股票代码：600858 股票简称：银座股份
银座集团股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长张文生先生,主管会计工作负责人兼会计机构负责人（会计主管人员）张志军女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 1,148,580,664.50 855,039,932.87 34.33
股东权益(不含少数股东权益)(元) 328,345,253.10 267,128,678.06 22.92
每股净资产(元) 2.7058 2.2014 22.92
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 65,694,338.64 -14.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.54 -14.23
年初至报告期期
报告期 本报告期比上年
末
（7-9月） 同期增减(%)
（1-9月）
净利润(元) 13,997,175.99 73,351,247.04 166.14
基本每股收益(元) 0.1153 0.6045 166.14
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.5220 -
稀释每股收益(元) 0.1153 0.6045 166.14
增加2.0189个
净资产收益率(%) 4.2629 22.3397
百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加1.6191个
3.6291 19.2924
(%) 百分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
非流动资产处置损益 4,678,100.27
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
1,325,870.78
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -2,626,313.44
调2006年底福利费影响数 10,116,763.85
所得税影响数 -3,165,255.87
少数股东权益 -323,557.41
合计 10,005,608.18
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 3,828
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
中国建设银行－上投摩根阿尔法
4,675,991 人民币普通股
股票型证券投资基金
中国工商银行－广发策略优选混
4,576,481 人民币普通股
合型证券投资基金
交通银行－华安创新证券投资基
4,000,000 人民币普通股
金
中信实业银行－建信恒久价值股
3,749,803 人民币普通股
票型证券投资基金
中国建设银行－上投摩根成长先
3,301,609 人民币普通股
锋股票型证券投资基金
丰和价值证券投资基金 3,100,000 人民币普通股
中国工商银行－南方积极配置证
3,000,000 人民币普通股
券投资基金
上海浦东发展银行－广发小盘成
2,893,381 人民币普通股
长股票型证券投资基金
中国工商银行－中海能源策略混
2,855,331 人民币普通股
合型证券投资基金
中国工商银行－建信优化配置混
2,780,830 人民币普通股
合型证券投资基金
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
财务状况及变动分析：
项目 2007年9月30日 2006年12月31日 增减
货币资金 379,807,412.17 224,153,548.80 69.44%
预付款项 64,263,682.20 30,273,732.98 112.28%
其他应收款 39,694,930.75 10,997,995.02 260.93%
存货 65,906,308.06 49,417,369.83 33.37%
在建工程 116,942,972.73 69,000,000.00 69.48%
短期借款 300,000,000.00 115,000,000.00 160.87%
应付职工薪酬 9,288,703.94 18,321,238.98 -49.30%
应交税费 18,628,140.21 29,153,210.70 -36.10%
应付股利 4,486,200.80 1,483,360.00 202.44%
其他应付款 164,024,847.46 105,896,318.86 54.89%
增减变动原因：
1、货币资金增加69.44%，主要为一是公司经营导致现金增加，二是本期借款增加。
2、预付款项增加112.28%，主要为本期预付装修工程款及子公司临沂银座商城有限公司支付购买营业楼款所致。
3、其他应收款增加260.93%，主要为公司泉城广场店遭受洪水灾害应收保险公司赔偿款及分公司济南银座华信购物广场2007年9月份开业所致。
4、存货增加33.37%，主要为分公司济南银座华信购物广场开业增加存货所致。
5、在建工程增加69.48%，主要为东营银座购物广场有限公司东城项目增加投资所致。
6、短期借款增加160.87%，主要为公司总部增加借款17000万元。
7、应付职工薪酬减少49.30%，主要为按照新会计准则，冲回以前年度计提的没有福利计划的福利费所致。
8、应交税费减少36.10%，主要为2006年度计提的所得税已上缴。
9、应付股利增加202.44%，主要为本期分配了股利。
10、 其他应付款增加54.89%，主要为从山东银座商城股份有限公司暂借款所致。经营成果变动分析：
项目 2007年1-9月 2006年1-9月 增减
营业税金及附加 11,314,229.74 8,607,495.16 31.45%
销售费用 139,002,578.79 103,134,659.10 34.78%
财务费用 6,859,805.83 4,997,883.98 37.25%
资产减值损失 -87,400.24 -1,258,106.62 -93.05%
营业外收入 7,920,098.66 1,629,385.39 386.08%
营业外支出 4,543,441.05 283,560.75 1502.28%
利润总额 119,413,577.74 76,871,448.04 55.34%
净利润 77,474,676.57 42,247,680.48 83.38%
增减变动原因：
1、营业税金及附加增加31.45%，主要为分公司菏泽银座商城2006年9月份开业、潍坊银座商城2006 年8月份开业、泰安银座商场东湖店2006年12月份开业、济南银座华信购物广场2007年9月份开业及业务扩张所致。
2、销售费用增加34.78%，主要为分公司菏泽银座商城2006年9月份开业、潍坊银座商城2006年8月份开业、泰安银座商场东湖店2006年12月份开业、济南银座华信购物广场2007年10月份开业及业务扩张所致。
3、财务费用增加37.25%，主要为借款增加所致。
4、资产减值损失减少93.05%，公司按账龄分析法计提坏账准备，调整坏账准备余额。
5、营业外收入增加386.08%，主要为政府征用土地补偿金及收到的政府补助。
6、营业外支出增加1502.28%，主要为公司泉城广场店遭遇洪水灾害造成的损失所致。
7、利润总额增加55.34%，主要为公司泉城广场店和子公司临沂银座商城有限公司利润增加所致。
8、净利润增加83.38%，主要为公司泉城广场店和子公司临沂银座商城有限公司利润增加所致。现金流量变动分析：
项目 2007年1-9月 2006年1-9月 增减
投资活动产生的现金流量净额 -75,511,426.06 -139,887,159.74 -46.02%
筹资活动产生的现金流量净额 165,910,950.79 63,407,001.48 161.66%
现金及现金等价物净增加额 156,093,863.37 111,820.64 139493.07%
增减变动原因
1、投资活动产生的现金流量净额减少46.02%，主要为分公司菏泽银座商城2006年9月份开业、潍坊银座商城2006年8月份开业增加大量固定资产所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额增加161.66%，主要为报告期内公司取得借款较多所致。
3、现金及现金等价物净增加额增加139493.07%，主要为一是公司经营导致现金增加，二是本期借款增加。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1．2007年7月18日晚，山东省济南市及其周边地区遭受特大暴雨袭击，公司泉城购物广场因雨水灌入而停业，造成一个多月无法正常营业。2007年8月28日，公司泉城购物广场重新开业。相关事项已披露于2007年7月20日和8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》。
2．公司2006年度利润分配方案已经2007年6月18日召开的公司2006年度股东大会审议通过，2007年8月3日，公司2006年度利润分配方案实施完毕。相关事项已披露于2007年6月20日和7月25日的《中国证券报》、《上海证券报》。
3．2007年6月27日，公司第八届董事会2007年度第二次临时会议审议通过了《关于公司设立分公司银座集团股份有限公司济南银座华信购物广场的议案》,银座集团股份有限公司济南银座华信购物广场已于2007年9月12日开业。
4．2007年9月6日，公司第八届董事会2007年度第五次临时会议审议通过《关于为控股子公司东营银座购物广场有限公司提供贷款担保的议案》，同意为控股子公司东营银座购物广场有限公司提供2000万元贷款保证担保，并承担连带责任，担保期限12个月，自2007年9月17日至2008年9月14日。
5.公司2007年6月18日召开的2006年度股东大会表决通过的配股方案,已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2007年第121次会议审核通过,并获中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】337号文核准。公司向截至2007年10月16日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东（总股本121,346,720股），按照每10股配3股的比例配售。本次配股网上网下认购缴款工作已于2007年10月23日结束。截至股权登记日收市，公司无限售条件股股东持股总量为90,954,219股，可配售股份总数27,286,266股。截至认购缴款结束日有效认购数量为26,352,985股，占本次可配股份总数的96.58%，认购金额为600,320,998.30元。截至股权登记日收市，公司有限售条件股股东持股总量为30,392,501股，可配售股份总数9,117,750股。截至认购缴款结束日有效认购数量为9,022,710股，占本次可配股份总数的98.96%，认购金额为205,537,333.80元。有关事项详见2007年9月12日、10月10日、12日、25日的《中国证券报》、《上海证券报》。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
一、山东省商业集团总公司（以下简称“商业集团”）作为公司的实际控制人，曾向本公司承诺：保证与本公司之间业务独立、资产完整、人员独立、机构独立、财务独立，避免同业竞争，减少和规范关联交易。报告期内，商业集团严格履行承诺。
二、公司第一大股东商业集团在股权分置改革过程中作出如下特别承诺：
自非流通股获得流通权之日起24个月内不通过上海证券交易所挂牌交易；其后12个月内,商业集团只有在连续5个交易日(公司全天停牌的,该日不计入5个交易日)二级市场股票收盘价格达到8.12元以上时,才能出售所持股份,出售数量占公司股份总数的比例不超过10%。若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化,收盘价格按相关规定调整。
本次股权分置改革完成后,如果未来商业集团从二级市场购入本公司股票,该等股票的上市交易或转让不受上述限制。商业集团如有违反承诺卖出原非流通股的交易,商业集团授权中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将卖出股份所得资金划入公司账户归全体股东所有。
对未明确表示同意或在本股权分置方案实施时不能支付对价的非流通股股东,在公司实施本次股权分置改革方案时,商业集团将先行代为垫付。代为垫付后,该等非流通股股东所持股份如上市流通,应当向商业集团偿还代为垫付的对价,或者取得商业集团的同意,并由本公司向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
若公司发生下列情况之一,则触发追加送股安排条件：
Ⅰ、公司2006年度扣除非经常性损益后的净利润较2005年增长低于25%,或者2006年年度财务报告被出具非标准审计报告；
Ⅱ、公司2007年度扣除非经常性损益后的净利润较2006年增长低于25%,或者2007年年度财务报告被出具非标准审计报告；
Ⅲ、未能在2007年4月30日之前出具2006年财务报告,或者未能在2008年4月30日前出具2007年财务报告,如遇不可抗力除外。
当上述追加送股安排条件触发时,商业集团将向追加送股股权登记日登记在册的无限售条件的流通股股东执行追加送股安排,追加送股总数为3,397,680股。
商业集团严格履行承诺，其持有的限售流通股没有上市交易或转让；商业集团对未明确表示同意或不能支付对价的非流通股股东进行了垫付；截止目前，公司没有发生需要商业集团履行追加送股承诺的情形。
三、2007年6月8日，商业集团根据中国证券监督管理委员会2006年5月8日发布的《上市公司证券发行管理办法》的相关要求，作出如下承诺：
（1）银座集团股份有限公司2007年度配股经股东大会批准并经中国证券监督管理委员会、上海证券交易所核准后，商业集团将按照审定并核准的配股价格全部认购其可认购的配股份额；
（2）严格按照法律、法规的规定行使股东权利，履行股东义务；
（3）积极配合上市公司履行信息披露义务，切实维护上市公司及其中小股东的利益。
公司配股方案已中国证券监督管理委员会核准，商业集团已全部认购其可认购的配股份额，严格履行承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
银座集团股份有限公司
法定代表人：张文生
2007年10月31日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:银座集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 379,807,412.17 224,153,548.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 64,263,682.20 30,273,732.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 39,694,930.75 10,997,995.02
买入返售金融资产
存货 65,906,308.06 49,417,369.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 549,672,333.18 314,842,646.63
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 280,959,633.74 282,512,824.38
在建工程 116,942,972.73 69,000,000.00
工程物资 101,514.40 101,514.40
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 68,193,264.65 70,466,752.57
开发支出
商誉
长期待摊费用 107,851,426.39 93,530,428.62
递延所得税资产 24,859,519.41 24,585,766.27
其他非流动资产
非流动资产合计 598,908,331.32 540,197,286.24
资产总计 1,148,580,664.50 855,039,932.87
流动负债：
短期借款 300,000,000.00 115,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 4,490,000.00 4,930,000.00
应付账款 268,397,019.87 266,489,466.65
预收款项 936,362.38 886,638.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,288,703.94 18,321,238.98
应交税费 18,628,140.21 29,153,210.70
应付利息 1,509,478.93 1,399,792.93
应付股利 4,486,200.80 1,483,360.00
其他应付款 164,024,847.46 105,896,318.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 801,760,753.59 543,560,026.53
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 30,000,000.00
负债合计 801,760,753.59 573,560,026.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 121,346,720.00 121,346,720.00
资本公积 55,188,490.86 55,188,490.86
减：库存股
盈余公积 27,419,478.50 27,419,478.50
一般风险准备
未分配利润 124,390,563.74 63,173,988.70
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 328,345,253.10 267,128,678.06
少数股东权益 18,474,657.81 14,351,228.28
所有者权益合计 346,819,910.91 281,479,906.34
负债和所有者权益总计 1,148,580,664.50 855,039,932.87
公司法定代表人:张文生 主管会计工作负责人:张志军 会计机构负责人:张志军
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:银座集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 292,375,370.39 113,666,808.30
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 18,299,525.42 13,106,915.61
应收利息
应收股利 12,076,080.07 12,076,080.07
其他应收款 44,874,142.26 15,018,129.29
存货 31,935,622.41 21,724,508.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 399,560,740.55 175,592,442.12
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 135,855,870.47 135,855,870.47
投资性房地产
固定资产 154,293,566.87 150,963,407.26
在建工程 2,119,915.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,852,655.35 36,598,305.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 37,733,011.98 28,174,777.65
递延所得税资产 17,020,217.15 14,200,590.49
其他非流动资产
非流动资产合计 381,875,237.39 365,792,951.27
资产总计 781,435,977.94 541,385,393.39
流动负债：
短期借款 170,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 138,803,303.77 109,765,616.90
预收款项 91,733.36 648,385.41
应付职工薪酬 5,809,652.88 9,551,334.42
应交税费 3,683,464.48 17,082,942.11
应付利息 1,339,741.40 1,230,055.40
应付股利 4,486,200.80 1,483,360.00
其他应付款 137,493,980.89 104,095,100.69
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 491,708,077.58 243,856,794.93
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 30,000,000.00
负债合计 491,708,077.58 273,856,794.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 121,346,720.00 121,346,720.00
资本公积 55,180,639.58 55,180,639.58
减：库存股
盈余公积 11,907,417.11 11,907,417.11
未分配利润 101,293,123.67 79,093,821.77
所有者权益（或股东权益）合
289,727,900.36 267,528,598.46
计
负债和所有者权益（或股东权
781,435,977.94 541,385,393.39
益）总计
公司法定代表人:张文生 主管会计工作负责人:张志军 会计机构负责人:张志军
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:银座集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目
月） 月） 额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业总收
568,771,524.96 485,700,487.44 1,940,508,817.91 1,508,008,814.43
入
其中：营业收
568,771,524.96 485,700,487.44 1,940,508,817.91 1,508,008,814.43
入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成
545,007,930.17 467,420,455.65 1,824,471,897.78 1,432,483,191.03
本
其中：营业成
467,093,258.12 397,256,673.96 1,592,973,033.04 1,240,133,572.37
本
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
3,416,433.89 2,899,357.49 11,314,229.74 8,607,495.16
加
销售费用 50,970,415.62 37,310,460.23 139,002,578.79 103,134,659.10
管理费用 20,756,489.19 27,438,985.54 74,409,650.62 76,867,687.04
财务费用 2,775,182.47 2,514,978.43 6,859,805.83 4,997,883.98
资产减值损失 -3,849.12 -87,400.24 -1,258,106.62
加：公允价值
变动收益（损
失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号
填列）
其中：对联营
企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损
失以“-”号
填列）
三、营业利润
（亏损以
23,763,594.79 18,280,031.79 116,036,920.13 75,525,623.40
“－”号填
列）
加：营业外收
6,742,573.59 775,007.73 7,920,098.66 1,629,385.39
入
减：营业外支
4,307,713.35 54,162.80 4,543,441.05 283,560.75
出
其中：非流动
资产处置净损
失
四、利润总额
（亏损总额以
26,198,455.03 19,000,876.72 119,413,577.74 76,871,448.04
“－”号填
列）
减：所得税费
10,843,970.99 13,002,180.97 41,938,901.17 34,623,767.56
用
五、净利润
（净亏损以
15,354,484.04 5,998,695.75 77,474,676.57 42,247,680.48
“－”号填
列）
归属于母公司
所有者的净利 13,997,175.99 5,259,365.46 73,351,247.04 39,383,363.07
润
少数股东损益 1,357,308.05 739,330.29 4,123,429.53 2,864,317.41
六、每股收
益：
（一）基本每
0.1153 0.0433 0.6045 0.3246
股收益
（二）稀释每
0.1153 0.0433 0.6045 0.3246
股收益
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
公司法定代表人:张文生 主管会计工作负责人:张志军 会计机构负责人:张志军
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:银座集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业收入 211,608,830.03 213,191,129.46 816,303,818.60 649,868,246.69
减：营业成本 171,859,177.69 171,406,284.73 654,861,326.54 525,856,788.09
营业税金及附
1,383,021.67 1,437,247.91 5,309,718.63 4,026,487.63
加
销售费用 24,011,127.36 13,024,069.58 55,204,877.60 32,000,646.61
管理费用 12,816,519.57 18,545,454.44 47,583,378.05 50,946,933.37
财务费用 2,389,709.96 922,466.32 4,113,364.85 1,594,436.50
资产减值损失 -3,849.12 -125,953.08 -1,135,634.00
加：公允价值
变动收益（损
失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号
填列）
其中：对联营
企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润
（亏损以
-846,877.10 7,855,606.48 49,357,106.01 36,578,588.49
“－”号填
列）
加：营业外收
6,223,871.20 286,002.60 6,705,519.19 777,407.71
入
减：营业外支
4,035,985.64 15,586.31 4,074,506.98 165,573.54
出
其中：非流动
资产处置损失
三、利润总额
（亏损总额以
1,341,008.46 8,126,022.77 51,988,118.22 37,190,422.66
“－”号填
列）
减：所得税费
951,966.61 7,350,291.75 17,654,144.32 16,825,675.31
用
四、净利润
（净亏损以
389,041.85 775,731.02 34,333,973.90 20,364,747.35
“－”号填
列）
公司法定代表人:张文生 主管会计工作负责人:张志军 会计机构负责人:张志军
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:银座集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,219,812,567.43 1,724,585,427.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 38,346,758.78 114,010,881.86
经营活动现金流入小计 2,258,159,326.21 1,838,596,309.03
购买商品、接受劳务支付的现金 1,858,250,678.07 1,414,974,214.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 60,545,032.92 40,014,179.99
支付的各项税费 136,248,484.14 93,222,409.78
支付其他与经营活动有关的现金 137,420,792.44 213,793,525.93
经营活动现金流出小计 2,192,464,987.57 1,762,004,330.13
经营活动产生的现金流量净额 65,694,338.64 76,591,978.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
6,161,736.80 85,888.30
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,161,736.80 85,888.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
81,673,162.86 139,973,048.04
支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 81,673,162.86 139,973,048.04
投资活动产生的现金流量净额 -75,511,426.06 -139,887,159.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 250,000,000.00 115,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,325,870.78 1,668,700.00
筹资活动现金流入小计 251,325,870.78 116,668,700.00
偿还债务支付的现金 65,000,000.00 35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,414,919.99 18,261,698.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 85,414,919.99 53,261,698.52
筹资活动产生的现金流量净额 165,910,950.79 63,407,001.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 156,093,863.37 111,820.64
加：期初现金及现金等价物余额 219,223,548.80 149,204,335.90
六、期末现金及现金等价物余额 375,317,412.17 149,316,156.54
公司法定代表人:张文生 主管会计工作负责人:张志军 会计机构负责人:张志军
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:银座集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 930,036,676.20 725,837,018.97
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 44,827,785.25 99,014,116.52
经营活动现金流入小计 974,864,461.45 824,851,135.49
购买商品、接受劳务支付的现金 742,143,225.63 577,199,896.97
支付给职工以及为职工支付的现金 30,166,093.87 20,374,785.76
支付的各项税费 88,851,779.28 42,489,440.25
支付其他与经营活动有关的现金 72,674,655.64 141,206,505.67
经营活动现金流出小计 933,835,754.42 781,270,628.65
经营活动产生的现金流量净额 41,028,707.03 43,580,506.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 38,185,102.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
5,936,839.30 85,888.30
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,936,839.30 38,270,991.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
28,075,492.24 97,203,000.38
支付的现金
投资支付的现金 10,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 28,075,492.24 107,703,000.38
投资活动产生的现金流量净额 -22,138,652.94 -69,432,009.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 170,000,000.00 30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,325,870.78
筹资活动现金流入小计 171,325,870.78 30,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,507,362.78 485,760.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 11,507,362.78 485,760.00
筹资活动产生的现金流量净额 159,818,508.00 29,514,240.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 178,708,562.09 3,662,737.75
加：期初现金及现金等价物余额 113,666,808.30 60,205,178.24
六、期末现金及现金等价物余额 292,375,370.39 63,867,915.99
公司法定代表人:张文生 主管会计工作负责人:张志军 会计机构负责人:张志军