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公司公告

上柴股份:2013年第一季度报告2013-04-17  

						上海柴油机股份有限公司
        600841



 2013 年第一季度报告
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                                                                    目录
§1   重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2   公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3   重要事项 .................................................................................................................................... 4
§4   附录 ............................................................................................................................................ 7




                                                                           1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。


1.2 公司全体董事出席董事会会议。


1.3 公司第一季度财务报告未经审计。


1.4 公司负责人肖国普、主管会计工作负责人姜宝新及会计机构负责人(会计主管人员)孙
瑜声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。




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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标                                                币种:人民币
                                                                         本报告期末比上年度期
                                   本报告期末           上年度期末
                                                                               末增减(%)
总资产(元)                       5,139,230,747.86     4,965,717,042.89                   3.49
所有者权益(或股东权益)(元)     3,249,272,306.31     3,173,829,812.00                   2.38
归属于上市公司股东的每股净资产
                                               3.74               3.65                        2.38
(元/股)
                                         年初至报告期期末                 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)                     -80,983,267.57                     不适用
每股经营活动产生的现金流量净额
                                                                 -0.09                   不适用
(元/股)
                                                       年初至报告期      本报告期比上年同期增
                                     报告期
                                                            期末                 减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)      81,871,908.17        81,871,908.17                   11.34
基本每股收益(元/股)                        0.09                 0.09                   -1.55
扣除非经常性损益后的基本
                                               0.07              0.07                        -22.10
每股收益(元/股)
稀释每股收益(元/股)                        不适用            不适用                    不适用
加权平均净资产收益率(%)                      2.55              2.55        减少 0.77 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均
                                               1.95               1.95       减少 1.25 个百分点
净资产收益率(%)



扣除非经常性损益项目和金额:                              单位:元 币种:人民币
                              项目                                        金额
非流动资产处置损益                                                           -277,201.53
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政
                                                                          14,571,943.09
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                      8,391,563.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           28,129.00
所得税影响额                                                              -3,407,384.42
                              合计                                        19,307,049.95




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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表                      单位:股
报告期末股东总数(户)                                                       39,427
                         前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                                 期末持有无限售
               股东名称(全称)                                               种类
                                                 条件流通股的数量
上海汽车集团股份有限公司                               386,734,848      人民币普通股
无锡威孚高科技集团股份有限公司                          23,680,000      人民币普通股
汇添富基金公司-招行-华润深国投信托有限公司            17,600,000      人民币普通股
烟台中州置业有限公司                                    11,840,000      人民币普通股
深圳市平安创新资本投资有限公司                          11,840,000      人民币普通股
刘志强                                                   6,727,700      境内上市外资股
PLATINUM BROKING COMPANY LIMITED                         6,341,800      境内上市外资股
张松梅                                                   5,920,000      人民币普通股
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED                    3,637,806      境内上市外资股
BOCI SECURITIES LIMITED                                  2,924,137      境内上市外资股


§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    1、应收账款较年初增加 236.90%,主要原因是根据公司信用政策和行业特点,应收账款年
中余额一般均比年初有所上升。
    2、其他流动资产较年初降低 99.04%,主要原因是出售了公司持有的厦工增发股份。
    3、长期股权投资较年初增加 191.97%,主要是投资合营企业(上海菱重发动机有限公司)。
    4、应付票据较年初增加 97.69%,主要是支付供应商货款的票据比例增加。
    5、其他应付款较年初降低 29.00%,主要原因是本期各建设项目的应付款项支付增加。
    6、营业收入较上年同期减少 22.45%,主要是受行业景气度变化影响,上年同期柴油机销
量相对较高,而本期销量和收入相对有所减少。
    7、营业成本较上年同期减少 23.38%,主要是营业收入下降而使成本相应减少。
    8、财务费用较上年同期减少 56.45%,主要是利息收入增加。
    9、投资收益较上年同期增加 1,915.29%,主要是投资的联营企业(上海菱重增压器有限公
司)进入高速增长期,利润同比大幅增加。
    10、营业外收入较上年同期增加 347.12%,主要是本年确认了新能源和节能减排补贴。
    11、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 19.81%,主要原因是应付款项的增加额
同比增加。
    12、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 90.93%,主要原因是支付了对合营企业
的投资款。
    13、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 103.67%,主要原因是上年同期收到非
公开发行股票募集资金。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    2013 年 2 月 22 日,公司 2013 年度第一次临时股东大会审议通过了关于回购公司部分境内
上市外资股(B 股)股份的议案,根据监管部门要求,该事项已完成相关审批或备案程序,公司将
严格遵守中国证监会及上海证券交易所的相关规定实施回购。




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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    1、公司上市以来始终关注对投资者的合理回报,公司章程规定了公司的利润分配应重视对
投资者的合理投资回报,在保证公司业务发展所需净资产和现金流的基础上,利润分配政策应
保持连续性和稳定性。在公司盈利、现金流满足公司正常经营、投资规划和长期发展的前提下,
公司可以进行现金分红方式的中期或年度股利分配,如年度盈利但董事会未做出现金利润分配
预案的,应当在年度报告中披露未分红的原因及资金留存公司的用途。公司分红标准和比例明
确清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事在董事会审议分红事项时充分发表了意见,公
司积极通过电话等方式听取中小股东对上市公司分红的意见和建议,中小股东的合法权益得到
充分维护。公司将结合公司实际情况和投资者意愿,围绕提高公司分红政策的透明度,不断完
善公司股利分配政策,细化相关规章制度,严格履行相关程序,保持股利分配政策的稳定性和
持续性,使投资者对未来分红有明确预期,切实提升对公司股东的回报。
    2、公司报告期内不进行现金分红和转增股本。




                                                              上海柴油机股份有限公司

                                                                     法定代表人:肖国普

                                                                      2013 年 4 月 18 日




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§4 附录
4.1                                合并资产负债表
                                   2013 年 3 月 31 日

编制单位: 上海柴油机股份有限公司           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                               期末余额           年初余额
 流动资产:
     货币资金                                           1,615,636,293.74   1,976,954,447.34
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产
     应收票据                                            957,833,286.50     932,626,267.69
     应收账款                                            532,335,559.47     158,012,085.68
     预付款项                                              3,782,986.56       2,287,553.69
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                            3,391,172.66       1,828,251.87
     买入返售金融资产
     存货                                                277,209,389.40     309,377,078.67
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                             159,152.40      16,582,645.00
       流动资产合计                                     3,390,347,840.73   3,397,668,329.94
 非流动资产:
     发放委托贷款及垫款
     可供出售金融资产                                     32,781,207.50      38,512,872.50
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                        162,133,343.01      55,531,119.93
     投资性房地产                                          1,005,008.97       1,005,826.89
     固定资产                                            551,470,895.24     503,098,002.75
     在建工程                                            904,092,066.91     873,452,413.60
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                             15,767,006.66      15,875,858.69
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                                       81,633,378.84      80,572,618.59
     其他非流动资产
       非流动资产合计                                   1,748,882,907.13   1,568,048,712.95
           资产总计                                     5,139,230,747.86   4,965,717,042.89


                                           6
流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                        301,978,262.71      152,755,633.05
    应付账款                                        635,524,612.72      610,012,168.57
    预收款项                                          10,063,440.45      22,751,910.28
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                      93,368,709.50     107,470,273.28
    应交税费                                        -32,525,382.01      -45,342,697.11
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                      109,856,464.93      154,733,717.96
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                    600,039,477.80      572,229,792.11
      流动负债合计                                1,718,305,586.10    1,574,610,798.14
非流动负债:
    长期借款                                                   0.00      30,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                  159,997,220.58      174,711,163.67
      非流动负债合计                                159,997,220.58      204,711,163.67
        负债合计                                  1,878,302,806.68    1,779,321,961.81
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                              869,092,530.00      869,092,530.00
    资本公积                                      1,123,010,588.57    1,129,251,227.77
    减:库存股
    专项储备                                           3,829,901.90       3,829,901.90
    盈余公积                                        454,376,313.75      454,565,088.41
    一般风险准备
    未分配利润                                      798,962,972.09      717,091,063.92
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                    3,249,272,306.31    3,173,829,812.00
    少数股东权益                                      11,655,634.87      12,565,269.08
          所有者权益合计                          3,260,927,941.18    3,186,395,081.08
        负债和所有者权益总计                      5,139,230,747.86    4,965,717,042.89
      公司法定代表人: 肖国普 主管会计工作负责人:姜宝新 会计机构负责人:孙瑜

                                        7
                               母公司资产负债表
                               2013 年 3 月 31 日

编制单位: 上海柴油机股份有限公司           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                         期末余额            年初余额
流动资产:
     货币资金                                       1,518,414,454.24   1,889,849,962.82
     交易性金融资产
     应收票据                                        956,833,286.50      932,226,267.69
     应收账款                                        534,537,918.01      161,423,793.00
     预付款项                                          3,292,414.56        1,896,981.69
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                        3,180,223.66        1,647,059.46
     存货                                            272,999,506.83      306,874,855.54
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                     90,055,440.00       16,444,790.00
       流动资产合计                                 3,379,313,243.80   3,310,363,710.20
非流动资产:
     可供出售金融资产                                 32,781,207.50       38,512,872.50
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                    507,625,297.91      404,023,074.83
     投资性房地产                                      1,005,008.97        1,005,826.89
     固定资产                                        523,395,695.19      473,139,493.51
     在建工程                                        548,628,819.76      564,350,875.63
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                            140,166.49         154,691.50
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                                  100,905,326.80       99,844,566.55
     其他非流动资产
       非流动资产合计                               1,714,481,522.62   1,581,031,401.41
         资产总计                                   5,093,794,766.42   4,891,395,111.61


                                       8
流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据                                        301,978,262.71     152,755,633.05
    应付账款                                        690,254,985.11     666,101,219.30
    预收款项                                          4,990,104.55       18,463,171.71
    应付职工薪酬                                     93,340,913.30     107,390,273.28
    应交税费                                         20,245,156.50        5,895,641.03
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                       82,187,301.77     126,937,761.46
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                    599,561,292.05     571,647,603.22
      流动负债合计                                1,792,558,015.99    1,649,191,303.05
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                  159,997,220.58      174,711,163.67
      非流动负债合计                                159,997,220.58      174,711,163.67
        负债合计                                  1,952,555,236.57    1,823,902,466.72
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                              869,092,530.00     869,092,530.00
    资本公积                                      1,122,370,011.56    1,128,380,986.31
    减:库存股
    专项储备                                          3,829,901.90        3,829,901.90
    盈余公积                                        454,565,088.41     454,565,088.41
    一般风险准备
    未分配利润                                      691,381,997.98      611,624,138.27
所有者权益(或股东权益)合计                      3,141,239,529.85    3,067,492,644.89
       负债和所有者权益(或股东权益)总计        5,093,794,766.42    4,891,395,111.61
     公司法定代表人: 肖国普 主管会计工作负责人:姜宝新 会计机构负责人:孙瑜




                                       9
4.2                                  合并利润表
                                 2013 年 1—3 月
编制单位: 上海柴油机股份有限公司      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                           本期金额            上期金额
 一、营业总收入                                       748,186,005.24      964,763,159.21
     其中:营业收入                                   748,186,005.24      964,763,159.21
            利息收入
            已赚保费
           手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                       679,483,330.04      884,857,166.95
      其中:营业成本                                  595,644,117.69      777,424,139.90
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附加                                 67,251.10        3,999,627.00
            销售费用                                   23,146,010.65       26,249,650.55
            管理费用                                   77,902,518.32       85,987,747.93
            财务费用                                   -8,954,763.71       -5,723,248.25
            资产减值损失                               -8,321,804.01       -3,080,750.18
      加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
          投资收益(损失以“-”号填列)                8,061,155.67         400,000.00
          其中:对联营企业和合营企业的投资收益          6,602,223.08         400,000.00
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                    76,763,830.87       80,305,992.26
      加:营业外收入                                   14,667,138.20        3,280,394.23
      减:营业外支出                                      324,267.64          987,897.41
       其中:非流动资产处置损失                           324,267.64          975,063.41
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                91,106,701.43       82,598,489.08
     减:所得税费用                                    10,144,427.46       10,094,814.33
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                    80,962,273.97       72,503,674.75
      归属于母公司所有者的净利润                       81,871,908.17       73,535,109.51
      少数股东损益                                       -909,634.20       -1,031,434.76
 六、每股收益:
     (一)基本每股收益                                          0.09                0.10
     (二)稀释每股收益                                      不适用              不适用
 七、其他综合收益                                      -4,871,915.25       -1,649,805.38
 八、综合收益总额                                      76,090,358.72       70,853,869.37
     归属于母公司所有者的综合收益总额                  76,999,992.92       71,885,304.13
      归属于少数股东的综合收益总额                       -909,634.20      -1,031,434.76
        公司法定代表人: 肖国普 主管会计工作负责人:姜宝新 会计机构负责人:孙瑜

                                          10
                                    母公司利润表
                                   2013 年 1—3 月

编制单位: 上海柴油机股份有限公司        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                          本期金额           上期金额
一、营业收入                                          745,262,734.27    956,870,836.95
     减:营业成本                                     594,427,123.35    771,790,626.63
         营业税金及附加                                    48,325.20      3,923,664.91
         销售费用                                      22,297,739.99     25,405,387.88
         管理费用                                      74,818,487.32     83,200,351.10
         财务费用                                      -9,361,205.39      -5,400,687.71
         资产减值损失                                  -8,321,804.01      -3,080,750.18
     加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填列)                 4,046,687.67         400,000.00
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益           6,602,223.08         400,000.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     75,400,755.48     81,432,244.32
     加:营业外收入                                    14,664,945.59      3,280,394.23
     减:营业外支出                                      324,267.64          987,897.41
       其中:非流动资产处置损失                          324,267.64          975,063.41
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 89,741,433.43     83,724,741.14
     减:所得税费用                                     9,983,573.72      9,823,858.53
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     79,757,859.71     73,900,882.61
五、每股收益:
     (一)基本每股收益
     (二)稀释每股收益
六、其他综合收益                                       -4,871,915.25      -1,649,805.38
七、综合收益总额                                       74,885,944.46     72,251,077.23
      公司法定代表人: 肖国普 主管会计工作负责人:姜宝新 会计机构负责人:孙瑜




                                         11
4.3                                      合并现金流量表
                                 2013 年 1—3 月
编制单位: 上海柴油机股份有限公司      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                           项目                            本期金额          上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                          436,998,781.91    750,386,796.45
        客户存款和同业存放款项净增加额
        向中央银行借款净增加额
        向其他金融机构拆入资金净增加额
        收到原保险合同保费取得的现金
        收到再保险业务现金净额
        保户储金及投资款净增加额
        处置交易性金融资产净增加额
        收取利息、手续费及佣金的现金
        拆入资金净增加额
        回购业务资金净增加额
        收到的税费返还
        收到其他与经营活动有关的现金                        20,253,934.46     10,303,183.21
          经营活动现金流入小计                             457,252,716.37    760,689,979.66
        购买商品、接受劳务支付的现金                       407,824,212.53    711,543,662.97
        客户贷款及垫款净增加额
        存放中央银行和同业款项净增加额
        支付原保险合同赔付款项的现金
        支付利息、手续费及佣金的现金
        支付保单红利的现金
        支付给职工以及为职工支付的现金                      92,934,235.05     86,853,633.99
        支付的各项税费                                       9,050,231.41     46,898,985.42
        支付其他与经营活动有关的现金                        28,427,304.95     16,379,120.21
           经营活动现金流出小计                            538,235,983.94     861,675,402.59
             经营活动产生的现金流量净额                    -80,983,267.57    -100,985,422.93
 二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                     16,433,490.00               0.00
        取得投资收益收到的现金                                 444,464.59               0.00
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额       243,729.80       1,550,027.05
        处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现金
           投资活动现金流入小计                             17,121,684.39      1,550,027.05
       购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      167,109,476.95    132,478,964.83
        投资支付的现金                                     100,000,000.00
        质押贷款净增加额
        取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现金
           投资活动现金流出小计                             267,109,476.95    132,478,964.83
             投资活动产生的现金流量净额                    -249,987,792.56   -130,928,937.78

                                                12
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                  818,149,600.84
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                                              818,149,600.84
    偿还债务支付的现金                                30,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流出小计                            30,000,000.00               0.00
        筹资活动产生的现金流量净额                   -30,000,000.00     818,149,600.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                    -347,093.47         161,980.47
五、现金及现金等价物净增加额                        -361,318,153.60      586,397,220.60
    加:期初现金及现金等价物余额                   1,976,954,447.34    1,401,312,456.16
六、期末现金及现金等价物余额                      1,615,636,293.74    1,987,709,676.76
      公司法定代表人: 肖国普 主管会计工作负责人:姜宝新 会计机构负责人:孙瑜




                                       13
                                母公司现金流量表
                                  2013 年 1—3 月
编制单位: 上海柴油机股份有限公司           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                             本期金额           上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                        436,222,365.15     744,734,190.28
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                        12,631,612.86       9,906,372.44
       经营活动现金流入小计                             448,853,978.01     754,640,562.72
     购买商品、接受劳务支付的现金                       400,179,052.12     634,492,610.71
     支付给职工以及为职工支付的现金                      89,341,979.91      86,076,222.45
     支付的各项税费                                      10,348,242.92      44,100,264.95
     支付其他与经营活动有关的现金                        26,444,868.43      15,377,090.71
       经营活动现金流出小计                             526,314,143.38     780,046,188.82
        经营活动产生的现金流量净额                       -77,460,165.37     -25,405,626.10
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                  16,433,490.00                0.00
     取得投资收益收到的现金                                 444,464.59                0.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额        241,563.44       1,550,027.05
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流入小计                              17,119,518.03       1,550,027.05
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      120,747,767.77      87,833,824.41
     投资支付的现金                                     100,000,000.00               0.00
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金                        90,000,000.00                0.00
       投资活动现金流出小计                             310,747,767.77       87,833,824.41
         投资活动产生的现金流量净额                    -293,628,249.74      -86,283,797.36
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                     818,149,600.84
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流入小计                                                818,149,600.84
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金
     支付其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流出小计                                        0.00               0.00
        筹资活动产生的现金流量净额                                0.00     818,149,600.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       -347,093.47         161,980.47
五、现金及现金等价物净增加额                            -371,435,508.58     706,622,157.85
    加:期初现金及现金等价物余额                       1,889,849,962.82   1,145,636,193.91
六、期末现金及现金等价物余额                        1,518,414,454.24  1,852,258,351.76
      公司法定代表人: 肖国普 主管会计工作负责人:姜宝新 会计机构负责人:孙瑜

                                            14