600858 银座集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
银座集团股份有限公司
600858
2013 年第三季度报告
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600858 银座集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ........................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ......................... 4
三、 重要事项 ........................................... 7
四、 附录 .............................................. 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 张文生
主管会计工作负责人姓名 张志军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张志军
公司负责人张文生、主管会计工作负责人张志军及会计机构负责人（会计主管人员）
张志军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 11,786,578,136.28 11,742,662,812.42 0.37
归属于上市公司股东净资产 2,743,898,971.42 2,584,884,733.84 6.15
归属于上市公司股东的每股净
5.28 4.97 6.24
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期
（1－9 月） 期末（1－9 月） 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 361,585,145.67 316,868,671.37 14.11
每股经营活动产生的现金流量
0.6953 0.6093 14.11
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期
（1－9 月） 期末（1－9 月） 增减(%)
营业收入 10,490,302,878.38 9,435,762,450.15 11.18
归属于上市公司股东的净利润 195,418,898.80 193,769,278.87 0.85
归属于上市公司股东的扣除非
180,530,480.01 189,467,978.37 -4.72
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） 7.32 8.62 减少1.30个百分点
基本每股收益（元/股） 0.3758 0.3726 0.86
稀释每股收益（元/股） 0.3758 0.3726 0.86
扣除非经常性损益后的基本每
0.3471 0.3643 -4.72
股收益
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -43,646.77 -94,180.26
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 7,116,900.00
量持续享受的政府补助除外
受托经营取得的托管费收入 1,102,767.86 13,376,349.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -888,721.70 -274,095.53
所得税影响额 -88,908.66 -5,067,087.78
少数股东权益影响额（税后） -6,128.17 -169,466.94
合计 75,362.56 14,888,418.79
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情
况表
单位：股
股东总数 22,873
前十名股东持股情况
持有有
持股
股东 限售条 质押或冻结的股份
股东名称 比例 持股总数
性质 件股份 数量
(%)
数量
山东省商业集团有限公司 国家 24.49 127,338,353 0 质押 45,000,000
国有
山东银座商城股份有限公司 7.51 39,041,690 0 无
法人
国有
中国东方资产管理公司 5.10 26,536,412 0 无
法人
中国工商银行－富国天惠精
选成长混合型证券投资基金 未知 3.46 18,000,000 0 无
(LOF)
山东省巨能投资咨询有限公司 未知 3.45 17,916,585 0 无
国有
鲁商物产有限公司 1.67 8,673,327 0 无
法人
全国社保基金一一四组合 未知 1.66 8,615,274 0 无
中国农业银行－长城安心回
未知 1.64 8,535,014 0 无
报混合型证券投资基金
上海证券有限责任公司 未知 1.58 8,193,506 0 无
中国农业银行－富国天瑞强
势地区精选混合型开放式证 未知 1.44 7,492,796 0 无
券投资基金
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售
股东名称（全称） 股份种类及数量
条件流通股的数量
山东省商业集团有限公司 127,338,353 人民币普通股 127,338,353
山东银座商城股份有限公司 39,041,690 人民币普通股 39,041,690
中国东方资产管理公司 26,536,412 人民币普通股 26,536,412
中国工商银行－富国天惠精选成长混
18,000,000 人民币普通股 18,000,000
合型证券投资基金(LOF)
山东省巨能投资咨询有限公司 17,916,585 人民币普通股 17,916,585
鲁商物产有限公司 8,673,327 人民币普通股 8,673,327
全国社保基金一一四组合 8,615,274 人民币普通股 8,615,274
中国农业银行－长城安心回报混合型
8,535,014 人民币普通股 8,535,014
证券投资基金
上海证券有限责任公司 8,193,506 人民币普通股 8,193,506
中国农业银行－富国天瑞强势地区精
7,492,796 人民币普通股 7,492,796
选混合型开放式证券投资基金
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公司第一大股东山东省商业集团有限公司与上述前十名股东及前十名
无限售条件股东中的山东银座商城股份有限公司、鲁商物产有限公司存
在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，该
上述股东关联关系或
三名股东与上述其他前十名股东及前十名无限售条件股东不存在关联
一致行动的说明
关系，不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未
知上述其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关
系，或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
注：上海证券有限责任公司通过中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账
户持有 7,000,000 股，实际合计持有 8193506 股。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目
单位：元
项目名称 期末余额 年初余额 较年初增减金额 较年初增减（%） 原因
应收利息 678,301.52 1,228,301.52 -550,000.00 -44.78 ※1
其他应收款 165,476,163.57 116,629,847.92 48,846,315.65 41.88 ※2
在建工程 710,155,174.95 492,769,110.17 217,386,064.78 44.12 ※3
应付票据 100,000,000.00 100,000,000.00 ※4
预收款项 442,815,804.95 224,724,820.63 218,090,984.32 97.05 ※5
应交税费 64,941,346.82 96,056,873.88 -31,115,527.06 -32.39 ※6
应付股利 21,273,275.01 8,533,928.16 12,739,346.85 149.28 ※7
一年内到期的
676,788,080.64 194,608,080.64 482,180,000.00 247.77 ※8
非流动负债
变动幅度较大项目，原因说明如下：
（1）应收利息较年初减少 44.78%，主要原因是公司本期收到衡水鹏翔房地产
开发有限公司支付的部分利息。
（2）其他应收款较年初增长 41.88%，主要原因是山东银座置业有限公司天桥
分公司交纳预售监管保证金所致。
（3）在建工程较年初增长 44.12%，主要原因是公司青岛乾豪项目、青岛银座
投资项目等项目投入加大。
（4）应付票据较年初增加 1 亿元，主要原因是因业务需要公司新增承兑汇票。
（5）预收账款较年初增长 97.05%，变动较大的主要原因是本公司之子公司青
岛银座投资开发公司收到预售房款所致。
（6）应交税费较年初减少 32.39%，主要原因是本期青岛银座投资开发有限公
司预缴税款所致。
（7）应付股利较年初增长 149.28%，主要原因是存在尚未领取的 2012 年股利。
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（8）一年内到期的非流动负债较年初增长 247.77%，主要原因是本期一年内到
期的长期借款较多。
（二）利润表项目
单位：元
年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目 较同期增减金额 较同期增减（%）原因
金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
营业收入 10,490,302,878.38 9,435,762,450.15 1,054,540,428.23 11.18 ※1
营业成本 8,568,547,390.84 7,690,082,626.09 878,464,764.75 11.42 ※2
销售费用 1,158,712,163.63 867,944,418.49 290,767,745.14 33.50
※3
管理费用 237,003,506.98 349,769,979.38 -112,766,472.40 -32.24
项目变动原因说明：
（1）营业收入较上年同期增长 11.18%，增长的主要原因是公司业务扩张所致。
（2）营业成本较上年同期增长 11.42%，增长的主要原因是公司营业收入增长
相应的营业成本增加。
（3）销售费用较上年同期增加 33.50%，而管理费用较上年同期减少 32.24%，
增减变化较大的主要原因是公司费用项目进行了调整，核算范围有所变化。整体来
看，销售费用和管理费用合计较同期增长 14.62%，主要为公司业务扩张所致。
（三）现金流量表项目
单位：元
年初至报告期期末 上年年初至报告期 较同期
项目 较同期增减金额 原因
金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月） 增减（%）
处置固定资产、无
形资产和其他长期
44,503.47 27,268.80 17,234.67 63.20 ※1
资产所收回的现金
净额
偿还债务所支付的
2,203,028,560.48 1,552,515,915.32 650,512,645.16 41.90 ※2
现金
收到的其他与筹资
550,000.00 550,000.00 ※3
活动有关的现金
筹资活动产生的现
-38,462,126.09 221,262,940.14 -259,725,066.23 -117.38 ※4
金流量净额
项目变动原因说明：
（1）处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较上年同期增
长 63.20%，主要原因系本年处置的资产比同期增加且收回的现金净额较上期有所
多。
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（2）偿还债务所支付的现金较上年同期增长 41.90%，主要原因是本年到期偿
还的借款较同期多。
（3）收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长较大，主要原因是本期
收到衡水鹏翔房地产开发有限公司支付的部分利息。
（4）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 117.38%，主要原因是本期
增加的借款总额较上年同期少，影响筹资活动产生的现金流量净额较同期减少较大。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）2013 年 5 月 23 日，经中国证监会证监许可[2013]653 号文审核无异议，
公司控股股东山东省商业集团有限公司（以下简称"商业集团"）公告《要约收购报
告书》，按每股 9.80 元的价格收购 26,003,330 股公司股份，占本公司总股本 5.00%。
商业集团本次要约收购股份清算日为 2013 年 7 月 3 日，清算过户登记手续已完成，
商业集团直接持有本公司股份增至 127,338,353 股，占本公司总股本的 24.49%，通
过其一致行动人间接持有本公司 10.33%的股份，合计持有本公司 34.82%的股份。有
关事项详见 2013 年 3 月 20 日、2013 年 3 月 27 日、2013 年 3 月 30 日、2013 年 5
月 18 日、2013 年 5 月 23 日、2013 年 6 月 6 日、2013 年 6 月 8 日、2013 年 6 月 15
日、2013 年 6 月 20 日、2013 年 6 月 26 日、2013 年 6 月 28 日、2013 年 7 月 3 日、
2013 年 7 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
（2）截止本报告披露日,公司拥有及托管的零售门店 135 家，其中，公司自有
门店 91 家(含公司近期收购的 20 家县级超市门店)，托管门店 44 家。
2013 年 9 月 26 日，公司与临朐华兴投资咨询有限公司签订协议,以 3360 万元
的价格受让了其持有的山东临朐华兴商场有限公司 70%股权。该公司是一家主要从
事商品零售和批发业务的公司，在潍坊临朐县拥有 20 家超市门店，总经营面积约
5.4 万平方米，2012 年营业收入 28069.56 万元，净利润 1708.75 万元。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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（1）山东省商业集团有限公司于 2003 年成为公司第一大股东并陆续多次为公
司注入零售资产，2013 年 6 月以部分要约收购方式增持本公司 5%股份，期间曾就避
免和消除与本公司同业竞争作出承诺，承诺未来商品零售业务的发展规划将以本公
司为主导，并将本公司作为未来整合山东省商业集团有限公司所控制的零售业务资
源的唯一主体，在各方面条件成熟的情况下，将山东省商业集团有限公司所控制的
本公司之外的零售业务全部纳入上市公司，以从根本上消除潜在同业竞争之可能性。
截止本报告期末，山东省商业集团有限公司已将其所控制的本公司之外的部分零售
业务纳入本公司，2012 年，公司与山东银座商城股份有限公司签署《委托经营管理
协议》，约定由公司受托管理其旗下原有及未来新增零售门店。
（2）山东省商业集团有限公司于 2003 年成为公司第一大股东并为公司注入部
分零售资产，2013 年 6 月以部分要约收购方式增持本公司 5%股份，曾承诺保持本公
司独立性、减少和规范与本公司关联交易。 截止本报告期末，山东省商业集团有限
公司严格履行承诺。
（3）鉴于公司部分门店经营场所出租人的权属存在瑕疵，如果本公司因经营场
所稳定性问题而蒙受经济损失，控股股东山东省商业集团有限公司承诺将承担该等
损失。 截止本报告期末，未发生触及承诺履行的事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
银座集团股份有限公司
法定代表人:张文生
2013 年 10 月 24 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 银座集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,301,894,256.83 1,408,023,554.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 175,031.23 199,828.69
预付款项 90,586,714.78 81,372,627.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 678,301.52 1,228,301.52
应收股利
其他应收款 165,476,163.57 116,629,847.92
买入返售金融资产
存货 2,404,544,265.23 2,339,667,756.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,963,354,733.16 3,947,121,917.01
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,700,000.00 1,700,000.00
投资性房地产 1,210,584,984.69 1,238,487,728.74
固定资产 3,453,218,069.74 3,602,811,951.46
在建工程 710,155,174.95 492,769,110.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,580,202,989.51 1,613,037,293.86
开发支出
商誉 303,312,290.86 303,312,290.86
长期待摊费用 319,822,436.61 342,959,445.27
递延所得税资产 244,227,456.76 200,463,075.05
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其他非流动资产
非流动资产合计 7,823,223,403.12 7,795,540,895.41
资产总计 11,786,578,136.28 11,742,662,812.42
流动负债：
短期借款 2,190,000,000.00 2,340,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 100,000,000.00
应付账款 1,842,233,166.95 2,259,780,784.03
预收款项 442,815,804.95 224,724,820.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 66,298,716.36 59,723,232.95
应交税费 64,941,346.82 96,056,873.88
应付利息 11,136,911.13 9,151,241.06
应付股利 21,273,275.01 8,533,928.16
其他应付款 1,716,201,870.04 1,910,208,543.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 676,788,080.64 194,608,080.64
其他流动负债
流动负债合计 7,131,689,171.90 7,102,787,504.62
非流动负债：
长期借款 1,576,171,048.40 1,718,379,608.88
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,576,171,048.40 1,718,379,608.88
负债合计 8,707,860,220.30 8,821,167,113.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 520,066,589.00 520,066,589.00
资本公积 965,482,692.83 965,482,692.83
减：库存股
专项储备
盈余公积 65,402,982.21 65,402,982.21
一般风险准备
未分配利润 1,192,946,707.38 1,033,932,469.80
外币报表折算差额
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归属于母公司所有者权益合计 2,743,898,971.42 2,584,884,733.84
少数股东权益 334,818,944.56 336,610,965.08
所有者权益合计 3,078,717,915.98 2,921,495,698.92
负债和所有者权益总计 11,786,578,136.28 11,742,662,812.42
公司法定代表人: 张文生 主管会计工作负责人:张志军 会计机构负责人:张志军
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 银座集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 339,917,786.74 471,635,272.81
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 33,632,838.23 22,571,336.77
应收利息 678,301.52 1,228,301.52
应收股利 29,857,800.00 29,857,800.00
其他应收款 2,471,517,436.05 2,317,036,853.35
存货 160,255,102.96 169,200,817.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,035,859,265.50 3,011,530,381.47
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,567,951,918.63 2,567,951,918.63
投资性房地产
固定资产 761,871,188.09 793,137,983.64
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 289,417,713.30 295,664,609.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 112,247,606.34 132,241,924.23
递延所得税资产 100,422,018.33 88,440,418.45
其他非流动资产
非流动资产合计 3,831,910,444.69 3,877,436,854.60
资产总计 6,867,769,710.19 6,888,967,236.07
流动负债：
13
600858 银座集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
短期借款 1,810,000,000.00 1,860,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 466,252,192.96 498,018,715.35
预收款项 3,683,472.53 3,260,179.12
应付职工薪酬 24,987,358.93 20,910,899.78
应交税费 34,220,486.73 25,865,683.03
应付利息 5,230,034.51 5,525,501.44
应付股利 15,828,875.01 3,089,528.16
其他应付款 2,468,062,906.55 2,371,045,918.69
一年内到期的非流动负债 83,595,500.00 83,595,500.00
其他流动负债
流动负债合计 4,911,860,827.22 4,871,311,925.57
非流动负债：
长期借款 91,977,500.00 166,174,125.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 91,977,500.00 166,174,125.00
负债合计 5,003,838,327.22 5,037,486,050.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 520,066,589.00 520,066,589.00
资本公积 1,180,913,907.59 1,180,913,907.59
减：库存股
专项储备
盈余公积 29,334,534.36 29,334,534.36
一般风险准备
未分配利润 133,616,352.02 121,166,154.55
所有者权益（或股东权益）合计 1,863,931,382.97 1,851,481,185.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,867,769,710.19 6,888,967,236.07
公司法定代表人: 张文生 主管会计工作负责人:张志军 会计机构负责人:张志军
4.2
合并利润表
编制单位: 银座集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 3,223,625,652.47 2,955,840,176.14 10,490,302,878.38 9,435,762,450.15
其中：营业收入 3,223,625,652.47 2,955,840,176.14 10,490,302,878.38 9,435,762,450.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
14
600858 银座集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
二、营业总成本 3,186,662,730.59 2,921,072,372.98 10,230,651,366.58 9,167,791,237.77
其中：营业成本 2,606,911,602.83 2,418,633,711.09 8,568,547,390.84 7,690,082,626.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 31,673,313.29 27,396,261.96 105,299,550.66 102,768,786.03
销售费用 415,425,897.45 291,417,885.48 1,158,712,163.63 867,944,418.49
管理费用 83,664,681.44 131,230,242.41 237,003,506.98 349,769,979.38
财务费用 47,642,032.87 52,546,936.46 157,849,128.73 154,083,350.11
资产减值损失 1,345,202.71 -152,664.42 3,239,625.74 3,142,077.67
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”
36,962,921.88 34,767,803.16 259,651,511.80 267,971,212.38
号填列）
867,973.78 5,233,868.63 10,215,000.83 10,496,646.25
减：营业外支出 1,800,342.25 756,744.25 3,466,376.62 3,897,353.50
其中：非流动资产处置损失 44,146.77 161,035.22
四、利润总额（亏损总额以“－”
36,030,553.41 39,244,927.54 266,400,136.01 274,570,505.13
号填列）
减：所得税费用 12,353,098.18 14,594,000.34 72,773,257.73 85,001,672.43
五、净利润（净亏损以“－”
23,677,455.23 24,650,927.20 193,626,878.28 189,568,832.70
号填列）
归属于母公司所有者的净
25,520,141.65 26,038,656.14 195,418,898.80 193,769,278.87
利润
少数股东损益 -1,842,686.42 -1,387,728.94 -1,792,020.52 -4,200,446.17
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0491 0.0501 0.3758 0.3726
（二）稀释每股收益 0.0491 0.0501 0.3758 0.3726
七、其他综合收益
八、综合收益总额 23,677,455.23 24,650,927.20 193,626,878.28 189,568,832.70
归属于母公司所有者的综
25,520,141.65 26,038,656.14 195,418,898.80 193,769,278.87
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-1,842,686.42 -1,387,728.94 -1,792,020.52 -4,200,446.17
益总额
公司法定代表人: 张文生 主管会计工作负责人:张志军 会计机构负责人:张志军
母公司利润表
编制单位: 银座集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
15
600858 银座集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、营业收入 1,133,294,015.35 1,010,481,386.51 3,554,106,152.20 3,090,837,092.10
减：营业成本 908,584,115.28 832,269,851.58 2,881,194,601.97 2,540,521,194.82
营业税金及附加 8,837,391.41 6,361,575.26 27,218,861.49 19,784,001.62
销售费用 144,496,815.44 117,835,523.44 405,268,791.68 305,820,468.37
管理费用 51,119,513.33 37,077,237.11 126,481,966.78 132,215,558.14
财务费用 14,150,190.18 20,151,554.69 49,581,842.75 57,303,260.57
资产减值损失 801,688.14 1,834,699.71 2,767,425.36 4,931,499.82
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
12,801,400.00
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
5,304,301.57 -5,049,055.28 61,592,662.17 43,062,508.76
填列）
加：营业外收入 297,907.34 1,249,712.51 6,607,522.37 3,691,425.15
减：营业外支出 1,438,125.85 208,230.12 1,824,841.79 485,883.59
其中：非流动资产处置损失 9,452.34 31,514.55
三、利润总额（亏损总额以“－”
4,164,083.06 -4,007,572.89 66,375,342.75 46,268,050.32
号填列）
减：所得税费用 1,731,033.05 -908,763.44 17,520,484.05 8,685,837.56
四、净利润（净亏损以“－”号
2,433,050.01 -3,098,809.45 48,854,858.70 37,582,212.76
填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 2,433,050.01 -3,098,809.45 48,854,858.70 37,582,212.76
公司法定代表人: 张文生 主管会计工作负责人:张志军 会计机构负责人:张志军
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 银座集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,071,387,129.04 10,669,994,272.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
16
600858 银座集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 99,302,736.53 117,917,630.89
经营活动现金流入小计 12,170,689,865.57 10,787,911,903.29
购买商品、接受劳务支付的现金 10,055,932,266.54 8,975,292,599.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 526,267,277.65 417,742,860.15
支付的各项税费 525,457,708.76 435,904,932.48
支付其他与经营活动有关的现金 701,447,466.95 642,102,839.98
经营活动现金流出小计 11,809,104,719.90 10,471,043,231.92
经营活动产生的现金流量净额 361,585,145.67 316,868,671.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
44,503.47 27,268.80
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 44,503.47 27,268.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
529,296,821.12 453,983,755.26
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 529,296,821.12 453,983,755.26
投资活动产生的现金流量净额 -529,252,317.65 -453,956,486.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,389,540,333.33 1,994,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 550,000.00
筹资活动现金流入小计 2,390,090,333.33 1,994,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,203,028,560.48 1,552,515,915.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 225,523,898.94 219,821,144.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 37,902,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金 400,000.00
筹资活动现金流出小计 2,428,552,459.42 1,772,737,059.86
筹资活动产生的现金流量净额 -38,462,126.09 221,262,940.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -206,129,298.07 84,175,125.05
17
600858 银座集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 1,405,023,554.90 832,594,398.17
六、期末现金及现金等价物余额 1,198,894,256.83 916,769,523.22
公司法定代表人: 张文生 主管会计工作负责人:张志军 会计机构负责人:张志军
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 银座集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,978,937,921.85 3,471,105,452.16
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 240,894,652.40 165,768,229.84
经营活动现金流入小计 4,219,832,574.25 3,636,873,682.00
购买商品、接受劳务支付的现金 3,273,561,793.90 2,913,235,441.64
支付给职工以及为职工支付的现金 228,908,767.00 168,609,066.98
支付的各项税费 135,701,408.76 117,344,850.62
支付其他与经营活动有关的现金 393,554,630.34 545,970,572.85
经营活动现金流出小计 4,031,726,600.00 3,745,159,932.09
经营活动产生的现金流量净额 188,105,974.25 -108,286,250.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
74,358,749.95 86,842,396.22
付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 74,358,749.95 96,842,396.22
投资活动产生的现金流量净额 -74,358,749.95 -96,842,396.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,553,000,000.00 1,500,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,553,000,000.00 1,500,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,677,196,625.00 1,156,814,625.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 121,268,085.37 114,393,067.69
支付其他与筹资活动有关的现金 400,000.00
18
600858 银座集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 1,798,464,710.37 1,271,607,692.69
筹资活动产生的现金流量净额 -245,464,710.37 228,392,307.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -131,717,486.07 23,263,661.00
加：期初现金及现金等价物余额 471,635,272.81 394,616,158.41
六、期末现金及现金等价物余额 339,917,786.74 417,879,819.41
公司法定代表人: 张文生 主管会计工作负责人:张志军 会计机构负责人:张志军
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