上海界龙实业股份有限公司1994年度简要报告
说 明
本公司按照《公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则〈试行〉》和《上海证券交易所市场业务试行规则》的规定,公布经大华会计师事务所注册会计师审核鉴证的一九九四年度财务数据及相关内容,并愿就报告内容进行解释和承担一切责任。
上海界龙实业股份有限公司董事会
一、公司简况
1、公司法定名称 上海界龙实业股份有限公司
2、公司法定地址 上海浦东新区川黄路551号
公司办公地址 上海浦东新区川黄路551号
3、公司法代表人 费钧德
4、公司电话号码 201205
传真号码 021-8921888 邮编号码 021-8921859
5、股东接待日 每星期二 下午 1:00-4.00
公司为股东提供的咨讯服务地址 上海延安东路100号(联谊大厦407室计划财务部)
二、简化的财务报表及编制说明
3、财务状况变动表 金额单位:千元
项目 母公司 合并
流动资金来源
本年净利润 4483.94 18546.09
少数股东净利润 2310.16
不减少流动资金的费用和损失
其他来源小计 3875.28 3411.94
流动资金来源合计 8634.92 32579.91
流动资金运用
利润分配小计 1854.61
其他运用小计 43059.40 66836.77
流动资金运用合计 43059.40 68691.38
流动资金增加净额 -34424.48 -36111.47
流动资产本年增加数
货币资金 -11751.38 -10799.98
短期投资及应收票据 65000 6500
应收帐款净额及预付货款 - -4862.47
存货净额 1800.00 8724.48
流动资产增加净额 16897.95 18056.07
流动负债本年增加数
短期借款及应付票据 32970.00 60910.00
流动负债增加净额 51322.43 54167.54
流动资金增加净额 -34424.48 -36111.47
4.财务报表编制说明
(1)说明:简化的财务报表中的相关数据取自上海会计师事务所吴宝寅,孟荣芳注册会计师审计的本公司一九九四年度审计报告上会师字(95)第12号)。
(2)主要会计政策:
会计年度 公历1月1日至12月31日
销售收入实现原则:对产品已经发出,产品的所有权已自卖方转移给买方,收到货款或取得收取货款的证据时,确认销售收入的实现。
计提坏帐准备原则:实业公司所属各企业均按年末应收帐款余额的5‰计提。(中外合资上海现代印刷纸品有限公司末提坏帐准备)。
存货计价原则:存货采用加权平均,先进先出等方法确定其实际成本。
长期投资的核算原则,实业公司长期投资中对其它单位投资,投资额占股权比例超过51%(含51%)来用权益法核算,并且合并会计报表,低于51%来用成本法核算。
固定资产折旧:现行固定资产标准:虽位价值在人民币2000元和使用年限一年以上,固定资产折旧参限国家有关制度规定的使用年限,残值率为4%,采用直线拨计提折旧。
递延资产和无形资产摊销年限:无形资产按30年分摊,递延资产按10年分摊。
税项:
1)流转税:本年度的流转税,由实业公司所属各企业各自计算交纳。
2)所得税:公司所得税按本市规定为税率15%,由实业公司所属各企业按各自的本年利润交纳。
利润分配:根据公司法和章程的规定,税后利润提取10%的法定盈余公积金。
(3)报表数据超过30%的数据分析
a 短期投资14,000,000.00元,比年初增加6,500,000.00元,主要是对有价证券的投资。
b 其它应收款45,245,396.56元,比年初增加18,192,678.25元,主要是公司往来单位的暂付款及暂垫款,以及新增项目如轮船公司的暂垫款等。
c 存货34,208,476.09元,比年初增加8,724,480.23元,主要是公司下属界龙房地产公司的开发产品。
d 长期投资68,034,702.71元,比年初增加60,959,795.34元,主要是对于公司上海浦东彩印公司,永发凹印公司等的投资款。
e 短期借款为64,690,000.00元,比年初增加60,910,000.00元,主要是公司下属一些企业所需流动资金的借款。
三、财务指标分析
单位:元
指标项目 1994年实际完成数
1.主营业务收入 167,088,611.76
2.净利润(已扣少数股权) 18,546,090.57
3.资产总计 279,877,051.93
4.股东权益 139,152,715.90
5.股本收益率 37.09%
6.每股净资产(元) 2.78元
7.股东权益比率 49.72%
8.净资产收益率 14.28%
四、公司董事、监事、经理持股情况
姓名 职务 年未持股数
费钧德 董事长兼总经理 5000股
高祖华 董事兼副总经理 5000股
周永清 董事兼副总经理 5000股
费玲娣 董事 5000股
诸开建 董事 5000股
李济华 董事 2000股
陆桐恂 董事 0股
费全标 监事长 5000股
周国民 监事 3000股
张惠娟 监事 3000股
合计 38000股
五、股本变化及股本结构情况
1.股本变动情况及原因
1994年9月,市国资基(1994)第052号文批复,将增值部分147.9万元退回给。上海界龙发展总公司(即发起人),沪证办(1994)097号批准,调整股本结构。1994年12月,市国资基(1994)113号文批复,将税前还贷部分316.43万元,退回给上海界龙发展总公司(即发起人)沪证办(1995)001号文批复,调整了股本结构。
2.股本结构及变化原因
股权类别 94年初股本情况 94年底股本情况 占总股本%
国家股 464.33
发起法人持股 2676.54 3140.87 62.82
社会法人持股 609.13 609.13 12.18
社会公众持股 1250 1250 25.00
股本合计 5000 5000 100.00
备注:1.年未已在上海证券交易所流通的股份为:1250万股。
2.公司内部职工股经上海证券交易所安排,已于1994年8月30日上市交易。
3.前十名股东持股情况。
名 称 年未持股数 占总股本%
1).上海界龙发展总公司 3140.87万股 62.82%
2).上海海通证券有限公司 255万股 5.1%
3).上海市农业银行信托投资公司 160.63万股 3.21%
4).上海龙樱彩色制版有限公司 41.25万股 0.83%
5).上海严桥信用社 10万股 0.2%
6).上海东方明珠股份有限公司 10万股 0.2%
7).上海华厦实业总公司 10万股 0.2%
注:前十名股东名单中有3名个人持股,其持股虽列人的十名之内,但没超过国家规定申报的限额。
4.年未股东户数17691户
六、子公司与关联企业
1.子公司
上海外贸界龙彩印厂
地址:上海浦东新区川黄路555号
主营业务:印刷各类包装装潢、书刊、商标印刷。
本公司所有权益60%。
上海界龙金属拉丝厂
地址:埔东新区川黄路551号北首
主营业务:金属拉丝
本公司所有权益100%。
上海远东钢丝针布厂界龙联营厂
地址:浦东新区川黄路551号北首
主营业务:镀锌弹性针布钢丝。
本公司所有权益85%
上海纺织机枯联合公司界龙针布联营厂
主营业务:金属针布、纺织机械及配件
地址:上海浦东新区川黄路551号北首
本公司所有权益85%
上海现代印刷纸品有限公司
地址:上海浦东新区川黄路553号
主营业务:生产各种电脑用纸品及各类纸品加工
本公司所有权益85%
上海界龙房地产开发经营公司
地址:上海浦东新区川黄路551号
主营业务:房地产开发经营,房产物业管理,租赁,承接装潢业务。
本公司所有权益100%
上海界龙龙发公司
地址:上海武宁路350号
主营业务:包装纸盒,不干胶标贴,纸张塑料纸品批发等。
本公司所有权益100%
上海龙樱彩色制版有限公司
地址:上海埔东新区川黄路556号
主营业务:美术设计,彩色制版,印刷及有关业务
公司所有权益35%
上海界龙塑料印刷制品厂
地址:上海浦东新区川黄路551号北首
主营业务:塑料包装,装潢印刷。
公司所有权益100%
上海环亚纸张公司
地址:上海埔东新区川黄路551号
主营业务:纸张、包装材料、化工产品、油墨、印刷机械及纸制品。
公司所有权益100%
七、重大事项指示
1.经上海市国有资产办公室沪国资基(1994)第052号文批复,同意将上海界龙实业股份有限公司税前还贷增值部分形成的国家股计147.9万元,退回给上海界龙发展总公司(即发起人),经沪证办(1994)097号,核准,调整股本结构,公司董事会于1994年9月在上海证券报进行了公告
2.经上海市国有资产办公空沪国基(1994)第113号文批复,同意将上海界龙实业股份有限公司税的还贷部分计316.43万元,退回给上海界龙发展总公司(即发起人),经沪证办(1995)001号核推。调整了股本结构,公司董事会1995年1月在上海证券报进行了公告。
3.公司报告期内末发生重大诉讼仲裁事项。
4.公司董事、监事、经理人员报告期内无变动。
5.本公司1994年底实际完成指标:
营业收入16708.86万元,完成年度预测94.67%
利润总瓤2384.99万元,完成年度预测的94.83%
税后利润1854.61万元,完成年度预测101.57%
6.公司注册会计师事务所,法律顾问,注册地址均无变动。
7.公司董事会计划于1995年3月下旬召开1994年股东年会具休日期,地点,内容将另行公告。
上海界龙实业股份有限公司
一九九五年二月十七日
