股票代码：600836 股票简称：界龙实业
上海界龙实业集团股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人费钧德,主管会计工作负责人蒋国义及会计机构负责人（会计主管人员）薛群声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 1,811,515,786.22 1,336,882,611.07 35.50
股东权益(不含少数股东权益)(元) 403,913,546.47 246,099,657.89 64.13
每股净资产(元) 2.32 1.69 37.28
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -118,645,743.71 -161.32
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.68 -151.13
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年
（7-9月） （1-9月） 同期增减(%)
净利润(元) 3,912,884.21 8,008,382.46 -21.47
基本每股收益(元) 0.023 0.048 -32.03
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.038 -
稀释每股收益(元) 0.023 0.048 -32.03
减少2.16个百分
净资产收益率(%) 0.97 1.98
点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加3.76个百分
0.64 1.57
(%) 点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（1-9月）（元）
非流动资产处置损益 160,931.31
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国
1,322,608.35
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 414,354.77
所得税影响额 -239,648.75
合计 1,658,245.68
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 19,915
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称(全称) 种类
流通股的数量
中国农业银行上海市信托投资公司 3,902,306 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 3,328,752 人民币普通股
白忠 565,779 人民币普通股
铁鹰 327,000 人民币普通股
上海市农行信托投资有限责任公司 299,000 人民币普通股
何培晖 293,000 人民币普通股
许育滨 259,800 人民币普通股
王文龙 245,300 人民币普通股
吕瑞良 188,552 人民币普通股
王文龙 184,400 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
项 目 期末余额 年初余额 增减额 增减百分比
货币资金 179,784,119.43 91,548,583.15 88,235,536.28 96.38%
交易性金融资产 6,942,888.54 6,942,888.54
应收票据 385,000.00 2,099,033.00 -1,714,033.00 -81.66%
其他应收款 92,353,806.97 46,985,817.97 45,367,989.00 96.56%
存货 431,963,213.10 205,562,911.42 226,400,301.68 110.14%
应付帐款 76,880,329.67 49,277,712.07 27,602,617.60 56.01%
预收款项 487,761,139.81 277,774,846.77 209,986,293.04 75.60%
应付股利 801,571.86 499,128.20 302,443.66 60.59%
其他应付款 134,542,604.12 198,387,422.10 -63,844,817.98 -32.18%
一年内到期的非流动负债 4,000,000.00 -4,000,000.00 -100.00%
长期借款 242,000,000.00 8,000,000.00 234,000,000.00 2925.00%
长期应付款 9,223,160.70 9,223,160.70
其他非流动负债 7,986,425.02 7,986,425.02
资本公积 174,761,327.20 53,955,821.08 120,805,506.12 223.90%
未分配利润 16,418,781.85 8,410,399.39 8,008,382.46 95.22%
归属于母公司所有者权益合计 403,913,546.47 246,099,657.89 157,813,888.58 64.13%
财务费用 17,600,623.86 12,314,345.84 5,286,278.02 42.93%
资产减值损失 6,276.38 -788,212.86 794,489.24 100.80%
公允价值变动损益 5,955,008.54 5,955,008.54
投资收益 4,327,189.42 13,766,964.52 -9,439,775.10 -68.57%
营业外收入 2,146,339.27 3,144,744.11 -998,404.84 -31.75%
营业外支出 84,667.78 1,783,975.08 -1,699,307.30 -95.25%
少数股东损益 -1,047,064.70 -364,604.03 -682,460.67 -187.18%
A、 货币资金增加的主要原因是上海界龙实业集团股份有限公司本期增发2900万股收到募集资金15107.82万元
B、交易性金融资产增加的主要原因是长期投资中部分法人股股票投资本期按照新会计准则转入交易性金融资产
C、应收票据减少的主要原因为本期票据到期承兑。
D、 其他应收款增加的主要原因是本期上海创凡置业有限公司与上海江海置业有限公司增加借款。
E、存货增加的主要原因是公司下属子公司上海界龙房产开发有限公司拥有90％股权的上海界龙日月置业有限公司本期增加房产开发成本。
F、应付帐款增加的主要原因是公司下属子公司上海外贸界龙彩印厂与上海界龙永发凹印公司本期增加采购所致。
G、 预收款项增加的主要原因是公司下属子公司上海界龙房产开发有限公司拥有90％股权的上海界龙日月置业有限公司本期增加预收房款。
H、 应付股利增加的主要原因是公司下属子公司上海界龙现代印刷纸品有限公司本期分配股利应付未付的部分。
I、其他应付款减少的主要原因为公司下属子公司上海界龙房产开发有限公司拥有90％股权的上海界龙日月置业有限公司本期归还借款所致。
J、一年内到期的非流动负债减少的主要原因为本期归还到期银行借款。
K、 长期借款增加的主要原因是公司下属子公司上海界龙房产开发有限公司拥有90％股权的上海界龙日月置业有限公司本期增加抵押贷款22600万元所致。
L、长期应付款增加的主要原因是公司下属子公司上海界龙永发凹印公司本期发生融资租赁业务所致。
M、 其他非流动负债增加的主要原因是公司下属公司上海界龙永发凹印公司本期售后租回业务所产生的未实现售后租回损益。
N、 资本公积增加的主要原因是本期增发普通股2900万股股本溢价所致。
O、 未分配利润增加的主要原因是本期实现净利润所致。
P、归属于母公司所有者权益合计增加的主要原因是上海界龙实业集团股份有限公司本期增发2900万股普通股增加权益所致。
Q、 财务费用增加的主要原因是公司下属子公司上海界龙房产开发有限公司本期比去年同期减少利息收入所致。
R、资产减值损失增加的主要原因为本期增加坏账损失。
S、投资收益减少的主要原因是公司拥有49％股权的上海川沙界龙联合发展有限公司本期比去年同期减少利润。
T、营业外收入减少的主要原因是本期比去年同期减少税收返还。
U、 营业外支出减少的主要原因是本期比去年同期减少非流动资产处置损失及债务重组损失。
V、 少数股东损益减少的主要原因是公司下属子公司上海界龙房产开发有限公司本期比去年同期减少利润,导致少数股东权益减少。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、截止2007年6月30日公司尚有房屋及土地原值58,047,918.15元，净额38,235,100.92元尚未办妥权证。目前公司正在办理权证的有关手续。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
1、在公司股权分置改革工作中，公司第一大股东上海界龙发展有限公司在股权分置改革方案中承诺：公司在股权分置改革工作完成后其所持有的股票36个月内不上市和转让。上海界龙发展有限公司按承诺履行，现该公司股票未上市流通。
2、公司于2006年8月8日召开2006年度第一次临时股东大会通过并经中国证券监督管理委员会证监发行字（2006）162号文核准，向特定对象非公开发行人民币普通股（A）股不超过30,000,000股。截止2007年2月12日，公司实际已发行人民币普通股（A股）29,000,000股。此次发行的股票为普通股（A股），第一大股东上海界龙发展有限公司认购的300万股于发行结束后36个月内不能上市流通，其余8家机构投资者认购的2600万股于发行结束后12个月内不能上市流通。现各认购机构按承诺履行，认购股票未上市流通。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
占该公司股权 初始投资成本
序号 股票代码 简称 持股数量(股) 会计核算科目
比例(%) （元）
1 600650 锦江投资 247,142.00 614,640.00 交易性金融资产
2 600665 天地源 132,000.00 280,000.00 交易性金融资产
3 600646 国嘉股份 42,000.00 151,200.00 长期股权投资
4 600645 ST春花 89,856.00 100,000.00 长期股权投资
5 600640 中卫国脉 55,598.00 93,240.00 交易性金融资产
合计 -- -- 1,239,080.00 --
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
上海界龙实业集团股份有限公司
法定代表人：费钧德
2007年10月27日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:上海界龙实业集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 179,784,119.43 91,548,583.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 6,942,888.54
应收票据 385,000.00 2,099,033.00
应收账款 118,902,887.97 91,720,445.69
预付款项 489,349,260.01 441,777,210.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 92,353,806.97 46,985,817.97
买入返售金融资产
存货 431,963,213.10 205,562,911.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,319,681,176.02 879,694,001.38
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 65,945,687.10 64,179,629.73
投资性房地产 47,054,510.35 48,509,437.66
固定资产 308,093,465.52 272,018,500.44
在建工程 20,002,135.59 21,167,745.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,693,070.43 43,267,554.98
开发支出
商誉 8,045,741.21 8,045,741.21
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 491,834,610.20 457,188,609.69
资产总计 1,811,515,786.22 1,336,882,611.07
流动负债：
短期借款 335,614,902.00 432,300,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,178,000.00 9,811,413.00
应付账款 76,880,329.67 49,277,712.07
预收款项 487,761,139.81 277,774,846.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,226,632.15 31,721,487.44
应交税费 3,794,510.18 4,549,807.27
应付利息
应付股利 801,571.86 499,128.20
其他应付款 134,542,604.12 198,387,422.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 4,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,076,799,689.79 1,008,321,816.85
非流动负债：
长期借款 242,000,000.00 8,000,000.00
应付债券
长期应付款 9,223,160.70
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,986,425.02
非流动负债合计 259,209,585.72 8,000,000.00
负债合计 1,336,009,275.51 1,016,321,816.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 174,201,875.00 145,201,875.00
资本公积 174,761,327.20 53,955,821.08
减：库存股
盈余公积 38,531,562.42 38,531,562.42
一般风险准备
未分配利润 16,418,781.85 8,410,399.39
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 403,913,546.47 246,099,657.89
少数股东权益 71,592,964.24 74,461,136.33
所有者权益合计 475,506,510.71 320,560,794.22
负债和所有者权益总计 1,811,515,786.22 1,336,882,611.07
公司法定代表人:费钧德 主管会计工作负责人:蒋国义 会计机构负责人:薛群
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:上海界龙实业集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 82,422,190.76 27,999,116.53
交易性金融资产
应收票据
应收账款 7,082,619.31 11,003,976.56
预付款项 7,840.00 7,696.26
应收利息
应收股利
其他应收款 148,286,886.75 196,457,599.64
存货 5,922,091.22 3,862,092.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 243,721,628.04 239,330,481.12
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 383,717,677.60 386,441,024.41
投资性房地产
固定资产 10,830,983.89 10,441,149.06
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 394,548,661.49 396,882,173.47
资产总计 638,270,289.53 636,212,654.59
流动负债：
短期借款 167,865,902.00 278,900,000.00
交易性金融负债
应付票据 8,750,000.00 9,271,413.00
应付账款 3,534,574.19 5,086,848.62
预收款项 4,033,468.25 2,393,987.50
应付职工薪酬 768,632.84 2,691,489.34
应交税费 -345,252.36 -148,807.86
应付利息
应付股利 478,104.60 499,128.20
其他应付款 68,644,253.55 91,238,699.06
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 253,729,683.07 389,932,757.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 253,729,683.07 389,932,757.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 174,201,875.00 145,201,875.00
资本公积 174,761,327.20 53,955,821.08
减：库存股
盈余公积 10,822,489.17 10,822,489.17
未分配利润 24,754,915.09 36,299,711.48
所有者权益（或股东权益）合
384,540,606.46 246,279,896.73
计
负债和所有者权益（或股东权
638,270,289.53 636,212,654.59
益）总计
公司法定代表人:费钧德 主管会计工作负责人:蒋国义 会计机构负责人:薛群
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:上海界龙实业集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业总收
161,722,157.84 138,158,391.02 411,417,553.21 379,713,879.86
入
其中：营业收
161,722,157.84 138,158,391.02 411,417,553.21 379,713,879.86
入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成
162,151,788.57 139,369,539.78 413,596,164.48 381,812,171.27
本
其中：营业成
128,091,407.69 108,117,529.52 322,328,082.08 295,484,734.78
本
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
262,848.52 174,006.01 711,734.78 712,715.13
加
销售费用 8,688,030.27 7,652,368.79 22,068,952.23 21,319,320.21
管理费用 17,951,436.46 19,320,699.31 50,880,495.15 52,769,268.17
财务费用 6,836,357.70 4,733,743.79 17,600,623.86 12,314,345.84
资产减值损失 321,707.93 -628,807.64 6,276.38 -788,212.86
加：公允价值
变动收益（损
1,908,634.18 5,955,008.54
失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号 1,572,270.68 8,651,091.81 4,327,189.42 13,766,964.52
填列）
其中：对联营
企业和合营企 1,572,270.68 4,988,596.51 2,051,737.37 10,514,706.97
业的投资收益
汇兑收益（损
失以“-”号填
列）
三、营业利润
（亏损以
3,051,274.13 7,439,943.05 8,103,586.69 11,668,673.11
“－”号填
列）
加：营业外收
1,687,905.14 364,032.80 2,146,339.27 3,144,744.11
入
减：营业外支
34,544.00 1,473,351.01 84,667.78 1,783,975.08
出
其中：非流动
资产处置净损 3,444.00 932,316.77 41,761.05 1,101,210.26
失
四、利润总额
（亏损总额以
4,704,635.27 6,330,624.84 10,165,258.18 13,029,442.14
“－”号填
列）
减：所得税费
1,067,982.83 973,078.56 3,203,940.42 3,195,757.55
用
五、净利润
（净亏损以
3,636,652.44 5,357,546.28 6,961,317.76 9,833,684.59
“－”号填
列）
归属于母公司
所有者的净利 3,912,884.21 5,719,392.49 8,008,382.46 10,198,288.62
润
少数股东损益 -276,231.77 -361,846.21 -1,047,064.70 -364,604.03
六、每股收
益：
（一）基本每
0.023 0.039 0.048 0.070
股收益
（二）稀释每
0.023 0.039 0.048 0.070
股收益
公司法定代表人:费钧德 主管会计工作负责人:蒋国义 会计机构负责人:薛群
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:上海界龙实业集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业收入 16,384,870.52 16,888,639.42 46,424,763.23 43,519,334.85
减：营业成本 15,912,641.59 16,572,879.99 44,721,485.15 42,184,778.23
营业税金及附加 3,918.14 1,901.73 15,506.95 7,527.96
销售费用 287,314.46 69,195.07 1,066,218.99 240,147.91
管理费用 1,154,538.81 2,078,553.18 5,399,361.57 6,459,878.96
财务费用 3,854,149.49 2,647,711.07 9,171,476.50 8,796,078.66
资产减值损失 -18,957.94 -169,933.61 12,784.33 -34,042.87
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填 1,572,270.68 4,988,596.51 2,338,764.07 10,514,706.97
列）
其中：对联营企
业和合营企业的 1,572,270.68 4,988,596.51 2,051,737.37 10,514,706.97
投资收益
二、营业利润
（亏损以“－” -3,236,463.35 676,928.50 -11,623,306.19 -3,620,327.03
号填列）
加：营业外收入 79,569.36 79,569.36
减：营业外支出 1,059.56
其中：非流动资
1,059.56
产处置损失
三、利润总额
（亏损总额以 -3,156,893.99 676,928.50 -11,544,796.39 -3,620,327.03
“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净
亏损以“－”号 -3,156,893.99 676,928.50 -11,544,796.39 -3,620,327.03
填列）
公司法定代表人:费钧德 主管会计工作负责人:蒋国义 会计机构负责人:薛群
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:上海界龙实业集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 632,236,127.63 664,451,341.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,854,326.63 4,024,482.53
收到其他与经营活动有关的现金 6,768,831.69 20,648,510.61
经营活动现金流入小计 641,859,285.95 689,124,334.52
购买商品、接受劳务支付的现金 522,539,073.39 352,387,924.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 62,284,013.90 56,849,211.16
支付的各项税费 24,343,513.06 26,685,533.59
支付其他与经营活动有关的现金 151,338,429.31 59,702,976.06
经营活动现金流出小计 760,505,029.66 495,625,644.86
经营活动产生的现金流量净额 -118,645,743.71 193,498,689.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 297,800.00 798,260.00
取得投资收益收到的现金 2,275,452.05 4,146,401.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
10,936,529.68 1,297,816.28
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 13,509,781.73 6,242,478.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
68,179,205.89 34,056,029.48
支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 69,179,205.89 34,056,029.48
投资活动产生的现金流量净额 -55,669,424.16 -27,813,551.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 150,410,506.12
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
605,000.00
金
取得借款收到的现金 584,262,402.00 340,540,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 734,672,908.12 340,540,000.00
偿还债务支付的现金 450,947,500.00 420,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,004,942.12 34,389,059.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
1,612,653.06 620,017.67
润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 471,952,442.12 455,249,059.54
筹资活动产生的现金流量净额 262,720,466.00 -114,709,059.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -169,761.85 -92,273.44
五、现金及现金等价物净增加额 88,235,536.28 50,883,805.39
加：期初现金及现金等价物余额 91,548,583.15 89,864,252.68
六、期末现金及现金等价物余额 179,784,119.43 140,748,058.07
公司法定代表人:费钧德 主管会计工作负责人:蒋国义 会计机构负责人:薛群
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:上海界龙实业集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 53,404,266.20 48,632,247.83
收到的税费返还 1,001,436.16 1,693,933.51
收到其他与经营活动有关的现金 111,164,257.28 104,520,985.74
经营活动现金流入小计 165,569,959.64 154,847,167.08
购买商品、接受劳务支付的现金 52,219,693.50 51,905,663.60
支付给职工以及为职工支付的现金 5,035,670.70 4,690,099.46
支付的各项税费 394,450.57 479,815.04
支付其他与经营活动有关的现金 86,795,166.40 38,704,145.86
经营活动现金流出小计 144,444,981.17 95,779,723.96
经营活动产生的现金流量净额 21,124,978.47 59,067,443.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 21,948,990.32 5,655,553.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
242,679.68
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 22,191,670.00 5,655,553.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
1,515,002.01 234,525.27
支付的现金
投资支付的现金 16,195,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 17,710,002.01 234,525.27
投资活动产生的现金流量净额 4,481,667.99 5,421,028.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 149,805,506.12
取得借款收到的现金 174,865,902.00 198,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 324,671,408.12 198,500,000.00
偿还债务支付的现金 285,900,000.00 266,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,886,658.04 18,267,587.48
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 295,786,658.04 284,667,587.48
筹资活动产生的现金流量净额 28,884,750.08 -86,167,587.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -68,322.31 -52,386.98
五、现金及现金等价物净增加额 54,423,074.23 -21,731,503.14
加：期初现金及现金等价物余额 27,999,116.53 36,621,776.60
六、期末现金及现金等价物余额 82,422,190.76 14,890,273.46
公司法定代表人:费钧德 主管会计工作负责人:蒋国义 会计机构负责人:薛群