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公司公告

上柴股份:2014年第一季度报告2014-04-23  

						上海柴油机股份有限公司
        600841



 2014 年第一季度报告
600841                                                                            上海柴油机股份有限公司 2014 年第一季度报告




                                                                 目录

一、     重要提示............................................................................................................................... 2
二、     公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、     重要事项............................................................................................................................... 5
四、     附录....................................................................................................................................... 7
600841                                         上海柴油机股份有限公司 2014 年第一季度报告




                               一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人肖国普、主管会计工作负责人姜宝新及会计机构负责人(会计主管人员)
孙瑜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4   公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
 600841                                          上海柴油机股份有限公司 2014 年第一季度报告




                     二、公司主要财务数据和股东变化
2.1   主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                          本报告期末比上年度
                                本报告期末             上年度末
                                                                               末增减(%)
 总资产                       5,625,553,864.69         5,472,309,620.41            2.80
 归属于上市公司股东的净资产   3,378,357,809.40         3,312,611,728.50            1.98
                              年初至报告期末     上年初至上年报告期末
                                                                          比上年同期增减(%)
                                (1-3 月)          (1-3 月)
 经营活动产生的现金流量净额    -166,799,597.94           -80,983,267.57          不适用
                              年初至报告期末     上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
 营业收入                       798,739,951.02           748,186,005.24            6.76
 归属于上市公司股东的净利润      67,832,709.78            81,871,908.17          -17.15
 归属于上市公司股东的扣除非
                                66,761,705.63               62,564,858.22            6.71
 经常性损益的净利润
 加权平均净资产收益率(%)              2.03                       2.55     减少 0.52 个百分点
 基本每股收益(元/股)                   0.08                       0.09           -16.92
 稀释每股收益(元/股)                 不适用                     不适用           不适用



扣除非经常性损益项目和金额:                                   单位:元 币种:人民币
                      项目                                     本期金额(1-3 月)
非流动资产处置损益                                                                 2,324,855.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                    -500.00
所得税影响额                                                                          50,485.07
少数股东权益影响额(税后)                                                        -1,303,836.39
                      合计                                                         1,071,004.15
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2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                 单位:股
                           股东总数(户)                                        41,975
                                     前十名股东持股情况
                                                                       持有有限
                                              持股比例                               质押或冻结的
             股东名称              股东性质               持股总数     售条件股
                                                (%)                                    股份数量
                                                                        份数量
 上海汽车集团股份有限公司           国有法人      48.05 416,452,530    29,717,682       无
 无锡威孚高科技集团股份有限公司       其他         2.73    23,680,000                 未知
 云南国际信托有限公司-世诚投资
                                      其他         1.60    13,883,100                 未知
 六号证券投资集合资金信托计划
 BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK
                                      其他         1.07     9,299,206                 未知
 CHINA GOLDEN DRAGON FUND
 汇添富基金公司-招行-华润
                                      其他         0.89     7,700,000                 未知
 深国投信托有限公司
 刘志强                               其他         0.83     7,221,500                 未知
 TAIREN CHINA FUND LIMITED            其他         0.35     3,013,696                 未知
 THE LIBRA GREATER CHINA FUND LTD     其他         0.32     2,768,910                 未知
 HSBC BROKING SECURITIES (ASIA)
                                      其他         0.27     2,369,388                 未知
 LIMITED CLIENTS ACCOUNT
 施阿迷                               其他         0.24     2,110,483                 未知
                              前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                              期末持有无限售条件流
              股东名称(全称)                                            股份种类及数量
                                                    通股的数量
 上海汽车集团股份有限公司                                 386,734,848       人民币普通股
 无锡威孚高科技集团股份有限公司                            23,680,000       人民币普通股
 云南国际信托有限公司-世诚投资六号证券投
                                                           13,883,100       人民币普通股
 资集合资金信托计划
 BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN
                                                            9,299,206     境内上市外资股
 DRAGON FUND
 汇添富基金公司-招行-华润深国投信托
                                                            7,700,000       人民币普通股
 有限公司
 刘志强                                                     7,221,500     境内上市外资股
 TAIREN CHINA FUND LIMITED                                  3,013,696     境内上市外资股
 THE LIBRA GREATER CHINA FUND LTD                           2,768,910     境内上市外资股
 HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED
                                                            2,369,388     境内上市外资股
 CLIENTS ACCOUNT
 施阿迷                                                     2,110,483     境内上市外资股
                                              前 10 名股东中,上海汽车集团股份有限公司与其他 9
                                              名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管
      上述股东关联关系或一致行动的说明
                                              理办法》规定的一致行动人,其他 9 名股东之间未知
                                              是否存在关联关系或一致行动人的情况。
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                                  三、重要事项

3.1   公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

      1、应收账款较年初增加 144.20%,主要原因是根据公司信用政策和行业特点,应收账款年

中余额一般均比年初有所上升。

      2、存货较年初增加 26.96%,主要原因是根据生产经营特点,一季度末适当增加库存整机

和进口外购件。

      3、营业收入较上年同期增加 6.76%,主要是一季度柴油机销量较上年有所增加,故销售收

入同比增加。

      4、营业成本较上年同期增加 8.24%,主要是营业收入增加而使成本相应增加。

      5、资产减值损失较上年同期变动的主要原因是去年同期转回了坏账准备。

      6、投资收益较上年同期增加 64.71%,主要是投资的联营企业(菱重增压器)进入高速增

长期,利润同比大幅增加。

      7、营业外收入较上年同期减少 77.50%,主要是去年同期确认了新能源和节能减排补贴等

政府补助收益。

      8、归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 17.15%,主要是去年同期确认了政府补

助等非经常性损益。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加 6.71%。

      9、经营活动产生的现金流量净额较上年同期变动的主要原因是存货的增加额同比增加。

      10、投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动的主要原因是本年在建项目投资减少及

公司去年同期投资合营企业(菱重发动机)所致。
      11、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动的主要原因是去年同期偿还了银行借款。




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用



3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用




                                                             上海柴油机股份有限公司

                                                                    法定代表人:肖国普

                                                                     2014 年 4 月 22 日
四、附录
                                  合并资产负债表
                                  2014 年 3 月 31 日
编制单位:上海柴油机股份有限公司                                   单位:元 币种:人民币
                  项目                             期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                     1,312,285,500.90       1,541,183,655.07
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                     1,398,210,776.60       1,504,477,216.74
    应收账款                                       638,957,004.67         261,654,382.64
    预付款项                                         5,245,511.30           2,162,201.10
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          3,582,474.98        4,661,698.69
    买入返售金融资产
    存货                                           333,861,063.78         262,964,256.86
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       163,951.26             171,247.68
      流动资产合计                               3,692,306,283.49       3,577,274,658.78
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                   22,475,272.50       24,930,130.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                   226,565,214.27         213,287,406.87
    投资性房地产                                     6,832,639.38           7,237,901.48
    固定资产                                       651,218,289.01         644,902,973.80
    在建工程                                       921,754,266.60         898,566,385.33
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                           26,275,465.02       26,438,931.81
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                     78,126,434.42       79,671,232.34
    其他非流动资产
      非流动资产合计                             1,933,247,581.20       1,895,034,961.63
         资产总计                                5,625,553,864.69       5,472,309,620.41
流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                 615,579,900.55       568,263,631.46
    应付账款                                 663,478,156.62       654,299,171.94
    预收款项                                   7,418,260.13        12,787,321.08
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                              79,810,716.78        91,317,145.56
    应交税费                                 -18,196,465.22       -32,389,748.23
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                92,467,090.76        97,595,517.36
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                             636,450,322.64       596,860,999.61
      流动负债合计                         2,077,007,982.26     1,988,734,038.78
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                           162,847,038.30       162,177,038.30
      非流动负债合计                         162,847,038.30       162,177,038.30
        负债合计                           2,239,855,020.56     2,150,911,077.08
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                       866,689,830.00       866,689,830.00
    资本公积                               1,125,736,396.58     1,127,823,025.46
    减:库存股
    专项储备                                   2,406,856.75         2,406,856.75
    盈余公积                                 476,588,472.47       476,588,472.47
    一般风险准备
    未分配利润                               906,936,253.60       839,103,543.82
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计             3,378,357,809.40     3,312,611,728.50
    少数股东权益                               7,341,034.73         8,786,814.83
        所有者权益合计                     3,385,698,844.13     3,321,398,543.33
      负债和所有者权益总计                 5,625,553,864.69     5,472,309,620.41
    法定代表人:肖国普 主管会计工作负责人:姜宝新     会计机构负责人:孙瑜
                                  母公司资产负债表
                                  2014 年 3 月 31 日
编制单位:上海柴油机股份有限公司                                   单位:元 币种:人民币
                      项目                             期末余额            年初余额
流动资产:
     货币资金                                     1,224,496,051.25      1,444,625,412.22
     交易性金融资产
     应收票据                                     1,397,934,976.60      1,504,477,216.74
     应收账款                                          639,155,643.42     264,175,702.35
     预付款项                                           20,539,446.09       1,771,629.10
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                          3,297,265.48       4,391,125.88
     存货                                              316,395,356.23     254,940,661.83
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                      180,055,440.00     170,013,860.00
       流动资产合计                               3,781,874,179.07      3,644,395,608.12
非流动资产:
     可供出售金融资产                                   22,475,272.50      24,930,130.00
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                      572,057,169.17     558,779,361.77
     投资性房地产                                        6,832,639.38       7,237,901.48
     固定资产                                          630,949,110.93     622,639,882.10
     在建工程                                          504,034,860.76     508,403,917.43
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                               82,720.45          96,591.46
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                                     97,398,382.39      98,943,180.31
     其他非流动资产
       非流动资产合计                             1,833,830,155.58      1,821,030,964.55
         资产总计                                 5,615,704,334.65      5,465,426,572.67
流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据                                   615,579,900.55     568,263,631.46
    应付账款                                   720,247,272.35     710,489,833.32
    预收款项                                     5,836,648.91       11,448,115.83
    应付职工薪酬                                79,785,544.28      91,244,145.56
    应交税费                                    48,062,597.58      33,848,617.50
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                  59,780,912.79      70,218,064.68
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                               636,024,842.12     596,562,579.85
      流动负债合计                            2,165,317,718.58   2,082,074,988.20
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                             162,847,038.30     162,177,038.30
      非流动负债合计                           162,847,038.30     162,177,038.30
        负债合计                              2,328,164,756.88   2,244,252,026.50
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                         866,689,830.00     866,689,830.00
    资本公积                                  1,124,866,155.12   1,126,952,784.00
    减:库存股
    专项储备                                     2,406,856.75       2,406,856.75
    盈余公积                                   476,588,472.47     476,588,472.47
    一般风险准备
    未分配利润                                 816,988,263.43     748,536,602.95
所有者权益(或股东权益)合计                  3,287,539,577.77   3,221,174,546.17
      负债和所有者权益(或股东权益)总计      5,615,704,334.65   5,465,426,572.67
   法定代表人:肖国普    主管会计工作负责人:姜宝新    会计机构负责人:孙瑜
                                   合并利润表
                                 2014 年 1—3 月
                                                                     单位:元 币种:人民币
                  项目                             本期金额                上期金额
一、营业总收入                                     798,739,951.02          748,186,005.24
    其中:营业收入                                 798,739,951.02          748,186,005.24
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     741,778,486.09          679,483,330.04
    其中:营业成本                                 644,741,831.44          595,644,117.69
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          营业税金及附加                             2,349,623.86               67,251.10
          销售费用                                  28,630,351.26           23,146,010.65
          管理费用                                  75,941,190.84           77,902,518.32
          财务费用                                  -9,944,823.45           -8,954,763.71
          资产减值损失                                  60,312.14            -8,321,804.01
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                13,277,807.40            8,061,155.67
  其中:对联营企业和合营企业的投资收益              13,277,807.40            6,602,223.08
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  70,239,272.33           76,763,830.87
    加:营业外收入                                   3,300,427.89           14,667,138.20
    减:营业外支出                                     976,072.42              324,267.64
      其中:非流动资产处置损失                         975,572.42              324,267.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              72,563,627.80           91,106,701.43
    减:所得税费用                                   6,176,698.12           10,144,427.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  66,386,929.68           80,962,273.97
    归属于母公司所有者的净利润                      67,832,709.78           81,871,908.17
    少数股东损益                                    -1,445,780.10             -909,634.20
六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                        0.08                    0.09
    (二)稀释每股收益                                    不适用                   不适用
七、其他综合收益                                    -2,086,628.88            -4,871,915.25
八、综合收益总额                                    64,300,300.80           76,090,358.72
    归属于母公司所有者的综合收益总额                65,746,080.90           76,999,992.92
   归属于少数股东的综合收益总额             -1,445,780.10         -909,634.20
   法定代表人:肖国普 主管会计工作负责人:姜宝新    会计机构负责人:孙瑜
                                  母公司利润表
                                 2014 年 1—3 月
                                                              单位:元 币种:人民币

                   项目                            本期金额           上期金额

一、营业收入                                       796,732,165.98    745,262,734.27

    减:营业成本                                   648,702,323.53    594,427,123.35

        营业税金及附加                               2,332,822.85         48,325.20

        销售费用                                    27,761,109.80     22,297,739.99

        管理费用                                    67,395,885.87     74,818,487.32

        财务费用                                    -11,083,361.00     -9,361,205.39

        资产减值损失                                    60,312.14      -8,321,804.01

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)              13,277,807.40      4,046,687.67

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益              13,277,807.40      6,602,223.08

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                  74,840,880.19     75,400,755.48

    加:营业外收入                                     639,537.30     14,664,945.59

    减:营业外支出                                     976,024.42        324,267.64

        其中:非流动资产处置损失                       975,524.42        324,267.64

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              74,504,393.07     89,741,433.43

    减:所得税费用                                   6,052,732.59      9,983,573.72

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                  68,451,660.48     79,757,859.71

五、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益

六、其他综合收益                                     -2,086,628.88     -4,871,915.25

七、综合收益总额                                    66,365,031.60     74,885,944.46
   法定代表人:肖国普     主管会计工作负责人:姜宝新      会计机构负责人:孙瑜
                                合并现金流量表
                                2014 年 1—3 月
                                                                   单位:元 币种:人民币
                  项目                        本期金额                   上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金              631,530,733.89             436,998,781.91
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金               14,009,554.24              20,253,934.46
      经营活动现金流入小计                    645,540,288.13             457,252,716.37
    购买商品、接受劳务支付的现金              680,181,940.76             407,824,212.53
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金              92,400,016.91             92,934,235.05
    支付的各项税费                               9,497,782.22              9,050,231.41
    支付其他与经营活动有关的现金                30,260,146.18             28,427,304.95
      经营活动现金流出小计                     812,339,886.07            538,235,983.94
        经营活动产生的现金流量净额            -166,799,597.94            -80,983,267.57
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                    16,433,490.00
    取得投资收益收到的现金                                                   444,464.59
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                      57,601.83              243,729.80
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                            57,601.83           17,121,684.39
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                  63,072,983.20          167,109,476.95
支付的现金
    投资支付的现金                                                       100,000,000.00
    质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计                         63,072,983.20         267,109,476.95
        投资活动产生的现金流量净额                -63,015,381.37        -249,987,792.56
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金                                             30,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流出小计                                         30,000,000.00
        筹资活动产生的现金流量净额                                -30,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响             916,825.14          -347,093.47
五、现金及现金等价物净增加额                -228,898,154.17      -361,318,153.60
    加:期初现金及现金等价物余额           1,541,183,655.07     1,976,954,447.34
六、期末现金及现金等价物余额               1,312,285,500.90     1,615,636,293.74
    法定代表人:肖国普 主管会计工作负责人:姜宝新     会计机构负责人:孙瑜
                               母公司现金流量表
                                 2014 年 1—3 月
                                                           单位:元 币种:人民币
                  项目                       本期金额             上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金             623,876,041.37       436,222,365.15
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金              15,076,288.97        12,631,612.86
      经营活动现金流入小计                   638,952,330.34       448,853,978.01
    购买商品、接受劳务支付的现金             681,787,145.80       400,179,052.12
    支付给职工以及为职工支付的现金            89,624,996.68        89,341,979.91
    支付的各项税费                             8,587,760.47        10,348,242.92
    支付其他与经营活动有关的现金              26,721,911.13        26,444,868.43
      经营活动现金流出小计                   806,721,814.08       526,314,143.38
        经营活动产生的现金流量净额          -167,769,483.74       -77,460,165.37
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                             16,433,490.00
    取得投资收益收到的现金                                            444,464.59
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                  57,280.83           241,563.44
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金              90,000,000.00
      投资活动现金流入小计                    90,057,280.83        17,119,518.03
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产
                                              43,333,983.20       120,747,767.77
支付的现金
    投资支付的现金                                                100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金             100,000,000.00        90,000,000.00
      投资活动现金流出小计                   143,333,983.20       310,747,767.77
        投资活动产生的现金流量净额           -53,276,702.37      -293,628,249.74
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流出小计
        筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响             916,825.14          -347,093.47
五、现金及现金等价物净增加额                -220,129,360.97      -371,435,508.58
    加:期初现金及现金等价物余额           1,444,625,412.22     1,889,849,962.82
六、期末现金及现金等价物余额               1,224,496,051.25     1,518,414,454.24
    法定代表人:肖国普 主管会计工作负责人:姜宝新     会计机构负责人:孙瑜