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公司公告

上海自动化仪表股份有限公司一九九五年度报告摘要1996-10-10  

						

上海自动化仪表股份有限公司一九九五年度报告摘要


重要提示
本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对
其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要来自年度报告原件,
投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。

                               上海自动化仪表股份有限公司董事会
                                    一九九六年四月二十三日


一.公司简况

1.公司名称:上海自动化仪表股份有限公司
  英文名称:SHANGHAI AUTOMATION INSTRUMENTATION CO., LTD
  英文缩写:SAIC
2.公司地址:
  注册地址:中国上海北京西路1421号  邮政编码:200040
  办公地址:中国上海新华路563号     邮政编码:200052
3.公司法定代表人:周永清
4.公司咨询服务机构联系:
  电话:62800705  传真:62801680  联系人:黄鼎发

二.主要财务数据与财务指标

  
指标项目        本年数(元)     上年数(元)      比上年增减(%)
1 主营业务收入  1084838175.02    705399452.85       +53.79
2 净 利 润        58758516.37     55944268.12        +5.03
3 总 资 产      1724244040.70   1511723684.80       +14.06
4 股东权益       585656009.25    547953889.23        +6.88
5 每股收益         0.2048           0.2145           -4.52
6 每股净资产       2.0410           2.1012           -2.87
7 净资产收益率     10.03%           10.21%           -0.18
8 股东权益比率     33.97%           36.85%           -2.88

注:1.本年数和上年数数据均来自合并会计报表
   2.净利润中已减除子公司提取的奖福基金

三.公司业务回顾

1.一年来经营情况:
尽管面临着市场疲软、竞争激烈、资金紧缺及资金流通不畅等困难,但本公司仍始终不
渝地把完成股东大会所确定的各项经济目标作为本年度的首要任务,通过深化内部改革,贯彻
主业,副业并举,速度、挖潜共重的既定方针,取得了增销增利的预期成果。主营业务收入比
上年增长53.79%,其中控股合资公司生产的笔记本电脑增长184.62%,主要由母公司生产的自
动化仪表及控制系统增长16.54%,在全国同行业中,年营业收入超过10亿元的企业唯本公司一
家;利润总额比上年增长8.05%,净利润增长5.03%,在利润结构上,笔记本电脑的年创利能力已
经突破1000万元,但由于其毛利率远较自动化仪表为低,因而,全公司利润未能与营业收入同
幅增长,本公司的营业收入、利润等主要经济指标已遥遥领先于国内竞争对手。
2.主要经济指标分析:
本年实际经营业绩与股东大会确定的计划指标(在年度报告上披露)有少量差异。主营业
务收入实际为1084838175.02元,为计划指标1150000000元的94.33%;利润总额实际为7106839
8.33元,为计划指标72000000元的98.71%;净利润实际为59514743.19元,为计划指标61200000
元的97.25%,净利润发生的差异有政策变化原因,本公司部分产品减免的增值税自95年起不再
减免所得税,95年还补交了94年免交的所得税。
3.本公司聘请安达信会计师事务所按国际会计准则进行了审计,审计后的税后利润及其
与法定制度的差异列示如下,这部分资料提供国外投资者参考:

                                             (元)
  法定帐目净利润                          59514743
  根据国际会计准则所作之调整
1  冲销无形资产中的费用项目                1027312
2  提取坏帐准备金                        (26856230)
3  冲销递延资产中的利息支出等             (5118125)
4  冲回多提之工资费用                      1307610
5  冲回部分94年度根据国际会计准则调整     24076709
   所产生之时间性差异项目
6  调整固定资产折旧                       (1462171)
7  材料采购年度截止之调整                    34881
8  销售年度截止之调整                       505135
9  冲销费用性质的资产负债科目             (6233671)
10 提取存货变现损失                       (1218851)
11 冲销内部销售                             771387
12 对法定审计师94年度调整分录做相应调整   (1990657)
13 对法定审计师95年度调整分录做相应调整     409719
14 其他调整项目                            (264091)
根据国际会计准则调整后之净利润            44503700
    根据国际会计准则调整的主要经济指标为:
  项  目            本年数    上年数    比上年增减(%)
营业收入(万元)    110209.7    68881       +60.00
税前利润(万元)      5511.4     5051        +9.12
税后利润(万元)      4595.0     4286        +7.21
除税及少数股东      4450.4     4014       +10.87
权益后利润(万元)
每股收益(元)           0.155     0.18     -13.89

注:本年数为安达信会计师事务所审计,上年数为安永会计师事务所审计
4.前次募集资金使用情况说明:
(1)本公司在本年度内未新募集过资金。
通过93年12月发行A股、94年4月发行B股,所募集的资金大部用作对合资企业的股本金投
资,主要有:
a.本报告“财务报告”栏“长期投资”部分(3)a项的投资支出;
b.本报告“财务报告”栏“长期投资”部分(3)b项的投资支出;
c.本报告“财务报告”栏“长期投资”部分(3)c项的投资支出;
d.属合并会计报表范围,不在“长期投资”科目内反映的控股合资企业的股本金股资。

上述资金的使用与募集资金时的拟投资项目基本符合,已建立的合资企业已大部进入盈
利期,预见97年起将逐步达到纲领要求。
(2)由于股价原因,本公司实际募集的资金仅为招股说明书拟投资项目所需资金的60%,故
本公司两年来一直争取其他的配套资金。经国家经贸委批准,本公司用作母公司技术改造的
“双加”项目已开始实施,首批贷款2530万元已于年度内到位。

四.股本变化及股本结构情况

1.股本变化及股本结构情况
(1)股本结构情况

 股权类别      本年年末数(万股) 占总股本% 上年年末数(万股) 占总股本%
 国家股           17474.71       60.91         15886.1      60.91
 法人股            1100           3.83          1000         3.83
社会个人股(A股)    2420           8.43          2200         8.43
 B  股             7700          26.83          7000        26.83
 股本合计         28694.71        100          26086.1     100

在上述股本中,已流通的股份:A股2420万股,B股7700万股;尚未流通的股份:国家股17474
.71万股,法人股1100万股。
(2)股本变动情况及原因
本年末各类股权的股份均增加10%,是因为实施了上年度按每10股派发红利1元,派送红股
1股的分配方案。
(3)主要股东持股情况
持有本公司5%以上股份的股东一户,是上海仪电控股(集团)公司,该公司于1995年5月24
日由仪电国资公司改制而成立,在此之前,本公司这部分股份由仪电国资公司所持有。
持有本公司股份最大前10名股东名单如下:
(1)上海仪电控股(集团)公司(国家股) 174747100股,占总股本60.91%
(2)TOYO SECURITIES ASIA LTD  10104400股,占总股本3.52%
(3)南洋国际实业股份有限公司 8988320股,占总股本3.13%
(4)HKSBCSB A/C MORGAN GUARANTY VO OFNY S/A BANK OF IRELAND/DRESDNER THORNTON  70
52910股,占总股本2.46%
(5)万国证券公司 5970660股,占总股本2.08%
(6)MGT S/A GARTMORE MONEY MARKETS LTD-A/C GIL NOMINEES A/C GEPIT 5500000股,占总
股本1.92%
(7)兴海有限公司5198600股,占总股本1.81%
(8)HKSBCSB A/C CREPIT SUISSE ZURICH 5170000股,占总股本1.80%
(9)HKSBCSB A/C CMB S/A TEMDLETON DRAGON FUND INC 4511000股,占总股本1.57%
(10)SIMPEX INC 2150000股,占总股本0.75%
(4)股东数量。
本公司年末股东总数为23752户,其中:国家股1户;法人股70户;社会个人股(A股)23178户
;B股503户。
2.公司董事、监事与高级管理人员持股情况

姓  名    职  务           年末持股   年初持股
                            数  量     数  量
周永清  董事长              1320股     1200股
周国安  副董事长兼总经理    1320股     1200股
郑祖明  副董事长               0股        0股
崔志强  董事兼副总经理      1320股     1200股
黄煜仁  董事兼副总经理      1320股     1200股
汤振生  董事兼总工程师      1320股     1200股
宋  涛  董事兼总会计师      1320股     1200股
刘忠民  董  事              1320股     1200股
张仁溥  董  事              1320股     1200股
徐  鹏  董  事              1320股     1200股
倪炳炎  董  事              1170股     1200股
姜国荣  董  事              1320股     1200股
张惠民  董  事              1320股     1200股
应志刚  董  事                 0股        0股
许绿荫  董  事                 0股        0股
倪新贤  董  事                 0股        0股
宓麒廷  董  事                 0股        0股
汤  青  监事长                 0股        0股
朱咪莉  副监事长            1320股     1200股
顾土根  副监事长            1320股     1200股
虞军杰  监  事              1210股     1100股
唐忠强  监  事              1210股     1100股
瞿福弟  监  事              1210股     1100股
郑国强  监  事              1210股     1100股
沈国云  监  事              1210股     1100股
黄国和  监  事              1210股     1100股

注:董事、监事及高级管理人员年末与年初持股数变化是由于公司94年执行10股送1股红
股所引起的。

五.重要事项

1.报告期内的股东大会、董事会情况说明:
1995年4月24日,公司召开一届三次董事会议,审议通过总经理工作报告、1994年年度财
务决算和1995年年度财务预算的报告、1994年年度利润分配预案及召开第二次股东大会的决
定,本次会议还对一些人事变动事项作出决议:
1995年7月4日,公司召开一届四次董事会议,本次会议对选举增补副董事长、任免公司总
经理等人事变动事项作出决议;
1995年7月21日,公司召开一届五次董事会议,本次会议对投资“上海麦克林洗涤有限公
司”作出决议。
1995年5月27日,公司召开第二次股东大会,本次大会审议批准了1994年年度董事会工作
报告、监事会工作报告、1994年年度财务决算和1995年年度财务预算报告、1994年年度利润
分配方案报告、公司董事、监事变更报告及公司章程修改草案。
2.本公司在报告期内未发生配股、收购兼并等事项。 
3.经一届三次董事会批准,吴启明、李士正两位先生不再担任本公司副总经理;经第二次
股东大会批准,免去吴启明、李士正、谷增辉和楼长根四位先生本公司董事的职务,增补郑祖
明先生为本公司董事,免去管金生先生本公司董事的职务,增补万国证券公司倪新贤先生为本
公司董事、免去赵瑞龙、顾德忠两位先生的本公司监事的职务;一届四次董事会选举增补郑
祖明先生为本公司副董事长,任命周国安先生为公司总经理,决定周永清先生不再兼任公司总
经理。 
4.由于商业方面的原因,本公司不再聘请安永会计师事务所为本公司审计机构,改聘安达
信会计师事务所为本公司审计机构,继续聘请大华会计师事务所为公司国内审计机构,继续聘
请上海市金茂律师事务所(原名经济贸易律师事务所)为公司法律顾问。 
5.重大事件简解 
(1)经公司第二次股东大会批准,公司实施了1994年年度按每10股派红利1元,送红股1股
的利润分配方案,分红公告刊登于6月1日的“上海证券报”和香港“南华早报”。
 (2)公司于1996年4月23日召开一届七次董事会,就1995年年度的利润分配提出如下预案:
向全体股东按每10股送1.5股红股。这一方案有待于公司第三次股东大会批准。
 (3)经国家国有资产管理局、中国经济效益纵深行组委会评审公布,本公司列为“中国的
脊梁”国有企业500强,排名328位。(载95年10月24日经济日报)
(4)经中国机械工业企业管理协会评审,本公司被评为1995年度中国机械工业优秀企业。
(见中机企协(1996)5号文) 
6.本报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

六.子公司及关联企业

 
  公司名称                注册资本   本公司拥有      主营业务
                                       权益(%)
上海麦克林电子有限公司     710万美元       75     电子计算机及仪器仪表
上海海通锅炉微机控制        30万美元       60     工业锅炉微机控制系统
有限公司                                          及装置
上海申友电器设备有限公司    30万美元       66.7   低压电器控制柜
上海精工游丝有限公司       8000万日元      75     游丝系列产品
上海横河电机有限公司       300万美元       51     流量计和配套仪表
上海联合控制有限公司       405.3万美元     51     控制系统
上海精华商融自动化          50万美元       60     商融自动化工程
有限公司
上海埃梯埃斯变压器         135万美元       36     R型变压器及铁芯
有限公司
上海斯凯达自动化系统        30万美元       30     远距离调度检测系统
有限公司
上海泛亚自动化系统设备      55万美元       50     自动控制及配套仪表
有限公司
上海罗斯蒙特有限公司       900万美元       40     过程控制仪表及系统
上海大华千野仪表有限公司   200万美元       50     测量控制仪表及系统
上海源泉仪表有限公司        30万美元       50     工业压力表及机芯
上海海隆流体控制技术        18万美元       44.5   电磁阀及气、液动元件
有限公司
上海康茂胜气动控制元件     110万美元       40     气动控制元件
有限公司
上海恩德斯·豪斯仪表       130万美元       40     物位测量仪表及系统
有限公司
上海兰柯控制器有限公司     230万美元       20     自动控制及换向控制器
上海福电汽车电子有限公司  1970万美元       25     汽车电子仪表
上海西门子工业自动化       400万马克       40     可编程控制器及自动化仪表
有限公司
上海华特隆温度控制         240万美元       40     热电偶及补偿导线
有限公司
上海希比环境控制有限公司   500万美元       40     大楼环境控制系统及仪表
上海麦克林洗涤有限公司      95万美元       20     衣物洗涤及去污用品
上海埃斯凯铁芯有限公司     750万美元       10     R型变压器
广州申港现代仪表有限公司   200万人民币     40     自动化仪表
自仪房产经营开发公司       500万人民币    100     房地产经营

其他注册资本和本公司投资金额均不超过100万元的关联企业共100户,大部分是属安置富
余人员性质的扶办三产企业。
注:以上1-24项为中外合资企业

七.财务报告

(一)审计意见
本公司财务报告经大华会计师事务所朱蕾蕾、朱呜里注册会计师审计,并出具了无保留
意见的审计报告〔华业字(96)第469号〕。
(二)财务报表
1.资产负债表(附后)
2.损益表及利润分配表(附后)
3.财务状况变动表(附后)(三)财务报表附注
1.短期投资。1995年12月31日余额为人民币2322683.71元,其中:
(1)股票投资(A股)432170.76元:
a.东方明珠国家股转让未上市,成本为4515.00元;
b.上市的股票成本为418655.76元,按1995年12月31日上海证券交易所公布的收盘价计算
为440111.90元,未低于历史成本。
(2)债券投资1399512.95元,系1995年(2)国库券,票面为100万元。
(3)上海万国证券公司静安业务部有价证券回购500000.00元,月利率为8.58‰,期限从19
95 年11月14日至1996年2月13日。
2.应收帐款。1995年12月31日余额为人民币396998512.63元,按帐令分析如下:
 
    帐  令         金额(元)            占总额比例(%)
    三年以上      33627594.94               8.47
    二~三年      42355332.72              10.67
    一~二年      60133146.84              15.15
    一年以下     260880438.13              65.71
     合  计      396998512.63             100

应收帐款余额中无持本公司股份5%以上股东的应收款项。
3.其他应收款。1995年12月31日余额为人民币148109364.29元,按帐令分析如下:
    
 帐  令         金额(元)            占总额比例(%)
    三年以上      17376034.36              11.73
    二~三年       5779965.59               3.90
    一~二年      16809026.44              11.35
    一年以下     108144337.90              73.02
     合  计      148109364.29

其他应收款余额中无持本公司股份5%以上股东的应收款项。
4.长期投资。1995年12月31日余额为人民币160647267.78元(含合并价差),其中:
(1)股权投资(法人股)

被投资公司名称   股数(股)  占被投资公司  投资金额(元)  期末市价(元)
                          股权比例(%)
① 氯碱股份        70000       
(3)对其他单位(含联营)投资122656169.36元,其中投资额121214904.90元,权益性收
益为1441264.46元。
a.对中外合资企业的投资,本公司权益超过50%,但尚未开业,未合并会计报表的,主要有:
 
被投资企业名称               投资金额(元)    所占比率(%)
① 上海联合控制有限公司          9253884.90         51
② 上海精华商融自动化有限公司    2494470.00         60
合    计                    11748354.90         /
b.对中外合资企业的投资,本公司权益在20%至50%之间,主要有:
   被投资企业名称                   投资金额(元)    所占比率(%)
(1) 上海埃梯埃斯变压器有限公司        2509663.99        36
(2) 上海斯凯达自动化系统有限公司       494563.75        30
(3) 上海泛亚自动化系统设备有限公司    1800000.00        50
(4) 上海罗斯蒙特有限公司             18413808.00        40
(5) 上海大华千野仪表有限公司          6345580.00        50
(6) 上海源泉仪表有限公司              1305000.00        50
(7) 上海海隆流体控制技术有限公司       691205.01        44.5
(8) 上海康茂胜气动控制元件有限公司    3060267.00        40
(9) 上海恩德斯·豪斯仪表有限公司      4340196.64        40
(10) 上海兰柯控制器有限公司           3849868.25        20
(11) 上海福电汽车电子有限公司        15599260.00        25
(12) 上海西门子工业自动化有限公司     9613246.79        40
(13) 上海华特隆温度控制有限公司       6475084.80        40
(14) 上海希比环境控制有限公司         6492505.41        40
(15) 上海麦克林洗涤有限公司           1579831.00        20
(16) 广州申港现代仪表有限公司          800000.00        40
     合    计                        83370080.64

c.对中外合资企业的投资,本公司权益不到20%的,有:
上海埃斯凯铁芯有限公司,投资金额4351297.50元,所占比率10%
d.对其他单位的投资。这些投资大部属安置富余人员性的扶办三产,共101户,投资金额2
1745171.86元,权益性收益1436396.13元,其中单个企业投资金额在100万元以上的有1户,该
户企业尚未开展营业,本年度未列入合并会计报表范围:
自仪房地产经营开发公司,投资金额5000000元,所占比例100%。
注:以上a-c项,均按成本法核算。
5.资本公积金。1995年12月31日余额为人民币271342473.59元,变动情况如下表:

项  目             1995年1月1日   1995年度   1995年度    1995年12月31日
                     余额(元)     增加(元)   减少(元)      余额(元)
股票溢价收入        147430941.23                          147430941.23
评估升值            118790059.34                          118790059.34
B股外币折合差额        -48434.40                             -48434.40
评估至改制期间净资
产增加额             10150620.79                           10150620.79
子公司资本公积         151017.98 -462872.64                 -311854.66
补交税前还贷所得税   -1031300.00                           -1031300.00
转增资本                                     3637558.71    -3637558.71
  合    计          275442904.94 -462872.64  3637558.71   271342473.59

注:子公司资本公积,1995年减少462872.64元,是本公司投资的上海麦克林电子有限
公司、海通锅炉微机控制有限公司、精工游丝有限公司和横河电机有限公司收到投资款时产
生的外币汇率差。
6.盈余公积金。1995年12月31日余额为24443377.85元,变动情况如下表:

 项  目                  法定公积金 法定公益金    任意盈余    合  计
                                                   公积金
1995年1月1日原余额       6038943.72 5611040.57       /      11649984.29
加:以前年度子公司提取
   的储备
   基金、企业发展基金                            251211.19    251211.19
1995年1月1日调整后余额   6038943.72 5611040.57   251211.19  11901195.48
加:1995年度本公司提取数  5859237.88 5859237.88              11718475.76
加:1995年度子公司提取
   的储备
   基金、企业发展基金                            823706.61    823706.61
转:公司购工房使用权                -4167207.10 +4167207.10       /
  1995年12月31日余额    11898181.60 7303071.35  5242124.90  24443377.85
7.末分配利润。1995年12月31日余额为人民币2923057.81元,其中母公司与合并会计
报表中的未分配利润余额及1995年度净利润的差异说明如下:

                母 公 司       合   并        差异说明
1994年12月31日 48700778.87   48534641.29  差异166137.58元系94年
未分配利润                                度合并会计报表时调整坏
(原余额)                                  帐准备
减:1994年度本  48534641.29   48534641.29
公司利润分配
应付股利
减:以前年度子                  251211.19
公司提取的储备
基金、企业发展
基金
1995年1月1日未   166137.58    -251211.19
分配利润(调整后余额)
加:1995年度净  58592378.79   59514743.19   差异:①756266.82元系95
利润                                       年度子公司提取的奖福基
                                           金②166137.58元系95年度
                                           合并会计报表时调整坏帐
                                           准备
减:1995年度本   5859237.88    5859237.88   按本公司95年度净利润的
公司利润分配提                             10%提取
取法定公积金
减:1995年度本公 5859237.88    5859237.88   同  上
司利润分配提取
法定公益金
减:1995年度本公43042065.00   43042065.00   根据公司董事会通过的95
司利润分配提取                             年度预分方案
应付股利 
减:1995年度子
公司利润分配
   提取储备基                   823706.61   
金、企业发展基金
减:1995年度子                   756226.82
公司利润分配
提取奖、福基金
1995年12月31
日未分配利润      3997975.61    2923057.81
8.投资收益。
1995年发生额为人民币5552574.47元,其中:
    股票投资收益                1167206.01元
    债券投资收益                1261831.37元
    非控股公司分来的利润        1866381.47元
    未合并报表的子公司应分利润  1257155.62元
      合    计                  5552574.47元

(四)财务报表中变动幅度超过30%的数据分析说明:
1.主营业务收入增长53.79%,其组成为笔记本电脑增长184.62%,自动化仪表增长16.54%;
2.营业成本增长67.46%,由第1项引起的成本增长;
3.销售费用增长54.47%,由第1项引起的费用增长; 
4.主营业务利润增长93.83%,由第1项引起的增长及房产置换成本转由其他业务收入承担;
5.其他业务利润减少91.46%,是因为转入房产置换成本;
6.营业利润增长54.39%,是第4,5项的综合;
7.投资收益减少32.61%,主要是联营公司分利减少;
8.补贴收入减少37.41%,是因为市级新产品免税由100%改为25%;
9.以前年度利润调整减少54.15%,主要是上年度新产品减免增值税清算引起的利润增减;
10.年初未分配利润绝对额减少主要是按本年度年报编制要求,调整了年初数;
11.职工奖福基金增加150.99%,主要是盈利的合资公司增提了奖福基金;
12.提取任意公积金增加227.89%是合资公司提取的储备、发展基金按本年度年报编制要
求列入;
13.年末未分配利润绝对额增加,是本年度按分配予案调帐后的未分配部分;
14.货币资金减少41.23%是主要用于合资企业股本金投资;
15.短期投资减少95.44%是因长期投资的资金需求而抽回了短期融资;
16.应收帐款净额增加38.73%,因笔记本电脑年末大量销售出货,净增7345万元未及结算;  
17.预付货款增加74.97%,因笔记本电脑大幅度扩产,予付进口散件4700万元;
18.其他应收款增加31.22%,主要是应收回的房产租赁费,并有与其他应付款的未抵销项
目;
19.长期投资增加127.12%,主要是增加了对联营合资企业的投资;
20.固定资产清理增加55.97%,主要是被置换的房产投入清理;
21.应付福利费增加143.25%,主要是合资企业提取的福利基金,当年大部分未使用;
22.未交税金增加1170.42%,主要是欠交的所得税,(上年度增值税溢交);
23.其他应付款增加50.33%,主要是中外合作项目,外方预付的房屋改造款,并有与其他应
收款的未抵销项目;
24.予提费用增加154.63%,是合资企业予提的11天利息;
25.其他长期负债增加84.41%,主要是投资于合资企业的固定资产评估升值数;
26.少数股东权益增加388.69%,主要是本年度新合并了横河电机有限公司,反映了外方权
益;
27.盈余公积增加80.18%,主要是本年度按分配予案调帐后转入的法定公积、公益金;
28.未分配利润绝对额增加,是本年度按分配予案调帐的未分配部分。

八.其他事项

1.1995年12月本公司与日本昭和技术工程株式会社签订了关于成立上海昭和通讯电子有
限公司的合同,总投资255万美元,注册资本180万美元,本公司控股51%,投资91.8万美元,专业
生产石英震荡器、石英滤波器等电子通讯元件,全部返销日本。
2.本公司的“双加”项目,国家经贸委以“国经贸改(95)778号”文正式批准,投资总额
由7433万元改为8340万元,其中银行贷款5946万元,至1995年12月31日已开贷2530万元。

                              上海自动化仪表股份有限公司董事会
                                     一九九六年四月二十三日