哈尔滨天鹅实业股份有限公司一九九八年年度报告摘要
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘自年度报告,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司名称:
中文:哈尔滨天鹅实业股份有限公司
英文:HARBIN SWAN INDUSTRY COMTANY LIMITED
缩写:HS
2、公司法定代表人:丁洪利
3、公司董事会秘书:乔克荣
联系地址:哈尔滨市道里区共乐街182号
联系电话:0451-4624124 传真:0451-4624142
4、公司注册地址、办公地址:哈尔滨市道里区共乐街182号
邮政编码:150076
5、公司年度报告备置地点:公司公关部
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:天鹅股份
股票代码:600829
二、会计数据和业务数据摘要
1、 本年度实现的利润总额及构成 单位:元
利润总额 3,418,200.64
净利润 780,862.25
主营业务利润 87,420,397.23
其它业务利润 767,698.45
投资收益 2,638,300.00
补贴收入 0
营业外收、支净额 912,775.30
经营活动产生的现金流量净额: 40,998,681.78
现金及现金等价物净增加额: 13,254,134.52
2、报告期末前三年的主要会计数据和财务指标
项 目 1998年度 1997年度 1996年度
主营业务收入(元) 352810907.85 307879868.38 264773300.49
净利润(元) 780862.25 8419004.48 9606016.38
总资产(元) 672443720.05 667475698.18 646292008.31
股东权益(元) 430688009.46 426015653.31 413922768.47
每股收益(元/股)
摊 薄 0.0059 0.064 0.08
加 权 0.0059 0.067
每股净资产(元/股) 3.26 3.22 3.44
净资产收益率(%)
摊 薄 0.18 1.98 2.32
加 权 0.18 2.00
调整后的每股净资产(元/股) 2.78 3.06
说明:主要财务指标的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
净资产收益率=(净利润/年度末股东权益)*100%
加权平均每股收益=当期净利润/[期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+期末普通股股份总数/(1+配股比例或者增发新股比例)*配股比例或增发新股比例*缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]
加权平均净资产收益率= 当期净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2+当期发行新股或配股新增净资产*(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)/12]
3、报告期内股东权益变化情况
项目
股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
未分配利润 合计
期初数
132168300.00 249673737.12 29643933.99 3497365.25
11032316.95 426015653.31
本年增加
3891493.90 78086.23 39043.11
663732.91 4672356.15
本年减少
期末数
132168300.00 253565231.02 29722020.22 3536408.36
11696049.86 430688009.46
变化原因:
(1)资本公积金增加系公司环保贷款豁免与矿山维检费与折旧差额数所致。
(2)盈余公积增加系本年度利润分配提取所致。
(3)法定公益金增加系本年度利润分配提取所致。
(4)未分配利润增加系本年度利润不分配所致。
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
数量单位:股 每股面值:1元
项目 期初数 本次变动增减(+.-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份
98,893,300 98,893,300
其中:
国家持有股份
98,893,300 98,893,300
境内法人持有
股份
外资法人持有
股份
其 他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股及其他
尚未流通股份合计
98,893,300 98,893,300
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
33,275,000 33,275,000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其 他
已流通股份合计
33,275,000 33,275,000
三、股份总数
132,168,300 132,168,300
(二)股东情况介绍
1、 截止1998年12月31日,本公司股东总数19,462户,公司内部职工股于1994年8月24日在上海证券交易所流通。
2、持有本公司5%以上(含5%)股份的股东情况
名称 年初持股数(股) 年末持股数(股) 持股变动
哈尔滨建筑材料工业(集团)公司
98,893,300 98,893,300 无变动
哈尔滨建筑材料工业(集团)公司持有本公司股份98,893,300股,所持股份未有质押或冻结情况。
3、 公司前十名股东持股情况(截止1998年12月31日)
股东 年末持股数量(股) 占总股本比(%)
哈尔滨建筑材料工业(集团)公司 98,893,300 74.82
梁 过 280,000 0.21
哈尔滨财 232,015 0.18
刘亚芳 210,000 0.16
付长才 185,935 0.14
蔡 明 176,200 0.13
吴海波 160,000 0.12
孙先斌 150,100 0.11
李敏峰 139,200 0.10
李建华 120,700 0.09
以上股东无关联关系,哈尔滨建筑材料工业(集团)公司代表国家持有本公司74.82%股份。
4、持有公司10% 以上股份的哈尔滨建筑材料工业(集团)公司系本公司的发起人。法定代表人:丁洪利。公司经营范围:主要经营组织水泥等建筑材料及金属矿物材料和制品、无机非金属新材料、新型建材、建材机械、建材包装材料的科研、设计、生产采掘、运输;供应和销售为集团成员单位代购和储运生产所需原材料、代销产品、维修生产设备和加工设备配件。
5、报告期内公司控股股东未变更。
6、现任公司董事、监事和高级管理人员持股及变动情况
姓 名 职务 年初持股 年末持股 持股变动
数(股) 数(股)
丁洪利 董 事 长 1597 1597 无变动
吴兴国 副董事长 0 0
刘永奇 副董事长 0 0
程绍国 董事、总经理 1198 1198 无变动
毕 凯 董事、副总经理 1331 1331 无变动
孙梦先 董事、副总经理 1331 1331 无变动
吴庆贺 董事、副总经理 1198 1198 无变动
潘建国 董事、副总经理 0 0
刘曾人 董 事 0 0
王淑敏 监事会主席 0 0
赵殿忠 监 事 0 0
倪成瑞 监 事 0 0
王春雨 监 事 1065 1065 无变动
付永学 监 事 932 932 无变动
乔克荣 董事会秘书 932 932 无变动
张连娣 财务负责人 0 0
四、股东大会简介
(一)1998年5月15日召开了公司1997年度股东大会,大会审议通过如下决议:
1、审议通过公司1997年度董事会工作报告,同意本报告的股份98,907,884股,占出席股东及代表股份的100%;
2、审议通过公司1997年度监事会工作报告,同意本报告的股份98,907,884股,占出席股东及代表股份的100%;
3、审议通过公司1997年度总经理业务报告,同意本报告的股份98,907,884股,占出席股东及代表股份的100%
4、审议通过公司1997年度财务决算报告和1998年预算方案,同意本报告的股份98,907,884股,占出席股东及代表股份的100%;
5、审议通过公司1997年度利润分配方案 ,同意本议案的股份98,907,884股, 占出席股东及代表股份的100%;
6、审议通过按《上市公司章程指引》修改后的公司《章程》议案,同意本议案的股份98,907,844股,占出席股东及代表股份的100%;
7、审议通过投资200万元对哈尔滨水泥厂挤压机进行改造的方案,同意本方案的股份98,907,884股,占出席股东及代表股份的100%;
8、审议通过授权董事会 3000万元以内投资审批权限的议案,同意本议案的股份98,907,884股,占出席股东及代表股份的100%;
(二)本年度公司董事会、监事会成员无变动
(三)公司现任董事、监事成员情况
姓名 职务 性别 年龄 任期 年薪(元)
丁洪利 董事长 男 49 3年 未在公司领取
吴兴国 副董事长 男 50 3年 未在公司领取
刘永奇 副董事长 男 57 3年 未在公司领取
程绍国 董事、总经理 男 53 3年 17,026.00
毕 凯 董事、副总经理 男 53 3年 16,048.00
孙梦先 董事、副总经理 男 57 3年 8,700.00
吴庆贺 董事、副总经理 男 51 3年 20,345.00
潘建国 董事、副总经理 男 57 3年 15,703.00
刘曾人 董事 男 54 3年 15,525.00
王淑敏 监事会主席 女 36 3年 15,726.00
赵殿忠 监事 男 57 3年 10,410.00
倪成瑞 监事 男 52 3年 13,599.00
付永学 监事 男 45 3年 15,283.00
王春雨 监事 男 37 3年 6,304.00
五、董事会报告
(一)董事会工作报告
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
(1)公司董事会于1998年元月15日召开了第二届董事会第三次会议,会议学习了国家证监会颁布的《上市公司章程指引》和《公开发行股票信息披露的内容与格式准则第二号<年度报告的内容与格式>》的通知,会议认真研究了关于哈尔滨建筑材料工业(集团)公司供销公司欠本公司所属分公司哈尔滨水泥厂货款595万元已无能力偿还的实际问题 ,董事会决定用其经过评估确认的资产595万元作为以资抵债收回,并投资设立物资经销分公司。
(2)公司董事会于1998年3月27日召开了第二届董事会第四次董事会会议 ,会议通过了公司1997年度报告及摘要,审议通过了公司1997年度财务决算报告;审议通过了公司1997年度董事会工作报告及总经理业务报告;审议通过了公司1998年度生产经营计划;审议通过了按照《上市公司章程指引》修改的公司《章程》 ;审议通过了投资200万元对公司所属分公司哈尔滨水泥厂挤压机进行改造的议案;审议通过提交下届股东大会授权董事会3000万元以内投资权限议案;审议通过召开公司1997年度股东大会事项。
(3)公司董事会于1998年8月10日召开了第二届董事会第五次会议,会议审议通过了公司1998年中期报告;审议通过了公司1998年中期利润分配方案。
(4)公司董事会于1998年9月21日召开了第二届董事会第六次会议,会议研究了公司所属分公司哈尔滨水泥厂副厂级干部任命有关事项,会议未作出决议。
2、本年度内公司经理、董事会秘书未予变更。
3、哈尔滨会计师事务所对本公司1998年度财务决算出具了无保留意见的审计报告。
(二)本次利润分配预案
公司1998年实现净利润780,862.25元,提取10%法定公积金78,086.23元,提取5%法定公益金39,043.11元,加上年结转未分配利润11,032,316.95元,合计可供股东分配利润11,696,049.86元 。经董事会研究决定,本次不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。本预案须报公司股东大会审议通过后实施。
(三)报告期内公司无股利分配、公积金转增股本及配股方案的实施情况。
六、监事会报告
(一)报告期内监事会会议情况
1、1998年4月8日在分公司哈尔滨水泥厂会议室召开了第二届第二次监事会会议。审议通过了1997年度监事会工作报告,审议通过了公司1997年年度报告。
2、 1998年8月12日在公司总部会议室召开了第二届三次监事会会议,审议通过了1998年度中期报告。
(二)监事会独立意见
1、监事会认为,公司经营符合国家财会法规,公司董事、高级管理人员执行职务时未发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为,亦未发生重大诉讼行为和法律纠纷。
2、监事会认为,公司上市以来的财务核算体制健全;会计事项的处理、年度报告和中期报告的编制及公司执行的会计制度是符合规定的,财务报告中的会计数据是正确的、真实的。
3、哈尔滨会计师事务所对公司一九九八年度财务决算出具了无保留意见的审计报告。
4、公司未对报告期内可能实现的利润情况作出预测。
七、业务报告摘要
(一)报告期经营情况回顾
1、公司主营业务情况
公司主营业务以开发 、生产和经营高标号水泥 、特种水泥等建筑材料为主,1998年完成主营业务收入35,281万元,比上年增长14.59%,其中:水泥产品完成收入33,732万元,占公司主营业务收入95.61%;公司1998年完成水泥产量107.6万吨,销售水泥量106.6万吨,分别比上年提高7.07%和6.06%。1998年完成利润总额341.8万元,比上年降低65.8%,其中:水泥产品完成利润713.3万元。
2、公司财务状况及经营情况
报告期末公司总资产为67,244.3万元 ,比上年增长 0.7% ;长期负债期末为852.2万元,比上年减少1789.3万元,下降了66.7%,下降的主要原因:一是归还大庆补偿贸易借款;二是调到一年到期的长期借款科目所致。股东权益期末为43,068.8万元,比上年增长1.1%;主营业务利润完成8742万元,比上年增加1131万元,增长了14.86%,增长的主要原因是:水泥产品销量及售价比上年有所提高 ;净利润完成78.1万元,比上年减少763.8万元,下降了90.73%,下降的主要原因:一是报告期房地产没有新开项目,当年列支了各项费用、待摊开办费和长期待摊费用;二是由于执行国税发[1998]86号文件对以前年度结余工资进行所得税纳税调整;三是由于所得税不能汇算清缴,分公司亏损无法抵补等因素。
3、经营中出现的问题与困难及解决的办法
今年以来,由于国家加强了基础设施建设的投入,给我公司带来了很大的机遇,但是由于投资到位较缓,水泥产品销售形势略有好转,但由于铁路运费等调价,企业成本不断上升,企业经济效益仍处于低谷,虽然下半年公司水泥产量和售价都有所提高,但进入八月份,由于松花江水位不断升高,使公司主体企业哈尔滨水泥厂遇到百年一遇的特大洪水,给生产、销售带来了极大的困难,面对层层困难,公司员工在董事会的领导下提出了“抗洪生产两不误,誓夺生产抗洪双胜利”的口号,具体作法是:
(1) 以提高水泥产品主机运转率、主机台时能力为重点,确保水泥产销量的稳定增长。
为解决均衡生产,季节销售的矛盾,保证最大限度增加水泥产量,公司狠抓了水泥主机的运转率和台时能力,使全年主机台时定额和运转率都比上年提高,而且运转率的提高幅度平均达到5%,为当年水泥产销量实现历史性跨跃奠定了基础。
(2) 以提高半成品、产成品质量、降低各项消耗为中心,努力增加经济效益。
公司一贯重视提高水泥产品质量,狠抓产品质量管理,保证“天鹅牌”水泥出厂合格率连续38年保持100%,在抓提质的同时狠抓各生产环节的消耗,使每吨水泥综合电耗比上年降低1.31%,每吨熟料标准煤耗比上年降低0.81%,努力克服铁路运费等提价对企业效益的影响。
(3) 以加强供销环节管理为突破,使企业面向市场求发展。
为使企业积极面向市场,公司把原材料采购和产品销售作为突破点,以原材料价格最低、质量最好、供货最及时为基础,确保产品成本的降低,本报告期原燃料进厂价格低于上年,质量好于上年;从保持老用户,开辟新用户、增加外阜销售网络入手,扩大产品的市场占有率,实现了增产增销,1998年水泥产品产销率达到99.62%。销售价格较上年略有提高。
(4) 发扬抗洪精神,夺取抗洪、生产双胜利。
进入八月份,面对洪水的威胁,公司主体企业哈尔滨水泥厂全厂总动员,干部职工吃住工厂,修提筑坝,外抗洪水保工厂,内排渗漏保生产。在洪水达到最高峰、公路断、铁路封的危机情况下,生产一直没有停止,当月仍保持生产水泥10万吨,完成了当月生产计划。洪灾过后,为使水灾损失降到最低点,工厂提出大干100天 ,确保全年经营计划的完成。后四个月水泥生产比上年同期增加18,340吨,销售比上年同期增加34,380吨,最终取得了抗洪生产双胜利。
(二)公司投资情况
本报告期内公司没有募集资金,也没有报告期之前募集资金的使用延续到报告期内。根据董事会的决议并经股东大会通过,为提高哈尔滨水泥厂旺季生产的能力,公司用非募集的资金200.0万元投入到哈尔滨水泥厂挤压机完善项目上,该项目当年10月份已完工,为增加水泥产量打下了基础。
(三)由于房地产业不景气,公司在本报告期内没有开发新的项目,主要集中精力抓好已完工的房屋销售和清理应收帐款工作,因此造成报告期内房地产业亏损。同时,由于处理积压钢材,使经贸公司在报告期内也出现亏损。
(四)新年度业务发展计划
在新的一年里,我们一定要利用好国家起动经济、扩大内需和加强基础建设的大好机遇,在主业水泥生产经营上下功夫,一方面旺季扩大水泥生产、使主产品的产销量创造一个新水平;另一方面在管理上下功夫,降低各项消耗和费用支出,提高主机运转率和台时定额,促使公司经济效益从困境走出来;此外公司要加快改革步伐,转换经营机制,使公司在新的一年中有新的变化。
八、重大事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项;
2、报告期内本公司经第二届董事会第三次会议研究决定,对哈尔滨建筑材料工业(集团)公司供销公司长期欠哈尔滨水泥厂货款进行清理,为发挥其资产优势,用其优良资产抵债,经评估确认其资产5,953,426元(评估基准日为1998年3月31日)作为以资抵债收回并投入设立哈尔滨天鹅实业股份有限公司物资经销分公司,年末纳入合并报表。
3、重大关联交易事项(详见财务报告附注)。
4、本年度公司未发生逾期未收回的委托存款或委托贷款。
5、本年度内公司继续聘请哈尔滨会计师事务所为财务审计机构。
6、重大合同(详见财务报告附注)。
7、本年度公司未更改名称或股票简称。
8、公司财务、销售等信息网络管理已初步解决了2000年问题,不会对本公司生产经营活动产生影响。
九、财务报告
(一)本公司财务报告经哈尔滨会计师事务所注册会计师张文胜、黄维兴审计,并出具了无保留意见的审计报告哈会师上市审字[1999]第020号。
(二)会计报表
(三)会计报表附注
一、公司简况:
哈尔滨天鹅实业股份有限公司是1993年8月15日经哈尔市经济体制改革委员会哈体改发 [1993]214号文件批准由哈尔滨建筑材料工业(集团)公司发起,对哈尔滨水泥厂的生产经营部分、哈尔滨新型建材房屋建设综合开发公司和哈尔滨市建材经贸公司进行改制而设立的。公司主要从事水泥等建筑材料、装饰装修材料、非金属矿产品、 无机非金属、新材料 、建材机械 、新型节能建筑材料、房屋开发、商业、服务业、运输业和国内外经济贸易业务。其中:哈尔滨水泥厂成立于1932年,不仅是黑龙江省最大的水泥企业,也是全国建材行业大型骨干企业,哈尔滨市新型建材房屋建设综合开发公司始建于1984年 ,是全国成立最早 、规模最大的新型节能建材房屋开发公司之一。
二、 公司采用的主要会计政策:
(1)会计制度:本公司执行《企业会计准则》 和《股份有限公司会计制度》。
(2) 会计年度:公历1月1日至12月31日。
(3) 记帐本位币:采用人民币为记帐本位币。
(4) 记帐基础和计价原则:以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
(5) 合并会计报表编制方法 :根据财政部财会字 (1995) 11 号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》 等文件规定 ,以母公司和纳入合范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来等均予以抵销。
(6) 现金等价物的确定标准:持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(7) 坏帐核算方法:
坏帐核算采用备抵法,坏帐准备按年末应收帐款余额5‰计提。坏帐的确认标准,债务人破产或者死亡以其破产财产或者遗产清偿后仍然不能收回的,或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收帐款,经公司董事会决议和有关部门确认,列作坏帐损失。
(8) 存货核算方法:存货包括原材料、自制半成品、产成品、库存商品、包装物及低值易耗品等。原材料和产成品按实际成本入帐,领用与支出按加权平均法计算;辅助材料和低值易耗品采用计划价格核算(低值易耗品采用五五摊销法),期末调整成本差异。本公司目前不提取存货跌价准备。
(9) 短期投资核算方法:
短期投资按取得时的实际成本计价,按所取得的收入与帐面价值的差额作为投资收益入帐。
本公司不提取短期投资跌价准备。
(10)长期投资核算方法:
A 长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以下采用成本法核算;公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算;公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%(不含50%)以上的,按权益法核算并合并报表。
B 长期债券投资按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额记帐。溢价或折价在债券存续期间内按直线法予以摊销。
C 本公司目前不提取长期投资减值准备。
(11) 固定资产计价和折旧方法:
固定资产采用实际成本计价。固定资产的标准划分为:使用年限为一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产经营主要设备,但单位价值在2,000.00元以上,并且使用年限超过2年的物品。
固定资产折旧采用直线法计算 ,并按固定资产类别、估计经济使用年限和预计残值3%-5%确定折旧率如下:
固定资产类别 折旧年限 年折旧率
(年) (%)
房屋及建筑物 25-40 3.84-2.4
通用设备 10-12 9.6-8
专用设备 10 9.6
运输工具 10 9.6
其 它 6-18 16-5.33
(12) 在建工程核算方法:
在建工程按各项工程实际发生的支出核算,在建筑期或安装期内为该工程发生的借款利息计入该工程成本。在工程完工验收合格交付使用的当月估价转入固定资产,竣工结算后按工程的实际结算金额调整固定资产价值。
(13) 无形资产计价和摊销方法:
按取得时的实际成本计价。
住房使用权按预计受益期限采用直线法摊销,广告经营权按10年平均摊销。
(14)开办费、长期待摊费用摊销方法:
开办费从开始生产经营的当月起 ,按不超过5年的期限平均摊销。
长期待摊费用按实际发生额核算,在项目的受益期间平均摊销。税改前进项税按国家规定摊销。
(15)收入确认原则:
商品销售:在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
提供劳务:在劳务已经提供、收到价款或取得收取款项的证据时确认劳务收入。
(16)所得税的会计处理方法:
采用应付税款法。
(17)会计政策、合并范围的变更:
会计政策:根据《股份制企业会计制度》,对公司一九九八年年初数进行了相应的调整。
合并范围:根据公司《第二届第三次董事会决议》及《债务重组协议书 》 将原哈尔滨建筑材料工业(集团)公司供销分公司的5,953,440.43元资产抵所欠我公司债务,并在此基础上成立哈尔滨天鹅实业股份有限公司物资经销分公司,将其报表合并在母公司范围内。公司资产总额没有较大增加。
三、税项:
本公司适用的税种与税率:
税 种 税 率 计 税 基 数
增值税 17%
营业税 3%、5%
城建税 7% 应纳营业税、增值税额和消费税额
教育费附加 4% 应纳营业税、增值税额和消费税额
资源税 2元/吨 按石灰石产量计提
所得税 15%、33%
注:除子公司哈尔滨市宏大房屋开发公司按33%缴纳所得税以外,其余全部按15%缴纳所得税。
四、利润分配:
根据公司章程规定,公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配。
A 弥补亏损;
B 提取10%法定盈余公积金;
C 提取5%法定公益金;
D 提取任意盈余公积金;
E 支付股利。
本公司税后利润分配由公司董事会提出方案,股东大会审议通过后实施。
五、控股子公司及合营企业
公司所控制的子公司情况及其合并范围:
公司全称 注册资本 经营范围 法人代表 占权益
(万元) 比例
哈尔滨市宏大房屋开发公司
500 房地产开发 孙梦先 100%
海口龙兴房地产开发公司
1000 房地产开发 毕 凯 100%
珲春华厦房地产开发公司
560 房地产开发 刘北臣 100%
六、会计报表主要项目注释 1998年12月31日余额
1、货币资金
项 目 期 初 数 期 末 数
现 金 6,881.31 59,049.78
银行存款 31,868,018.57 45,069,984.62
合 计 31,874,899.88 45,129,034.40
2、短期投资
项 目 期 初 数 期 末 数
债券投资 230,000.00 25,000,000.00
其他投资 20,000,000.00
合 计 20,230,000.00 25,000,000.00
3、应收帐款
期 初 数 期 末 数
帐 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
1年以内
37,981,513.84 67.69 39,392,931.60 63.24
1-2年 1,090,761.31 1.94 6,492,491.45 10.42
2-3年 9,964,922.54 17.76 930,750.44 1.49
3年以上 7,075,936.75 12.61 15,478,286.36 24.85
合 计 56,113,134.44 100 62,294,459.85 100
本帐户期末余额中持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款为23,747.12元。
4、预付帐款
期 初 数 期 末 数
帐龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
1年以内 4,482,961.80 28.56 3,536,189.86 22.74
1-2年 9,430,056.56 60.08 23,145.45 0.15
2-3年 137,472.37 0.88 512,255.38 3.29
3年以上 1,644,959.95 10.48 11,481,883.71 73.82
合 计 15,695,450.68 100 15,553,474.40 100
本帐户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
5、其他应收款
期 初 数 期 末 数
帐龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
1年以内 54,355,492.80 73.68 34,516,323.36 56.15
1-2年 8,200,073.50 11.12 686,604.45 1.1
2-3年 5,017,634.26 6.80 1,100,000.00 1.79
3年以上 6,201,023.11 8.40 25,163,294.70 40.94
合 计 73,774,223.67 100 61,466,222.51 100
本帐户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
6、存货
项 目 期 初 数 期 末 数
原材料 49,252,631.29 47,178,885.83
自制半成品 20,860,933.14 22,246,182.08
产成品 10,033,027.90 10,718,969.33
库存商品 2,030,754.32 30,754.32
开发商品 19,540,249.60 14,244,000.53
低值易耗品 715,515.86 715,515.86
合 计 102,433,112.11 95,134,307.95
7、待摊费用
类别
原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
大修理费
151808.00 151808.00 168976.78 151808.00 168976.78
保险费
442850.95 442850.95 463187.02 648116.54 257921.43
窑衬耐火材
料费
3170712.10 3170712.10 5110920.14 5096074.10 3185558.14
其 它
25500.00 25500.00 25500.00
合 计
3790871.05 3790871.05 5743083.94 5921498.64 3612456.35
8、一年内到期的长期债券投资
债券种类
面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应收或
已收利息
国库券
20,000.00 15% 20,000.00 1994年 15,000.00
国库券
10,000.00 15% 10,000.00 1995年 1,500.00
国库券
10,000,00 10,000.00 1996年
重点建设债券
89,000.00 89,000.00 1990年
合 计
129,000.00 129,000.00 16,500.00
9、长期投资
项目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数
长期股权投资
3,440,000.00 100,000.00 3,340,000.00
长期债权投资
90,000.00 90,000.00
合计 3,530,000.00 100,000.00 3,430,000.00
(1) 长期股权投资
其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位
册资本比例
哈尔滨市三联集团公司 长期 500,000.00 1%
哈尔滨市三环出租汽车公司 长期 2,840,000.00 ☆
合 计 3,340,000.00
注:对哈尔滨市三环出租汽车公司的投资,按双方协议不参与经营管理,不承担风险,按协议规定至1999年12月31日收回全部本金,故未列示投资比例。
(2) 长期债权投资
债券投资
债券种类
面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应收或
已收利息
电力债券
90,000.00 90,000.00 2002年
10、固定资产及累计折旧
单位:元
固定资产类别
期初数 本年增加 本年减少 期 末 数
固定资产原价
房屋及建筑物
226,245,496.77 12,605,476.48 238,850,973.25
通用设备
67,912,605.22 3,303,603.26 71,216,208.48
专用设备
164,307,130.60 5,919,975.09 170,227,105.69
运输设备
44,356,753.48 4,272,089.84 1,442,247.00 47,186,596.32
其 它
49,409,669.42 682,044.26 50,091,713.68
合 计
552,231,655.49 26,783,188.93 1,442,247.00 577,572,597.42
累计折旧
房屋建筑物
76,524,913.72 7,936,137.57 84,461,051.29
通用设备
3,896,550.92 4,114,851.60 8,011,402.52
专用设备
68,321,428.80 10,194,566.88 78,515,995.68
运输工具
38,240,936.48 2,801,011.88 963,276.28 40,078,672.08
其 它
24,722,118.51 3,363,148.83 28,085,267.34
合 计
211,705,948.43 28,409,716.76 963,276.28 239,152,388.91
固定资产净值
340,525,707.06 338,420,208.51
11、工程物资
项 目 期 初 数 期 末 数
配 件 5,091,653.19 4,281,974.02
12、在建工程
工程名称
期初数 本期增加 本期转入固 期末数 资金 项目
定资产数 来源 进度%
5＃窑完善改进工程
167260.00 167260.00 自筹 33.45
挤压机工程
6161121.58 6161121.58 自筹 93.92
水泥磨输送系统
改造工程
1343199.28 1343199.28 自筹 54.82
地衡工程
5728.00 5728.00 自筹 2.86
排水沟工程
253229.84 234595.60 487825.44 自筹 97.57
锅炉房工程
185114.10 389781.63 574895.73 0 自筹 100
煤粉改造工程
157140.96 842642.40 999783.36 0 自筹 100
水泥包装系统
215549.45 4444496.30 4660045.75 0 自筹 100
1.2＃变电所电缆
85527.00 43.76 85570.76 自筹 85.50
合 计
896561.35 13588868.55 6234724.84 8250705.06
注:在建工程期末比期初增加820.26%,系挤压机工程增加所致。
在建工程本期无利息资本化金额。
13、无形资产
种类
原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
住房使用权
108000.00 56000.00 52000.00
广告经营权
3091059.18 2472847.30 309105.96 2163741.34
合 计
2580847.30 365105.96 2215741.34
14、开办费
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
子公司开办费
2318.00 2318.00
开发管理费
(子公司) 8864442.07 1807780.34 7056661.73
合 计
8866760.07 1810098.34 7056661.73
15、长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
税改前进项税 1,981,099.35 1,981,099.35
青苗补偿费 226,443.70 41,155.00 185,288.70
合 计 2,207,543.05 2,022,254.35 185,288.70
16、短期借款
借款类别 期 初 数 期 末 数
抵押借款 58,360,000.00 66,710,000.00
抵押借款 800,000.00
担保借款 2,700,000.00 1,700,000.00
合 计 61,860,000.00 68,410,000.00
17、应付帐款
期 初 数 期 末 数
20,966,264.89 24,049,034.78
本帐户中无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。
18、预收帐款
期 初 数 期 末 数
27,692,121.61 27,435,939.95
本帐户中无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。
19、应交税金
税种 期 初 数 期 末 数
增值税 1,975,028.71 3,565,789.17
营业税 1,443,443.82 789,953.14
所得税 1,739,253.75 3,986,378.47
城建税 1,086,680.84 453,551.59
固定资产投资
方向调节税 113,200.00 113,200.00
资源税 3,015,944.15
合 计 6,357,607.12 11,924,816.52
20、其他应交款
项 目 期 初 数 期 末 数
教育费附加 1,252,575.24 1,877,682.39
改制前预算调节基金 3,248,047.46 2,617,348.69
改制前能源交通重点建设基金 2,361,582.99 1,472,582.99
合 计 6,862,205.69 5,967,614.07
注:根据黑国税发[1997]第16号文件规定免征两金1,519,698.77元。
21、其他应付款
期 初 数 期 末 数
46,753,710.77 40,573,334.01
本帐户中欠持有本公司5%以上的股东单位─哈尔滨建筑材料工业(集团)公司的款项12,677,710.38元。
22、预提费用
类 别 期 初 数 期 末 数
房开配套费 2,184,290.52 2,304,290.52
动迁补偿费 253,000.00
土地出让金 228,200.00
修理费 25,400.00
合 计 2,184,290.52 2,810,890.52
预提费用主要为子公司预提的房屋开发及相关配套费。
23、一年内到期的长期借款
借款类别 期 初 数 期 末 数
担保借款 31,000,000.00 41,000,000.00
一年内到期的长期借款本期较期初增加32.26%,系长期借款转入所致。
24、长期借款
借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件
大庆市建筑材料公司
7,572,192.44 1989-2000年 无 息 补偿贸易
25、长期应付款
类别 期 初 数 期 末 数
融资租赁固定资产应付款 951,171.17 449,716.42
26、股本
数量单位:股 每股面值:1元
项目 期初数 本次变动增减(+.-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份 98,893,300 98,893,300
其中:
国家持有股份 98,893,300 98,893,300
境内法人持有
股份
外资法人持有
股份
其 他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股及其他
尚未流通股份合计
98,893,300 98,893,300
二、已流通股份
1.境内上市的 33,275,000 33,275,000
人民币普通股
2.境内上市的
外资股
3.境外上市的
外资股
4.其 他
已流通股份合计 33,275,000 33,275,000
三、股份总数 132,168,300 132,168.300
27、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票溢价
236,911,708.70 236,911,708.70
环保贷款豁免
1,880,000.00 140,000.00 2,020,000.00
散装设备转入
2,600,000.00 2,600,000.00
捐赠 799,606.52 799,606.52
维检费与折旧
差额转入 5,450,660.90 2,231,795.13 7,682,456.03
免征两金转入
2,031,761.00 1,519,698.77 3,551,459.77
合计 249,673,737.12 3,891,493.90 253,565,231.02
注:(1)免征两金转入系根据黑龙江省国家税务局黑国税发[1997]16号文免征哈尔滨天鹅实业股份有限公司房地产开发分公司两金1,519,698.77元。
(2)环保贷款豁免系根据哈尔滨市环保局豁免批件转入。
(3)免征两金转入及环保贷款豁免形成的资本公积,均按国家有关部门批准的用途使用。
28、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积
8,075,696.23 78,086.23 8,153,782.46
公益金 3,497,365.25 39,043.11 3,536,408.36
任意盈余公积
21,568,237.76 21,568,237.76
合 计 33,141,299.24 117,129.34 33,258,428.58
29、财务费用
类 别 本年发生数 上年发生数
利息支出 10,771,815.82 11,168,273.38
减:
利息收入 1,562,791.56 291,496.51
其 他 18,148.13 16,832.82
合 计 9,227,172.39 10,893,609.69
30、其他业务利润
种 类 收 入 数 成 本 数
运输劳务 3,257,922.82 1,412,159.80
材料销售 8,750,766.17 9,828,830.74
合 计 12,008,688.99 11,240,990.54
注:本年度其他业务利润比上年减少78.62%,主要原因系上年度利润中有定向开发收益3,511,537.66元。
31、投资收益
项目 债券投资收益 其他投资收益 合 计
638,300.00 2,000,000.00 2,638,300.00
注:债券投资收益系购买国债产生的收益。其他投资收益系委托理财收益。
32、营业外收入、支出
项目 营业外收入
处理固定资产收益 179,837.80
罚款收入 19,280.00
环境效益差价转入 1,376,000.00
其 他 201,256.65
合 计 1,776,374.45
营业外支出
罚款支出 246,792.34
捐赠支出 40,000.00
非常损失(防汛支出) 576,806.81
合 计 863,599.15
七、关联方关系及其交易
A(1) 存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表
哈尔滨建筑材料工业(集团)公司
哈尔滨市道里区 国有股持股单位 最大股东 国有 丁洪利
共乐街182号
注:主营业务为组织水泥等建筑材料及非金属矿物材料和制品、无机非金属新材料 、新型建材 、建材机械、建材包装材料的科研、设计、生产采掘、运输;供应和销售为集团成员单位代购和储运生产所需原材料、代销产品、维修生产设备和加工设备配件。
(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
哈尔滨建筑材料工业(集团)公司
332,220,000.00 332,220,000.00
(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少 年末数
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
哈尔滨建筑材料工业(集团)公司
98,893,300.00 74.82 98,893,300.00 74.82
(4) 与存在控制关系的关联方往来余额
项 目 1998.12.31 1997.12.31
应收帐款 23,747.12
其他应付款 12,677,710.38 14,808,030.24
B (1)不存在控制关系的关联方的性质
企业名称 与本公司关系
哈尔滨第三水泥厂 哈建材工业(集团)公司所属单位
哈尔滨水泥厂综合生产服务公司 哈建材工业(集团)公司所属单位
哈尔滨三维实业开发总公司 哈建材工业(集团)公司所属单位
哈尔滨建筑材料工业(集团)供销公司 哈建材工业(集团)公司所属单位
哈尔滨市建筑陶瓷有限公司 哈建材工业(集团)公司所属单位
哈尔滨水泥厂实业开发公司 哈建材工业(集团)公司所属单位
哈尔滨宾西水泥厂 哈建材工业(集团)公司所属单位
哈尔滨市新型建筑材料工业公司 哈建材工业(集团)公司所属单位
哈尔滨第二水泥厂 哈建材工业(集团)公司所属单位
哈尔滨利昌经贸有限责任公司 哈建材工业(集团)公司所属单位
哈尔滨新型建筑材料总厂 哈建材工业(集团)公司所属单位
哈尔滨水泥厂服务公司建材经销部 哈建材工业(集团)公司所属单位
哈尔滨水泥厂服务公司构件厂 哈建材工业(集团)公司所属单位
(2)销售货物
本公司1998及1997年度向关联方销售货物有关明细资料如下:
企业名称 1998年金额(元) 1997年金额(元)
哈尔滨建筑材料工业(集团)供销公司
204,000.00 3,012,504.13
哈尔滨市新型建筑材料工业公司 1,019,168.39
哈尔滨三维实业开发总公司 1,202,500.00
哈尔滨水泥厂实业开发公司 915,500.00 325,000.00
哈尔滨宾西水泥厂 536,000.00
哈尔滨水泥厂服务公司构件厂 245,000.00
哈尔滨建筑材料工业(集团)公司 3,300,000.00
注:关联销售定价政策系按公平市场价格交易,至1998年底本公司无任何高于或低于正常销售价格的情况。
(3) 关联往来
① 其他应收款
企业名称 1998年金额(元) 1997年金额(元)
哈尔滨三维实业开发总公司 2,050,015.54 3,394,495.54
哈尔滨水泥厂综合生产服务公司 5,502,132.90 5,006,015.97
哈尔滨水泥厂实业开发公司 2,140,480.78 2,061,213.77
哈尔滨宾西水泥厂 1,100,000.00
哈尔滨市建筑陶瓷有限公司 6,376,051.36 6,376,051.36
哈尔滨新型建筑材料总厂 250,000.00 250,000.00
哈尔滨市第一制砖厂 108,112.00
哈尔滨市第三制砖厂 600,000.00
哈尔滨市第四制砖厂 56,000.00
哈尔滨市第五制砖厂 200,000.00
哈尔滨市第六制砖厂 90,000.00
哈尔滨第二水泥厂 267,390.87 302,019.87
哈尔滨第三水泥厂 350,818.00
哈尔滨利昌经贸有限责任公司 297,640.00 297,640.00
根据哈政办发[1998]第15号文件将哈尔滨市第一、三、四、五、六制砖厂下放为区街企业,现已不是哈建材(集团)公司所属企业。
② 应收帐款
哈尔滨市新型建筑材料工业公司 1,097,168.39 1,019,168.39
哈尔滨水泥厂服务公司建材经销部 300,270.85
哈尔滨建材工业(集团)供销公司 3,012,504.13
哈尔滨三维实业开发总公司 1,202,500.00
哈尔滨水泥厂实业开发公司 245,000.00 325,000.00
哈尔滨宾西水泥厂 536,000.00
哈尔滨水泥厂服务公司构件厂 303,000.00
(4) 融资租赁固定资产
企业名称 租赁固定资产金额(元) 固定资产类别 租赁期限
哈尔滨水泥厂实业开发公司 449,716.42 运输工具 5年
八、或有事项
本公司1998年12月31日前有如下担保事项:
被担保单位 贷款金额(元) 担保期限 担保事项 贷款单位
哈尔滨第二水泥厂
5,000,000.00 98.6.30- 银行借款 工行阿城支行
99.6.30
哈尔滨第三水泥厂
39,500,000.00 94.11.23- 银行借款 国家开发行
2000.10.31
哈尔滨第三水泥厂
7,000,000.00 96.12.11- 银行借款 国家开发行
2001.12.11
九、其他重要事项
根据1998年4月12日公司第二届第七次董事会决议 ,公司一九九八年度分配预案为 :按税后利润780,862.25元 ,提取10% 法定盈余公积78,086.23元 、提取5%法定公益金39,043.11元 ,累计可供股东分配利润为11,696,049.86元。经董事会研究决定,本年不进行分配,也不进行资本公积转增股本,以上决议经股东大会审议通过后实施。
十、公司的其他有关文件
1、公司首次注册登记日期:1994年2月19日
注册地址:哈尔滨市道里区建国街79号
公司变更注册日期:1997年9月24日
注册地址:哈尔滨市道里区共乐街182号
2、企业法人营业执照注册号:12817326-9
3、税号登记号码:230152100200621
4、公司未流通股票的托管机构:上海证券中央登记结算公司
5、公司聘请会计师事务所名称:哈尔滨会计师事务所
办公地址:哈尔滨市道里区东安街5号
哈尔滨天鹅实业股份有限公司
一九九九年四月十五日
--------------------------------------------------------------
资产负债表
填报单位：哈尔滨天鹅实业股份有限公司 1998年12月31日 单位:元
资产
年初数(母公司) 年初数(合并) 年末数(母公司) 年末数(合并)
流动资产：
货币资金
31099244.07 31874899.88 44881707.36 4519034.40
短期投资
20230000.00 20230000.00 25000000.00 25000000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
20230000.00 20230000.00 25000000.00 25000000.00
应收票据
应收股利
应收利息 635250.00 635250.00
应收帐款
48307106.71 56113134.44 54514315.07 62294459.85
减：坏帐准备
241535.53 280565.67 272571.57 311472.29
应收帐款净额
48065571.18 55832568.77 54241743.50 61982987.56
预付帐款
6229894.12 15695450.68 6058024.17 15553474.40
应收补贴款
其他应收款
90819954.53 73774223.67 78539585.27 61466222.51
存货
82892862.51 102433112.11 80890307.42 95134307.95
减：存货跌价准备
存货净额
82892862.51 102433112.11 80890307.42 95134307.95
待摊费用
3613563.05 3790871.05 3491938.57 3612456.35
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
145500.00 145500.00 129000.00 129000.00
其他流动资产
流动资产合计
283096589.46 303776626.16 293867556.29 308642733.17
长期投资：
长期股权投资
28459520.04 3440000.00 20638180.36 3340000.00
长期债权投资
90000.00 90000.00 90000.00 90000.00
长期投资合计
28549520.04 3530000.00 20728180.36 3430000.00
减：长期投资减值准备
长期投资净额
28549520.04 3530000.00 20728180.36 3430000.00
固定资产：
固定资产原价
551587376.09 552231655.49 577138668.02 577572597.42
减：累计折旧
211207378.61 211705948.43 238888644.11 239152388.91
固定资产净值
340379997.48 340525707.06 338250023.91 338420208.51
工程物资
5091653.19 5091653.19 4281974.02 4281974.02
在建工程
896561.35 896561.35 8250705.06 8250705.06
固定资产清理
-39592.48
待处理固定资产损失
固定资产合计
346368212.02 346513921.60 350782702.99 350913295.11
无形资产及其他资产：
无形资产
2580847.30 2580847.30 2215741.34 2215741.34
开办费
8866760.07 7056661.73
长期待摊费用
2207543.05 2207543.05 185288.70 185288.70
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
4788390.35 136554150.42 2401030.04 9457691.77
递延税项：
递延税款借项
资产总计
662802711.87 667475698.18 667779469.68 672443720.05
负债及股东权益
流动负债：
短期借款
61860000.00 61860000.00 68410000.00 68410000.00
应付票据
应付帐款
204199735.15 20966264.89 23841814.31 24049034.78
预收帐款
26921321.61 27692121.61 27234339.95 27435939.95
代销商品款
应付工资
8788334.24 8788334.24 8686214.32 8686214.32
应付福利费
2609264.43 2580013.69 2417420.58 2376009.03
应付股利
应交税金
5946879.26 6357607.12 11408784.76 11924816.52
其他应交款
6852247.85 6862205.69 5958619.83 5967614.07
其他应付款
45973779.68 46753710.77 39610009.08 40573334.01
预提费用
2184290.52 2400.00 2810890.52
一年内到期的长期负债
31000000.00 310000000.00 41000000.00 41000000.00
其他流动负债
流动负债合计
210371562.22 215044548.53 228569602.83 233233853.20
长期负债：
长期借款
24195992.44 24195992.44 7572192.44 7572192.44
应付债券
长期应付款
951171.17 951171.17 447716.42 449716.42
住房周转金
1268332.73 1268332.73 499948.53 499948.53
其他长期负债
长期负债合计
26415496.34 26415496.34 8521857.39 8521857.39
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
236787058.56 241460044.87 237091460.22 241755710.59
少数股东权益
股东权益
股本
132168300.00 132168300.00 132168300.00 132168300.00
资本公积
249673737.12 249673737.12 253565231.02 253565231.02
盈余公积
33141299.24 33141299.24 33258428.58 33258428.58
其中：公益金
3497365.25 3497365.25 3536408.36 3536408.36
未分配利润
11032316.95 11032316.95 11696049.86 11696049.86
股东权益合计
426015653.31 426015653.31 430688009.46 430688009.46
负债及股东权益总计
662802711.87 667475698.18 667779469.68 672443720.05
利润及利润分配表
编制单位：哈尔滨天鹅实业股份有限公司 1998年度 单位:元
项目 上年实际数 上年实际数 本年实际数 本年实际数
(母公司) (合并) (母公司) (合并)
一、主营业务收入
306597138.48 307879868.89 351265107.85 352810907.85
减：折扣与折让
主营业务收入净额
306597138.48 307879868.89 351265107.85 352810907.85
减：主营业务成本
227859837.22 229095534.70 260065968.16 261665084.55
主营业务税金及附加
2620747.17 2673524.53 3639245.67 3725426.07
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
76116554.09 76110809.66 87559894.02 87420397.23
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
3590430.60 3590430.60 767698.45 767698.45
减：存货跌价损失
营业费用
22595412.52 25599472.02 25221554.27 26571240.09
管理费用 40951286.43 41276518.75 50995524.51 52522557.86
财务费用 10898166.29 10893609.69 9242110.85 9227172.39
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
5262119.45 4931639.80 2868402.84 -132874.66
加：投资收益(损失以"-"号填列)
4873425.91 5203905.56 1008022.50 2638300.00
补贴收入
营业外收入
220857.82 220857.82 400374.45 1776374.45
减：营业外支出
358415.98 358415.98 858599.15 863599.15
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
9997987.20 9997987.20 3418200.64 3418200.64
减：所得税
1578982.72 1578982.72 2637338.39 2637338.39
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
8419004.48 8419004.48 780862.25 780862.25
加：年初未分配利润
3876163.16 3876163.16 11032316.95 11032316.95
盈余公积转入
六、可供分配的利润
12295167.64 12295167.64 11813179.20 11813179.20
减：提取法定盈余公积
841900.45 841900.45 78086.23 78086.23
提取法定公益金
420950.24 420950.24 39043.11 39043.11
七、可供股东分配的利润
11032316.95 11032316.95 11696049.86 11696049.86
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
11032316.95 11032316.95 11696049.86 11696049.86
现金流量表
编制单位：哈尔滨天鹅实业股份有限公司 1998年度 单位:元
项目 母公司金额 合并金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 383154743.36 383791243.36
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 22327296.51 24241374.06
现金流入小计 405482039.87 408032617.42
购买商品、接受劳务支付的现金 142809890.57 143169334.00
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 38167237.27 38422472.91
支付的增值税款 32696642.95 32696642.95
支付的所得税款 394833.67 394833.67
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 8548614.49 8700149.79
支付的其他与经营活动有关的现金 140641760.37 143650502.32
现金流出小计 363258979.32 367033935.64
经营活动产生的现金流量净额 42223060.55 40998681.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 20330000.00 20330000.00
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金 19550.00 19550.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
81687.40 181687.40
收到的其他与投资活动有关的现金 250.00 250.00
现金流入小计 20431487.40 20531487.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
20378814.09 20548464.09
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金 25000000.00 25000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 45378814.09 45548464.09
投资活动产生的现金流量净额 -24947326.69 -25016976.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 11050000.00 11815700.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 1230000.00 1230000.00
现金流入小计 12280000.00 13045700.00
偿还债务所支付的现金 4500000.00 4500000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金 10771815.82 10771815.82
融资租赁所支付的现金 501454.75 501454.75
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 15773270.57 15773270.57
筹资活动产生的现金流量净额 -3493270.57 -2727570.57
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 13782463.29 13254134.52
附注：
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 780862.25 780862.25
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 1560012.71 149883.29
固定资产折旧 27598838.30 27683605.76
无形资产摊销 2430975.21 4197458.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
-179837.80 -179837.80
固定资产报废损失
财务费用 9227172.39 9227172.39
投资损失(减收益) -1008022.50 -2638300.00
递延税款贷项(减借项) 121624.48 178414.70
存货的减少(减增加) 7094208.28 12390457.35
经营性应收项目的减少(减增加) -6112604.30 -11507344.12
经营性应付项目的增加(减减少) 1279594.67 -149427.55
增值税增加净额(减减少)
其他 840236.86 865736.86
经营活动产生的现金流量净额 42223060.55 40998681.78
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 44881707.36 45129034.40
减:货币资金的期初余额 31099244.07 31874899.88
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 13782463.29 13254134.52
