2014 年第三季度报告
银座集团股份有限公司
2014 年第三季度报告
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2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示......................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化....................................... 3
三、 重要事项......................................................... 5
四、 附录............................................................ 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容
的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张文生、主管会计工作负责人张志军及会计机构负责人（会计
主管人员）张志军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 12,063,630,658.10 12,460,530,141.54 -3.19
归属于上市公司股东的净资产 2,976,851,314.12 2,814,972,147.90 5.75
归属于上市公司股东的每股净资产 5.72 5.41 5.73
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期
（1-9 月） 期末（1-9 月） 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 1,021,610,489.98 361,585,145.67 182.54
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期
（1-9 月） 期末（1-9 月） 增减（%）
营业收入 10,357,860,357.75 10,490,302,878.38 -1.26
归属于上市公司股东的净利润 198,283,827.45 195,418,898.80 1.47
归属于上市公司股东的扣除非经常
197,934,464.04 180,530,480.01 9.64
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 6.83 7.32
-0.49
基本每股收益（元/股） 0.3813 0.3758 1.46
稀释每股收益（元/股） 0.3813 0.3758 1.46
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扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -130,527.17 -676,581.85
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 2,479,363.68 4,377,624.34
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
受托经营取得的托管费收入 3,998,816.24 14,565,513.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,408,670.55 -16,143,237.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -2,084,725.64 -1,548,554.90
少数股东权益影响额（税后） -131,545.47 -225,399.58
合计 2,722,711.09 349,363.41
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件
股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 31,198
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 报告期内 期末持股 比例 股东
售条件股 股份
（全称） 增减 数量 (%) 数量 性质
份数量 状态
山东省商业集团有限公司 0 127,338,353 24.49 0 质押 45,000,000 国家
国有
山东银座商城股份有限公司 0 39,041,690 7.51 0 无
法人
国有
中国东方资产管理公司 0 26,068,996 5.01 0 无
法人
交通银行－富国天益价值证
2,826,251 22,000,000 4.23 0 无 未知
券投资基金
山东省巨能投资有限公司 0 17,916,585 3.45 0 无 未知
泰康人寿保险股份有限公司
－传统－普通保险产品－ 7,414,124 12,922,551 2.48 0 无 未知
019L－CT001 沪
中国工商银行－博时精选股
3,999,875 11,999,910 2.31 0 无 未知
票证券投资基金
全国社保基金一一四组合 -1,773,982 8,849,628 1.70 0 无 未知
国有
鲁商物产有限公司 0 8,673,327 1.67 0 无
法人
上海证券有限责任公司 0 8,193,506 1.58 0 无 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
山东省商业集团有限公司 127,338,353 人民币普通股 127,338,353
山东银座商城股份有限公司 39,041,690 人民币普通股 39,041,690
中国东方资产管理公司 26,068,996 人民币普通股 26,068,996
交通银行－富国天益价值证券投资基金 22,000,000 人民币普通股 22,000,000
山东省巨能投资有限公司 17,916,585 人民币普通股 17,916,585
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保
12,922,551 人民币普通股 12,922,551
险产品－019L－CT001 沪
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 11,999,910 人民币普通股 11,999,910
全国社保基金一一四组合 8,849,628 人民币普通股 8,849,628
鲁商物产有限公司 8,673,327 人民币普通股 8,673,327
上海证券有限责任公司 8,193,506 人民币普通股 8,193,506
公司第一大股东山东省商业集团有限公司与上述前十名股东及前十名无
限售条件股东中的山东银座商城股份有限公司、鲁商物产有限公司存在关
联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，该三名股
上述股东关联关系或一
东与上述其他前十名股东及前十名无限售条件股东不存在关联关系，不属
致行动的说明
于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知上述其他前
十名股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，或是否属于
《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
注：上海证券有限责任公司通过中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户
持有 7,000,000 股，实际合计持有 8,193,506 股。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 资产负债表项目
单位：元
项目名称 期末余额 年初余额 较年初增减金额 较年初增减（%） 原因
货币资金 1,213,960,342.71 1,748,403,203.82 -534,442,861.11 -30.57 ※1
应收票据 - 720,000.00 -720,000.00 -100.00 ※2
应付票据 - 102,400,000.00 -102,400,000.00 -100.00 ※3
预收款项 1,357,405,236.96 769,981,737.32 587,423,499.64 76.29 ※4
应交税费 -64,389,591.04 57,854,742.95 -122,244,333.99 -211.30 ※5
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应付股利 32,290,704.24 19,436,699.79 12,854,004.45 66.13 ※6
一年内到期的
413,918,080.64 744,208,080.64 -330,290,000.00 -44.38 ※7
非流动负债
变动幅度较大项目，原因说明如下：
（1）货币资金较年初减少 30.57%，主要原因是公司本期支付的工程项目款、归
还的借款较多所致。
（2）应收票据较年初减少较大，主要原因是本期收回到期的银行承兑汇票。
（3）应付票据较年初减少较大，主要原因是本期支付了到期的应付票据。
（4）预收款项较年初增长 76.29%，主要原因是本期收到的预售房款较多。
（5）应交税费较年初减少 211.30%，主要原因是青岛银座投资开发有限公司、青
岛乾豪房地产开发有限公司及山东银座置业有限公司天桥置业分公司预缴税款所致。
（6）应付股利较年初增长 66.13%，主要原因是部分单位尚未领取 2013 年度的股
利分红。
（7）一年内到期的非流动负债较年初减少 44.38%，主要原因是本期支付的一年
内到期的非流动负债较多而新增的该项目较少。
（二）利润表项目
单位：元
报告期金额 上年报告期金额 较上年同期 较上年同期
项目 原因
（7-9 月） （7-9 月） 增减金额 增减%
资产减值损失 -4,864,835.20 1,345,202.71 -6,210,037.91 -461.64 ※1
投资收益 -625,248.60 - -625,248.60 - ※2
营业利润 62,356,932.39 36,962,921.88 25,394,010.51 68.70 ※3
营业外收入 3,663,751.62 867,973.78 2,795,777.84 322.10 ※4
营业外支出 2,723,585.66 1,800,342.25 923,243.41 51.28 ※5
利润总额 63,297,098.35 36,030,553.41 27,266,544.95 75.68 ※6
所得税费用 29,699,225.26 12,353,098.18 17,346,127.08 140.42 ※7
归属于母公司净利
37,176,644.50 25,520,141.65 11,656,502.85 45.68 ※8
润
年初至报告期期末 上年年初至报告期期末 较上年同期 较上年同期
项目 原因
金额（1-9 月） 金额（1-9 月） 增减金额 增减%
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资产减值损失 -3,321,525.96 3,239,625.74 -6,561,151.70 -202.53 同上※1
投资收益 -625,248.60 - -625,248.60 - 同上※2
营业外支出 22,519,087.28 3,466,376.62 19,052,710.66 549.64 ※9
所得税费用 110,838,979.53 72,773,257.73 38,065,721.80 52.31 同上※7
项目变动原因说明：
（1）资产减值损失较上年同期减少较大，减少的主要原因是本期收回部分账龄
较长的应收款项冲回了部分资产减值损失所致。
（2）投资收益较上年同期变化较大，主要原因是公司本期对银座云生活商务有
限公司按照投资比例计算的收益份额。
（3）营业利润报告期金额较上年同期增长 68.70%，增长的主要原因是公司毛利
率提高、费用总额减少及资产减值损失减少所致。
（4）营业外收入报告期金额较上年同期增长 322.10%，增长的主要原因是收到的
政府补助较同期多。
（5）营业外支出报告期金额较上年同期增长 51.28%，增长的主要原因是公司本
报告期支付的违约金较多。
（6）利润总额报告期金额较上年同期增长 75.68%，增长的主要原因是公司毛利
率提高、费用总额减少及资产减值损失减少所致。。
（7）所得税费用较上年同期增长较大，增长的主要原因是公司利润增加及对部
分新增可弥补亏损未确认递延所得税资产所致。
（8）归属于母公司净利润报告期金额较上年同期增长 45.68%，主要为公司毛利
率提高、费用减少、所得税费用增加等利润表项目综合影响所致。
（9）营业外支出年初至报告期末金额较上年同期增长 549.64%，增长的主要原因
是公司支付荣成和晟置业有限公司解约补偿款所致。
（三）现金流量表项目
单位：元
年初至报告期 上年年初至报告期期 较上年同期 较上年同期
项目 原因
期末金额（1-9 月） 末金额（1-9 月） 增减金额 增减%
一、经营活动产生的现金流量
1,021,610,489.98 361,585,145.67 660,025,344.31 182.54 ※1
净额
收到其他与经营活动有关
171,513,127.88 99,302,736.53 72,210,391.35 72.72 ※2
的现金
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二、投资活动产生的现金流量
-697,630,920.56 -529,252,317.65 -168,378,602.91 31.81 ※3
净额
处置固定资产、无形资产和其
345,497.25 44,503.47 300,993.78 676.34 ※4
他长期资产收回的现金净额
购建固定资产、无形资产和
697,976,417.81 529,296,821.12 168,679,596.69 31.87 ※5
其他长期资产所支付的现金
三、筹资活动产生的现金流量
-751,672,430.53 -38,462,126.09 -713,210,304.44 1,854.32 ※6
净额
收到的其他与筹资活动有关的
30,000,000.00 550,000.00 29,450,000.00 5,354.55 ※7
现金
支付的其他与筹资活动有关的
30,000,000.00 - 30,000,000.00 - ※8
现金
项目变动较大的原因：
※1 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 182.54%，主要原因是本期青
岛银座投资开发有限公司、青岛乾豪房地产开发有限公司、山东银座置业有限公司
济南天桥分公司预收房款导致现金流入较上年同期增加，而本期购买商品及开发成
本支付的现金较上年同期少，综合影响本期经营活动产生的现金流量净额较上年同
期变动较大。
※2 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 72.72%，主要原因是本期收
到的往来款项较上年同期多。
※3 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 31.81%，主要原因是本期潍坊
银座商城支付了部分购房款及自建项目工程款支付较多所致。
※4 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长较
大，主要原因是本期处置部分土地收到了现金补偿而上年同期未发生。
※5 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增长
31.87%，主要原因是本期潍坊银座商城支付了部分购房款及及自建项目工程款支付较
多所致。
※6 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长较大，主要原因是本期偿还借
款支付的现金较上年同期多。
※7 收到的其他与筹资活动有关的现金主要为本期收到的融资借款。
※8 支付的其他与筹资活动有关的现金主要为本期支付的银行承兑保证金。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）中天运会计师事务所有限公司为本公司聘请的 2014 年度财务及内控审计机
构。经北京市财政局京财会许可[2013]0079 号文件批复，中天运会计师事务所有限公
司已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作。转制后名称由“中天运会计师事务所
有限公司”变更为“中天运会计师事务所（特殊普通合伙）”。有关事项详见 2014
年 7 月 2 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。
（2）经公司于 2010 年 10 月 25 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过，公
司租赁张家口市方正房地产开发有限公司（以下简称“方正地产”）在张家口市胜利
路容辰东区投资兴建的大型商场作为下属企业经营场所，用于商业零售业务经营，租
赁房屋的建筑面积共计 55000 平方米（按竣工后的实际测量面积为准），20 年租金总
额为 36940 万元。鉴于方正地产进行了公司存续分立，经双方充分沟通协商，将原《租
赁合同》关于方正地产的权利、义务事项一并转至张家口美宇实业有限公司承接，并
结合实际情况对租赁范围、租金等进行调整，签署《补充协议》。该事项已经第十届
董事会第八次会议审议通过。有关事项详见 2014 年 8 月 28 日的《上海证券报》、《中
国证券报》及上海证券交易所网站。
（3）截止本报告披露日,公司拥有及托管的零售门店144家，其中，公司自有门
店100家，托管门店44家。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
(1)山东省商业集团有限公司于2003年成为公司第一大股东并陆续多次为公司注
入零售资产，2013年6月以部分要约收购方式增持本公司5%股份，期间曾就避免和消
除与本公司同业竞争作出承诺，2014年2月，根据中国证监会监管指引的相关要求，
山东省商业集团有限公司对原有的避免同业竞争承诺进行了进一步明确及规范。承诺
将确保山东银座商城股份有限公司严格履行2012年11月签署的《委托经营管理协议》
的约定；山东省商业集团有限公司未来商业零售业务的发展规划将以本公司为主导，
并将本公司作为未来整合山东省商业集团有限公司所控制的商业零售业务资源的唯
一主体；在前述《委托经营管理协议》所约定的托管期内或托管期结束后两年内，山
东省商业集团有限公司将所控制的除本公司外符合条件的商业零售业务全部纳入本
公司，如上述交易未能经本公司股东大会审议通过或未能获得相关监管部门的批准，
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则该等商业零售业务将继续由本公司实施托管或转让给第三方，以避免损害上市公司
利益。
截止本报告期末，山东省商业集团有限公司严格履行承诺，已将其所控制的本公
司之外的部分零售业务陆续纳入本公司，并于2013年1月1日起，由本公司受托管理山
东银座商城股份有限公司旗下原有及未来新增零售门店。
(2) 山东省商业集团有限公司曾承诺保持本公司独立性、减少和规范与本公司关
联交易。
截止本报告期末，山东省商业集团有限公司严格履行承诺。
(3) 鉴于公司部分门店经营场所出租人的权属存在瑕疵，如果本公司因经营场所
稳定性问题而蒙受经济损失，控股股东山东省商业集团有限公司承诺将承担该等损失。
截止本报告期末，未发生触及承诺履行的事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相
比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
2013年1月 2013年12月31日
1日归属于 归属于母
被投资单位 交易基本信息 母公司股 长期股权投 可供出售金 公司股东
减值准备
东权益 资（+/-） 融资产（+/-） 权益
（+/-） （+/-）
桂林百货大楼股份
公司持股 0.65% -750,000.00 750,000.00 750,000.00
有限公司
临沂居易置业有限
公司持股 2% -1,700,000 1,700,000
公司
合计 - -2,450,000 2,450,000 750,000.00
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
根据财政部修订的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，对公司将持有的不
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具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长
期股权投资，重分类调整至可供出售金融资产会计科目并进行追溯调整。
公司对 2014 年度资产负债表年初数做出调整，公司原在报表“长期股权投资”
项目列报的部分股权投资已调整至“可供出售金融资产”项目列报，影响调整列报的
金额为170万元。
公司执行2014年财政部修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，仅对2014
年度资产负债表年初“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个项目金额产生
影响，对本公司2013年度财务报表中的总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影
响。
3.5.2 职工薪酬准则变动的影响
职工薪酬准则变动影响的说明
根据《企业会计准则第 9 号－职工薪酬》，本公司就职工薪酬准则对公司的影响
进行了定性分析，鉴于“设定受益计划义务”公司需要进行大量的数据测算,暂时无
法提供定量调整数据。因此，公司暂无法披露有关长期职工福利对公司以前年度及
2014 年前三季度会计报表的具体影响，将在 2014 年年度报告中进行披露。经初步测
算，预计此项追溯调整数据对公司 2013 年度和 2014 年度的财务状况和经营成果不会
产生重大影响。
公司名称 银座集团股份有限公司
法定代表人 张文生
日期 2014 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:银座集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,213,960,342.71 1,748,403,203.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 720,000.00
应收账款 447,328.87 360,794.59
预付款项 98,665,267.16 81,831,897.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,196,109.74 1,196,109.74
应收股利
其他应收款 162,726,683.90 152,014,231.94
买入返售金融资产
存货 2,644,161,793.28 2,480,309,965.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,121,157,525.66 4,464,836,203.22
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,700,000.00 1,700,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 29,374,751.40 30,000,000.00
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投资性房地产 1,177,031,085.86 1,205,007,770.09
固定资产 3,336,207,477.47 3,475,427,847.59
在建工程 983,887,305.57 834,852,300.87
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,549,735,164.26 1,583,301,180.43
开发支出
商誉 303,312,290.86 303,312,290.86
长期待摊费用 345,344,482.98 357,783,647.97
递延所得税资产 215,880,574.04 204,308,900.51
其他非流动资产
非流动资产合计 7,942,473,132.44 7,995,693,938.32
资产总计 12,063,630,658.10 12,460,530,141.54
流动负债：
短期借款 2,211,791,621.90 2,093,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 102,400,000.00
应付账款 1,879,185,892.39 2,045,915,924.24
预收款项 1,357,405,236.96 769,981,737.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 77,180,791.72 75,306,397.07
应交税费 -64,389,591.04 57,854,742.95
应付利息 12,586,486.96 10,431,724.99
应付股利 32,290,704.24 19,436,699.79
其他应付款 1,311,715,146.95 1,558,281,288.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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2014 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 413,918,080.64 744,208,080.64
其他流动负债
流动负债合计 7,231,684,370.72 7,476,816,595.97
非流动负债：
长期借款 1,528,252,967.76 1,833,191,528.24
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,390,765.41 5,548,535.35
非流动负债合计 1,533,643,733.17 1,838,740,063.59
负债合计 8,765,328,103.89 9,315,556,659.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 520,066,589.00 520,066,589.00
资本公积 965,482,692.83 965,482,692.83
减：库存股
专项储备
盈余公积 73,624,296.55 73,624,296.55
一般风险准备
未分配利润 1,417,677,735.74 1,255,798,569.52
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,976,851,314.12 2,814,972,147.90
少数股东权益 321,451,240.09 330,001,334.08
所有者权益合计 3,298,302,554.21 3,144,973,481.98
负债和所有者权益总计 12,063,630,658.10 12,460,530,141.54
法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：张志军 会计机构负责人：张志军
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:银座集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 254,975,850.31 284,868,541.34
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2014 年第三季度报告
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 20,808,520.58 21,681,346.21
应收利息 1,196,109.74 1,196,109.74
应收股利 41,575,100.00 41,575,100.00
其他应收款 2,839,178,124.67 2,497,639,054.43
存货 155,445,490.33 151,461,703.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,313,179,195.63 2,998,421,854.73
非流动资产：
可供出售金融资产 1,700,000.00 1,700,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,644,226,670.03 2,639,851,918.63
投资性房地产
固定资产 722,125,816.26 754,892,998.80
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 281,395,248.92 287,855,125.09
开发支出
商誉
长期待摊费用 131,862,820.83 156,456,968.08
递延所得税资产 102,916,777.22 97,309,846.54
其他非流动资产
非流动资产合计 3,884,227,333.26 3,938,066,857.14
资产总计 7,197,406,528.89 6,936,488,711.87
流动负债：
短期借款 1,810,000,000.00 1,693,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
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2014 年第三季度报告
应付账款 519,310,513.55 451,711,968.56
预收款项 4,851,229.20 3,124,181.89
应付职工薪酬 29,998,134.02 26,179,831.43
应交税费 24,375,349.20 30,605,999.75
应付利息 5,426,781.41 5,492,142.06
应付股利 18,858,404.24 6,004,399.79
其他应付款 2,774,381,743.93 2,656,906,395.70
一年内到期的非流动负债 83,595,500.00 84,595,500.00
其他流动负债
流动负债合计 5,270,797,655.55 4,957,620,419.18
非流动负债：
长期借款 7,382,000.00 81,578,625.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,382,000.00 81,578,625.00
负债合计 5,278,179,655.55 5,039,199,044.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 520,066,589.00 520,066,589.00
资本公积 1,180,913,907.59 1,180,913,907.59
减：库存股
专项储备
盈余公积 37,555,848.70 37,555,848.70
一般风险准备
未分配利润 180,690,528.05 158,753,322.40
所有者权益（或股东权益）合计 1,919,226,873.34 1,897,289,667.69
负债和所有者权益（或股东权益）总
7,197,406,528.89 6,936,488,711.87
计
法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：张志军 会计机构负责人：张志军
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2014 年第三季度报告
合并利润表
编制单位：银座集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 3,174,345,234.02 3,223,625,652.47 10,357,860,357.75 10,490,302,878.38
其中：营业收入 3,174,345,234.02 3,223,625,652.47 10,357,860,357.75 10,490,302,878.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,111,363,053.03 3,186,662,730.59 10,044,220,200.67 10,230,651,366.58
其中：营业成本 2,549,438,641.52 2,606,911,602.83 8,343,168,846.86 8,568,547,390.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 31,522,140.49 31,673,313.29 99,824,527.60 105,299,550.66
销售费用 412,635,815.91 415,425,897.45 1,222,134,216.54 1,158,712,163.63
管理费用 82,256,416.46 83,664,681.44 244,007,918.90 237,003,506.98
财务费用 40,374,873.85 47,642,032.87 138,406,216.73 157,849,128.73
资产减值损失 -4,864,835.20 1,345,202.71 -3,321,525.96 3,239,625.74
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-625,248.60 -625,248.60
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”
62,356,932.39 36,962,921.88 313,014,908.48 259,651,511.80
号填列）
加：营业外收入 3,663,751.62 867,973.78 10,076,891.79 10,215,000.83
减：营业外支出 2,723,585.66 1,800,342.25 22,519,087.28 3,466,376.62
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2014 年第三季度报告
其中：非流动资产处置损失 137,876.09 44,146.77 703,060.17 161,035.22
四、利润总额（亏损总额以
63,297,098.35 36,030,553.41 300,572,712.99 266,400,136.01
“－”号填列）
减：所得税费用 29,699,225.26 12,353,098.18 110,838,979.53 72,773,257.73
五、净利润（净亏损以“－”
33,597,873.09 23,677,455.23 189,733,733.46 193,626,878.28
号填列）
归属于母公司所有者的净利
37,176,644.50 25,520,141.65 198,283,827.45 195,418,898.80
润
少数股东损益 -3,578,771.41 -1,842,686.42 -8,550,093.99 -1,792,020.52
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0715 0.0491 0.3813 0.3758
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0715 0.0491 0.3813 0.3758
七、其他综合收益
八、综合收益总额 33,597,873.09 23,677,455.23 189,733,733.46 193,626,878.28
归属于母公司所有者的综合
37,176,644.50 25,520,141.65 198,283,827.45 195,418,898.80
收益总额
归属于少数股东的综合收益
-3,578,771.41 -1,842,686.42 -8,550,093.99 -1,792,020.52
总额
法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：张志军 会计机构负责人：张志军
母公司利润表
编制单位：银座集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业收入 1,119,687,443.08 1,133,294,015.35 3,525,507,102.09 3,554,106,152.20
减：营业成本 891,064,932.19 908,584,115.28 2,809,349,033.67 2,881,194,601.97
营业税金及附加 8,924,273.69 8,837,391.41 27,304,973.40 27,218,861.49
销售费用 141,931,819.64 144,496,815.44 429,358,149.85 405,268,791.68
管理费用 44,127,107.15 51,119,513.33 130,150,114.68 126,481,966.78
财务费用 13,135,462.94 14,150,190.18 38,490,426.07 49,581,842.75
资产减值损失 -2,680,629.34 801,688.14 -255,539.00 2,767,425.36
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-625,248.60 -625,248.60
填列）
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2014 年第三季度报告
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
22,559,228.21 5,304,301.57 90,484,694.82 61,592,662.17
号填列）
加：营业外收入 2,403,379.58 297,907.34 5,267,913.51 6,607,522.37
减：营业外支出 397,106.42 1,438,125.85 15,029,130.46 1,824,841.79
其中：非流动资产处置损失 52,521.75 9,452.34 468,030.83 31,514.55
三、利润总额（亏损总额以
24,565,501.37 4,164,083.06 80,723,477.87 66,375,342.75
“－”号填列）
减：所得税费用 6,821,996.44 1,731,033.05 22,381,610.99 17,520,484.05
四、净利润（净亏损以“－”
17,743,504.93 2,433,050.01 58,341,866.88 48,854,858.70
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额 17,743,504.93 2,433,050.01 58,341,866.88 48,854,858.70
法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：张志军 会计机构负责人：张志军
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：银座集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,331,961,600.39 12,071,387,129.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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2014 年第三季度报告
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 171,513,127.88 99,302,736.53
经营活动现金流入小计 12,503,474,728.27 12,170,689,865.57
购买商品、接受劳务支付的现金 9,634,630,252.21 10,055,932,266.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 610,864,641.57 526,267,277.65
支付的各项税费 600,906,385.37 525,457,708.76
支付其他与经营活动有关的现金 635,462,959.14 701,447,466.95
经营活动现金流出小计 11,481,864,238.29 11,809,104,719.90
经营活动产生的现金流量净额 1,021,610,489.98 361,585,145.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
345,497.25 44,503.47
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 345,497.25 44,503.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
697,976,417.81 529,296,821.12
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 697,976,417.81 529,296,821.12
投资活动产生的现金流量净额 -697,630,920.56 -529,252,317.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,253,791,621.90 2,389,540,333.33
发行债券收到的现金
20 / 22
2014 年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00 550,000.00
筹资活动现金流入小计 2,283,791,621.90 2,390,090,333.33
偿还债务支付的现金 2,770,228,560.48 2,203,028,560.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 235,235,491.95 225,523,898.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00
筹资活动现金流出小计 3,035,464,052.43 2,428,552,459.42
筹资活动产生的现金流量净额 -751,672,430.53 -38,462,126.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -427,692,861.11 -206,129,298.07
加：期初现金及现金等价物余额 1,640,055,703.82 1,405,023,554.90
六、期末现金及现金等价物余额 1,212,362,842.71 1,198,894,256.83
法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：张志军 会计机构负责人：张志军
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：银座集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,925,506,458.81 3,978,937,921.85
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 385,623,448.43 240,894,652.40
经营活动现金流入小计 4,311,129,907.24 4,219,832,574.25
购买商品、接受劳务支付的现金 3,111,436,333.04 3,273,561,793.90
支付给职工以及为职工支付的现金 263,850,612.79 228,908,767.00
支付的各项税费 152,240,585.80 135,701,408.76
支付其他与经营活动有关的现金 529,828,603.73 393,554,630.34
经营活动现金流出小计 4,057,356,135.36 4,031,726,600.00
经营活动产生的现金流量净额 253,773,771.88 188,105,974.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
294,731.95
回的现金净额
21 / 22
2014 年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 294,731.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
209,613,993.95 74,358,749.95
付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 214,613,993.95 74,358,749.95
投资活动产生的现金流量净额 -214,319,262.00 -74,358,749.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,602,000,000.00 1,553,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,602,000,000.00 1,553,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,560,196,625.00 1,677,196,625.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 111,150,575.91 121,268,085.37
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,671,347,200.91 1,798,464,710.37
筹资活动产生的现金流量净额 -69,347,200.91 -245,464,710.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -29,892,691.03 -131,717,486.07
加：期初现金及现金等价物余额 284,868,541.34 471,635,272.81
六、期末现金及现金等价物余额 254,975,850.31 339,917,786.74
法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：张志军 会计机构负责人：张志军
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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