证券代码：600826 证券简称：兰生股份
上海兰生股份有限公司2008年第一季度报告
1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 独立董事宣国良、单喆◇因公出差未出席董事会会议，委托独立董事蒋青云代为出席并行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长张黎明、总经理张宏、财务总监姜静声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标 单位：人民币元
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减（％）
总资产 1,517,734,396.85 1,633,453,421.46 -7.08
所有者权益(或股东权益) 1,056,836,893.45 1,134,438,557.60 -6.84
归属于上市公司股东的每股净资产 3.77 4.05 -6.91
年初至报告期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 19,328,258.97 52.51
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 40.00
报告期 年初至报告期末 比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润 5,168,481.95 5,168,481.95 32.24
基本每股收益 0.018 0.018 28.57
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.014 -0.014 -200.00
稀释每股收益 0.018 0.018 28.57
全面摊薄净资产收益率（%） 0.49 0.49 降低了0.17个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄
-0.36 -0.36 降低了1.01个百分点
净资产收益率(%)
非经常性损益项目 年初至报告期末金额
非流动资产处置损益 8,996,311.31
其他营业外收支净额 922.48
减:所得税影响 -17,583.83
减:少数股东损益 -9,872.17
合 计 9,024,689.79
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表:
单位：股
报告期末股东总数 34375户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称(全称) 种类
流通股的数量
上海兰生(集团)有限公司 14,021,410 人民币普通股
张焱 3,847,091 人民币普通股
上海葆鑫企业发展有限公司 1,911,700 人民币普通股
邱朗葆 1,577,000 人民币普通股
上海金球汽车维修有限责任公司 878,440 人民币普通股
金丹 664,155 人民币普通股
魏太镒 623,055 人民币普通股
张世元 475,100 人民币普通股
李海华 454,000 人民币普通股
周纯 452,900 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）截止报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动原因分析（单位：人
民币万元）
项 目 2008年3月31日 2007年12月31日 增减额 增减比例（%）
应收票据 27.50 398.99 -371.49 -93.11
在建工程 2,511.89 1,873.10 638.79 34.10
无形资产 239.87 1,320.85 -1,080.98 -81.84
应付票据 728.65 272.16 456.49 167.73
应付账款 10,186.29 14,710.39 -4,524.10 -30.75
预收款项 10,555.24 7,481.92 3,073.32 41.08
应付职工薪酬 530.30 786.48 -256.18 -32.57
说明：
1、应收票据27.50万元，比期初减少371.49万元，减少93.11%，主要是由于票据到期兑现；
2、在建工程2,511.89万元，比期初增加638.79万元，增加34.10%，主要是由于下属工厂发生了改扩建支出；
3、无形资产239.87万元，比期初减少1,080.98万元，减少81.84%，主要是由于转让了南汇工业园区地块使用权；
4、应付票据728.65万元，比期初增加456.49万元，增加167.73%，主要是由于购货使用应付票据结算增加；
5、应付帐款10,186.29万元，比期初减少4,524.10万元，减少30.75%，主要是由于支付了购货款；
6、预收款项10,555.24万元，比期初增加3,073.32万元，增加41.08%，主要是由于销售预收款项增加；
7、应付职工薪酬530.30万元，比期初减少256.18万元，减少32.57%，主要是由于支付了应付工资。
（二）报告期公司利润表项目大幅度变动原因分析（单位：人民币万元）
项 目 本报告期 上年同期 增减额 增减比例（%）
营业税金及附加 12.60 23.73 -11.13 -46.90
财务费用 265.59 128.20 137.39 107.17
资产减值损失 -24.57 3.64 -28.21 -775.00
营业利润 417.81 225.59 192.22 85.21
营业外收支净额 -16.73 5.81 -22.54 -387.95
利润总额 401.07 231.40 169.67 73.32
净利润（含少数股东） 391.97 197.16 194.81 98.81
少数股东损益 -124.88 -193.69 68.81 35.53
说明：
1、营业税金及附加12.60万元，比上年同期减少11.13万元，减少46.90%，主要是由于本期代理业务手续费收入减少,营业税费相应减少；
2、财务费用265.59万元，比上年同期增加137.39万元，增加107.17%，主要是由于本期汇兑损失增加；
3、资产减值损失-24.57万元，比上年同期减少28.21万元，减少775.00%，主要是由于本期收回原已提坏账的应收款，冲回资产损失所致；
4、营业外收支净额-16.73万元，比上年同期减少22.54万元，减少387.95%，主要是由于本期处置固定资产损失增加；
5、营业利润417.81万元，比上年同期增加192.22万元，增加85.21%；利润总额401.07万元,比上年同期增加169.67万元，增加73.32%%；净利润（含少数股东）391.97万元，比上年同期增加194.81万元，增加98.81%，主要是由于本期确认了转让南汇工业园区地块使用权收益；
6、少数股东损益-124.88万元，比上年同期增加68.81万元，增加35.53%，主要是由于本期下属非全资工厂经营亏损减少。
（三）报告期末公司现金流量表项目大幅度变动原因分析（单位：人民币万元）
项 目 本报告期 上年同期 增减额 增减比例（%）
经营活动现金流量净额 1,932.83 1,267.31 665.52 52.51
投资活动现金流量净额 471.15 -46.32 517.47 1117.16
筹资活动现金流量净额 -59.65 -344.37 284.72 82.68
现金及现金等价物净增加额 2,338.51 925.78 1,412.73 152.60
说明：
1、经营活动现金流量净额1,932.83万元，比上年同期增加665.52万元，增加52.51%，主要是由于本期销售商品、接受劳务收到的现金增加。
2、投资活动现金流量净额471.15万元，比上年同期增加517.47万元，增加1117.16%，主要是由于本期转让南汇工业园区地块使用权收现，以及下属工厂发生了改扩建支出；
3、筹资活动现金流量净额-59.65万元，比上年同期增加284.72万元，增加82.68%%，主要是由于上年同期归还了银行贷款；
4、现金及现金等价物净增加额2,338.51万元，比上年同期增加1,412.73万元，增加152.60%，主要是由于本期经营活动、投资活动和筹资活动现金流量净额增加。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺履行
股东名称 特殊承诺
情况
认真履行了
兰生集团持有的原非流通股份自获得上市流通权之日起，在
24个月内不上市交易或者转让；在上述期满后，在12个月内 承诺,无违反
上海兰生(集
通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份 相关承诺事
团)有限公司
总数的比例不超过5％，在24个月内不超过10％，在上述期 项的情况。
间通过证券交易所挂牌交易出售的价格不低于4.5元/股（期
内若发生除权除息事项的，价格作相应调整）。
注：兰生集团持有的有限售条件的流通股原为147,232,192股，其中14,021,410股自2008年1月21日按公司股权分置改革方案已转为无限售条件的流通股。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5证券投资情况
√适用 □不适用
序 证券 期末持有 初始投资 会计核算
简称 期末账面值 期初账面值
号 代码 数量 金额 科目
交通 可供出售
1 601328 317,889 516,102.20 2,854,671.36 3,341,473.83
银行 金融资产
海通 可供出售
2 600837 101,457,936 277,620,033.00 874,844,075.41 984,717,467.75
证券 金融资产
合计 － 278,136,135.20 877,698,746.77 988,058,941.58 -
上海兰生股份有限公司
法定代表人：张黎明
2008年4月26日
(2008 3 31 )
4附录： 资产负债表 年 月 日
编制单位：上海兰生股份有限公司 单位:人民币元
合 并 母 公 司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 136,482,832.09 113,097,707.47 61,818,283.06 31,175,844.04
交易性金融资产
应收票据 275,000.00 3,989,869.87 275,000.00 3,989,869.87
应收账款 95,235,336.11 113,215,942.95 51,295,015.47 50,751,399.96
预付款项 47,681,312.55 50,822,120.60 32,506,094.96 23,669,485.08
应收利息
应收股利
其他应收款 53,394,826.33 46,757,439.08 64,155,489.21 49,295,193.37
存货 77,280,329.69 83,306,109.73 7,620,072.61 12,865,324.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 410,349,636.77 411,189,189.70 217,669,955.31 171,747,116.56
非流动资产：
可供出售的金融资产 877,698,746.77 988,058,941.58 877,698,746.77 988,058,941.58
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 126,771,445.19 125,213,956.44 286,338,298.23 284,505,846.41
投资性房地产
固定资产 71,096,462.00 72,751,350.58 6,567,450.38 6,523,829.44
在建工程 25,118,936.69 18,730,974.65 415,995.00
固定资产清理
生产性生物资产
无形资产 2,398,708.73 13,208,547.81 1,604,434.76 12,407,154.39
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,300,460.70 4,300,460.70 2,881,385.97 2,881,385.97
其他非流动资产
非流动资产合计 1,107,384,760.08 1,222,264,231.76 1,175,090,316.11 1,294,793,152.79
资产总计 1,517,734,396.85 1,633,453,421.46 1,392,760,271.42 1,466,540,269.35
法定代表人：张黎明 总经理：张宏 财务总监：姜静
资产负债表(2008年3月31日)
（续）
编制单位：上海兰生股份有限公司 单位:人民币元
合 并 母 公 司
项 目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 33,000,000.00 33,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 7,286,509.47 2,721,649.66 6,294,229.38 1,275,524.22
应付账款 101,862,865.37 147,103,865.16 16,812,255.30 29,143,225.23
预收款项 105,552,358.16 74,819,184.55 41,793,271.56 21,223,673.49
应付职工薪酬 5,303,004.20 7,864,775.76 321,220.04 313,052.98
应交税费 1,873,057.63 1,724,656.64 -826,451.64 -1,477,937.81
应付利息
应付股利 399,590.60 399,590.60 41,863.30 41,863.30
其他应付款 40,996,232.23 37,918,382.58 51,081,861.36 41,751,465.35
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 296,273,617.66 305,552,104.95 115,518,249.30 92,270,866.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 149,890,652.89 177,480,701.60 149,890,652.89 177,480,701.60
其他非流动负债
非流动负债合计 149,890,652.89 177,480,701.60 149,890,652.89 177,480,701.60
负债合计 446,164,270.55 483,032,806.55 265,408,902.19 269,751,568.36
股东权益：
股本 280,428,192.00 280,428,192.00 280,428,192.00 280,428,192.00
资本公积 706,273,549.17 789,043,695.27 703,395,366.89 786,165,512.99
减：库存股
盈余公积 162,038,083.95 162,038,083.95 162,038,083.95 162,038,083.95
未分配利润 -91,902,931.67 -97,071,413.62 -18,510,273.61 -31,843,087.95
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,056,836,893.45 1,134,438,557.60 1,127,351,369.23 1,196,788,700.99
少数股东权益 14,733,232.85 15,982,057.31
股东权益合计 1,071,570,126.30 1,150,420,614.91 1,127,351,369.23 1,196,788,700.99
负债和股东权益总计 1,517,734,396.85 1,633,453,421.46 1,392,760,271.42 1,466,540,269.35
法定代表人：张黎明 总经理：张宏 财务总监：姜静
利润表（2008年1～3月）
编制单位：上海兰生股份有限公司 单位：人民币元
合 并 母 公 司
项 目
2008年1-3月 2007年1-3月 2008年1-3月 2007年1-3月
一、营业收入 527,517,446.76 450,081,289.60 115,821,589.96 86,979,046.79
减：营业成本 497,787,986.62 425,710,373.99 99,640,293.24 72,722,636.02
营业税金及附加 126,009.13 237,344.37 41,600.00 14,557.43
销售费用 11,400,833.42 9,752,684.21 2,035,212.31 2,160,427.20
管理费用 13,171,865.21 12,774,563.07 2,848,341.44 3,706,508.72
财务费用 2,655,862.19 1,281,999.74 312,792.87 349,005.99
资产减值损失 -245,672.51 36,395.28 -280,000.00
加：公允价值变动净收益（“-”损失）
加：投资净收益（“-”损失） 1,557,490.75 1,967,930.60 2,096,505.24 2,442,227.91
其中：对联营企业或合营企业净收益 1,557,490.75 1,967,930.60 2,096,505.24 2,442,227.91
二、营业利润 4,178,053.45 2,255,859.54 13,319,855.34 10,468,139.34
加：营业外收入 24,146.27 76,483.51 18,000.00 25,983.49
减：营业外支出 191,465.08 18,338.63 5,041.00
其中：非流动资产处置损失 184,575.87
三、利润总额（“-”亏损） 4,010,734.64 2,314,004.42 13,332,814.34 10,494,122.83
减：所得税费用 91,077.15 342,377.37
四、净利润（“-”亏损） 3,919,657.49 1,971,627.05 13,332,814.34 10,494,122.83
归属于母公司股东的净利润 5,168,481.95 3,908,484.29 13,332,814.34 10,494,122.83
少数股东损益 -1,248,824.46 -1,936,857.24
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.02 0.01 0.05 0.04
（二）稀释每股收益 0.02 0.01 0.05 0.04
法定代表人：张黎明 总经理：张宏 财务总监：姜静
现金流量表（2008年1～3月）
编制单位：上海兰生股份有限公司 单位：人民币元
合并数 母公司数
项 目
2008年1-3月 2007年1-3月 2008年1-3月 2007年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 556,068,040.09 503,040,186.79 118,503,196.10 136,015,807.28
收到的税费返还 39,738,184.72 40,359,165.18 8,266,844.28 7,446,371.87
收到的其他与经营活动有关的现金 2,968,756.76 9,036,294.94 2,486,279.20 1,448,193.00
经营活动现金流入小计 598,774,981.57 552,435,646.91 129,256,319.58 144,910,372.15
购买商品、接受劳务支付的现金 532,790,365.89 492,823,643.25 99,277,001.25 112,292,212.68
支付给职工以及为职工支付的现金 19,718,712.45 24,036,736.32 906,663.58 2,188,162.56
支付的各项税费 2,872,723.89 4,186,120.23 499,301.13 212,146.52
支付的其他与经营活动有关的现金 24,064,920.37 18,716,030.48 9,874,551.22 16,532,306.22
经营活动现金流出小计 579,446,722.60 539,762,530.28 110,557,517.18 131,224,827.98
经营活动现金流量净额 19,328,258.97 12,673,116.63 18,698,802.40 13,685,544.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 360,000.00
取得投资收益所收到的现金 264,051.42
处置固定资产、无形资产和其他长
12,212,634.00 73,400.00 11,998,065.00 72,000.00
期资产所收回的现金
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12,212,634.00 73,400.00 12,262,116.42 432,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
7,501,150.67 456,909.00 264,050.64 122,390.00
期资产所支付的现金
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金 79,726.19
投资活动现金流出小计 7,501,150.67 536,635.19 264,050.64 122,390.00
投资活动产生的现金流量净额 4,711,483.33 -463,235.19 11,998,065.78 309,610.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益
性投资收到的现金
取得借款所收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00 0.00
偿还债务所支付的现金 2,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所
596,491.62 743,745.16
支付的现金
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 596,491.62 3,443,745.16 0.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 -596,491.62 -3,443,745.16 0.00 0.00
四、汇率变动对现金的影响 -58,126.06 491,623.82 -54,429.16 -2,044.89
五、现金及现金等价物净增加额 23,385,124.62 9,257,760.10 30,642,439.02 13,993,109.28
加：期初现金及现金等价物余额 113,097,707.47 179,768,848.03 31,175,844.04 70,139,532.78
六、期末现金及现金等价物余额 136,482,832.09 189,026,608.13 61,818,283.06 84,132,642.06
法定代表人：张黎明 总经理：张宏 财务总监：姜静
