上海柴油机股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了角详细内容，应阅读年度报告。
1 、公司名称：上海柴油机股份有限公司
英文名称：SHANGHAI DIESEL ENGINE COMPANY LIMITED
英文缩写：SDEC
2 、公司法定代表人：陈龙兴
3 、公司董事会秘书：梁宝泉
联系地址：上海市军工路2636 号
电 话：（021 ）65745656 －2207
传 真：（021 ）65749845 65740047
电子信箱：sdecdsh@ sh163c.sta.net.cn
4 、公司注册地址：上海市浦东大道2748 号 邮编 200129
公司办公地址：上海市军工路2636 号 邮编 200432
公 司 网 址：http://www.sdec.com.cn
公司电子信箱：sdecdsh@sh163c.sta.net.cn
5 、公司信息披露报纸：上海证券报 香港南华早报
公司刊登年度报告网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室
6 、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：上柴股份 上柴B 股
股票代码：600841 900920
二、会计数据和业务数据摘要
1 、本年度主要指标情况（单位：人民币元）
利润总额 47,555,683
净利润 39,038,061
扣除非经常性损益后的净利润 39,038,061
主营业务利润 320,409,941
其他业务利润 1,471,605
营业利润 29,141,819
投资收益 12,166,955
补贴收入 2,372,546
营业外收支净额 3,874,363
经营活动产生的现金流量净额 118,883,232
现金及现金等价物净增加额 (35,000,310)
境内外净利润审计差异说明（单位千元）
本集团法定帐目余额 39,038
冲转按规定记录于利润表之固定资产
评估增值部分的折旧 （12,671）
对1994年1月1日前用外币购置之固定资
产重新估算其原值并调整相应的折旧费用 （457）
冲销作价投资于子公司之资产的价值及相关
递延收益，并调整相关的摊销 5,798
冲销开办费 97
将住房补助计入损益 （1,403）
其他 255
根据国际准则重编之余额 30,657
2 、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币元
指标名称 2000年 1999年 1998年
主营业务收入 1,262,440,917 1,150,108,381 1,679,550,047
净利润 39,038,061 75,932,731 73,119,681
总资产 2,364,938,705 2,338,776,635 2,343,905,774
股东权益 1,656,850,212 1,664,047,557 1,660,018,812
每股收益 0.081 0.158 0.152
每股收益（加权） 0.081 0.158 0.152
扣除非经常性损益后的每股收益 0.081 0.158 0.152
每股净资产 3.45 3.46 3.46
调整后的每股净资产 3.28 3.43 3.40
每股经营活动产生
的现金流量净额 0.25 0.41 0.68
净资产收益率（％） 2.36 4.56 4.40
净资产收益率（％）
（加权） 2.36 4.57 4.23
3 、根据按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9 号）》要求的利润数据：
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 19.34 19.34 0.67 0.67
营业利润 1.76 1.76 0.06 0.06
净利润 2.36 2.36 0.08 0.08
扣除非经常性损益后的净利润 2.36 2.36 0.08 0.08
三、股东情况介绍
1 、截止2000 年12 月31 日，本公司股东总数为21095 户。其中国家股股东1 户，人民币普通股股东14545 户，境内上市外资股股东6549 户。
2 、截止2000 年12 月31 日，本公司前十名股东持股情况
股东名称 年末持股数 占总股本比例（％）
（1）上海东风机械（集团）有限公司 241,709,280 50.32
（2）HKSBCSB S/A－BANQUEINT.A 6,449,214 1.35
LUXEMBOURG S/A HSBC GLOBAL
INV .FUNDS CHINESE EQUITY
（3）诚忠元 3,557,581 0.74
（4）SCBHK A/C BANK OF NEW YORK S/A
CMGCH CHINA INVESTMENTS LIMITED 3,557,581 0.74
（5）智万国际有限公司 3,077,610 0.63
（6）HSBC N/UBS AG 2,719,820 0.57
（7）TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT 2,521,900 0.53
（8）中亚化学公司USA 2,502,000 0.52
（9）张锐光 2,290,500 0.48
（10）HKIT S/A 006－113039－431 2,057,000 0.43
以上股东之间无关联关系。
3 、持有10％以上法人股东简介
股东名称：上海东风机械（集团）有限公司
法定代表人：王 坚
经营范围：柴油机、电站、工程机械等。
4 、报告期内控股股东未发生变更。
四、股东大会简介
公司召开1999 年度股东大会的通知刊登于2000 年4 月15 日《上海证券报》和香港《南华早报》。大会于2000 年5 月16 日由董事会依法召集，董事长主持。大会通过了《董事会报告》、《监事会报告》、《1999年度财务决算及2000 年度财务预算方案的报告》、《1999 年度利润分配方案》以及《关于修改公司章程部分条款的方案案》。大会选举陈龙兴、俞银贵、许维达、高坚平、李铮理、吕振华、林忠钦、林 逸、李鹤鹏等九人为公司第三届董事会董事；大会选举尚玉英、杨匡洽、金培华、李健劲为公司监事会监事，另由公司职工代表大会十九届二次会议选举杨汉琳、陆焕平、罗元杰为职工代表监事，公司第三届监事会由七人组成。
1999 年度股东大会决议公告刊登于2000 年5 月17 日《上海证券报》以及香港《南华早报》。
五、董事会报告
一、公司经营状况
2000 年，在市场竞争激烈、需求结构发生较大变化的情况下，公司共销柴油机27518 台（其中新产品D114 销售4697 台，同比增长67.2％）；主营业务收入12.6 亿，较上年增长9.8%，在全国同行业名列第四。
主要控股子公司经营状况：东风销售公司实现销售收94887 万元，同比上升5％；实现利润2616万元，同比增长18.4%。上柴配件公司实现销售收入13596 万元，同比下降4.5%；实现利润951 万元，同比下降5％。伊维燃油喷射公司实现销售收入18962 万元，同比上升21％；实现利润326 万元，同比下降27％。
二、公司财务状况
2000 年末，公司总资产23.65 亿元，比上年增加2616 万元，负债合计6.6 亿元，资产负债率为27.93%；期末股东权益16.6 亿元，较上年减少720 万元；主营业务利润3.2 亿元，较上年增加2000 万元；净利润3904 万元，比年计划数降幅较大。主要原因是为了提高资产质量，多提了坏帐准备和存货跌价准备造成的。
三、公司投资情况
2000 年，公司长期投资期末数为4285 万元，比年初下降436 万元，主要原因是上柴伊发公司减资490 万元。固定资产投资主要项目为D114 主体工程2940 万元、伊维公司“双加”项目2122 万元、更新项目449 万元、住宅建设384 万元、技措项目997 万元等。年度计划投资总额11820 万元，实际完成7495万元，完成计划的63.4％。主要原因是根据项目进度适时投入，保证资金的使用效率。
1996 年，公司增发8500 万股B 股，共募集资金27,100 万元，全部用于D114 柴油机主体工程项目。至2000 年底，该项目累计用款27,900 万元，超出800 万元由公司的自有资金解决。
四、新年度业务发展计划
公司2001 年的主要经营目标是：柴油机销量28500 台，其中D114 柴油机7000 台；主营业务收入134,800 万元，比上年增长6.78％。
2001 年公司内部投资计划为11792 万元，主要项目为：D114 主体工程项目4400 万元，试验中心改造项目2500 万元，伊维公司技改项目1952 万元，技措更新2780 万元。
公司2001 年的主要工作：实施公司流程再造，提高各个环节的运行质量；寻求合作伙伴，促进公司的长期稳定发展；进一步抓好新品开发，推进产品组合战略的实施。
五、董事会日常工作情况
1 、报告期内董事会的会议情况及决议内容
2000 年1 月15 日，公司董事会召开本年度第一次临时会议，审议通过了《关于组建上海上柴工艺装备有限公司的报告》、《关于投资建设技术中心发动机试验站的报告》、《关于从东风机构（集团）有限公司购回原CAT 设备的报告》、《关于对上海上柴伊发实业发展有限公司减少投资额的报告》以及关于解聘裘宗澄、费伯康公司副总经理的提议。
2000 年4 月13 日，公司董事会召开二届十一次会议，审议通过了《1999 年度董事会报告》、《1999年度总经理业务报告》、《1999 年度财务决算及2000 年度财务预算方案的报告》、《1999 年度利润分配方案》、《1999 年度报告正文、摘要及境外公告》、《关于修改公司章程部分条款的方案》以及《董事会换届选举的报告》等议案。会议决议公告刊登于2000 年4 月15 日《上海证券报》和香港《南华早报》。
2000 年4 月20 日，公司董事会召开本年度第二次临时会议，审议通过了《关于受让伊发公司持有的上海博大机械装备有限公司51％股权以及向博大公司追加投资的方案》和《关于组建锻造有限公司、运输有限公司和增压器有限公司的方案》。
2000 年5 月10 日，公司董事会召开本年度第三次临时会议，审议通过了《关于向上海柴发锻造有限公司追加出资的方案》。
2000 年5 月16 日，公司董事会召开三届一次会议。会议选举陈龙兴为公司董事长；聘任俞银贵为公司总经理；聘任梁宝泉为公司董事会秘书；根据俞银贵总经理的提名，聘任冯德福、唐建新、李大战、郑元湖、郁秀峰为公司副总经理。会议决议公告刊登于2000 年5 月17 日《上海证券报》和香港《南华早报》。
2000 年8 月3 日，公司董事会召开三届二次会议，审议通过了《2000 年上半年总经理业务报告》、《2000 上半年财务预算执行情况及下半年概算的报告》、《2000 年度中期报告正文、摘要及境外公告》和《2000 年度中期利润分配方案》。会议决议公告刊登于2000 年8 月5 日《上海证券报》和香港《南华早报》。
2000 年10 月10 日，公司董事会以通讯方式召开本年度第四次临时会议，决定聘任杨汉琳为公司副总经理。
2000 年12 月5 日，公司董事会以通讯方式召开本年度第五次临时会议，审议通过了《员工住房困难户补贴实施办法》、《改善员工住房条件激励实施办法》、《关于按照财政部2000 年9 月6 日通知精神，处理职工住房中的遗留问题的建议》、《银行借款受信额度和授权人管理办法》以及《伊维公司引进日本电装公司NB 泵技术项目的可行性研究报告》。
2000 年12 月28 日，公司董事会以通讯方式召开本年度第六次临时会议，决定解聘冯德福、李大战公司副总经理职务。
2 、对股东大会决议的执行情况
根据2000 年5 月16 日股东大会审议通过的《1999 年度利润分配方案》，公司《1999 年度利润分配公告》2000 年6 月21 日分别刊登于《上海证券报》和香港《南华上报》，红利已按规定解往有关部门，1999 年度红利分配完毕。
六、公司管理层及员工情况
1 、董事、监事、高级管理人员
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 持股量
陈龙兴 男 54 董事长 2000.5.16-2003.5.15 2400
俞银贵 男 51 董事、总经理2000.5.16-2003.5.15 2160
许维达 男 62 董事 2000.5.16-2003.5.15 2160
李铮理 男 51 董事 2000.5.16-2003.5.15 0
高坚平 男 57 董事 2000.5.16-2003.5.15 2160
吕振华 男 40 董事 2000.5.16-2003.5.15 0
林忠钦 男 44 董事 2000.5.16-2003.5.15 0
林逸 男 48 董事 2000.5.16-2003.5.15 0
李鹤鹏 男 47 董事 2000.5.16-2003.5.15 0
尚玉英 女 36 监事会主席 2000.5.16-2003.5.15 0
杨匡洽 女 52 监事 2000.5.16-2003.5.15 0
金培华 男 37 监事 2000.5.16-2003.5.15 0
李健劲 男 43 监事 2000.5.16-2003.5.15 0
邱国平 男 34 监事 2001.2.15-2003.5.15 0
陆焕平 男 56 监事 2000.5.16-2003.5.15 360
罗元杰 男 57 监事 2000.5.16-2003.5.15 0
唐建新 男 54 副总经理 2000.5.16-2003.5.15 2160
郑元湖 男 35 副总经理 2000.5.16-2003.5.15 0
郁秀峰 男 38 副总经理 2000.5.16-2003.5.15 0
杨汉琳 男 33 副总经理 2000.10.10-2003.5.15 0
梁宝泉 男 57 董事会秘书 2000.5.16-2003.5.15 0
注：公司第二届董事会董事、监事会监事及高级管理人员基本情况已于2000 年4 月15 日作了充分披露，2000 年1 月1 日至2000 年5 月15 日，其情况基本未发生变动。本报告公布的是2000 年5 月16日选举产生或聘任的公司第三届董事会董事、第三届监事会监事及高级管理人员的基本情况。以上所有人员报告期内的持股量均未发生变动。
上述人员除陈龙兴、俞银贵、许维达、李铮理、吕振华、林忠钦、林 逸、李鹤鹏、尚玉英、杨匡洽、金培华未在公司领取薪酬外，其余人员的年报酬区间为：5 万元至6 万元4 人；4 万元至5 万元1 人；3 万元至4 万元5 人。
2 、员工情况：截止2000 年底，公司在岗人数为5430 人，其专业构成为：生产人员3963 人；技术人员564 人；管理人员591 人；服务人员312 人。学历层次为博士5 人，硕士28 人，大学本科433 人。
七、本年度利润分配方案及下年度利润分配政策
本年度公司可分配利润为112,698,894 元，其中2000 年度净利润39,038,061 元，年初未分配利润73,660,833 元。提取法定公积金4,307,386 元，提取法定公益金4,061,559 元，提取任意公积金3,917,791元，按照国内会计准则编制的会计报告，2000 年度实际可供股东分配的利润为100,412,158 元。按照国际会计准则编制的会计报告，未分配利润为68,153,000 元。2000 年公司拟按每10 股派发现金红利0.50 元（含税），共计发放现金红利24,015,464 元，余额76,396,694 元，用于D114柴油机主体工程。
2001 年度公司拟以净利润的50％－60％进行一次股利分配。
八、本公司用于信息披露的指定报刊未发生变动。
六、监事会报告
1 、2000 年度公司内部控制体系健全，股东大会、董事会决策程序合法。报告期内公司董事、高级管理人员没有违反纪律、法规及公司章程的行为，也没有从事与本公司有竞争并损害公司利益的活动。
2 、公司2000 年度年度报告，经普华永道中天会计师事务所和普华永道中国有限公司审计验证，分别出具了无保留意见的审计报告。监事会查阅了境内外审计报告，听取并审议了2000 年度报告及相关文件。监事会认为：公司董事会股东大会提交的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表公允地反映了公司2000 年度的财务状况和经营成果，会计处理方法的选用遵循了一致性原则，各项指标真实可信。
3 、经查，公司1996 年增发8500 万股B 股所募资产27,100 万元全部投入当时承诺项目D114 主体工程，未作它用。
4 、2000 年度公司收购资产或关联交易程度合法，交易公平、合理，未损害公司利益。
七、重要事项
1 、2000 年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2 、报告期内公司、公司董事监事及高级管理人员未受到监管部门处罚。
3 、2000 年5 月16 日公司召开的1999 年度股东大会进行了董事会、监事会换届选举。同日召开的董事会三届一次会议选举了董事长；聘任了公司总经理、董事会秘书及副总经理。同日召开的监事会三届一次会议选举了监事会主席。上述决议公告均刊登于2000 年5 月17 日《上海证券报》和香港《南华早报》。
4 、报告期内公司无收购和出售资产，吸收合并事项。
5 、关联交易事项：
（1）本年度公司由控股股东上海东风机械（集团）有限公司购入约2827 万元的C121 柴油机部分生产设备。此次关联交易公告刊于2000 年9 月9 日《上海证券报》以香港《南华早报》。
（2）本年度年末应收帐款中包括应收未全并子公司款项17,113,041 元，主要是上柴公司应收各子公司的货款。
（3）上柴应付东机公司58,061,317 元，其金额系上柴应付东机公司的国家股股利。
6 、本公司相对于控股股东完全作到了人员独立，资产完整，财务分开。
7 、报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8 、本年度继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司和普华永道中国公司为本公司会计师事务所。
9 、截止2000 年12 月31 日，本集团为东机公司负债所作的担保为人民币61,500.000 元。报告期内，本集团已签约为建造厂房和购买机器的资本支出约为人民币28,191,500 元。
10 、报告期内公司未发生更改名称或股票简称情况。
11 、报告期内公司未发生《证券法》第六十二条、《股票条例》第六十条和《信息细则》第十七条所列举的重大事件。
12 、公司或持股5%以上股东在指定报纸和网站无披露承诺事项。
八、财务会计报告
一、普华永道中天会计师事务所、普华永道中国有限公司注册会计师周忠惠、王笑为我公司出具了无保留的审计报告。[普华永道审字（01）第229号]
二、会计报表：
1、比较式资产负债表（见附表）：
2、比较式及利润分配表（见附表）：
3、现金流量表（见附表）。
三、会计报表附注：
子公司
在编制合并报表时，本公司已把以下在中国注册之子公司的报表合并，并已冲销集团间的重大交易及余额。
子公司名称 权益比例 注册资本 法定代表人 经营范围
年初 年末 人民币千元
1、上海东风柴油机销售 100 100 5,000 俞银贵 销售柴油机、
公司（“东风”） 油泵及其配件
2、上海上风发动机贸易 100 100 1,000 俞银贵 销售柴油机、柴油发动机
有限公司（“上风”） 组、机械及电子产品
3、上海柴油机厂洋泾油 82 82 10,861 邱林根 生产油泵及配件
泵分厂（“洋泾”）
4、上海柴油机股份有限 71 71 15,798 张羽 生产内燃机缸套
公司金山缸套厂（“金山”）
5、上海柴油机股份有限 68 68 14,620 朱富生 柴油机机体及零件加工
公司秣陵机械制造厂（“秣陵”）
6、上海上柴配件有限 100 100 2,000 俞银贵 销售柴油机配件、 汽车
公司（“配件”） 内烯机配件及工程机械
配件
7、上海浦东伊维燃油喷射 90 90 189,000 陈龙兴 生产和销售燃油喷射系
有限公司（“伊维”） 统产品
8、上海伊华电站工程有限 80 80 16,000 许维达 生产发电机组
公司（“伊华”）
9、上柴舟动有限公司 51 75 12,750 许维达 生产和销售柴油机船用组（“上舟”） 及配件
10、上海柴发锻造有限公司 77 -13,860 俞银贵 生产锻件、模具及锻件
（“柴发”） 辅助设备、非标设备
11、上海博大机械装备
有限公司（“博大”） 99 -27,720 俞银贵 生产和销售专用与非标工
艺设备以及机床设备的
大修、维修和保养
注：合并范围由上年度九家子公司增加到十一家子公司。增加的两家子公司为柴发、博大，系由公司内部转制而成。
上海柴油机股份有限公司
2001年4月12日
2000年12月31日资产负债表
会股01表
单位：人民币元
资产 合并
1999 2000
流动资产：
货币资金 155972375 120972065
短期投资 85000000 200000000
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 85000000 200000000
应收票据 65714943 96248786
应收股利 4319058
应收利息
应收帐款 336182175 321816440
其它应收款 36579422 11438918
减：坏帐准备 45439183 46981484
应收帐款净额 327322414 286273874
预付帐款 45097147 77531291
应收补贴款
存货 495572482 468227992
减：存货跌价准备 31963913 43848744
存货净额 463608569 424379248
待摊费用 345310 307706
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产 1009574
流动资产合计 1148389390 1205712970
长期投资：
长期股权投资 46741214 42394879
长期债权投资 464000 454000
其它长期投资
长期投资合计 47205214 42848879
减：长期投资减值准备
长期投资净额 47205214 42848879
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 1409082188 1561703913
减：累计折旧 617389362 718908983
固定资产净值 791692826 842794930
工程物资 8550314 12736510
在建工程 298553938 233990871
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 1098797078 1089522311
无形及其它资产：
无形资产 29677342 15319843
开办费
长期待摊费用 14707611 11534702
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 44384953 26854545
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 2338776635 2364938705
流动负债：
短期借款 137750000 244750000
应付票据 93799460 75494552
应付帐款 128520325 152230260
预收帐款 15878834 15763950
代销商品款
应付工资 40015 3800000
应付福利费 9066236 11426045
应付股利 48074122 26513877
应付税金 -2106672 2487808
其它应交款 609076 398927
其它应付款 94614096 108833047
应付短期债券
预提费用 172382 1083513
一年内到期的长期负债 26538958 20000000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 552956832 662781979
长期负债：
长期借款 40000000 20000000
应付债券
长期应付款 4181699 16923248
住房周转金 1302731 -48883060
其它长期负债
长期负债合计 45484430 -11959812
递延税项：
递延税项贷款 11362219 9674125
负债合计：
负债合计 609803481 660496292
少数股东权益：
少数股东权益 64925597 47592201
股东权益：
股本 480309280 480309280
资本公积金 781528630 759308688
盈余公积 328548814 340835550
其中：公益金 92912959 96974518
未确认的外资损失
未分配利润 73660833 76396694
外币报表折算差额
股东权益合计 1664047557 1656850212
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 2338776635 2364938705
2000年12月31日资产负债表
会股01表
单位：人民币元
资产 母公司
1999 2000
流动资产：
货币资金 113561136 79952939
短期投资 85000000 200000000
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 85000000 200000000
应收票据 74762139
应收股利 37369188 42530940
应收利息
应收帐款 356809017 305950471
其它应收款 27344409 7589350
减：坏帐准备 39928894 43775210
应收帐款净额 344224532 269764611
预付帐款 44245789 75564678
应收补贴款
存货 335764583 289507166
减：存货跌价准备 28925416 36208686
存货净额 306839167 253298480
待摊费用 132980 48755
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产 1009574
流动资产合计 932382366 995922542
长期投资：
长期股权投资 368292417 389427543
长期债权投资 454000 454000
其它长期投资
长期投资合计 368746417 389881543
减：长期投资减值准备 5628276
长期投资净额 368746417 384253267
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 1058161825 1163942461
减：累计折旧 464122941 518117884
固定资产净值 594038884 645824577
工程物资 8550314 12736510
在建工程 271974303 199701284
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 874563501 858262371
无形及其它资产：
无形资产 14682349 13009810
开办费
长期待摊费用 108038 78060
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 14790387 13087870
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 2190482671 2251526050
流动负债：
短期借款 129750000 229750000
应付票据 85757183 75116335
应付帐款 111254491 141180901
预收帐款 4190172 6736711
代销商品款
应付工资 3800000
应付福利费 6458450 8705801
应付股利 48074122 24015464
应付税金 1393967 4567530
其它应交款 1133 991
其它应付款 85035080 112596946
应付短期债券
预提费用 172382 904013
一年内到期的长期负债 26538958
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 498625938 607374692
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 2876688 16101052
住房周转金 -48883060
其它长期负债
长期负债合计 2876688 -32782008
递延税项：
递延税项贷款 11362219 9674125
负债合计：
负债合计 512864845 584266809
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 480309280 480309280
资本公积金 779485250 757265308
盈余公积 284819478 295582523
其中：公益金 78225028 81812709
未确认的外资损失
未分配利润 133003818 134102130
外币报表折算差额
股东权益合计 1677617826 1667259241
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 2190482671 2251526050
2000年度利润及利润分配表
会股02表
单位：人民币元
项目 合并
1999 2000
一、主营业务收入 1150108381 1262440917
减：折扣与折让
主营业务收入净额 1150108381 1262440917
减：主营业务成本 847490513 939220126
主营业务税金及附加 2667918 2810850
二、主营业务利润 299949950 320409941
加：其他业务利润 1425941 1471605
减：存货跌价损失 23789057 11884832
营业费用 31341004 58305090
管理费用 171765432 212329368
财务费用 9012143 10220437
三、营业利润 65468255 29141819
加：投资收益 13629943 12166955
期货损益
补贴收入 3340000 2372546
营业外收入 14885938 14701352
以前年度损益调整
减：营业外支出 11956350 10826989
分给外单位利润
四、利润总额 85367786 47555683
减：所得税 8653978 4944634
少数股东损益 781077 3572988
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 75932731 39038061
加：年初未分配利润 69513143 73660833
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 145445874 112698894
减：提取法定盈余公积金 8071528 4307386
提取法定公益金 7918450 4061559
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 129455896 104329949
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金 7764135 3917791
应付普通股股利 48030928 24015464
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 73660833 76396694
2000年度利润及利润分配表
会股02表
单位：人民币元
项目 母公司
1999 2000
一、主营业务收入 1018656525 1075639794
减：折扣与折让
主营业务收入净额 1018656525 1075639794
减：主营业务成本 823828604 877941389
主营业务税金及附加 186754 198879
二、主营业务利润 194641167 197499526
加：其他业务利润 1449802 2673336
减：存货跌价损失 20750560 7283271
营业费用 15664662 36616459
管理费用 123850546 158621522
财务费用 8516064 10590766
三、营业利润 27309137 -12939156
加：投资收益 50500052 45756198
期货损益
补贴收入
营业外收入 14427596 14332572
以前年度损益调整
减：营业外支出 11045707 8609860
分给外单位利润
四、利润总额 81191078 38539754
减：所得税 6549119 2662932
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 74641959 35876822
加：年初未分配利润 128785375 133003818
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 203427334 168880640
减：提取法定盈余公积金 7464196 3587682
提取法定公益金 7464196 3587682
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 188498942 161705276
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金 7464196 3587682
应付普通股股利 48030928 24015464
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 133003818 134102130
2000年度现金流量表
会股03表
单位：人民币元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 1204930433 960799161
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 2372546 1729217
收到的其它与经营活动有关的
现金 8822452 18162309
经营活动产生的现金流入小计 1216125431 980690687
购买商品、接受劳务支付的现
金 615820752 554804482
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 239243152 203243995
支付的增值税款 87907241 62371200
支付的所得税款 4174604 1530012
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 5668225 2952463
支付的其它与经营活动有关的
现金 144428225 74268378
经营活动产生的现金流出小计 1097242199 899170530
经营活动产生的现金流量净额 118883232 81520157
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 179981230 179971330
分得股利或利润所收到的现金 5242638 36763768
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 1785200 1104074
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 187009068 217839172
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 85297043 64585023
权益性投资所支付的现金 2517970 6661283
债权性投资所支付的现金 285000000 285000100
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 372815013 356246406
投资活动产生的现金流量净额 -185805945 -138407234
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 2008891
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金 2008891
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 324500000 309500000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 326508891 309500000
偿还债务所支付的现金 234557100 226557000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 48074122 48074122
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 11955266 11589998
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 294586488 286221120
筹资活动产生的现金流量净额 31922403 23278880
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -35000310 -33608197
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 39038061 35876822
加：少数股东损益 3572988
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 1542301 3846316
固定资产折旧 88695214 64757483
无形资产及其他资产摊销 5132318 1702517
待摊费用的减少（减增加） 37604 84225
预提费用的增加（减减少） 911131 731631
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 2539228 1756336
固定资产报废损失
财务费用 11955266 11589998
投资损失（减收益） -12166955 -45756198
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 30630781 38631484
经营性应收项目的减少（减增
加） -43002128 -49053081
经营性应付项目的增加（减减
少） -9216329 22740433
增值税增加净额
其它 -12671079 -12671079
经营活动产生的现金流量净额 118883232 81520157
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 120972065 79952939
减：货币资金的期初余额 155972375 113561136
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -35000310 -33608197