渤海集团股份有限公司二○○一年年度报告 目录 重要提示 一． 公司基本情况简介 二． 会计数据和业务数据摘要 三． 股本变动及股东情况 四． 董事、监事、高级管理人员和员工情况 五． 公司治理结构 六． 股东大会情况简介 七． 董事局报告 八． 监事会报告 九． 重要事项 十． 财务会计报告 十一． 备查文件 重要提示 本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事李甫田、陈宏、李秀权先生因公未出席本次董事会，授权其他董事代为表决；董事董俊德先生因病未出席会议并授权其他董事代为表决。 一、公司基本情况简介 （一）公司的法定中文名称：渤海集团股份有限公司 英文名称：BOHAI GROUP CO., LTD. 缩写：B.H.GROUP （二）公司法定代表人：李福仁 （三）公司董事局秘书：李璐 联系地址：山东省济南市泺源大街22 号20 层 电话：0531- 6960688 传真：0531- 6960688 电子信箱：bohai@jn-public.sd.cninfo.net （四）公司注册地址：山东省济南市泺源大街中段 办公地址：山东省济南市泺源大街22 号20 层 邮政编码：250063 电话总机：0531- 6988888 传真：0531- 6966666 国际互联网网址：http://www.bohai.com 电子信箱：bohai@jn-public.sd.cninfo.net （五）公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http:// www.sse.com.cn 年度报告备置地点：公司董事局办公室 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：渤海集团 股票代码：600858 （七）其他有关资料： 公司首次注册日期：1984 年11 月1 日，注册地点：山东省济南市 变更注册日期：2001 年11 月20 日，注册地点：山东省济南市 企业法人营业执照注册号：3700001807027 税务登记号码： 国税鲁字370103267170164 鲁地税字370102267170164 公司聘请的会计师事务所： 名称：山东天恒信有限责任会计师事务所 办公地址：山东省临沂市新华一路65 号 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要利润指标（单位：人民币元） 利润总额 -34,137,030.36 净利润 -33,635,161.10 扣除非经常性损益后的净利润 -22,853,742.27 主营业务利润 5,060,038.77 其他业务利润 2,795,148.16 营业利润 -28,873,417.97 投资收益 -2,425,614.89 补贴收入 营业外收支净额 -2,837,997.50 经营活动产生的现金流量净额 -6,035,080.99 现金及现金等价物净增加额 -563,611.08 注:扣除非经常性损益项目及涉及金额(单位:人民币元) （1）营业外收支净额 -2,837,997.50 （2）投资收益 -2,425,614.89 （3）人员分流及安置费用 -5,517,806.44 以上项目涉及金额合计 -10,781,418.83 （二）前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元） 项目 2001 年 2000 年 调整后 调整前 主营业务收入 27,752,937.85 24,036,563.09 24,071,293.55 净利润 -33,635,161.10 -27,248,811.18 -24,040,064.98 总资产 221,651,402.79 238,177,053.13 240,079,871.98 股东权益 107,331,581.87 140,857,145.82 143,998,993.57 (不含少数股东权益) 每股收益 -全面摊薄 -0.2772 -0.2245 -0.1981 -加权平均 -0.2772 -0.2245 -0.1981 -扣除非经常性损益 -0.1883 -0.1365 -0.1251 每股净资产 0.8845 1.1608 1.1867 调整后的每股净资产 0.8713 1.1346 1.1521 每股经营活动产生 的现金流量净额 -0.0497 -0.0218 -0.0218 净资产收益率(%) -全面摊薄 -31.3376 -19.3450 -16.6946 -加权平均 -27.1045 -17.6427 -15.4084 项目 1999 年 主营业务收入 26,958,840.52 净利润 4,896,164.71 总资产 252,713,920.71 股东权益 168,039,058.55 (不含少数股东权益) 每股收益 -全面摊薄 0.0403 -加权平均 0.0403 -扣除非经常性损益 -0.0418 每股净资产 1.3848 调整后的每股净资产 1.3506 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.0187 净资产收益率(%) -全面摊薄 2.9137 -加权平均 2.9568 (三)按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9 号）》要求计算的利润数据 报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（人民币元） （人民币元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 5,060,038.77 4.7144 4.0776 0.0417 0.0417 营业利润 -28,873,417.97 -26.9011 -23.2673 -0.2379 -0.2379 净利润 -33,635,161.10 -31.3376 -27.1045 -0.2772 -0.2772 扣除非经常性损 益后的净利润 -22,853,742.27 -21.2926 -18.4164 -0.1883 -0.1883 （四）报告期内股东权益变动及原因(单位:人民币元) 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 期初数 121,346,720.00 56,279,475.45 7,855,335.65 2,063,328.66 本期增加 109,597.15 本期减少 期末数 121,346,720.00 56,389,072.60 7,855,335.65 2,063,328.66 变动原因 捐赠本 项 目 未分配利润 股东权益总计 期初数 -44,624,385.28 140,857,145.82 本期增加 109,597.15 本期减少 33,635,161.10 33,635,161.10 期末数 -78,259,546.38 107,331,581.87 变动原因 本年度亏损 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 17,600,000 17,600,000 境内法人持有股份 35,793,120 35,793,120 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 53,393,120 53,393,120 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 67,953,600 67,953,600 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 67,953,600 67,953,600 4、其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 121,346,720 121,346,720 2、股票发行与上市情况 （1）到报告期末为止的前三年，公司未发行股票。公司股票于1994 年5月6 日在上海证券交易所上市。 （2）报告期内股份总数及结构未发生变动。 （3）公司无现存的内部职工股。 （二）股东情况介绍 1、报告期末股东总数为24590 户。 2、前10 名股东持股情况（单位：股） 名次 股东名称 年度内股份增减（+、-） 年末持股数 占总股份比例（%） 1 国家股 0 17,600,000 14.50 2 山东广告 0 9,160,800 7.55 3 大同电子 +6,058,000 6,058,000 4.99 4 天行房产 +6,000,000 6,000,000 4.94 5 山东东华 +2,393,520 5,068,720 4.18 6 人和投资 +3,756,000 3,756,000 3.09 7 中裕德 +1,200,000 1,200,000 0.99 8 现代制药 +1,080,554 1,080,554 0.89 9 鑫黎实业 +1,000,000 1,000,000 0.82 10 国泰证券 0 880,000 0.72 注：（1）上述股份除“现代制药”所持股份为已上市流通股份外，其它均为未上市流通股。 （2）代表国家持有股份的单位为济南市国有资产管理局。 （3）持本公司5%以上股份的股东的股权无质押或冻结情况发生。 （4）截止2000 年末，潍坊纯碱厂持有本公司法人股1112.672 万股，占本公司总股本的9.17%。报告期内，潍坊纯碱厂将其持有的本公司法人股分别协议转让给“山东东华”和“大同电子” 506.872 万股和605.8 万股，潍坊纯碱厂不再持有本公司法人股。（此事项已披露于2001 年8 月22 日《中国证券报》《上海证券报》） （5）前10 名股东中，大同电子为山东东华的控股子公司;其他未上市流通股股东无关联关系，流通股股东与非流通股股东之间关联关系未知。 3、公司第一大股东情况介绍 名称：济南市国有资产管理局 性质：国家机关 经营范围：国有资产经营管理 法定代表人：徐长林 报告期内控股股东未变更。 4、公司无持股10%以上的法人股股东。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员情况 现任董事、监事、高级管理人员基本情况 任 职 姓名 性别 年龄 任职起止日期 股数(股) 董事局 李甫田 男 61 2001.4.28-2004.4.27 名誉主席 法人代表 董事局主席 李福仁 男 58 2001.4.28-2004.4.27 董事局副主席 李 钢 男 30 2001.4.28-2004.4.27 总经理 董事 王惠民 男 70 2001.4.28-2004.4.27 董事董 俊 德 男 61 2001.4.28-2004.4.27 常务副总经理 董事 李桂荣 男 60 2001.4.28-2004.4.27 董事 黄 毅 男 52 2001.4.28-2004.4.27 董事 陈 宏 男 40 2001.4.28-2004.4.27 董事 来安贵 男 36 2001.4.28-2004.4.27 董事 刘衍松 男 54 2001.4.28-2004.4.27 董事 谢伟红 女 38 2001.4.28-2004.4.27 财务总监 董事 顾 纯 男 38 2001.9.22-2004.4.27 副总经理 董事 李秀权 男 38 2001.9.22-2004.4.27 监事会主席 徐 兵 男 63 2001.4.28-2004.4.27 监事会副主席 傅宝顺 男 48 2001.4.28-2004.4.27 监事 张新生 男 47 2001.4.28-2004.4.27 监事 刘 玉 男 30 2001.4.28-2004.4.27 监事 罗中伟 男 31 2001.9.22-2004.4.27 副总经理 赵林堂 男 50 2001.4.28-2004.4.27 副总经理 王锡忠 男 38 2001.4.28-2004.4.27 副总经理 高德刚 男 35 2001.4.28-2004.4.27 总经理助理 公庆刚 男 54 2001.4.28-2004.4.27 总经理助理 王杰谋 男 61 2001.4.28-2004.4.27 总经理助理 马金燕 女 39 2001.4.28-2004.4.27 总经理助理 车 群 女 33 2001.4.28-2004.4.27 董事局秘书 李 璐 女 25 2001.4.28-2004.4.27 任 职 姓名 年初持 年末持 在股东单位 股数(股) 任职情况 董事局 李甫田 17600 17600 山东广告 名誉主席 代理公司 法人代表 董事局主席 李福仁 8800 8800 无 董事局副主席 李 钢 8800 8800 无 总经理 董事 王惠民 8800 8800 无 董事董 俊 德 8800 8800 无 常务副总经理 董事 李桂荣 8800 8800 山东高密化纤 集团有限公司 董事长、总经理 董事 黄 毅 0 0 淄博真空设备厂 有限公司 董事长、总经理 董事 陈 宏 0 0 无 董事 来安贵 0 0 景芝酒厂董事 副总经理 董事 刘衍松 0 0 无 董事 谢伟红 0 0 无 财务总监 董事 顾 纯 0 0 无 副总经理 董事 李秀权 0 0 无 监事会主席 徐 兵 8800 8800 无 监事会副主席 傅宝顺 1760 1760 无 监事 张新生 0 0 无 监事 刘 玉 0 0 无 监事 罗中伟 0 0 无 副总经理 赵林堂 0 0 副总经理 王锡忠 0 0 副总经理 高德刚 0 0 总经理助理 公庆刚 8800 8800 总经理助理 王杰谋 0 0 总经理助理 马金燕 0 0 总经理助理 车 群 0 0 董事局秘书 李 璐 0 0 报告期内董事、监事及高级管理人员持股未变动 （二）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 董事、监事报酬的支付依据公司第十六届股东大会审议通过的《关于董事、监事报酬的议案》执行，高级管理人员报酬的支付根据公司第六届董事局第一次会议批准的《高级管理人员报酬的议案》（以上议案披露于2001 年5 月8 日《上海证券报》、《中国证券报》）与公司实际经营相结合确定。 现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为81.30 万元；金额最高的前三名董事的报酬总额为47.31 万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为22.03 万元。 从公司实际情况看，将现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬划分为四个区间，在10—30 万元的2 人，在5—10 万元的1 人，在2—5 万元的7 人，在1—2 万元的6 人，另董事王惠民、李桂荣、来安贵、黄毅、陈宏，监事徐兵每人每月在本公司仅领取500 元的交通补贴。 （三）报告期内，董事、监事、高级管理人员任职与离任情况 1、公司第五届董事局和第五届监事会于2001 年4 月届满，公司于2001年4 月28 日召开了第十六届股东大会，大会选举李甫田、李钢、王惠民、董俊德、房建国、李桂荣、李福仁、陈宏、来安贵、黄毅、任桂平、刘衍松、谢伟红13 人为第六届董事局董事，原董事徐兵、陈贵洁、臧元臻、姜国铭由于届满换届原因而离任。大会选举徐兵为由股东代表担任的监事，与由职工代表担任的监事傅宝顺、张新生、刘玉组成第六届监事会，原监事杨晓红、王继青、任继明因届满换届原因离任。 董事任桂平、房建国辞去董事职务并经2001 年第一次临时股东大会通过后离任。 2、2001 年4 月28 日，新产生的第六届董事局召开第一次会议，选举李甫田为董事局名誉主席；选举李福仁为董事局主席、李钢为董事局副主席；经董事局主席李福仁提名，聘任李钢为总经理；经总经理李钢提名，聘任董俊德为常务副总经理，谢伟红为财务总监，赵林堂、王锡忠、高德刚为副总经理，公庆刚、王杰谋、马金燕、车群为总经理助理；董事局聘任李璐为董事局秘书。此事项披露于2001 年5 月8 日《上海证券报》、《中国证券报》。 （四）员工情况 截止报告期末，公司上岗员工数量498 人。按专业划分，生产人员289 人销售人员23 人，技术人员48 人，财务人员23 人，行政人员115 人；按教育程度划分，硕士及以上1 人，大学本科29 人，专科92 人，高中、中专174 人，初中及以下226 人。另有下岗员工88 人，离退休职工1197 人。 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会及上海证券交易所有关法律、法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全企业制度，规范公司的运作。 1、关于股东与股东大会：公司对法律、法规所规定的重大事项均在中国证监会指定的信息披露报纸及网站上进行披露，以保障所有股东的知情权和参与决策权；同时公司按照《上市公司股东大会规范意见》的要求，进一步规范股东大会的召集、召开和议事程序。 2、关于董事与董事局：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事局人数和人员构成符合法律、法规的要求。 3、关于监事和监事会：公司按照《公司章程》的规定，规范监事会议事程序。监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；监事能够认真履行自己的职责，对公司财务及董事、经理和其他高级管理人员进行合法的监督。 4、公司按相关法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时的披露有关信息。 （二）独立董事 报告期内尚未聘请独立董事，公司将严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，建立完善独立董事制度。 （三）公司在业务、人员、资产、机构和财务方面的独立情况 1、业务方面：公司在工商行政管理部门核准的经营范围内开展各项经营业务。公司设置了专门的业务经营和管理部门，独立开展经营业务活动。 2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立；总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取薪酬。 3、资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、非专利产权等无形资产由公司拥有；采购和销售系统由公司独立拥有。 4、机构方面：公司根据经营管理和公司发展需要，设置了相关部门。公司机构是独立的。 5、财务方面：公司设立独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户。 （四）公司目前尚未设立高级管理人员激励机制。 六、股东大会情况简介 报告期内，公司共召开两次股东大会，即一次年度股东大会和一次临时股东大会，股东大会情况如下： （一）第十六届股东大会 1、股东大会的通知、召集、召开情况 公司于2001 年3 月26 日召开第五届董事局第十次会议，决定召开第十六届股东大会。2001 年3 月29 日，公司以董事局的名义在《上海证券报》、《中国证券报》发出召开第十六届股东大会的通知。 第十六届股东大会于2001 年4 月28 日在济南珍珠泉宾馆召开。出席大会股东49 人，代表股份5316.8627 万股，占公司总股本的43.82%，符合《公司法》及公司章程规定。大会由公司董事局召集，由董事局主席李甫田先生主持。 2、股东大会通过的决议及披露情况 大会以记名方式投票，逐项表决，形成如下普通决议或特别决议： （1）批准《2000 年度董事局工作报告》； （2）批准《2000 年度监事会工作报告》； （3）批准《2000 年度财务决算报告》； （4）批准《2000 年度利润分配方案和预计2001 年度利润分配政策的议案》： 根据山东天恒信有限责任会计师事务所的审计，2000 年度，公司实现净利润-2404.01 万元，加年初未分配利润-1744.24 万元，实际可供分配利润为-4148.25万元。由于可供分配利润为负数， 2000 年度利润不分配，也不以资本公积金转增股本。由于2000 年度出现亏损，公司2001 年度的首要任务是改善经营，实现扭亏，根据对2001 年度效益的预测，公司2001 年度将不分配股利； （5）批准《聘任会计师事务所的议案》,续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2001 年度财务审计机构； （6）批准《修改公司章程的议案》； （7）批准《董事、监事报酬的议案》； （8）通过《第六届董事局董事候选人提案》，选举李甫田、李钢、王惠民、董俊德、房建国、李桂荣、李福仁、陈宏、来安贵、黄毅、任桂平、刘衍松、谢伟红为第六届董事局董事，组成第六届董事局； （9）通过《第六届监事会监事候选人提案》，选举徐兵为由股东代表担任的第六届监事会监事，与由职工代表担任的监事傅宝顺、张新生、刘玉组成第六届监事会。 大会决议披露于2001 年5 月8 日《上海证券报》、《中国证券报》。 （二）2001 年度第一次临时股东大会 1、股东大会的通知、召集、召开情况 公司于2001 年8 月14 日召开第六届董事局第二次会议，决定召开2001 年度第一次临时股东大会。2001 年8 月16 日，公司以董事局的名义在《上海证券报》、《中国证券报》发出召开2001 年度第一次临时股东大会的通知。公司于2001 年9 月22 日在济南珍珠泉宾馆召开2001 年度第一次临时股东大会。出席大会股东21 人，代表股份4989.848 万股,占公司总股本的41.12%，符合《公司法》及公司章程规定。大会由公司董事局召集，由董事局主席李福仁先生主持。 2、股东大会通过的决议及披露情况 大会以记名方式投票,逐项表决,形成如下普通决议: （1）通过《更换董事的提案》。同意任桂平、房建国辞去董事职务，选举顾纯、李秀权为本公司董事； （2）通过《增补监事的提案》，选举罗中伟为由股东代表担任的监事； （3）批准《更换开发房地产项目合作方的议案》。 大会决议披露于2001 年9 月25 日《上海证券报》、《中国证券报》。 七、董事局报告 （一）公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营状况 本公司主要从事热电供应、酒店、建材、娱乐服务等行业。本年度，公司主营业务及其结构较前一报告期无较大变化；主营业务收入2775.29 万元，主营业务利润506 万元,主营业务收入和主营业务利润的构成详见公司主要控股子公司的经营情况及业绩。 2、公司主要控股子公司的经营情况及业绩 （1）长清热电厂主要从事热电供应，注册资本2000 万元，2001 年全年发电量3235 万千瓦时，供汽量3 万吨，全年主营业务收入1102.7 万元，主营业务利润-4.94 万元，利润总额-390.98 万元，毛利率为0.19%，较去年均有减少，主要原因：一是现有设备不能满负荷生产；二是煤炭价格上涨，加之2001 年4 月机器大修，增加了销售成本；三是房改出售职工住房而形成的损失。报告期内，该厂于2001 年6 月底上马的二期工程已正式投产，并与周围一些用汽单位签定用汽合同，有利于扩大供汽量，充分发挥现有生产能力。 （2）山东晓宝轻质建材有限公司主营业务范围：生产销售金属面夹芯板、压型钢板、网架及其制品和相关工程的设计、制造及安装，注册资本399.7 万元，2001 年全年生产金属面夹芯板77970.44m2，压型钢板14271.59m2，钢结构370 吨，主营业务收入896.18 万元，主营业务利润167.15 万元，利润总额25.06万元，毛利率为18.65%，各项指标较去年同期均有增长。2001 年新上马的钢结构项目使主营业务收入有较大提高并带动板材的销售，有较好的市场潜力。 （3）山东渤海大酒店有限公司，主营酒店服务、餐饮，注册资本2000 万元，报告期内，大酒店进一步完善公有私营的各项经营策略，全年主营业务收入543.67 万元，利润总额-52.47 万元， 毛利率为60.94%。经营情况较上年有一定好转。 （4）报告期内，对公司利润产生较大影响的其他业务经营活动主要是开展房屋租赁业务，实现其他业务利润279.51 万元。 3、主要供应商、客户情况 供应商名称 供应产品 供应金额 山东烟台银河公司 彩钢板 2,635,265.07 山东齐河邱集煤矿 原煤 1,935,705.03 河北邯郸复兴区华南物资销售部 原煤 1,037,592.94 山西译神公司 原煤 1,037,592.94 山东肥城煤矿 原煤 710,414.61 客户名称 销售产品 销售金额 山东济南长清供电局 电 9,214,837.63 山东青岛金光卡奥 钢结构厂房 946,673.36 山东万斯达公司 晓宝板、铝材 851,214.24 山东长清热电中心 热汽 770,924.19 山东黄老太食品公司 钢结构厂房 640,000.00 前五名供应商合计的采购金额为735.66 万元，占年度采购总额的42.6%;前五名客户合计的销售额为1242.36 万元，占公司销售总额的44.77%. 4、经营中出现的问题与困难及解决方案 2001 年度经营中的问题和困难，一是主营业务不突出；二是存量资产（主要是土地）闲置；三是下岗职工人数多，负担重，导致资金紧张。解决问题的方案，一是扶持骨干企业扩大规模和实力；二是通过房地产开发项目，寻求土地盘活利用的突破。 （二）公司投资情况 报告期内，公司无重大对内对外投资行为。 （三）公司财务状况 财务状况变动及原因 项目 2001年(人民币元) 2000年(人民币元) 增减（%） 总资产 221,651,402.79 238,177,053.13 -6.94 长期负债 25,429,385.59 25,496,258.18 -0.26 股东权益 107,331,581.87 140,857,145.82 -23.80 主营业务利润 5,060,038.77 7,138,506.86 -29.12 净利润 -33,635,161.10 -27,248,811.18 23.44 变动原因: 1、本期总资产较年初减少1653 万元，其主要原因①流动资产中的应收款项同比减少817 万元；②长期投资提取减值准备242 万元；③固定资产折旧、无形资产摊销合计减少资产380 万元。 2、股东权益较年初减少3353 万元，主要是本年度亏损所致。 3、主营业务利润较去年同期减少208 万元，其主要原因是公司主导产业长清热电厂受原煤市场价格上涨的影响，煤耗成本费用比去年同期大幅增长，从而导致主营业务成本的增加。 4、净利润较去年同期减少639 万元，其主要原因是：原三、三制职工与公司签定的劳动合同于2001 年8 月31 日到期，根据合同约定，到期公司与其解除合同并一次性支付解除合同补偿金，据此公司预提了应支付的解除合同补偿金，从而加大了本年度公司的亏损额。 （四）中国加入WTO 对公司开展国际贸易有积极影响。 （五）山东天恒信有限责任会计师事务所对本公司2000 年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 （六）公司董事局在2002 年的首要任务是扭亏为盈，主要措施如下： 1、盘活土地资源、利用好存量资产，集中力量抓好房地产开发项目。 2、继续扶持下属骨干企业扩大规模，增强市场竞争力。 3、坚决关停并转所有不能盈利和无发展潜力的经营项目，集中有限资金加大重点项目投入，尽快突出主业。 4、抓住我国加入WTO 的机遇，发挥已在美国设立窗口公司的优势，积极开展外贸业务。 （七）董事局日常工作情况 1、报告期内董事局会议情况及决议内容 报告期内，董事局召开会议三次。 （1）2001 年3 月26 日，召开第五届董事局第十次会议。会议形成如下决议： A、通过2000年年度报告； B、通过2000年度董事局工作报告； C、通过2000年度总经理业务报告； D、通过2000年度处理资产损失的议案； E、通过2000年度财务决算报告； F、通过2000年度利润分配预案和预计2001 年度利润分配政策的议案： 2000 年度利润不分配，也不以资本公积金转增股本；由于2000 年度出现亏损，公司2001 年度的首要任务是改善经营，实现扭亏，根据对2001 年度效益的预测，公司2001 年度将不分配股利； G、通过聘任会计师事务所的议案，聘任山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2001 年度财务审计机构； H、通过投资玻纤瓦和健康食品项目的议案； I、通过《整改方案》：根据中国证监会济南证管办下发的《限期整改通知书》（济证管字[1999]106 号）的要求（2000 年12 月5 日收件），经董事局会议审议，公司提出整改方案； J、通过修改公司章程的议案：根据公司实际，对现行公司章程部分条款进行修改； K、通过第六届董事局董事候选人提案：推举李甫田、李钢、王惠民、董俊德、房建国、李桂荣、李福仁、陈宏、来安贵、黄毅、任桂平、刘衍松、谢伟红共13 人为第六届董事局董事候选人； L、通过董事、监事报酬的议案：在公司领取工资的董事、监事月报酬300元，不在公司领取工资的董事、监事月报酬500 元，主要用于交通、通讯、报刊等开支； M、同意李甫田辞去总经理职务，同意李钢辞去执行总经理职务； N、同意聘任李钢为总经理； O、同意聘任王锡忠、高德刚为副总经理；聘任李璐为董事局证券事务代表；聘任马金燕、车群为总经理助理； P、通过召开第十六届股东大会的议案。 (2)2001 年4 月28 日，召开第六届董事局第一次会议。会议通过如下决议： A、选举李甫田为董事局名誉主席； B、选举李福仁为董事局主席，李钢为董事局副主席； C、经董事局主席李福仁提名，聘任李钢为总经理； D、经总经理李钢提名，聘任董俊德为常务副总经理，赵林堂、王锡忠、高德刚为副总经理，谢伟红为财务总监，公庆刚、王杰谋、马金燕、车群为总经理助理； E、董事局聘任李璐为董事局秘书； F、通过高级管理人员报酬议案。 (3)2001 年8 月14 日，召开第六届董事局第二次会议。会议通过如下决议： A、通过2001 年度中期报告； B、通过处理资产损失的报告； C、通过根据最新《企业会计制度》修订的《提取资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的议案； D、通过在上海设立合资公司的议案； E、通过更换开发房地产项目合作方的议案； F、通过晓宝公司扩大生产规模的议案； G、通过更换董事的议案：同意董事房建国、任桂平辞去董事的申请，推选顾纯、李秀权为本公司董事候选人，并提交2001 年度第一次临时股东大会审议表决； H、通过关于聘任高级管理职员的议案：聘任顾纯为公司副总经理； I、通过召开2001 年度第一次临时股东大会的议案。 2、董事局对股东大会决议的执行情况 2001 年度，董事局认真贯彻执行第十六届股东大会和2001 年第一次临时股东大会的决议，在考察新项目方面取得一定进展，但由于资金和土地问题，原定房地产开发项目未实施，未实现扭亏为盈的目标。 （八）本次利润分配预案 根据山东天恒信有限责任会计师事务所审计，2001 年度公司实现净利润-3363.51 万元，加年初未分配利润-4462.44 万元，实际可供分配利润为-7825.95万元。因实际可供分配利润为负数，拟定2001 年度利润不分配，也不以资本公积金转增股本。 （九）报告期内，公司选定《上海证券报》、《中国证券报》为指定信息披露报纸，未发生变更。 八、监事会报告 （一）召开会议情况 报告期内，监事会召开会议三次。 1、2001 年3 月26 日，召开第五届监事会第五次会议，全体监事出席会议。 会议通过如下决议： （1）通过2000 年度监事会工作报告； （2）通过2000 年年度报告中之“监事会报告”； （3）同意董事局会议审议通过的《整改方案》：根据中国证监会济南证管办下发给公司的《限期整改通知书》，董事局会议审议通过了《整改方案》。监事会同意董事局制定的整改措施； （4）通过第六届监事会监事候选人提案：推举徐兵为由股东代表担任的第六届监事会监事候选人；另，经公司职工民主选举，傅宝顺、张新生、刘玉为由职工代表担任的第六届监事会监事。 2、2001 年4 月28 日，召开第六届监事会第一次会议，全体监事出席会议。会议选举徐兵为监事会主席，选举傅宝顺为监事会副主席。 3、2001 年8 月14 日，召开第六届监事会第二次会议，全体监事出席会议。会议通过如下决议： （1）通过2001 年度中期报告； （2）通过增选监事会监事候选人的议案：同意增补罗中伟为由股东代表担任的公司监事会监事候选人，并提交2001 年度第一次临时股东大会选举。 （二）对有关事项的独立意见 1、公司决策程序合法，修改完善了内部控制制度，公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、山东天恒信有限责任会计师事务所对本公司2001 年度财务报告的审计意见符合实际，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司近三年没有募集资金。 4、报告期内公司无收购、出售资产事项。 5、报告期内公司无重大关联交易事项。 九、重要事项 （一）重大诉讼、仲裁事项 1、重大诉讼事项 （1）本公司诉济南市国资局土地投资纠纷一案，山东省高级人民法院于2000 年9 月15 日以（2000）鲁经初字第12 号《受理案件通知书》决定立案，于2000 年10 月13 日第一次开庭审理。本公司于2001 年9 月4 日接到山东省高级人民法院于2001 年8 月24 日发布的（2000）鲁经初字第12 号民事判决书，驳回本公司的诉讼请求，案件受理费371360 元，由本公司负担。此事项披露于2001 年8 月16 日、9 月6 日《上海证券报》、《中国证券报》。 （2）本公司诉北京兴丰房地产经营开发公司（以下简称“兴丰公司”）北京西客站南广场综合楼联建合同纠纷一案，最高人民法院于1999 年10 月12 日二审判决本公司胜诉。2000 年11 月10 日，北京高院对中企大厦实行查封，2001年1 月由北京市高级人民法院委托大公和信资产评估有限公司对兴丰公司在中企大厦中所占的股权进行评估，并于2001 年1 月20 日评估完毕，拟按照拍卖法的规定进行拍卖,所得款项用于返还欠本公司款。2001 年2 月北京高院正式委托北京中都国际拍卖公司对兴丰公司在中企大厦持有的股权进行拍卖，并于2001 年6 月6 日在《北京晨报》刊登征寻竞买人公告。9 月中旬，拍卖公司再次在《北京晚报》、《北京晨报》等新闻媒体刊登了拍卖公告，但由于中企大厦手续不全，拍卖难以进行。截止报告期末，中企大厦正在办理各种手续，待手续办理齐全再进行拍卖。 2、报告期内，公司无重大仲裁事项。 （二）报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 （三）报告期内，公司无重大关联交易。 （四）重大合同 1、报告期内，本公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包本公司资产的事项，但存在其他公司租赁本公司房产的事项，主要是本公司与山东齐鲁信托投资公司签订房屋租赁协议书,协议规定租赁期限九年,即自1997 年至2005 年,本年度租赁费202.34 万元。 2、报告期内，公司无对外担保事项。 3、报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项。 4、为偿还兼并的济南火柴厂欠工商银行济南市经二路支行贷款本息，本公 司与该行签订“以房地产抵偿银行贷款协议”，拟以位于济南市纬十二马路433号、白马山南路的两宗土地抵偿债务，土地评估获土地主管部门确认。2001 年2 月28 日济南市工商银行市中区支行以《债权转移通知书》的形式，告知本公司所欠本金50 万元及利息已转移至中国工商银行济南市经二路支行。此事项披露于2001 年8 月16 日《上海证券报》、《中国证券报》。截止报告期末，此项债务尚未清结。 5、为扩大供热量，本公司控股的长清热电厂于1999 年3 月与山东莲花金泰有限公司签订供热合同，并已完成供热管道铺设工程。此事项披露于2001 年3 月29 日《上海证券报》、《中国证券报》。本公司曾承诺供热合同履行后及时公告，但截止报告期末，莲花金泰公司尚未进入试生产阶段，上述合同尚未实际履行。 （五）公司持股5%以上的股东未在指定报纸和网站披露承诺事项。 （六）经第五届董事局第十次会议提议，并经第十六届股东大会批准，续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2001 年度财务审计机构。此事项披露于2001 年3 月29 日、5 月8 日《上海证券报》、《中国证券报》。公司支付给会计师事务所的2000 年度审计及差旅等费用总额为11.6 万元，2001 年度审计费用10 万元，差旅费由公司承担。 （七）公司于2001 年12 月3 日接中国证监会《行政处罚决定书》证监罚字[2001]23 号文，对本公司原董事局主席、原财务负责人及在相关年报、中报上签字的16 名董事分别处以警告。有关内容详见2001 年12 月6 日《上海证券报》、《中国证券报》。 （八）其他重大事件 1、根据公司实际，对公司现行章程部分条款进行修改，并经2001 年4 月28 日召开的第十六届股东大会批准。有关内容详见2001 年3 月29 日、5 月8日《上海证券报》、《中国证券报》。 2、本公司于1994 年底将位于济南市市中区净值80 万元的房屋一幢以1600万元出售给山东凤阳集团公司。1995 和1996 年，凤阳公司分别支付购房款600万元和500 万元。2000 年上半年本公司办理了所售房屋产权过户手续，收到30万元购房款。此事项披露于2001 年8 月16 日《上海证券报》、《中国证券报》。截止报告期末，由于土地未办理过户，余款仍未收回。 3、公司于2000 年12 月28 日向中国银行济南分行借款2000 万元，借款月利率为5.3625‰。此事项披露于2001 年3 月29 日《上海证券报》、《中国证券报》。报告期内，此借款已到期,公司已办理贷新还旧业务，月利率为5.3625‰。 4、根据中国证监会济南证管办济证公司字[2001]55 号文《关于辖区上市公司进行规范运作情况自查的通知》要求，2002 年1 月29 日，董事局召开第六届董事局临时会议，按照《济南证管办辖区上市公司规范运作情况调查表》所列的项目进行了认真的自查和逐项填列。并就相关问题提出以下整改方案：公司将根据证监会证监发[2001]102 号文件（关于发布《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的通知）的规定，在2002 年6 月30 日之前完成独立董事制度并对《公司章程》进行相应的修改；同时在《公司章程》中进一步明确董事局风险投资的范围及投资权限。 5、为开辟新的利润增长点，公司董事局曾批准投资玻纤瓦、健康食品项目和在上海设立上海渤海投资有限公司。此事项披露于2001 年3 月29 日、8 月16日《上海证券报》、《中国证券报》。报告期内，由于资金问题，上述项目均未实际实施。 6、第六届董事局第二次会议审议同意并经2001 年第一次临时股东大会批准，公司与海南天时有限公司合作开发石棚街18 号大院南段30 亩土地，此事项披露于2001 年8 月16 日、9 月25 日《上海证券报》、《中国证券报》。报告期内，该项目未实施。 十、财务会计报告 （一） 审计报告 公司2001 年度财务报告经山东天恒信有限责任会计师事务所注册会计师邱伟、侯炳智审计，出具标准无保留意见的审计报告（天恒信审报字[2002]第1226号）。报告全文如下： 审计报告 天恒信审报字[2002]第1226 号 渤海集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2001 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2001 年度的现金流量表和合并现金流量表，这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的，在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况及2001 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 山东天恒信有限责任会计师事务所中国注册会计师邱伟 中国.山东.临沂中国注册会计师侯炳智 二○○二年四月十日 （二）会计报表（附后） （三）会计报表附注 渤海集团股份有限公司会计报表附注 2001 年度 单位：人民币元 一、公司简介 渤海集团股份有限公司创建于1984 年11 月1 日，1994 年5 月6 日,股票在上海证券交易所挂牌上市。注册资本12,134.67 万元,主要经营范围：网络工程及数据服务、装饰装修、物业管理、计算机及电子产品、热电供应、体育娱乐服务、商业批发及零售等，是一家综合经营的上市公司。 二、重要会计政策 1、会计制度：本公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定，2001年1 月1 日起执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度：按公历年度，每年1 月1 日至12 月31 日。 3、记账本位币：人民币元。 4、记账基础和计价原则：公司以权责发生制为记账基础，资产的计价遵循历史成本原则。 5、记账方法：采用借贷复式记账法。 6、现金等价物的确定标准：公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。 7、坏账损失的核算方法 （1）坏账的确认标准：公司对于因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项（包括应收账款和其他应收款，下同）;因债务人逾期未履行其清偿义务,而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账。 （2）坏账损失的核算方法：采用备抵法核算。 （3）坏账的计提方法及比例：公司对应收款项按账龄分析法计提坏账准备, 坏账准备计提的比例列示如下: 账龄 计提比例 1 年以内（含1年） 5% 1---2 年 10% 2---3 年 35% 3---4 年 40% 4---5 年 80% 5 年以上 100% 8、存货及存货跌价准备的核算方法 （1）存货分类：原材料、产成品、库存商品、在产品、低值易耗品等。 （2）存货计价：原材料、产成品、库存商品、在产品按实际成本计价，发出存货按加权平均法核算。 （3）低值易耗品摊销：采用“五五摊销法”核算。 （4）存货跌价准备的计提方法：按财政部财会字[1999]35 号文的规定，公司对存货按单个存货项目的账面成本与可变现净值孰低计价，以可变现净值低于账面成本的差额计提存货跌价准备。 9、长期投资的核算方法 （1）长期债权投资 采用成本法核算，以取得时的实际成本入账，如实际支付的价款中包括已到期尚未领取的利息，作为应收利息单独核算，不计入投资成本；期中或年末预提应计利息计入当期投资收益；债券溢价或折价采用直线法于债券存续期内平均摊销。 （2）长期股权投资 长期股权投资在取得时应当按照初始投资成本入帐。如实际支付的价款中包括已宣告发放而未领取的现金股利，作为应收股息单独核算，不计入投资成本。对其他单位的长期股权投资占该单位有表决权资本总额20%及以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额超过被投资单位有表决权资本总额50%的，采用权益法核算并编制合并会计报表。对其他单位投资占该单位有表决权资本总额20%以下或虽投资占20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算。 对长期股权投资差额，合同规定了投资期限的按投资期限平均摊销;没有规定投资期限的，借方差额（即投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额）按不超过10 年（含10 年）的期限摊销，贷方差额按不低于10 年（含10 年）的期限摊销。 （3） 本公司在报告期末，对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，则将可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。 10、固定资产计价及折旧方法 （1）固定资产的确认标准：使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机械设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000 元以上，且使用期限在2 年以上的物品。 （2）固定资产计价：按取得时的实际成本计价。 （3）固定资产折旧核算：采用直线法核算，预计净残值率为5%，并按固定资产类别确定其使用年限。 固定资产类别 使用年限 年折旧率 房屋及建筑物 20-40 4.75%-2.38% 机械设备 8-15 11.88%-6.33% 其 它 5-10 19.00%-9.50% （4）固定资产减值准备的计提 年末或期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产进行分析，如果固定资产实际已经发生了减值，则按减值额计提减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备。 ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值。 ②由于技术进步等原因，已不能使用。 ③虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品。 ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值。 ⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 11、在建工程的核算方法 （1）按照实际成本计价，并在完工交付使用时，按工程的实际成本确认为固定资产。 （2）在建工程减值准备的计提方法：年末或期末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备。计提在建工程减值准备主要考虑因素如下： ①长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工。 ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性。 ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 12、借款费用资本化确认原则 （1）公司除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均应于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。当同时满足以下三个条件时，公司为购建某项固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用应当开始资本化，计入所购建固定资产的成本： ①资产支出（只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或承担带息债务形式发生的支出）已发生； ②借款费用已经发生； ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 （2）公司为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的，应当予以资本化，计入所购建固定资产的成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的，应于发生当期直接计入财务费用。如果某项工程购置和建造发生非正常中断连续超过3个月（含3 个月），中断期间发生的借款费用等直接计入当期损益，除非中断是使该项工程达到预定可使用状态所必须的程序。 （3）资本化金额的计算方法：每一会计期间利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积数。 13、无形资产的计价和摊销方法 （1）无形资产的计价：按实际发生时的金额入账。 （2）无形资产的摊销：土地使用权按50 年、70 年平均摊销，工业产权按10年平均摊销。 （3）无形资产减值准备的计提：年末或期末，检查各项无形资产预计给企业带来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备。当存在下列情况之一的，计提无形资产减值准备： ①已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响。 ②市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复。 ③已超过法律保护年限，但仍然具有部分使用价值。 ④其他足以证明该项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 当存在下列情况之一时，将该项无形资产的价值全部转入当期损益。 ①已被其他新技术等所代替，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值。 ②已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益。 ③其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。 14、长期待摊费用的摊销方法 长期待摊费用的摊销方法：按实际支出计价，并在受益期内平均摊销。除购建固定资产以外，所有筹建期间发生的费用先在长期待摊费用中归集，待公司开始生产经营当月起，一次计入开始生产当月的损益。如果长期待摊费用项目不能使以后的会计期间受益，则将尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。 15、收入确认的方法 （1）商品销售：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 （2）提供劳务（不包括长期合同）：按照完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供的劳务在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认营业收入的实现。 （3）让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能流入企业，收入金额能够可靠计量时确认收入的实现。 16、所得税的会计处理方法 所得税会计处理方法采用应付税款法。 17、合并会计报表编制方法 （1）合并范围的确定原则：本公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额的50%以上（不含50%）或虽占该单位有表决权资本总额不足50%，但具有实际控制权，该单位列入合并范围。如该单位的总资产、销售收入和净利润较小，符合财会二字（96）2 号函《关于合并报表范围请示的复函》的规定，则不予合并。 （2）合并报表的编制方法：编制合并报表时，首先统一母子公司的会计政策，然后将合并会计报表各方之间的投资、往来资产、购销和其他重大交易及其未实现的利润全部抵销，并计算少数股东权益。 18、会计政策变更、会计差错调整及其影响 根据财政部规定，从2001 年1 月1 日起，本公司执行《企业会计制度》，并按财政部财会字（2001）17 号《关于贯彻实施企业会计制度有关政策衔接问题的规定》的要求进行了衔接调整，由此引起的会计政策变更为：固定资产、在建工程、无形资产由原来的不计提减值准备，改为按规定计提资产减值准备（详见前述会计政策）; 原按5 年期平均摊销的开办费，现采取一次性计入企业开始生产经营当月的损益。对于本次会计政策变更已采取追溯调整，在当期对2000 年度母公司及合并会计报表的相关项目进行调整并予以披露。上述会计政策变更的累计影响数为-2,211,566.72 元。其中，计提固定资产减值准备的累计影响数为-1,764,205.71 元、因开办费处理方法改变的影响数为-447,361.01 元。相应对合并报表的权益调整为-2,154,718.74 元。根据济南仲裁委员会（2002）济仲裁字第1023 号裁决书裁定，本期调整以前年度少计利息987,129.00 元。 三、税项 1、增值税：公司的产品—电、建筑板材按销售收入的17％扣除可抵扣的进项税后缴纳，汽按销售收入的13％扣除可抵扣的进项税后缴纳。 2、营业税：酒店业、租赁业为5%；娱乐业为10%-20%；文化体育业为3%。 3、所得税：根据济南市财政局批复，本公司所得税享受先征后返、先按33%缴纳，再由同级财政部门返还18%的优惠政策，实际税负为15%。按财税（2000）99 号文规定此优惠政策执行到2001 年底。 4、城建税：按应交增值税、营业税额的7%计提缴纳。 5、其他税项及附加按国家和地方有关规定计算缴纳。 四、控股子公司情况 1、纳入合并范围的子公司 公司名称 注册资本（元） 生产经营范围 投资比 例 山东渤海大酒店有限公司 20,000,000.00 餐饮、住宿 95% 山东渤海长清热电厂 20,000,000.00 供热、发电 85% 山东晓宝轻质建材有限公司 3,997,000.00 轻质建材 52% 山东海诺电子技术有限公司 1,000,000.00 计算机及电子产品的开发销售 65% 济南市中渤海康乐中心 4,200,000.00 文化娱乐、体育 100% 山东龙骏电子技术公司 1,500,000.00 广告、计算机、网络工程 100% 本年度纳入合并范围的增减变化: （1）原纳入合并范围的全资子公司山东渤海广告公司因市场竞争激烈，经营业绩不理想，自年初起处于停业状态，公司决定对其进行清理,并将其资产转入总部,故未纳入合并报表范围。 （2）山东海诺电子技术有限公司系本公司的全资子公司山东龙骏电子技术公司的控股子公司，因其占65%的股权，故纳入合并报表范围。 2、未纳入合并范围的子公司 公司名称 注册资本 生产经营范围 投资比例 美国资源公司 4,155,900.00（50 万美元） 国际、国内贸易 100% 山东渤海广告有限公司 2,010,000.00 广告策划 100% 未合并原因： （1）美国资源公司：根据财政部财会字[1995]11 号《合并会计报表暂行规定》和财会二字(1996)2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的有关规定及重要性原则，公司故未纳入合并范围。对公司财务状况、经营成果的影响，详见注释27。 （2）山东渤海广告有限公司：详见上述1、（1）子公司增减变化情况。 五、会计报表主要项目注释 注释1、货币资金 项目 期初数 期末数 现金 63,219.47 193,888.89 银行存款 1,144,800.96 450,520.46 其他货币资金 300,000.00 300,000.00 合计 1,508,020.43 944,409.35 注释2、应收账款 账龄 期初数 金额 比例（%） 坏账准备 1 年以内 4,860,101.78 73.00 221,283.03 1-2 年 226,761.67 3.41 12,735.75 2-3 年 222,513.99 3.34 38,811.92 3 年以上 1,348,334.82 20.25 266,619.32 合计 6,657,712.26 100.00 539,450.02 账龄 期末数 金额 比例（%） 坏账准备 1 年以内 2,866,438.89 56.26 126,731.96 1-2 年 959,529.07 18.83 29,654.02 2-3 年 310,867.62 6.10 70,209.92 3 年以上 958,541.80 18.81 345,693.97 合计 5,095,377.38 100.00 572,289.87 1、其中账龄五年以上的应收帐款金额为289,183.64 元，已全额计提坏账准备。 2、应收账款项目前5 名金额合计： 2001.12.31 比例（%） 2000.12.31 比例（%） 2,538,687.79 49.82 4,278,735.39 64.37 3、无持本公司5%以上股份的主要股东的款项 注释3、其他应收款 期初数 账龄 金额 比例（%） 坏账准备 1 年以内 42,564,127.15 80.05 2,063,411.01 1-2 年 4,528,333.24 8.52 452,833.32 2-3 年 892,128.80 1.68 311,965.08 3 年以上 5,182,442.09 9.75 2,843,211.22 合计 53,167,031.28 100.00 5,671,420.63 期末数 账龄 金额 比例（%） 坏账准备 1 年以 2,763,352.07 5.65 128,362.01 1-2 年 41,302,580.11 84.51 4,129,932.71 2-3 年 469,880.85 0.96 164,458.30 3 年以 4,337,586.80 8.88 3,533,206.32 合计 48,873,399.83 100.00 7,955,959.34 1、其中账龄五年以上的其他应收款金额为697,018.39 元，已全额计提坏账准备。 2、其他应收款项目前5 名金额合计： 2001.12.31 比例（%） 2000.12.31 比例（%） 45,801,066.01 93.71 46,090,515.69 86.69 3、无持本公司5%以上股份的主要股东的款项。 4、期末余额中应收山东凤阳集团公司出售房产款470 万元，因尚未办理完土地过户手续，余款仍未收回。 5、应收北京兴丰房地产公司34,795,474.60 元,系根据北京市高级人民法院判决应偿还的本息，具体情况详见附注十一。 注释4、存货及存货跌价准备 期初数 期末数 项目 存货金额 存货跌价准备 存货金额 存货跌价准备 原材料 1,756,571.81 60,891.14 1,462,505.86 17,011.03 库存商品 976,178.47 353,991.07 2,100,669.67 446,453.09 委托代销商品 56,296.98 低值易耗品 266,427.09 45,794.12 343,514.54 47,856.58 在产品 16,279.00 合计 3,055,474.35 460,676.33 3,922,969.07 511,320.70 注释5、待摊费用 项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 财产保险费 47,447.20 42,158.58 67,922.25 21,683.53 维修保养费 20,439.72 173,222.94 26,864.72 166,797.94 有线电视初装费 1,287.00 1,287.00 广告费 3,350.00 12,000.00 15,350.00 其他 104,859.96 94,382.00 199,241.96 合计 176,096.88 323,050.52 310,665.93 188,481.47 注释6、长期股权投资及长期投资减值准备 1、长期股权投资 期初数 项目 金额 减值准备 本期增加 本期减少 股票投资 750,000.00 其他股权投资 5,109,737.27 912,507.07 953,837.27 合计 5,859,737.27 912,507.07 953,837.27 期末数 项目 金 额 减值准备 股票投资 750,000.00 其他股权投资 4,155,900.00 3,184,284.69 合计 4,905,900.00 3,184,284.69 2、长期股权投资分类 （1）股票投资 被投资公司名称 股份性质 股票数量 占注册资本比例 投资金额 减值准备 桂林百货公司 法人股 50万股 0.65% 750,000.00 0 （2）其他股权投资 被投资单位名称 初始投资金额 占注册资本比例 减值准备 美国资源公司 4,155,900.00 100% 3,184,284.69 合计 4,155,900.00 3,184,284.69 被投资单位名称 本期权益增减额 累计权益增减额 美国资源公司 0 0 合计 0 0 注释7、固定资产及累计折旧 1、固定资产 固定资产类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 102,223,525.97 1,178,315.12 4,688,210.92 98,713,630.17 机械设备 35,597,950.70 9,266,400.84 236,179.64 44,628,171.90 电子设备 4,669,519.35 45,830.00 1,107,084.67 3,608,264.68 运输工具 5,094,948.10 811,543.00 920,213.00 4,986,278.10 合计 147,585,944.12 11,302,088.96 6,951,688.23 151,936,344.85 2、累计折旧 固定资产类别 期初数 本期增加 本期减 少期末数 房屋及建筑物 16,727,153.62 3,376,118.33 357,663.09 19,745,608.86 机械设备 10,491,558.27 2,542,715.99 93,465.76 12,940,808.50 电子设备 2,004,012.79 439,383.34 460,477.63 1,982,918.50 运输工具 2,626,378.91 617,459.99 459,509.03 2,784,329.87 合计 31,849,103.59 6,975,677.65 1,371,115.51 37,453,665.73 3、固定资产减值准备 固定资产类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 164,568.85 164,568.85 机械设备 1,525,456.41 67,852.29 1,457,604.12 电子设备 73,953.84 15,026.32 58,927.52 运输工具 226.61 226.61 合 计 1,764,205.71 83105.22 1,681,100.49 其中机器设备计提减值准备1,069,157.02 元，其主要原因系计提94 年兼并济南火柴厂时固定资产的减值准备，可变现净值明显低于其帐面价值。 4、固定资产净额 期初数113,972,634.82 元，期末数112,801,578.63 元。 本年度利用房屋建筑物向银行抵押贷款21,800,000.00 元。 注释8、在建工程 工程名称 期初数 本期增加 本期减少 其中: 本期转入 固定资产 职工住房 1,394,640.19 1,394,640.19 1,394,640.19 锅炉改造 153,468.56 1,398.56 热网工程 167,500.00 175,000.00 342,500.00 电厂工程 1,485,139.50 491,748.11 1,976,887.61 钢结构 55,602.43 769,660.74 825,263.17 822,094.82 其他 1,302,573.05 1,546,784.94 2,331,637.48 1,313,109.35 合计 4,558,923.73 2,983,193.79 4,552,939.40 3,529,844.36 工程名称 期末数 资金来源 职工住房 自筹 锅炉改造 152,070.00 自筹 热网工程 自筹 电厂工程 自筹 钢结构 自筹 其他 517,720.51 自筹、借款 合计 2,989,178.12 期末数较期初数减少幅度为34.43%,主要系转产所致。 注释9、固定资产清理 固定资产类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 0 3,642,205.58 3,642,205.58 0 电子设备 0 36,238.37 36,238.37 0 运输工具 0 476,923.49 476,923.49 0 合计 0 4,155,367.44 4,155,367.44 0 本年度固定资产清理增减详见注释28、注释29。 注释10、无形资产 无形资产 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 类别 专有技术 856,500.00 358,583.56 82,749.96 土地使用权 57,153,507.60 53,787,772.63 849,595.00 钢构设计 软件 15,800.00 15,800.00 合计 58,025,807.60 54.16,356.19 15,800.00 932,344.96 无形资产 累计摊销 期末数 剩余摊销 类别 年限 专有技术 580,666.40 275,833.60 3 年 土地使用权 4,215,329.97 52,938,177.63 43—65 年 钢构设计 软件 15,800.00 5 年 合计 4,795,996.37 53,229,811.23 其中94 年兼并济南火柴厂时，土地使用权已评估作价折为国家股，由于历史遗留问题，尚未取得土地出让手续。详见注释十一。 注释11、短期借款 借款类别 期初数 期末数 抵押借款 21,000,000.00 21,800,000.00 合计 21,000,000.00 21,800,000.00 上述抵押借款系公司以房地产向银行抵押贷款形成。 注释12、应付账款 期初数 期末数 8,517,577.28 12,595,999.93 1、期末数较期初数增加幅度为47.88%,主要系购买设备款项增加所致。 2、其中无欠持本公司5%以上股份的主要股东的款项。 注释13、预收账款 期初数 期末数 5,792.77 891,289.34 1、期末数较期初数增加幅度较大,主要系预收货款增加所致。 2、其中无欠持本公司5%以上股份的主要股东的款项。 注释14、其他应付款 期初数 期末数 26,424,913.07 39,136,482.33 1、占用本项目金额10%（含10%）以上大额其他应付款： 单位名称 款项性质及内容 期末数 新天地房产公司 暂借款 4,644,787.50 新鲁交通公司 暂借款 6,193,050.00 2、无欠持有本公司5%以上股份的主要股东的欠款。 注释15、应付股利 期末金额1,483,360.00 元系以前年度分配的股利，其中欠付国家股股利1,380,000.00 元。根据济南市政府济政办发（1993）82 号文，经市国资局批准，国有法人股收益可以留一部分用于本公司低息有偿使用。 注释16、应交税金 税种 期初数 期末数 税率 增值税 262,937.84 51,378.99 17%、13% 所得税 5,388,220.68 5,413,259.02 33% 城建税 9,126.67 18,304.84 7% 营业税 250,272.73 225,535.03 5%-20% 房产税 174,146.58 234,103.29 1.2%、12% 其他 2,938.63 合计 6,087,643.13 5,942,581.17 注释17、预提费用 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 利息 1,347,232.89 987,743.65 359,489.24 土地出让金 698,103.49 698,103.49 其他 684,152.96 667,132.96 17,020.00 合计 698,103.49 2,031,385.85 1,654,876.61 1,074,612.73 期末较期初增加53.93%，主要系本年度预提的利息所致。 注释18、长期借款 借款类别 期初数 期末数 备注 抵押借款 1,881,000.90 1,539,002.52 保证借款 398,050.80 其他 23,615,257.28 23,492,332.27 1994 年兼并承担 合计 25,496,258.18 25,429,385.59 其中济南市工行经二路支行借款及利息23,003,107.21 元，具体情况详见附注十二。 注释19、股本 股本构成 期初数 期末数 一、尚未流通股份 1．发起人股份 其中：国家拥有股份 17,600,000.00 17,600,000.00 境内法人持有股份 35,793,120.00 35,793,120.00 外资法人持有股份 其他 2．募集法人股 3．内部职工股 4．优先股或其他 尚未流通股份合计 53,393,120.00 53,393,120.00 二、已流通股份 1．境内上市的人民币普通股 67,953,600.00 67,953,600.00 32 2．境内上市的外资股 3．境外上市的外资股 4．其他 已流通股份合计 67,953,600.00 67,953,600.00 三、股份总数 121,346,720.00 121,346,720.00 注释20、资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 56,279,475.45 56,279,475.45 接受非现金捐赠 109,597.15 109,597.15 合计 56,279,475.45 109,597.15 56,389,072.60 注释21、盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 5,036,576.84 5,036,576.84 公益金 2,063,328.66 2,063,328.66 任意盈余公积 755,430.15 755,430.15 合计 7,855,335.65 7,855,335.65 注释22、未分配利润 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 未分配利润 -44,624,385.28 33,635,161.10 -78,259,546.38 本期调整期初未分配利润的变动内容、原因、依据和影响情况详见附注二、18。 注释23、主营业务收入、成本 2001 年度 2000 年度 项目 收入 成本 收入 成本 供电收入 9,323,417.30 9,639,007.43 10,098,677.42 8,422,024.87 供汽收入 1,703,957.39 1,366,921.69 2,249,090.62 1,241,467.73 晓宝板材收入 8,961,750.97 7,290,223.45 6,722,012.85 5,173,907.84 客房收入 3,133,871.74 546,045.17 2,651,532.58 585,718.12 餐饮收入 2,302,821.34 1,577,717.29 1,558,258.20 893,979.85 娱乐收入 443,767.82 32,643.79 727,950.40 69,627.52 电子产品收入 1,883,351.29 1,800,509.89 18,461.54 15,600.00 其他收入 10,579.48 23,019.58 合 计 27,752,937.85 22,253,068.71 24,036,563.09 16,425,345.51 公司前五名客户销售收入总额为12,423,649.42 元，占公司全部销售收入比例为44.77%。 注释24、主营业务税金及附加 项目 2001 年度 2000 年度 税率 营业税 323,504.88 305,550.30 5%-20% 城建税 67,608.50 94,163.03 7% 教育费附加 36,521.50 53,137.27 3% 文化事业建设费 12,195.49 19,860.12 3% 合计 439,830.37 472,710.72 注释25、其他业务利润 类别 2001 年度 2000 年度 其他业务收入 2,956,817.53 2,972,270.38 其中:租金收入 2,952,459.76 2,967,281.53 其他 4,357.77 4,988.85 其他业务支出 161,669.37 163,200.49 其中:税金支出 161,669.37 163,200.49 其他 其他业务利润 2,795,148.16 2,809,069.89 注释26、财务费用 类别 2001 年度 2000 年度 利息支出 4,223,551.61 2,607,045.57 减：利息收入 128,886.43 139,301.44 其他 17,398.41 2,277.45 合计 4,112,063.59 2,470,021.58 本期较上年增加主要系本年度借款利息增加所致。 注释27、投资收益 被投资单位 股权投资收益金额 其他投资收益金额 合计 美国资源公司 -2,425,614.89 -2,425,614.89 合 计 -2,425,614.89 -2,425,614.89 主要为计提长期投资减值准备形成。 注释28、营业外收入 项目类别 2001年度 2000年度 处理固定资产净收益 41,144.90 3,938,392.07 罚款收入 3,827.72 11,674.84 其他 42,333.74 42,512.02 合计 87,306.36 3,992,578.93 注释29、营业外支出 项目类别 2001年度 2000年度 处理固定资产净损失 2,298,447.68 13,059,279.87 捐赠支出 0.00 罚款、赔偿支出 263,137.80 14,925.00 其他 363,718.38 66,108.10 减值准备 1,764,205.71 合计 2,925,303.86 14,904,518.68 六、母公司会计报表主要项目注释 注释1、应收账款及坏账准备 期初数 期末数 账龄 金 额 比例（%） 坏账准备 金额 比例（%） 坏账准备 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 201,535.76 100.00 164,222.56 201,535.76 100.00 201,535.76 合计 201,535.76 100.00 164,222.56 201,535.76 100.00 201,535.76 注释2、其他应收款及坏账准备 期初数 账龄 金额 比例（%） 坏账准备 1 年以内 82,754,414.49 89.04 2,061,871.08 1-2 年 4,500,136.39 4.84 450,013.64 2-3 年 854,858.80 0.92 299,200.58 3 年以上 4,829,067.23 5.20 2,534,593.54 合计 92,938,476.91 100.00 5,345,678.84 期末数 账龄 金额 比例（%） 坏账准备 1 年以内 40,414,493.98 47.29 105,838.66 1-2 年 40,817,007.15 47.76 4,081,700.72 2-3 年 941,684.00 1.10 154,589.40 3 年以上 3.292,055.44 3.85 3,162,448.62 合计 85,465,240.57 100.00 7,504,577.40 本公司与控股子公司之间的关联往来（合并时抵消）未计提坏账准备。其中期初数41,516,992.99 元，期末数38,193,501.78 元未计提坏账准备。 注释3、长期股权投资及减值准备 1、长期股权投资： 年初数 项目 金额 减值准备 本期增加 股票投资 750,000.00 股权投资 35,247,710.78 912,507.07 合计 35,997,710.78 912,507.07 年末数 项目 本期减少 金额 减值准备 股票投资 750,000.00 股权投资 6,899,951.35 28,347,759.43 3,184,284.69 合计 6,899,951.35 29,097,759.43 3,184,284.69 (2) 股票投资： 被投资公司名称 股份性质 股票数量 占注册资本比例 投资金额 减值准备 桂林百货公司 法人股 50 万股 0.65% 750,000.00 0 (3) 股权投资- 控股子公司 按权益法核算投资的子公司明细列示： 被投资单位名称 初始投资额 被投资企业期末 占被投资企业期末所 所有者权益 山东渤海大酒店有限公司 19,000,000.00 15,063,145.28 95% 山东渤海长清热电厂 17,000,000.00 8,100,595.90 85% 山东晓宝轻质建材有限公司 2,078,440.00 4,893,157.17 52% 山东海诺电子有限公司 650,000.00 931,687.88 65% 被投资单位名称 期末余额 有者权益的比例 山东渤海大酒店有限公司 14,156,314.06 山东渤海长清热电厂 6,885,506.52 山东晓宝轻质建材有限公司 2,544,441.73 山东海诺电子有限公司 605,597.12 (4) 股权投资--其他股权投资 年末数 被投资单位名称 投资成本 占被投资单 被投资单 金额 减值准备 位注册资本 位损益调整 比例 美国资源公司 4,155,900.00 100% 4,155,900.00 3,184,284.69 合计 4,155,900.00 100% 4,155,900.00 3,184,284.69 注释4、固定资产及累计折旧 1、固定资产原值 固定资产类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 45,591,507.67 505,000.00 1,829,056.45 44,267,451.22 机械设备 2,522,636.43 648,958.25 171,479.64 3,000,115.04 电子设备 2,782,080.98 3,400.00 458,969.58 2,326,511.40 运输工具 4,066,266.00 300,000.00 533,162.00 3,833,104.00 合 计 54,962,491.08 1,457,358.25 2,992,667.67 53,427,181.66 2、累计折旧 固定资产类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 8,977,591.84 1,562,679.59 274,909.01 10,265,362.42 机械设备 218,078.47 80,575.96 84,359.71 214,294.72 电子设备 1,471,461.97 271,081.38 436,021.18 1,306,522.17 运输工具 1,905,299.86 509,804.96 107,077.16 2,308,027.66 合 计 12,572,432.14 2,424,141.89 902,367.06 14,094,206.97 3、固定资产减值准备 固定资产类别 期初数 期末数 房屋及建筑物 164,568.85 164,568.85 机械设备 1,010,229.50 1,064,657.02 电子设备 58,927.52 58,927.52 运输工具 合计 1,233,725.87 1,288,153.39 4、固定资产净额期初数41,156,333.07 元，期末数38,044,821.30 元。 注释5、无形资产 无形资产类别 原始金额 期初数 本期摊销 累计摊销 土地使用权 51,853,320.00 48,890,273.15 740,761.72 3,703,808.57 合计 51,853,320.00 48,890,273.15 740,761.72 3,703,808.57 无形资产类别 期末数 剩余摊销年限 土地使用权 48,149,511.43 65 年 合计 48,149,511.43 注释6、资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 56,279,475.45 56,279,475.45 接受非现金资产捐赠 109,597.15 109,597.15 合计 56,279,475.45 109,597.15 56,389,072.60 注释7、盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 5,036,576.84 5,036,576.84 公益金 2,063,328.66 2,063,328.66 任意盈余公积 755,430.15 755,430.15 合 计 7,855,335.65 7,855,335.65 注释8、主营业务收入、成本 2001 年度 2000 年度 项目 收入 成本 收入 成本 娱乐收入 443,767.82 32,643.79 727,950.40 69,627.52 其他收入 10,579.48 23,019.58 合 计 443,767.82 32,643.79 738,529.88 92,647.10 注释9、投资收益 被投资单位 股权投资收益金额 其他投资收益金额 合计 山东海诺电子有限公司 -35,110.15 -35,110.15 美国资源公司 -2,425,614.89 -2,425,614.89 山东渤海大酒店有限公司 -498,474.84 -498,474.84 山东渤海长清热电厂 -3,323,377.72 -3,323,377.72 山东晓宝轻质建材有限公司 107,373.33 107,373.33 合 计 -6,175,204.27 -6,175,204.27 七、关联方关系及其交易 （一） 存在控制关系的关联方 企业名称 法定代表人 注册地 经济性质 山东渤海长清热电厂 李甫田 济南市长清县 联营 山东晓宝轻质建材有限公司 李甫田 济南市槐荫区 外商投资企业 山东渤海大酒店有限公司 李甫田 济南市市中区 有限责任公司 山东海诺电子有限公司 王宝成 济南市山大路 176 号 有限责任公司 企业名称 主营业务 与本企业的关系 山东渤海长清热电厂 供热、发电 子公司 山东晓宝轻质建材有限公司 轻质建材 子公司 山东渤海大酒店有限公司 餐饮服务 子公司 山东海诺电子有限公司 计算机及电 子产品开发 子公司 售销 （二） 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 山东渤海长清热电厂 20,000,000.00 20,000,000.00 37 山东晓宝轻质建材有限公司 3,997,000.00 3,997,000.00 山东渤海大酒店有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 山东海诺电子有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 山东海诺电子有限公司系山东龙骏电子技术公司投资的控股子公司。 （三） 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 年初数 年末数 企业名称 金额 持股比例 本期增加 本期减少 金额 持股比例 山东渤海长清 热电厂 17,000,000.00 85% 17,000,000.00 85% 山东晓宝轻质 建材有限公司 2,078,440.00 52% 2,078,440.00 52% 山东渤海大酒 店有限公司 19,000,000.00 95% 19,000,000.00 95% 山东海诺电子 有限公司 650,000.00 65% 650,000.00 65% 八、期后事项 本公司长期借款中所欠济南市工商银行经二路支行本息,已于2002 年3 月29 经济南仲裁委员会以（2002）济仲裁字第1023 号裁决书裁决如下：“一、被申请人（渤海集团）以其白马山南路（地号021627159）工业用地10902.9 平方米和纬二十路(地号031107064)商业用地6909.5 平方米(扣除渤海一幢宿舍楼,占地1332 平方米)及两宗土地的地上建筑物,一次性抵清工商银行贷款1534万元及由此发生的应付未付利息等费用。二、自本裁决书生效之日起，被申请人即着手向申请人（中国工商银行济南市经二路支行）或申请人指定的第三方办理上述房产移交手续，鉴于住户搬迁需筹房安置以及房产、土地过户逐级报批手续繁多、周转周期长的客观情况，被申请人在三个月内迁出零星住户，先将上述两处房产实物交付申请人或申请人指定的第三方，以便申请人开始做开发前的前期准备工作；自本裁决书生效之日起六个月内，办完房产和土地的过户手续，将过户的房产证和土地证交付申请人或申请人指定的第三方。三、被申请人负责为申请人或申请人指定的第三方办理过户前，其抵贷土地必须是出让性质的土地，在房产和土地过户过程中，所发生的一切费用由被申请人承担，申请人或申请人指定的第三方应给予积极配合与支持。四、被申请人如不能履行上述裁决内容，向申请人支付不能履行部分的贷款本息并承担相应的违约金。”上述土地抵贷手续正在办理中,截止报告日债务尚未结清。 九、或有事项 在资产负债表日无需要披露的重大或有事项。 十、承诺事项 在资产负债表日无需要披露的重大承诺事项。 十一、重大诉讼事项 1、本公司于2000 年9 月起诉济南市国有资产管理局，要求全面履行以土地使用权作价出资入股的义务，完善相应的法律手续，以保证本公司对其土地拥有转让、出租、抵押等处置权。此案于2000 年10 月13 日在山东省高级人民法院开庭审理.2001 年9 月4 日本公司接到山东省高级人民法院于2001 年8 月24 日发布的（2000）鲁经初字第12 号民事判决书，驳回本公司的诉讼请求，案件受理费371,360.00 元，由本公司负担。 2、本公司诉北京兴丰房地产经营开发公司—-北京西客站南广场综合楼联建合同纠纷，在1999 年度经中华人民共和国最高人民法院二审判决胜诉。2000年2 月17 日，北京市高级人民法院以（2000）高执字第3 号受理本公司申请，此案已进入强制执行程序，并于2000 年11 月10 日，由北京市高级人民法院对其投资建设的中企大厦实行查封。 2001 年1 月由北京市高级人民法院委托大公和信资产评估有限公司对北京兴丰房地产经营开发公司在中企大厦中所占的股权进行评估，并于2001 年1月20 日评估完毕，拟按照拍卖法的规定进行拍卖，拍卖所得用于偿还欠本公司款项。截止报告日尚未收回所欠款项。公司本着稳健性原则,当期未计提利息。2001 年2 月北京市高级人民法院正式委托北京中都国际拍卖公司对北京兴丰房地产经营开发公司在中企大厦持有的股权进行拍卖，但由于手续不全，拍卖无法进行，待中企大厦各种手续办理齐全再进行拍卖。目前开发商已补办了《建设用地规划许可证》、《建筑工程施工许可证》。十二、其他重大事项 2001 年8 月14 日经第六届董事局第二次会议审议同意,并经2001 年第一次临时股东大会审议,更换开发房地产项目合作方的议案并公告:为盘活存量资产，拓展业务，创造收益，与海南天时有限公司达成合作开发新项目意向,联合开发本公司所属济南市市中区石棚街18 号大院南段30 亩土地.截止报告日，该项目尚未实施。 十一、备查文件 公司备有下列文件供查阅： （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 查阅地点：山东省济南市泺源大街22 号20 层 公司董事局办公室 联系电话：0531- 6960688 邮政编码：250063 渤海集团股份有限公司董事局2002 年4 月16 日 法人代表签字：李福仁 资产负债表 2001年12月31日 编制单位: 渤海集团股份有限公司 单位：元 资产 附注 年初数 合并数 母公司 流动资产 货币资金 1 1,508,020.43 849,820.37 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 2 6,118,262.24 37,313.20 其他应收款 3 47,495,610.65 87,592,798.07 预付账款 2,512,429.97 145,000.00 应收补贴款 存货 4 2,594,798.02 341,805.74 待摊费用 5 176,096.88 123,101.74 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 60,405,218.19 89,089,839.12 长期投资： 长期股权投资 6 4,947,230.20 35,085,203.71 长期债权投资 长期投资合计 6 4,947,230.20 35,085,203.71 固定资产： 固定资产原价 7 147,585,944.12 54,962,491.08 减：累计折旧 7 31,849,103.59 12,572,432.14 固定资产净值 115,736,840.53 42,390,058.94 固定资产减值准备 1,764,205.71 1,233,725.87 固定资产净额 113,972,634.82 41,156,333.07 工程物资 在建工程 8 4,558,923.73 50,000.00 固定资产清理 9 固定资产合计 118,531,558.55 41,206,333.07 无形资产及其他资产： 无形资产 10 54,146,356.19 48,890,273.15 长期待摊费用 146,690.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 54,293,046.19 48,890,273.15 递延税项： 递延税款借项 资产总计 238,177,053.13 214,271,649.05 资产 年末数 合并数 母公司 流动资产 货币资金 944,409.35 49,858.96 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 4,523,087.51 其他应收款 40,917,440.49 77,960,663.17 预付账款 924,152.31 应收补贴款 存货 3,411,648.37 204,330.93 待摊费用 188,481.47 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 50,909,219.50 78,214,853.06 长期投资： 长期股权投资 1,721,615.31 25,913,474.74 长期债权投资 长期投资合计 1,721,615.31 25,913,474.74 固定资产： 固定资产原价 151,936,344.85 53,427,181.66 减：累计折旧 37,453,665.73 14,094,206.97 固定资产净值 114,482,679.12 39,332,974.69 固定资产减值准备 1,681,100.49 1,288,153.39 固定资产净额 112,801,578.63 38,044,821.30 工程物资 在建工程 2,989,178.12 固定资产清理 固定资产合计 115,790,756.75 38,044,821.30 无形资产及其他资产： 无形资产 53,229,811.23 48,149,511.43 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 53,229,811.23 48,149,511.43 递延税项： 递延税款借项 资产总计 221,651,402.79 190,322,660.53 企业负责人 财务负责人 会计主管 (续表） 负债和股东权益 附注 年初数 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 11 21,000,000.00 20,000,000.00 应付票据 应付账款 12 8,517,577.28 522,608.28 预收账款 13 5,792.77 其他应付款 14 26,424,913.07 19,603,302.06 应付工资 104,979.76 应付福利费 771,294.18 393,851.65 应付股利 15 2,789,938.14 2,789,938.14 应交税金 16 6,087,643.13 5,786,793.22 其他应交款 100,205.86 4,649.11 预提费用 17 698,103.49 698,103.49 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 66,500,447.68 49,799,245.95 长期负债： 长期借款 18 25,496,258.18 23,615,257.28 应付债券 长期应付款 住房周转金 其他长期负债 长期负债合计 25,496,258.18 23,615,257.28 递延税项： 递延税项贷项 负债合计 91,996,705.86 73,414,503.23 少数股东权益 5,323,201.45 股东权益： 股本 19 121,346,720.00 121,346,720.00 资本公积 20 56,279,475.45 56,279,475.45 盈余公积 21 7,855,335.65 7,855,335.65 其中：公益金 21 2,063,328.66 2,063,328.66 未分配利润 22 -44,624,385.28 -44,624,385.28 股东权益合计 140,857,145.82 140,857,145.82 负债和股东权益总计 238,177,053.13 214,271,649.05 负债和股东权益 年末数 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 21,800,000.00 20,000,000.00 应付票据 应付账款 12,595,999.93 308,450.60 预收账款 891,289.34 其他应付款 39,136,482.33 30,377,332.29 应付工资 202,899.20 应付福利费 862,453.30 429,572.35 应付股利 1,483,360.00 1,483,360.00 应交税金 5,942,581.17 5,844,936.90 其他应交款 104,030.53 13,769.56 预提费用 1,074,612.73 1,041,324.69 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 84,093,708.53 59,498,746.39 长期负债： 长期借款 25,429,385.59 23,492,332.27 应付债券 长期应付款 住房周转金 其他长期负债 长期负债合计 25,429,385.59 23,492,332.27 递延税项： 递延税项贷项 负债合计 109,523,094.12 82,991,078.66 少数股东权益 4,796,726.80 股东权益： 股本 121,346,720.00 121,346,720.00 资本公积 56,389,072.60 56,389,072.60 盈余公积 7,855,335.65 7,855,335.65 其中：公益金 2,063,328.66 2,063,328.66 未分配利润 -78,259,546.38 -78,259,546.38 股东权益合计 107,331,581.87 107,331,581.87 负债和股东权益总计 221,651,402.79 190,322,660.53 企业负责人： 财务负责人： 会计主管： 利润及利润分配表 2001年度 编制单位: 渤海集团股份有限公司 单位：元 项目 附注 上年同期数 合并数 母公司 一、主营业务收入 23 24,036,563.09 738,529.88 减：折扣与折让 主营业务收入净额 24,036,563.09 738,529.88 减：主营业务成本 23 16,425,345.51 92,647.10 主营业务税金及附加 24 472,710.72 95,557.91 二、主营业务利润(亏损以-号填列) 7,138,506.86 550,324.87 加：其他业务利润 25 2,809,069.89 2,805,531.04 营业费用 4,215,081.48 765,206.92 管理费用 19,687,903.15 16,010,307.03 财务费用 26 2,470,021.58 2,388,807.32 三、营业利润(亏损以-号填列) -16,425,429.46 -15,808,465.36 加：投资收益 27 228,394.95 -1,254,414.22 补贴收入 营业外收入 28 3,992,578.93 3,969,327.19 减：营业外支出 29 14,904,518.68 14,155,258.79 四、利润总额(亏损以-号填列) -27,108,974.26 -27,248,811.18 减：所得税 少数股东收益 139,836.92 五、净利润(亏损以-号填列) -27,248,811.18 -27,248,811.18 加：年初未分配利润 -17,375,574.10 -17,375,574.10 盈余公积转入 六、可供分配的利润 -44,624,385.28 -44,624,385.28 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -44,624,385.28 -44,624,385.28 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -44,624,385.28 -44,624,385.28 项目 本年累计数 合并数 母公司 一、主营业务收入 27,752,937.85 443,767.82 减：折扣与折让 主营业务收入净额 27,752,937.85 443,767.82 减：主营业务成本 22,253,068.71 32,643.79 主营业务税金及附加 439,830.37 69,032.77 二、主营业务利润(亏损以-号填列) 5,060,038.77 342,091.26 加：其他业务利润 2,795,148.16 2,654,064.39 营业费用 4,097,784.26 640,789.74 管理费用 28,518,757.05 24,209,505.42 财务费用 4,112,063.59 3,930,205.90 三、营业利润(亏损以-号填列) -28,873,417.97 -25,784,345.41 加：投资收益 -2,425,614.89 -6,175,204.27 补贴收入 营业外收入 87,306.36 45,478.86 减：营业外支出 2,925,303.86 1,721,090.28 四、利润总额(亏损以-号填列) -34,137,030.36 -33,635,161.10 减：所得税 30,636.31 少数股东收益 -532,505.57 五、净利润(亏损以-号填列) -33,635,161.10 -33,635,161.10 加：年初未分配利润 -44,624,385.28 -44,624,385.28 盈余公积转入 六、可供分配的利润 -78,259,546.38 -78,259,546.38 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -78,259,546.38 -78,259,546.38 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -78,259,546.38 -78,259,546.38 企业负责人 财务负责人 会计主管 现金流量表 2001年度 编制单位:渤海集团股份有限公司 单位：元 项目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品提供劳务收到的现金 1 1.00 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 购买商品、接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 现金流出小计 20 经营活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利利润和偿付利息所支付的现金 46 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品提供劳务收到的现金 34,214,178.84 1.00 收到的其他与经营活动有关的现金 10,225,709.13 现金流入小计 44,439,887.97 购买商品、接受劳务支付的现金 24,449,769.55 支付给职工以及为职工支付的现金 6,966,531.62 支付的各项税费 2,335,418.52 支付的其他与经营活动有关的现金 16,723,249.27 现金流出小计 50,474,968.96 经营活动产生的现金流量净额 -6,035,080.99 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 800,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1,519,326.55 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 2,319,326.55 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,539,371.93 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 2,539,371.93 投资活动产生的现金流量净额 -220,045.38 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 20,390,577.80 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 20,390,577.80 偿还债务所支付的现金 12,243,012.56 分配股利利润和偿付利息所支付的现金 2,456,049.95 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 14,699,062.51 筹资活动产生的现金流量净额 5,691,515.29 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -563,611.08 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品提供劳务收到的现金 503,942.82 1.00 收到的其他与经营活动有关的现金 9,243,759.96 现金流入小计 9,747,702.78 购买商品、接受劳务支付的现金 43,765.71 支付给职工以及为职工支付的现金 3,692,413.05 支付的各项税费 444,374.38 支付的其他与经营活动有关的现金 12,968,380.61 现金流出小计 17,148,933.75 经营活动产生的现金流量净额 -7,401,230.97 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 800,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1,147,795.55 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1,947,795.55 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 333,077.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 333,077.00 投资活动产生的现金流量净额 1,614,718.55 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 18,967,600.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 18,967,600.00 偿还债务所支付的现金 11,676,087.18 分配股利利润和偿付利息所支付的现金 2,304,961.81 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 13,981,048.99 筹资活动产生的现金流量净额 4,986,551.01 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -799,961.41 企业负责人 财务负责人 会计主管 现金流量表 补充资料： 项目 行次 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 57 加:少数股东收益 资产减值准备 58 固定资产折旧 59 无形资产摊销 60 长期待摊费用摊销 61 待摊费用减少（减：增加） 64 预提费用增加（减：减少） 65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 66 固定资产报废损失 67 财务费用 68 投资损失（减：收益） 69 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物增加情况 现金的期末余额 79 减：现金的期初余额 80 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 项目 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 -33,635,161.10 加:少数股东收益 -532,505.57 资产减值准备 6,656,802.60 固定资产折旧 6,846,902.67 无形资产摊销 916,544.96 长期待摊费用摊销 146,690.00 待摊费用减少（减：增加） -12,384.59 预提费用增加（减：减少） 376,509.24 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 2,257,302.78 固定资产报废损失 财务费用 4,211,962.43 投资损失（减：收益） 2,425,614.89 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -816,850.35 经营性应收项目的减少（减：增加） 54,986,478.53 经营性应付项目的增加（减：减少） -49,862,987.48 其他 经营活动产生的现金流量净额 -6,035,080.99 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物增加情况 现金的期末余额 944,409.35 减：现金的期初余额 1,508,020.43 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -563,611.08 项目 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 -33,635,161.10 加:少数股东收益 资产减值准备 6,520,928.14 固定资产折旧 2,311,470.25 无形资产摊销 740,761.72 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 121,323.34 预提费用增加（减：减少） 343,221.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 1,049,881.33 固定资产报废损失 财务费用 4,030,187.27 投资损失（减：收益） 6,175,204.27 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 37,033.95 经营性应收项目的减少（减：增加） 15,428,467.26 经营性应付项目的增加（减：减少） -10,524,548.60 其他 经营活动产生的现金流量净额 -7,401,230.97 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物增加情况 现金的期末余额 49,858.96 减：现金的期初余额 849,820.37 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -799,961.41 会计主管 企业负责人 财务负责人 资产减值准备明细表 会企01表附表1 编制单位:渤海集团股份有限公司 2001年度 单位:元 项目 年初余额 本年增加数 一、坏账准备合计 6,210,870.65 6,571,388.58 其中：应收账款 539,450.02 116,074.08 其他应收款 5,671,420.63 6,455,314.50 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 460,676.33 122,900.34 其中：库存商品 353,991.07 120,837.88 原材料 60,891.14 四、长期投资减值准备合计 912,507.07 2,425,614.89 其中：长期股权投资 912,507.07 2,425,614.89 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 1,764,205.71 其中：房屋、建筑物 164,568.85 机器设备 1,525,456.41 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 本年转回数(减少数) 年末数 一、坏账准备合计 4,254,010.02 8,528,249.21 其中：应收账款 83,234.23 572,289.87 其他应收款 4,170,775.79 7,955,959.34 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 72,255.97 511,320.70 其中：库存商品 28,375.86 446,453.09 原材料 43,880.11 17,011.03 四、长期投资减值准备合计 153,837.27 3,184,284.69 其中：长期股权投资 153,837.27 3,184,284.69 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 83,105.22 1,681,100.49 其中：房屋、建筑物 164,568.85 机器设备 67,852.29 1,457,604.12 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 企业负责人： 财务负责人： 会计主管： 所有者权益（或股东权益）增减变动表 会企01表附表2 编制单位：渤海集团股份有限公司 2001年度 单位:元 项目 行次 一、实收资本（或股本） 年初余额 1 本年增加数 2 其中：资本公积转入 3 盈余公积转入 4 利润分配转入 5 新增资本（或股本） 6 本年减少数 10 年末余额 15 二、资本公积： 年初余额 16 本年增加数 17 其中：资本（或股本）溢价 18 接受捐赠非现金资产准备 19 接受现金捐赠 20 股权投资准备 21 拨款转入 22 外币资本折算差额 23 其他资本公积 30 本年减少数 40 其中：转增资本（或股本） 41 年末余额 45 三、法定和任意盈余公积 年初余额 46 本年增加数 47 其中：从净利润中提取数 48 其中：法定盈余公积 49 任意盈余公积 50 储备基金 51 企业发展基金 52 法定公益金转入数 53 本年减少数 54 其中：弥补亏损 55 转增资本（或股本） 56 分派现金股利或利润 57 分派股票股利 58 年末余额 62 其中：法定盈余公积 63 储备基金 64 企业发展基金 65 四、法定公益金 年初余额 66 本年增加数 67 其中：从净利润中提取数 68 本年减少数 70 其中：集体福利支出 71 年末余额 75 五、未分配利润 年初未分配利润 76 本年净利润（净亏损以“-”号填列） 77 本年利润分配 78 年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 80 项目 2001年度 一、实收资本（或股本） 年初余额 121,346,720.00 本年增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本（或股本） 本年减少数 年末余额 121,346,720.00 二、资本公积： 年初余额 56,279,475.45 本年增加数 109,597.15 其中：资本（或股本）溢价 接受捐赠非现金资产准备 109,597.15 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 本年减少数 其中：转增资本（或股本） 年末余额 56,389,072.60 三、法定和任意盈余公积 年初余额 5,792,006.99 本年增加数 - 其中：从净利润中提取数 其中：法定盈余公积 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 - 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 5,792,006.99 其中：法定盈余公积 5,036,576.84 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 年初余额 2,063,328.66 本年增加数 其中：从净利润中提取数 本年减少数 其中：集体福利支出 年末余额 2,063,328.66 五、未分配利润 年初未分配利润 -44,624,385.28 本年净利润（净亏损以“-”号填列） -33,635,161.10 本年利润分配 - 年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -78,259,546.38 项目 2000年度 一、实收资本（或股本） 年初余额 121,346,720.00 本年增加数 0 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本（或股本） 本年减少数 0 年末余额 121,346,720.00 二、资本公积： 年初余额 56,279,475.45 本年增加数 - 其中：资本（或股本）溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 本年减少数 - 其中：转增资本（或股本） 年末余额 56,279,475.45 三、法定和任意盈余公积 年初余额 5,792,006.99 本年增加数 - 其中：从净利润中提取数 其中：法定盈余公积 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 - 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 5,792,006.99 其中：法定盈余公积 5,036,576.84 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 年初余额 2,063,328.66 本年增加数 - 其中：从净利润中提取数 本年减少数 - 其中：集体福利支出 年末余额 2,063,328.66 五、未分配利润 年初未分配利润 -17,375,574.10 本年净利润（净亏损以“-”号填列） -27,248,811.18 本年利润分配 - 年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -44,624,385.28 企业负责人： 财务负责人： 会计主管：
