证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2020-053
上工申贝（集团）股份有限公司
关于现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会
议审议通过了《关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时
闲置的自有资金不超过 2 亿元进行现金管理。
一、本次结构性存款到期赎回情况
近日公司收到前期购买的结构性存款本金及收益，具体情况如下：
产品金 赎回金
序 受托人名 收益 实际收益
产品名称 额（万 起息日 到期日 额（万
号 称 率 （元）
元） 元）
上海银行
上海银行“稳进”
股份有限 2020 年 7 2020 年 8
1 2 号结构性存款 5,000 3.2% 5,000 153,424.66
公司福民 月2日 月6日
产品
支行
兴业银行
兴业银行企业金 2020 年 7 2020 年 8
2 股份有限 5,000 3.15% 5,000 129,452.05
融结构性存款 月7日 月6日
公司
上述结构性存款购买情况详见公司于 2020 年 7 月 2 日披露的 2020-047 号公告和
2020 年 7 月 9 日披露的 2020-049 号公告。
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 5,000 5,000 15.00 0
3 银行理财产品 5,000 5,000 30.82 0
4 银行理财产品 4,000 4,000 12.27 0
5 银行理财产品 2,000 2,000 18.95 0
6 银行理财产品 5,000 5,000 35.48 0
7 银行理财产品 3,000 3,000 8.92 0
8 银行理财产品 3,000 3,000 12.43 0
9 银行理财产品 7,000 7,000 42.12 0
10 银行理财产品 3,000 3,000 18.05 0
11 银行理财产品 5,000 5,000 46.23 0
1
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
12 银行理财产品 5,000 5,000 15.34 0
13 银行理财产品 2,500 2,500 6.89 0
14 银行理财产品 2,500 2,500 20.68 0
15 银行理财产品 3,000 3,000 9.21 0
16 银行理财产品 2,000 2,000 10.42 0
17 银行理财产品 1,000 1,000 5.12 0
18 银行理财产品 5,000 5,000 15.34 0
19 银行理财产品 5,000 / / 5,000
20 银行理财产品 5,000 5,000 12.95 0
合计 73,000 63,000 336.22 5,000
最近12个月内单日最高投入金额 18,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归属于母公司股东的净
7.79%
资产（%）
最近12个月委托理财累计收益/最近一年归属于母公司股东的净利
3.92%
润（%）
目前已使用的理财额度 5,000
尚未使用的理财额度 15,000
总理财额度 20,000
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
二〇二〇年八月八日
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