成商集团股份有限公司
600828
2010 年第一季度报告600828 成商集团股份有限公司2010 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600828 成商集团股份有限公司2010 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 王福琴
主管会计工作负责人姓名 郑怡
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 尹祖生
公司负责人王福琴、主管会计工作负责人郑怡及会计机构负责人（会计主管人员）尹祖生声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,555,320,161.98 1,483,521,923.73 4.84
所有者权益（或股东权益）(元) 514,940,116.10 503,035,827.21 2.37
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
2.53 2.48 2.02
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 119,624,769.56 691.44
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
0.59 742.86
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 42,976,443.46 42,976,443.46 64.78
基本每股收益（元/股） 0.2116 0.2116 64.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
/股)
0.1669 0.1669 35.69
稀释每股收益（元/股） 0.2116 0.2116 64.80
加权平均净资产收益率（%） 8.19 8.19
增加1.50 个百
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
6.46 6.46
增加0.05 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 11,481,852.85
本期转让成都成商汽车有
限责任公司（以下简称“成
商汽车”）股权实现投资收
益约 1150 万元
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的
492,820.00600828 成商集团股份有限公司2010 年第一季度报告
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政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 134,956.39
所得税影响额 -3,027,407.31
少数股东权益影响额（税后） -2,570.33
合计 9,079,651.60
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 3,488
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
深圳茂业商厦有限公司 135,645,819 人民币普通股
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 7,126,213 人民币普通股
中国银行股份有限公司－招商行业领先股票型证券投资基金 6,095,361 人民币普通股
何晓阳 5,000,000 人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 3,075,756 人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金 2,706,581 人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 2,435,402 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－招商大盘蓝筹股票型证券投资基
金
1,746,162
人民币普通股
UBS AG 1,589,999 人民币普通股
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV 1,339,156 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅变动情况及原因
项目 2010 年3 月31 日 2009 年12 月31 日变动金额 变动比例
货币资金 165,718,574.17 67,701,795.31 98,016,778.86 144.78%
应收账款 2,667,192.10 6,227,297.92 -3,560,105.82 -57.17%
预付款项 5,480,913.18 29,829,280.00 -24,348,366.82 -81.63%
应收股利 1,297,976.42 960,947.47 337,028.95 35.07%
应付股利 31,209,043.97 736,840.07 30,472,203.90 4135.52%
一年内到期的非流动负债55,000,100.00 33,333,400.00 21,666,700.00 65.00%
变动原因：
（1）货币资金增加主要是本报告期销售良好及收到转让成商汽车股权转让款及欠款共同影响所致。
（2）应收账款减少主要是本期收回前期销售货款所致。
（3）预付款项减少主要是2009 年末，原下属子公司成商汽车预付购车款余额为2420 万元，本报告期
该子公司已转让所致。
（4）应收股利增加主要是本期联营公司宣告分配股利所致。
（5）应付股利增加主要是2010 年3 月25 日公司2009 年度股东大会宣告向全体股东每10 股派发现金
股利1.5 元（含税）所致。
（6）一年内到期的非流动负债增加主要是2009 年9 月公司新增长期借款4 亿元，从2010 年9 月开始
分季还本所致。600828 成商集团股份有限公司2010 年第一季度报告
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2、利润表项目大幅变动情况及原因
项目 2010 年1-3 月 2009 年1-3 月 变动金额 变动比例
营业收入 480,749,702.03 454,757,865.00 25,991,837.03 5.72%
投资收益 18,182,038.11 6,469,658.48 11,712,379.63 181.04%
营业外收入 646,182.33 989,005.76 -342,823.43 -34.66%
营业外支出 44,772.28 398,487.66 -353,715.38 -88.76%
所得税费用 17,033,275.88 9,712,828.82 7,320,447.06 75.37%
变动原因：
（1）营业收入本期比上年同期增长5.72%，剔除公司不再经营的汽车业务的营业收入影响，则本期比
上年同期增长28.96%。
（2）投资收益增加主要是本期公司转让下属子公司成商汽车股权，实现投资收益约1150 万元所致。
（3）营业外收入减少主要是上年同期公司非流动资产处置收益较本报告期多所致。
（4）营业外支出减少主要是上年同期公司处置固定资产损失较本报告期多所致。
（5）所得税费用增加主要是本期公司利润总额增加所致。
3、现金流量表项目大幅变动情况及原因
项目 2010 年1-3 月2009 年1-3 月变动金额 变动比例
经营活动产生的现金流量净额 119,624,769.56 15,114,788.15 104,509,981.41 691.44%
投资活动产生的现金流量净额 -13,885,990.70 -4,657,010.64 -9,228,980.06 -198.17%
期末现金及现金等价物余额 165,718,574.17 69,041,023.61 96,677,550.56 140.03%
变动原因：
（1）经营活动产生的现金流量净额增加主要是本期营业收入同比增加，应收、预付款项减少及应付款
项增加共同影响所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额减少主要是本期公司茂业中心项目建设投入资金所致。
（3）期末现金及现金等价物余额增加主要是本期经营活动产生的现金流量净额大幅增加所致。
4、主要财务指标大幅变动情况及原因
指标 报告期 本报告期比上年同期增减
归属于母公司所有者的净利润（元） 42,976,443.46 64.78%
基本每股收益（元） 0.2116 64.80%
稀释每股收益(元) 0.2116 64.80%
加权平均净资产收益率（%） 8.19 增加1.50 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
（%） 6.46 增加0.05 个百分点
变动原因：上述指标上升的主要是本期公司经营业绩提升及取得子公司股权转让收益所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、为进一步优化公司资产结构，突出公司主营业务，2009 年12 月31 日，公司与吕志勇（以下
简称“乙方”）、涂彬（以下简称“丙方”）、成都成商汽车有限责任公司（以下简称“丁方”）签
订《股权转让协议》，公司将持有的丁方100%股权作价人民币2300 万元转让给乙方和丙方，其中乙
方受让90%股权，丙方受让10%股权。乙方和丙方同时承担丁方对本公司及其关联方的全部负债共计
27,087,570.37 元。该事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，并于2010 年1 月5 日刊登在
《上海证券报》、《证券日报》上。报告期内，上述交易所涉及的资产产权已全部过户，股权转让价
款及应收债权已全部收到，实现投资收益约1150 万元。
2、本报告期，根据董事会的授权，公司累计购买银行理财产品7000万元，取得利息收入49,671.23
元，截止2010年3月31日，理财产品余额为0元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况600828 成商集团股份有限公司2010 年第一季度报告
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□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2010 年3 月25 日，公司2009 年度股东大会审议通过了2009 年度利润分配及资本公积金转增股
本方案：以2009 年12 月31 日总股本203,148,026 为基数，向全体股东每10 股送1 股红股，派发现
金股利1.5 元（含税），剩余未分配利润转入以后年度；同时，以2009 年12 月31 日总股本203,148,026
为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增7 股。截止2010 年4 月15 日，上述方案已经实施完毕，
合计分配现金股利30,472,203.90 元，送股20,314,803 股，转增142,203,618 股，公司总股本变更为
365,666,447 股。
成商集团股份有限公司
法定代表人:王福琴
2010 年4 月23 日600828 成商集团股份有限公司2010 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 成商集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 165,718,574.17 67,701,795.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 100,000.00 100,000.00
应收账款 2,667,192.10 6,227,297.92
预付款项 5,480,913.18 29,829,280.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,297,976.42 960,947.47
其他应收款 80,156,640.94 80,835,829.84
买入返售金融资产
存货 89,053,796.44 96,699,552.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 344,475,093.25 282,354,703.07
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 174,256,351.28 174,186,514.45
投资性房地产 60,314,289.56 61,149,502.90
固定资产 391,963,643.19 408,074,068.70
在建工程 149,191,763.51 118,210,198.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 352,105,543.56 354,559,824.42
开发支出
商誉 22,435,981.44 22,453,605.58
长期待摊费用 44,190,704.64 46,142,159.29
递延所得税资产 16,386,791.55 16,391,346.74
其他非流动资产
非流动资产合计 1,210,845,068.73 1,201,167,220.66
资产总计 1,555,320,161.98 1,483,521,923.73
流动负债：
短期借款600828 成商集团股份有限公司2010 年第一季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 13,352,460.00 14,078,689.00
应付账款 253,988,402.77 208,219,541.72
预收款项 56,592,298.15 68,725,511.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,608,090.47 13,112,689.25
应交税费 35,385,994.77 33,743,196.82
应付利息 960,325.00 960,325.00
应付股利 31,209,043.97 736,840.07
其他应付款 81,441,809.44 85,140,476.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 55,000,100.00 33,333,400.00
其他流动负债
流动负债合计 539,538,524.57 458,050,670.61
非流动负债：
长期借款 484,999,900.00 506,666,600.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 484,999,900.00 506,666,600.00
负债合计 1,024,538,424.57 964,717,270.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 203,148,026.00 203,148,026.00
资本公积 172,400,421.20 173,000,371.87
减：库存股
专项储备
盈余公积 68,973,873.49 68,973,873.49
一般风险准备
未分配利润 70,417,795.41 57,913,555.85
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 514,940,116.10 503,035,827.21
少数股东权益 15,841,621.31 15,768,825.91
所有者权益合计 530,781,737.41 518,804,653.12
负债和所有者权益总计 1,555,320,161.98 1,483,521,923.73
公司法定代表人: 王福琴 主管会计工作负责人:郑怡 会计机构负责人:尹祖生600828 成商集团股份有限公司2010 年第一季度报告
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母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 成商集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 120,655,628.73 26,092,756.26
交易性金融资产
应收票据
应收账款 884,781.36 2,749,670.29
预付款项 3,124,320.22 3,153,437.13
应收利息
应收股利 4,689,980.28 4,689,980.28
其他应收款 443,975,723.42 493,822,685.06
存货 62,426,637.06 64,193,381.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 635,757,071.07 594,701,910.33
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 346,631,353.16 356,581,541.61
投资性房地产 46,620,499.95 47,290,102.00
固定资产 181,511,971.13 183,752,633.39
在建工程 149,021,163.51 118,070,498.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,789,856.51 34,084,936.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 20,014,494.05 21,155,070.09
递延所得税资产 10,595,216.64 10,595,216.64
其他非流动资产
非流动资产合计 788,184,554.95 771,529,999.24
资产总计 1,423,941,626.02 1,366,231,909.57
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 7,432,460.00 10,378,689.00
应付账款 165,653,092.62 139,511,692.61
预收款项 48,054,841.73 56,814,317.72
应付职工薪酬 9,223,383.39 10,212,433.82
应交税费 34,058,003.67 25,454,698.67
应付利息 960,325.00 960,325.00
应付股利 30,940,151.20 467,947.30
其他应付款 59,164,970.91 62,835,895.77600828 成商集团股份有限公司2010 年第一季度报告
9
一年内到期的非流动负债 55,000,100.00 33,333,400.00
其他流动负债
流动负债合计 410,487,328.52 339,969,399.89
非流动负债：
长期借款 484,999,900.00 506,666,600.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 484,999,900.00 506,666,600.00
负债合计 895,487,228.52 846,635,999.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 203,148,026.00 203,148,026.00
资本公积 186,533,918.07 190,466,482.38
减：库存股
专项储备
盈余公积 68,973,873.49 68,973,873.49
一般风险准备
未分配利润 69,798,579.94 57,007,527.81
所有者权益（或股东权益）合计 528,454,397.50 519,595,909.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,423,941,626.02 1,366,231,909.57
公司法定代表人: 王福琴 主管会计工作负责人:郑怡 会计机构负责人:尹祖生600828 成商集团股份有限公司2010 年第一季度报告
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4.2
合并利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 成商集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 480,749,702.03 454,757,865.00
其中：营业收入 480,749,702.03 454,757,865.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 439,450,635.45 426,130,109.07
其中：营业成本 377,522,144.13 362,096,286.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,892,888.61 6,454,540.51
销售费用 39,782,186.86 38,347,315.09
管理费用 8,014,005.10 9,168,916.91
财务费用 7,239,410.75 10,063,049.77
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 18,182,038.11 6,469,658.48
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
6,624,147.69 5,615,377.42
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 59,481,104.69 35,097,414.41
加：营业外收入 646,182.33 989,005.76
减：营业外支出 44,772.28 398,487.66
其中：非流动资产处置损失 33,105.87 156,598.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 60,082,514.74 35,687,932.51
减：所得税费用 17,033,275.88 9,712,828.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,049,238.86 25,975,103.69
归属于母公司所有者的净利润 42,976,443.46 26,080,659.34
少数股东损益 72,795.40 -105,555.65
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2116 0.1284
（二）稀释每股收益 0.2116 0.1284
七、其他综合收益 -599,950.67
八、综合收益总额 42,449,288.19 25,975,103.69
归属于母公司所有者的综合收益总额 42,376,492.79 26,080,659.34
归属于少数股东的综合收益总额 72,795.40 -105,555.65
公司法定代表人: 王福琴 主管会计工作负责人:郑怡 会计机构负责人:尹祖生600828 成商集团股份有限公司2010 年第一季度报告
11
母公司利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 成商集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 286,915,900.69 246,612,065.52
减：营业成本 222,224,421.02 183,425,214.65
营业税金及附加 3,874,441.13 4,491,129.08
销售费用 16,674,195.47 16,737,176.39
管理费用 8,014,005.10 9,168,916.91
财务费用 1,468,504.41 9,498,334.56
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 22,528,217.09 6,154,676.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
6,070,170.00 5,302,200.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 57,188,550.65 29,445,969.93
加：营业外收入 464,485.58 851,113.04
减：营业外支出 33,403.33 188,625.54
其中：非流动资产处置损失 24,394.96 12,836.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 57,619,632.90 30,108,457.43
减：所得税费用 14,356,376.87 7,527,114.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,263,256.03 22,581,343.07
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2130 0.1112
（二）稀释每股收益 0.2130 0.1112
六、其他综合收益 -3,932,564.31
七、综合收益总额 39,330,691.72 22,581,343.07
公司法定代表人: 王福琴 主管会计工作负责人:郑怡 会计机构负责人:尹祖生600828 成商集团股份有限公司2010 年第一季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 成商集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 554,147,625.81 501,779,952.02
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 32,580,722.03 19,262,552.28
经营活动现金流入小计 586,728,347.84 521,042,504.30
购买商品、接受劳务支付的现金 393,816,254.50 420,735,010.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 13,372,446.94 12,502,717.75
支付的各项税费 33,270,094.01 32,895,713.58
支付其他与经营活动有关的现金 26,644,782.83 39,794,274.05
经营活动现金流出小计 467,103,578.28 505,927,716.15
经营活动产生的现金流量净额 119,624,769.56 15,114,788.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 70,049,671.23
取得投资收益收到的现金 6,791,281.91 7,032,408.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
133,269.79 496,675.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额15,288,697.62 440,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 92,262,920.55 7,969,084.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
36,148,911.25 12,626,095.21
投资支付的现金 70,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 106,148,911.25 12,626,095.21
投资活动产生的现金流量净额 -13,885,990.70 -4,657,010.64
三、筹资活动产生的现金流量：600828 成商集团股份有限公司2010 年第一季度报告
13
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 67,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 67,000,000.00
偿还债务支付的现金 64,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,722,000.00 9,587,192.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 7,722,000.00 74,287,192.55
筹资活动产生的现金流量净额 -7,722,000.00 -7,287,192.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 98,016,778.86 3,170,584.96
加：期初现金及现金等价物余额 67,701,795.31 65,870,438.65
六、期末现金及现金等价物余额 165,718,574.17 69,041,023.61
公司法定代表人: 王福琴 主管会计工作负责人:郑怡 会计机构负责人:尹祖生600828 成商集团股份有限公司2010 年第一季度报告
14
母公司现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 成商集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 298,851,164.54 269,809,339.97
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 59,599,879.36 19,607,864.22
经营活动现金流入小计 358,451,043.90 289,417,204.19
购买商品、接受劳务支付的现金 210,619,357.62 205,026,895.01
支付给职工以及为职工支付的现金 7,924,345.01 7,461,218.35
支付的各项税费 17,944,630.00 18,050,358.53
支付其他与经营活动有关的现金 19,185,080.26 55,833,100.16
经营活动现金流出小计 255,673,412.89 286,371,572.05
经营活动产生的现金流量净额 102,777,631.01 3,045,632.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 70,049,671.23
取得投资收益收到的现金 7,709,408.84 6,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
69,389.79 8,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额20,000,000.00 440,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 97,828,469.86 6,448,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
33,706,625.48 3,351,402.89
投资支付的现金 70,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 103,706,625.48 3,351,402.89
投资活动产生的现金流量净额 -5,878,155.62 3,097,197.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 67,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 67,000,000.00
偿还债务支付的现金 64,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,336,602.92 9,587,192.55
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,336,602.92 74,287,192.55
筹资活动产生的现金流量净额 -2,336,602.92 -7,287,192.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 94,562,872.47 -1,144,363.30
加：期初现金及现金等价物余额 26,092,756.26 26,288,622.44
六、期末现金及现金等价物余额 120,655,628.73 25,144,259.14
公司法定代表人: 王福琴 主管会计工作负责人:郑怡 会计机构负责人:尹祖生
