渤海集团股份有限公司一九九五年年度报告摘要
重要提示
本公司董事局确信本报告所载资料不存在任何
重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年
度报告摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容
应阅读年度报告原件。
渤海集团股份有限公司董事局
一九九六年三月二十八日
一、公司简况
1、公司名称： 渤海集团股份有限公司
英文名称： BOHAI GROUP CO.LTD.
英文缩写： B.H.
2、法定地址： 山东省济南市泺源大街中段
邮政编码： 250012
3、法定代表人： 李甫田 董事局主席
4、咨 询： 渤海集团证券部
董事局秘书： 房建国
电 话 号码：（0531）6926016-831 6929208
传 真 号码：（0531）6922457 6929218
二、主要财务数据与财务指标
单位：万元
指标项目 本年数 上年数 比上年增减(%)
1.主营业务收入 595.52 2,555.62 -76.70
2.净利润 961.91 1,557.59 -38.24
3.总资产 22,962.01 23,169.95 -0.9
4.股东权益 15,850.88 15,012.96 +5.58
5.每股收益 0.127 0.226 -43.81
6.每股净资产 2.09 2.18 -4.13
7.净资产收益率 6.07% 10.37% -41.47
8.股东权益比率 69.03% 64.79% +6.54
注：报表中上年数的股东权益及相关指标均按95年度
报表要求口径进行了调整。
三、公司业务回顾
(一)、一年来的经营情况：
1995年度本公司处在重要的投资改造期，各个主要项目投
资规模较大，进展也十分迅速。主要投资项目有：
1.长清热电厂：1995年11月该热电厂试运转成功，并正式
入网发电，由于电厂系能源动力工业，属国家重点扶持的项目，
近期国务院又批准将瑞典沃尔沃汽车厂的合资项目建在该电厂
附近二公里，这就为提高发电、供热综合效益提供了良好的条
件。
2.山东物美商场是本公司兼并火柴厂后搬迁改造的重点项
目。原厂区位于济南市中心繁华地段，但由于产业结构问题，
使之迟迟不能发挥黄金效益，去年本公司最大的成效之一，就
是将火柴厂搬迁到济南郊县，把厂区改建成山东物美商场，现
已试营业的有百货城、家电城、服装城、酒水城、家具城等。
95年底，国务院发展研究中心已将该商场列为全国最大的仓储
式商场，并颁发了“中华之最”牌证。
3.山东渤海大酒店也是本公司兼并火柴厂后改造装修的重
点项目，位于济南市中心，客流量较大，投资回报率较高，去
年11月已试营业。
4.位于北京西客站南广场的渤海大厦，是公司与丰台区政
府合作、投资较大的房地产项目。本公司去年已向该项目投资
2000万元。
5.山东广告代理公司是于1991年成立的，近年由于广告业
竞争加剧，广告公司于竞争中求发展，积极开拓新的领域，除
代理媒介广告外，还承办庆典、放飞气球、印刷条幅等多种业
务，取得了较好效益。
(二)、主要经营指标比较分析：
公司主营业务收入、净利润比1994年度有大幅度的降低，
其主要原因是：
1.由于近年来投资相对集中，资金周转速度放慢，影响了
收益。
2.经济大环境处于宏观调控阶段，企业无力抗拒宏观面的
影响。
3.资金短缺也使企业经营周转困难，由于94年配股资金大
都用于热电厂项目的基本建设上，基建及改造项目的增大使资
金周转造成一定的困难，影响了企业的效益。
4.由于公司95年对原火柴厂进行停产搬迁，改建为全国最
大的仓储式商场——山东物美商场，至年底虽然实现了当年搬
迁改造并当年投产开业经营的预期目标，但当年却没有产品销
售收入，商场于95年11月开业，营业时间较短，收入不多是主
营业收入大幅度下降的主要原因。
(三)、募集资金使用情况说明
公司报告期内未募集过资金，1994年6月27日第九次股东大
会，通过了配股方案，每10股配3股，配股价为每股2.90元，配股总数为891万股(国家持
股、法人持股均声明放弃配股权)配股
资金全部到位，其资金的主要用途是长清热电厂，募集的资金
基本上按计划进度进行，项目的建设进展均符合计划进度，
1995年11月该热电厂已试运转成功。并正式并网发电。
四、股本变化与股本结构情况
1.股本变化与股本结构情况：
95年末数 比例(%) 94年末数 比例(%)
①.尚未流通股份 (万股) (万股)
国家持股 1100 14.5 1000 14.5
社会法人持股 2237.07 29.5 2033.7 29.5
②.已流通股份
社会公众持股 4247.10 56 3861 56
③.股份合计 7584.17 100 6894.7 100
2.股本变动情况及原因：
根据公司股东大会(1994年)年会决议，通过了公司1994年
度利润分配方案，向全体股东按10：1派送红股，公司股权登记
日为1995年6月9日，送股上市交易日为1995年6月12日，送股后
公司股本总额从6894.7万股增至7584.17万股。
3.主要股东持股情况：
名次 股东名称 年末持股数(股) 占总股本％
1 济南市国有资产管理局 11000000 14.50
2 山东潍坊纯碱厂 6954200 9.17
3 济南长新石材有限公司 6600000 8.70
4 山东广告代理公司 5725500 7.55
5 淄博市周村仁达实业总公司 880000 1.16
6 国泰证券有限公司 550000 0.73
7 山东高密化纤总厂 385000 0.51
8 山东景芝酒业股份有限公司 385000 0.51
9 山东东华实业总公司 363000 0.48
10 淄博真空设备厂 275000 0.36
4.年末股东户数：
截止到1995年12月31日，本公司共有股东13，575人。
5.公司董事、监事、经理人员持股情况：
姓 名 职 务 年初持股 年末持股 持股变化原因
李甫田先生 董事局主席兼总经理 10000 11000 10:1比例送股
王惠民先生 董事局副主席 5000 5500 10:1比例送股
徐 兵先生 董事局副主席 5000 5500 10:1比例送股
房建国先生 副总经理董事兼 5000 5500 10:1比例送股
陈贵洁女士 副总经理董事兼 5000 5500 10:1比例送股
公庆刚先生 副总经理董事兼 5000 5500 10:1比例送股
李 钢先生 副总经理董事兼 5000 5500 10:1比例送股
傅宝顺先生 副总经理董事兼 1000 1100 10:1比例送股
董俊德先生 副总经理董事兼 5000 5500 10:1比例送股
臧元臻先生 党委书记董事兼 0 1000 新 增 选
李桂荣先生 董事 5000 5500 10:1比例送股
李福仁先生 董事 5000 5500 10:1比例送股
杨淑君先生 董事 0 1000 新 增 选
杨晓红女士 监事长 0 1000 新 增 选
王继青先生 监事 5000 5500 10:1比例送股
冯春林先生 监事 5000 5500 10:1比例送股
乌维礼先生 监事 0 1000 新 增 选
倪浩嫣女士 监事 0 1000 新 增 选
注：新增选的2名董事和3名监事，是根据公司章程的有关规定，各自在二级市场购买了1000
股本公司股票。
五、重要事项
(一)、公司第十届股东大会于1995年5月29日在山东省工商银
行招待所召开。出席会议股东55名，代表股份5323.71万股，占
公司总股本的75.86%。会议由董事局主席李甫田先生主持，
审议通过了如下决议：
1.董事局1994年度工作报告，1995年度经营计划，建议北
京渤海大厦的投资计划；
2.监事会1994年度工作报告；
3.1994年度财务决算和利润分配方案；
1994年公司税后利润15575888.61元，提取10%法定公积金，5%公益金，5%任意公积金
。股利分配为每10股送1 股并派发现金1.38元(含税)。
4.关于修改公司章程的决议；
5.关于同意李永镇先生因工作原因辞去董事一职，增选杨
淑君、臧元臻、傅宝顺三位先生为董事的决议；
6.关于同意监事会的调整，增选杨晓红、乌维礼、倪浩嫣
为监事，监事会选举杨晓红为监事长的决议。
7.关于同意授权董事局在本年度适时配股的决议。
(二)、经国家工商行政管理局[1996]企名函字028号文件批
准，山东渤海集团变更名称为“渤海集团”，其核心企业山东
渤海集团股份有限公司变更名称为“渤海集团股份有限公司”，
营业执照变更已于3月15日在济南市工商行政管理局办理完毕，
并经《上海证券报》、《山东证券报》等传媒向社会各界公告。
此次企业名称取消行政区划将有利于促进渤海集团向国际化、
规模化发展。
(三)公司将挂牌代码名称由原“山东渤海”更改为“渤海集团”。
(四)、由于企业扩展的需要，渤海集团已于去年迁入位于
济南名胜趵突泉畔的新址，此次企业名称变更时，相应将营业
执照注册的法定地址由“济南市顺河商业街3号楼”变更为“济
南市泺源大街中段”。此次迁址亦经传媒及时作了披露。
(五)、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司与关联企业
名 称 注册资本 主营业务范围 所在地 所占份额
(万元)
①长清热电厂 2000 供电、发热 长清 84.5%
②山东渤海大酒店 280 餐饮、住宿 济南 100%
③山东物美商场 1010 百货、家电、服 济南 100%
装、酒水、家具、
④山东广告礼品公司 150 广告、礼品 济南 100%
⑤济南原子印章公司 158 原子印章 济南 100%
⑥山东广告代理公司 201 承揽大型广告策划 济南 100%
⑦山东晓宝轻质建材
有限公司 70万美元 轻质隔热板 济南 50%
七、财务报告
(一)、审计意见：公司财务报告经大连中华会计师事务所
况波、刘其东、周毓琢注册会计师审计，现将审计报告全文刊
登如下：
大连中华会计师事务所文件审计报告
大中会审字(1996)第247号
渤海集团股份有限公司：
我们接受委托，对贵公司1995年12月31日的资产负债表及
该年度的利润及利润分配表、财务状况变动表进行了审计。这
些会计报表由贵公司负责。我们的责任是对这些会计报表发表
审计意见。
我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行
的，在审计过程中，我们实施了包括抽查会计记录等我们认为
必要的审计程序。
我们认为，贵公司上述会计报表符合《企业会计准则》、
《股份制试点企业会计制度》及国家其他有关财务会计法规的
规定，在所有重大方面公允的反映了贵公司1995年12月31日的
财务状况及1995年度的经营成果及资金变动情况，会计方法的
选用符合一贯性原则。
此外，我们注意到，如附注三第4条所述，贵公司1994年1
月兼并济南火柴厂后，原济南火柴厂的资产、负债及权益均转
入贵公司；贵公司对原济南火柴厂的位于商业繁华地段房屋进
行了改建、装修，房屋价值预计有较大幅度升值，同时，由于
原火柴厂长期停产，保管不善等原因，造成一部分存货变质、毁损，形成待处理财产损失
5,774,330.66元，贵公司董事局确信，房屋升值将足以弥补此项损失。
大连中华会计师事务所
中国注册会计师：况波、刘其东、周毓琢
一九九六年三月十八日
(二)财务报表：
1.资产负债表(附后)
2.利润及利润分配表(附后)
3.财务状况变动表(附后)
(三)、财务报表附注：
1.主要会计政策
(1) 会计制度：公司执行《股份制试点企业会计制度》和
股份制试点企业的有关财务管理的规定。
(2)会计年度：公历一月一日至十二月三十一日。
(3)记帐方法：采用借贷记帐法。
(4)合并报表的编制说明：公司对于拥有100％权益的全资
子公司和拥有50％以上权益的控股子公司的会计报表进行合并，
对内部往来、长期投资及其他重要的内部交易均在合并报表时
予以抵销。本年度合并报表的内容与口径与上年相比有如下变
动：
①公司本年度收回对济南长新石材有限公司的长期投资，
合并报表中不再包含济南长新石材有限公司。
②公司本年度将全资子公司山东渤海大酒店和山东物美商
场及公司控股子公司山东渤海集团长清热电厂纳入合并报表范
围。其中，长清热电厂本年度属筹建期，并无编制利润表。
(5)存货：公司以实际成本计价；发出商品采用加权平均法
计算。
(6)长期投资：指投资期限一年以上的对外投资，其中长期
投资占被投资单位股权比例50％以上者按权益法核算，低于50％
者 (含50％)按成本法核算。
(7)固定资产及其折旧：固定资产按实际成本计价。固定资
产折旧采用直线法，并按固定资产原价、估计使用年限和预计
残值确定折旧率。
(8)无形资产：本公司无形资产系土地使用权，按使用年限
50年分期摊销。
(9)税项：
①根据山东省人民政府1993年9月29日(93)鲁政函159 号文
规定，公司所得税率为15％。
②公司按营业收入缴纳增值税或营业税，增值税率17％、
营业税率5％。
(10)利润分配：根据公司章程，公司缴纳所得税后利润按
以下顺序分配：
a.弥补亏损；
b.按税后利润的10％提取法定公积金；
c.按税后利润的5％提取法定公益金；
d.按税后利润的5％提取任意公积金；
e.按股东大会决议，向股东支付股利。
2、报表数据变动幅度超过30％的及主要报表项目数据分析。
(1)短期投资减少2,192,000元，是由于对周村仁达房地产
公司的短期投资转为长期投资。
(2)应收帐款年末59户，其计4,500,528.86元，其中：
帐龄1年以内109,287.42元；帐龄1─3年134,550.00元；帐
龄3年以上4,256,691.44元；主要是兼并原济南火柴厂时债权。
应收帐款减少6,212,307.18元，主要是原合并报表单位长
新石材公司本年度收回投资，不合并报表。
(3)其他应收款年末165户，共计52,334,314.17元，其中：
1年以内8,963,330.56元；1─2年16,094,706.22元；
2─3年12,079,700.2 0元；3年以上15,196,577.19元。
(4)长期投资27,534,700.00元，其中：
a.股权投资4,856,200.00元，包含投资山东晓宝轻质建
材有限公司2,221,200.00元，占50％股权；投资济南万家得洁
具有限公司1,885,000.00元，占 45％股权；投资桂林百货股票
750,000.00元。
b.债券投资181,000元，系购买的国库券。
c.其他投资22,497,500元，其中投资北京华兴房地产公
司北京西客站项目20,000,000元，投资周村仁达房地产公司
2,192,000.00元，投资周村家具公司305,500.00元。
长期投资减少30,272,735.91元，主要是原在长期投资中核
算的长清热电厂本年度合并报表所致。
(5)资本公积金年末比年初减少8,134,589.70元，是由于：
①根据95年5月29日公司股东大会第十次会议审议通过的分
红方案，向全体股东按10:1比例送股所致。
②济南市地税局就公司94年度利润分配中向个人股东送股
征收个人收入所得税1,239,889.70元，公司董事局决定此项支
出从资本公积中列支。
(6)盈余公积金本期增加1,923,814.04元，系年末根据公
司章程提取10％法定盈余公积金、5％公益金和5％任意公积金
后形成。
(7)年初未分配利润2,946,024.91 元，公司95年度实现利
润11,316,553.18元。除税后提取10％法定盈余公积金、5％ 公
益金、5％任意盈余后之余额为10,641,281.07元。董事局审议
通过了公司1995年的利润分配预案决定与1996年度一并发放。
(8)投资收益4,520,907.50元，其中股票投资收益为
3,044,891.62元，其余1,476,015.88元系来自非控股公司和投
资项目的利润。
八、其它事项
1996年3月26日，公司召开董事局会议，审议通过了公司
1995年度利润分配预案：1995年度净利润为961.91万元，提取10%法定公积金96.19万元，
提取5%的公益金48.09万元，提取5%
任意公积金48.09万元之后的余额为769.54万元，加上1994年初
未分配利润294.6万元，共计1064.14万元。董事局根据现实情况，决定1995年度与1996年度
红利一并发放。以上预案提请股东大会审议。
渤海集团股份有限公司董事局
一九九六年三月二十八日
&
