上海界龙实业集团股份有限公司
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2010 年第三季度报告600836 上海界龙实业集团股份有限公司2010 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600836 上海界龙实业集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 费屹立
主管会计工作负责人姓名 沈伟荣
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 薛群
公司负责人费屹立、主管会计工作负责人沈伟荣及会计机构负责人（会计主管人员）薛群声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末
比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 2,805,857,448.96 2,177,838,509.07 28.84
所有者权益（或股东权益）(元) 429,905,522.92 422,134,537.91 1.84
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.37 1.35 1.48
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 26,794,639.63 -81.73
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.09 -80.85
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比
上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 400,786.44 5,719,936.99 -94.28
基本每股收益（元/股） 0.001 0.018 -95.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
股)
-0.001 -0.004 -104.55
稀释每股收益（元/股） 0.001 0.018 -95.45
加权平均净资产收益率（%） 0.10 1.35
减少1.57 个
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%）
-0.07 -0.29
减少1.75 个
百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 年初至报告期期末金额（1－9 月）
非流动资产处置损益 5,407,533.63
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
2,946,033.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -139,947.21
所得税影响额 -1,103,173.98
少数股东权益影响额（税后） -158,899.75
合计 6,951,546.43600836 上海界龙实业集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 70,167
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
上海界龙集团有限公司 82,184,987 人民币普通股 82,184,987
缪华娟 737,400 人民币普通股 737,400
赵荷凤 667,234 人民币普通股 667,234
中国工商银行股份有限
公司－广发中证500 指
数证券投资基金(LOF)
636,402 人民币普通股 636,402
王忠芬 575,160 人民币普通股 575,160
中国农业银行股份有限
公司－南方中证500 指
数证券投资基金(LOF)
517,408 人民币普通股 517,408
王伟东 442,000 人民币普通股 442,000
郑淑壹 436,700 人民币普通股 436,700
魏宝平 415,000 人民币普通股 415,000
李金厂 407,051 人民币普通股 407,051
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币 元
资产负债类 期末余额 年初余额 增减额 增减百分比
预付款项 9,346,885.63 24,578,277.34 -15,231,391.71 -61.97%
存货 1,572,955,364.91 938,900,172.40 634,055,192.51 67.53%
可供出售金融资产 1,793,559.28 6,381,647.73 -4,588,088.45 -71.90%
在建工程 25,612,408.77 18,455,281.65 7,157,127.12 38.78%
应付帐款 161,592,581.79 239,452,308.62 -77,859,726.83 -32.52%
预收款项 863,192,470.26 179,679,510.58 683,512,959.68 380.41%
应交税费 -6,945,517.62 39,712,558.92 -46,658,076.54 -117.49%
一年内到期的非流动负债 0 4,000,000.00 -4,000,000.00 -100.00%
长期借款 198,740,000.00 67,500,000.00 131,240,000.00 194.43%
长期应付款 42,446,306.88 63,458,853.86 -21,012,546.98 -33.11%
递延所得税负债 195,461.63 794,065.15 -598,603.52 -75.38%
其他非流动负债 3,975,174.83 6,129,577.91 -2,154,403.08 -35.15%
资本公积 11,691,265.61 233,316.34 11,457,949.27 4910.91%
少数股东权益 112,478,450.53 175,830,886.06 -63,352,435.53 -36.03%
（1）预付款项减少的主要原因是公司下属子公司预付设备款本期结转固定资产所致；
（2）存货增加的主要原因是本期房地产开发成本支出增加所致；
（3）可供出售金融资产减少的主要原因是公司下属子公司上海外贸界龙彩印有限公司抛售持有的可供
出售金融资产所致；
（4）在建工程增加的主要原因是公司下属子公司增加厂房及车间改造工程支出所致；
（5）应付帐款减少的主要原因是房产项目支付工程款所致；
（6）预收款项增加的主要原因是房产项目增加预收房款所致；
（7）应交税费减少的主要原因是本期实际上交企业所得税和营业税所致；
（8）一年内到期的非流动负债减少的主要原因是本期归还到期项目贷款所致；
（9）长期借款增加的主要原因是本期房产在建项目增加项目贷款所致；600836 上海界龙实业集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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（10）长期应付款减少的主要原因是公司下属子公司本期支付设备融资租赁款所致；
（11）递延所得税负债减少的主要原因是公司下属子公司上海外贸界龙彩印有限公司抛售持有的可供
出售金融资产相应转出递延所得税所致；
（12）其他非流动负债减少的主要原因是本期各子公司摊销售后回租产生的递延收益所致；
（13）资本公积增加的主要原因是公司转让持有的上海界龙金属拉丝有限公司等四家子公司股权产生
的资本公积所致；
（14）少数股东权益减少的主要原因是本期公司从少数股东处购买持有的界龙房产38%的股权导致少
数股东权益减少所致。
单位：人民币 元
损益类 本期金额 上期同期金额 增减额 增减百分比
营业税金及附加 3,445,151.21 17,530,536.24 -14,085,385.03 -80.35%
投资收益 6,991,753.01 1,336,226.69 5,655,526.32 423.25%
营业外支出 549,391.57 422,050.29 127,341.28 30.17%
所得税费用 7,239,967.06 10,920,430.07 -3,680,463.01 -33.70%
少数股东损益 -1,591,006.42 784,003.62 -2,375,010.04 -302.93%
（1）营业税金及附加减少的主要原因是房产板块比去年同期减少销售而相应减少的税金及附加所致；
（2）投资收益本期增加主要是公司下属子公司上海外贸界龙彩印有限公司抛售持有的可供出售金融资
产获得的收益所致；
（3）营业外支出增加的主要原因是本期比去年同期增加海关罚没支出所致；
（4）所得税费用减少的主要原因是房产板块比去年同期减少利润而相应减少的所得税所致；
（5）少数股东损益减少的主要原因是公司本期从少数股东处购买界龙房产38%的股权,导致少数股东
损益比去年同期减少。
2010 年1-9 月 合并报表现金流量表显示：经营活动产生的现金流量净额为2,679.46 万元，投资
活动产生的现金流量净额为-9,679.49 万元，筹资活动产生的现金流量净额为12,644.00 万元。其中：
经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少11,984.86 万元，主要是本期比去年同期减少收到其他
与经营活动有关的现金，即去年同期公司下属房产公司有收到参股公司归还的借款，本年无此项现金
流入，同时本期比去年同期增加支付的各项税款支出所致。投资活动产生的现金流量净额比去年同期
减少2,852.28 万元，主要是本期比去年同期增加投资所支付的现金支出，即本期比去年同期增加购买
界龙房产38%股权以及界龙艺术印刷100%股权支出。筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加
20,134.17 万元，主要是本期比去年同期增加银行借款和大股东借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司于2006 年通过非公开发行募集资金14,980.55 万元，截止2010 年9 月30 日已累计使用
14,822.55 万元，其中本报告期内使用0 元，尚未使用158 万元，尚未使用募集资金去向存入银行专
用帐户。
(1）、“引进18,000 吨新型复合包装材料生产线技术改造”项目
项目拟投入4,760 万元，实际投入4,760 万元，购买多层挤出机等设备。目前设备投入生产使用。
(2）、“高档印刷关键设备技术改造”项目
项目拟投入4,800 万元，实际投入4,642 万元，购买博斯特柔印机、博斯特自动模切机、博斯特
糊盒机、三菱对开胶印机、三菱对开胶印机等设备。目前设备投入生产使用。
(3）、“收购上海界龙浦东彩印公司25%股权”项目
项目拟投入2,450 万元，实际投入2,450 万元，股权转让款于2007 年8 月3 日已全部支付完毕，
已办理股权变更等手续。因所在区域政府规划发生变化，根据相关要求，目前该公司业务在集团内部
进行分流，人员安置基本已结束，设备已转入公司其它下属企业。目前该厂房处于设计规划阶段，预
计2011 年可进行厂房出租。
(4）、“补充公司日常经营需要的流动资金”600836 上海界龙实业集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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项目拟投入2,970.55 万元，实际投入2,970.55 万元，补充新型复合包装材料生产配套流动资金
1000 万元。补充"高档印刷关键设备技术改造"项目流动资金1000 万元，用于购买原辅材料。970.55
万元用于公司采购纸张等生产原料。
2、公司下属全资子公司上海界龙房产开发有限公司于2007 年12 月28 日获得江苏省扬州市国土
资源局《国有建设用地使用权成交确认书》，以单价人民币2,475 元/平方米中标取得编号为366 号地
块的国有建设用地使用权，用地面积约为146,470.00 平方米，需支付土地出让金362,513,250.00 元，
另根据协议尚需支付动迁费用人民币202,800,000.00 元，公司母公司上海界龙集团有限公司与公司子
公司上海界龙房产开发有限公司共同设立扬州界龙名都置业有限公司开发该项目。截止2010 年9 月
30 日，上海界龙房产开发有限公司向扬州界龙名都置业有限公司投入资金人民币24,660.65 万元，扬
州界龙名都置业有限公司已支付了土地出让金23,563.66 万元，相应动迁费用20,280.00 万元。该项
目部分楼盘于2010 年10 月23 日进行打桩开工建设。
3、公司下属全资子公司上海界龙房产开发有限公司以土地成交总价人民币31,772 万元中标川沙
大型居住社区川沙新镇C08-13 地块的国有建设用地使用权。2010 年10 月22 日该公司与上海市浦东
新区规划和土地管理局签订了国有建设用地使用权出让合同。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内因公司实际可供股东分配的可分配利润数额较小，同时为进一步扩大公司发展，增强
生产能力，公司将未分配利润用于补充公司流动资金，故本报告期内公司不进行利润分配。
上海界龙实业集团股份有限公司
法定代表人:费屹立
2010 年10 月29 日600836 上海界龙实业集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 上海界龙实业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 288,910,188.39 234,823,950.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,629,063.60 1,562,555.15
应收账款 186,602,762.54 178,750,615.88
预付款项 9,346,885.63 24,578,277.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 70,510,384.89 90,551,064.61
买入返售金融资产
存货 1,572,955,364.91 938,900,172.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,129,954,649.96 1,469,166,635.79
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,793,559.28 6,381,647.73
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,000,000.00 17,000,000.00
投资性房地产 41,234,801.11 42,689,728.42
固定资产 553,683,987.44 581,912,012.95
在建工程 25,612,408.77 18,455,281.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,212,067.39 40,552,002.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,365,975.01 1,681,200.01
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 675,902,799.00 708,671,873.28600836 上海界龙实业集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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资产总计 2,805,857,448.96 2,177,838,509.07
流动负债：
短期借款 484,000,000.00 491,750,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 11,350,000.00 15,950,000.00
应付账款 161,592,581.79 239,452,308.62
预收款项 863,192,470.26 179,679,510.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 31,817,006.21 32,652,920.00
应交税费 -6,945,517.62 39,712,558.92
应付利息
应付股利 469,138.35 468,760.80
其他应付款 472,640,853.18 438,324,529.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 4,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,018,116,532.17 1,441,990,588.18
非流动负债：
长期借款 198,740,000.00 67,500,000.00
应付债券
长期应付款 42,446,306.88 63,458,853.86
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 195,461.63 794,065.15
其他非流动负债 3,975,174.83 6,129,577.91
非流动负债合计 245,356,943.34 137,882,496.92
负债合计 2,263,473,475.51 1,579,873,085.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 313,563,375.00 313,563,375.00
资本公积 11,691,265.61 233,316.34
减：库存股
专项储备
盈余公积 2,269,301.18 2,269,301.18
一般风险准备
未分配利润 102,381,581.13 106,068,545.39
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 429,905,522.92 422,134,537.91
少数股东权益 112,478,450.53 175,830,886.06
所有者权益合计 542,383,973.45 597,965,423.97
负债和所有者权益总计 2,805,857,448.96 2,177,838,509.07
公司法定代表人: 费屹立 主管会计工作负责人: 沈伟荣 会计机构负责人: 薛群600836 上海界龙实业集团股份有限公司2010 年第三季度报告
8
母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 上海界龙实业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 48,465,832.77 31,985,290.98
交易性金融资产
应收票据
应收账款 23,865,717.18 10,339,274.80
预付款项 8,817,073.71 9,609,288.18
应收利息
应收股利
其他应收款 94,156,939.73 118,492,120.90
存货 12,922,363.71 4,537,454.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 188,227,927.10 174,963,429.02
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 607,785,874.45 525,999,104.68
投资性房地产
固定资产 32,893,010.43 10,344,564.85
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 640,678,884.88 536,343,669.53
资产总计 828,906,811.98 711,307,098.55
流动负债：
短期借款 299,000,000.00 250,200,000.00
交易性金融负债
应付票据 6,350,000.00 8,810,000.00
应付账款 14,943,720.01 5,759,507.81
预收款项 5,978,294.29 16,306,163.65
应付职工薪酬 2,754,032.59 2,615,123.22
应交税费 -717,671.73 -499,235.67
应付利息
应付股利 469,138.35 468,760.80600836 上海界龙实业集团股份有限公司2010 年第三季度报告
9
其他应付款 75,142,761.60 68,629,603.65
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 403,920,275.11 352,289,923.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 403,920,275.11 352,289,923.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 313,563,375.00 313,563,375.00
资本公积 34,347,631.82 22,760,788.27
减：库存股
专项储备
盈余公积 2,269,301.18 2,269,301.18
一般风险准备
未分配利润 74,806,228.87 20,423,710.64
所有者权益（或股东权益）合计 424,986,536.87 359,017,175.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计828,906,811.98 711,307,098.55
公司法定代表人: 费屹立 主管会计工作负责人: 沈伟荣 会计机构负责人: 薛群600836 上海界龙实业集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 上海界龙实业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 266,161,148.41 345,510,869.78 828,317,023.96 853,287,008.19
其中：营业收入 266,161,148.41 345,510,869.78 828,317,023.96 853,287,008.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 268,866,795.30 334,719,458.40 825,439,028.76 849,050,401.83
其中：营业成本 227,828,393.12 279,033,277.28 685,270,355.70 687,288,641.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 354,712.28 8,079,807.22 3,445,151.21 17,530,536.24
销售费用 5,463,163.95 11,837,780.41 31,310,754.32 30,656,785.67
管理费用 26,537,039.23 26,583,070.35 77,397,638.14 78,781,582.47
财务费用 8,510,247.18 9,038,074.86 26,605,411.49 33,611,950.25
资产减值损失 173,239.54 147,448.28 1,409,717.90 1,180,905.84
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
1,880,800.00 140,791.80 6,991,753.01 1,336,226.69
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
-824,846.89 10,932,203.18 9,869,748.21 5,572,833.05
加：营业外收入 1,019,871.76 2,013,820.19 5,648,080.85 4,622,426.24
减：营业外支出 352,979.61 147,118.26 549,391.57 422,050.29
其中：非流动资产处置
损失
10,963.31 144,918.26 188,325.27 311,354.29
四、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
-157,954.74 12,798,905.11 14,968,437.49 9,773,209.00
减：所得税费用 -837,616.46 6,191,904.01 7,239,967.06 10,920,430.07
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
679,661.72 6,607,001.10 7,728,470.43 -1,147,221.07
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
-1,512,609.45 3,599,539.86 -2,814,572.98
归属于母公司所有者的净400,786.44 7,007,193.63 5,719,936.99 883,348.29600836 上海界龙实业集团股份有限公司2010 年第三季度报告
11
利润
少数股东损益 278,875.28 1,112,416.92 -1,591,006.42 784,003.62
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.001 0.022 0.018 0.003
（二）稀释每股收益 0.001 0.022 0.018 0.003
七、其他综合收益 -477,195.25 -640,554.31 -4,112,086.67 1,280,791.59
八、综合收益总额 202,466.47 5,966,446.79 3,616,383.76 133,570.52
归属于母公司所有者的综
合收益总额
-76,408.81 6,366,639.32 1,607,850.32 2,164,139.88
归属于少数股东的综合收
益总额
278,875.28 -400,192.53 2,008,533.44 -2,030,569.36
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
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12
母公司利润表
编制单位: 上海界龙实业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 31,488,054.77 17,575,011.66 86,754,882.33 61,332,183.89
减：营业成本 29,607,108.61 15,347,369.53 80,903,376.69 55,754,121.74
营业税金及附加 87,171.76 97,964.94 231,669.72 197,689.38
销售费用 928,149.61 323,346.25 2,416,728.72 1,030,826.25
管理费用 5,533,740.47 2,150,443.06 14,362,127.60 8,893,551.46
财务费用 3,610,662.61 4,040,142.57 11,016,721.17 9,220,442.21
资产减值损失 -4,745.76 -865.54 -6,716.99 -473.92
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
85,959,183.26 28,354,440.53
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
-8,274,032.53 -4,383,389.15 63,790,158.68 14,590,467.30
加：营业外收入 29,500.00 29,500.00
减：营业外支出 105,186.76 739.20 105,486.76
其中：非流动资产处置
损失
105,186.76 739.20 105,486.76
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
-8,274,032.53 -4,459,075.91 63,789,419.48 14,514,480.54
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
-8,274,032.53 -4,459,075.91 63,789,419.48 14,514,480.54
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.026 -0.014 0.203 0.046
（二）稀释每股收益 -0.026 -0.014 0.203 0.046
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -8,274,032.53 -4,459,075.91 63,789,419.48 14,514,480.54
公司法定代表人: 费屹立 主管会计工作负责人: 沈伟荣 会计机构负责人: 薛群600836 上海界龙实业集团股份有限公司2010 年第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 上海界龙实业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,610,554,248.34 906,903,182.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,614,010.55 5,122,629.56
收到其他与经营活动有关的现金 29,972,911.50 241,285,670.01
经营活动现金流入小计 1,644,141,170.39 1,153,311,481.76
购买商品、接受劳务支付的现金 1,324,158,125.32 683,940,629.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 91,833,862.40 88,552,915.41
支付的各项税费 98,751,751.10 77,352,686.12
支付其他与经营活动有关的现金 102,602,791.94 156,821,987.93
经营活动现金流出小计 1,617,346,530.76 1,006,668,218.92
经营活动产生的现金流量净额 26,794,639.63 146,643,262.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 597,398.26
取得投资收益收到的现金 6,983,351.13 1,336,226.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
2,196,631.60 2,385,445.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额43,757,063.84
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 53,534,444.83 3,721,672.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
61,868,967.92 69,373,766.56
投资支付的现金 88,460,388.15 2,620,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 150,329,356.07 71,993,766.56600836 上海界龙实业集团股份有限公司2010 年第三季度报告
14
投资活动产生的现金流量净额 -96,794,911.24 -68,272,094.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 19,620,000.00 44,670,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金19,620,000.00 44,670,000.00
取得借款收到的现金 679,819,000.00 592,991,500.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,685,000.00 23,044,457.29
筹资活动现金流入小计 701,124,000.00 660,705,957.29
偿还债务支付的现金 462,400,000.00 664,495,354.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67,904,197.56 39,890,673.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润29,692,646.43 12,568,060.83
支付其他与筹资活动有关的现金 44,379,824.96 31,221,602.77
筹资活动现金流出小计 574,684,022.52 735,607,630.27
筹资活动产生的现金流量净额 126,439,977.48 -74,901,672.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -171,564.11 -128,778.84
五、现金及现金等价物净增加额 56,268,141.76 3,340,716.92
加：期初现金及现金等价物余额 229,535,654.99 207,667,270.69
六、期末现金及现金等价物余额 285,803,796.75 211,007,987.61
公司法定代表人: 费屹立 主管会计工作负责人: 沈伟荣 会计机构负责人: 薛群600836 上海界龙实业集团股份有限公司2010 年第三季度报告
15
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 上海界龙实业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 72,377,455.63 57,929,967.19
收到的税费返还 1,835,616.81 2,122,618.82
收到其他与经营活动有关的现金 40,218,333.44 84,633,896.75
经营活动现金流入小计 114,431,405.88 144,686,482.76
购买商品、接受劳务支付的现金 83,034,913.87 56,589,792.70
支付给职工以及为职工支付的现金 10,649,132.03 6,873,482.15
支付的各项税费 341,741.73 197,768.50
支付其他与经营活动有关的现金 33,969,648.69 54,204,436.59
经营活动现金流出小计 127,995,436.32 117,865,479.94
经营活动产生的现金流量净额 -13,564,030.44 26,821,002.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 45,020,703.64
取得投资收益收到的现金 77,889,118.39 31,854,440.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
416,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 122,909,822.03 32,270,540.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
11,760,932.14 2,497,509.99
投资支付的现金 93,020,388.15 89,830,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 104,781,320.29 92,327,509.99
投资活动产生的现金流量净额 18,128,501.74 -60,056,969.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 260,700,000.00 234,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 9,215,144.22
筹资活动现金流入小计 260,700,000.00 243,565,144.22
偿还债务支付的现金 227,550,000.00 185,043,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,299,415.64 11,486,228.90
支付其他与筹资活动有关的现金 -1,539,903.78
筹资活动现金流出小计 247,309,511.86 196,529,228.90
筹资活动产生的现金流量净额 13,390,488.14 47,035,915.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 65,486.13 -122,317.64
五、现金及现金等价物净增加额 18,020,445.57 13,677,631.04
加：期初现金及现金等价物余额 28,838,995.56 35,536,012.23
六、期末现金及现金等价物余额 46,859,441.13 49,213,643.27
公司法定代表人: 费屹立 主管会计工作负责人: 沈伟荣 会计机构负责人: 薛群
