银座集团股份有限公司
600858
2011 年第三季度报告
600858 银座集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 ............................................................... 2
§2 公司基本情况 ........................................................... 2
§3 重要事项 ............................................................... 3
§4 附录 ................................................................... 8
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 刘希举
主管会计工作负责人姓名 张志军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张志军
公司负责人刘希举、主管会计工作负责人张志军及会计机构负责人（会计主管人员）
张志军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 9,324,201,204.78 8,307,123,401.22 12.24
所有者权益（或股东权益）(元) 2,198,944,835.31 2,145,811,340.47 2.48
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
7.6108 7.4269 2.48
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 932,400,528.63 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
3.2271 不适用
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -9,380,188.95 67,579,788.99 -138.89
基本每股收益（元/股） -0.0325 0.2339 -138.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
-0.0474 0.2218 -169.40
/股)
稀释每股收益（元/股） -0.0325 0.2339 -138.89
减少 1.56 个百
加权平均净资产收益率（%） -0.4257 3.1006
分点
2
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扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 1.55 个百
-0.6217 2.9405
收益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -4,170,717.37
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
5,455,253.46
标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,218,107.93
所得税影响额 -1,161,159.14
少数股东权益影响额（税后） 146,216.61
合计 3,487,701.49
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 11,157
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
山东省商业集团有限公司 56,297,235 人民币普通股
中国东方资产管理公司 14,742,451 人民币普通股
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 9,000,000 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 8,720,204 人民币普通股
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 6,502,444 人民币普通股
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 6,429,724 人民币普通股
全国社保基金一零九组合 5,505,482 人民币普通股
上海证券有限责任公司 4,882,065 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 4,736,475 人民币普通股
中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 4,662,127 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目
单位：万元
增（+）减（-）
项目 期末数 期初数 增减额 变动原因
比率（%）
应收票据 - 145.00 -145.00 -100.00 ※1
应收账款 105.26 69.01 36.25 52.52 ※2
预付款项 30,729.82 5,707.85 25,021.98 438.38 ※3
在建工程 86,282.88 40,160.05 46,122.83 114.85 ※4
3
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递延所得税资产 15,645.44 11,640.40 4,005.05 34.41 ※5
应付账款 124,201.23 86,481.71 37,719.52 43.62 ※6
预收账款 75,837.98 35,025.36 40,812.62 116.52 ※7
应交税费 2,984.69 5,410.08 -2,425.39 -44.83 ※8
应付利息 1,036.26 633.60 402.66 63.55 ※9
一年内到期的非流动负债 12,300.00 4,000.00 8,300.00 207.50 ※10
变动幅度较大项目，原因说明如下：
1、应收票据较期初有较大幅度减少，主要原因为银行承兑汇票到期所致。
2、应收账款较期初有较大幅度的增加，主要原因为本公司之子公司石家庄东方城市
广场有限公司应收的房租和物业费增加所致。
3、预付款项较期初有较大幅度的增加，主要原因为本公司孙公司山东银座置业有限
公司预付购买济南市天桥区顺河街三角地款所致。
4、在建工程较期初有较大幅度的增加，主要原因为公司的振兴街、威海宏图、聊城
银座、德州乐陵等在建项目投入加大。
5、递延所得税资产较期初有较大幅度的增加，主要原因为公司确认的递延所得税资
产较多。
6、应付账款较期初有较大幅度的增加，主要原因为公司门店增加，尚未支付的货款
增加。
7、预收账款较期初有较大幅度的增加，主要原因为本公司孙公司山东银座置业有限
公司预收的房款。
8、应交税费较期初有较大幅度减少，主要原因为山东银座置业有限公司预缴的税金
较多。
9、应付利息较期初有较大幅度增加，主要原因为部分计提的利息尚未支付。
10、一年内到期的非流动负债较期初有较大幅度的增加，主要原因是因为一年内到期
的长期借款增加转入到该项目所致。
（二）利润表项目
单位：万元
年初至报告期期 上年年初至报告期 增（+）减（-） 变动
项 目 增减额
末金额（1-9 月）期末金额（1-9 月） 比率（%） 原因
营业税金及附加 5,936.16 4,279.73 1,656.43 38.70 ※1
销售费用 77,192.91 59,244.17 17,948.74 30.30 ※2
财务费用 13,538.73 10,074.07 3,464.66 34.39 ※3
4
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资产减值损失 151.72 284.16 -132.44 -46.61 ※4
营业外支出 683.17 127.60 555.57 435.40 ※5
变动幅度较大项目，原因说明如下：
1、营业税金及附加较上期有较大幅度增长，主要为新增门店及业务扩张所致。
2、销售费用较上期有较大幅度增长，主要为新增门店及业务扩张所致。
3、财务费用较上期有较大幅度增长，主要为长期贷款增加且贷款利率上调、业务扩
张导致手续费支出增加所致。
4、资产减值损失较上期有较大幅度减少，主要为坏账准备冲回所致。
5、营业外支出较上期有较大幅度增加，主要为本公司子公司石家庄东方城市广场有
限公司重新装修报废固定资产较多所致。
（三）现金流量表项目：
单位：万元
年初至报告期期 上年年初至报告期 增（+）减（-）变动
项目 增减额
末金额（1-9 月）期末金额（1-9 月） 比率（%） 原因
1、收到的其他与经营活动有
30,621.70 9,833.53 20,788.17 211.40 ※1
关的现金
2、支付给职工以及为职工支
36,923.53 24,131.88 12,791.65 53.01 ※2
付的现金
3、 支付的各项税费 40,392.02 30,746.46 9,645.56 31.37 ※3
4、处置固定资产、无形资产
和其他长期资产所收回的现 5.48 58.60 -53.12 -90.65 ※4
金净额
5、 购建固定资产、无形资
产和其他长期资产所支付的 73,511.60 105,703.78 -32,192.18 -30.46 ※5
现金
6、 吸收投资所收到的现金 - 65,680.00 -65,680.00 -100.00 ※6
7、借款所收到的现金 169,700.00 245,460.10 -75,760.10 -30.86 ※7
8、支付的其他与筹资活动有
134.44 355.70 -221.26 -62.20 ※8
关的现金
变动幅度较大项目，原因说明如下：
1、收到的其他与经营活动有关的现金较上期有较大幅度增加，主要原因为本期收到
往来款增加所致。
2、支付给职工以及为职工支付的现金较上期有较大幅度增加，主要原因为新增门店
业务扩张及提高员工薪酬所致。
3、支付的各项税费较上期有较大幅度增加，主要原因为新增门店业务扩张及山东银
座置业有限公司预缴税金所致。
5
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4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较上期有较大幅度减
少，主要原因为公司上期处置房产收到的现金净额较多。
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上期有较大幅度减少，
主要原因为本期主要支付了济南顺河街三角地块款以及在建的各项工程款，而上期购买青
岛李沧项目土地款和周村购物广场物业款支出较大。
6、吸收投资所收到的现金较上期有较大幅度减少，原因为上期收到非公开发行募集
资金款所致。
7、借款收到的现金较上期有较大幅度减少，主要原因为公司短期借款减少。
8、支付的其他与筹资活动有关的现金较上期有较大幅度减少，原因为本期支付非公
开发行的募集资金费用较少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）经公司第九届董事会 2011 年第三次临时会议、2011 年第一次临时股东大会、
第九届董事会 2011 年第四次临时会议审议通过，张文生先生不再担任公司董事、董事长
以及董事会专门委员会相关职务，选举刘希举先生为公司第九届董事会董事长，任期为本
届董事会届满为止；董事会战略委员会、提名委员会调整为：战略委员会：召集人：刘希
举，委员：王化成、王志盛，提名委员会：召集人：张圣平，委员：刘希举、王化成；聘
任杨维江先生、胡鑫先生、杨绪强先生、徐尚林先生、刘增伟先生、张伟先生为公司副总
经理，聘任张美清女士为董事会秘书。有关事项详见 2011 年 7 月 2 日、2011 年 7 月 22
日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
（2）经第九届董事会第七次会议审议通过，2010 年 10 月 28 日，公司通过中国工商
银行济南市泺源支行委托贷款的方式向关联企业山东银座商城股份有限公司借款 3 亿元，
期限不超过六个月，贷款利率按银行同期贷款基准利率执行。2011 年 4 月 19 日，经第九
届董事会第九次会议审议通过，公司与关联企业山东银座商城股份有限公司及中国工商银
行济南市泺源支行签订《委托贷款展期协议》，对上述借款展期，展期期限不超过三个月，
借款金额及贷款利率与上述一致。报告期内，上述贷款已偿还。有关事项详见 2011 年 4
月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
（3）经公司第九届董事会 2010 年第二次临时会议、2010 年第二次临时股东大会审
议通过《关于申请发行公司债券的议案》等相关议案,公司拟申请发行不超过人民币 8.5
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亿元（含 8.5 亿元）的 5 年期公司债券，该事项尚需经中国证监会核准后方可实施。有关
事项详见 2010 年 6 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）2009 年度非公开发行事项中持股 5%以上股东做出的承诺：山东省商业集团有限
公司承诺其所持公司全部股份、山东银座商城股份有限公司和山东世界贸易中心承诺本次
发行持有公司的全部股份自本次发行结束之日即 2010 年 3 月 4 日起 36 个月内不上市流通
或转让。报告期内，各股东严格履行承诺。
（2）山东省商业集团有限公司曾承诺：未来商品零售业务的发展规划将以本公司为
主导，并将本公司作为未来整合山东省商业集团有限公司所控制的零售业务资源的唯一主
体，在各方面条件成熟的情况下，将山东省商业集团有限公司所控制的本公司之外的零售
业务全部纳入上市公司，以从根本上消除潜在同业竞争之可能性。截止本报告期末，山东
省商业集团有限公司已将其所控制的本公司之外的部分零售业务纳入本公司。
（3）山东省商业集团有限公司作为公司的实际控制人，曾向本公司承诺：保证与本
公司之间业务独立、资产完整、人员独立、机构独立、财务独立，避免同业竞争，减少和
规范关联交易。报告期内，山东省商业集团有限公司严格履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司支付股东股利的形式应优先采取现金形式，而且应保证利润分配政策的连续性及
稳定性。2011 年 6 月 3 日，公司 2010 年度利润分配方案[每 10 股派发现金红利 0.50 元(含
税)]已实施完毕。
银座集团股份有限公司
法定代表人:刘希举
2011 年 10 月 26 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 银座集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 723,320,157.51 811,814,688.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,450,000.00
应收账款 1,052,594.22 690,126.77
预付款项 307,298,247.46 57,078,480.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 151,899,997.48 137,065,711.65
买入返售金融资产
存货 2,439,265,194.63 1,964,350,360.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,622,836,191.30 2,972,449,367.00
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,700,000.00 1,700,000.00
投资性房地产
固定资产 2,351,628,388.18 2,471,666,771.87
在建工程 862,828,755.56 401,600,503.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,677,417,352.07 1,715,855,847.58
开发支出
商誉 303,312,290.86 303,312,290.86
长期待摊费用 348,023,781.86 324,134,629.54
递延所得税资产 156,454,444.95 116,403,990.70
其他非流动资产
非流动资产合计 5,701,365,013.48 5,334,674,034.22
资产总计 9,324,201,204.78 8,307,123,401.22
流动负债：
8
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短期借款 1,608,000,000.00 2,003,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,242,012,252.51 864,817,076.00
预收款项 758,379,775.32 350,253,566.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 48,142,704.96 44,636,879.50
应交税费 29,846,886.03 54,100,827.71
应付利息 10,362,563.23 6,335,969.01
应付股利 40,032,066.44 36,591,654.24
其他应付款 1,580,966,484.70 1,268,632,185.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 123,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,440,742,733.19 4,668,368,158.17
非流动负债：
长期借款 1,325,000,000.00 1,131,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,325,000,000.00 1,131,000,000.00
负债合计 6,765,742,733.19 5,799,368,158.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 288,925,883.00 288,925,883.00
资本公积 1,196,623,398.83 1,196,623,398.83
减：库存股
专项储备
盈余公积 58,092,561.27 58,092,561.27
一般风险准备
未分配利润 655,302,992.21 602,169,497.37
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,198,944,835.31 2,145,811,340.47
少数股东权益 359,513,636.28 361,943,902.58
所有者权益合计 2,558,458,471.59 2,507,755,243.05
负债和所有者权益总计 9,324,201,204.78 8,307,123,401.22
公司法定代表人: 刘希举 主管会计工作负责人:张志军 会计机构负责人:张志军
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母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 银座集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 387,882,284.62 428,043,467.08
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 24,587,998.35 16,460,036.10
应收利息
应收股利 17,056,400.00 32,483,800.00
其他应收款 1,852,529,226.17 1,538,124,697.73
存货 149,370,108.45 113,231,815.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,431,426,017.59 2,128,343,816.21
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,457,951,918.63 2,457,951,918.63
投资性房地产
固定资产 565,405,119.71 594,390,157.57
在建工程 46,107,520.16 8,025,099.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 283,068,157.81 289,106,401.25
开发支出
商誉
长期待摊费用 168,608,816.39 122,368,512.37
递延所得税资产 74,730,820.26 57,377,272.98
其他非流动资产
非流动资产合计 3,595,872,352.96 3,529,219,362.04
资产总计 6,027,298,370.55 5,657,563,178.25
流动负债：
短期借款 1,170,000,000.00 1,440,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 478,808,931.13 281,301,929.89
预收款项 1,939,641.99 1,655,244.98
应付职工薪酬 15,664,223.03 13,137,879.26
应交税费 21,701,500.07 18,330,251.81
应付利息 4,560,316.56 4,559,437.34
应付股利 7,099,466.44 3,359,654.24
其他应付款 2,116,619,652.77 1,608,727,733.98
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600858 银座集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 123,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,939,393,731.99 3,411,072,131.50
非流动负债：
长期借款 330,000,000.00 445,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 330,000,000.00 445,000,000.00
负债合计 4,269,393,731.99 3,856,072,131.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 288,925,883.00 288,925,883.00
资本公积 1,412,054,613.59 1,412,054,613.59
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,024,113.42 22,024,113.42
一般风险准备
未分配利润 34,900,028.55 78,486,436.74
所有者权益（或股东权益）合计 1,757,904,638.56 1,801,491,046.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,027,298,370.55 5,657,563,178.25
公司法定代表人: 刘希举 主管会计工作负责人:张志军 会计机构负责人:张志军
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600858 银座集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 银座集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 2,559,613,715.07 2,079,821,468.33 7,919,153,812.49 6,395,455,143.63
其中：营业
2,559,613,715.07 2,079,821,468.33 7,919,153,812.49 6,395,455,143.63
收入
利息
收入
已赚
保费
手续
费及佣金收入
二、营业总成本 2,577,687,838.53 2,052,745,685.92 7,821,695,678.65 6,251,752,362.38
其中：营业
2,114,453,959.11 1,707,419,251.20 6,538,488,762.73 5,253,034,918.67
成本
利息
支出
手续
费及佣金支出
退保
金
赔付
支出净额
提取
保险合同准备金
净额
保单
红利支出
分保
费用
营业
20,947,287.38 14,852,603.04 59,361,622.35 42,797,342.09
税金及附加
销售
269,960,764.07 187,168,444.01 771,929,093.90 592,441,707.83
费用
管理
125,459,154.56 102,764,925.95 315,011,662.74 259,896,021.02
费用
财务
45,423,112.02 40,360,658.06 135,387,307.94 100,740,742.62
费用
资产
1,443,561.39 179,803.66 1,517,228.99 2,841,630.15
减值损失
加：公允价
值变动收益（损
失以“－”号填
列）
投资收
益（损失以“－”
号填列）
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其
中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
汇兑收
益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填 -18,074,123.46 27,075,782.41 97,458,133.84 143,702,781.25
列）
加：营业外
8,790,614.42 6,498,527.29 11,334,321.99 14,005,558.65
收入
减：营业外
2,076,529.61 628,610.72 6,831,677.97 1,275,980.93
支出
其中：非
流动资产处置损
失
四、利润总额（亏
损总额以“－” -11,360,038.65 32,945,698.98 101,960,777.86 156,432,358.97
号填列）
减：所得税
398,906.98 8,862,704.56 36,811,255.17 42,605,164.85
费用
五、净利润（净
亏损以“－”号 -11,758,945.63 24,082,994.42 65,149,522.69 113,827,194.12
填列）
归属于母公
司所有者的净利 -9,380,188.95 24,120,891.36 67,579,788.99 111,443,837.84
润
少数股东损
-2,378,756.68 -37,896.94 -2,430,266.30 2,383,356.28
益
六、每股收益：
（一）基本
-0.0325 0.0835 0.2339 0.3947
每股收益
（二）稀释
-0.0325 0.0835 0.2339 0.3947
每股收益
七、其他综合收
益
八、综合收益总
-11,758,945.63 24,082,994.42 65,149,522.69 113,827,194.12
额
归属于母公
司所有者的综合 -9,380,188.95 24,120,891.36 67,579,788.99 111,443,837.84
收益总额
归属于少数
股东的综合收益 -2,378,756.68 -37,896.94 -2,430,266.30 2,383,356.28
总额
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600858 银座集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 银座集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业收入 949,695,408.77 686,335,683.53 2,701,545,120.64 2,112,819,569.75
减：营业成本 784,010,152.93 561,649,207.83 2,217,974,500.83 1,727,419,174.45
营业税金及
6,112,318.70 4,599,452.05 17,326,625.44 12,808,881.88
附加
销售费用 113,916,136.35 65,776,930.21 279,951,539.27 201,751,771.73
管理费用 44,049,489.88 27,748,212.48 121,808,594.03 95,008,149.69
财务费用 32,809,549.51 28,590,125.55 99,246,804.69 57,219,369.83
资产减值损
951,910.47 1,561,920.11 5,174,092.75 5,642,698.99
失
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填
列）
其中：对
联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损
-32,154,149.07 -3,590,164.70 -39,937,036.37 12,969,523.18
以“－”号填列）
加：营业外收入 3,499,760.41 1,525,987.99 4,412,665.12 5,432,730.96
减：营业外支出 559,314.60 395,538.38 1,182,873.16 488,951.51
其中：非流动
资产处置损失
三、利润总额（亏损
-29,213,703.26 -2,459,715.09 -36,707,244.41 17,913,302.63
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 -7,083,222.34 -615,128.79 -7,567,130.37 4,478,125.61
四、净利润（净亏损
-22,130,480.92 -1,844,586.30 -29,140,114.04 13,435,177.02
以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股
收益
（二）稀释每股
收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -22,130,480.92 -1,844,586.30 -29,140,114.04 13,435,177.02
公司法定代表人: 刘希举 主管会计工作负责人:张志军 会计机构负责人:张志军
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600858 银座集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 银座集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,323,284,839.66 7,202,647,524.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 306,216,975.59 98,335,327.81
经营活动现金流入小计 9,629,501,815.25 7,300,982,852.21
购买商品、接受劳务支付的现金 7,393,781,328.98 6,517,098,833.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 369,235,289.57 241,318,762.41
支付的各项税费 403,920,248.64 307,464,627.95
支付其他与经营活动有关的现金 530,164,419.43 501,582,886.88
经营活动现金流出小计 8,697,101,286.62 7,567,465,111.18
经营活动产生的现金流量净额 932,400,528.63 -266,482,258.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
54,790.00 586,018.91
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 54,790.00 586,018.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
735,116,048.59 1,057,037,764.50
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 735,116,048.59 1,057,037,764.50
投资活动产生的现金流量净额 -735,061,258.59 -1,056,451,745.59
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 656,799,996.52
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,697,000,000.00 2,454,601,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,697,000,000.00 3,111,400,996.52
偿还债务支付的现金 1,815,000,000.00 1,695,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 166,489,425.94 141,038,772.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 299,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金 1,344,374.93 3,556,954.36
筹资活动现金流出小计 1,982,833,800.87 1,840,195,726.75
筹资活动产生的现金流量净额 -285,833,800.87 1,271,205,269.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -88,494,530.83 -51,728,734.79
加：期初现金及现金等价物余额 811,814,688.34 911,937,814.66
六、期末现金及现金等价物余额 723,320,157.51 860,209,079.87
公司法定代表人: 刘希举 主管会计工作负责人:张志军 会计机构负责人:张志军
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600858 银座集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 银座集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,966,407,416.31 2,281,726,259.95
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 375,993,925.82 86,713,646.62
经营活动现金流入小计 3,342,401,342.13 2,368,439,906.57
购买商品、接受劳务支付的现金 2,147,690,852.65 1,758,467,837.55
支付给职工以及为职工支付的现金 149,737,760.20 100,888,530.00
支付的各项税费 119,550,120.08 105,422,053.57
支付其他与经营活动有关的现金 495,383,471.07 585,883,030.13
经营活动现金流出小计 2,912,362,204.00 2,550,661,451.25
经营活动产生的现金流量净额 430,039,138.13 -182,221,544.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 15,427,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
3,400.00 567,889.01
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15,430,800.00 567,889.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
78,088,399.50 94,225,120.06
付的现金
投资支付的现金 750,305,426.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 78,088,399.50 844,530,546.86
投资活动产生的现金流量净额 -62,657,599.50 -843,962,657.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 656,799,996.52
取得借款收到的现金 1,030,000,000.00 1,552,601,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,030,000,000.00 2,209,400,996.52
偿还债务支付的现金 1,332,000,000.00 977,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 104,198,346.16 66,411,729.00
支付其他与筹资活动有关的现金 1,344,374.93 3,556,954.36
筹资活动现金流出小计 1,437,542,721.09 1,047,568,683.36
筹资活动产生的现金流量净额 -407,542,721.09 1,161,832,313.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -40,161,182.46 135,648,110.63
加：期初现金及现金等价物余额 428,043,467.08 296,561,261.98
六、期末现金及现金等价物余额 387,882,284.62 432,209,372.61
公司法定代表人: 刘希举 主管会计工作负责人:张志军 会计机构负责人:张志军
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