上海同济科技实业股份有限公司1999年年度报告摘要2000-03-18
上海同济科技实业股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
立信会计师事务所有限公司为本公司出具了有解释性说明的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
一、公司简介
公司法定中文名称:上海同济科技实业股份有限公司
英文名称:SHANGHAI TONGJI SCIENCE & TECHNOLOGY INDUSTRIAL
CO.，LTD
缩写:STJC
法定代表人:王建云
董事会秘书:林学言
授权代表:柴育筑
联系地址:上海市赤峰路83号
邮政编码:200092
电话:021-65985860
传真:021-65984903
注册地址:上海市浦东新区栖山路33号
邮政编号:200135
办公地址:上海市赤峰路83号
邮政编码:200092
电子信箱:TJDJSY@ONLINE.SH.CN
公司选定的信息披露报纸:《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:
http://ww.sse.com.cn
公司年度报告备置地点:董事会秘书室
公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:同济科技
股票代码:600846
二、会计数据和业务数据摘要
(一)公司本年度会计数据及业务数据:
利润总额(元) 42423313.41
净利润(元) 34944396.35
扣除非经营性损益后的净利润(元) 34944396.35
主营业务利润(元) 98431769.93
其它业务利润(元) 6310768.47
营业利润(元) 30474578.63
投资收益(元) 11235727.74
补贴收入(元) 1148499.80
营业外收支净额(元) -435492.75
经营活动产生的现金流量净额(元) -9007526.26
现金及现金等价物净增加额(元) 71909801.00
本年度无非经营性损益项目
(二)截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标:
项目
1999年 1998年 1997年
调整后 调整前
主营业务收入(元)
563306303.66 302139200.62 303969913.00 275018356.48
净利润(元)
34944396.35 29045461.37 30826037.13 31337579.91
总资产(元)
980152555.24 851550366.86 852423010.86 645525766.33
股东权益(元)
348314377.78 313398202.60 315178778.36 284149585.60
每股收益(元/股)
0.2288 0.2853 0.3028 0.3078
加权每股收益(元/股)
0.2658 0.2853 0.3028 0.3803
每股净资产(元/股)
2.2811 3.0787 3.0962 2.7914
调整后的每股净资产(元/股)
2.1915 2.9720 2.9893 2.6999
净资产收益率(%)
10.03 9.27 9.78 11.03
每股收益、每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额和净资产收益率等财务指标的计算公式如下:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数)/年度末普通股股份总数
加权平均每股收益=当期净利润/[期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例*缴款结束日下一月份至期末月份数/12]
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100%
(三)报告期内股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余 法定 未分 股东权
公积 公益金 配利润 益合计
(万股) (万元) (万元) (万元) (万元) (万元)
期初数 10179.65 14379.01 4542.18 1870.07 2238.98 31339.82
本期增加 5089.96 0.19 1218.63 606.17 3494.44 9803.22
本期减少 3053.92 1.78 1.78 3255.90 6311.60
期末数 15269.61 11325.28 5759.03 2474.46 2477.52 34831.44
三、股东变动及股东情况
(一)报告期末股东总数:29593户。
(二)公司前10名股东持股情况
股东名称 年末持 占总股
股数量 本比例
(股) (%)
同济大学 64440963 42.20
*上海市国有资产管理办公室 14054214 9.20
福建兴业证券有限公司 3985456 2.61
华夏证券有限公司 1460571 0.96
徐洲信托 641820 0.45
施建智 578860 0.38
管秋萍 456585 0.30
丁 雄 446343 0.29
朱四妹 409150 0.28
应培德 326148 0.21
注:1.*者代表国家持股。
2.持有本公司5%以上股份有股东有同济大学和上海国有资产管理办公室，因公司1999年实施的每10股送红2股，转增3股的方案，两股东分别增加股本21480321股和4684738股。本期末同济大学持股64440963股，上海国有资产管理办公室持股14054214股，两股东所持的本公司股份均无质押情况。
四、股东大会简介
公司第六次股东大会于1999年5月25日召开，股东大会决议公告刊登于1999年5月25日的《上海证券报》。
五、董事会报告
(一)公司经营情况
1.公司所处行业及在本行业中的地位
公司所处的行业为建筑设计、工程总承包、工程监理、工程爆破等土建技术服务和相关技术的开发、咨询、转让，并涉足信息、环保、机电、生物、医疗等领域技术和产品的开发研制、生产、销售及国内外贸易、餐饮和宾馆服务。
公司拥有配套的高级土建技术服务专项资质，在行业中具有较强的竞争力;公司生产的产品具有较高的科技含量，创造了较高的市场价值。1999年度，公司主营业务收入56330.63万元，比1998年302113.92万元增长86.44%，实现利润总额4242万元，比1998年3401万元(调整后数0增加了24.72%，公司已连续五年被上海市科委评为上海市百强民营科技企业。
2.公司主营业务的范围及经营状况
(1)土建技术服务:公司发挥口牌优势，在设计和工程总承包、监理、爆破、装潢中力创优质工程，把住市场份额，让无形资产升值。1999年公司土建技术服务营业收入31000万元，利润1500万元，占公司利润总额36%。公司所属的设计院、建设总公司、监理公司、爆破公司接并完成的重大工程项目，共获得鲁班奖3项，白玉兰奖4项，市政金奖5项。
(2)技术咨询和技术转让:公司挖掘企业科技人才优势，制定和落实科技奖励政策，鼓励科技创新和科技成果市场化、产业化。公司在1999年积极推动了面向市场的技术咨询和技术转让。公司钢结构塔桅工程技术人员创造了四项国家专利技术，交将其使用权进行了有偿转让。
(3)住宅科技开发:1999年公司加大力度提高住宅建设的科技含量，公司集中了材料、结构、工艺、能源、电气、网络等方面的技术力量，运用"新型结构、隔墙系统、节能系统、小区智能化技术、新型复合材料"等，提高住宅建筑的内在质量和市场价值。其中年底刚竣工的"同科公寓"，销售率已超过80%，在建中的"同汇花苑"销售率达65%，开工不久的"同济绿园"销售势头也很好。
(4)产品技术的引进和开发:1999年公司在保持原有技术的特色的同时调整经营思路、扩大了对外界高新技术的开放性和包容性，从进一步调整产业结构的战略出发，有选择地从上海和外省市优秀的外资企业、私营企业、民营企业吸收技术和产品。
公司对原来与日本合资的上海安川同济机电有限公司追加了233.7万元投资，将股份从33%提升到49%。该公司产品已经占据国内60%以上的电梯变频器市场和90%的起重机变频器市场。新成立的上海同济康联科技实业有限公司，生产肿瘤治疗议，该产品为卫生部"十年百项"最新重点科技成果推广项目。在上海同济系统工程公司基础上改组新成立的上海同济学士信息系统有限公司拥有更多的年轻人才，在智能建筑系统集成、智能化小区建设、计算机产品销售方面有了更多的优势。
3.经营中发现的问题及解决方案
1999年公司采取。抓大放小、扶强抑强"的战备，加大资产经营、企业重组、资金筹措的力度。对那些经营业绩较差，规模较小实践证明没有发展前途的企业，作出了停业或转让股权的决定，确保公司主营业务上升，管理成本下降。
(二)公司财务状况
1.公司财务状况分析
项目 本年数(元) 上年数(元) 比上年增减(%)
总资产 980452555.24 851550366.86 15.10
长期负债 47300000.00 2800000.00 1589.29
股东权益 348314377.78 313398202.60 11.14
主营业务利润 98431769.93 50522209.09 94.83
净利润 34944396.35 29045461.37 20.31
(1)总资产增加原因:长期投资净额比上年增加97554551.61元，增长217.20%。主要原因是由于奉浦苑项目由短期投资转入长期投资。
(2)长期负债增加原因:下属子公司增加长期借款。
(3)股东权益增加原因:本年利润增加。
(4)主营业务利润增加原因:公司技术咨询业务及土建业务利润增加。
(5)净利润增加原因:公司技术咨询业务及土建业务利润增加。
2.对有解释性说明的审计报告的意见
立信会计会计师事务所有限公司为本公司出具了有解释性说明的审计报告，注意到本公司因与上海商业网点发展实业股份有限公司发生经济纠纷共涉及诉讼案件7起，其中因担保而发生的诉讼案件4起，涉及诉讼金额95797440.00元，相关的利息2137056.82元。另与上海商业网点发展实业股份有限公司借款担保，已逾期尚未涉及诉讼的借款金额为3200万元。
上述事件均在本年度报告重要事项中作了披露和说明。
(三)公司投资情况
1.募集资金使用情况:
项目 内容
计划投入 实际投入 效益 备注
(万元) (万元) (万元)
住宅科技产业化 上海"奉浦苍"住宅示范小区
5432 6578 500 见说明
新型住宅建材系列
750 142 30 投资成立上海同济永业新型建材有限公司
330 投入期 投资成立上海同济新型建筑产业有限公司
，其余278万元作为今后追加投资。
机电一体化 特种空调系统
200 200 21
技术与产品 合资成立上海安川同济机电有限公司
490 442.7 250 第二期追加投入223.7万元
生物医药工程 合资成立上海同济生物制品
技术及产品 有限公司
600 350 -63 250万元作为第二期投入
说明:
(1)上海"奉浦苑"住宅示范小区项目投入的募集资金6578万元已全部回收，二年半共生产效益1739.08万元，回报率26.43%。
(2)继"奉浦苑"项目后，自1998年开始，公司又用自筹资金相继开发了住宅科技产业化的第二期项目:"同济绿园"、"园济蓬莱花苑"试点小区。公司遵循1997年配股说明书中把回笼资金滚动式投入住宅科技产业化的原则，在2000年将回笼的交错，投入到新的试点小区中去。
2.非募集资金使用情况:
项目 出资额 所占 其他出资方
(万元) 比例(%)
项目 备注
进度
上海杨浦同济实业发展 2400 80 上海杨清商业发展建设有限公司
有限公司(同济绿园)
已启动 1999年追加投资1600万元
上海同鑫房地产开发 1715 49 上海广顺房地产开发公司
有限公司(同济蓬莱花苑) 上海南外滩有限公司
已启动 1999年追加投资1225万元
上海海纳科技创业有限公司100 27.2 海南海纳创业投资公司
上海金外滩股份有限公司
上海同济企业管理中心
12月份开始运作
上海同济学士信息系统 150 50 自然人丁锡红等
有限公司
10月份开始运作
上海同济康联科技实业 412 40 上海康联科技实业有限公司
有限公司
10月份开始运作
(四)根据财政部《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》(财会字[1999]35号)，公司应计提坏帐准备，短期投资跌价准备，存货跌价准备，以及长期投资减值准备，作为会计政策变更，采用追溯调整法处理。
本次会计政策变更的影响数及累计影响数:
年度 数额(元)
1998 -1780575.76
1999 -2055401.50
累计 -3835977.26
(五)2000年公司发展计划
2000年度，公司将进一步按现代企业制度的要求，解放思想，转变观念，转换机制，发挥优势，完善管理，积极进取，努力提高科技产业所产生的利润比例。
为此，公司将从以下几个方面着手工作:
1.依照国家把住宅建设产业作为扩大内需的新的经济增长点的规则，继续把住宅科技产业作为公司主营业务的一个重要组成部分，将推进住宅产业化的发展作为公司的长期战备任务;充分发挥同济科技人才和品牌优势，努力把新开工的"同济绿园"和"同济蓬莱花苑"等项目做成精品，加大公司参与民用住宅建设和旧区改造的力度。
2.根据上海市促进高新技术产业化的"新十八条"精神，在继续开拓机电一体化、新型建材、环保产品的同时，加大对信息网络、生物医疗等高科技产业的投入;与来自美国硅谷的斯玛特公司合资成立的"上海同济斯玛特生产识别技术有限公司"，对所拥有具有国际先进水平的指纹识别技术产业化;进一步推进新型电子医疗仪器等高新技术产品的发展，提高投资回报率。
3.继续以市场为先导，抓住我国进入WTO的有利时机，调整产业结构和产品结构。在保持土建技术服务优势的基础上，拓展市政及高速公路等基础设施建设方面的业务;对现有的机电产品、生物制品、环保产品等重新进行市场定位，逐步淘汰那些市场份额小、技术能级低、经济效益差的老产品;在与有关地区合资成立"科技工业园区"和参与"西部开发"等方面要迈出较大的步伐。
4.在科教兴国的大形势下，与教育相关的产业具有巨大的潜能，公司将抓住机遇，发挥背靠大学的优势，利用国家正在出台的有利于教育的政策，开发新兴的与教育相关的产业。公司将与学校共同开发、兴建教育园区，提供办学资源，辅助教育培训，利用现有的数据信息传播技术和网络，大力发展远程教育;根据公司发展的需要，探索与国外联合办学的有效途径，使教育产业成为公司主营业务的重要组成部分。
5.进一步按照现代企业制度的要求，严格内部管理体系，增强市场观念，强化内部审计，推行精神和物质组合的激励机制，以人为本，增强员工凝聚力和团队精神，充分发挥员工的创造性，同心同德为完成2000年的经营任务而努力奋斗。
(六)董事会日常工作情况
(1)1999年4月5日举行公司第二届董事会第五次会议，审议并通过了以下文件，作出相应的决议:
《公司1998年度报告》
《公司1998年度财务决算和1999年度财务预算方案(预案)》
《公司1998年度分配方案(预案)》
《公司资本公积金转增股本方案(预案)》
以上决议刊登于1999年4月7日《上海证券报》。
(2)1999年4月30日，举行公司第二届董事会第六次会议，研究公司发现若干问题。
(3)1999年5月17日，举行公司第二届董事会临时会议，听取了关于公司第六次股东大会准备情况和经济担保引起诉讼事项情况的汇报。会议决定就上述诉讼事项向上海证券交易所和上海市证券期货监督管理办公室及政府有关部门报告。
(4)1999年7月29日，举行公司第二届董事会第七次会议，审议并通过了《公司1999年度中期报告》，决定1999年度中期不进行利润分配和资本公积金转增股本事项。会议还对公司下半年投资项目进行了预审。
以上决议刊登于1999年8月3日《上海证券报》。
2.公司于1999年6月1日实施了《公司1998年度利润分配方案》和《资本公积金转增股本方案》:
公司利润分配方案:每10股派送红股2股;
公司资本公积金转增股本方案:每10股转增3股
报告期内无配股、增发新股的情况。
(七)公司管理层情况
1.董事、监事、高级管理人员基本情况
董事长 王建云，男，1938年11月出生，任职期:1997年5月至2000年4月
，公司发给年度报酬2400元，(工资由同济大学支付)。
副董事长 倪亚明，男，1946年11月出生，任职期:1997年5月至2000年4
月，公司发给年度报酬21600元，(工资由同济大学支付)。
董事 吴启迪，女，1947年8月出生，任职期:1997年5月至2000年4月，
公司发给年度报酬14400元，(工资由同济大学支付)。
董事 周 箴，男，1948年8月出生，任职期:1997年5月至2000年4月，
公司发给年度报酬14400元，(工资由同济大学支付)。
董事 顾国维，男，1937年12月出生，任职期:1997年5月至2000年4月，
公司发给年度报酬14400元，(工资由同济大学支付)。
董事、总经理 钱 刚，男，1952年4月出生，任职期:1997年5月至
2000年4月，公司发给年度报酬101260元，(含工资)。
董事、副总经理 金海龙，男，1948年6月出生，任职期:1997年5月至
2000年4月，公司发给年度报酬99264元，(含工资)。
董事、董事会秘书 林学言，男，1944年8月出生，任职期:1997年5月至
2000年4月，公司发给年度报酬91585元，(含工资)。
董事 刘 杰，男，1963年9月出生，任职期:1997年5月至2000年4月，
公司发给年度报酬14400元，(工资由同济大学支付)。
监事长 胡迪生，男，1939年9月出生，任职期:1997年5月至2000年4月
，公司发给年度报酬18000元，(工资由同济大学支付)。
监事 刘小兵，男，1949年11月出生，任职期:1997年5月至2000年4月，
公司发给年度报酬9600元，(工资由同济大学支付)。
监事 孙品华，男，1953年4月出生，任职期:1997年5月至2000年4月，
公司发给年度报酬30600元，(含工资)。
副总经理、总会计师 朱美星，女，1945年5月出生，任职期:1997年5月
至2000年4月，公司发给年度报酬88180元，(含工资)。
注:①董事、监事年度酬金中除工资部分外均含50%的风险金，待任职期满后视任职及公司效益情况再发给任职者。
②董事、监事、高级管理人员报酬区间情况:
10万元以上1人，8-10万元3人，3-8万元1人，3万元以下8人。
2.现任董事、监事和高级管理人员的持股情况
姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变动量 变动原因
王建云 董事长 4830 7245 2415 送股和转增股
倪亚明 副董事长 2000 3000 1000 送股和转增股
吴启迪 董事
周 箴 董事
顾国维 董事 7604 11406 3802 送股和转增股
钱 刚 董事兼总经理 8068 12102 4034 送股和转增股
金海龙 董事兼副总经理 2000 3000 1000 送股和转增股
林学言 董事兼董事会秘书 7604 11406 3802 送股和转增股
刘 杰 董事 2000 3000 1000 送股和转增股
胡迪生 监事长 2000 3000 1000 送股和转增股
刘小兵 监事 2000 3000 1000 送股和转增股
孙品兵 监事 5000 7500 2500 送股和转增股
朱美星 副总经理兼总会计师 3150 4725 1575 送股和转增股
(八)本次利润分配预案和资本公司金转增股本预案
1.利润分配预案
经立信会计师事务所有限公司中国注册会计师审计，公司1999年实现利润总额42423313.42元，税后利润34912096.85元，减去少数股东权益-32299.50元，净利润为34944396.35元，按10%各提取法定公积金和公益金，二项共计11712492.22元，提取职工福利基金30114.54元，提取任意盈余公积金45171.80元，加上上年度未分配利润2029422.24元，可供股东分配利润共计25186040.03元。
董事会提议，对全体股东按每10股派送红股1.5股，共计派送金额22904416.35元，余额2281623.68元，留在下年度分配。
2.资本公积金转增预案
公司现有资本公积金共计113252745.66元，董事会提议，以总股本15269.6409万股为基数，按每10股转增4.5股，将68713249.05元资本公积金转增股本。本次转增股本后，资本公积金余额为44539496.61元。
六、监事会报告
本年度监事会召开过六次会议，发表以下独立意见:
(一)公司是依法进行经营运作的;公司的董事、总经理和其他高级管理人员没有发生违法、违纪和损害公司利益的行为;在为上海商业网点股份有限公司借款担保纠纷案发生之后，公司采取了许多相应原对策和办法，维护了公司的合法利益。在公司董事会和经营班子带领下，全体职工努力克服困难，超额完成了股东大会确定的利润指标。经立信会计师事务所审计，公司各项经营和财务活动符合上市公司的各有关规定。
(二)公司董事会及经营班子严格执行股东大会的决议，在募集资金投向方案的实施中，实际投入项目与配股说明书所承诺的投入项目相一致。
(三)立信会计师事务所有限公司出具了有解释性说明的审计报告，注意到本公司因与上海商业网点发展实业股份有限公司发生经济纠纷涉及诉讼案件。董事会已将上述事件在本年度报告重要事项中作了披露和说明，监事会同意董事会的意见。
七、重要事项
(一)重大诉讼、促裁事项情况
1.公司1998年年报及1999年中报披露，我公司1997年5月诉苏州二侨太塑胶皮革制品有限公司借款350万元逾期未还案，在太仓市政府的协调下，签订了债权债务关系转移协议书，由太仓工业资产经营公司承担债务。资金将于2000年3月份到位。
2.我公司与上海商业网点发展实业股份有限公司的经济纠纷事项
(1)中报披露我公司于1998年10月诉上海商业网点发展实业股份有限公司500万元借款逾期未还案，法院已判决，本公司已申请执行。
(2)中报披露我公司于1999年6月诉上海商业网点发展实业股份有限公司24807440元参建款逾期未还案，法院已判决，本公司已申请执行。
(3)中报披露1999年3月建设银行二支行诉上海商业网点发展实业股份有限公司借款500万元逾期未还，我公司承担连带担保责任案，该案已判决原告已向法院申请执行。
(4)中报披露1999年5月上海爱建信托投资公司诉上海商业网点发展实业股份有限公司借款2600万元以及利息1256654.20元逾期未还，我公司承担连带担保责任案，法院已判决，原告已申请执行，法院查封本公司一个银行帐户，涉及金额559.54万元。
(5)中报披露1999年7月招商银行上海分行诉上海商业网点发展实业股份有限公司借款1999万元以及利息488281.35元逾期未还，我公司承担连带担保责任案，法院已判决。
(6)中报披露1999年7月福建兴业银行上海分行诉上海商业网点发 实业股份有限公司借款1000万元以及利息281343.46元逾期未还，我公司承担连带担保责任案，法院已判决，原告已申请执行。
(7)1999年8月中国民生银行上海分行诉上海商业网点发展实业股份有限公司借款500万元以及利息110780.81元逾期未还，我公司承担连带担保责任安，法院已判决，原告已申请执行。本公司一个银行帐户及部分对外投资的股权被查封，涉及金额360.40万元。
对于与上海商业网点发展股份有限公司的经济纠纷，我公司正采取诉讼保全等积极措施，该事项得到市政府及有关部门的关心。
(二)在本报告期内公司、公司董事及高级管理人员均未发生受监管部门处罚的事例。
(三)公司在本报告期内未发生应披露而未披露的资产重组、收购兼并和重大关联交易事项。
(四)公司控股股东同济大学在人员、资产、财务上实行三分开，做到人员独立、资产完整、财务独立。
(五)公司继续聘用立信会计师事务所有限公司为审计事务单位。
(六)其他重大担保及履行情况
1.上海商业网点发展实业股份有限公司向上海银行横浜桥支行借款350万元，本公司担保，于1999年5月4日到期，逾期未还。
2.上海商业网点发展实业股份有限公司向上海银行横浜桥支行借款850万元，本公司担保，于1999年7月12日到期，逾期未还。
3.上海商业网点发展实业股份有限公司向上海银行南浦支行借款1000万元，本公司担保，于1999年6月12日到期，逾期未还。
4.上海商业网点发展实业股份有限公司向建设银行浦东分行借款1000万元，本公司担保，于1999年5月4日到期，逾期未还。
(七)截至1999年12月31日公司为关联方及其他单位提供担保情况:
被担保单位 事由 金额(元) 备注
关联方 上海广顺房地产开发公司 借款 25000000.00
非关联方 上海兴业房产股份有限公司 借款 148900000.00 相互担保
上海复华实业股份有限公司 借款 50000000.00 相互担保
中国高科股份有限公司 借款 68000000.00 相互担保
上海商业网点发展实业股 借款 97850000.00 相互担保
份有限公司
浦东工业技术研究院 借款 600000.00
奉贤经济发展总公司 借款 100000000.00
合计 490350000.00
(八)财务会计报告
(一)审计报告
信会师报字(2000)第10249号
上海同济科技实业股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了贵公司一九九九年十二月三十一日母公司及合并的资产负债表、一九九九年度母公司及合并的利润及利润分配表和一九九九年度母公司及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负债，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计，记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》的关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司一九九九年十二月三十一日的财务状况和一九九九年度经营成果和一九九九年度现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
此外，我们还注意到，截至一九九九年十二月三十一日止，贵公司因与上海商业网点发展股份有限公司发生经济纠纷共涉及诉讼安件七起，其中因担保而发生的诉讼案件四起，涉及诉讼金额95797440.00元，相关的利息2137056.82元。另与上海商业网点发展股份有限公司借款担保，已逾期尚未涉及诉讼的借款金额为3200万元。
立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师
朱建弟 刘 桢
地址:中国.上海市高安路18弄20号
电话: 64375544
传真:(021)64331400 2000年3月14日
(二)会计报表(附后)
(三)会计报表附注:
1.公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:
(1)外币业务核算方法:外币业务发生时，按业务发生当期期初的人民币市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末人民币市场汇价折合成人民币金额进行调整。除涉及未完工程的外币负债帐户期末折算差额计入在建工程外，其余外币帐户的折算差额均计入财务费用。
(2)坏帐核算方法:
①坏帐的确认标准:
对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项;因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确实无法收回的应收款项，由公司经理提交书面材料，按照公司管理权限，由董事会或股东大会批准。
②坏帐损失的核算方法:采用备抵法核算，坏帐损失发生时，冲销已提取的坏帐准备。
③坏帐准备的计提方法和计提比例。
除个别认定法外其余:
2年以内(含2年) 不计提坏帐准备
2-3年(含3年) 按5%比例计提
3-4年(含4年) 按10%比例计提
4-5年(含5年) 按20%比例计提
5年以上 按50%比例计提
因公司大量工程在2年内结束并收回帐款，故此年限内的应收帐款及其他应收款不计提坏帐准备。会计年度:公历1月1日至12月31日止。
(3)存货核算方法:
①存货分类为:原材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物、分期收款发出商品、库存商品、开发成本、工程施工等。
②取得和发出的计价方法:
日常核算取得时按实际成本计价;发出时按加权平均法计价。
③低值易耗品和包装物的摊销方法:
低值易耗品采用一次摊销法，对金额较大的在一年内采用分次返销法。
包装物采用一次摊销法。
④存货跌价准备的确认标准、计提:
年中、年末，对存货进行全面清查后，当存货可变现净值低于其成本时，由公司经理提交书面材料，按照公司管理权限，由董事会或股东大会批准后提取存货跌价准备。如果以后存货价值又得以恢复，在已提跌价准备的范围内转回。
存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。
(4)短期投资核算方法:
取得投资时按实际支付的全部价款扣除价款中包括的尚未领取的现金股利或已到期的分期付息债券利息后计价。取得投资后，实际收到短期投资现金或利息时，冲减短期投资的帐面价值;实际收到取得投资时已记入应收项目的现金股利或利息时，冲减应收项目。
持有的短期投资出售或收回时，按实际成本结转.在中期或期末按成本与市价孰低计价，并根据报告期末收盘价低于成本的差额调整跌价准备。已确认跌价损失的短期投资价值又得以恢复，在原已确认的投资损失金额内转回。
按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10％以上，则按单项投资为基础计算并确定计提的跌价损失准备。
(5)长期投资核算方法:
①长期股权投资的计价及收益确认方法:
长期股权投资取得时的成本为:取得长期股权投资时支付的全部价款，或放弃非现金资产的公允价值，或取得长期股权投资的公允价值，包括税金、手续费等相关费用。
对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算;对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本核算。
若对被投资单位在其他额外的责任(如提供担保)，投资帐面价值以减记至零为限。
②股权投资差额的摊销方法;
合同规定了投资期限的按投资期限摊销;没有规定投资期限的按5年摊销。
③长期债权投资的计价及收益确认方法;
长期债权投资取得时的成本，为取得长期债权投资时支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。
长期债券投资按期计提利息，计提的利息按债券面值以及票面利率计算，并计入当期投资收益。
④债券投资溢价和折价的摊销方法:
长期债券投资溢价或折价，在债券购入后到期前的期间内摊销，摊销方法采用直线法。长期债券投资溢价或折价的摊销，与确认相关的债券利息收入同时进行。
⑤长期投资减值准备的确认标准、计提方法:
对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，由公司经理提交书面材料，按照公司管理权限，由董事会或股东大会事，将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额.计提长期投资减值准备。已确认损失的长期投资价值又得以恢复，在原已确认的投资损失金额内转回。
长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。
(6)固定资产计价和折旧方法:
①固定资产的标准:指使用期限超过一年的房屋及建筑物、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过二年的，也作为固定资产。
②固定资产分类:房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输工具及其他;
③固定资产计价:按实际成本计价。
④折旧方法、折旧年限及残值率:固定资产折旧按照行业财务制度规定，采用分类折量，根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定。个别公司采用综合折量(折旧率为4.8％)。
(7)收入确认原则:
①销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方: 公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实际。
②提供劳务:在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
③他人使用本企业资产:与交易相关的经济利益能够入企业，收入的金额能可靠地计量时确认为收入。
(8)所得税的会计处理方法:采用应付税法。
(9)合并会计报表的编制方法:
①合并会计报表的编制方法:
Ⅰ、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。
Ⅱ、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
②本年度会计政策的变更情况:
Ⅰ、根据财政部《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》(财字[1999]35号)，公司应计提坏帐准备，短期投资跌价准备，存货跌价准备，以及长期投资减值准备，且作为会计政策变更，采用追溯调整法处理。本年度公司对应收帐款坏帐处理方法由按应收帐款的期末余额的3‰变更为按期末应收款项的帐龄分析法。
Ⅱ、本次会计政策变更的影响数及累计影响数:
年度 对留存收益的影响 其中:盈余公积 其中:未分配利润
以前年度 -1780575.76 -452321.38 -1328254.38
1999年度 -1847680.37 -365383.18 -1482297.19
合计 -3628256.13 -817704.56 -2810551.57
(10)控股子公司及合营企业:
公司所控制的所有子公司情况:
被投资单位合称 注册地 法定代表人 注册资本
经营范围 本公司持 是否合并
股比例
上海同华物贸公司 四平路1239号 丁洁民 20000000.00
工程勘察，建筑设计，市 100.00％ 是
政工程设计等
上海同济室内设计工程公司 彰武路67号 张纪衡 3500000.00
机民产品，环保设备五 100.00％ 是
金交电，百货建材及装潢材料等
上海新同济国际贸易发展公司 外高桥保税区日 陈 东 1740000.00
京路35号8层D03部
国际贸易，转口，技术贸易， 100.00％ 是
保税区企业间的贸易及区
内贸易代理等
上海同济建设总公司 四平路1239号 钱 刚 30000000.00
承包建设工程，设计，施工， 100.00％ 是
安装和综合业务，旧房加固等
上海同济大学专家服务中心 彰武路同济新村内 武晓白 10290000.00
化工原料及产品(除危险品) 100.00％ 是
，住宿，水电安装等
上海同济房地产开发经营公司 浦东大道2311号 钱 钢 15000000.00
房地产开发经营业务，房屋 100.00％ 是
维修，建筑材料，钢材等
同济大学机电厂 四平路1239号 王理超 8652387.17
本校开发产品试制，空调 100.00％ 是
制冷设备，粘度计，水处
理机械设备
上海同济实业技贸公司 赤峰路40号 陆仲基 5000000.00
传感器，电子仪表，化工， 100.00％ 是
建材，装潢五金等
同济大学爆破工程技术公司 四平路1239号 汪 浩 500000.00
动态，静态，控制爆破技 100.00％ 是
术开发及设计，结构拆除等
上海放射免疫分析技术研究所 四平路1239号 王建云 740000.00
放射免疫及相关技术开发 100.00％ 是
及四技服务医疗仪器设备
上海同济大学工程建设监理公司 四平路1239号 周世藻 1000000.00
水利铁路公路港口地下建 100.00％ 是
筑工程航空航天冶金煤炭等
上海同济系统工程公司 国权路41号 林学言 1000000.00
计算机网络设备工程，电子 100.00％ 是
及自动化控制设备工程等
同济大学科学技术开发公司 四平路1239号 蒋演德 5517600.00
土木，机电，环保建筑工程材 100.00％ 是
料技术咨询，技术开发，技术
承包等
上海济强国际土木工程顾 浦东新区 蒋演德 USD
问有限公司 陈家门54号 200000.00
建筑工程的岩土勘察和设计 75.00％ 是
方面的咨询服务
上海同济生物制品有限公司 国权路41号 肖祥熊 4000000.00
206室
化工原料、营养保健、化妆 100.00％ 是
品、食品、植物
上海同济旅行社有限公司 彰武路67号 范秉寅 300000.00
国内旅游，百货，旅游用品， 100.00％ 是
工艺美术品，日用杂品等
上海新同济酒楼有限公司 彰武路15号 汪 浩 1000000.00
中西餐，酒零售，食品 70.00％ 是
上海新同视数据有限公司 国定路335号 钱 刚 10000000.00
计算机软件开发，信息网 70.00％ 是
络组建，信息咨询服务
上海同济永业新型有限公司 国定335号 金海龙 2800000.00
建材，装潢材料，塑料，陶瓷 51.00％ 是
上海杨浦同济经济发展有限公司 控江路200号 钱 刚 30000000.00
房地产开发与经营，室内装潢 80.00％ 是
上海同济新型建筑产业有限公司 海南路15号 顾国伟 5000000.00
新型建筑产业化、新型建筑 76.00％ 是
材料研究开发
上海同济市政建设有限公司 四平路1382号 钱 刚 5000000.00
道路桥梁及地下管道的施工等 99.00％ 是
上海同泽房地产经营开发有限公司 东长治路 钱 刚 5000000.00
340弄
房地产开发 90.00％ 是
(11)公司承诺事项、或有事项:
①承诺事项:
Ⅰ、截至1999年12月31日公司为关联方及其他单位担供担保情况:
被担保单位名称 担保事由 担保金额
关联方:上海广顺房地产开发有限公司 借款担保 25000.00
非关联方:
上海兴业房产股份有限公司 借款担保 148900000.00
上海复华实业股份有限公司 借款担保 50000000.00
中国高科股份有限公司 借款担保 68000000.00
上海奉贤经济发展总公司 借款担保 100000000.00
上海商业网点发展实业股份有限公司 借款担保 97850000.00
浦东工业技术研究院 借款担保 600000.00
合计 490350000.00
Ⅱ、抵押资产情况:
上海济强国际土木工程有限公司1999年借款人民币40万元，以美元62325.14元作为抵押。
②或有事项:
Ⅰ、公司1998年年报及1999年中披露，公司1997年5月诉苏州二侨太塑胶皮革制品有限公司借款350万元案，在太仓市政府的关怀和协调下，本着解决问题，共同发展的目的，签订了债权债务关系转移协议书，由太仓工业资产经营公司承担债务。资金于2000年3月6日到位。
Ⅱ、公司与上海商业网点发展实业股份有限公司的经济纠纷事项:
Ⅲ、1999年中披露公司于199年10月诉上海商业网点发展实业股份有限公司500万元借款逾期末还案，法院已判决。本公司已申请执行。
Ⅳ、1999年中报披露公司于1999年6月上海商业网点发展实业股份有限公司24807440元参建款，法院已判决。本公司已申请执行。
Ⅴ、1999年中报披露1999年3月建设银行二支行诉上海商业网点发展实业股份有限公司借500万元，逾期未还，公司承担连带担保责任，原告已向法院申请执行。
Ⅵ、1999年中报披露1999年5月上海爱建信托投资公司诉上海商业网点发展实业股份有限公司借款2600万元以及利息1256651.20元，公司承担连带担保责任案，法院已判决，原告已申请执行。
Ⅶ、1999年中报披露1999年7月招商银行上海分行诉上海商业网点发展实业股份有限公司借款1999万元以及利息488281.35元，逾期末还，公司承担连带担保责任案，法院已判决。
Ⅷ、1999年中报披露1999年7月福建兴业银行上海分行诉上海商业网点发展实业股份有限公司借款1000万元以及利息281343.46元，逾期未还，公司承担连带担保责任案，法院已判决，原告已申请执行。
Ⅸ、1999年8月中国民生银行上海分行诉上海商业网点发展实业股份有限公司借款500万元以及利息110780.81，逾期未还，公司承担连带担保责任案，法院已判决，原告已申请执行。目前仍在执行中。部分法人股股权被查封。
对于与上海商业网点发展实业股份有限公司的经济纠纷，公司正采取诉讼保全等积极措施，该事项得到市政府及有关的部门的关心。
②其他重大担保及履行情况:
Ⅰ、上海商业网点发展实业股份有限公司向上海银行横浜桥支行借款350万元，公司担保。于1999年5月4日到期，逾期未还。
Ⅱ、上海商业网点发展实业股份有限公司向上海银行上海银行横滨桥支行借款850万元，公司担保。于1999年7月12日到期，逾期未还。
Ⅲ、上海商业网点发展实业股份有限公司向上海银行南浦支行1000万元，公司担保。于1999年6月12日到期，逾期未还。
Ⅳ、上海商业网点发展实业股份有限公司向建设银行浦东分行借款1000万元，公司担保。于1999年5月4日到期，逾期未还。
(12)其他重要事项:
公司本年度无其他重要事项需披露。
九、公司的其他有关资料
(一)公司首次注册登记日期、地点
1993年12月15日上海市工商行政管理局
(二)企业法人营业执照、注册号:
工商企业股份沪字第150223300号
(三)税务登记号码:31011513223300号
(四)公司未流通股票的长管机构名称:
中央证券中央登记结算公司
(五)公司聘 会计师事务所名称、办公地址:
立信会计师事务所有限公司
上海市高安路20号
十、备查文件目录
(一)载有法定代表人、总会计师、会主主管人员签名并盖章的会计报表;
(二)载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的会计报表;
(三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
上海同济科技实业股份有限公司
2000年3月16日
资产负债表
编制单位:上海同济科技实业股份有限公司 1999年12月31日
金额单位:元
资产 年初数 期末数
母公司 合并 母公司 合并
流动资产:
货币资金
50182937.74 104465122.43 90054542.77 176374923.43
短期投资
183382314.01 183482314.01 7172481.51 7272481.51
减:短期投资跌价准备 1427781.01 1427781.01
短期投资净额
183382314.01 183482314.01 5744700.50 5844700.50
应收票据
应收股利 1536.14 1536.14
应收利息
应收帐款 10147702.57 24603119.00 51777440.72 93101759.75
其他应收款243189125.89 258922180.23 240665867.86 179406830.02
减:坏帐准备 30443.11 76665.49 119754.19 2122025.77
应收款净额253306385.35 283448633.74 119754.19 2122025.77
预付帐款 61807977.96 61075209.61 65549524.21 96722274.67
应收补贴款 1558912.66 1558912.66
期货保证金
应收席位费
存货
1203954.71 99738994.33 9535869.50 213142246.04
其中:工程施工 36884355.62
减:存货跌价准备(含工程亏损准备) 10041.22
存货净额
1203954.71 99738994.33 9535869.50 213132204.82
待摊费用
9487.50 360056.54 0.00 230000.00
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资 1200000.00 0.00 671111.11
其他流动资产
流动资产合计
549894593.41 733771866.80 464767104.03 764920691.19
长期投资:
长期股权投资
172133896.89 39324822.20 219082346.75 47314484.92
长期债权投资 0.00 5590333.33 94600000.00 95155222.22
长期投资合计
172133896.89 44915155.53 313682346.75 142469707.14
减:长期投资减值准备
长期投资净额
172133896.89 44915155.53 313682346.75 142469707.14
其中:合并价差(贷差以"-"号表示,合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以"-"号表示,合并报表填列) 901767.50
固定资产:
固定资产原价
10828253.54 68651529.80 11754007.54 72002149.57
减:累计折旧 2461939.66 18041789.82 3180218.80 23256863.00
固定资产净值8366313.88 50609739.98 8573788.74 48745286.57
工程物资
在建工程 1800454.19 11759345.75 1775454.19 10573488.99
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
10166768.07 62369085.73 10349242.93 59318775.56
无形资产及其他资产:
无形资产 4480270.80 5750515.40 6587888.37 7246426.12
开办费 84283.80 2036188.14 12665.14 962573.53
长期待摊费用 283575.39 2707555.26 2327495.88 5234381.70
其他长期资产
其中:临时设施净值
无形资产及其他资产合计
4848129.99 10494258.80 8928049.39 13443381.35
递延税项:
递延税款借项
资产总计 737043388.36 851550366.86 797726743.10 980152555.24
负债和股东权益 年初数 期末数
母公司 合并 母公司 合并
流动负债:
短期借款 324000000.00 402000000.00 281297997.50 381497997.50
应付票据
应付帐款 6194255.52 18663947.82 34033159.70 44762800.58
预收帐款 3471505.52 15619454.59 25138628.82 36019959.64
代销商品款 2062.08
应付工资 0.00 147640.86 0.00 155079.86
应付福利费 119875.84 3039624.14 512072.86 3787317.52
应付股利 21587.95 21587.95 0.00 125000.00
应交税金 3061811.36 7576628.25 3664038.75 6295715.88
其他应交款 51935.03 208062.44 74126.21 88523.13
其他应付款 86702934.54 81248733.53 104692341.48 99277129.20
预提费用 21280.00 836379.99 0.00 424711.72
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
423645185.76 529362059.57 449412365.32 572436297.11
长期负债:
长期借款 0.00 2800000.00 0.00 47300000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 0.00 2800000.00 0.00 47300000.00
递延税款:
递延税款贷项
负债合计
423645185.76 532162059.57 449412365.32 619736297.11
少数股东权益(合并报表填列)
5990104.69 0.00 12101880.35
股东权益:
股本
101796471.00 101796471.00 152696109.00 152696109.00
资本公积
143790073.29 143790073.29 113252745.66 113252745.66
盈余公积
28696308.63 45421819.07 35679164.99 57179483.09
其中:公益金
11650931.29 18700673.83 15142359.47 24556919.94
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)
39115349.68 22389839.24 46686358.13 25186040.03
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计
313398202.60 313398202.60 348314377.78 348314377.78
负债和股东权益总计
737043388.36 851550366.86 797726743.10 980152555.24
利润及利润分配表
1999年度
编制单位:上海同济科技实业股份有限公司 金额单位:元
项目 上年实际数 本期实际数
母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入
63775582.45 302139200.62 187801883.80 563306303.66
减:折扣与折让
主营业务收入净额
63775582.45 302139200.62 187801883.80 563306303.66
减:主营业务成本
55497642.48 241430299.69 150410360.69 451223068.96
主营业务税金及附加
127353.03 10186691.84 1725936.32 13651464.77
二、主营业务利润(亏损以"-"号表示)
8150586.94 50522209.09 35665586.79 98431769.93
加:其他业务利润(亏损以"-"号表示)
1030941.22 3267987.82 2320363.00 6310768.47
减:存货跌价损失 10041.22
营业费用 4025880.03 9089522.05 4742629.93 15521033.98
管理费用 9649970.42 33627859.18 11467440.18 40454191.52
财务费用 4321806.96 4001136.73 17239022.64 18282693.05
三、营业利润(亏损以"-"号表示)
-8816129.25 7071678.95 4536857.04 30474578.63
加:投资收益(损失以"-"号表示)
39226997.24 26402411.52 32684540.15 11235727.74
期货收益(损失以"-"号表示)
补贴收入 1148499.80
营业外收入 1072212.23 1098231.53 0.00 281541.32
减:营业外支出 148685.44 557038.58 252822.81 717034.07
四、利润总额(亏损以"-"号表示)
31334394.78 34015283.42 36968574.38 42423313.42
减:所得税 2288933.41 5218727.97 2054292.57 7511216.57
减:少数股东损益(合并报表填列,亏损以"-"号表示)
-248905.92 -32299.50
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以"-"号表示)
29045461.37 29045461.37 34914281.81 34944396.35
加:年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)
15878980.57 2070312.31 39115349.68 22389839.24
减:减少注册资本的未分配利润
加:盈余公积转入数 145150.46
六、可供分配的利润(亏损以"-"号表示)
44924441.94 31260924.14 74029631.49 57334235.59
减:提取法定盈余公积
2904546.13 4435542.45 3491428.18 5856246.11
提取法定公益金
2904546.13 4435542.45 3491428.18 5856246.11
职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目) 30114.54
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号表示)
39115349.68 22389839.24 67046775.13 45591628.83
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 20360417.00 20360417.00
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)
39115349.68 22389839.24 46686358.13 25186040.03
附注:非常项目:
1、出售、处置部门或投资单位
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更
4、其他
现金流量表
1999年度
编制单位：上海同济科技实业股份有限公司 金额单位:元
项目 金额(母公司) 合并(合并)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 191101554.81 567721497.17
收取的租金 84324.30 2450689.30
收到的税费返还 4482290.92 5630790.82
收到的其他与经营活动有关的现金 45475798.70 68585322.10
现金流入小计 241143968.73 644388299.29
购买商品、接受劳务支付的现金 183842809.90 546529148.59
经营租赁所支付的现金 164920.00 1199926.08
支付给职工以及为职工支付的现金 3955211.33 18220275.51
实际缴纳的增值税项 264511.25 1233908.66
支付的增值税款 1483553.98 5577173.90
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 2485256.29 16843838.60
支付的其他与经营活动有关的现金 10636509.34 63791554.21
现金流出小计 202865782.09 653395825.55
经营活动产生的现金流量净额 38278186.64 -9007526.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 149346001.13 155340401.13
分得股利或利润所收到的现金 14016190.21 6249066.90
取得债券利息收入所收到的现金 5000000.00 5019060.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
20000.00 336785.69
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 168382491.34 166945313.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
5971720.86 10583000.73
权益性投资所支付的现金 99157108.03 7737785.25
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 105128828.89 88320785.98
投资活动产生的现金流量净额 63253662.45 78624527.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 14050000.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 605000.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 636797997.50 826997997.50
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 636797997.50 841047997.50
偿还债务所支付的现金 679500000.00 813000000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 2986.80
其中:子公司支付少数股东的股利 2986.80
偿付利息所支支付的现金 19128167.64 25922137.26
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 698628167.64 838925124.06
筹资活动产生的现金流量净额 -61830170.14 2122873.44
四、汇率变动对现金的影响 169926.08 169926.08
五、现金及现金等价物净增加额 39871605.03 71999801.00
附注：
项目 金额(母公司) 金额(合并)
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 34914281.81 34944396.35
加:少数股东净利润 -32299.50
减:未确认的投资损失
计提的坏帐准备或转销的坏帐 89311.08 3403011.48
固定资产折旧 730021.86 5886621.39
无形资产、长期待摊费用摊销 935447.46 4017456.91
待摊费用的减少 9487.50 130056.54
预提费用的增加 -21280.00 -411668.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
23857.28 186447.47
固定资产盘亏、报废损失 259207.19
财务费用 18958241.56 20702316.38
投资损失(减:收益) -32684540.15 -11235727.74
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -8331914.79 -80565172.22
经营性应收项目的减少(减:增加) -46914901.92 -30209906.20
经营性应付项目的增加(减:减少) 70570174.95 43917733.96
其他
经营活动产生的现金流量净额 38278186.64 -9007526.26
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 90054542.77 176374923.43
减:货币资金的期初余额 50182937.74 104465122.43
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 39871605.03 71909801.00
