北人印刷机械股份有限公司
600860
2010 年第三季度报告600860 北人印刷机械股份有限公司2010 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.........................................................................2
§2 公司基本情况.....................................................................2
§3 重要事项.........................................................................3
§4 附录.............................................................................5600860 北人印刷机械股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司法定代表人姓名 赵国荣
公司总经理姓名 张培武
公司总会计师姓名 段远刚
公司法定代表人赵国荣先生、总经理张培武先生及总会计师段远刚先生声明：保证本季度报告中财务
报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,668,923,457.83 1,737,782,547.50 -3.96
所有者权益（或股东权益）(元) 719,938,839.02 722,862,519.49 -0.40
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
1.71 1.71 不适用
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -12,997,422.87 -122.24
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
-0.031 -122.30
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
净利润（元） 14,778,312.28 136,810.36 不适用
归属于上市公司股东的净利润(元) 13,915,138.08 -1,053,466.62 不适用
基本每股收益（元/股） 0.033 -0.002 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
/股)
-0.007 -0.061 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.033 -0.002 不适用
加权平均净资产收益率（%） 1.94 -0.15 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
-0.42 -3.54 不适用600860 北人印刷机械股份有限公司2010 年第三季度报告
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
说明
非流动资产处置损益 2,223,653.56 主要是资产转让收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的
政府补助除外）
7,512,528.50
主要是收到的政府稳定就
业补贴
债务重组损益 1,583,495.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -215,454.50
转让持有的长期股权投资损益 13,509,927.15
处置子公司海门北人富士
印刷机械有限公司及北京
北人羽新胶印有限责任公
司股权收益
少数股东权益影响额（税后） -119,454.81
合计 24,494,695.05
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 18,716（其中：A 股股东18,625，H 股股东91）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售
条件流通股的数量
种类
北人集团公司 201,640,000 人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED 98,283,199 境外上市外资股
中国建设银行－海富通风格优势股
票型证券投资基金
8,043,077 人民币普通股
日信证券有限责任公司 2,403,905 人民币普通股
伍志强 820,000 人民币普通股
蒋爱萍 750,000 人民币普通股
唐斌斌 736,300 人民币普通股
山东省国际信托有限公司－积胜1
期证券投资集合资金信托计划
730,000 人民币普通股
北京北广电子集团有限责任公司 722,100 人民币普通股
李军 721,000 人民币普通股600860 北人印刷机械股份有限公司2010 年第三季度报告
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 货币资金，比年初增加34.32%，主要是本期收到部分股权转让款所致。
2. 应收票据，比年初增加93.06%，主要是本期收到的应收票据增加所致。
3. 固定资产清理增加8,967,331.89 元，主要是资产转让所致。
4．投资性房地产，比年初减少53.93%，主要是资产转让所致。
5．应交税费，比年初减少59.81%，主要是应交未交税费减少所致。
6. 应付利息, 比年初减少48.90%，主要是应付利息减少所致。
7. 其他应付，比年初增加197.43%，主要是往来款项增加所致。
8. 一年内到期的非流动负债，比年初减少100%，主要是清理子公司所致。
9．其它流动负债，比年初减少100%，主要是预提费用减少所致。
10．投资收益，比上年同期增加968.32%，主要是转让子公司股权增加投资收益所致。
11. 营业外收入，比上年同期增加96.86%，主要是政府补贴增加及非流动资产处置收益增加所致。
12．经营活动产生的现金流量净额比上期减少122.24%，主要原因是：受生产复苏的影响，支付的购
买商品、接受劳务支付的现金同比增加，以及支付的税费增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司于2010 年6 月29 日披露了2009 年度股东周年大会上审议通过的本公司与大股东北人集团
公司签署的八项资产转让协议，并于2010 年9 月3 日披露了八项资产转让协议中有关转让子公司股权
事宜获得北京市国资委批复的公告。截止报告期，本公司八项资产转让进展情况如下：
（1）向北人集团公司转让本公司全资子公司北人亦新（北京）技术开发有限公司100%股权的交
易已经在北京产权交易所办理完成交割手续，收到协议约定的到期款项8,994.89 万元。
（2）向北人集团公司转让本公司位于北京垡头的房产实物交接手续已完成，收到协议约定的到期款项
586.01 万元。
（3）向北人集团公司转让本公司与北京垡头的房产配套设备的交接手续已完成，收到协议约定的到期
款项240.28 万元。
（4）北人集团公司给予本公司控股子公司北京北人富士印刷机械有限公司搬迁补偿的到期款项
548.09 万元已收到。
（5）向北人集团公司转让本公司BEIREN200 四开四色平版印刷机专有技术的交易已完成，收到协议约
定的到期款项111.19 万元。
（6）向北人集团公司转让本公司对海门北人富士印刷机械有限公司的应收账款的交易已完成，收到协
议约定的到期款项1,518.77 万元。
（7）向北人集团公司转让本公司存货及签署《存货转让协议》的交易已完成，收到协议约定的到期款600860 北人印刷机械股份有限公司2010 年第三季度报告
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项1,389.77 万元。
（8）向北人集团公司转让本公司及子公司北京北人富士印刷机械有限公司分别持有的海门北人富士印
刷机械有限公司79.7%和20.3%的交易，本公司持有79.7%的股权已经在北京产权交易所办理完成交割
手续，子公司北京北人富士印刷机械有限公司持有20.3%的股权正在办理中，收到协议约定的到期款
项937.45 万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内未进行现金分红。
北人印刷机械股份有限公司
法定代表人:赵国荣
2010 年10 月28 日600860 北人印刷机械股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 北人印刷机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 160,414,405.23 119,427,989.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 32,256,000.00 16,707,773.38
应收账款 248,609,319.10 255,167,926.90
预付款项 21,000,731.30 18,600,020.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 27,879,204.05 30,339,203.74
买入返售金融资产
存货 430,896,057.15 489,304,032.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 921,055,716.83 929,546,946.04
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,550,498.51 15,100,595.32
投资性房地产 6,932,729.42 15,047,905.79
固定资产 571,978,157.11 626,730,021.57
在建工程 4,931,899.53 4,279,083.99
工程物资
固定资产清理 8,967,331.89
生产性生物资产
油气资产
无形资产 119,899,727.78 126,907,626.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,367,320.00 11,930,291.10
递延所得税资产 8,240,076.76 8,240,076.76
其他非流动资产
非流动资产合计 747,867,741.00 808,235,601.46
资产总计 1,668,923,457.83 1,737,782,547.50
流动负债：
短期借款 277,500,000.00 314,850,000.00600860 北人印刷机械股份有限公司2010 年第三季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 12,700,000.00 13,900,000.00
应付账款 300,337,604.14 379,540,583.68
预收款项 109,257,406.80 94,623,242.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 47,790,734.06 59,655,647.63
应交税费 6,187,885.66 15,398,299.09
应付利息 560,500.00 1,096,962.50
应付股利
其他应付款 144,367,309.12 48,538,528.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 29,550,000.00
其他流动负债 1,149,600.00
流动负债合计 898,701,439.78 958,302,863.79
非流动负债：
长期借款 18,000,000.00 24,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 9,100,538.23 9,100,538.23
预计负债 266,891.98 266,891.98
递延所得税负债
其他非流动负债 2,803,300.68 2,803,300.68
非流动负债合计 30,170,730.89 36,170,730.89
负债合计 928,872,170.67 994,473,594.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 422,000,000.00 422,000,000.00
资本公积 521,150,057.21 523,020,271.06
减：库存股
专项储备
盈余公积 43,172,707.88 43,172,707.88
一般风险准备
未分配利润 -266,383,926.07 -265,330,459.45
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 719,938,839.02 722,862,519.49
少数股东权益 20,112,448.14 20,446,433.33
所有者权益合计 740,051,287.16 743,308,952.82
负债和所有者权益总计 1,668,923,457.83 1,737,782,547.50
公司法定代表人: 赵国荣 主管会计工作负责人:张培武 会计机构负责人:段远刚600860 北人印刷机械股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 北人印刷机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 107,096,372.15 86,568,028.75
交易性金融资产
应收票据 20,659,000.00 12,097,000.00
应收账款 191,899,555.06 207,351,175.53
预付款项 5,949,033.84 4,489,060.17
应收利息
应收股利
其他应收款 18,114,542.56 7,287,587.74
存货 309,984,569.95 328,286,547.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,000,000.00
流动资产合计 668,703,073.56 646,079,399.44
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 187,573,496.39 216,161,294.58
投资性房地产 6,932,729.42 15,047,905.79
固定资产 450,840,643.38 474,875,268.15
在建工程 1,693,612.43 1,697,564.49
工程物资
固定资产清理 8,967,331.89
生产性生物资产
油气资产
无形资产 87,228,048.64 101,841,698.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,367,320.00 11,930,291.10
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 752,603,182.15 821,554,022.67
资产总计 1,421,306,255.71 1,467,633,422.11
流动负债：
短期借款 210,000,000.00 230,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 216,502,869.62 267,557,367.34
预收款项 23,991,159.38 27,758,177.71
应付职工薪酬 25,191,921.83 34,496,556.25
应交税费 2,143,526.96 7,866,507.28
应付利息 560,500.00 1,096,962.50
应付股利
其他应付款 152,059,220.76 62,037,936.32600860 北人印刷机械股份有限公司2010 年第三季度报告
9
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 650,000.00
流动负债合计 630,449,198.55 631,463,507.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 9,100,538.23 9,100,538.23
预计负债 266,891.98 266,891.98
递延所得税负债
其他非流动负债 1,970,448.01 1,970,448.01
非流动负债合计 11,337,878.22 11,337,878.22
负债合计 641,787,076.77 642,801,385.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 422,000,000.00 422,000,000.00
资本公积 517,456,262.71 517,456,262.71
减：库存股
专项储备
盈余公积 38,071,282.24 38,071,282.24
一般风险准备
未分配利润 -198,008,366.01 -152,695,508.46
所有者权益（或股东权益）合计 779,519,178.94 824,832,036.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,421,306,255.71 1,467,633,422.11
公司法定代表人: 赵国荣 主管会计工作负责人:张培武 会计机构负责人:段远刚600860 北人印刷机械股份有限公司2010 年第三季度报告
10
4.2
合并利润表
编制单位: 北人印刷机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 216,296,928.63 148,745,215.41 602,940,713.37 532,155,055.35
其中：营业收入 216,296,928.63 148,745,215.41 602,940,713.37 532,155,055.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 218,559,344.98 170,903,617.53 627,608,603.38 596,442,168.78
其中：营业成本 174,664,419.87 127,541,882.10 486,508,347.82 459,873,534.44
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
加
1,306,151.88 1,239,706.99 4,181,325.58 4,154,818.66
销售费用 15,099,829.59 14,364,002.65 43,353,141.09 38,492,447.07
管理费用 23,357,491.28 22,283,780.18 71,193,951.57 71,655,844.10
财务费用 4,901,425.14 4,154,358.81 14,221,979.65 13,668,196.50
资产减值损失 -769,972.78 1,319,886.80 8,149,857.67 8,597,328.01
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
13,281,131.23 1,043,655.10 13,803,128.97 1,292,042.27
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
219,397.14 73,804.67 293,201.81 322,191.84
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
11,018,714.88 -21,114,747.02 -10,864,761.04 -62,995,071.16
加：营业外收入 3,808,776.53 806,781.73 11,501,314.18 5,842,465.08
减：营业外支出 49,179.13 297,531.97 397,091.47 1,089,011.05
其中：非流动资产
处置损失
99,887.92 10,306.05 110,193.97 627,260.98
四、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
14,778,312.28 -20,605,497.26 239,461.67 -58,241,617.13
减：所得税费用 102,651.31 165,759.86
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
14,778,312.28 -20,605,497.26 136,810.36 -58,407,376.99600860 北人印刷机械股份有限公司2010 年第三季度报告
11
归属于母公司所有者
的净利润
13,915,138.08 -20,161,889.35 -1,053,466.62 -55,839,585.70
少数股东损益 863,174.20 -443,607.91 1,190,276.98 -2,567,791.29
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.033 -0.05 -0.002 -0.132
（二）稀释每股收益 0.033 -0.05 -0.002 -0.132
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者
的综合收益总额
13,915,138.08 -20,161,889.35 -1,053,466.62 -55,839,585.70
归属于少数股东的综
合收益总额
863,174.20 -443,607.91 1,190,276.98 -2,567,791.29
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 赵国荣 主管会计工作负责人:张培武 会计机构负责人:段远刚600860 北人印刷机械股份有限公司2010 年第三季度报告
12
母公司利润表
编制单位: 北人印刷机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 114,668,240.74 83,315,982.71 325,127,511.33 304,990,274.65
减：营业成本 95,777,293.89 75,322,147.95 270,637,020.84 270,422,868.08
营业税金及附加 858,037.25 905,844.00 2,926,795.31 3,002,984.55
销售费用 6,904,778.18 8,498,004.97 18,749,682.01 20,131,610.31
管理费用 14,332,790.58 16,340,085.44 42,426,175.31 43,404,106.09
财务费用 3,093,000.46 2,333,764.20 9,175,461.90 8,513,618.11
资产减值损失 8,419,440.45 7,277,441.21
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
-16,475,371.33 -2,410,195.33 -31,314,175.10 -2,161,808.16
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
219,397.14 73,804.67 293,201.81 322,191.84
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
-22,773,030.95 -22,494,059.18 -58,521,239.59 -49,924,161.86
加：营业外收入 3,580,178.93 657,230.01 13,309,811.75 4,832,847.74
减：营业外支出 5,000.00 131,419.52 101,429.71 515,134.32
其中：非流动资产
处置损失
81,160.19 15,269.52 96,429.71 339,943.35
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
-19,197,852.02 -21,968,248.69 -45,312,857.55 -45,606,448.44
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
-19,197,852.02 -21,968,248.69 -45,312,857.55 -45,606,448.44
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -19,197,852.02 -21,968,248.69 -45,312,857.55 -45,606,448.44
公司法定代表人: 赵国荣 主管会计工作负责人:张培武 会计机构负责人:段远刚600860 北人印刷机械股份有限公司2010 年第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 北人印刷机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 518,998,930.30 526,648,899.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 165,759.86 1,027,772.05
收到其他与经营活动有关的现金 26,634,021.76 9,209,114.43
经营活动现金流入小计 545,798,711.92 536,885,785.68
购买商品、接受劳务支付的现金 337,930,968.68 262,873,241.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 126,959,334.98 133,147,360.77
支付的各项税费 56,188,370.42 38,979,245.86
支付其他与经营活动有关的现金 37,717,460.71 43,437,506.52
经营活动现金流出小计 558,796,134.79 478,437,354.16
经营活动产生的现金流量净额 -12,997,422.87 58,448,431.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 99,673,404.36 50,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
7,643,402.75 71,715.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 107,316,807.11 121,715.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
2,068,005.13 2,222,339.58
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,399,304.24 250,000.00
投资活动现金流出小计 7,467,309.37 2,472,339.58
投资活动产生的现金流量净额 99,849,497.74 -2,350,624.16600860 北人印刷机械股份有限公司2010 年第三季度报告
14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 282,000,000.00 300,450,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 74,475.70 54,063.71
筹资活动现金流入小计 282,074,475.70 300,504,063.71
偿还债务支付的现金 313,400,000.00 356,157,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,971,610.93 14,331,600.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 565,059.50 303,025.27
筹资活动现金流出小计 327,936,670.43 370,792,375.57
筹资活动产生的现金流量净额 -45,862,194.73 -70,288,311.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,464.10 -695.02
五、现金及现金等价物净增加额 40,986,416.04 -14,191,199.52
加：期初现金及现金等价物余额 119,427,989.19 74,783,510.00
六、期末现金及现金等价物余额 160,414,405.23 60,592,310.48
公司法定代表人: 赵国荣 主管会计工作负责人:张培武 会计机构负责人:段远刚600860 北人印刷机械股份有限公司2010 年第三季度报告
15
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 北人印刷机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 262,980,280.56 288,328,519.78
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 15,491,948.03 6,365,693.02
经营活动现金流入小计 278,472,228.59 294,694,212.80
购买商品、接受劳务支付的现金 167,164,502.06 112,413,409.51
支付给职工以及为职工支付的现金 78,784,316.14 90,043,831.37
支付的各项税费 35,675,443.95 21,714,632.77
支付其他与经营活动有关的现金 32,829,143.98 28,120,817.82
经营活动现金流出小计 314,453,406.13 252,292,691.47
经营活动产生的现金流量净额 -35,981,177.54 42,401,521.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 99,673,404.36 50,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
7,618,402.76 77,176.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 107,291,807.12 127,176.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
173,327.00 721,024.70
投资支付的现金 5,710,237.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00 250,000.00
投资活动现金流出小计 20,883,564.50 971,024.70
投资活动产生的现金流量净额 86,408,242.62 -843,848.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 245,000,000.00 235,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 245,000,000.00 235,500,000.00
偿还债务支付的现金 265,000,000.00 273,607,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,894,664.90 8,677,440.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 274,894,664.90 282,285,190.00
筹资活动产生的现金流量净额 -29,894,664.90 -46,785,190.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,056.78 4,126.60
五、现金及现金等价物净增加额 20,528,343.40 -5,223,390.77
加：期初现金及现金等价物余额 86,568,028.75 53,273,532.77
六、期末现金及现金等价物余额 107,096,372.15 48,050,142.00
公司法定代表人: 赵国荣 主管会计工作负责人:张培武 会计机构负责人:段远刚
