渤海集团股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司简况
1.公司法定中文名称：渤海集团股份有限公司
公司英文名称：BOHAI GROUP CO.,LTD.
公司英文名称缩写：B.H.GROUP
2.公司注册地址：济南市泺源大街中段
邮编：250012
3.公司法定代表：李甫田
4.公司咨询服务机构：董事局办公室
电话：(0531)6929228
传真：(0531)6929218
联系人(董秘)：王锡忠
5.会计师事务所：山东临沂会计师事务所
6.股票代码：600858
股票简称：渤海集团
二、主要财务数据与财务指标
指标项目 本年数 上年数 比上年增减(%)
1.主营业务收入(万元) 1758.21 595.52 +195.24
2.净利润(万元) 876.29 961.90 -8.90
3.总资产(万元) 26167.77 22962.01 +13.96
4.股东权益(万元) 19098.83 15850.88 +20.49
5.每股收益(元) 0.116 0.127 -8.66
6.每股净资产(元) 2.52 2.09 +20.57
7.净资产收益率(%) 4.59 6.07 -24.38
8.股东权益比率(%) 72.99 69.03 +5.74
三、公司业务经营回顾
1.一年来经营倩况
1996年，是本公司发展史上极不平凡的一年。公司围绕“高科技、高起点、大手笔、
大发展”的战略方针，努力开拓资产经营，积极寻找新的经济增长点，调整产业结
构，发展第三产业，各项工作都取得了突破性进展，主营业务收入1758.21 万元，
利润总额995.98万元，净利润876.29万元。
(1)根据“冷上、热转”的经营思路， 公司决定将投资重点转向适应九十年代时尚
消费需求的娱乐服务业，在济南市黄金地段兴建设施一流、功能齐全的渤海康乐城：
渤海大酒店及其夜总会、桑拿浴正式营业；2800平方米的迪士高溜冰馆、乒乓球馆
已经开业，营业收入为济南市同行业之首；1000平方米的渤海歌舞厅被评为市级文
明单位；38道国际标准保龄球馆正进入最后安装阶段；1800平方米台球馆装修完毕，
开业在即。
(2)工业项目长清热电厂安全发电，迁住郊县的济南火柴厂正式投产。
(3)经国家外经贸部[1996]第2895号文批准，公司投资50 万美元在美国洛杉矶市成
立了美国资源公司，迈出了跨国经营的第一步。该公司主要批发彩色复印机、国际
艺术交流、研究美国证券市场、组织旅游考察和进行商贸活动。
2.主要经济指标比较分析
近两年来，公司集中主要人力、财力，克服种种困难，搬迁火柴厂，关停了五个分
厂，腾笼换业，改善周围投资环境，开展资产经营，付出了相当高的代价，投资和
管理费用明显加大，加之偿还原火柴厂债务，从而影响了经济效益，现在，大规模
改造基本完成，开始步入收效期。
四、股本变化及股本结构情况
1.股本结构
1996年末，公司股本结构如下：(单位：股每股面值：1元)
股权类别 期初数 期末数
(1)尚未流通股份
其中：国家股 11000000 11000000
法人股 22370700 22370700
尚未流通股份合计 33370700 33370700
(2)已流通股份
境内上市的人民币普通股 42471000 42471000
已流通股份合计 42471000 42471000
(3)股份总数 75841700 75841700
1996年，公司未实施送股、配股，股本没有发生变动。
截至1996年12月31日，公司股东总数为32891户，其中国家股股东1户, 法人股股东
14户，社会公众股股东2876户。
2.主要股东持股情况(前十名股东)
名次 股东名称 年初持股数(万股) 占总股本(%)
1 济南市国有资产管理局 1100 14.50
2 山东潍坊纯碱厂 695.42 9.17
3 济南长新石材有限公司 660 8.70
4 山东广告代理公司 572.55 7.55
5 申银万国证券公司 221.45 2.92
6 淄博市周村仁达实业总公司 88 1.16
7 国泰证券有限公司 55 0.73
8 山东高密化纤总厂 38.50 0.51
9 山东景芝酒业股份有限公司 38.50 0.51
10山东东华实业总公司 36.30 0.48
3.公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年初持股数(股) 年末持股数(%)
李甫田先生 董事局主席兼总经理 11000 11000
王惠民先生 董事局副主席 5500 5500
徐 兵先生 董事局副主席 5500 5500
李 钢先生 董事兼副总经理 5500 5500
陈贵洁女士 董事兼副总经理 5500 5500
房建国先生 董事兼副总经理 5500 5500
公庆刚先生 董事兼副总经理 5500 5500
傅宝顺先生 董事兼副总经理 1100 1100
董俊德先生 董事兼副总经理 5500 5500
臧元臻先生 董事兼党委书记 1000 1000
李桂荣失生 董事 5500 5500
李福仁先生 董事 5500 5500
杨淑君先生 董事 1000 1000
杨晓红女士 监事会主席 1100 1100
王继青先生 监事 5500 5500
冯春林先生 监事 5500 5500
乌维礼先生 监事 1000 1000
倪洁嫣女士 监事 1000 1000
五、重要事项
1.公司第十一届股东大会于1996年5月6日在济南召开，出席会议股东48人，代表股
份5499万股，占股份总数的73％，公司全体董事、监事及省、市证管办负责人出席
了会议。本次大会审议并通过了如下决议：
(1)董事局工作报告；
(2)监事会工作报告；
(3)1995年度财务决算及1996年度财务预算报告；
(4)1995年度利润分配方案；
(5)还债方案；
(6)投资方案；
(7)董事、监事报酬方案。
2.1996年1月10日，山东省授予公司AAA特级信誉企业称号。
3.1996年3月11日，国家工商行政管理局以[1996]企名函字028号文批准，本公司名
称免冠行政区划，变更为“渤海集团”和“渤海集团股份有限公司”。
4.经上交所同意，1996年5月6日公司上市股票简称由“山东渤海”变更为“渤海集
团”。
5.公司1996年中期报告于1996年7月29日在《上海证券报》刊登。中期报告中， 资
产评估数字和调整表系由大连中华会计师事务所在进行评估后于7月8日提供。中报
刊登后，中国证监会因财务报表涉嫌违规作出暂停本公司股票交易(1996年8月19日
－10月9日)，1996年10月10日恢复交易。
6.经公司董事局临时会议决定，聘请山东临沂会计师事务所为本公司审计机构。
7.本报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司及关联企业
企业名称 注册资金(万元) 主营业务 本公司拥有
权益(％)
1 山东渤海大酒店 280 餐饮，住宿 100
2 山东物美商场 1010 家电，酒水，家具 100
3 山东渤海广告礼品公司 150 广告、礼品 100
4 济南原子印章公司 158 原子印章 100
5 山东广告代理公司 201 广告策划 100
6 渤海集团美国资源公司($) 50 批发彩色复印机 100
7 山东渤海康乐城 1000 文化，娱乐，体育 100
8 渤海集团济南火柴厂 200 火柴 100
9 山东长清热电厂 2000 发电，供热 85
10山东晓宝轻质建材有限公司($) 70 轻质隔热板 50
11济南万家镑洁具有限公司($) 35 卫生洁具 45
12淄博金泉酒店 270 餐饮，住宿 40
七、财务报告
1.审计意见
公司财务报告经山东临沂会计师事务所邱伟、朱步金注册会计师审计，并出具了无
保留意见审计报告。
2.财务报表(附后)
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
3.财务报表附注
(1)主要会计政策
会计制度：公司执行《股份制试点企业会计制度》和股份制试点企业的有关财
务管理的规定。
会计期间：按公历年度，每年1月1日至12月31日
记帐原则：采用权责发生制
长期投资核算：股权投资和联营投资，控股20%,控股20%-50%按权益法核算；控
股50%以上(不含50%)的按权益法核算，并合并会计报表。
报表编制说明：对内部往来、 长期投资及其他重要的内部交易均在合并报表时
予以抵销。公司中期报告中的报表有关资产增值等方面的数字，是根据大连中华会
计师事务所通过资产评估后提供的、盖有公章的调帐表而调整的，但该事务所至今
未提供具有法律效力的《资产评估书》，故将大连会计师事务所评估的数字从报表
中调减。
固定资产及其折旧：固定资产按实际成本计价，固定资产折旧采用直线法， 并
按固定资产原价、估计使用年限和预计残值确定折旧率。
无形资产：本公司无形资产系土地使用权，技使用年限50年分期摊销。
税项：
①根据山东省人民政府(93)鲁政函159号、鲁财税字(1996)第48号及济财税(1997)8
号文规定，公司所得税税率为15%。
②公司按营业收入缴纳增值税和营业税，增值税率17%，营业税率5%。
利润分配：根据公司章程规定，税后利润按10％提取法定公积金，5% 提取法定
公益金，5%提取任意义积金，剩余部分向股东分配。
(2)财务报表项目说明
应收帐款年末余额为5,959,057.68元
其中：3年以上 43户 2,903,123.82元
1-2年 46户 817,482.42元
1年以内 13户 2,238,451.44元
预付帐款较年初减少57.57万, 其主要原因是山东物美商场预付给供应单位的款
项减少。
其他应收款年末余额27,013,809.97元
其中：3年以上 22户 11,935,020.76元
1-2年 86户 7,574,467.52元
1年以内 82户 7,504,321.69元
其他应收款较年初减少2,532.05万元，其主要原因是收回山东建筑咨询公司、周村
经济开发公司、淄博沙发厂所欠款项。
长期投资年末余额为31,690,600.00元
其中：
①股权投资9,012,100.00元
A.投资山东晓宝轻质建材有限公司 2,221,200.00元 占50%股权
B.投资济南万家得洁具有限公司 1,885,000.00元 占45%股权
C.投资桂林百货大楼股票 750,000,00元 占0.97%股权
D.投资渤海集团美国资源公司50万美元，折合人民币4,155,900.00元，占100%股权
②债券投资 181,000.00元 系购买国库券
③其他投资 22,497,500.00元
A.投资北京华兴房地产公司北京西客站项目 20,000,000.00元
B.投资周村仁达房地产公司 2,192,000.00元
C.投资周村家具公司 305,500.00元
固定资产较年初增加8,411.82万元，其主要原因：
①集团公司总部，在的突泉畔建成办公楼一幢，价值s仍万元。
②集团公司购进微机及配套设备价值396万元。
③渤海大酒店原在建工程转资产2500万元。
④长清热电厂原在建工程转资产3900万元。
⑤长清热电厂新近购置固定资产880万元。
另，集团公司为加快康乐城建设步伐，对原火柴总厂院内6 万平方米的建筑物进行
全面处理，或装修或改建或拆除，同时对原火柴厂机器设备全部拆迁，除少部分重
新在商河建的火柴厂安装使用外，大都变卖，共处理固定资产460万元。
在建工程较年初数减少5638.12万元，其主要原因：一是山东渤海大酒店在建工
程部分转资产，二是长清热电厂在建工程部分转资产。目前，报表中所反映的在建
工程数额559.62万元，乃山东渤海大酒店及长清热电厂尚未最后决算的部分，不包
含在建工程的利息资本化。
无形资产较年初增长3,887.26万元，主要是康乐城保龄球馆因中外合作的需要，
评估土地增值所致。
短期借款较年初减少1,561.26万元，主要是原火柴厂的银行借款， 除一部分已
经偿还外，共余955万元，因为期限超过一年，故将其转为长借款。
应付帐款增加614.36万元，其主要原因是长清热电厂基建工程完工转产而增加
的应付工程单位的款项。
资本公积年末余额 88,315,009.53元。
①公司为中外合作经营的需要，由济南市地产交易物业估价所对渤海康乐城的土地
进行了评估，渤海康乐城总占地面积47.12亩， 根据济南地产交易物业估价所的评
估，每亩320万元，比原来作价每亩增值300万元，目前，10.25亩进帐， 故资本公
积金增加30,750,000.00元。
②兼并之原济南火柴厂应收款转坏帐冲减资本公积金661,052.27元。
③据1995年度大连中华会计师事务所审计报告发表意见，对原火柴厂长期停产，保
管不着造成的存货变质、毁损，在兼并时形成的财产损失5,774,330.66元，在评估
增值中冲减解决。
④1994年度济南市地税局就公司利润分配中向个人股东送股征收个人收入所得税1
,837,836.00元，1995年度在资本公积金中列支1,239,889.70元， 根据董事局决定
剩余款项597,946.30元，创1996年资本公积金中列支。
资本公积金1995年度末金额64,598,338.76元， 加上土地评估增值能够进帐增加净
值23,716,670.77元，共计88,315,009.53元。
盈余公积年末余额9,180,063.61元。
系年末根据公司章程提取10%法定盈余公积金，5%公益金和5% 任意盈余公积余合计
余额1,752,573.36元。
未分配利润年末余额17,651,574.55元.
系本年实现税后利润8,762,866.84元，减去提取10%法定盈余公积金、5% 公益金和
5%任意盈余公积金共计1,752,573.36元；加上上年未分配利润10,641,281.07 元所
得。
管理费用及经营费用较去年有较大幅度的增长，其主要原因是对原火柴厂进行
了大规模的搬迁改造，建设大型娱乐场所──渤海康乐城，并对该厂原所属火柴机
械厂、刨花板厂等5家分厂进行停产转产，及长清热电厂停产、办理合资交接手续，
耗费巨大财力所造成。
投资收益较去年有大幅度的增长，其主要来源于非控股相关企业收益及证券投
资收益等。
八、其他事项
经公司第四届第三次董事局会议讨论决定，1995年度及1996年度利润分配方案为每
10股送红股2股，另由资本公积金每10股转增4股。
上述方案须经股东大会审议并报请有关部门批准后执行。
渤海集团股份有限公司董事局
一九九七年四月十六日
