山东渤海集团股份有限公司一九九四年度简要报告
说 明
本公司按照《公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》和《上海证券交易所市场业务试行规则》的规定,公布经大连中华会计师事务所注册会计师审核鉴证的一九九四年度财务数据及相关内容,并愿就报告之内容进行解释和承担一切责任。
山东渤海集团股份有限公司董事会
一、公司简况
1、公司法定名称:山东渤海集团股份有限公司
2、公司法定地址:济南市顺河商业街3号楼
3、公司法定代表人:李甫田
4、公司电话号码:(0531)6926016 传真号码:(0531)6922457
邮政编码:250001
5、咨询:济南市顺河商业街3号楼证券部
二、简化的财务报表及编制说明
3、财务状况变动表 金额单位:千元
母公司 合并
流动资金来源
本年净利润 15576 15576
加:不减少流动资
金的费用和损失 8223 9759
其他来源小计 37373 37488
流动资金来源合计 61172 62823
流动资金运用
利润分配小计 3115 3115
其他运用小计 60789 60438
流动资金运用合计 63904 63553
流动资金增加净额 -2732 -730
流动资产本年增加数
货币资金 -42199 -44194
短期投资及应收票据 -808 -808
应收帐款净额及预付货款 -4100 -3014
存货净额 -852 4381
流动资产增加净额 -22597 -12420
流动负债本年增加数
短期借款及应付票据 -243 7244
流动负债增加净额 -19865 -11690
流动资金增加净额 -2732 -730
4、财务报表编制说明
(1)本财务报表中的相关数据取自大连中华会计师事务所注册会计师况波、范晓宇、周毓琢审计的一九九四年度审计报告(1995)审字第311号。
(2)主要会计政策
a、会计年度:1994年1月1日至12月31日。
b、会计制度:《股份制试点企业会计制度》。
c、记帐本位币:人民币。
d、记帐方法:借贷复式记帐法。
e、合并报表原则:对于公司拥有100%权益的全资子公司和拥有50%以上权位置的控股企业会计报表进行合并,并在编制合并会计报表时,对内部往来、长期投资等会计事项按合并报表原则进行抵销。
f、坏帐准备:按决算,广告公司应收帐款余额的5‰计提坏帐准备,计入当年损益。
g、存货:进货以实际成本计价,发出商品采用加权平均计算,库存商品采用半年或一季清盘,低值易耗品采用五五摊销法核算。
h、长期投资:指投资期限在一年以上的对外投资,其中,长期投资占被投资企业资本50%(含50%)以上的,按权益法核算,占50%以下的按成本法核算。
i、固定资产及折旧:固定资产是指使用年限在一年以的房屋建筑物、机器设备、运输工具、电子设备等。固定资产按实际成本计价。
固定资产折旧采用直线法,并按固定资产原价,估计使用年限和估计残值确定折旧率。
j、税项:所得税按15%计缴。
(3)报表变动幅度超过30%的数据分析
a、货币资金减少92%,主要用于投资长清热电厂、北京西客站、山东渤海大酒店建设工程。
b、短期投资减少81万元,系收回长清房地产开发公司投资。
c、其他应收款增加128%,主要是对渤海公寓、周村经济开发公司、周村渤海大酒楼的投入。
d、存货增加34%,系集团公司控股企业长新石材有限公司原材料和产成品增加。
e、长期投资增加606%,主要是增加对长清热电厂、北京西客站、山东渤海大酒店和山东晓宝轻质建材有限公司。
f、短期借款增加724万元、长期借款增加254万元,系长新石材有限公司为扩大生产规模而形成的货款。
g、应付款减少1392万元,用于偿还兼并济南火柴厂带来的债务。
h、股本增加891万元,系公司本年度配股所增。
i、资本公积增加1535万元,系公司本年度配股溢价部分。
三、财务指标分析
单位:元
指标项目 94年实际完成指标 比上年度增长率(%) 93年实际完成指标
1、主营业务收入 25556244 22.38 20882060
(不含税)
2、净利润 15575888 27.45 12220861
3、资产总计 231699542 15.21 201106213
4、股东权益 159643315 32.81 120203200
5、股本收益率
(摊簿法) 22.59% 11.01 20.35%
(加权法) 24.43%- -
6、每股净资产 2.32 16 2
7、股东权益比率 68.9% 15.28 59.77%
8、净资产收益率 9.76% -4.03 10.17%
四、公司董事、监事、经理持股情况
姓名 职务 年末持股数
李甫田 董事长、总经理 10000
房建国 董事、副总经理 5000
陈贵清 董事、副总经理 5000
公庆刚 董事、副总经理 5000
李 钢 董事、副总经理 0
董俊德 董事 5000
徐 兵 董事 5000
李桂荣 董事 5000
李福仁 董事 5000
李永镇 董事 0
王继青 监事长 5000
傅宝顺 监事 1000
马金燕 监事 5000
冯春林 监事 5000
五、股本变化及股本结构情况
1、股本结构及变动情况
股权类别 94年末 占总股本% 93年末 占总股本% 上市时 占总股本%
国家股 10000000 14.50 10000000 16.65 10000000 16.65
法人持股 20337000 29.50 20337000 33.87 20337000 33.87
社会个人股 38610000 56 29700000 49.48 29700000 49.48
股本总计 68947000 100 60037000 100 60037000 100
2、股本变动情况及原因
公司1994年6月27日第九次股东大会通过的配股决议,经山东省证券管理委员会鲁证管字[19 94]第16号文批准,以10∶3的比例向个人股东配股,国家股,法人股均声明放弃此次配股,配股由国泰证券有限公司主承销,通过上海证券交易所电脑网络于1994年7月18日至7月29日,配股全部结束。
3、前十名股东
名 称 年末持股数 占总股本%
(1)国有股 10000000 14.50
(2)潍坊纯碱 6322000 9.17
(3)长新石材 6000000 8.70
(4)山东广告 5206000 7.55
(5)周材仁达 800000 1.16
(6)国泰公司 500000 0.73
(7)高密化纤 350000 0.51
(8)景芝酒业 350000 0.51
(9)东华实业 330000 0.48
(10)淄博真空 250000 0.36
4、年末股东户数:28027
六、子公司与关联企业
公司名称 主营业务 本公司持有权益(%)
长清热电厂 供热、发电 84
山东渤海大酒店 餐饮、住宿 100
济南长新石材有限公司 大理石开采、装饰 70
山东晓宝轻质建材有限公司 生产轻质隔热板 50
济南原子印章公司 原子印章 100
山东渤海广告礼品公司 广告、礼品 100
周村大酒楼 餐饮、住宿 100
周村家具公司 家俱制作 100
济南火柴公司 火柴 100
济南火柴机械厂 火柴机械 100
七、重要事项揭示
1、公司于1994年6月27日召开了第九次股东大会,大会决议详见1994年6月28日《上海证券报》。
2、根据第九次股东大会决议,本公司一九九三年度股利分配方案为每10股派发现金1.34元(已扣税)。
3、根据第九次股东大会决议,经山东省证券委鲁证管字(1994)第16号文批准,公司增资配股,个人股每10股配3股,配股价为每股2.90元,配股总数为891万股(国家、法人持股均声明放弃配股权),配股资金全部到位。
4、公司聘任傅宝顺先生(律师)为副总经理,解聘麻大华、王蓬先生副总经理职务,董事曾奇栋先生(曲阜酒厂厂长)因病逝世。
5、在北京西客店南广场,与丰台区政府征地1.4公顷,联建53000平方米公寓式写字楼、星级宾馆、交易厅,本公司占股份52%,该项目已正式开工,将于1997年上半年交付使用。
6、1994年本公司在股票交易上有违规行为,受到证券主管部门处罚,上述处罚金在本年度报告中尚未作相应的会计处理。
7、本年度无重大诉讼事项。
8、九四年税后利润实际完成1557.5万元,比计划1580万元减少1.4%,主营业务收入2555.6万元,比计划3000万元减少14.8%,原因系被兼并之济南火柴公司亏损211万元和生产任务未完成。
山东渤海集团股份有限公司董事会
一九九五年四月八日
