上海柴油机股份有限公司
2008 年第三季度报告600841 上海柴油机股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 5600841 上海柴油机股份有限公司
2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈龙兴、主管会计工作负责人魏炜及会计机构负责人（会计主管人员）孙瑜声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 3,296,533,808.70 3,499,680,220.35 -5.80
所有者权益（或股东权益）(元) 1,848,496,915.99 1,830,861,297.40 0.96
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.85 3.81 0.96
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 20,158,098.46 134.33
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.042 134.33
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 17,089,442.68 41,846,518.42 185.08
基本每股收益(元) 0.036 0.087 185.08
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.064 -
稀释每股收益(元) 0.036 0.087 185.08
全面摊薄净资产收益率(%) 0.92 2.26
增加1.46 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
0.91 1.66 0
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额（1-9 月）
（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 476,461.70
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
2,158,500.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -499,817.34
其他非经常性损益项目 9,078,273.72
合计 11,213,418.08
注：其他非经常性损益项目主要为附属公司股权转让收益。600841 上海柴油机股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 47,542
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT 2,693,590 B 股
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 1,682,500 B 股
SCBHK A/C CREDIT SUISSE, HONG KONG 1,666,780 B 股
王家宜 1,169,200 B 股
钱惠忠 786,000 B 股
杨余波 613,150 B 股
徐立勋 569,800 B 股
徐孜文 550,000 B 股
EATON VANCE TAX-MANAGED EMERGING MARKETS FUND 534,000 B 股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 524,300 B 股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.财务费用比上年同期减少594 万元，同比下降2205％，主要是本期银行存款增加，相应取得的利息
收入比上年同期增加，取得的现金折扣比上年同期也有所增加。
2. 资产减值损失比上年同期减少2530 万元，同比下降85%，主要是上年同期计提了存货跌价准备，
本期无此因素。
3. 投资收益比上年同期增加3694 万元，同比上升693％，主要是本期股权转让收益及短期投资收益
的增加，合营及联营公司在本期实现盈利，相应的权益法收益同比也大幅增加。
4.营业外收入比上年同期减少1195 万元，同比下降75%，主要是上年同期取得债务重组收益320 万元，
取得税收返回465 万元，本期无此因素。
5.营业外支出比上年同期减少533 万元，同比下降82％，主要是上年同期母公司处置非流动资产损失
247 万元，子公司处置非流动资产损失320 万元，本期仅有母公司处置非流动资产29 万元。
6.归属于母公司净利润比上年同期增加2717 万元，同比上升185％，主要是本期公司销售收入及投资
收益增加。
7. 经营活动产生的现金流量净额上年同期增加7889 万元，同比上升134％，主要是与上年同期比存
货下降及销售收入增加。
8. 应收帐款比年初增加3.1 亿元，同比上升117％，主要是销量大幅增加所致。
9.其他流动负债比年初增加2.1 亿元，同比上升336％，主要是公司预提年度的促销返利及其他相关
费用。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司控股股东上海电气集团股份有限公司（以下简称：上海电气）与上海汽车集团股份有限公司（以
下简称：上海汽车）签署了转让其持有的本公司50.32%股份的协议。随后，上海电气与上海汽车向有
关政府部门报送了审批材料。2008 年4 月9 日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于上海
柴油机股份有限公司国有股东所持股份转让有关问题的批复》（国资产权［2008］339 号）；2008 年
6 月3 日，公司收到中华人民共和国商务部商资批[2008]652 号文件《商务部关于同意上海柴油机股份
有限公司股份转让的批复》；国务院国资委、国家商务部均同意上海电气将其持有的本公司50.32％
股份转让给上海汽车。2008 年9 月8 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海汽车集团600841 上海柴油机股份有限公司
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股份有限公司公告上海柴油机股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可
[2008]1082 号）。至此，上海电气向上海汽车转让其持有的本公司24,170.928 万股股份（占本公司
总股本的50.32％）的报批手续全部进行完毕。目前，上海电气、上海汽车正在办理上述股权交割的
相关工作。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
上海电气集团股份有限公司承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通之日起三十六个月内不上市交
易出售。现完全按承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将大幅增长，主要是柴油机销量较同期增长、
销售结构有所改善和股权转让收益所致。
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序
号
证券
代码
简称
期末持有
数量（股）
初始投资金额期末账面值 期初账面值
会计核算
科目
1 600845
宝信
软件
137,500 550,000.00 2,296,250.00 4,695,625.00
可供出售
金融资产
2 600665
天地
源
1,580,000 3,432,738.10 5,466,800.00 18,043,600.00
可供出售
金融资产
3 600650
锦江
投资
83,635 249,600.00 988,565.70 1,445,212.80
可供出售
金融资产
4 600815
厦工
股份
4,800,000 48,960,000.00 33,744,000.00 49,728,000.00
可供出售
金融资产
合计 － 53,192,338.10 42,495,615.70 73,912,437.80 －
上海柴油机股份有限公司董事会
2008 年10 月24 日600841 上海柴油机股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 上海柴油机股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 468,070,273.32 782,321,867.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 100,000,000.00
应收票据 748,113,834.41 699,949,330.82
应收账款 577,099,865.88 265,577,026.69
预付款项 40,336,055.93 34,136,125.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 16,329,256.89 10,974,881.24
买入返售金融资产
存货 340,893,999.33 490,869,616.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 630,936.55 459,928.68
流动资产合计 2,291,474,222.31 2,284,288,775.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 42,495,615.70 73,912,437.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 88,271,173.23 90,821,171.91
投资性房地产 1,460,831.38 1,549,579.20
固定资产 690,901,809.88 841,253,424.45
在建工程 106,476,915.89 123,245,106.25
工程物资 2,635,525.11 3,868,121.06
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,887,106.34 62,614,994.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 21,930,608.86 18,126,608.86
其他非流动资产
非流动资产合计 1,005,059,586.39 1,215,391,444.39
资产总计 3,296,533,808.70 3,499,680,220.35600841 上海柴油机股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 22,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 300,856,847.32 321,777,061.31
应付账款 488,490,262.88 503,726,113.49
预收款项 18,975,967.05 27,854,974.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 50,046,463.82 36,291,341.71
应交税费 21,239,509.27 14,182,228.44
应付利息
应付股利 680,000.00
其他应付款 96,202,098.70 381,467,589.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 4,645,250.00 8,245,250.00
其他流动负债 277,481,360.32 63,608,564.89
流动负债合计 1,257,937,759.36 1,379,833,123.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 6,076,687.80 6,076,687.80
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,176,067.05 8,226,272.58
其他非流动负债 54,923,886.38 46,469,356.35
非流动负债合计 65,176,641.23 60,772,316.73
负债合计 1,323,114,400.59 1,440,605,439.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 480,309,280.00 480,309,280.00
资本公积 708,825,824.16 732,388,440.73
减：库存股
盈余公积 463,546,422.33 483,491,623.17
一般风险准备
未分配利润 195,815,389.50 134,671,953.50
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,848,496,915.99 1,830,861,297.40
少数股东权益 124,922,492.12 228,213,483.14
所有者权益合计 1,973,419,408.11 2,059,074,780.54
负债和所有者总计 3,296,533,808.70 3,499,680,220.35
公司法定代表人: 陈龙兴 主管会计工作负责人:魏炜 会计机构负责人:孙瑜600841 上海柴油机股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 上海柴油机股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 444,236,520.10 624,838,143.81
交易性金融资产 100,000,000.00
应收票据 745,768,834.41 637,293,127.82
应收账款 376,290,473.07 124,513,526.13
预付款项 33,688,588.71 27,708,521.51
应收利息
应收股利 3,126,531.63
其他应收款 12,334,202.95 9,469,037.37
存货 260,509,383.52 294,084,755.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 244,193.66 72,531.00
流动资产合计 1,973,072,196.42 1,721,106,175.14
非流动资产：
可供出售金融资产 42,495,615.70 73,912,437.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 268,453,607.45 486,690,890.43
投资性房地产 1,460,831.38 1,549,579.20
固定资产 556,801,656.46 606,341,717.37
在建工程 11,519,789.90 15,392,330.78
工程物资 2,635,525.11 3,868,121.06
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,799,045.52 41,048,112.69
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 18,959,984.02 15,155,984.02
其他非流动资产
非流动资产合计 936,126,055.54 1,243,959,173.35
资产总计 2,909,198,251.96 2,965,065,348.49
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 297,079,290.31 350,792,981.31
应付账款 518,774,778.61 449,952,987.33
预收款项 5,682,790.25 4,130,091.22
应付职工薪酬 49,739,855.48 25,405,248.63600841 上海柴油机股份有限公司2008 年第三季度报告
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应交税费 25,384,622.15 15,960,882.73
应付利息
应付股利
其他应付款 86,817,053.09 343,241,495.87
一年内到期的非流动负债 2,000,000.00
其他流动负债 55,553,732.98
流动负债合计 1,039,032,122.87 1,191,483,687.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 6,076,687.80 6,076,687.80
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,176,067.05 8,226,272.58
其他非流动负债 54,880,888.73 44,095,748.98
非流动负债合计 65,133,643.58 58,398,709.36
负债合计 1,104,165,766.45 1,249,882,396.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 480,309,280.00 480,309,280.00
资本公积 707,068,697.15 730,631,313.72
减：库存股
盈余公积 388,449,848.22 388,449,848.22
未分配利润 229,204,660.14 115,792,510.10
所有者权益（或股东权益）合计 1,805,032,485.51 1,715,182,952.04
负债和所有者（或股东权益）合计 2,909,198,251.96 2,965,065,348.49
公司法定代表人: 陈龙兴 主管会计工作负责人:魏炜 会计机构负责人:孙瑜600841 上海柴油机股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 上海柴油机股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 969,390,100.35 839,449,473.34 3,111,858,542.41 2,577,548,096.71
其中：营业收入 969,390,100.35 839,449,473.34 3,111,858,542.41 2,577,548,096.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 955,851,078.23 826,924,849.09 3,094,993,484.66 2,553,218,914.07
其中：营业成本 839,647,042.93 701,642,501.15 2,699,085,819.82 2,160,003,584.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,496,224.70 1,687,829.24 4,116,706.76 4,112,120.33
销售费用 33,820,824.91 30,210,993.96 112,758,262.19 119,263,745.17
管理费用 80,462,387.98 66,550,496.70 280,182,463.11 239,749,003.06
财务费用 -1,316,366.12 -1,012,038.55 -5,669,159.94 269,310.89
资产减值损失 1,740,963.83 27,845,066.59 4,519,392.72 29,821,149.84
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
4,914,436.80 1,559,446.38 31,608,460.21 -5,332,568.89
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
-2,914,331.71 2,939,758.50 -9,806,346.98
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
18,453,458.92 14,084,070.63 48,473,517.96 18,996,613.75
加：营业外收入 1,054,655.37 10,267,306.75 3,952,907.65 15,899,592.91
减：营业外支出 39,311.48 4,459,359.36 1,155,254.52 6,484,211.78
其中：非流动资产处
置净损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
19,468,802.81 19,892,018.02 51,271,171.09 28,411,994.88
减：所得税费用 6,062,822.78 8,568,770.50 14,511,219.79 9,946,640.30600841 上海柴油机股份有限公司2008 年第三季度报告
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五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
13,405,980.03 11,323,247.52 36,759,951.30 18,465,354.58
归属于母公司所有
者的净利润
17,089,442.68 11,368,294.70 41,846,518.42 14,678,636.53
少数股东损益 -3,683,462.65 -45,047.18 -5,086,567.12 3,786,718.05
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.036 0.024 0.087 0.031
（二）稀释每股收益 0.036 0.024 0.087 0.031
公司法定代表人: 陈龙兴 主管会计工作负责人:魏炜 会计机构负责人:孙瑜
母公司利润表
编制单位: 上海柴油机股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 861,736,522.97 692,550,417.37 2,744,356,242.22 2,051,641,877.33
减：营业成本 759,453,776.97 599,660,149.13 2,445,926,413.38 1,796,174,593.60
营业税金及附加
销售费用 10,955,681.18 7,211,961.95 34,811,589.20 32,007,381.29
管理费用 64,624,780.75 47,910,280.73 218,001,492.94 163,770,428.35
财务费用 -1,275,196.18 -1,039,220.79 -5,727,136.31 -1,528,995.35
资产减值损失 -85,761.42 18,339,246.35 2,692,667.47 18,339,246.35
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
12,543,653.75 1,493,969.74 77,684,998.67 -5,411,070.35
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
-2,901,306.89 2,939,758.50 -9,806,346.98
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
40,606,895.42 21,961,969.74 126,336,214.21 37,468,152.74
加：营业外收入 545,907.58 5,839,380.13 973,423.50 10,633,433.56
减：营业外支出 21,807.33 856,019.63 997,487.67 2,748,696.73
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
41,130,995.67 26,945,330.24 126,312,150.04 45,352,889.57
减：所得税费用 5,650,000.00 7,324,824.05 12,900,000.00 7,324,824.05
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
35,480,995.67 19,620,506.19 113,412,150.04 38,028,065.52
公司法定代表人: 陈龙兴 主管会计工作负责人:魏炜 会计机构负责人:孙瑜600841 上海柴油机股份有限公司2008 年第三季度报告
11
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 上海柴油机股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,164,732,845.37 2,019,085,824.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,889,149.60 5,945,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 62,963,163.39 3,723,071.43
经营活动现金流入小计 3,230,585,158.36 2,028,753,895.50
购买商品、接受劳务支付的现金 2,646,803,351.75 1,502,086,943.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 277,791,642.86 264,807,402.51
支付的各项税费 124,432,045.38 138,367,464.51
支付其他与经营活动有关的现金 161,400,019.91 182,202,270.42
经营活动现金流出小计 3,210,427,059.90 2,087,464,080.59
经营活动产生的现金流量净额 20,158,098.46 -58,710,185.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,620,400.74
取得投资收益收到的现金 4,086,010.83 2,012,973.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
1,595,390.00 5,409,768.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 8,342,661.00
收到其他与投资活动有关的现金 277,079.00
投资活动现金流入小计 14,301,140.83 9,043,142.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 113,511,180.64 55,842,523.65
投资支付的现金 108,343,033.67
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600841 上海柴油机股份有限公司2008 年第三季度报告
12
支付其他与投资活动有关的现金 127,024,064.03 12,619,007.07
投资活动现金流出小计 348,878,278.34 68,461,530.72
投资活动产生的现金流量净额 -334,577,137.51 -59,418,387.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,921,498.60
筹资活动现金流入小计 3,921,498.60 2,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,369,278.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 211,876.99 1,936,717.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,518.82
筹资活动现金流出小计 2,582,674.35 1,936,717.29
筹资活动产生的现金流量净额 1,338,824.25 63,282.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,171,379.29 -6,251.89
五、现金及现金等价物净增加额 -314,251,594.09 -118,071,542.24
加：期初现金及现金等价物余额 782,321,867.41 310,936,273.16
六、期末现金及现金等价物余额 468,070,273.32 192,864,730.92
公司法定代表人: 陈龙兴 主管会计工作负责人:魏炜 会计机构负责人:孙瑜
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 上海柴油机股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,778,943,846.27 1,457,072,833.81
收到的税费返还 4,654,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 58,897,571.96 585,224.24
经营活动现金流入小计 1,837,841,418.23 1,462,312,058.05
购买商品、接受劳务支付的现金 1,542,174,951.08 1,142,044,357.99
支付给职工以及为职工支付的现金 249,060,079.33 210,417,157.20
支付的各项税费 64,141,644.49 80,624,723.46
支付其他与经营活动有关的现金 54,682,864.73 36,145,981.93
经营活动现金流出小计 1,910,059,539.63 1,469,232,220.58
经营活动产生的现金流量净额 -72,218,121.40 -6,920,162.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,620,400.74
取得投资收益收到的现金 4,086,010.83 981,728.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
1,335,190.00 4,903,170.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 8,342,661.00600841 上海柴油机股份有限公司2008 年第三季度报告
13
收到其他与投资活动有关的现金 277,079.00
投资活动现金流入小计 14,040,940.83 7,505,299.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,062,130.53 26,604,798.80
投资支付的现金 108,343,033.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 543,432.40
投资活动现金流出小计 122,948,596.60 26,604,798.80
投资活动产生的现金流量净额 -108,907,655.77 -19,099,498.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,906,260.94
筹资活动现金流入小计 3,906,260.94
偿还债务支付的现金 2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 211,876.99 1,745,143.99
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,211,876.99 1,745,143.99
筹资活动产生的现金流量净额 1,694,383.95 -1,745,143.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,170,230.49 -4,996.67
五、现金及现金等价物净增加额 -180,601,623.71 -27,769,802.14
加：期初现金及现金等价物余额 624,838,143.81 134,542,030.51
六、期末现金及现金等价物余额 444,236,520.10 106,772,228.37
公司法定代表人: 陈龙兴 主管会计工作负责人:魏炜 会计机构负责人:孙瑜
