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公司公告

三精制药:2014年第三季度报告全文2014-10-16  

						          2014 年第三季度报告




哈药集团三精制药股份有限公司
    2014 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示 .................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项 .................................................................. 7
四、   附录..................................................................... 10




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人刘春凤(暂时代行)、主管会计工作负责人李向阳及会计机构负责人(会计主管

    人员)白媛媛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司主要财务数据和股东变化


2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元   币种:人民币
                                                                    本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                 上年度末
                                                                            减(%)
总资产             3,354,010,428.47            3,701,066,070.97                      -9.38
归属于上市公司     2,162,022,047.04            2,171,461,946.18                      -0.43
股东的净资产
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                      比上年同期增减(%)
                     (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的       543,487,576.22                50,309,002.25                    980.30
现金流量净额
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末           比上年同期增减
                     (1-9 月)               (1-9 月)                   (%)
营业收入           1,394,233,112.88            2,299,368,392.32                     -39.36
归属于上市公司        67,685,284.26                -66,388,607.49                   不适用
股东的净利润
归属于上市公司        54,003,847.84             -102,969,368.98                     不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
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加权平均净资产                  3.11                      -3.11                      不适用
收益率(%)
基本每股收益                  0.1167                     -0.1145                     不适用
(元/股)
稀释每股收益                  0.1167                     -0.1145                     不适用
(元/股)


扣除非经常性损益项目和金额
                                                                   单位:元     币种:人民币
                           本期金额          年初至报告期末金                 说明
       项目
                         (7-9 月)           额(1-9 月)
非流动资产处置损益           -599,355.50             408,057.50
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府           9,959,885.41         22,603,441.99
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的

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交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其       515,823.38          -5,374,005.98
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目



所得税影响额           -1,301,376.45         -3,532,095.60
少数股东权益影响额       -373,414.40           -423,961.49
(税后)
       合计             8,201,562.44         13,681,436.42

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   2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                           单位:股
股东总数(户)                                                                                  25,769
                                         前十名股东持股情况
 股东名称    报告期内增     期末持股数      比例     持有有限         质押或冻结情况         股东性质
 (全称)        减             量          (%)      售条件股       股份状态        数量
                                                       份数量
哈药集团股              0   433,894,354     74.82               0                            境内非国
                                                                      无
份有限公司                                                                                     有法人
海口君安贸    4,682,946      4,682,946       0.81               0                               其他
                                                                      未知
易有限公司
云南国际信    3,704,800      3,704,800       0.64               0                               其他
托有限公司
-金丝猴证                                                            未知
券投资.瑞
园
简炼炜        1,550,000      3,550,000       0.61               0                            境内自然
                                                                      未知
                                                                                                 人
李莞生        1,260,000      3,290,000       0.57               0                            境内自然
                                                                      未知
                                                                                                 人
DEUTSCHE      1,873,925      1,873,925       0.32               0                               未知
BANK
                                                                      未知
AKTIENGESE
LLSCHAFT
陈友忠           -254,200    1,620,005       0.28               0                            境内自然
                                                                      未知
                                                                                                 人
王喜元        1,510,101      1,521,001       0.26               0                            境内自然
                                                                      未知
                                                                                                 人
曾郁              455,100    1,500,000       0.26               0                            境内自然
                                                                      未知
                                                                                                 人
李光              205,100    1,423,900       0.25               0                            境内自然
                                                                      未知
                                                                                                 人
                                 前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                  持有无限售条件流通股的               股份种类及数量
                                                  数量                       种类            数量
哈药集团股份有限公司                                  433,894,354      人民币普通股        433,894,354
海口君安贸易有限公司                                     4,682,946     人民币普通股         4,682,946
云南国际信托有限公司-金丝猴证券投                       3,704,800                          3,704,800
                                                                       人民币普通股
资.瑞园

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简炼炜                                                   3,550,000     人民币普通股          3,550,000
李莞生                                                   3,290,000     人民币普通股          3,290,000
DEUTSCHE BANK     AKTIENGESELLSCHAFT                     1,873,925     人民币普通股          1,873,925
陈友忠                                                   1,620,005     人民币普通股          1,620,005
王喜元                                                   1,521,001     人民币普通股          1,521,001
曾郁                                                     1,500,000     人民币普通股          1,500,000
李光                                                     1,423,900     人民币普通股          1,423,900
上述股东关联关系或一致行动的说明         公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系,也未知流
                                         通股股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一
                                         致行动人。




   三、 重要事项


   3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
   √适用 □不适用
   资产负债表项目
                                                                     单位:元 币种:人民币

         资产负债表项目            期末金额                     期初金额         增减变化%

       货币资金                        597,637,448.91           158,462,347.98        277.15

       应收票据                        364,026,626.51       1,100,220,628.90          -66.91

       应收帐款                        554,661,548.10           423,575,569.73         30.95

       其他应收款                      16,024,566.44            34,259,374.42         -53.23

       应付票据                        211,197,711.80           302,084,001.18        -30.09

       应付帐款                        181,231,717.18           399,582,375.32        -54.64

       应交税费                         25,416,301.86           101,053,488.25        -74.85

       其他应付款                      233,668,993.48           152,178,839.43         53.55


   货币资金增加主要是本期期末应收票据到期托收增加所致。
   应收票据减少主要是本期期末应收票据到期承兑增加所致。

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应收账款增加主要是本期应收的销售款尚未到结算期所致。
其他应收款减少主要是本期应收往来款减少所致。
应付票据减少主要是本期公司对外开具承兑汇票减少所致。
应付账款减少主要是本期外埠商业子公司不再纳入合并范围及采购减少所致。
应交税费减少主要是本期期末计提应交税费比上年末计提税费减少所致。
其他应付款增加主要是本期应付往来款增加所致。

利润表项目
                                                           单位:元 币种:人民币

利润表项目                   本期金额                  上期金额         增减变化%

营业收入                    1,394,233,112.88       2,299,368,392.32         -39.36

营业成本                      649,876,386.59       1,434,726,258.74         -54.70

销售费用                      423,029,710.98           684,691,349.95       -38.22

资产减值损失                   27,148,892.91           11,477,624.66        136.54

投资收益                         -366,493.47           -6,047,723.02         93.94

营业外收入                     27,869,977.00           53,086,435.07        -47.50

营业外支出                     10,232,483.49             3,100,338.68       230.04

所得税费用                     26,244,256.72           37,662,009.63        -30.32


营业收入减少主要是本期外埠商业子公司不再纳入合并范围所致。
营业成本减少主要是本期外埠商业子公司不再纳入合并范围所致。
销售费用减少主要是本期公司销售模式与同期比发生较大变化及广告费用与同期比减少所致。
资产减值损失增加主要是本期应收账款期末余额较上期期末余额增加,按账龄分析法计提的坏
账准备相应增加所致。
投资收益增加主要是计入投资收益的联营公司上期亏损大于本期所致。
营业外收入减少主要是本期收到的补助小于上期所致。
营业外支出增加主要是本期回赠外埠商业子公司股权所致。
所得税费用减少主要是部分子公司本期利润总额减少所致。




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用



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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
    为避免与公司的同业竞争与潜在的同业竞争,公司控股股东哈药集团股份有限公司承诺:
    哈药股份和三精制药在之前逐步消除同业竞争作出努力的基础上,继续积极探索差异化发展
模式,力争在品牌、产品种类及功效、适用对象、竞争对手、规模优势品种、销售渠道等方面有
所差别,建立差异化细分市场,形成各自独立而稳定的市场格局。
    新产品研发方面,哈药股份和三精制药将通过:(1)双方重点开发自主知识产权的药品及独
家特色产品,绝对避免对同一产品的研发;(2)双方建立新产品开发监督检查管理机制,对新产
品的研发包括对未来可能产生同业竞争的新产品的研发行使监督、检查、处理权等措施,从而杜
绝两家上市公司之间产生新的同业竞争问题;(3)已有产品方面,哈药股份和三精制药将以"统
筹规划、逐步实施"为原则,争取在重组完成后3年内,通过限产、停产、收购等手段,对哈药股
份和三精制药的产品在产品功效或类别等方面完全区分,彻底解决两家上市公司之间的同业竞争
问题;公司未来亦不排除通过资本整合的方式彻底解决两家上市公司之间的同业竞争问题。



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

     示及原因说明
□适用 √不适用




3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
无




                                                  公司名称   哈药集团三精制药股份有限公司
                                              法定代表人     空缺
                                                      日期   2014 年 10 月 14 日




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四、 附录


4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2014 年 9 月 30 日
编制单位:哈药集团三精制药股份有限公司

                                              单位:元    币种:人民币   审计类型:未经审计
             项目                       期末余额                        年初余额
流动资产:
    货币资金                                597,637,448.91                  158,462,347.98

    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                364,026,626.51                1,100,220,628.90

    应收账款                                554,661,548.10                  423,575,569.73

    预付款项                                 29,449,957.33                   38,573,112.67

    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                               16,024,566.44                   34,259,374.42

    买入返售金融资产
    存货                                    443,947,021.21                  563,689,901.05

    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                570,826.30                      772,028.37

      流动资产合计                       2,006,317,994.80                 2,319,552,963.12
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                             10,129,714.70                   13,926,864.09

    投资性房地产
    固定资产                             1,003,427,702.84                 1,030,893,315.74
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   在建工程                         144,797,718.79     143,540,650.93

   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                         141,077,528.57     144,445,678.61

   开发支出
   商誉                               7,236,382.40       7,634,115.25

   长期待摊费用                      10,012,056.07       8,815,032.53

   递延所得税资产                    31,011,330.30     32,257,450.70

   其他非流动资产
     非流动资产合计              1,347,692,433.67    1,381,513,107.85

       资产总计                  3,354,010,428.47    3,701,066,070.97
流动负债:
   短期借款                         260,000,000.00     273,000,000.00

   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   交易性金融负债
   应付票据                         211,197,711.80     302,084,001.18

   应付账款                         181,231,717.18     399,582,375.32

   预收款项                          37,455,685.48     32,382,051.90

   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                     107,079,715.61     101,671,342.63

   应交税费                          25,416,301.86     101,053,488.25
   应付利息
   应付股利
   其他应付款                       233,668,993.48     152,178,839.43

   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   一年内到期的非流动负债            19,646,736.50     24,646,736.50

   其他流动负债

                                  11 / 23
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       流动负债合计                      1,075,696,861.91                 1,386,598,835.21
非流动负债:
     长期借款                                 3,372,900.00                    3,372,900.00

     应付债券
     长期应付款
     专项应付款                              10,134,500.00                   10,134,500.00

     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                          40,810,571.62                   43,563,963.61

       非流动负债合计                        54,317,971.62                   57,071,363.61

         负债合计                        1,130,014,833.53                 1,443,670,198.82
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                     579,888,597.00                  579,888,597.00

     资本公积                               131,038,115.66                  131,038,115.66

     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                               297,312,310.56                  297,312,310.56

     一般风险准备
     未分配利润                          1,153,783,023.82                 1,163,222,922.96

     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者权益              2,162,022,047.04                 2,171,461,946.18
合计
     少数股东权益                            61,973,547.90                   85,933,925.97

       所有者权益合计                    2,223,995,594.94                 2,257,395,872.15

         负债和所有者权益总              3,354,010,428.47                 3,701,066,070.97
计


法定代表人:空缺        主管会计工作负责人:李向阳        会计机构负责人:白媛媛

                                   母公司资产负债表
                                   2014 年 9 月 30 日
编制单位:哈药集团三精制药股份有限公司
                                               单位:元     币种:人民币 审计类型:未经审计
             项目                       期末余额                        年初余额
流动资产:
     货币资金                              586,504,403.27                   131,463,095.47

     交易性金融资产

                                          12 / 23
                            2014 年第三季度报告



   应收票据                        238,025,777.37      896,623,052.49

   应收账款                        399,974,486.33      210,931,005.32

   预付款项                          55,399,865.17     32,361,543.33

   应收利息
   应收股利
   其他应收款                      373,877,356.43      375,891,670.84

   存货                            156,765,862.01      246,107,345.15

   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                      77,560,000.00     59,820,000.00

     流动资产合计                1,888,107,750.58    1,953,197,712.60
非流动资产:
   可供出售金融资产
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                    377,942,604.00      359,966,161.39

   投资性房地产
   固定资产                        451,419,263.79      502,938,941.59

   在建工程                        125,742,105.51      116,324,767.25

   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                          44,260,907.19     45,458,113.82

   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                       3,860,793.85       7,316,629.69
   递延所得税资产                    18,094,081.89     17,142,324.38

   其他非流动资产
     非流动资产合计              1,021,319,756.23    1,049,146,938.12

       资产总计                  2,909,427,506.81    3,002,344,650.72
流动负债:
   短期借款                        260,000,000.00      260,000,000.00

   交易性金融负债
   应付票据                        200,526,479.40      275,784,001.18

   应付账款                        134,070,129.61      221,281,480.13


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    预收款项                                 443,078.56                  1,241,677.96

    应付职工薪酬                        106,597,235.50                 98,606,467.81

    应交税费                               6,138,155.79                31,899,233.01

    应付利息
    应付股利
    其他应付款                          368,872,186.48                 258,908,466.43

    一年内到期的非流动负债                18,346,736.50                18,346,736.50

    其他流动负债
      流动负债合计                    1,094,994,001.84               1,166,068,063.02
非流动负债:
    长期借款                               3,372,900.00                  3,372,900.00

    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                            10,134,500.00                10,134,500.00

    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计                      13,507,400.00                13,507,400.00

        负债合计                      1,108,501,401.84               1,179,575,463.02
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                  579,888,597.00                 579,888,597.00

    资本公积                              27,641,863.56                27,641,863.56

    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                            297,312,310.56                 297,312,310.56

    一般风险准备
    未分配利润                          896,083,333.85                 917,926,416.58
所有者权益(或股东权益)合计          1,800,926,104.97               1,822,769,187.70
      负债和所有者权益(或股          2,909,427,506.81               3,002,344,650.72
东权益)总计


法定代表人:空缺 主管会计工作负责人:李向阳 会计机构负责人:白媛媛




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                                         合并利润表


编制单位:哈药集团三精制药股份有限公司
                                                单位:元       币种:人民币     审计类型:未经审计
                                                            年初至报告期期       上年年初至报告
                       本期金额         上期金额
       项目                                                     末金额           期期末金额(1-9
                       (7-9 月)       (7-9 月)
                                                              (1-9 月)               月)
一、营业总收入       355,324,033.71   737,808,338.23        1,394,233,112.88    2,299,368,392.32
     其中:营业收    355,324,033.71   737,808,338.23        1,394,233,112.88    2,299,368,392.32
入
              利息
收入
              已赚
保费
              手续
费及佣金收入
二、营业总成本       361,622,917.25   774,395,989.05        1,330,901,694.97    2,373,008,343.45
     其中:营业成    170,113,554.42   477,081,182.66          649,876,386.59    1,434,726,258.74
本
              利息
支出
              手续
费及佣金支出
              退保
金
              赔付
支出净额
              提取
保险合同准备金
净额
              保单
红利支出
              分保
费用
              营业     4,842,168.87     2,774,695.85          16,456,390.30        19,428,693.71
税金及附加
              销售   107,365,809.58   244,332,981.36          423,029,710.98      684,691,349.95

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费用
           管理      72,358,899.91    67,313,626.19        205,852,416.60   212,825,745.95
费用
           财务       2,319,642.91     2,804,503.74          8,537,897.59     9,858,670.44
费用
           资产       4,622,841.56   -19,911,000.75        27,148,892.91    11,477,624.66
减值损失
     加:公允价值
变动收益(损失以
“-”号填列)
       投资收益        -597,154.05    -5,825,751.18          -366,493.47    -6,047,723.02
(损失以“-”号
填列)
         其中:对          -170.35      -604,365.12          -744,161.05      -604,365.12
联营企业和合营
企业的投资收益
       汇兑收益
(损失以“-”号
填列)
三、营业利润(亏     -6,896,037.59   -42,413,402.00        62,964,924.44    -79,687,674.15
损以“-”号填列)
     加:营业外收    11,671,767.63    11,675,507.10        27,869,977.00    53,086,435.07
入
     减:营业外支      820,763.06        927,516.72        10,232,483.49      3,100,338.68
出
       其中:非流        2,624.10           3,690.00           93,099.77       136,991.64
动资产处置损失
四、利润总额(亏      3,954,966.98   -31,665,411.62        80,602,417.95    -29,701,577.76
损总额以“-”
号填列)
     减:所得税费     5,784,720.12     8,442,908.57        26,244,256.72    37,662,009.63
用
五、净利润(净亏     -1,829,753.14   -40,108,320.19        54,358,161.23    -67,363,587.39
损以“-”号填
列)
     归属于母公        189,211.38    -38,344,114.78        67,685,284.26    -66,388,607.49
司所有者的净利

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润
     少数股东损       -2,018,964.52      -1,764,205.41        -13,327,123.03       -974,979.90
益
六、每股收益:
    (一)基本每            0.0003              -0.0661              0.1167            -0.1145
股收益(元/股)
    (二)稀释每            0.0003              -0.0661              0.1167            -0.1145
股收益(元/股)
七、其他综合收益
八、综合收益总额
    归属于母公
司所有者的综合
收益总额
     归属于少数
股东的综合收益
总额


法定代表人:空缺 主管会计工作负责人:李向阳 会计机构负责人:白媛媛

                                          母公司利润表

编制单位:哈药集团三精制药股份有限公司
                                                 单位:元     币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                年初至报告期   上年年初至报
                           本期金额            上期金额
         项目                                                     期末金额     告期期末金额
                           (7-9 月)          (7-9 月)
                                                                  (1-9 月)     (1-9 月)
一、营业收入             182,514,078.58     161,732,970.96      762,074,353.50   865,292,295.59
     减:营业成本         84,564,126.83     123,224,509.48      318,790,574.53   414,324,935.06

         营业税金及        3,073,202.71          656,780.99     10,203,023.76    10,075,418.79
附加
         销售费用         61,405,332.62     129,274,819.87      219,352,526.49   278,526,567.84

         管理费用         24,447,004.18      34,145,635.01      122,721,697.03   105,862,028.51

         财务费用          2,313,016.57        2,749,985.06       8,501,561.59     9,582,157.83

         资产减值损                          -8,157,008.62      15,278,691.06      3,637,401.76
失
     加:公允价值变动
收益(损失以“-”号
填列)
         投资收益(损       -192,636.83      99,574,718.84        -366,241.05    -9,038,893.90
失以“-”号填列)
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             其中:对联   -192,636.83     -9,038,893.90        -744,161.05     -9,038,893.90
营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润(亏损以      6,518,758.84    -20,587,031.99     66,860,037.99     34,244,891.90
“-”号填列)
       加:营业外收入     1,591,833.22      1,750,501.60      8,268,900.36      5,377,646.10

       减:营业外支出     2,541,209.29         29,678.52     10,091,172.86      1,548,482.86

           其中:非流动          833.20                          61,285.67         79,737.88
资产处置损失
三、利润总额(亏损总      5,569,382.77    -18,866,208.91     65,037,765.49     38,074,055.14
额以“-”号填列)
       减:所得税费用        677,026.85   -20,574,188.61      9,755,664.82      5,711,108.27
四、净利润(净亏损以      4,892,355.92      1,707,979.70     55,282,100.67     32,362,946.87
“-”号填列)
五、每股收益:
   (一)基本每股收
益(元/股)
   (二)稀释每股收
益(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额

法定代表人:空缺 主管会计工作负责人:李向阳 会计机构负责人:白媛媛



                                    合并现金流量表
                                    2014 年 1—9 月
编制单位:哈药集团三精制药股份有限公司
                                            单位:元       币种:人民币   审计类型:未经审计
              项目                 年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末金额
                                         (1-9月)                       (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的               1,688,119,741.95                  2,163,610,687.60
现金
    客户存款和同业存放款项
净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
净增加额
    收到原保险合同保费取得
                                           18 / 23
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的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加
额
     处置交易性金融资产净增
加额
     收取利息、手续费及佣金的
现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                         23,500,348.24

     收到其他与经营活动有关              149,787,819.50     223,408,886.14
的现金
       经营活动现金流入小计           1,837,907,561.45    2,410,519,921.98

     购买商品、接受劳务支付的            276,918,775.73   1,101,335,215.72
现金
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项
净增加额
     支付原保险合同赔付款项
的现金
     支付利息、手续费及佣金的
现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支              299,352,347.29     334,228,961.53
付的现金
     支付的各项税费                      280,139,098.67     363,269,889.51

     支付其他与经营活动有关              438,009,763.54     561,376,852.97
的现金
       经营活动现金流出小计           1,294,419,985.23    2,360,210,919.73

         经营活动产生的现金              543,487,576.22     50,309,002.25
流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和             11,200,000.00        147,430.00
                                      19 / 23
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其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单              -15,687,924.47
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
的现金
      投资活动现金流入小计               -4,487,924.47      147,430.00

    购建固定资产、无形资产和              7,481,351.82   22,771,654.46
其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                         8,820,000.00

    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关                               51,041,771.10
的现金
      投资活动现金流出小计                7,481,351.82   82,633,425.56

         投资活动产生的现金             -11,969,276.29   -82,485,995.56
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
    取得借款收到的现金                  100,000,000.00   134,900,000.00

    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
的现金
      筹资活动现金流入小计              100,000,000.00   134,900,000.00
    偿还债务支付的现金                  105,000,000.00   121,340,000.00

    分配股利、利润或偿付利息             87,343,199.00   11,734,614.48
支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
的现金
      筹资活动现金流出小计              192,343,199.00   133,074,614.48

         筹资活动产生的现金             -92,343,199.00     1,825,385.52
流量净额
                                     20 / 23
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四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                439,175,100.93                  -30,351,607.79
    加:期初现金及现金等价物                158,462,347.98                  442,531,251.88
余额
六、期末现金及现金等价物余额                597,637,448.91                  412,179,644.09

法定代表人:空缺 主管会计工作负责人:李向阳 会计机构负责人:白媛媛

                                  母公司现金流量表
                                    2014 年 1—9 月
编制单位:哈药集团三精制药股份有限公司
                                            单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
              项目                年初至报告期期末金额         上年年初至报告期期末金额
                                        (1-9月)                      (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的          1,186,393,983.23                   952,087,307.25
现金
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关                47,184,801.79                   96,302,780.53
的现金
         经营活动现金流入小计            1,233,578,785.02                 1,048,390,087.78

       购买商品、接受劳务支付的             195,671,870.14                  265,078,409.02
现金
       支付给职工以及为职工支               132,772,816.01                  132,417,464.07
付的现金
       支付的各项税费                       131,874,022.74                  197,824,250.96

       支付其他与经营活动有关               218,903,265.35                  346,947,148.56
的现金
         经营活动现金流出小计               679,221,974.24                  942,267,272.61

           经营活动产生的现金               554,356,810.78                  106,122,815.17
流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                    67,593,330.94                   59,820,000.00

       取得投资收益收到的现金                 2,975,453.35                    2,731,780.00

       处置固定资产、无形资产和                                                   5,000.00
其他长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单

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位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
的现金
       投资活动现金流入小计                 70,568,784.29            62,556,780.00

    购建固定资产、无形资产和                 4,981,088.27            14,000,654.87
其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                          77,560,000.00            68,640,000.00

    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
的现金
       投资活动现金流出小计                 82,541,088.27            82,640,654.87

         投资活动产生的现金                -11,972,303.98            -20,083,874.87
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                     100,000,000.00            100,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
的现金
       筹资活动现金流入小计                100,000,000.00            100,000,000.00

    偿还债务支付的现金                     100,000,000.00            100,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息                87,343,199.00            11,081,777.82
支付的现金
    支付其他与筹资活动有关
的现金
       筹资活动现金流出小计                187,343,199.00            111,081,777.82

         筹资活动产生的现金                -87,343,199.00            -11,081,777.82
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额               455,041,307.80            74,957,162.48
    加:期初现金及现金等价物               131,463,095.47            293,089,442.95
余额
六、期末现金及现金等价物余额             586,504,403.27              368,046,605.43
法定代表人:空缺 主管会计工作负责人:李向阳 会计机构负责人:白媛媛


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4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计,则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用




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