2018 年第三季度报告
公司代码：600834 公司简称：申通地铁
上海申通地铁股份有限公司
2018 年第三季度报告
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2018 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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2018 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长俞光耀、总经理顾诚、主管会计工作负责人朱稳根及会计机构负责人（会计主管
人员）蔡燕萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,753,169,790.72 2,577,287,849.02 6.82
归属于上市公司 1,472,041,493.75 1,465,332,557.58 0.46
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -109,644,870.39 -74,865,992.18 -46.45
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 558,011,626.76 562,630,656.58 -0.82
归属于上市公司 25,195,438.12 64,322,634.84 -60.83
股东的净利润
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归属于上市公司 22,132,581.37 60,648,220.89 -63.51
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.71 4.41 减少 2.7 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.052778 0.134740 -60.83
（元/股）
稀释每股收益 0.052778 0.134740 -60.83
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 1.00 1,201.00
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 0.00 4,082,608.00
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
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各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
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少数股东权益影响额
（税后）
所得税影响额 -0.25 -1,020,952.25
合计 0.75 3,062,856.75
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 37,422
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
上海申通地铁集团有 278,943,799 58.43 0 国有法人
无
限公司
上海城投控股股份有 8,334,469 1.75 0 国有法人
无
限公司
杨光 5,251,388 1.10 0 质押 5,243,188 其他
中国工商银行股份有 3,150,766 0.66 0 其他
限公司－中证上海国
无
企交易型开放式指数
证券投资基金
陈智颖 2,553,200 0.53 0 质押 2,543,200 其他
吕今棣 2,164,300 0.45 0 无 其他
袁正道 1,801,700 0.38 0 无 其他
卢珍 1,392,400 0.29 0 无 其他
上海怡阳园林绿化有 1,390,000 0.29 0 其他
无
限公司
张苏娥 1,380,000 0.29 0 无 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
上海申通地铁集团有限公司 278,943,799 人民币普通股 278,943,799
上海城投控股股份有限公司 8,334,469 人民币普通股 8,334,469
杨光 5,251,388 人民币普通股 5,251,388
中国工商银行股份有限公司－中证上海 3,150,766 3,150,766
人民币普通股
国企交易型开放式指数证券投资基金
陈智颖 2,553,200 人民币普通股 2,553,200
吕今棣 2,164,300 人民币普通股 2,164,300
袁正道 1,801,700 人民币普通股 1,801,700
卢珍 1,392,400 人民币普通股 1,392,400
上海怡阳园林绿化有限公司 1,390,000 人民币普通股 1,390,000
张苏娥 1,380,000 人民币普通股 1,380,000
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上述股东关联关系或一致行动的说 持有本公司 5%以上股份的股东是上海申通地铁集团有限公司。
明 公司前 10 名股东中，申通集团与其他股东之间不存在关联关系，也不
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
人；本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 合并数 年初数 变动比例 情况说明
投资活动产生的现金流量净额增
货币资金 49,366,105.28 23,184,663.72 112.93%
加
预付账款 11,804,260.80 5,586,659.47 111.29% 预付大修理费用增加
其他应收款 1,275,782.85 70,150.75 1718.63% 应收电费增加
一年内到期的非 租赁公司应收租赁项目租金同比
10,174,774.95 98,702,345.52 -89.69%
流动资产 减少
其他流动资产 440,362,887.72 212,744,490.60 106.99% 商业保理项目投放同比增加
应付一号线日常运营成本同比增
应付账款 75,283,316.75 45,435,751.77 65.69%
加
应交税费 7,571,755.33 14,041,799.29 -46.08% 计提所得税同比减少
应付利息 1,292,835.57 3,124,348.43 -58.62% 计提利息同比减少
其他流动负债 - 100,000,000.00 -100.00% 归还到期超短融
应付债券 200,000,000.00 - 100.00% 发行中期票据同比增加
可供出售金融资产公允价值变动
递延所得税负债 758,156.83 1,350,868.58 -43.88%
损益同比减少
可供出售金融资产公允价值变动
其他综合收益 2,274,470.47 4,052,605.74 -43.88%
损益同比减少
项目 合并数 上年同期 变动比例 情况说明
管理费用 8,349,965.24 12,036,962.25 -30.63% 中介费用同比减少
对联营企业和合
2,351,774.34 - 100.00% 对外投资收益同比增加
营企业的投资收
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益
营业利润 30,420,303.87 81,120,228.98 -62.50% 大修费用同比增加
利润总额 34,480,304.87 85,760,147.58 -59.79% 大修费用同比增加
净利润 25,195,438.12 64,322,634.84 -60.83% 大修费用同比增加
基本每股收益 0.052778 0.134740 -60.83% 净利润同比减少
稀释每股收益 0.052778 0.134740 -60.83% 净利润同比减少
可供出售金融资产公允价值变动
其他综合收益 -1,778,135.27 -2,597,677.75 -31.55%
损益同比减少
综合收益总额 23,417,302.85 61,724,957.09 -62.06% 大修费用同比增加
项目 合并数 上年实际数 变动比例 情况说明
收到其他与经营 收回融资租赁和商业保理项目本
520,524,716.48 166,615,637.39 212.41%
活动有关的现金 金同比增加
支付其他与经营
694,605,706.40 347,648,450.04 99.80% 商业保理项目投放支出同比增加
活动有关的现金
经营活动产生的
-109,644,870.39 -74,865,992.18 -46.45% 商业保理项目投放支出同比增加
现金流量净额
投资支付的现金 - 137,500,000.00 -100.00% 对外投资同比减少
分配股利、利润
调整一号线车辆融资租赁项目租
或偿付利息支付 38,012,585.88 55,947,579.49 -32.06%
金对应流量科目
的现金
支付其他与筹资 一号线车辆融资租赁项目还本同
124,347,930.14 72,981,965.00 70.38%
活动有关的现金 比增加
现金及现金等价
26,181,441.56 -6,320,218.40 514.25% 投资活动现金流量净额增加
物净增加额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司于2018年7月18日实施了2017年度现金红利发放，本次分配以477,381,905股为基数， 向
全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），共计派发股利16,708,366.68元（含税）。不实施
送股也不实施资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转下年度。公司总股本不变。详情请见上
海申通地铁股份有限公司2017年年度权益分派实施公告（编号：临 2018-012）。
2、2018年1月至9月，上海申通地铁股份有限公司全资子公司上海申通地铁一号线发展有限公司收
到上海市财政局支付的公交换乘优惠扶持资金合计1343.3万元。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
由于今年大修费用较去年同比有较大幅度增加，年初至下一报告期期末的累计净利润初步预
计与上年同期相比降幅较大，但由于公司对外投资的收益金额目前无法确认，公司年初至下一报
告期期末的累计净利润与上年同期相比降幅是否可能超过50%目前无法确定，敬请投资者关注公司
后续公告。
上海申通地铁股份有限公
公司名称
司
法定代表人 俞光耀
日期 2018 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:上海申通地铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 49,366,105.28 23,184,663.72
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 4,992,443.94 5,879,696.07
其中：应收票据
应收账款 4,992,443.94 5,879,696.07
预付款项 11,804,260.80 5,586,659.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,275,782.85 70,150.75
其中：应收利息
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应收股利
买入返售金融资产
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 10,174,774.95 98,702,345.52
其他流动资产 440,362,887.72 212,744,490.60
流动资产合计 517,976,255.54 346,168,006.13
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 353,968,627.30 356,339,474.32
持有至到期投资
长期应收款 543,066,235.34 487,681,317.88
长期股权投资 140,222,511.35 137,870,737.01
投资性房地产
固定资产 1,191,284,529.63 1,242,739,143.93
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 148,164.93
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,503,466.63 6,489,169.75
其他非流动资产
非流动资产合计 2,235,193,535.18 2,231,119,842.89
资产总计 2,753,169,790.72 2,577,287,849.02
流动负债：
短期借款 594,660,000.00 483,813,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 75,283,316.75 45,435,751.77
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 179,372.90 195,121.52
应交税费 7,571,755.33 14,041,799.29
其他应付款 22,493,904.64 24,824,814.33
其中：应付利息 1,292,835.57 3,124,348.43
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2018 年第三季度报告
应付股利 480,489.26 480,497.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 100,000,000.00
流动负债合计 700,188,349.62 668,310,486.91
非流动负债：
长期借款
应付债券 200,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 380,181,790.52 442,293,935.95
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 758,156.83 1,350,868.58
其他非流动负债
非流动负债合计 580,939,947.35 443,644,804.53
负债合计 1,281,128,296.97 1,111,955,291.44
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 477,381,905.00 477,381,905.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 79,742,656.64 79,742,656.64
减：库存股
其他综合收益 2,274,470.47 4,052,605.74
专项储备
盈余公积 206,061,465.88 206,061,465.88
一般风险准备
未分配利润 706,580,995.76 698,093,924.32
归属于母公司所有者权益合计 1,472,041,493.75 1,465,332,557.58
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,472,041,493.75 1,465,332,557.58
负债和所有者权益（或股东权益） 2,753,169,790.72 2,577,287,849.02
总计
法定代表人：俞光耀主管会计工作负责人：朱稳根会计机构负责人：蔡燕萍
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母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:上海申通地铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 28,989,036.31 2,631,255.60
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项 172,278.67
其他应收款 4,750.00
其中：应收利息
应收股利
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 798,069.23 679,073.93
流动资产合计 29,791,855.54 3,482,608.20
非流动资产：
可供出售金融资产 353,968,627.30 356,339,474.32
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,257,311,565.56 2,254,959,791.22
投资性房地产
固定资产 1,725,687.28 1,960,268.82
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 148,164.93
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,613,154,045.07 2,613,259,534.36
资产总计 2,642,945,900.61 2,616,742,142.56
流动负债：
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短期借款 500,000,000.00 400,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 3,506,668.88 3,506,668.88
预收款项
应付职工薪酬 179,372.90 195,121.52
应交税费 312,796.02 269,337.65
其他应付款 524,913,448.19 737,632,286.55
其中：应付利息 511,459.12 2,030,900.65
应付股利 480,489.26 480,497.09
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 100,000,000.00
流动负债合计 1,028,912,285.99 1,241,603,414.60
非流动负债：
长期借款
应付债券 200,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 758,156.83 1,350,868.58
其他非流动负债
非流动负债合计 200,758,156.83 1,350,868.58
负债合计 1,229,670,442.82 1,242,954,283.18
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 477,381,905.00 477,381,905.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 79,742,656.64 79,742,656.64
减：库存股
其他综合收益 2,274,470.47 4,052,605.74
专项储备
盈余公积 206,061,465.88 206,061,465.88
未分配利润 647,814,959.80 606,549,226.12
所有者权益（或股东权益）合计 1,413,275,457.79 1,373,787,859.38
负债和所有者权益（或股东权益） 2,642,945,900.61 2,616,742,142.56
总计
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2018 年第三季度报告
法定代表人：俞光耀主管会计工作负责人：朱稳根会计机构负责人：蔡燕萍
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：上海申通地铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 月） 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月）
一、营业总收入 190,162,298.67 194,717,261.51 558,011,626.76 562,630,656.58
其中：营业收入 190,162,298.67 194,717,261.51 558,011,626.76 562,630,656.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 199,594,875.68 189,295,694.32 571,187,364.20 525,433,303.87
其中：营业成本 182,801,193.29 170,438,377.58 525,198,017.91 479,288,879.75
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 851,397.57 661,433.00 2,093,242.27 1,971,618.46
销售费用 1,225,871.92 1,504,091.50 4,120,537.08 4,603,138.08
管理费用 2,922,037.86 6,113,269.71 8,349,965.24 12,036,962.25
研发费用
财务费用 11,794,375.04 10,597,536.61 31,368,164.18 27,417,103.56
其中：利息
费用
利息
收入
资产减值损 -19,014.08 57,437.52 115,601.77
失
加：其他收益 5,034,075.00 5,260,867.00 13,455,899.00 16,241,298.00
投资收益 14,780,342.43 13,879,911.60 30,138,942.31 27,681,578.27
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2018 年第三季度报告
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 797,735.05 2,351,774.34
营企业和合营企业
的投资收益
公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收 1,200.00
益（损失以“－”
号填列）
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏 10,381,840.42 24,562,345.79 30,420,303.87 81,120,228.98
损以“－”号填列）
加：营业外收入 1.00 4,060,001.00 4,642,100.00
减：营业外支出 2,181.40 2,181.40
四、利润总额（亏 10,381,841.42 24,560,164.39 34,480,304.87 85,760,147.58
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 3,039,747.03 6,079,619.45 9,284,866.75 21,437,512.74
五、净利润（净亏 7,342,094.39 18,480,544.94 25,195,438.12 64,322,634.84
损以“－”号填
列）
（一）按经营持续
性分类
1.持续经营 7,342,094.39 18,480,544.94 25,195,438.12 64,322,634.84
净利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归
属分类
1.归属于母 7,342,094.39 18,480,544.94 25,195,438.12 64,322,634.84
公司所有者的净利
润
2.少数股东
损益
六、其他综合收益 -238,970.00 -308,247.32 -1,778,135.27 -2,597,677.75
的税后净额
归属母公司所有 -238,970.00 -308,247.32 -1,778,135.27 -2,597,677.75
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2018 年第三季度报告
者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重
分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量
设定受益计划变动
额
2.权益法下
不能转损益的其他
综合收益
（二）将重分 -238,970.00 -308,247.32 -1,778,135.27 -2,597,677.75
类进损益的其他综
合收益
1.权益法下
可转损益的其他综
合收益
2.可供出售 -238,970.00 -308,247.32 -1,778,135.27 -2,597,677.75
金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
4.现金流量
套期损益的有效部
分
5.外币财务
报表折算差额
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 7,103,124.39 18,172,297.62 23,417,302.85 61,724,957.09
归属于母公司所 7,103,124.39 18,172,297.62 23,417,302.85 61,724,957.09
有者的综合收益总
额
归属于少数股东
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.015 0.039 0.053 0.135
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.015 0.039 0.053 0.135
收益(元/股)
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2018 年第三季度报告
法定代表人：俞光耀主管会计工作负责人：朱稳根会计机构负责人：蔡燕萍
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：上海申通地铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 42,010.91 41,632.43 125,654.25 124,897.29
减：营业成本
税金及附加 20,450.00 19,673.93 35,441.58 50,115.51
销售费用
管理费用 2,921,345.73 5,962,803.99 8,348,627.71 11,886,131.13
研发费用
财务费用 7,367,462.66 5,459,434.53 18,273,005.72 13,644,599.88
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失 250.00 250.00
加：其他收益 22,608.00
投资收益（损失以 69,416,189.22 13,879,911.60 84,774,789.10 75,078,784.77
“－”号填列）
其中：对联营企业 797,735.05 2,351,774.34
和合营企业的投资收益
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损 1,200.00
失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 59,148,941.74 2,479,631.58 58,266,926.34 49,622,585.54
号填列）
加：营业外收入 2,100.00
减：营业外支出 2,181.40 2,181.40
三、利润总额（亏损总额 59,148,941.74 2,477,450.18 58,266,926.34 49,622,504.14
以“－”号填列）
减：所得税费用 292,825.98 558,940.89 292,825.98 560,268.91
四、净利润（净亏损以“－” 58,856,115.76 1,918,509.29 57,974,100.36 49,062,235.23
号填列）
（一）持续经营净利润 58,856,115.76 1,918,509.29 57,974,100.36 49,062,235.23
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
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2018 年第三季度报告
五、其他综合收益的税后 -238,970.00 -308,247.32 -1,778,135.27 -2,597,677.75
净额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
（二）将重分类进损益 -238,970.00 -308,247.32 -1,778,135.27 -2,597,677.75
的其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.可供出售金融资产 -238,970.00 -308,247.32 -1,778,135.27 -2,597,677.75
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
六、综合收益总额 58,617,145.76 1,610,261.97 56,195,965.09 46,464,557.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.123 0.004 0.121 0.103
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.123 0.004 0.121 0.103
(元/股)
法定代表人：俞光耀主管会计工作负责人：朱稳根会计机构负责人：蔡燕萍
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：上海申通地铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 564,893,529.07 565,922,138.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
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2018 年第三季度报告
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 520,524,716.48 166,615,637.39
经营活动现金流入小计 1,085,418,245.55 732,537,775.86
购买商品、接受劳务支付的现金 458,878,347.06 419,190,997.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6,242,565.33 6,662,086.09
支付的各项税费 35,336,497.15 33,902,234.03
支付其他与经营活动有关的现金 694,605,706.40 347,648,450.04
经营活动现金流出小计 1,195,063,115.94 807,403,768.04
经营活动产生的现金流量净额 -109,644,870.39 -74,865,992.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 27,787,167.97 27,681,578.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,200.00 2,100.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 27,788,367.97 27,683,678.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资 28,540.00 334,360.00
产支付的现金
投资支付的现金 137,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 28,540.00 137,834,360.00
投资活动产生的现金流量净额 27,759,827.97 -110,150,681.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
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2018 年第三季度报告
现金
取得借款收到的现金 794,240,000.00 1,047,626,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 60,000,000.00 60,000,000.00
筹资活动现金流入小计 854,240,000.00 1,107,626,000.00
偿还债务支付的现金 583,813,000.00 800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,012,585.88 55,947,579.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 124,347,930.14 72,981,965.00
筹资活动现金流出小计 746,173,516.02 928,929,544.49
筹资活动产生的现金流量净额 108,066,483.98 178,696,455.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 26,181,441.56 -6,320,218.40
加：期初现金及现金等价物余额 21,184,663.72 73,317,763.16
六、期末现金及现金等价物余额 47,366,105.28 66,997,544.76
法定代表人：俞光耀主管会计工作负责人：朱稳根会计机构负责人：蔡燕萍
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：上海申通地铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 138,636.00 138,636.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 91,510,227.22 137,181,385.74
经营活动现金流入小计 91,648,863.22 137,320,021.74
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6,242,565.33 6,512,086.09
支付的各项税费 35,441.58 452,178.06
支付其他与经营活动有关的现金 305,994,297.63 124,431,268.54
经营活动现金流出小计 312,272,304.54 131,395,532.69
经营活动产生的现金流量净额 -220,623,441.32 5,924,489.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 82,423,014.76 75,078,784.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,200.00 2,100.00
产收回的现金净额
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2018 年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 82,424,214.76 75,080,884.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资 28,540.00 334,360.00
产支付的现金
投资支付的现金 137,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 28,540.00 137,834,360.00
投资活动产生的现金流量净额 82,395,674.76 -62,753,475.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 699,580,000.00 900,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 699,580,000.00 900,000,000.00
偿还债务支付的现金 500,000,000.00 800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,994,452.73 36,351,754.49
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 534,994,452.73 836,351,754.49
筹资活动产生的现金流量净额 164,585,547.27 63,648,245.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 26,357,780.71 6,819,259.33
加：期初现金及现金等价物余额 2,631,255.60 10,242,977.51
六、期末现金及现金等价物余额 28,989,036.31 17,062,236.84
法定代表人：俞光耀主管会计工作负责人：朱稳根会计机构负责人：蔡燕萍
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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