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公司公告

宝信软件:2015年第三季度报告2015-10-28  

						                                              2015 年第三季度报告



公司代码:600845                        公司简称:宝信软件




                   上海宝信软件股份有限公司
                     2015 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示 .................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 4
三、   重要事项 .................................................................. 7
四、   附录..................................................................... 11




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 未出席董事情况

   未出席董事姓名       未出席董事职务            未出席原因的说明   被委托人姓名
       朱可炳                董事                     工作原因             王力
         王旭              独立董事                   工作原因             谢荣



1.3 公司负责人王力、总经理夏雪松、财务总监吕子男及会计机构负责人(会计主管人员)陈咏

    剑保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




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二、 公司主要财务数据和股东变化


2.1 主要财务数据
                                                                  单位:元        币种:人民币
                                                                                 本报告期末比上
                                   本报告期末               上年度末
                                                                                 年度末增减(%)
总资产                            5,418,789,668.27       5,171,662,054.82                    4.78
归属于上市公司股东的净资产        2,679,147,216.31       2,550,073,661.60                    5.06
                                  年初至报告期末        上年初至上年报告         比上年同期增减
                                    (1-9 月)            期末(1-9 月)               (%)
经营活动产生的现金流量净额          461,916,103.71          92,977,954.36                  396.80
                                  年初至报告期末        上年初至上年报告
                                                                                 比上年同期增减
                                    (1-9 月)                 期末
                                                                                     (%)
                                                            (1-9 月)
营业收入                          2,739,023,175.78       2,595,915,827.60                    5.51
归属于上市公司股东的净利润          227,065,464.58         205,785,881.75                   10.34
归属于上市公司股东的扣除非          175,171,728.59         189,938,699.06                   -7.77
经常性损益的净利润
                                                                                  减少 0.57 个百
加权平均净资产收益率(%)                       8.67                   9.24
                                                                                            分点
基本每股收益(元/股)                        0.624                     0.573                 8.90
稀释每股收益(元/股)                        0.624                     0.573                 8.90



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                         本期金额      年初至报告期末金额
                        项目
                                                       (7-9 月)         (1-9 月)
非流动资产处置损益                                       -94,589.46               19,406,732.83
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定         15,774,065.48              39,822,824.16
量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                     326,969.09                2,473,465.06
所得税影响额                                           -2,403,138.20              -9,294,300.87
少数股东权益影响额(税后)                                -42,408.19                 -514,985.19
                        合计                           13,560,898.72              51,893,735.99




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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                      单位:股
股东总数(户)                                                                            20,753
                                  前十名股东持股情况
                                                                            质押或冻
           股东名称                            比例      持有有限售条件       结情况        股东
                             期末持股数量
           (全称)                            (%)           股份数量       股份     数     性质
                                                                            状态     量
宝山钢铁股份有限公司                                                                        国有
                               202,106,819     55.50         12,883,928       无
                                                                                            法人
SHENYIN WANGUO NOMINEES                                                                     未知
                                 9,763,905        2.68                  0   未知
(H.K.) LTD.
中国工商银行股份有限公司                                                                    未知
-汇添富民营活力混合型证         4,100,090        1.13                  0   未知
券投资基金
中国建设银行股份有限公司                                                                    未知
-汇添富消费行业混合型证         3,000,000        0.82                  0   未知
券投资基金
中国工商银行股份有限公司                                                                    未知
-汇添富策略回报混合型证         2,392,000        0.66                  0   未知
券投资基金
招商证券香港有限公司             2,174,485        0.60                  0   未知            未知
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD                                                                  未知
EMERGING MARKETS                 2,114,013        0.58                  0   未知
   STOCK INDEX FUND
上海金码创业投资管理合伙                                                                    未知
企业(有限合伙)-金码 3         2,105,600        0.58                  0   未知
号证券投资基金
中国工商银行-汇添富均衡                                                                    未知
                                 2,076,700        0.57                  0   未知
增长混合型证券投资基金
GUOTAI JUNAN                                                                                未知
SECURITIES(HONGKONG)             1,881,531        0.52                  0   未知
LIMITED
                             前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                    持有无限售条           股份种类及数量
                                            件流通股的数                             数量
                                                                 种类
                                                  量
宝山钢铁股份有限公司                         189,222,819      人民币普通股         189,222,819
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.            9,763,905    境内上市外资股           9,763,905
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活
                                               4,100,090      人民币普通股           4,100,090
力混合型证券投资基金



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中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行
                                                3,000,000     人民币普通股      3,000,000
业混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-汇添富策略回
                                                2,392,000     人民币普通股      2,392,000
报混合型证券投资基金
招商证券香港有限公司                            2,174,485   境内上市外资股      2,174,485
SCBHK   A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING
                                                2,114,013   境内上市外资股      2,114,013
MARKETS STOCK INDEX FUND
上海金码创业投资管理合伙企业(有限合伙)
                                                2,105,600     人民币普通股      2,105,600
-金码 3 号证券投资基金
中国工商银行-汇添富均衡增长混合型证券
                                                2,076,700     人民币普通股      2,076,700
投资基金
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)
                                                1,881,531   境内上市外资股      1,881,531
LIMITED
上述股东关联关系或一致行动的说明           公司未知上述股东之间是否存在关联关系或者是
                                           否一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明




2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用




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三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

资产负债表类项目               期末数                   期初数                  增减额             增减幅度(%)
长期股权投资                  47,285,837.63            15,951,140.98           31,334,696.65                196.44
在建工程                  463,685,937.02               87,538,544.11        376,147,392.91                  429.69
应付票据                  410,181,249.74           313,403,153.88              96,778,095.86                 30.88
应付职工薪酬              105,424,645.35               54,967,589.91           50,457,055.44                 91.79
应交税费                      58,536,929.19            92,372,476.89        -33,835,547.70                  -36.63
长期股权投资变化原因:           主要系2月投资2450万元设立欧冶云商数据股份有限公司,注册资本
                                 5000万元,本集团持股比例49%;
在建工程变化原因:               主要系宝之云IDC二期、三期项目在建所致;
应付票据变化原因:               主要系宝之云IDC二期、三期在建,票据结算量增加所致;
应付职工薪酬变化原因:           主要系公司薪酬考核制度所致;
应交税费变化原因:               主要系年初应交个人所得税和企业所得税于一季度缴纳,期末余额较
                                 年初减少3257万元所致。



     利润表项目           2015年1-9月             2014年1-9月                   增减额            增减幅度(%)
 财务费用                     -4,545,016.98            -1,265,930.65           -3,279,086.33
 资产减值损失                  1,397,519.25            12,620,781.47       -11,223,262.22                 -88.93
 投资收益                     17,567,167.80               554,875.33           17,012,292.47             3065.97
 营业外收入                   50,664,605.36            20,001,775.18           30,662,830.18              153.30
财务费用变化原因:               主要系货币资金平均余额较上年同期增长,定期存款业务利息收入增
                                 加,同时短期借款下降,利息支出减少;
资产减值损失变化原因:           主要系按账龄分析法计提的应收账款今年余额及结构变动较小,而去
                                 年变动较大所致;
投资收益变化原因:               主要系今年出售所持有子公司上海锦商网络科技有限公司41%的股权,
                                 并按公允价值计算剩余19%股权的投资成本,合计确认投资收益1,985
                                 万元;
营业外收入变化原因:             主要系今年确认软件产品增值税即征即退收入832万元,及政府资助
                                 项目成本投入增加所致。



           现金流量表类项目                   本期数              上年同期数             增减额         增减(%)
 经营活动产生的现金流量净额              461,916,103.71           92,977,954.36     368,938,149.35          396.80
 投资活动产生的现金流量净额             -193,837,439.71      -214,335,721.68         20,498,281.97
 筹资活动产生的现金流量净额             -104,834,096.78          449,409,110.18    -554,243,206.96
经营活动产生的现金流量净额变化原因:               主要系公司加强经营风险控制及应收账款管理,今年
                                                   经营收款增加所致;
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 投资活动产生的现金流量净额变化原因:   主要系结构性存款变动及 IDC 建设投资差异所致;
 筹资活动产生的现金流量净额变化原因:   主要系去年同期非公开发行新股净筹资 6.33 亿元。



 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
 √适用 □不适用
 公司2015年非公开发行A股事项已完成,详见临2015-056号《非公开发行股票发行结果暨股本变动
 公告》。



 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
 √适用 □不适用


                                                                                 如未
                                                                            是   能及     如未
                                                                  承   是
                                                                            否   时履     能及
                                                                  诺   否
承   承                                                                     及   行应     时履
          承                                                      时   有
诺   诺                                                                     时   说明     行应
          诺                      承诺内容                        间   履
背   类                                                                     严   未完     说明
          方                                                      及   行
景   型                                                                     格   成履     下一
                                                                  期   期
                                                                            履   行的     步计
                                                                  限   限
                                                                            行   具体       划
                                                                                 原因
与   解   宝   宝钢集团将保证、并促使其子公司不以任何形式直接     20   否   是
再   决   钢   或间接从事与公司主营业务或者主营产品相竞争或       13
融   同   集   者构成竞争威胁的业务活动;若获得的任何商业机会     年
资   业   团   与公司主营业务或者主营产品相竞争或可能构成竞       做
相   竞   有   争,将立即通知公司,并优先将该商业机会给予公司;   出
关   争   限   不利用实际控制人的地位损害公司及公司其他股东       的
的        公   的利益。本承诺在宝钢集团持有公司不少于 30%的已     承
承        司   发行股份的情况下有效。                             诺
诺
     解   宝   宝钢集团(及所控制的企业)保证不利用自身对公司     20   否   是
与   决   钢   的控制关系及重大影响,谋求公司在业务合作等方面     13
再   关   集   给予优于市场第三方的权利和达成交易的优先权利,     年
融   联   团   杜绝非法占用公司资金、资产的行为,在任何情况下,   做
资   交   有   不要求公司违规提供任何形式的担保。与公司发生的     出
相   易   限   必要的关联交易行为,都将依照法律法规及有关规则     的
关        公   履行决策程序;遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、   承
的        司   公平合理的交易原则,以市场公允价格与公司进行交     诺
承             易,不利用该等交易从事任何损害公司及其全体股东
诺             利益的行为;督促公司依法履行信息披露义务和办理
               有关报批程序。

                                          8 / 22
                                                                             2015 年第三季度报告



     解   宝   宝钢股份将保证、并促使其子公司不以任何形式直接      20   否   是
与
     决   山   或间接从事与公司主营业务或者主营产品相竞争或        13
再
     同   钢   者构成竞争威胁的业务活动;若获得的任何商业机会      年
融
     业   铁   与公司主营业务或者主营产品相竞争或可能构成竞        做
资
     竞   股   争,将立即通知公司,并优先将该商业机会给予公司;    出
相
     争   份   不利用控股股东的地位损害公司及公司其他股东的        的
关
          有   利益。本承诺在宝钢股份持有公司不少于 30%的已发      承
的
          限   行股份的情况下有效。                                诺
承
          公
诺
          司
     解   宝   宝钢股份(及所控制的企业)保证不利用自身对公司      20   否   是
与   决   山   的控制关系及重大影响,谋求公司在业务合作等方面      13
再   关   钢   给予优于市场第三方的权利和达成交易的优先权利,      年
融   联   铁   杜绝非法占用公司资金、资产的行为,在任何情况下,    做
资   交   股   不要求公司违规提供任何形式的担保。与公司发生的      出
相   易   份   必要的关联交易行为,都将依照法律法规及有关规则      的
关        有   履行决策程序;遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、    承
的        限   公平合理的交易原则,以市场公允价格与公司进行交      诺
承        公   易,不利用该等交易从事任何损害公司及其全体股东
诺        司   利益的行为;督促公司依法履行信息披露义务和办理
               有关报批程序。
     解   宝   宝钢股份罗泾区域土地为世博会迁建用地和罗泾工        20   否   是
与
     决   山   程项目配套用地,现宝钢股份正在办理罗泾区域房地      13
再
     土   钢   产权证。虽然罗泾区域土地尚未取得房地产权证,但      年
融
     地   铁   宝钢股份拥有罗泾区域土地的使用权和房屋所有权,      做
资
     等   股   将相关土地和房屋租赁给宝信软件使用不存在实质        出
相
     产   份   性障碍。                                            的
关
     权   有                                                       承
的
     瑕   限                                                       诺
承
     疵   公
诺
          司
     股   宝   宝钢股份自 2015 年 6 月 15 日至宝信软件 2015 年非   20   是   是
与
     份   山   公开发行完成后六个月内,不存在减持所持宝信软件      15
再
     限   钢   股份的计划。                                        年
融
     售   铁   若违反上述承诺,宝钢股份减持宝信软件股份所得收      做
资
          股   益将全部归宝信软件所有,并依法承担由此产生的法      出
相
          份   律责任。                                            的
关
          有                                                       承
的
          限                                                       诺
承
          公
诺
          司
与   其   宝   在有其他投资者参与宝信软件 2015 年非公开发行股      20   是   是
再   他   山   票询价和认购的情况下,假设按发行价格不高于 150      15
融        钢   元/股测算发行股份数量下限,宝信软件本次非公开       年
                                           9 / 22
                                                                         2015 年第三季度报告



资      铁    发行股票总数量将不少于 786.6666 万股,在其他投    做
相      股    资者足额认购不少于 350.0368 万股的情况下,宝钢    出
关      份    股份承诺按照与宝信软件签订的《非公开发行附条件    的
的      有    生效的股份认购合同》认购的股份数量将不少于        承
承      限    436.6298 万股。                                   诺
诺      公
        司
 注:至本报告披露日,宝山钢铁股份有限公司关于认购非公开发行股票的承诺已履行完毕。




 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

     示及原因说明
 □适用 √不适用



                                                  公司名称     上海宝信软件股份有限公司
                                                  法定代表人   王力
                                                  日期         2015 年 10 月 26 日




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四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2015 年 9 月 30 日
编制单位:上海宝信软件股份有限公司

                                               单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额                   年初余额
流动资产:
  货币资金                                          897,812,284.53           889,899,127.22
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          245,553,502.77           345,278,612.24
  应收账款                                      2,055,016,230.90           2,074,945,417.46
  预付款项                                          160,842,287.09           164,370,017.86
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利                                          11,298,647.00             11,298,647.00
  其他应收款                                        69,117,606.07             72,288,378.24
  买入返售金融资产
  存货                                              774,696,557.70           775,781,670.91
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
    流动资产合计                                4,214,337,116.06           4,333,861,870.93
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                                  13,508,999.34             13,508,999.34
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                      47,285,837.63             15,951,140.98
  投资性房地产                                        8,978,272.15             9,391,253.71
  固定资产                                          295,995,353.48           326,003,478.37
  在建工程                                          463,685,937.02            87,538,544.11

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  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                     130,238,948.47     135,654,234.33
  开发支出                                     63,969,330.37       54,638,376.43
  商誉                                           2,042,882.71       2,042,882.71
  长期待摊费用                                 140,799,130.94     154,402,968.30
  递延所得税资产                               37,947,860.10       38,668,305.61
  其他非流动资产
    非流动资产合计                        1,204,452,552.21        837,800,183.89
      资产总计                            5,418,789,668.27      5,171,662,054.82
流动负债:
  短期借款                                     67,000,000.00       71,870,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                     410,181,249.74     313,403,153.88
  应付账款                                1,306,564,207.61      1,257,692,453.20
  预收款项                                     553,680,754.43     601,044,844.93
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                 105,424,645.35      54,967,589.91
  应交税费                                     58,536,929.19       92,372,476.89
  应付利息
  应付股利                                       2,082,443.05       2,082,443.05
  其他应付款                                   53,430,938.84       44,611,470.97
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                          128,705.14
  其他流动负债                                     14,261.66            14,250.00
    流动负债合计                          2,557,044,135.01      2,438,058,682.83
非流动负债:
  长期借款                                        786,373.90
  应付债券
  其中:优先股
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         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                          6,000,000.00            6,000,000.00
  预计负债
  递延收益                                          104,754,895.78          102,719,849.50
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                  111,541,269.68          108,719,849.50
      负债合计                                  2,668,585,404.69          2,546,778,532.33
所有者权益
  股本                                              364,131,576.00          364,131,576.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                          634,806,447.66          634,387,644.72
  减:库存股
  其他综合收益                                       -1,571,862.41           -1,695,406.16
  专项储备                                                                       218,731.04
  盈余公积                                          182,065,788.00          182,065,788.00
  一般风险准备
  未分配利润                                    1,499,715,267.06          1,370,965,328.00
  归属于母公司所有者权益合计                    2,679,147,216.31          2,550,073,661.60
  少数股东权益                                       71,057,047.27           74,809,860.89
    所有者权益合计                              2,750,204,263.58          2,624,883,522.49
      负债和所有者权益总计                      5,418,789,668.27          5,171,662,054.82
法定代表人:王力         主管会计工作负责人:吕子男             会计机构负责人:陈咏剑




                                     母公司资产负债表
                                     2015 年 9 月 30 日
编制单位:上海宝信软件股份有限公司
                                                单位:元     币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                           期末余额                  年初余额
流动资产:
  货币资金                                          780,812,519.05          738,543,096.82
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          234,871,261.04          327,024,911.12
  应收账款                                     1,737,903,933.08           1,704,942,606.69

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  预付款项                                     143,278,198.86     164,050,048.74
  应收利息
  应收股利                                     17,545,976.17       17,545,976.17
  其他应收款                                   58,125,520.42       62,491,227.62
  存货                                         646,501,982.46     653,258,183.69
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
    流动资产合计                          3,619,039,391.08      3,667,856,050.85
非流动资产:
  可供出售金融资产                             13,508,999.34       13,508,999.34
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                 142,477,389.63     119,313,742.04
  投资性房地产                                   8,978,272.15       9,391,253.71
  固定资产                                     263,980,930.19     288,055,400.36
  在建工程                                     463,685,937.02      87,538,544.11
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                     123,069,623.37     128,400,878.50
  开发支出                                     63,969,330.37       54,638,376.43
  商誉
  长期待摊费用                                 140,262,025.83     153,251,827.05
  递延所得税资产                               35,822,089.53       36,237,489.30
  其他非流动资产
    非流动资产合计                        1,255,754,597.43        890,336,510.84
      资产总计                            4,874,793,988.51      4,558,192,561.69
流动负债:
  短期借款                                                          4,870,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                     359,227,645.92     254,979,041.81
  应付账款                                1,146,317,722.54      1,062,391,558.78
  预收款项                                     546,168,657.32     561,668,108.31
  应付职工薪酬                                 93,069,228.70       50,429,466.68
  应交税费                                     47,131,853.42       69,119,344.91
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                   46,884,346.19       38,198,013.03
                                     14 / 22
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  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                             2,238,799,454.09           2,041,655,533.52
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                        6,000,000.00            6,000,000.00
  预计负债
  递延收益                                        104,138,461.06           99,767,876.03
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                110,138,461.06          105,767,876.03
      负债合计                               2,348,937,915.15           2,147,423,409.55
所有者权益:
  股本                                            364,131,576.00          364,131,576.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                        632,943,908.15          632,863,855.83
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                        182,065,788.00          182,065,788.00
  未分配利润                                 1,346,714,801.21           1,231,707,932.31
    所有者权益合计                           2,525,856,073.36           2,410,769,152.14
      负债和所有者权益总计                   4,874,793,988.51           4,558,192,561.69
法定代表人:王力         主管会计工作负责人:吕子男           会计机构负责人:陈咏剑




                                        15 / 22
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                                        合并利润表
                                      2015 年 1—9 月
编制单位:上海宝信软件股份有限公司
                                              单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计

                                                            年初至报告期        上年年初至报告
                         本期金额          上期金额
        项目                                                  期末金额            期期末金额
                         (7-9 月)        (7-9 月)
                                                              (1-9 月)          (1-9 月)

一、营业总收入         1,123,102,258.15   989,457,690.70   2,739,023,175.78     2,595,915,827.60
其中:营业收入         1,123,102,258.15   989,457,690.70   2,739,023,175.78     2,595,915,827.60
      利息收入
      已赚保费
   手续费及佣金收入
二、营业总成本         1,051,694,824.53   926,086,129.47   2,543,069,094.44     2,382,412,224.85
其中:营业成本           848,151,184.01   741,969,080.48   2,016,384,756.70     1,854,122,667.52
      利息支出
  手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准
备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      营业税金及附加       4,094,270.33     5,969,800.88      10,703,052.64        11,790,394.64
      销售费用            25,434,292.97    30,175,331.12      83,238,930.98        88,795,451.94
      管理费用           174,969,626.19   150,339,505.93     435,889,851.85       416,348,859.93
      财务费用            -1,242,070.57    -2,403,721.69      -4,545,016.98        -1,265,930.65
      资产减值损失           287,521.60        36,132.75       1,397,519.25        12,620,781.47
  加:公允价值变动收
益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失      -1,791,260.05       964,228.82      17,567,167.80           554,875.33
以“-”号填列)
      其中:对联营企      -2,607,962.06       964,228.82      -3,097,615.21           492,434.55
业和合营企业的投资收
益
      汇兑收益(损失
以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以      69,616,173.57    64,335,790.05     213,521,249.14       214,058,478.08
“-”号填列)
  加:营业外收入          16,652,831.79     7,300,115.99      50,664,605.36        20,001,775.18
                                          16 / 22
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      其中:非流动资           2,808.32                 100           20,060.67            46,739.78
产处置利得
  减:营业外支出              98,997.11       141,291.56             489,985.97           403,655.22
      其中:非流动资          97,397.78        61,957.76             461,408.84           313,865.45
产处置损失
四、利润总额(亏损总      86,170,008.25    71,494,614.48         263,695,868.53       233,656,598.04
额以“-”号填列)
  减:所得税费用          12,761,241.47      -286,188.58          32,596,676.91        25,829,721.17
五、净利润(净亏损以      73,408,766.78    71,780,803.06         231,099,191.62       207,826,876.87
“-”号填列)
  归属于母公司所有者      72,799,521.98    72,475,410.07         227,065,464.58       205,785,881.75
的净利润
  少数股东损益               609,244.80      -694,607.01           4,033,727.04         2,040,995.12
六、其他综合收益的税         242,108.14      -315,615.25             123,543.75          -106,875.98
后净额
七、综合收益总额          73,650,874.92    71,465,187.81         231,222,735.37       207,720,000.89
  归属于母公司所有者      73,041,630.12    72,159,794.82         227,189,008.33       205,679,005.77
的综合收益总额
  归属于少数股东的综         609,244.80      -694,607.01           4,033,727.04         2,040,995.12
合收益总额
八、每股收益:
 (一)基本每股收益               0.201             0.199                 0.624                 0.573
(元/股)
 (二)稀释每股收益               0.201             0.199                 0.624                 0.573
(元/股)
法定代表人:王力        主管会计工作负责人:吕子男                 会计机构负责人:陈咏剑



                                       母公司利润表
                                      2015 年 1—9 月
编制单位:上海宝信软件股份有限公司
                                             单位:元         币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                年初至报告期期 上年年初至报告
                         本期金额          上期金额
        项目                                                        末金额       期期末金额
                         (7-9 月)        (7-9 月)
                                                                  (1-9 月)     (1-9 月)
一、营业收入           1,013,717,523.44   845,385,544.23       2,393,750,741.03     2,171,359,816.82
  减:营业成本           777,332,299.96   629,080,007.76       1,782,539,171.39     1,528,403,854.96
      营业税金及附加       2,832,411.21     4,646,699.16           7,669,473.36         8,569,391.84
      销售费用            19,075,774.36    23,611,668.39          64,260,590.77        72,149,655.95
      管理费用           145,883,082.41   126,293,607.36         355,162,807.05       350,120,631.64
      财务费用            -1,412,212.12    -3,123,669.31          -5,782,625.74        -3,535,329.97
      资产减值损失           287,469.98        -1,942.25           3,207,013.46        10,221,761.40
  加:公允价值变动收
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益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失    -1,791,260.05       964,228.82      13,576,184.79         2,954,875.33
以“-”号填列)
      其中:对联营企    -2,504,060.05       964,228.82      -3,097,615.21           492,434.55
业和合营企业的投资收
益
二、营业利润(亏损以    67,927,437.59    65,843,401.94     200,270,495.53       208,384,726.33
“-”号填列)
  加:营业外收入        14,448,824.65     4,044,657.65      44,218,845.86        13,417,540.14
      其中:非流动资         2,808.32             100.00        20,060.67            46,739.78
产处置利得
  减:营业外支出            70,752.38        59,579.78         347,461.67           298,341.24
      其中:非流动资        70,752.38        59,579.78         347,460.89           293,751.24
产处置损失
三、利润总额(亏损总    82,305,509.86    69,828,479.81     244,141,879.72       221,503,925.23
额以“-”号填列)
    减:所得税费用      12,877,294.22        49,941.65      31,332,018.67        22,288,188.84
四、净利润(净亏损以    69,428,215.64    69,778,538.16     212,809,861.05       199,215,736.39
“-”号填列)
五、其他综合收益的税
后净额
六、综合收益总额        69,428,215.64    69,778,538.16     212,809,861.05       199,215,736.39
七、每股收益:
   (一)基本每股收             0.191                0.2            0.584                 0.555
益(元/股)
    (二)稀释每股收            0.191                0.2            0.584                 0.555
益(元/股)
法定代表人:王力       主管会计工作负责人:吕子男            会计机构负责人:陈咏剑




                                        18 / 22
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                                     合并现金流量表
                                     2015 年 1—9 月
编制单位:上海宝信软件股份有限公司
                                            单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
               项目                      年初至报告期期末金额       上年年初至报告期期末
                                               (1-9 月)               金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                2,811,884,798.18            2,370,487,152.82
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                     8,319,678.34
  收到其他与经营活动有关的现金                     64,876,668.35            86,518,157.63
    经营活动现金流入小计                      2,885,081,144.87            2,457,005,310.45
  购买商品、接受劳务支付的现金                1,519,940,838.90            1,434,927,384.98
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   612,382,395.21           589,016,085.47
  支付的各项税费                                   142,727,510.53           165,679,513.59
  支付其他与经营活动有关的现金                     148,114,296.52           174,404,372.05
    经营活动现金流出小计                      2,423,165,041.16            2,364,027,356.09
      经营活动产生的现金流量净额                   461,916,103.71           92,977,954.36
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               13,066,330.00            15,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                             1,444,122.89           30,462,440.78
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                   21,278.04                 57,068.79
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                     303,603,531.03

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    投资活动现金流入小计                            318,135,261.96           45,519,509.57
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                331,288,931.05           244,855,231.25
产支付的现金
  投资支付的现金                                    24,500,000.00            15,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                      156,183,770.62
    投资活动现金流出小计                            511,972,701.67           259,855,231.25
      投资活动产生的现金流量净额                -193,837,439.71            -214,335,721.68
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                         648,396,765.71
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的                                         14,700,000.00
现金
  取得借款收到的现金                                57,900,936.00            81,870,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                            57,900,936.00            730,266,765.71
  偿还债务支付的现金                                61,891,992.80            186,931,253.27
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                100,843,039.98           92,353,094.28
  其中:子公司支付给少数股东的股利、                  1,600,000.00             1,752,051.93
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                                 1,573,307.98
    筹资活动现金流出小计                            162,735,032.78           280,857,655.53
      筹资活动产生的现金流量净额                -104,834,096.78              449,409,110.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                -1,271,512.71               -148,838.28
五、现金及现金等价物净增加额                        161,973,054.51           327,902,504.58
  加:期初现金及现金等价物余额                      511,591,757.19           510,367,924.66
六、期末现金及现金等价物余额                  673,564,811.70          838,270,429.24
法定代表人:王力        主管会计工作负责人:吕子男        会计机构负责人:陈咏剑



                                     母公司现金流量表
                                       2015 年 1—9 月
编制单位:上海宝信软件股份有限公司
                                             单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
                项目                      年初至报告期期末金额       上年年初至报告期期末
                                                (1-9 月)               金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 2,482,418,341.48           2,018,227,852.47
  收到的税费返还                                      6,881,354.49
  收到其他与经营活动有关的现金                       44,072,318.54           73,012,197.19

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    经营活动现金流入小计                    2,533,372,014.51        2,091,240,049.66
  购买商品、接受劳务支付的现金              1,390,267,630.34        1,269,526,572.91
  支付给职工以及为职工支付的现金                 435,285,417.52       426,411,704.15
  支付的各项税费                                 109,633,500.21       125,848,159.47
  支付其他与经营活动有关的现金                   119,818,137.17       129,548,626.03
    经营活动现金流出小计                    2,055,004,685.24        1,951,335,062.56
  经营活动产生的现金流量净额                     478,367,329.27       139,904,987.10
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                             17,661,000.00         15,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                           3,844,122.89        33,217,228.61
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                  7,393.32             54,708.79
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                   303,603,531.03
    投资活动现金流入小计                         325,116,047.24        48,271,937.40
  购建固定资产、无形资产和其他长期资             329,100,687.82       218,635,539.45
产支付的现金
  投资支付的现金                                 30,500,000.00         31,873,307.98
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                   150,000,000.00
    投资活动现金流出小计                         509,600,687.82       250,508,847.43
      投资活动产生的现金流量净额              -184,484,640.58        -202,236,910.03
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                  633,696,765.71
  取得借款收到的现金                                                   24,870,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                              658,566,765.71
  偿还债务支付的现金                               4,870,000.00       141,931,253.27
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金             96,689,250.26         88,484,452.75
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                         101,559,250.26       230,415,706.02
      筹资活动产生的现金流量净额              -101,559,250.26         428,151,059.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响             -1,423,616.20            -56,848.05
五、现金及现金等价物净增加额                     190,899,822.23       365,762,288.71
  加:期初现金及现金等价物余额                   388,043,096.82       379,533,917.11
六、期末现金及现金等价物余额                  578,942,919.05          745,296,205.82
法定代表人:王力        主管会计工作负责人:吕子男        会计机构负责人:陈咏剑




                                       21 / 22
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4.2 审计报告
□适用 √不适用




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