70,549.92 7,003,266.99
办公设备 73,743.60 37,154.56 2,017.80 108,880.36
电子设备 4,647,489.78 306,753.48 4,954,243.26
其他 7,896,361.74 402,454.44 426,651.74 7,872,164.44
合计 77,764,466.12 4,279,423.12 737,632.02 81,306,257.22
固定资产净值合计 80,325,797.23 -3,651,569.67 613,014.91 76,061,212.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 期末抵押的固定资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被抵押固定资产项目 被抵押固定资产期末净值
上海文泰运动鞋厂厂房 4,250,073.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、固定资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因
减值准备
房屋及建筑物 115,887.37 115,887.37 预计损失
机器设备 645,586.60 645,586.60 预计损失
运输设备 50,810.69 50,810.69 预计损失
办公设备
电子设备
其他 87,850.86 2,173.19 85,677.67 预计损失
合计 900,135.52 0.00 2,173.19 897,962.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他 期末数 资金
固定资产数 减少数 来源
厂房 175,000.00 204,830.00 379,830.00 自有资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
一、原价合计 14,217,441.82 14,217,441.82
土地使用权 14,217,441.82 14,217,441.82
二、累计摊销合计 710,915.77 148,989.12 859,904.89
土地使用权 710,915.77 148,989.12 859,904.89
三、减值准备
土地使用权
四、无形资产账面价值合计 13,506,526.05 -148,989.12 13,357,536.93
土地使用权 13,506,526.05 -148,989.12 13,357,536.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、递延所得税资产及负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末账面余额 年初账面余额
一、递延所得税资产
应收帐款坏帐准备 1,614,050.54 1,589,655.64
其他应收款坏帐准备 571,894.64 578,493.84
存货跌价准备 4,585.12 4,585.12
长期投资减值准备 1,403,165.96 1,403,165.96
固定资产减值准备 106,915.60 107,241.58
合计 3,700,611.86 3,683,142.14
二、递延所得税负债
应收帐款坏帐准备 2,006.93 1,649.69
其他应收款坏帐准备 3,300.00 8,250.00
合计 5,306.93 9,899.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、其他非流动资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 账面余额 减值准备 账面价值
海南橡胶中心批发市场交易中心 14,559,013.46 14,559,013.46 -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他非流动资产系公司控股子公司上海兰生股份有限公司浦东公司投入海南橡胶中心批发市场交易账号的资金14,559,013.46元。
15、资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期计提 本期减少 期末余额
转回 其他减少 合计
一、坏帐准备合计 45,062,360.65 -578,128.03 × 44,484,232.62
其中：应收账款 40,958,354.24 -575,143.75 × 40,383,210.49
其他应收款 4,104,006.41 -2,984.28 × 4,101,022.13
二、存货跌价准备合计 4,925,846.51 137,556.05 137,556.05 4,788,290.46
三、可供出售的金融资产减值准备
四、持有到到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 9,354,439.77 9,354,439.77
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 900,135.52 2,173.19 2,173.19 897,962.33
八、在建工程减值准备
九、无形资产减值准备
十、商誉减值准备
十一、其他长期资产减值准备 14,559,013.46 14,559,013.46
合计 74,801,795.91 -578,128.03 139,729.24 139,729.24 74,083,938.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末数 期初数
借款条件 币种 人民币金额 币种 人民币金额
抵押借款 人民币 5,000,000.00 人民币 8,700,000.00
担保借款 人民币 46,000,000.00 人民币 46,000,000.00
其他(保证+质押) 人民币 人民币 -
合计 51,000,000.00 54,700,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 抵押借款中被抵押的固定资产详见本报表附注“五/9 (3)”。
(2) 期末本公司控股子公司上海大博文鞋业有限公司向中国光大银行上海市分行借款余额 16,000,000.00元，由本公司给予保证担保。
(3) 期末本公司控股子公司上海兰生鞋业有限公司向上海浦东发展银行虹口支行借款余额30,000,000.00元，由本公司给予保证担保。
17、应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 1,923,329.38 2,675,799.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、应付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
164,020,241.58 204,265,378.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末账龄超过3年以上的应付账款金额18,182,234.61元。主要系尚未结清的购货款。
应付账款期末余额中欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的上海兰生(集团)有限公司 9,828,619.13元。
19、预收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
84,970,761.13 90,069,351.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末账龄超过3年以上的预收账款金额2,222,336.60元，主要系尚未结清的销售款。
预收账款期末余额中无预收持5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
20、应付职工薪酬
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初帐面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 1,097,573.39 20,949,087.59 15,183,924.49 6,862,736.49
二、职工福利费 18,903,202.05 2,111,604.05 1,303,040.59 19,711,765.51
三、社会保险费 278,996.66 574,077.81 608,976.66 244,097.81
其中：医疗保险费 16,911.10 111,629.25 118,020.86 10,519.49
基本养老保险费 253,619.56 409,766.10 435,091.98 228,293.68
年金缴费
失业保险费 8,466.00 50,988.78 54,170.14 5,284.64
工伤保险费 846.84 846.84
生育保险费 846.84 846.84
其他
四、住房公积金 221,461.30 109,107.00 111,943.00 218,625.30
五、工会经费和职工教育经费 1,687,863.50 505,210.36 528,361.97 1,664,711.89
六、非货币性福利
七、因解除劳动关系给予的补偿 4,224,211.46 1,893,420.00 2,330,791.46
八、其他
其中：以现金结算的股份支付
合计 26,413,308.36 24,249,086.81 19,629,666.71 31,032,728.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、应交税费
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 期末账面余额 期初账面余额
增值税 3,255,126.22 603,866.50
营业税 43,876.15 113,740.34
城建税 48,044.12 1,113.49
土地使用税
车船使用税
房产税
企业所得税 374,680.41 -176,888.67
个人所得税 98,237.20 115,898.58
教育费附加 44,074.80 14,723.84
义务兵优待金
河道管理费 1,267.60 2,785.94
其他 101,102.43 2,165.63
合计 3,966,408.93 677,405.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、应付股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资人 期末数 期初数 发生及未付原因
香港巨胜发展有限公司 357,727.30 357,727.30 以前年度尚未支付股利
社会公众 41,863.30 41,863.30 股东未领取的以前年度零星股股利
合计 399,590.60 399,590.60
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23、其他应付款
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期末数 期初数
32,413,495.64 47,188,047.64
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期末账龄超过3年以上的其他应付款金额2,550,916.08元，主要是暂收款。
其他应付款期末余额中欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的上海兰生(集团)有限公司1,436,104.21元。
24、预计负债
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项目 期末数 年初数 形成原因
权益法确认联营公司亏损 292,503.17 285,209.68 计入预计负债的超额亏损
其他
合计 292,503.17 285,209.68
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25、股本
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项目 本次变动前 本次变动增减(＋、－) 本次变动
后
数量 比例 发行 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
新股 股
一、有限售条件股份
1、国家持股 147,232,192.00 52.50% 147,232,192.00 52.50%
2、国有法人持股 - -
3、其他内资持股 - -
其中：境内法人持股 - -
境内自然人持股 - -
4、外资持股 - -
其中：境外法人持股 - -
境外自然人持股 - -
有限售条件股份合计 147,232,192.00 52.50% 147,232,192.00 52.50%
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 133,196,000.00 47.50% 133,196,000.00 47.50%
2、境内上市的外资股 - - - -
3、境外上市的外资股 - - - -
4、其他 - - - -
无限售条件流通股份合计 133,196,000.00 47.50% 133,196,000.00 47.50%
三、股份总数 280,428,192.00 100.00% 280,428,192.00 100.00%
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26、资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 245,594,410.25 245,594,410.25
股权投资准备 11,007,180.24 11,007,180.24
合计 256,601,590.49 256,601,590.49
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27、盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 177,936,511.29 177,936,511.29
公益金
任意盈余公积 154,589.64 154,589.64
合计 178,091,100.93 178,091,100.93
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28、未分配利润
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项目 本期
净利润 10,941,985.62
加：年初未分配利润 -127,315,798.64
其他转入 -
可供分配的利润 -116,373,813.02
减：提取法定盈余公积 -
可供投资者分配的利润 -116,373,813.02
提取任意盈余公积
年末未分配利润 -116,373,813.02
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29、营业收入及营业成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期发生数
主营业务收入 924,517,405.69 852,890,864.77
其他业务收入 11,892,003.44 21,734,944.77
合计 936,409,409.13 874,625,809.54
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(1) 按主营业务收入行业列示：
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项目 本期发生数
主营业务收入 主营业务成本 毛利
外贸 890,052,813.91 844,773,559.29 45,279,254.62
工业 192,281,849.61 193,011,712.20 -729,862.59
公司内行业间相互抵减 157,817,257.83 157,817,257.83 -
合计 924,517,405.69 879,968,013.66 44,549,392.03
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期发生数
主营业务收入 主营业务成本 毛利
外贸 767,120,697.12 723,474,613.25 43,646,083.87
工业 132,953,627.57 126,811,549.17 6,142,078.40
公司内行业间相互抵减 47,183,459.92 47,183,459.92
合计 852,890,864.77 803,102,702.50 49,788,162.27
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(2) 本期公司向前五名客户销售总额为24,602万元，占公司全部销售收入的28.85%。
(3) 其他业务收入列示：
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项目 本期发生数
其它业务收入 其他业务成本 毛利
材料销售 8,857,089.21 7,417,047.03 1,440,042.18
咨询费 596,696.86 0.00 596,696.86
租赁及劳务费 2,409,096.25 2,022,516.58 386,579.67
其他 29,121.12 44,415.17 -15,294.05
合计 11,892,003.44 9,483,978.78 2,408,024.66
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期发生数
其它业务收入 其他业务成本 毛利
材料销售 17,168,138.48 15,859,261.84 1,308,876.64
咨询费 30,368.92 1,548.84 28,820.08
租赁及劳务费 3,175,396.36 2,831,458.98 343,937.38
其他 1,361,041.01 41,096.90 1,319,944.11
合计 21,734,944.77 18,733,366.56 3,001,578.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、营业税金及附加
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税种 本期发生数 上年同期发生数 计缴标准
营业税 176,047.34 93,351.91 应税收入的5%
城建税 247,172.92 47,056.16 应交流转税的7%
教育附加费 188,118.84 55,946.16 应交流转税的3%
河道管理费 14,567.28 17,374.45 应交流转税的1%
合计 625,906.38 213,728.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、财务费用
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类别 本期发生 上年同期发生数
利息支出 1,547,007.65 1,810,705.26
减：利息收入 1,174,924.91 876,798.40
汇兑损益 1,282,338.50 856,658.64
其他 1,321,798.24 1,381,810.91
合计 2,976,219.48 3,172,376.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、资产减值损失:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生 上年同期发生数
坏帐损失 -577,664.11 4,531,776.91
存货跌价损失 87,502.29
长期股权投资减值损失
持有至到期投资减值损失
固定资产减值损失
在建工程减值损失
无形资产减值损失
商誉减值损失
可供出售的金融资产减值损失
其他资产减值损失
资产减值损失合计 -490,161.82 4,531,776.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产生投资收益的来源 本期发生数 上年同期发生数
联营或合营公司分配来的利润 -
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 9,768,789.49 1,946,507.67
股权投资转让损益
合计 9,768,789.49 1,946,507.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
以上投资收益汇回不存在重大限制。
34、营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主要项目类别 本期发生数 上年同期发生数
非流动资产处置利得合计 30,630.97 13,996,014.66
其中：固定资产处置利得 30,630.97 13,996,014.66
赔偿金 30,659.97
罚款净收益 9,830.00 33,824.81
其他 73,095.14 1,035,137.19
合计 113,556.11 15,095,636.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主要项目类别 本期发生数 上年同期发生数
非流动资产处置损失合计 4,392.30 89,639.62
其中：固定资产处置损失 4,392.30 89,639.62
罚款支出 24,702.08
滞纳金 946.75
其他 99.00 43,441.23
合计 30,140.13 133,080.85
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36、收到的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
其中：利息收入 1,300,753.26
往来款 8,660,000.54
租赁收入 42,159.20
合计 10,002,912.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、支付的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
其中：期间费用 25,687,719.50
业务保证金 9,015,731.16
收回暂借款 -577,355.49
合计 34,126,095.17
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八、母公司财务报表有关项目附注
1、应收账款
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账龄 期末数
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 30,156,199.45 35.78% 603,124.01 29,553,075.44 2.00%
1-2年 1,523,968.32 1.81% 76,198.42 1,447,769.90 5.00%
2-3年 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
3年以上 52,605,071.48 62.41% 38,770,287.87 13,834,783.61 73.70%
合计 84,285,239.25 100.00% 39,449,610.30 44,835,628.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期初数
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 93,454,192.63 79.45% 30,878,139.79 62,576,052.84 33.04%
1-2年 247,619.03 0.21% 12,380.95 235,238.08 5.00%
2-3年 626,997.68 0.53% 62,699.77 564,297.91 10.00%
3年以上 23,290,220.28 19.81% 9,423,605.75 13,866,614.53 40.46%
合计 117,619,029.62 100.00% 40,376,826.26 77,242,203.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收账款期末余额中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
应收账款期末余额中前五名的欠款金额合计为 72,642,131.13元，占应收账款总额的86.19%。
公司对下属子公司--上海兰生股份有限公司浦东公司应收帐款计提了特别准备金，合计29,428,075.14元。
其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 16,615,826.10 58.33% 332,316.52 16,283,509.58 2.00%
1-2年 2,464,851.85 8.65% 123,242.59 2,341,609.26 5.00%
2-3年 3,600.00 0.01% 360.00 3,240.00 10.00%
3年以上 9,400,150.00 33.00% 9,371,830.00 28,320.00 99.70%
合计 28,484,427.95 100.00% 9,827,749.11 18,656,678.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期初数
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 26,040,881.85 72.45% 520,817.64 25,520,064.21 2.00%
1-2年 421,333.50 1.17% 21,066.67 400,266.83 5.00%
2-3年 35,400.00 0.10% 3,540.00 31,860.00 10.00%
3年以上 9,447,481.00 26.28% 9,381,296.20 66,184.80 99.30%
合计 35,945,096.35 100.00% 9,926,720.51 26,018,375.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收款期末余额中无应收持公司5%(含5%)以上表决权股东的股东单位的款项。
其他应收款期末余额中前五名的欠款金额合计为 28,395,251.85元，占其他应收款总额 99.69%。
长期股权投资
长期投资账面价值
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被投资单位 投资 投资比例 初始投资 年初余额 本期增减额 期末余额
期限
上海兰生环球进出口有限公司 20年 90.00% 9,000,000.00
上海兰生卫生用品有限公司 20年 49.00% 1,050,000.00
上海兰生房产实业有限公司 50年 48.00% 24,908,003.10 43,784,915.36 9,921,638.00 53,706,553.36
上海兰生高尔夫运动器材有限 20年 42.58% 10,370,400.00
公司
上海兰生国健药业有限公司 55年 34.65% 49,060,780.77 49,060,780.77 49,060,780.77
上海速波体育用品有限公司 20年 30.00% 1,569,906.00 1,749,935.18 13,111.25 1,763,046.43
上海麟晶食品有限公司 35年 25.00% 3,924,765.00 1,448,829.01 1,448,829.01
上海虹远鞋业模具有限公司 20年 20.00% 1,200,000.00 1,235,397.84 -207,712.69 1,027,685.15
上海发斯达运动手套有限公司 12年 20.00% 1,141,680.00
圣彼得堡上海贸易中心 15.00% 1,492,094.55 1,492,094.55 1,492,094.55
汇海文教用品有限公司 10年 15.00% 210,000.00 210,000.00 210,000.00
上海九峰旅游用品厂 10年 10.00% 300,000.00 300,000.00 300,000.00
上海兰生工业有限公司 30年 7.00% 4,046,000.00 4,046,000.00 4,046,000.00
海通证券股份有限公司 2.99% 277,620,033.00 277,620,033.00 277,620,033.00
上海国际（美洲）集团公司 无期 3.00% 3,291,840.00 3,291,840.00 3,291,840.00
限
交通银行 516,102.20 516,102.20 516,102.20
上海兰生股份有限公司浦东公 10年 100.00% 3,000,000.00
司
上海兰生鞋业有限公司 20年 100.00% 80,000,000.00 68,653,159.71 -333,068.60 68,320,091.11
上海兰生文体进出口有限公司 20年 100.00% 30,000,000.00 31,210,928.50 -816,742.52 30,394,185.98
上海兰生体育用品有限公司 20年 100.00% 10,000,000.00 10,475,622.06 -191,071.85 10,284,550.21
上海兰生泓乐进出口有限公司 20年 100.00% 10,000,000.00 11,125,842.97 -440,509.35 10,685,333.62
上海前进进出口有限公司 50年 100.00% 7,200,000.00
上海大博文鞋业有限公司 8年 72.30% 30,703,344.82 24,053,404.90 24,053,404.90
上海欣生鞋业有限公司 10年 67,500.00 67,500.00 -67,500.00
合计 560,672,449.44 530,342,386.05 7,878,144.24 538,220,530.29
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(2) 长期投资减值准备
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被投资单位 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因
上海麟晶食品有限公司 1,448,829.01 1,448,829.01 停产
汇海文教用品有限公司 210,000.00 210,000.00 预计损失
上海九峰旅游用品厂 300,000.00 300,000.00 预计损失
上海兰生工业有限公司 4,046,000.00 4,046,000.00 预计损失
上海国际（美洲）集团公司 3,291,840.00 3,291,840.00 预计损失
合计 9,296,669.01 9,296,669.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、营业收入及营业成本
按主营业务种类列示：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期
营业收入 营业成本 营业毛利
外销 167,376,786.09 149,271,972.73 18,104,813.36
内销 10,003,876.14 7,111,186.13 2,892,690.01
合计 177,380,662.23 156,383,158.86 20,997,503.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上期
营业收入 营业成本 营业毛利
外销 169,742,215.49 153,681,109.80 16,061,105.69
内销 5,586,095.41 4,567,172.97 1,018,922.44
合计 175,328,310.90 158,248,282.77 17,080,028.13
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5、投资收益
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产生投资收益的来源 本期发生数 上期发生数
联营或合营公司分配来的利润 -
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 10,228,026.77 -166,259.57
股权投资转让损益 2,279,498.37
合计 10,228,026.77 2,113,238.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
以上投资收益汇回不存在重大限制。
6、资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期计提 本期减少 期末余额
转回 其他减少 合计
一、坏帐准备合计 50,303,546.77 -1,026,187.36 49,277,359.41
其中：应收账款 40,376,826.26 -927,215.96 39,449,610.30
其他应收款 9,926,720.51 -98,971.40 9,827,749.11
二、存货跌价准备合计 -
三、可供出售的金融资产减值准备 -
四、持有到到期投资减值准备 -
五、长期股权投资减值准备 9,296,669.01 9,296,669.01
六、投资性房地产减值准备 -
七、固定资产减值准备 -
八、在建工程减值准备 -
九、无形资产减值准备 -
十、商誉减值准备 -
十一、其他长期资产减值准备 -
合计 59,600,215.78 -1,026,187.36 0.00 0.00 0.00 58,574,028.42
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九、关联方关系及其交易
(一) 存在控制关系的关联方情况
1、存在控制关系的关联方
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企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类 法定代表人
型
上海兰生(集团)有限公司 淮海中路2-8号 国有资产经营管理等 母公司 国有独资 张黎明
上海兰生嚎呐乐器有限公司 青浦县莲盛镇西首 中西乐器及其配件和包 控股子公司 中外合资经营 徐建华
装袋
上海哈埃斯勃旅游用品有限公司 三门路763号 睡袋、账蓬 控股子公司 沪港合资经营 叶伟敏
上海兰生虹桥鞋业有限公司 吴漕路12号 胶鞋 控股子公司 有限责任公司 严政
上海文泰运动鞋厂 奉贤泰日镇 运动鞋、皮鞋 控股子公司 联营企业 龚健
上海前进进出口有限公司 富特北路270号 进出口贸易、贸易代理 控股子公司 有限责任公司 陈小宏
转口贸易等
上海兰生股份有限公司浦东公司 浦东南路2255号 进出口贸易、代理进出 全资子公司 有限责任公司 陈辉峰
口业务
上海大博文鞋业有限公司 三林镇北路东首 生产加工鞋类制品 控股子公司 沪港合资企业 陈辉峰
上海欣生鞋业有限公司 青浦赵屯镇工业园 各类鞋、靴、橡塑裤等 全资子公司 有限责任公司 陈辉峰
区
上海兰生鞋业有限公司 浦东陆家嘴东路161 自营和代理各类商品和 全资子公司 有限责任公司 陈辉峰
号 技术的进出口等
上海兰生文体进出口有限公司 浦东新区三林路95 自营和代理各类商品和 全资子公司 有限责任公司 陈辉峰
号 技术的进出口等
上海兰生环球进出口有限公司 上海市浦东新区新 自营和代理各类商品和 控股子公司 有限责任公司 陈辉峰
金桥路1566号 技术的进出口等
上海兰生泓乐进出口有限公司 浦东新区新金桥路1 自营和代理各类商品和 全资子公司 有限责任公司 陈辉峰
566号201室 技术的进出口等
上海兰生体育用品有限公司 浦东新区新金桥路1 自营和代理各类商品和 全资子公司 有限责任公司 陈辉峰
566号202室 技术的进出口等
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2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
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企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
上海兰生(集团)有限公司 559,160,000.00 - - 559,160,000.00
上海大博文鞋业有限公司 $7,300,000.00 - - $7,300,000.00
上海兰生虹桥鞋业有限公司 18,200,000.00 - - 18,200,000.00
上海文泰运动鞋厂 10,500,000.00 - - 10,500,000.00
上海前进进出口有限公司 8,000,000.00 - - 8,000,000.00
上海兰生嚎呐乐器有限公司 6,693,464.54 - - 6,693,464.54
上海哈埃斯勃旅游用品有限公司 4,340,304.00 - - 4,340,304.00
上海兰生股份有限公司浦东公司 3,000,000.00 - - 3,000,000.00
上海欣生鞋业有限公司 3,600,000.00 - - 3,600,000.00
上海兰生鞋业有限公司 80,000,000.00 - - 80,000,000.00
上海兰生文体进出口有限公司 30,000,000.00 - - 30,000,000.00
上海兰生环球进出口有限公司 10,000,000.00 - - 10,000,000.00
上海兰生泓乐进出口有限公司 10,000,000.00 - - 10,000,000.00
上海兰生体育用品有限公司 10,000,000.00 - - 10,000,000.00
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3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
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企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
上海兰生(集团)有限公司 147,232,19 52.50 - - 147,232,192.0 52.5
2.00 0 0
上海兰生嚎呐乐器有限公司 3,553,169. 53 - - - - 3,553,169.94 53
94
上海哈埃斯勃旅游用品有限公司 2,638,224. 60.78 - - - - 2,638,224.00 60.7
00 8
上海兰生虹桥鞋业有限公司 12,740,000 70 - - - - 12,740,000.00 70
.00
上海文泰运动鞋厂 7,150,500. 68.1 - - - - 7,150,500.00 68.1
00
上海前进进出口有限公司 7,200,000. 90 - - - - 7,200,000.00 90
00
上海兰生股份有限公司浦东公司 3,000,000. 100 - - - - 3,000,000.00 100
00
上海大博文鞋业有限公司 30,703,344 72.30 - - - - 30,703,344.82 72.3
.82 0
上海欣生鞋业有限公司 3,600,000. 100 - - 3,600,000.00 100
00
上海兰生鞋业有限公司 80,000,000 100 - 80,000,000.00 100
.00
上海兰生文体进出口有限公司 30,000,000 100 - - - - 30,000,000.00 100
.00
上海兰生环球进出口有限公司 9,000,000. 90 - - 9,000,000.00 90
00
上海兰生泓乐进出口有限公司 10,000,000 100 - - 10,000,000.00 100
.00
上海兰生体育用品有限公司 10,000,000 100 - - 10,000,000.00 100
.00
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4、存在控制关系的关联方交易
(1) 关联方应收款项余额：
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项目 本期末 上年期末
应付账款
上海兰生(集团)有限公司 9,828,619.13 9,828,619.13
其他应付款
上海兰生(集团)有限公司 1,436,104.21 1,336,104.21
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(2) 销售货物
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企业名称 本期金额 上年期末金额
上海兰生(集团)有限公司 - -
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(3) 关联方担保事项：
期末本公司无关联方担保事项。
(二) 不存在控制关系的关联方情况
1、不存在控制关系的关联方关系的性质
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企业名称 与本企业的关系
上海速波体育用品有限公司 联营投资
上海兰生高尔夫运动器材有限公司 联营投资
上海长城鞋业有限公司 联营投资
上海生达鞋业有限公司 联营投资
上海兰生房产实业有限公司 联营投资
上海兰生大宇有限公司 同一母公司
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2、不存在控制关系的关联方交易
(1) 采购货物
公司上期和本期向关联方采购货物有关明细资料如下：
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企业名称 本期金额 上年同期金额
上海长城鞋业有限公司 15,195,188.92 15,783,719.70
上海生达鞋业有限公司 2,207,812.00 13,926,308.94
上海速波体育用品有限公司 5,669,379.54 5,200,789.26
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(2) 销售货物
公司上期和本期向关联方销售货物有关明细资料如下：
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企业名称 本期金额 上年同期金额
上海长城鞋业有限公司 584,805.65 385,370.92
上海兰生大宇有限公司 2,233,504.15
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(3) 关联方应收、应付款项余额：
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项目 本期末 上年期末
应收账款
上海兰生大宇有限公司 715,934.70
上海生达鞋业有限公司 1,512.00
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应付账款
上海生达鞋业有限公司 1,059,139.42 912,483.09
上海速波体育用品有限公司 1,042,225.92
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(4) 关联方之间的采购货物、接受劳务、销售货物均采用市场价格进行结算。
十、重大事项
报告期内无应披露的其他重要事项。
十一、或有事项
本年度无重大或有事项。
十二、承诺事项
本年度无重要承诺事项。
十三、期后事项
本年度无重大资产负债表期后事项。
十四、非经常性损益
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非经常性损益项目 金额
1、非流动资产处置损益 26,238.67
2、其他营业外收支净额 57,177.31
3、扣除所得税影响数 6,254.91
合计 77,161.07
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十五、补充资料
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益:
单位：元 币种：人民币
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报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 1.83 1.84 0.039 0.039
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 1.81 1.83 0.039 0.039
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比较利润表的调整过程:
利润表调整项目
2006年1-6月
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项目 调整前 调整后
管理费用 31,430,036.71 26,898,259.80
投资收益 -4,539,440.33 1,946,507.67
未确认的投资损失 3,636,957.67
少数股东损益 408,291.94 283,695.63
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(三) 2006年1~6月模拟执行新会计准则的净利润和2006年半年报披露的净利润的差异调节表如下：
2006年1-6月净利润差异调节表
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项目 金额
2006年1-6月净利润（原会计准则） 10,768,349.68
追溯调整项目影响合计数 2,973,586.64
其中：投资收益 6,485,948.00
未确认的投资损失 -3,636,957.67
少数股东损益 124,596.31
2006年1-6月净利润（新会计准则） 13,741,936.32
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（四）按原会计制度列报的所有者权益调整为按企业会计准则列表的所有者权益
1、2006年1月1日所有者权益调整情况：
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项目 调整前 调整后
股本 280,428,192.00 280,428,192.00
资本公积 257,167,020.49 257,167,020.49
盈余公积 180,341,653.58 180,514,965.84
未确认的投资损失 -41,800,921.59
未分配利润 -164,384,771.33 -268,835,070.06
少数股东权益 35,691,583.18 34,164,621.97
合计 547,442,756.33 483,439,730.24
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2、2006年6月30日所有者权益调整情况：
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项目 调整前 调整后
股本 280,428,192.00 280,428,192.00
资本公积 256,739,590.49 256,739,590.49
盈余公积 177,730,371.77 177,903,684.03
未确认的投资损失 -45,437,879.26
未分配利润 -151,005,139.84 -252,481,851.93
少数股东权益 24,317,009.32 34,448,317.60
合计 542,772,144.48 497,037,932.19
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八、备查文件目录
1、载有法定代表人签名的2007年半年度报告文本；
2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
4、公司章程文本。
上海兰生股份有限公司董事会
2007年8月25日