600827,900923 2021 年年度股东大会会议文件 百联股份
上海百联集团股份有限公司
（600827 900923）
2021 年年度股东大会
会议材料
(2022 年 5 月 20 日)
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目录
2021 年年度股东大会会议议程 ............................................... 2
2021 年度董事会工作报告 ................................................... 3
2021 年度监事会工作报告 ................................................... 7
2021 年度报告全文及摘要 .................................................. 10
2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告 ................................. 11
2021 年度利润分配方案（预案） ............................................ 12
关于续聘会计师事务所进行 2022 年度财务审计的议案 ......................... 13
关于续聘会计师事务所进行 2022 年度内部控制审计的议案 ..................... 14
关于 2021 年度日常关联交易情况及预计 2022 年度日常关联交易事项及金额的议案 15
关于与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 ...... 36
关于申请发行不超过 50 亿元超短期融资券的议案 ............................. 39
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2021 年年度股东大会会议议程
一、会议召开的时间
1、会议时间：二○二二年五月二十日（星期五）下午 13:30
2、网络投票：
投票时间：二○二二年五月二十日（星期五）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、网络投票规则
网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜，请详见公司于 2022 年 4 月 30 日在法定信
息披露媒体和上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临时公告。
三、审议会议议案：
1、 审议《2021 年度董事会工作报告》
2、 审议《2021 年度监事会工作报告》
3、 审议《2021 年年度报告全文及摘要》
4、 审议《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》
5、 审议《2021 年度利润分配方案（预案）》
6、 审议《关于续聘会计师事务所进行 2022 年度财务审计的议案》
7、 审议《关于续聘会计师事务所进行 2022 年度内部控制审计的议案》
8、 审议《关于 2021 年度日常关联交易情况及预计 2022 年度日常关联交易事项及金额
的议案》[关联交易]
9、 审议《关于与百联集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
[关联交易]
10、审议《关于申请发行不超过 50 亿元超短期融资券的议案》
四、公司独立董事向大会作 2021 年度述职报告
五、股东代表发言
六、律师宣读见证意见
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议案一
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2021 年度董事会工作报告
各位股东：
受公司董事会委托，现在我向大会报告《2021 年度董事会工作报告》，请予审议。
2021 年，公司董事会在全体董事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》等相关法
律法规规定以及《公司章程》的规定，认真履行职权，积极有效地开展工作，不断完善公
司治理，提升规范运作水平，推动公司各项业务健康持续发展，积极维护公司所有股东的
合法权益。
第一部分 2021 年度董事会主要工作
2021 年，为提升公司资本市场形象、深化投资者关系管理，公司董事会在市值管理、
投资者管理、公司治理等方面取得了显著成效。在公司董事会的努力下，公司获得 2021 年
每日经济新闻主办的“2021 中国上市公司品牌价值榜”评选的活力榜 TOP100、新财富主办
的第三届新财富最佳上市公司榜单评选“新财富最佳上市公司”50 强。报告期内，公司董
事会具体工作情况如下：
（一）第九届董事会换届选举完成
报告期内，公司完成了第九届董事会换届选举工作。公司第八届董事会第三十二次会
议及 2020 年年度股东大会选举了叶永明先生、徐子瑛女士、张申羽女士、董小春先生、程
大利女士、黄震先生、蒋青云先生、王志强先生、朱洪超先生为第九届董事会董事。公司
第九届董事会第一次会议选举叶永明先生为董事长，选举徐子瑛女士为副董事长。
2021 年 11 月，徐子瑛女士因工作原因不再担任公司副董事长、董事职务，公司第九
届董事会第七次会议及公司 2021 年第二次临时股东大会增补谷峰先生为第九届董事。公司
第九届董事会第八次会议选举张申羽女士为副董事长。
（二）强化规范运作意识，持续推动公司治理水平
1、2021 年，董事会继续做好公司重大决策的研究和审议。全体董事认真履行监管机
构的有关要求，勤勉尽职，按时出席会议，积极发表专业意见。
公司董事会 2021 年共召开了 16 次会议，其中现场会议 5 次，通讯表决会议 10 次，现
场结合通讯会议 1 次；董事会审议听取 60 项议案及报告。公司董事会下属审计委员会召开
6 次会议，审议通过 28 项议案；提名委员会召开 5 次会议，审议通过 7 项议案；战略委员
会召开 1 次会议，审议通过 1 项议案；薪酬与考核委员会召开 2 次会议，审议通过 4 项议
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案。公司独立董事召开 2 次年报沟通会议。公司不断完善治理结构，运作规范。
报告期内，公司召开了 3 次股东大会。公司 2020 年年度股东大会审议通过了《2020
年度董事会工作报告》、《2020 年年度报告全文及摘要》等 14 项议案；公司 2021 年第一次
临时股东大会审议通过了《关于申请控股股东承诺延期履行的议案》、《关于变更会计师事
务所进行内部控制审计的议案》；公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于增补
第九届董事会董事的议案》。
2、董事会不断夯实治理决策水平。为进一步加强公司规范运作水平，加深公司董事、
监事及高级管理人员对资本市场监管规则的了解，公司董事、监事及高级管理人员通过定
期参加监管机构、上市公司协会组织的各类后续培训及专项培训，掌握最新的法律法规及
监管要点，强化董事会自身建设，切实提升重大事项的决策能力。
2021 年 1 月，独立董事参观公司新开业的百联 TX 淮海。独董通过管理层详细的介绍
以及亲自体验该项目国潮力量、潮流文化等创新业态，了解公司不断探索新业态、新模式
的创新发展。
3、完成上市公司治理专项自查工作。根据证监局【第 69 号公告】《关于开展上市公司
治理专项行动的公告》相关要求，公司于 2021 年上半年开展了上市公司治理专项行动。通
过对照证监局发布的自查清单，认真梳理查找存在的问题，总结公司治理经验，从公司基
本情况、组织架构的运行和决策、控股股东及关联方情况、内部控制规范体系建设、信息
披露与透明度、投资者情况等七个方面共 119 个关键点出发，对公司治理进行了全面梳理
和自查。公司在自查过程中，公司进行了认真分析，深入自查，如实反馈，做到自查报告
有据可依、有底可寻。经自查，公司治理规范，不存在需整改问题。同时，通过自查工作
也推动公司继续自我规范、自我提高、自我完善的意识，形成规范治理的长效机制。
4、落实《上海百联集团股份有限公司信息披露管理办法》、《上海百联集团股份有限公
司内幕信息知情人管理制度》的修订工作。一是根据新《证券法》、《上市公司信息披露管
理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等制度要求，结合
公司实际经营情况，对公司《信息披露管理办法》进行全面修订完善，由原来的五十一条
增加到了八十七条。二是根据新《证券法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕
信息知情人登记管理制度》等要求，对《内幕信息知情人管理制度》进行修订，重新明确
了内幕信息内容和内幕信息的定义范围，进一步明确董事会、监事会等对于内幕信息管理
的责任义务。
5、优化下属企业股东会、董事会管理流程。为进一步健全公司及下属子公司法人治理
结构，明确公司派出董事的参会表决意见，强化对下属公司的股东职责，公司对于下属企
业的股东会及董事会流程进行了优化，报告期内共进行了 53 次会议预审，预审议案 117
项，通过线上流转的及时高效以及下属企业规范治理意识提升，有效实现了公司作为股东
方管控责任。
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（三）多措并举提升信息披露质量，有效实现公司价值传导
1、公司董事会严格按照监管要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义
务，2021 年共在《上海证券报》、《香港商报》披露 47 个临时公告，4 次定期报告。上述定
期报告和临时公告能够客观准确地反映公司报告期内的各项重大事项及经营情况，确保投
资者能及时有效地了解到公司信息，保障投资者的基本利益。
2、《2020 年度社会责任报告》是公司连续第六年披露社会责任报告。随着 ESG 体系受
市场及投资者的关注度逐步提升，本次社会责任报告参考了 ESG 报告体系，在原有基础
上，着重增强了公司在环境、社会、公司治理这三个领域的重点工作，通过各种方式收
集、积累公司及下属企业在履行社会责任的工作亮点及事例，特别是在绿色环境保护、抗
击疫情及精准扶贫等工作中，将公司发挥自身优势，结合行业特点及经营情况履行的社会
责任充分在《2020 年度社会责任报告》中予以体现。
（四）丰富投资者关系管理工作内涵，助力投资者对公司形成认同
2021 年度，公司以投资者需求为导向、以构建良好的媒体宣传平台为抓手、以充
分提升投资者沟通为渠道，着重提升投资者关系管理工作的效率。
1、公司将优化投资者关系管理工作质量作为重点，使其成为市值管理工作的重要组成
部分和手段，并通过强化投资者关系管理，进一步完善公司的市值管理工作。第一，关注
公司股价走势，对于公司股价波动较大情况发生时，结合市场反应、股价走势、舆情讨论
等方面，形成分析报告，并做好股价偏离值计算、舆情汇总等应对措施。第二，定期进行
公司股东名册信息的收集及变化分析，对于公司股东的变动及持有情况进行统计，及时掌
握公司中小投资者的持股动态，做好投资者群体特性分析。
2、形成常态化的沟通机制，分类开展投资者关系管理工作。第一，在机构投资者沟通
方面，通过多种渠道、多种方式跟机构投资者、分析师进行充分、有效、合规的沟通交
流，形成良性互动。报告期内，公司多次开展各类线上、线下投资者交流会，充分实现了
机构投资者与公司管理层的有效双向交流。第二，公司高管于 9 月参加了由上海证监局举
办的 2021 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会，百联股份在“最受投资者关
注”名单名列前茅。公司在本次接待日活动中收到投资者提问 78 个，答复率为 100%，促
进了广大中小投资者对公司发展战略和经营管理情况的了解，有利于公司充分了解投资者
的诉求和期望。第三，确保做好日常的中小投资者沟通工作。一是确保投资者热线电话的
畅通，对重点电话进行登记，触达中小投资者的诉求及意见，做好反馈答复工作。二是对
于 e 互动平台的投资者提问原则上于当周答复完成，报告期内共收到投资者提问近 100
条，答复率达 100%。
3、构建良好的财经媒体宣传平台，帮助公司提升信息透明度，畅通信息传递。第一，
根据公司经营热点，契合财经媒体需求，向中国证券报、上海证券报、证券时报、新财富
等多家财经媒体机构发布多篇报道，通过有新闻性、时效性的报道向市场进行价值传递和
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宣传导向。第二，面对舆情建立快速感知、快速应对的机制，对媒体报道及股吧等网络平
台的相关信息及时掌握。
第二部分 2022 年度董事会主要工作
（一）拓展投资者关系管理工作思路，提升公司价值传递的主动性及有效性
1、根据监管机构要求，公司董事会将加强与中小投资者的沟通交流力度。一是通过业
绩说明会的召开，促进中小投资者更真实、更具体、更动态地了解公司价值。二是加强机
构投资者对于公司经营情况、未来发展的认知与关注，将投资者关系管理工作从被动式沟
通转化为基于价值传递为目的的主动式交流。三是通过投资者及市场的积极互动，认真对
待每一个投资者的提问及咨询，主动把握投资者对公司的反馈及评价，作为管理层各项决
策的参考依据之一，进一步推动公司的长效发展。
2、公司董事会将继续通过透明健全的信息披露制度，始终以尊重及保护投资者利益为
引导，树立市场及投资者对公司发展的信心及认同度。
（二）提升公司治理效能，助力公司高质量发展
一是推动董事职能充分发挥。除法定的董事后续培训外，拟通过组织更具针对性、时
效性的专项培训，深化董事的风险防范意识，了解市场监管重点。二是全面提升 ESG 报告
披露质量，结合公司经营理念及企业文化等情况，最大化传递公司经营可持续发展及社会
责任价值。
上述议案，请予审议。
谢谢各位！
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议案二
上海百联集团股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
各位股东：
受公司监事会委托，现在我向大会作《2021 年度监事会工作报告》，请予审议。
2021 年度，监事会坚持以《公司法》、《证券法》为指导，按照《公司章程》、《公司监
事会议事规则》及其它有关法律、法规的规定，本着对股东和企业员工 负责的宗旨，依法
行使监督职能，独立开展工作并且取得了一定的成效，维护了 公司和股东的合法权益，同
时也保证了公司平稳、规范和有序的运作。
第一部分 2021 年监事会会议和工作情况
一、监事会成员情况
报告期内，公司第八届监事会任期届满，公司第八届监事会第九次会议及公司 2020 年
年度股东审议通过了《关于选举公司第九届监事会监事的议案》，选举杨阿国先生、李峰先
生为上海百联集团股份有限公司第九届监事会监事。公司职工代表大会选举朱雯瑾女士为公
司第九届监事会职工监事，与公司 2020 年年度股东大会选举产生的二位监事共同组成公司
第九届监事会。公司第九届监事会第一次会议选举杨阿国监事为公司第九届监事会监事长。
二、监事会召开情况
报告期内，公司共召开 6 次监事会，审议通过 19 项议案：
2021 年 1 月 18 日，第八届监事会第七次会议审议通过了《关于会计信息更正的议案》。
2021 年 4 月 28 日，第八届监事会第八次会议审议通过了《2020 年度监事会工作报告》、
《2020 年度报告正文及摘要》、《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案》、
《2020 年度利润分配方案（预案）》等议案。
2021 年 6 月 16 日，第八届监事会第九次会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会
监事的议案》。
2021 年 6 月 28 日，第九届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第九届监事会监事
长的议案》。
2021 年 8 月 30 日，第九届监事会第二次会议审议通过了《公司 2021 年半年度报告全
文及摘要》、《关于申请控股股东承诺延期履行的议案》等议案。
2021 年 10 月 29 日，第九届监事会第三次会议审议通过了《公司 2021 年第三季度报
告》。
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三、定期报告审议情况
2021 年，公司监事会对公司《2020 年年度报告》、《2021 年第一季度报告》、《2021 年
半年度报告》、《2021 年第三季度报告》进行了审核。监事会各成员一致认为公司季度报告
的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信
息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管 理和财务状况。
第二部分 监事会关于 2021 年度有关事项的独立意见
一、公司依法运作情况
2021 年度公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定，依法参加和列席了公司各次股东大会及董事会，并认真地审阅了股东大会和董事
会的相关议案材料，对公司依法运作情况进行了全程监督。
通过上述监督工作，公司监事会认为，公司能严格依照国家有关法律法规和《公司章程》
的规定，已建立并不断完善公司的治理结构和内部控制制度，依法规范运作；股东大会和董
事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定；
公司董事和高级管理人员勤勉尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在
履行职责时违反国家法律法规、《公司章程》或损害公司或股东利益的行为。
二、检查公司的财务情况
报告期内，监事会定期对公司财务制度和财务状况进行认真、细致的检查。截至报告期
末，监事会认为：公司财务管理规范、财务制度健全、财务状况良好。2021 年度财务报告
真实客观地反映了当期公司财务状况和经营成果；立信会计事务所有限公司就公司 2021 年
财务状况和经营成果出具的标准无保留意见的审 计报告是客观、公正的；公司信息披露的
内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、公司募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金使用情况。
四、公司收购出售资产情况
报告期内，对于公司收购、出售资产，监事会认为其交易定价合理，程序 合规，未发
现内幕交易，交易结果没有损害股东利益，也未造成公司资产流失。
五、公司关联交易情况
报告期内，公司的关联交易程序符合法律、法规的规定，严格遵循“公平、公正、公开、
合理”的原则，监事会认为本报告期内公司在与关联方的日常关联交易中，价格公允，结算
正常，未发现有损害公司利益和中小股东权益的情况。
六、公司建立和实施内幕信息及知情人管理制度的情况
报告期内，公司根据监管机构最新法律法规要求，对公司《信息披露管理办法》及《内
幕信息知情人管理制度》进行了全面梳理及详细的修订。报告期内，公司按照《内幕信息知
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情人管理制度》的要求，严格执行和实施内幕信息管理以及内幕信息知情人登记、管理工作，
规范信息传递流程，切实防范内幕信息知情人滥用知情权，泄露内幕信息进行内幕交易等违
规行为的发生，未发生内幕信息知情人利用内幕信息从事内幕交易的情形。
第三部分 2022 年监事会工作重点
2022 年，公司监事会将继续遵照《公司章程》及相关法律法规，进一步规范监事会的
工作，立足于提高公司的治理能力，切实履行《公司法》等法律法规赋予的职能，加强提升
监事会履职能力和决策水平，尽职履责，进一步促进公司的规范运作。
监事会一是将继续依法列席公司董事会、参加公司有关的重要工作会议，及时确认公司
重大决策事项和各项决策程序的合法性；二是加强依法检查公司财务状况、促进公司建立健
全内部控制制度，实现规范经营管理；三是继续持续推进监事会自身建设，不断提升履职能
力及监督水平，进一步维护公司和股东的利益。
上述议案，请予审议。
谢谢各位！
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议案三
上海百联集团股份有限公司
2021 年度报告全文及摘要
各位股东：
受公司董事会委托，现在我向大会报告公司《2021 年年度报告全文及摘要》，请予审议。
2021 年度报告及摘要详见 2022 年 4 月 30 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中
国证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站的公司《2021 年年度报告全文及摘要》。
上述议案，请予审议。
谢谢各位！
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议案四
上海百联集团股份有限公司
2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告
各位股东：
受公司董事会委托，我向大会作公司《2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告》，
请予审议。
公司 2021 年度财务决算情况如下：
2021 年公司实现营业收入 34,650,149,417.03 元，同比 35,220,504,995.67 元，下降
1.62%；实现利润总额 1,179,632,910.35 元，同比 1,393,790,767.14 元，下降 15.37%。其
中：营业利润 1,062,631,457.26 元，同比 1,520,761,628.35 元，下降 30.13%；归属于上
市公司股东的净利润 752,519,163.60 元，同比 770,214,859.21 元，下降 2.30%；
2021 年 资 产 变 动 情 况 ： 2021 年 末 公 司 资 产 总 额 57,845,246,466.34 元 ， 同 比
54,263,982,283.89 元，增长 6.60%。2021 年末公司负债总额 37,373,730,086.89 元，同比
32,794,202,939.02 元，增长 13.96%，其中：流动负债 24,334,251,872.37 元。负债比率为
64.61% 。 2021 年 末 归 属 于 上 市 公 司 的 股 东 权 益 17,904,019,025.40 元 ， 同 比
18,287,250,508.20 元，下降 2.10%。
2021 年主要财务指标：加权平均净资产收益率 4.24%，同比 4.23%，增长 0.01 个百分
点；每股收益 0.42 元，同比 0.43 元，减少 0.01 元；归属于上市公司的每股净资产 10.03
元，同比 10.25 元，减少 0.22 元；每股经营活动产生的现金流量净额 2.09 元，同比 2.46
元，减少 0.37 元。
公司 2022 年财务预算：预计受疫情影响经营业绩同比有所下降。
上述议案，请予审议。
谢谢各位！
11
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议案五
上海百联集团股份有限公司
2021 年度利润分配方案（预案）
各位股东：
受公司董事会委托，我向大会报告《2021 年度利润分配方案（预案）》，请予审议。
公司 2021 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 75,251.92 万元，2021 年末累
计未分配利润为 646,498.38 万元。
公司拟以 2021 年末总股本 1,784,168,117 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金
红利 1.50 元（含税），B 股按当时牌价折成美元发放，共计需派发现金红利 267,625,217.55
元，尚未分配的利润将用于公司业务发展及以后年度分配。本期不进行资本公积金转增股
本。
上述议案，请予审议。
谢谢各位！
12
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议案六
上海百联集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所进行 2022 年度财务审计的议案
各位股东：
受公司董事会委托，我向大会报告《关于续聘会计师事务所进行 2022 年度财务审计的
议案》，请予审议。
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为本公司 2022 年度的财务审计机构。
2021 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供财务审计服务的报酬为 260 万元人
民币（含税）。
以上议案需提请 2021 年度股东大会审议并授权董事会根据具体情况决定该事务所 2022
年度的报酬事宜。
上述议案，请予审议。
谢谢各位！
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议案七
上海百联集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所进行 2022 年度内部控制审计的议案
各位股东：
受公司董事会委托，我向大会报告《关于续聘会计师事务所进行 2022 年度内部控制审
计的议案》，请予审议。
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为本公司 2022 年度的内部控制审计机构。
2021 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供内部控制审计服务的报酬为 70 万
元人民币（含税）。
以上议案需提请 2021 年度股东大会审议并授权董事会根据具体情况决定该事务所
2022 年度的报酬事宜。
上述议案，请予审议。
谢谢各位！
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议案八
上海百联集团股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易情况及预计 2022 年度日常关联交易事
项及金额的议案
各位股东：
受公司董事会委托，我向大会报告《关于 2021 年度日常关联交易情况及预计 2022 年
度日常关联交易事项及金额的议案》，请予审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，上市公司应当在年报披露期间，以
相关标的为基础对当年全年累计发生的同类日常关联交易事项及金额进行合理预计，并根
据预计结果履行相应的披露和审议程序。
2021 年度，公司日常关联交易预计金额为 1,074,832.20 万元，实际发生金额为
905,562.96 万元。2022 年度日常关联交易预计金额 207,428.26 万元。
现结合本公司实际经营情况，将《2021 年度日常关联交易情况及预计 2022 年度日常
关联交易事项及金额统计情况》（附后）。
由于此次交易为关联交易，关联股东需回避表决。
上述议案，请予审议。
谢谢各位！
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百联股份（600827）第九届董事会第十一次会议 议案八
上海百联集团股份有限公司
2021 年度日常关联交易情况
及预计 2022 年度日常关联交易事项统计情况
一、公司日常关联交易基本分析
根据公司经营活动的开展情况，附表列示的日常关联交易事项均比较真实、准确反映了
公司日常关联交易状况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，且根据公允原则采用
了市场公允价（或行业价格标准），并与非关联交易价格一致。
下列表中各项关联交易，一方面是公司正常经营活动所必需，另一方面，选择与关联方
合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和
销售的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到
影响。
总体上，公司长期合作并稳定进行着的日常关联交易，有利于公司经营活动的持续顺利
开展，符合公司和全体股东的利益；交易所履行的审批程序符合有关法律法规规定，并未损
害到公司及股东的权益。
二、前次日常关联交易的预计和执行情况
单位： 万元 币种：人民币
关联人 上年预计金额 上年实际发 预计金额与实
生额 际发生金额差
关联交易 交易类别细
异较大的原因
类别 分
（与交易类别细分对应） （2021 年） （2021
年）
上海一百第一太平物业管理有限公 2,900.00 2,793.95
司
上海百联物业管理有限公司 18,500.00 20,086.57
物业管理费 上海百联保安服务有限公司 100.00 94.61
等 上海河岸商业开发有限公司 80.00 166.58
上海杨浦商贸集团投资管理有限公 30.00 31.52
司
上海全方物流有限公司 80.24
采购商品/
百联集团有限公司 7,100.00 5,055.61
接受劳务
上海世博发展（集团）有限公司 11,028.00 10,852.41
上海百联世纪购物中心有限公司 560.00 133.15
支付的租赁 上海百联房地产经营管理有限公司 1,000.00 1,026.81
费 好美家装潢建材有限公司及其下属 742.54 661.55
子公司
上海杨浦商贸集团投资管理有限公 39.84 70.40
司
16
百联股份（600827）第九届董事会第十一次会议 议案八
上海物资集团房地产有限公司 98.00 100.39
上海河岸商业开发有限公司 500.00 382.55
上海一百集团房地产有限公司 500.95 550.02
上海商务中心股份有限公司 3,900.00 3,726.36
武汉市奥特莱斯投资发展有限公司 2,100.00 2,614.18
上海新亚丽景大厦有限公司 8.00 12.50
上海友谊集团物流有限公司 239.26
上海百联电器科技服务有限公司 3,200.00 3,234.70
上海三明泰格信息技术有限公司 240.00 442.44
百联全渠道电子商务有限公司 7,200.00 6,471.89
上海百府利阳商业有限公司 30.00
上海百联优安供应链管理有限公司 32.00 27.46
上海百联时尚品牌有限公司 580.00 352.00
百联全球购贸易有限公司 1,400.00 2,093.81
上海百联云商商贸有限公司 532.00
上海百联利安食品有限公司 120.00 463.47
杭州阿里巴巴国际贸易有限公司 60.00 14.55
上海百联集团商业经营有限公司 23,000.00
购买商品 百联集团有限公司 26,380.09
上海文化商厦 130.00 150.79
上海百联物业管理有限公司 0.92 0.54
安付宝商务有限公司 252.36
上海百联世纪购物中心有限公司 16.98
好美家装潢建材有限公司及其下属 102.99
子公司
上海百红商业贸易有限公司 -0.39
上海百联汽车服务贸易有限公司 0.22
上海联家超市有限公司 3.45
上海虹桥友谊商城有限公司 0.01
上海南方商城有限公司 40.00
上海百联商贸有限公司 900.00 677.50
交易手续费 百联集团商业经营有限公司/安付宝
2,000.00 2,542.11
商务有限公司
上海百联电器科技服务有限公司 93.00
百联集团有限公司 365.00 390.67
上海百联商贸进修学院 98.00 81.13
上海现代物流投资发展有限公司 215.00 0.10
接受劳务 百联全渠道电子商务有限公司 5,300.00 7,899.33
安付宝商务有限公司 827.00
百联集团人力资源中心 200.00
上海百联云商商贸有限公司 3,700.00 525.32
上海商业储运有限公司 300.00 222.82
17
百联股份（600827）第九届董事会第十一次会议 议案八
上海全方物流有限公司 600.00 653.77
支付宝（中国）网络技术有限公司 1,920.00 1,713.64
拉扎斯网络科技（上海）有限公司 270.00 987.84
杭州拉扎斯信息科技有限公司 600.00 491.00
上海百联资产控股有限公司 2,000.00 1,392.37
华联集团吉买盛购物中心有限公司
170.02
及其子公司
上海百联房地产经营管理有限公司 92.11
上海盈展资产管理有限公司 136.72
杭州淘鲜达网络科技有限公司 396.26
浙江天猫网络科技有限公司 3.27
上海逸刻新零售网络科技有限公司 6.15
小计 105,100.25 107,108.15
上海一百第一太平物业管理有限公
28.00 26.72
司
上海百联物业管理有限公司 18.00 5.50
上海友谊集团物流有限公司 883.00 883.81
上海南方商城有限公司 5.41
上海联家超市有限公司 1,750.20 1,666.85
商场、办公 上海上影百联影院管理有限公司 2,360.00 460.76
场地出租 上海市第一医药商店连锁经营有限
440.00 418.42
公司
上海第一医药股份有限公司 690.00 685.55
百联金融服务有限公司 255.00
安付宝商务有限公司 254.57
上海全方物流有限公司 216.00 215.88
上海逸刻新零售网络科技有限公司 420.14 540.35
出售商品/
上海百联世纪购物中心有限公司 1.46
提供劳务
上海百联云商商贸有限公司 86,000.00 74,551.28
华联集团吉买盛购物中心有限公司
1,650.00 1,403.21
及其下属子公司
百联全渠道电子商务有限公司 20.00 15.88
上海市第一医药商店连锁经营有限
1,000.00
公司
销售商品 上海第一医药股份有限公司 1,396.37
上海百联电器科技服务有限公司 43.00
上海汇丰医药药材有限责任公司 0.50
上海逸刻新零售网络科技有限公司 42.00 13.92
上海一百第一太平物业管理有限公
4.22
司
百联集团有限公司 5.60
18
百联股份（600827）第九届董事会第十一次会议 议案八
上海百联世纪购物中心有限公司 1.46
服务费 上海百联集团商业经营有限公司 347.00 313.13
上海联家超市有限公司 350.00 328.33
上海百联电器科技服务有限公司 170.00 298.43
上海上影百联影院管理有限公司 400.00 183.85
上海市第一医药商店连锁经营有限
60.00 11.78
公司
上海一百第一太平物业管理有限公
100.00 146.89
司
提供劳务 百联集团有限公司 9.43 9.43
百联全渠道电子商务有限公司 320.00
上海百联时尚品牌管理有限公司 52.07
华联集团吉买盛购物中心有限公司
0.04
及其子公司
百联全球购贸易有限公司 0.01
上海汇丰医药药材有限责任公司 31.23
上海第一医药股份有限公司 39.38
小计 97,577.68 83,966.38
向关联方借
计提利息 百联集团财务有限责任公司 4,554.26 4,232.26
款计提利息
向关联方收
收取利息 百联集团财务有限责任公司 3,600.00 12,631.92
取利息
向关联方借
贷款 百联集团财务有限责任公司 164,000.00 142,031.95
款
在关联方存
存款 百联集团财务有限责任公司 700,000.00 555,592.30
款
合计 1,074,832.20 905,562.96
三、本次日常关联交易预计金额和类别
单位： 万元 币种：人民币
本年年初至
本次预计金额
披露日与关
上年实际发 与上年实际发
关联交 交易类别 关联人 本次预计金额 联人累计已
生金额 生金额差异较
易类别 细分 发生的交易
大的原因
金额
（与交易类别细分对应） （2022 年） （2022 年） （2021 年）
上海一百第一太平物业管理
4,000.00 904.36 2,793.95
采购商 有限公司
物业管理
品/接受 上海百联物业管理有限公司 21,000.00 4,195.29 20,086.57
费等
劳务 上海百联保安服务有限公司 100.00 22.85 94.61
上海河岸商业开发有限公司 170.00 166.58
19
百联股份（600827）第九届董事会第十一次会议 议案八
上海杨浦商贸集团投资管理
32.00 3.49 31.52
有限公司
百联集团有限公司 5,800.00 509.40 5,055.61
上海世博发展（集团）有限公
11,500.00 2,867.19 10,852.41
司
上海百联世纪购物中心有限
390.00 97.15 133.15
公司
上海百联房地产经营管理有
1,000.00 55.30 1,026.81
限公司
好美家装潢建材有限公司及
350.00 51.47 661.55
其下属子公司
上海杨浦商贸集团投资管理
支付的租 71.00 10.50 70.40
有限公司
赁费
上海物资集团房地产有限公
90.00 27.08 100.39
司
上海河岸商业开发有限公司 400.00 382.55
上海一百集团房地产有限公
550.00 108.60 550.02
司
上海商务中心股份有限公司 4,020.00 1,002.09 3,726.36
武汉市奥特莱斯投资发展有
2,630.00 660.85 2,614.18
限公司
上海新亚丽景大厦有限公司 17.86 4.46 12.50
上海友谊集团物流有限公司 240.00 239.26
上海百联电器科技服务有限
3,050.00 625.40 3,234.70
公司
上海三明泰格信息技术有限
240.00 44.32 442.44
公司
百联全渠道电子商务有限公
4,800.00 1,194.96 6,471.89
司
上海百联优安供应链管理有
32.00 8.90 27.46
限公司
百联全球购贸易有限公司 2,000.00 345.55 2,093.81
购买商品 上海百联云商商贸有限公司 383.81 53.25
上海百联利安食品有限公司 400.00 102.10 463.47
杭州阿里巴巴国际贸易有限
60.00 14.90 14.55
公司
上海百联时尚品牌管理有限
345.00 95.00 352.00
公司
上海百联集团有限公司 23,000.00 5,710.41 26,380.09
上海文化商厦 150.00 150.79
上海百联物业管理有限公司 0.50 0.54
上海百联商贸有限公司 500.00 177.91 677.50
20
百联股份（600827）第九届董事会第十一次会议 议案八
交易手续 百联电子商务有限公司/百
2,300.00 544.95 2,542.11
费 联集团商业经营有限公司
百联集团有限公司 687.09 68.80 390.67
上海百联商贸进修学院 6.00 81.13
上海现代物流投资发展有限
10.00 1.50 0.10
公司
百联全渠道电子商务有限公
7,000.00 1,840.17 7,899.33
司
上海百联云商商贸有限公司 3,882.00 940.32 525.32
上海百联资产控股有限公司 167.00 1,392.37
杭州拉扎斯信息科技有限公
550.00 192.06 491.00
司
接受劳务 上海全方物流有限公司 75.00 18.71 653.77
支付宝（中国）网络技术有限
1,900.00 396.73 1,713.64
公司
拉扎斯网络科技（上海）有限
1,018.00 306.45 987.84
公司
上海商业储运有限公司 230.00 66.41 222.82
小计 105,147.26 23,268.89 105,807.76
上海一百第一太平物业管理
30.00 6.96 26.72
有限公司
上海百联物业管理有限公司 6.00 1.50 5.50
上海友谊集团物流有限公司 927.00 231.42 883.81
上海南方商城有限公司 6.00 5.41
上海联家超市有限公司 1,750.00 437.55 1,666.85
上海上影百联影院管理有限
商场、办 1,681.00 201.69 460.76
公司
公场地出 上海逸刻新零售网络科技有
租 540.00 138.80 540.35
限公司
百联集团有限公司 10.00 9.43
上海市第一医药商店连锁经
412.00 90.24 418.42
营有限公司
安付宝商务有限公司 272.00 254.57
上海第一医药股份有限公司 660.00 172.20 685.55
上海全方物流有限公司 401.00 157.51 215.88
上海百联云商商贸有限公司 91,300.00 26,623.79 74,551.28
华联集团吉买盛购物中心有
1,650.00 411.76 1,403.21
限公司及其下属子公司
销售商品 百联全渠道电子商务有限公
504.00 1.20 15.88
司
上海逸刻新零售网络科技有
42.00 10.53 13.92
限公司
21
百联股份（600827）第九届董事会第十一次会议 议案八
上海第一医药股份有限公司 800.00 100.00 1,396.37
手续费/ 上海百联集团商业经营有限
381.00 112.06 313.13
服务费 公司
上海联家超市有限公司 348.00 87.00 328.33
上海上影百联影院管理有限
279.00 36.24 183.85
公司
上海市第一医药商店连锁经
12.00 2.97 11.78
提供劳务 营有限公司
华联集团吉买盛购物中心有
170.00 45.87 0.04
限公司
上海汇丰医药药材有限责任
100.00 22.00 31.23
公司
小计 102,281.00 28,896.70 83,416.86
合计 207,428.26 52,165.59 189,224.62
四、关联方介绍和关联关系
企业名称 注册地址 主营业务 企业性质 与本公司 法人代表 履约能力
关系
国有资产经营，资产重组，投资开发，国
中国（上海）
内贸易（除专项审批外），生产资料，企业 有限责任公
百联集团有 自由贸易试 良好
管理，房地产开发。【依法须经批准的项 司(国有独 母公司 叶永明
限公司 验区张杨路
目，经相关部门批准后方可开展经营活 资) 风险较小
501 号 19 楼
动】
对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴
百联集团财 证及相关的咨询、代理业务；协助成员单 有限责任公
中山南路 315 良好
务有限责任 位实现交易款项的收付；经批准的保险代 司(国有控 联营企业 杨阿国
号8楼 风险较小
公司 理业务；对成员单位提供担保；办理成员 股)
单位之间的委托贷款及委托投资等
上海市杨浦 物业管理，室内装潢；建筑材料、装潢材 有限责任公
上海百联物
区 四 平 路 料、五金材料销售；绿化服务，制冷设备、 司（非自然人 同受母公 良好
业管理有限 陈宇伟
2500 号 2220A 家用电器维修；停车场库经营；商务信息 投资或控股 司控制 风险较小
公司
－2 室 咨询服务。 的法人独资）
许可项目：门卫、巡逻、守护、随身护卫、
安全检查、安全风险评估、区域秩序维护。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准
有限责任公
上海百联保 上海市杨浦 后方可开展经营活动，具体经营项目以相
司（非自然人 同受母公 良好
安服务有限 区永吉路 9 号 关部门批准文件或许可证件为准）一般项 刘俊
投资或控股 司控制 风险较小
公司 2C-4 目：停车场库经营，绿化养护，礼仪服务，
的法人独资）
清洁服务，展览展示服务，商务咨询。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
华联集团吉 上海市静安 五金交电、百货、工艺美术品（象牙及其 有限责任公 同受母公 种晓兵 良好
22
百联股份（600827）第九届董事会第十一次会议 议案八
买盛购物中 区临汾路 500 制品除外）、家具、建材、装潢材料、机电 司（非自然人 司控制 风险较小
心有限公司 号三楼 设备及产品、通信器材、针纺织品、化工 投资或控股
产品（除危险化学品、监控化学品、烟花 的法人独资）
爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、食
品的批发、零售（限分支机构经营）、佣金
代理（拍卖除外）、进出口、对国内法人企
业进行柜台出租，以及相关的仓储（除危
险化学品）、送货、安装、维修、停车、培
训等配套服务和相关的咨询服务，提供相
关物业管理服务，票务代理，餐饮企业管
理，餐饮服务（限分支机构经营）。【依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动】
上海市黄浦 许可项目：药品零售；食品销售；餐饮服 有限责任公 同受母公 良好
区北京东路 务；酒类经营；第三类医疗器械经营；第 司(非自然人 司控制 风险较小
376 号夹层中 三类医疗器械租赁；生活美容服务；出版 投资或控股
部 物零售。（依法须经批准的项目，经相关 的法人独资)
部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：第一类医疗器械销售；第
二类医疗器械销售；烟草制品零售（限分
支机构经营）；电子烟雾化器（非烟草制
品、不含烟草成分）销售；日用百货销售；
上海市第一 食用农产品零售；家居用品销售；电子产
品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；化妆
医药商店连
品零售；母婴用品销售；礼品花卉销售； 陈明申
锁经营有限
互联网销售（除销售需要许可的商品）；
公司 健康咨询服务（不含诊疗服务）；消毒剂
销售（不含危险化学品）；卫生洁具销售；
个人卫生用品销售；第二类医疗器械租
赁；家具销售；非居住房地产租赁；广告
制作；广告设计、代理；厨具卫具及日用
杂品零售；企业管理咨询；信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服务）；专业设计
服务；广告发布；家政服务；日用产品修
理；家具安装和维修服务；日用电器修理；
日用品出租。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
上海市黄浦 一般项目：厨具卫具及日用杂品零售；第 其他股份有 同受母公 良好
区南京东路 一类医疗器械销售；电子产品销售；第二 限公司(上 司控制 风险较小
上海第一医
616 号 类医疗器械销售；卫生洁具销售；化妆品 市)
药股份有限 孙伟
零售；个人卫生用品销售；日用百货销售；
公司
消毒剂销售（不含危险化学品）；眼镜销
售（不含隐形眼镜）；家具销售；非居住房
23
百联股份（600827）第九届董事会第十一次会议 议案八
地产租赁；广告制作；广告设计、代理；
企业管理咨询；健康咨询服务（不含诊疗
服务）；信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务）；专业设计服务；互联网销售
（除销售需要许可的商品）。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）许可项目：药品零售；第三类
医疗器械经营；食品经营（销售散装食
品）；酒类经营；保健食品销售；餐饮服
务；食品经营（仅销售预包装食品）；出版
物零售；生活美容服务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）
上海黄浦区 一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁； 有 限 责 任 公 同受母公 良好
河南中路 120 本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经 司（非自然人 司控制 风险较小
上海百联房 号1楼 营管理；物业管理；信息咨询服务（不含 投资或控股
地产经营管 许可类信息咨询服务）；房地产经纪；专 的法人独资） 张竞
理有限公司 用设备修理；城市绿化管理；国内贸易代
理。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
上海市黄浦 五金交电、家用电器租赁服务和保养维修 有限责任公 同受母公 良好
区合肥路 217 服务，机电设备的销售及维修服务，五金 司（非自然人 司控制 风险较小
号 1 号全幢 交电、家用电器及零配件、电子产品及通 投资或控股
502 室 信设备、电子计算机及配件、文化办公机 的法人独资）
械及零配件、照明灯具、电线电缆、百货、
橱柜家具、针棉织品的销售，音像制品的
零售；商务信息服务，会务服务，企业管
理的咨询服务；计算机软硬件专业领域内
上海百联电 的科技经营业务；公共安全防范工程设
器科技服务 计、施工、维修，音响设备的设计及安装， 陆敏
有限公司 承揽报警、监控工程及咨询服务，电视设
备的防火、防盗、防爆服务；旧家电、旧
办公用品收购调剂；自营和代理各类商品
和技术的进出口，但国家限定公司经营或
禁止进出口的商品及技术除外，水处理产
品及配件、空气净化器产品及配件、绿色
节能家电产品及配件的销售及售后服务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动】
上海市杨浦 文化用品、办公用品、百货、工艺品、五 有限责任公
上海百联集
区 控 江 路 金机电、建材、装潢材料、金属材料、商 司（非自然人 同受母公 良好
团商业经营 王晓琰
1142 号 23 幢 用车及配件、化妆品、钟表眼镜、照相器 投资或控股 司控制 风险较小
有限公司
4 楼（集中登 材、通信设备及配件（除卫星电视广播地 的法人独资）
24
百联股份（600827）第九届董事会第十一次会议 议案八
记地） 面接收设施）、计算机软硬件及配件的销
售和售后服务，票务代理，信息技术、计
算机和网络通讯软硬件设备专业技术服
务、技术咨询、技术开发、技术转让，广
告设计、制作，橱窗及展览布置，装潢设
计服务，实业投资（除股权投资与股权投
资管理），会展服务，通讯设备（除卫星电
视广播地面接收设施）维修和售后服务，
商务信息咨询，市场信息咨询与调查（不
得从事社会调查、社会调研、民意调查、
民意测验），企业管理服务及咨询，企业
形象策划，会员制积分、积点的运行和管
理服务。【依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动】
仓储（除危险化学品），商品配送，仓间场
地出租，提供劳务，物流加工，普通货物 有限责任公
上海友谊集 上海市杨浦
运输，货运代理（一类），货物包装堆存 司(非自然人 同受母公 良好
团物流有限 区共青路 310 朱冰
（仓储）理货，停车场（库）经营。【依法 投资或控股 司控制 风险较小
公司 号
须经批准的项目，经相关部门批准后方可 的法人独资)
开展经营活动】
计算机软件的开发、设计、制作、销售自
上海市浦东
上海三明泰 产产品，并提供相关的技术咨询和技术服 有限责任公
新区康桥工 良好
格信息技术 务，电子产品的批发。【依法须经批准的 司(中外合 联营企业 张国兴
业区康花路 风险较小
有限公司 项目，经相关部门批准后方可开展经营活 资)
521 号
动】
中国（上海）
上海一百第 有限责任公
自由贸易试
一太平物业 物业管理、 司(外商投资 良好
验区芳春路 联营企业 丁斌
管理有限公 房地产信息咨询 企业与内资 风险较小
400 号 1 幢 3
司 合资)
层
房地产开发、经营，区域开发，实业投资，
资产管理，商务咨询服务，工程建设和管
理，工程技术咨询，绿色低碳生态健康建
筑技术咨询，演艺活动策划、组织、管理
上海市浦东 有限责任公
上海世博发 和咨询，经营演出及经纪业务，文化旅游 子公司的
新区浦东南 司（非自然人 良好
展（集团）有 咨询，文化旅游纪念品设计和销售，票务 少数股东 戴智伟
路 3588 号 3 投资或控股 风险较小
限公司 服务，会展策划、组织和展览展示服务， 关联方
楼 的法人独资）
广告设计、制作和发布，物业管理，停车
场经营管理，自有设备、材料租赁。【依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动】
好美家装潢 上海市虹口 销售建筑装潢材料，五金产品，工艺美术 有限责任公
同受母公 良好
建材有限公 区 水 电 路 品（除金饰品），化工原料及产品（除危险 司（非自然人 陈捷
司控制 风险较小
司 1015 号 2 层 品），家具，家用电器，炊事用具，文化体 投资或控股
25
百联股份（600827）第九届董事会第十一次会议 议案八
育用品，纺织品，日用百货，包装材 料， 的法人独资）
陶瓷制品，花卉，劳防用品，办公用品，
室内装潢，商务咨询，会务服务，自营和
代理各类商品及技术的进出口业务（除国
家限定或禁止进出口的商品及技 术），经
营进料加工和“三来一补”业务，经营对
销贸易和转口贸易。 【依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】
房地产开发经营，物业管理，商务信息咨
询，室内外装潢及设计，销售金属材料、
有限责任公
上海物资集 青浦区浦仓 化工原料（除危险、监控、易制毒化学品，
司(非自然人 同受母公 良好
团房地产有 路 485 号 424 民用爆炸物品）、机电产品、木材及木制 张健
投资或控股 司控制 风险较小
限公司 －J 品、五金交电、汽摩配件、建材、装潢材
的法人独资)
料。【依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动】
许可项目：出版物批发；出版物零售；第
二类增值电信业务；道路货物运输（不含
危险货物）；食品经营；货物进出口；技术
进出口。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：电子商务（不得从事增值
电信、金融业务），仓储服务，货仓物品的
整理，国内货物运输代理，包装服务，第
一类医疗器械、第二类医疗器械的批发、
零售，包装材料、日用百货、化妆品、纸
制品、电子产品、光学玻璃、玻璃仪器食
用农产品、劳动保护用品、卫生用品、办 有限责任公
上海市松江
上海全方物 公用品、计算机软硬件及辅助设备、礼品 司（非自然人 同受母公 良好
区东兴路 589 郑朝
流有限公司 花卉、工艺美术品及礼仪用品（象牙及其 投资或控股 司控制 风险较小
号
制品除外）、针纺织品、服装服饰、箱包、 的法人独资）
珠宝首饰、钟表眼镜、家居用品、家用电
器、家具、母婴用品、宠物食品及用品、
乐器、照相机及器材、玩具、动漫及游艺
用品、体育用品及器材、五金产品、通讯
设备、机械设备、仪器仪表、建筑材料、
塑料制品、陶瓷制品、橡胶制品销售，信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），
展览展示服务，物业管理，停车场服务，
商务代理代办服务，储运科技、信息技术、
网络技术、通讯技术领域内的技术开发技
术咨询、技术服务、技术转让；专业设计
服务，广告设计、代理，广告发布（非广
26
百联股份（600827）第九届董事会第十一次会议 议案八
播电台、电视台、报刊出版单位）；社会经
济咨询服务，健康咨询服务（不含诊疗服
务），项目策划与公关服务，市场营销策
划；票务代理服务，体育赛事策划，餐饮
管理。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
电子商务（不得从事增值电信、金融业
务），信息技术、网络技术、通讯技术领域
内的技术开发、技术咨询、技术服务、技
术转让，计算机软硬件的研发、设计、销
售，系统集成，网络工程，广告的设计、
制作、代理，利用自有媒体发布，餐饮管
理，企业形象策划，会务服务，展览展示
中国（上海） 服务，实业投资，投资咨询，财务咨询，
有限责任公
上海百联全 自由贸易试 商务信息咨询，企业管理咨询（以上咨询
司（非自然人 同受母公 良好
渠道电子商 验区芳春路 除经纪），市场信息咨询与调查（不得从 叶永明
投资或控股 司控制 风险较小
务有限公司 400 号 1 幢 事社会调查、社会调研、民意调查、民意
的法人独资）
301-627 室 测验），电子产品、通讯设备及产品、通
信设备及配件、工艺美术品、家用电器、
日用百货、家居用品、家具、珠宝首饰、
五金交电、建筑材料、装潢材料、金属材
料、钟表眼镜、计算机辅助设备的销售，
从事货物及技术的进出口业务。 【依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动】
许可项目：货物进出口；技术进出口；食
品销售。(依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为
准)一般项目：电子产品、通讯设备及产
品、通信设备及配件、工艺美术品(象牙
及其制品除外)、家用电器、日用百货、家
上海市浦东
居用品、家具、珠宝首饰、五金交电、建
新区沪南路 有限责任公
上海百联云 筑材料、装潢材料、金属材料、钟表眼镜、
2420 号 8 幢 司(非自然人 同受母公 良好
商商贸有限 计算机辅助设备、食用农产品、金银制品、 王晓琰
地 下 一 层 投资或控股 司控制 风险较小
公司 润滑油、化妆品、汽车的销售，互联网销
3772B01011 的法人独资)
售(除销售需要许可的商品)，信息技术、
商铺
网络技术、通讯技术领域内的技术开发、
技术咨询、技术服务、技术转让，计算机
软硬件的研发、设计、销售，系统集成，
网络工程，餐饮管理，企业形象策划，会
务服务，展览展示服务，投资咨询，财务
咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，市
场信息咨询与调查(不得从事社会调研、
27
百联股份（600827）第九届董事会第十一次会议 议案八
社会调查、民意调查、民意测验)，海上国
际货物运输代理，航空国际货物运输代
理，公路国际货物运输代理，运输咨询，
仓储(除危险化学品，限分支机构)，第二
类医疗器械销售，票务代理服务。(除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动)
许可项目：食品经营；药品零售；出版物
零售（仅限分支机构）；道路货物运输（危
险品除外）；酒类经营；餐饮服务；婴幼儿
配方乳粉销售；保健食品销售；特殊医学
用途配方食品销售。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：从事日用百货、
食用农产品、母婴用品、针纺织品、家用
电器、电子产品、办公设备、通信设备及
配件（除卫星电视广播地面接收设施）、
空调配件、金银饰品（毛钻、裸钻除外）、
珠宝首饰（毛钻、裸钻除外）、自行车、电
动自行车、汽车、二手车、摩托车、汽车
零配件、第一类医疗器械、第二类医疗器
上海市普陀 械、宠物用品、甘油、香料香精、化妆品、
区 曹 杨 路 乐器、工艺品（文物、象牙及其制品除外）、
1888 弄 11 号 计算机软硬件及辅助设备（电子出版物、
上海联家超 有限责任公 良好
2 楼 202 室-E、 音像制品除外）、家居用品、电子设备、建 联营公司 种晓兵
市有限公司 司(中外合资) 风险较小
202 室-F、202 筑材料、建筑装潢材料、摄影器材、家用
室-G、202 室 电器、电器设备、厨房设备、花卉苗木、
-H 消防器材、电梯、机械设备、消毒剂（不
含危险化学品）的批发、零售、网上零售
及相关配套服务，包括代销和寄售，从事
眼镜（隐形眼镜除外）、镜片、镜架、眼镜
配件和其他相关光学产品的零售及验光
配镜服务，自营商品的加工、分级包装，
家用电器、电子设备、制冷设备、通信产
品（除卫星电视广播地面接收设施）、计
算机的安装、维修及售后服务，机动车修
理和维护，装卸搬运，国内货物运输代理，
自有房屋租赁（限曲阳路 560 号、水城南
路 268 号、新村路 1500 号），仓储服务
（危险品除外），家政服务，洗染服务，保
洁服务，摄影服务（航空测绘摄影除外），
打字复印，健康咨询服务（不含诊疗服
务），健身休闲活动，酒店管理，室内装饰
28
百联股份（600827）第九届董事会第十一次会议 议案八
装修，美甲服务，信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务），票务代理服务，室
内小型儿童游乐场（游戏、游艺除外），休
闲娱乐用品设备出租，会议及展览服务，
企业形象策划，商务代理代办服务，园林
绿化工程施工，公司自营商品的进出口，
组织国内产品出口，佣金代理（拍卖除
外），停车场管理，广告设计、制作、代理，
广告发布（非广播电台、电视台、报刊出
版单位），针对国内商户的店铺出租、转
租，并提供与经营相关业务相关配套服务
和相关业务咨询服务。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
许可项目：烟草制品零售；房地产开发经
营；美容服务；理发服务；餐饮服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）一般项目：
日用百货、服装服饰、针纺织品、皮革制
中国（上
品、鞋帽、玩具、文具、体育用品、家居
海）自由贸 用品、工艺美术品（象牙及其制品除外）、 有 限 责 任 公
上海百联世
家用电器、电子产品、办公用品、通讯器 司（非自然人 同受母公 浦静波 良好
纪购物中心 易试验区世
材、珠宝首饰、五金产品、建筑材料、花 投资或控股 司控制 风险较小
有限公司 纪大道 1217
卉苗木的销售，展览展示服务，摄影扩印 的法人独资）
号 服务，物业管理，非居住房地产租赁，停
车场（库）经营，食品经营（销售预包装
食品），广告制作，广告设计、代理，广告
发布（非广播电台、电视台、报刊出版单
位）。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
工商登记股东
从事货物及技术的进出口业务，电子产
品、通讯设备及产品、通信设备及配件、
工艺美术品、家用电器、日用百货、家居
中国（上
用品、家具、珠宝首饰、五金交电、建筑
海）自由贸 材料、装潢材料、金属材料、钟表眼镜、
百联全球购
易试验区芳 计算机辅助设备、食用农产品的销售，电 有限责任公 同受母公 良好
贸易有限公 王晓琰
子商务（不得从事金融业务），信息技术、 司 司控制 风险较小
司 春路 400 号 1
网络技术、通讯技术领域内的技术开发、
幢3层 技术咨询、技术服务、技术转让，计算机
软硬件的研发、设计、销售，系统集成，
网络工程，广告的设计、制作、代理、利
用自有媒体发布，餐饮管理，企业形象策
29
百联股份（600827）第九届董事会第十一次会议 议案八
划，会务服务，展览展示服务，实业投资，
投资咨询，财务咨询，商务信息咨询，企
业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得
从事社会调研、社会调查、民意调查、民
意测验），海上国际货物运输代理、航空
国际货物运输代理、公路国际货物运输代
理，运输咨询，仓储（除危险化学品），食
品流通（限分支机构）。 【依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】
影院管理，电影放映，物业管理，从事影
视技术领域内的技术开发、技术咨询、技
术服务、技术转让，影视器材、音响设备、
中国（上 舞台设备及灯光系统设备的销售、安装，
海）自由贸 自有设备租赁（除金融租赁），企业管理
上海上影百 咨询，商务咨询，企业形象策划，市场营
易试验区张 有限责任公 良好
联影院管理 销策划，展览展示服务，礼仪服务，计算 联营公司 尹俊明
司 风险较小
有限公司 杨路 501 号 机软件设计、销售，日用百货、服装、工
艺美术品的销售，设计、制作、发布各类
10 楼 1001 室
广告，食品流通，餐饮服务（饮品店）。【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动】
许可项目：食品销售；酒类经营。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）一般
项目：供应链管理，餐饮企业管理，商
务咨询、会务会展服务、仓储服务（除
危险品）、第三方物流、装卸搬运服
中国（上 务，化妆品、第一类医疗器械、第二类
上海百联优
海）自由贸 医疗器械、卫生用品、劳保用品、厨具
安供应链管 有限责任公 同受母公 浦静波 良好
易试验区加 卫具及日用杂品、日用百货、食用农产
理有限公司 司 司控制 风险较小
太路 39 号 1 品、食品添加剂的销售，食品销售（仅
幢一层 44 室 销售预包装食品），从事货物及技术的
进出口业务、转口贸易、国内贸易代
理，进出口代理，广告设计、制作、代
理，广告发布，电子商务（不得从事金
融业务）。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
30
百联股份（600827）第九届董事会第十一次会议 议案八
实业投资，国内贸易，房地产开发经 有限责任公
上海河岸商 上海市静安
营，物业管理，市场经营，停车场管 司（非自然人 同受母公 良好
业开发有限 区西藏北路 张竞
理。【依法须经批准的项目，经相关部 投资或控股 司控制 风险较小
公司 18 号 205 室
门批准后方可开展经营活动】 的法人独资）
房地产开发，房地产咨询，房地产经
上海市金山
纪，自有房屋租赁，物业管理，建筑材 有限责任公
上海一百集 区朱泾镇南
料、装潢材料、金属材料、日用百货、 司（非自然人 同受母公 良好
团房地产有 横街 4 号 4 施建荣
办公文化用品、五金交电销售。【依法 投资或控股 司控制 风险较小
限公司 幢 1198 室 E
须经批准的项目，经相关部门批准后方 的法人独资
座
可开展经营活动】
商务，会务，展销场地，办公用房及设
上海商务中 施出租，有偿提供商情信息及设施，国 其他股份有
曲阳路 800 同受母公 良好
心股份有限 内贸易（除专项规定），物业管理。 限公司(非上 刘加峰
号 司控制 风险较小
公司 【依法须经批准的项目，经相关部门批 市)
准后方可开展经营活动】
电子商务（不得从事增值电信、金融业
务），预付卡发行与受理，计算机软硬
上海市普陀 件及配件、信息技术、通讯设备（以上 有限责任公
安付宝商务 区真光路 均除专项）专业领域内的技术开发、技 司（非自然人 同受母公 良好
李朝辉
有限公司 1258 号 B632 术转让、技术服务、技术咨询，商务信 投资或控股 司控制 风险较小
室 息咨询（除经纪）。【依法须经批准的 的法人独资）
项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】
投资管理、纺织科技领域内的技术开
发、技术咨询、技术服务、技术转让，
企业管理，物业管理，会展礼仪服务，
从事货物及技术的进出口业务，企业登
记代理服务，商务信息咨询（不得从事
上海杨浦商 上海市杨浦 有限责任公
经纪），企业形象策划，景观设计，广
贸集团投资 区平凉路 司（非自然人 子公司的 良好
告设计制作，室内装潢，纺织品及原辅 陈勇
管理有限公 1398 号 422 投资或控股 少数股东 风险较小
料、服饰、鞋帽、建材、工艺礼品、机
司 室 的法人独资）
电产品、化工原料及产品（除危险化学
品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸
物品、易制毒化学品）、金属材料及制
品的销售。【依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动】
道路货物运输，货物运输代理，交通运
输咨询服务，物流方案设计，日用百
有限责任公
货、五金交电、服装、金属材料、木材
上海商业储 四川中路 133 司（非自然人 同受母公 良好
产品、机电产品、汽车配件的销售，房 朱冰
运有限公司 号 投资或控股 司控制 风险较小
地产租赁经营，自有设备租赁，仓储服
的法人独资）
务（除危险品），企业管理咨询，数字
文化创意内容应用服务 。【依法须经批
31
百联股份（600827）第九届董事会第十一次会议 议案八
准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
批发、零售兼网上批发、零售：办公用
品、玩具、通讯设备、通信设备（以上
三项除国家专控）、户外用品、家用电
器、日用百货、母婴用品（除奶粉）、
饰品、家纺用品、化妆品(除分装)、初
级食用农产品(除食品、药品)、建材、
卫生用品、文具、厨房用品、卫生洁
具、计算机软硬件及辅助设备、机械设
备、五金交电、电子产品、针纺织品及
原料(除化学危险品及易制毒化学品)、
服装、服饰、鞋帽、家具、家居用品、
灯具灯饰、箱包、塑料制品、橡胶制
品、体育用品、眼镜（除角膜接触镜及
护理液）、珠宝首饰、装饰用品、五金
浙江省杭州
工具及配件、宠物用品、多媒体产品、
经济技术开
电子信息产品、数码产品及配件、汽车 有限责任公 子公司联
杭州阿里巴 发区白杨街
装饰用品、兽药（除化学危险品及易制 司(外商投资 华超市的 良好
巴国际贸易 道 10 号大街 吕健美
毒化学品）、净水设备、厨卫设备、照 企业法人独 股东下属 风险较小
有限公司 （东）300-
明设备；食品销售（含网上）；货物及 资) 子公司
11 号 3 幢
技术进出口(法律、行政法规禁止经营的
1401 室
项目除外,法律、行政法规限制经营的项
目取得许可后方可经营)；服务：商务咨
询（除商品中介）、佣金代理（拍卖除
外），第二类增值电信业务中的信息服
务业务（仅限互联网信息服务，不含新
闻、出版、教育、医疗保健、药品和医
疗器械、文化、广播电影电视节目等内
容的信息服务、电子公告业务），国内
广告设计、制作、代理、发布（除网络
广告）；技术开发、技术服务、技术咨
询、成果转让：计算机软件、网络技
术。批发、零售：化工产品。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
商业市场经营管理和租赁，物业管理，
武汉市黄陂
货物仓储，品牌服装、鞋帽及配饰、家
区盘龙城经
居用品、工艺品、日用百货、家电、通 有限责任公
武汉市奥特 济开发区许
讯设备、电子产品、文化体育用品、器 司（自然人投 子公司的 良好
莱斯投资发 庙村百联奥 刘克斌
材、皮具箱包批发及零售，对酒店投资 资或控股的 少数股东 风险较小
展有限公司 特莱斯购物
及管理，特大型餐馆、中餐类、西餐类 法人独资）
广场西区二
制售，冷热饮品制售（含凉菜、裱花蛋
期 B10 栋
糕、生食海产品），住宿服务，卷烟零
32
百联股份（600827）第九届董事会第十一次会议 议案八
售。（依法须经审批的项目，经相关部
门审批后方可开展经营活动）
有限责任公
上海新亚丽
上海市中山 房地产开发，物业管理，自有房屋出 司（非自然人 同受母公 良好
景大厦有限 汪争平
南路 315 号 租，商务服务，停车库经营服务 投资或控股 司控制 风险较小
公司
的法人独资）
食品生产，食品销售，食用农产品，机
械设备，塑料制品，纸制品销售，餐饮
有限责任公
上海百联利 上海市金山 企业管理，企业管理咨询，会务服务，
司（非自然人 同受母公 良好
安食品有限 区廊下镇荣 自有房屋租赁，道路货物运输（除危险 孙伟
投资或控股 司控制 风险较小
公司 春路 303 号 化学品），花卉，果蔬种植。【依法须
的法人独资）
经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动】
品牌管理，服饰、鞋帽、钟表、眼镜、
针纺织品、床上用品，珠宝首饰、化妆
中国（上 品、家用电器、日用百货、文教用品、
有限责任公
上海百联时 海）自由贸 皮革制品、工艺美术品（象牙及其制品
司(外商投资 良好
尚品牌管理 易试验区浦 除外）、家具、宠物用品的销售，电子 联营公司 张申羽
企业与内资 风险较小
有限公司 东南路 1111 商务（不得从事金融业务），从事货物
合资)
号 13 楼 A 室 及技术的进出口业务，出版物经营 。
【依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动】
百货、服装鞋帽、纸张、文化办公机
械、工艺美术品（象牙及其制品除
外）、照明电器、日用化学品、劳防用
品、艺术摄影、自营集邮（含收购寄
售）及电话磁卡、现代字画、五金交
电、通信设备及相关产品、计算机硬件 有限责任公
上海百联文 上海市黄浦
及软件、电子产品、食用农产品的销 司（非自然人 同受母公 良好
化商厦有限 区福州路 355 郭闻
售，电子及办公设备维修，停车场 投资或控股 司控制 风险较小
公司 号－397 号
（库）经营管理，彩扩，电器领域的技 的法人独资）
术开发、技术转让、技术咨询、技术服
务，自有设备租赁，包装服务，广告设
计、制作、代理，食品销售 ，出版物经
营 。【依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动】
资产管理，投资管理，房地产开发经
营，物业管理，销售：日用百货、五金
上海市普陀 交电、针纺织品、建筑装潢材料、文化 有限责任公
上海百联资
区曹杨路 办公用品、劳防用品、工艺品、家具、 司（非自然人 同受母公 良好
产控股有限 杨宏杰
1888 弄 11 号 仪器仪表、汽车配件、通信设备（除卫 投资或控股 司控制 风险较小
公司
203 室-G 星电视广播地面接收设施）、电子产 的法人独资）
品、服装鞋帽、皮革制品、家居用品、
体育用品、家用电器、金银饰品、珠宝
33
百联股份（600827）第九届董事会第十一次会议 议案八
首饰、汽车，烟草专卖零售，电子商务
（不得从事增值电信、金融业务），商
务信息咨询，房地产经纪，企业管理咨
询，市场营销策划，会展会务服务，企
业形象策划，房屋建设工程施工，建筑
装修装饰建设工程设计与施工，机电设
备安装维修。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
互联网支付、移动电话支付、银行卡收
单、预付卡的发行与受理（仅限于线上
实名支付账户充值）；第二类增值电信
业务中的信息服务业务（限互联网信息
服务业务）；不包含新闻、出版、教
育、医疗保健、药品和医疗器械、文
化、广播电影电视节目和电子公告等内
中国（上
容的信息服务；第二类增值电信业务中 有限责任公 子公司联
支付宝（中 海）自由贸
的呼叫中心业务和信息服务业务（不含 司（非自然人 华超市的 良好
国）网络技 易试验区南 井贤栋
固定网电话信息服务和互联网信息服 投资或控股 股东下属 风险较小
术有限公司 泉北路 447
务），计算机软、硬件、多媒体和网络 的法人独资） 子公司
号 15 层
系统的设计、开发和维护及相关的计算
机技术咨询、技术服务、技术成果转让
和技术应用，经济信息咨询（除经
纪）；销售本公司开发的软件产品；设
计、制作、发布国内广告。【依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动】
技术开发、技术服务、技术咨询、成果
转让：计算机信息技术、计算机软硬
件；设计、制作、代理、发布：国内广
浙江省杭州 告（除网络广告发布)；销售（含网上销
市滨江区长 售）：预包装食品、日用百货、工艺礼 子公司联
杭州拉扎斯 有限责任公
河街道网商 品；服务：餐饮管理、企业管理咨询、 华超市的 良好
信息科技有 司（外商投 刘歆杨
路 699 号 4 会务会展、公关礼仪、文化艺术交流活 股东下属 风险较小
限公司 资、非独资）
号楼 3 楼 308 动策划（除演出及演出中介）、第三方 子公司
室 物流服务（不含运输）、物流技术开
发、物联网技术开发。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
许可项目：食品经营。（依法须经批准
拉扎斯网络 的项目，经相关部门批准后方可开展经 子公司联
上海市普陀 有限责任公
科技（上 营活动，具体经营项目以相关部门批准 华超市的 良好
区真北路 788 司(港澳台法 王磊
海）有限公 文件或许可证件为准）一般项目：计算 股东下属 风险较小
号 507 室 人独资)
司 机软件的开发、设计、制作，网络技术 子公司
的开发、设计，销售自产产品，并提供
34
百联股份（600827）第九届董事会第十一次会议 议案八
相关的技术咨询和技术服务；办公用
品、食用农副产品（不含生猪、牛羊肉
等家禽产品）、日用品、工艺品（文物
除外）、电子产品、服饰与配件、塑料
制品、电动自行车及零部件、包装材
料、箱包、清洁产品的批发、网上零
售、进出口、佣金代理（拍卖除外）；
餐饮管理；企业管理咨询，企业营销策
划，设计、制作、发布、代理国内外各
类广告，物流服务，仓储服务（危险品
除外），智能仓储装备、智能机器人销
售；（不涉及国营贸易管理商品，涉及
配额、许可证管理商品，按照国家有关
规定办理）。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
许可项目：第二类增值电信业务；互联
网信息服务；保险兼业代理业务；出版
物零售；出版物批发。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：金融
信息服务，信息技术、计算机和网络通
讯软硬件设备专业领域内的“四技”服
务，承接各类广告设计、制作，广告发
布（非广播电台、电视台、报刊出版单
中国（上
位），橱窗及展览布置，装潢设计服
海）自由贸
务，实业投资，会展服务，通过公共积
百联金融服 易试验区商 有限责任公 同受母公 良好
分管理系统为签约商户提供信息及服 谷峰
务有限公司 城路 518 号 4 司(国有控股) 司控制 风险较小
务，市场信息咨询及调查，企业管理，
层 A 区（裙
企业形象策划、企业内部职工培训，通
楼）401 室
信设备及其相关产品、计算机软硬件及
配套设备、百货、工艺美术品（象牙及
其制品除外）、五金交电、建材、装潢
材料、金属材料、汽车（不含小轿
车）、汽车配件、化妆品、文化用品、
钟表眼镜、照相器材、珠宝首饰的销售
和售后服务，通讯设备（除专控）的维
修，餐饮管理。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
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百联股份（600827）第九届董事会第十一次会议 议案八
议案九
上海百联集团股份有限公司
关于与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》
暨关联交易的议案
各位股东：
受公司董事会委托，我向大会报告《关于与百联集团财务有限责任公司签订<金融服
务协议>暨关联交易的议案》，请予审议。
一、关联交易概述
为降低融资成本，提高资金使用效率，公司拟与百联集团财务有限责任公司（以下简
称“财务公司”）继续签订《金融服务协议》。财务公司系公司控股股东百联集团有限公司
（以下简称“百联集团”）的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，财
务公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联人基本情况
1、百联集团财务有限责任公司
注册地：上海市黄浦区中山南路 315 号 8 楼
法定代表人：杨阿国
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协
助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成
员单位之间的委托贷款及成员单位的委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成
员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员
单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（除股票投资以外）；中国银行业
监督管理委员会批准的其他业务。
2、关联关系：百联集团持有财务公司 75%股份，百联股份持有财务公司 25%股份。公
司与财务公司属于同一实际控制人百联集团司控制下的企业，根据《上海证券交易所股票
上市规则》规定，财务公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
3、财务公司 2021 年度财务报表列报的资产总额为 18,465,902,572.61 元，所有者权
益为 1,289,404,071.76 元，吸收存款为 17,084,583,599.99 元。2021 年度实现营业收入
415,251,518.48 元，利润总额 125,298,806.81 元，净利润 94,535,019.77 元。(已经审
计)
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百联股份（600827）第九届董事会第十一次会议 议案八
4、经查询，财务公司不属于失信被执行人，其经营状况良好，各项业务均能严格按照
内控制度和流程开展，无重大风险发生；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有
效，履约能力良好。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易内容：财务公司在经营范围内向公司提供以下金融服务：
1、存款服务
2、结算服务
3、统一综合授信服务（包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、担保、融资租赁及
其他形式的资金融通业务）
4、其他金融服务（包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服
务、委托贷款、委托投资等）
（二）定价依据
存款不低于中国人民银行统一公布同期同类存款的存款基准利率；贷款利率在同等条
件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率；除存款和贷款外的其他金融服务
所收取的费用，凡中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会有同类金融服务收费标准
的，应符合相关规定，同等条件下不高于同期国内主要商业银行就同类金融服务所收取的
费用。
双方合作为非独家合作，公司有权自主选择其他金融机构提供的金融服务，双方遵循
平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行合作，确保定价公允，充分
保护上市公司利益和中小股东合法权益。
四、关联交易的主要内容和履约安排
公司（甲方）拟与财务公司（乙方）签署《金融服务协议》，主要内容如下：
（一）服务内容
存款服务、结算服务、统一综合授信服务、其他金融服务
（二）交易限额
1、存款服务：甲方及其控股子公司在乙方的日最高存款余额不超过人民币柒拾亿元。
由于结算等原因导致甲方在乙方存款超出最高存款限额的，乙方应根据甲方的划款指令及
时将存款超额的款项划转至甲方及子公司指定的银行账户。
2、统一综合授信服务：协议期内，乙方向甲方及其控股子公司提供的统一综合授信余
额最高不超过人民币陆拾亿元。乙方向甲方的子公司办理贷款、票据承兑与贴现、保函、
应收账款保理等业务时，应确保甲方的子公司已得到甲方的同意。
3、委托投资：乙方向甲方提供理财服务的委托投资余额最高不超过人民币伍亿元。
（三）协议的生效、变更和接触
1、本协议经甲方股东大会批准后一年内有效。
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百联股份（600827）第九届董事会第十一次会议 议案八
2、本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本
协议条款仍然有效。如涉及对本协议实质性、重大的修改，则双方就协议变更签署的书面
协议，在取得甲方董事会及股东大会批准后生效。
五、风险控制措施
公司与财务公司的资金往来严格按照有关法律法规及关联交易的要求履行决策程序和
信息披露义务。公司制订与财务公司发生关联交易风险的应急处置预案，通过财务公司定
期信息报告与披露机制，及时评估财务公司业务和财务风险，设置应急处置程序和措施，
针对触发应急处置的事项按预案执行。
六、关联交易对公司的影响
财务公司作为一家经中国人民银行批准设立中国银行保险监督管理委员会监管的非银
行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业
集团财务公司管理办法》的规定。财务公司为公司提供金融服务时，双方遵循平等自愿、
优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于公司拓宽融资渠道、优化公司财务管
理、提高资金使用效率。
由于此次交易为关联交易，关联股东需回避表决。
上述议案，请予审议。
谢谢各位！
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百联股份（600827）第九届董事会第十一次会议 议案八
议案十
上海百联集团股份有限公司
关于申请发行不超过 50 亿元超短期融资券的议案
各位股东：
受公司董事会委托，我向大会报告《关于申请发行不超过 50 亿元超短期融资券的议
案》,请予审议。
根据公司规划及战略发展目标，为保障公司发展的资金需求，公司拟采用滚动发行模式，
申请注册发行超短期融资券。具体情况如下：
一、注册并发行方案
注册机构：中国银行间市场交易商协会
注册额度：注册额度不超过人民币 50 亿元
注册有效期：二年
发行期限：每期超短期融资券发行期限不超过 270 天，并在注册后在银行间债券市场择
机发行
发行承销银行：通过招投标方式确定
发行利率：按照市场情况确定
发行方式：用滚动发行模式，单次发行不超过 25 亿元
二、授权事宜
董事会拟提请股东大会同意授权公司总经理室在所获得发行额度内，负责并组织实施与
本次发行超短期融资券相关的事宜，包括但不限于决定发行时机、发行批次、发行数量、发
行期限、发行利率、募集资金用途、中介机构的选聘、信息披露以及相关文件的签署事项。
以上议案，请予审议。
谢谢各位！
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