证券代码：600826         股票简称：兰生股份        公告编号：临 2022-020


               东浩兰生会展集团股份有限公司
       关于2022年使用闲置资金进行理财的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

      委托理财受托方：银行、证券公司、基金公司等合作主体。
      本次委托理财金额：资金使用总额度 15 亿元人民币。
      委托理财标的：国有大型商业银行、证券公司、基金公司的无风险、较
低风险理财产品；国债回购产品。
      委托理财授权期限：自公司董事会审议通过并经股东大会批准之日起 12
个月内有效。
      履行的审议程序：经公司第十届董事会第八次会议审议通过，本次事项
须经股东大会审议批准后有效。



    东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会第八次会议于 2022 年 4 月 7
日召开，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席
会议，周瑾董事长主持会议，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
经与会董事审议，全票通过《关于 2022 年使用闲置资金进行理财的议案》。具
体情况如下：

    一、本次委托理财概况

    （一）委托理财目的

    为了提高资金使用效率，获得安全、稳定的收益，公司拟在不影响日常经营
及风险可控的前提下，利用闲置的自有资金进行理财，在资金与时间的匹配上，




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阶梯式安排资金，做到既不影响未来可能的资金运用，又灵活提高资金使用效率，
为公司股东谋取投资回报。

    （二）资金来源

    公司闲置的自有资金。

    （三）委托理财产品的基本情况

    1、资金使用总额度：15 亿元人民币。

    2、投资标的：国有大型商业银行、证券公司、基金公司的无风险、较低风
险理财产品；国债回购产品。

    3、投资期限：单个产品期限不超过 12 个月。

    4、授权期限：自公司董事会审议通过并经股东大会批准之日起 12 个月内有
效。上述额度和期限，在授权有效期内可滚动使用。

    上述额度约占公司 2021 年度经审计净资产的 39.56%，预计委托理财 12 个
月内发生额累计超过净资产的 50%，本议案须经股东大会审议批准后有效。

    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

    1、金融市场存在固有风险，公司将对合作机构及产品类型进行严格筛选，
并只涉及较低风险的理财产品，严控投资风险。

    2、公司不将资金用于购买以股票、房地产等为标的的理财产品，以控制投
资风险。

    3、公司将及时分析和跟踪有关产品情况，一旦发现不利因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险。

    4、公司独立董事、监事会及内审部门有权对上述闲置自有资金使用情况进
行监督与检查。

    二、受托方的基本情况




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    公司拟购买理财产品的受托方为银行、证券公司、基金公司等具有合法经营
资格的金融机构，并将视受托方资信状况严格把关风险。公司预计受托方与公司、
公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

    三、对公司的影响

    （一）公司最近一年又一期的财务状况如下：

                                               币种：人民币   单位：万元

           项目                2021 年 12 月 31 日    2020 年 12 月 31 日
资产总额                                 522,237.29           456,108.53
负债总额                                 143,006.60             78,867.94
归属于上市公司股东的净资产               371,595.40           370,784.19
           项目                    2021 年度              2020 年度
经营活动产生的现金流量净额                13,430.37             -7,380.16

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司的货币资金余额为人民币 11.36 亿元，“交
易性金融资产”中理财产品为 6.5 亿，占最近一期期末货币资金的 57.22%。在
保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着安全性、流动性和收
益性的原则，利用闲置自有资金进行理财，有利于提高资金的利用效率和收益，
不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，公司不存在负
有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

    （二）委托理财的会计处理方式及依据

    根据新金融工具相关会计准则，公司购买的理财产品列示为“交易性金融资
产”。

    四、风险提示

    公司拟购买的理财产品品种属于安全性高、流动性好的理财产品，但金融市
场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动风险、宏观经济形势及政
策因素带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。

    五、决策程序的履行



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       2022 年 4 月 7 日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于
2022 年使用闲置资金进行理财的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批
准。同时，授权公司经营层组织实施，并及时向董事会报告实施情况。

       公司独立董事发表独立意见认为：公司董事会拟在符合国家法律法规、《公
司章程》的规定，及不影响公司发展战略、不影响公司日常经营及风险可控的前
提下，授权经理层本着安全性、流动性和收益性的原则，对不超过 15 亿元人民
币（含 15 亿元）暂时闲置自有资金进行理财，有利于提高资金使用效率，获得
投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东
的利益的情形。对此，我们同意公司使用闲置自有资金进行理财的议案。本事项
已获得公司董事会审议通过，并将提交股东大会审议，决策程序符合法律法规及
《公司章程》的相关规定。

       六、截至本公告日，公司最近十二个月委托理财的情况

                                                                        金额：万元
                                                                          尚未收回
序号     理财产品类型     实际投入金额        实际收回本金   实际收益
                                                                          本金金额
 1       银行理财产品            71,595             36,595         428      35,000
 2       券商理财产品            96,000             76,000       2,872      20,000
          合计                  167,595            112,595       3,299      55,000
            最近12个月内单日最高投入金额                                    84,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                             22.15
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                               25.65
                 目前已使用的理财额度                                       55,000
                    尚未使用的理财额度                                     156,000
                        总理财额度                                         211,000


       特此公告。


                                              东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
                                                                 2022 年 4 月 9 日


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