成商集团股份有限公司 2015 年第一季度报告
公司代码：600828 公司简称：成商集团
成商集团股份有限公司
2015 年第一季度报告
1 / 18
成商集团股份有限公司 2015 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录 .................................................................. 7
2 / 18
成商集团股份有限公司 2015 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高宏彪、主管会计工作负责人郑怡及会计机构负责人（会计主管人员）欧晓龙保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,421,118,670.09 2,309,509,894.68 4.83
归属于上市公司股东的净资产 1,262,860,327.29 1,249,770,474.14 1.05
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
期末
经营活动产生的现金流量净额 99,226,495.80 112,241,117.55 -11.60
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减（%）
期末
营业收入 583,409,504.76 638,248,570.84 -8.59
归属于上市公司股东的净利润 36,421,580.90 51,489,332.87 -29.26
归属于上市公司股东的扣除非 33,534,238.03 51,632,526.55 -35.05
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.87 4.51 减少 1.64 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0638 0.0903 -29.35
稀释每股收益（元/股） 0.0638 0.0903 -29.35
3 / 18
成商集团股份有限公司 2015 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
1,611,225.83 主要为公司处置三桥
非流动资产处置损益
商业广场物业收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 2,210,000.00 政府项目补贴等
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,335.42
少数股东权益影响额（税后） -577.19
所得税影响额 -959,641.19
合计 2,887,342.87
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 22,386
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 股东
股东名称（全称） 比例(%) 售条件股 股份
数量 数量 性质
份数量 状态
深圳茂业商厦有限公 388,226,763 68.06 0 境内非国
无
司 有法人
李玉民 2,920,000 0.51 0 未知
未知
赖敏 1,293,300 0.23 0 未知
未知
胡荣强 1,189,000 0.21 0 未知
未知
张宏涛 1,092,241 0.19 0 未知
未知
魏肖楠 1,022,026 0.18 0 未知
未知
未健 1,017,707 0.18 0 未知
未知
郭莉粟 914,549 0.16 0 未知
未知
苏宁 880,066 0.15 0 未知
未知
秦江 836,800 0.15 0 未知
未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
4 / 18
成商集团股份有限公司 2015 年第一季度报告
的数量 种类 数量
深圳茂业商厦有限公司 388,226,763 388,226,763
人民币普通股
李玉民 2,920,000 2,920,000
人民币普通股
赖敏 1,293,300 1,293,300
人民币普通股
胡荣强 1,189,000 1,189,000
人民币普通股
张宏涛 1,092,241 1,092,241
人民币普通股
魏肖楠 1,022,026 1,022,026
人民币普通股
未健 1,017,707 1,017,707
人民币普通股
郭莉粟 914,549 914,549
人民币普通股
苏宁 880,066 880,066
人民币普通股
秦江 836,800 836,800
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说 （1）公司第一大股东深圳茂业商厦有限公司与上述其余股
明 东之间无关联关系，亦不属于《上市公司持股变动信息披露
管理办法》规定的一致行动人。（2）公司未知上述其余股
东之间有无关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管
理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 -
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅变动情况及原因
单位：元币种:人民币
项目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 变动金额 变动比例
货币资金 118,350,045.92 90,309,670.27 28,040,375.65 31.05%
应收账款 7,823,883.21 12,168,130.89 -4,344,247.68 -35.70%
预付款项 37,006,894.10 12,020,710.72 24,986,183.38 207.86%
其他流动资产 10,274,268.78 5,440,386.66 4,833,882.12 88.85%
5 / 18
成商集团股份有限公司 2015 年第一季度报告
应付票据 873,970.00 500,000.00 373,970.00 74.79%
应付账款 486,194,988.95 360,951,663.67 125,243,325.28 34.70%
应交税费 12,051,158.08 46,398,564.16 -34,347,406.08 -74.03%
应付股利 28,955,325.15 433,342.30 28,521,982.85 6581.86%
变动原因：
（1）货币资金增加的主要原因是本报告期公司经营性现金流入。
（2）应收账款减少的主要原因是本报告期公司上期末应收银行卡款项到账。
（3）预付账款增加的主要原因是本报告期公司预付家电进货款。
（4）其他流动资产增加的主要原因是本报告期公司进项税留抵增加。
（5）应付票据增加的主要原因是本报告期公司应付承兑汇票增加。
（6）应付账款增加的主要原因是本报告期公司待结算供应商货款增加。
（7）应交税费减少的主要原因是本报告期公司所得税入库。
（8）应付股利增加的主要原因是本报告期公司 2014 年度股东大会宣告向全体股东
每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），截止报告期末股利尚未支付。
2、利润表项目大幅变动情况及原因
单位：元币种:人民币
项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 变动金额 变动比例
投资收益 28,230.00 5,680,991.20 -5,652,761.20 -99.50%
营业外收入 3,938,497.91 280,578.35 3,657,919.56 1303.71%
营业外支出 90,936.66 421,967.89 -331,031.23 -78.45%
少数股东损益 -53,182.63 -290,249.82 237,067.19 不适用
变动原因：
（1）投资收益减少的主要原因是去年同期公司应收已宣告未发放的现金股利 568 万元。
（2）营业外收入增加的主要原因是本报告期公司取得处置三桥商业广场收益及政府补贴
增加。
（3）营业外支出减少的主要原因是去年同期公司处置固定资产净损失 40 万元。
（4）少数股东损益增加的主要原因是本报告期包含少数股东的子公司亏损减少。
3、现金流量表项目大幅变动情况及原因
单位：元币种:人民币
项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 变动金额 变动比例
投资活动产生的现
-47,041,314.70 -23,246,372.47 -23,794,942.23 不适用
金流量净额
筹资活动产生的现
-24,106,996.45 -143,601,611.37 119,494,614.92 不适用
金流量净额
变动原因：
（1）投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本报告期公司项目投入较上年同期
增加。
6 / 18
成商集团股份有限公司 2015 年第一季度报告
（2）筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是上年同期公司短期融资券到期支付
本息。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2005 年公司控股股东深圳茂业商厦有限公司（以下简称"茂业商厦"）收购成都人民商场（集
团）股份有限公司时承诺：茂业商厦及茂业商厦关联方在茂业商厦成为成都人民商场（集团）股
份有限公司控股股东后，将不在成都及四川其他地区、不再在重庆地区开展与成都人民商场（集
团）股份有限公司相同及相似的业务。茂业商厦于 2005 年 6 月 10 日做出该承诺且长期有效，截
止至报告期期末，茂业商厦严格履行了该项承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 成商集团股份有限公司
法定代表人 高宏彪
日期 2015 年 4 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:成商集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 118,350,045.92 90,309,670.27
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
7 / 18
成商集团股份有限公司 2015 年第一季度报告
应收账款 7,823,883.21 12,168,130.89
预付款项 37,006,894.10 12,020,710.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 97,856,352.21 84,367,567.94
买入返售金融资产
存货 172,076,928.19 173,760,013.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,274,268.78 5,440,386.66
流动资产合计 443,388,372.41 378,066,480.32
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 142,084,251.47 136,893,996.37
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 173,235,569.08 180,614,500.48
固定资产 862,762,416.90 802,690,757.64
在建工程 350,464,493.04 356,208,050.38
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 385,411,248.19 388,749,383.11
开发支出
商誉 26,740,083.09 26,740,083.09
长期待摊费用 17,371,234.51 19,512,793.51
递延所得税资产 19,661,001.40 20,033,849.78
其他非流动资产
非流动资产合计 1,977,730,297.68 1,931,443,414.36
资产总计 2,421,118,670.09 2,309,509,894.68
流动负债：
短期借款 170,000,000.00 170,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
8 / 18
成商集团股份有限公司 2015 年第一季度报告
衍生金融负债
应付票据 873,970.00 500,000.00
应付账款 486,194,988.95 360,951,663.67
预收款项 44,199,470.57 52,667,725.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,138,948.67 14,226,427.04
应交税费 12,051,158.08 46,398,564.16
应付利息 805,092.22 864,102.98
应付股利 28,955,325.15 433,342.30
其他应付款 108,656,835.57 100,038,250.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 52,547,129.00 52,547,129.00
其他流动负债
流动负债合计 914,422,918.21 798,627,204.88
非流动负债：
长期借款 210,244,700.00 227,415,800.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 9,134,649.61 9,134,649.61
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 8,279,554.85 8,332,063.29
其他非流动负债
非流动负债合计 227,658,904.46 244,882,512.90
负债合计 1,142,081,822.67 1,043,509,717.78
所有者权益
股本 570,439,657.00 570,439,657.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 35,171,004.97 29,980,749.87
减：库存股
其他综合收益 292,623.72 292,623.72
专项储备
9 / 18
成商集团股份有限公司 2015 年第一季度报告
盈余公积 150,731,199.84 150,731,199.84
一般风险准备
未分配利润 506,225,841.76 498,326,243.71
归属于母公司所有者权益合计 1,262,860,327.29 1,249,770,474.14
少数股东权益 16,176,520.13 16,229,702.76
所有者权益合计 1,279,036,847.42 1,266,000,176.90
负债和所有者权益总计 2,421,118,670.09 2,309,509,894.68
法定代表人：高宏彪 主管会计工作负责人：郑怡会计机构负责人：欧晓龙
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:成商集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 101,364,783.05 74,535,279.73
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 14,688,723.50 10,520,190.74
预付款项 9,452,280.84 6,865,875.26
应收利息
应收股利
其他应收款 306,771,691.57 308,141,850.90
存货 150,822,305.69 150,992,294.95
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,804,257.81 5,285,342.70
流动资产合计 588,904,042.46 556,340,834.28
非流动资产：
可供出售金融资产 142,084,251.47 136,893,996.37
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 299,094,652.42 299,094,652.42
投资性房地产 141,597,343.10 148,604,573.88
固定资产 598,794,605.58 541,048,208.25
在建工程 339,777,815.29 341,989,260.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
10 / 18
成商集团股份有限公司 2015 年第一季度报告
油气资产
无形资产 132,838,602.82 134,244,338.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,030,160.27 12,890,584.58
递延所得税资产 16,834,832.04 16,834,832.04
其他非流动资产
非流动资产合计 1,682,052,262.99 1,631,600,445.97
资产总计 2,270,956,305.45 2,187,941,280.25
流动负债：
短期借款 170,000,000.00 170,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 873,970.00 500,000.00
应付账款 290,435,851.62 205,677,674.66
预收款项 30,209,883.04 36,933,988.93
应付职工薪酬 7,528,411.98 10,855,975.80
应交税费 3,638,296.55 13,640,396.51
应付利息 805,092.22 864,102.98
应付股利 28,941,555.15 419,572.30
其他应付款 271,699,834.22 262,523,142.14
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 52,547,129.00 52,547,129.00
其他流动负债
流动负债合计 856,680,023.78 753,961,982.32
非流动负债：
长期借款 210,244,700.00 227,415,800.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 9,134,649.61 9,134,649.61
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 219,379,349.61 236,550,449.61
负债合计 1,076,059,373.39 990,512,431.93
所有者权益：
股本 570,439,657.00 570,439,657.00
11 / 18
成商集团股份有限公司 2015 年第一季度报告
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 49,515,905.17 44,325,650.07
减：库存股
其他综合收益 292,623.72 292,623.72
专项储备
盈余公积 150,731,199.84 150,731,199.84
未分配利润 423,917,546.33 431,639,717.69
所有者权益合计 1,194,896,932.06 1,197,428,848.32
负债和所有者权益总计 2,270,956,305.45 2,187,941,280.25
法定代表人：高宏彪 主管会计工作负责人：郑怡会计机构负责人：欧晓龙
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：成商集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 583,409,504.76 638,248,570.84
其中：营业收入 583,409,504.76 638,248,570.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 538,522,101.95 576,865,593.65
其中：营业成本 460,154,858.86 500,073,073.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,735,722.36 9,484,602.53
销售费用 50,474,613.78 46,951,290.47
管理费用 11,825,134.20 13,908,162.75
财务费用 6,331,772.75 6,448,464.83
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 28,230.00 5,680,991.20
12 / 18
成商集团股份有限公司 2015 年第一季度报告
其中：对联营企业和合营企业的投资收 0 0
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,915,632.81 67,063,968.39
加：营业外收入 3,938,497.91 280,578.35
其中：非流动资产处置利得 1,612,904.50 0
减：营业外支出 90,936.66 421,967.89
其中：非流动资产处置损失 1,678.67 400,937.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 48,763,194.06 66,922,578.85
减：所得税费用 12,394,795.79 15,723,495.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,368,398.27 51,199,083.05
归属于母公司所有者的净利润 36,421,580.90 51,489,332.87
少数股东损益 -53,182.63 -290,249.82
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 36,368,398.27 51,199,083.05
归属于母公司所有者的综合收益总额 36,421,580.90 51,489,332.87
归属于少数股东的综合收益总额 -53,182.63 -290,249.82
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0638 0.0903
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0638 0.0903
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：高宏彪 主管会计工作负责人：郑怡会计机构负责人：欧晓龙
13 / 18
成商集团股份有限公司 2015 年第一季度报告
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：成商集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 311,927,892.20 366,871,264.77
减：营业成本 238,612,391.89 280,385,534.13
营业税金及附加 5,481,875.94 5,019,619.96
销售费用 30,303,898.23 24,760,678.79
管理费用 11,377,648.34 13,908,162.75
财务费用 1,867,993.33 3,427,803.08
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 28,230.00 5,680,991.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收 0 0
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,312,314.47 45,050,457.26
加：营业外收入 3,485,605.72 197,069.13
其中：非流动资产处置利得 1,162,904.50 0
减：营业外支出 88,196.42 70,705.40
其中：非流动资产处置损失 0 70,669.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,709,723.77 45,176,820.99
减：所得税费用 6,909,912.28 9,873,942.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,799,811.49 35,302,878.49
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
14 / 18
成商集团股份有限公司 2015 年第一季度报告
六、综合收益总额 20,799,811.49 35,302,878.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：高宏彪 主管会计工作负责人：郑怡会计机构负责人：欧晓龙
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：成商集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 648,992,752.93 697,257,224.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,884,967.94 3,635,016.12
经营活动现金流入小计 656,877,720.87 700,892,240.84
购买商品、接受劳务支付的现金 425,828,079.42 479,614,970.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 25,274,237.99 22,362,171.95
支付的各项税费 80,209,475.01 40,472,552.14
支付其他与经营活动有关的现金 26,339,432.65 46,201,428.28
经营活动现金流出小计 557,651,225.07 588,651,123.29
经营活动产生的现金流量净额 99,226,495.80 112,241,117.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00 -
取得投资收益收到的现金 76,712.33 3,519,000.00
15 / 18
成商集团股份有限公司 2015 年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资 276,162.39 142,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 50,352,874.72 3,661,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 47,394,189.42 26,907,372.47
产支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00 -
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 97,394,189.42 26,907,372.47
投资活动产生的现金流量净额 -47,041,314.70 -23,246,372.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 17,171,100.00 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,935,896.45 13,601,611.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 24,106,996.45 163,601,611.37
筹资活动产生的现金流量净额 -24,106,996.45 -143,601,611.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 28,078,184.65 -54,606,866.29
加：期初现金及现金等价物余额 90,159,670.27 77,123,465.08
六、期末现金及现金等价物余额 118,237,854.92 22,516,598.79
法定代表人：高宏彪 主管会计工作负责人：郑怡会计机构负责人：欧晓龙
16 / 18
成商集团股份有限公司 2015 年第一季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：成商集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 335,629,772.14 383,368,419.42
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 173,746,114.19 117,446,496.26
经营活动现金流入小计 509,375,886.33 500,814,915.68
购买商品、接受劳务支付的现金 192,288,661.37 265,182,294.01
支付给职工以及为职工支付的现金 18,117,958.58 14,439,756.14
支付的各项税费 35,907,649.96 18,970,217.08
支付其他与经营活动有关的现金 168,488,991.60 91,479,833.26
经营活动现金流出小计 414,803,261.51 390,072,100.49
经营活动产生的现金流量净额 94,572,624.82 110,742,815.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00 -
取得投资收益收到的现金 76,712.33 3,519,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 276,162.39 142,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 50,352,874.72 3,661,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 43,951,190.77 24,043,901.70
产支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00 -
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 93,951,190.77 24,043,901.70
投资活动产生的现金流量净额 -43,598,316.05 -20,382,901.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 - 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 17,171,100.00 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,935,896.45 13,601,611.37
支付其他与筹资活动有关的现金
17 / 18
成商集团股份有限公司 2015 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 24,106,996.45 163,601,611.37
筹资活动产生的现金流量净额 -24,106,996.45 -143,601,611.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 26,867,312.32 -53,241,697.88
加：期初现金及现金等价物余额 74,385,279.73 64,938,372.21
六、期末现金及现金等价物余额 101,252,592.05 11,696,674.33
法定代表人：高宏彪 主管会计工作负责人：郑怡会计机构负责人：欧晓龙
18 / 18