2018 年第三季度报告
公司代码：600860 公司简称：京城股份
北京京城机电股份有限公司
2018 年第三季度报告
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2018 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王军、主管会计工作负责人姜驰及会计机构负责人（会计主管人员）王艳东保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,852,060,941.80 1,925,062,021.12 -3.79
归属于上市公司 544,542,271.37 588,375,286.55 -7.45
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 59,676,750.40 -78,498,955.45 -
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 763,276,665.20 848,367,431.30 -10.03
归属于上市公司 -44,148,603.58 -68,959,329.42 -
股东的净利润
归属于上市公司 -58,593,950.40 -75,922,899.89 -
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -7.80 -12.99 增加 5.19 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 -0.10 -0.16 -
（元/股）
稀释每股收益 -0.10 -0.16 -
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（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 7,603,524.04 7,560,913.37
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 736,000.00 2,552,557.00
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益 423,181.50
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
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与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 7,650,832.24 7,611,988.53
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -3,114,008.84 -3,462,442.01
（税后）
所得税影响额 201,622.16 -240,851.57
合计 13,077,969.60 14,445,346.82
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 15,308
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
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（全称） 售条件股
股份状态 数量
份数量
北京京城机电控股 182,735,052 43.30% 0 0 国有法人
无
有限责任公司
HKSCC NOMINEES 99,243,200 23.52% 0 - 未知
未知
LIMITED
紫光集团有限公司 3,738,095 0.89% 0 未知 - 未知
廖伦万 2,506,274 0.59% 0 未知 - 未知
胡素华 1,944,500 0.46% 0 未知 - 未知
何勇 1,918,400 0.45% 0 未知 - 未知
窦锦华 1,720,492 0.41% 0 未知 - 未知
辛向东 1,382,300 0.33% 0 未知 - 未知
徐瑞 1,177,600 0.28% 0 未知 - 未知
吕琳瑛 1,004,853 0.24% 0 未知 - 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
北京京城机电控股有限责 182,735,052 182,735,052
人民币普通股
任公司
HKSCC NOMINEES LIMITED 99,243,200 境外上市外资股 99,243,200
紫光集团有限公司 3,738,095 人民币普通股 3,738,095
廖伦万 2,506,274 人民币普通股 2,506,274
胡素华 1,944,500 人民币普通股 1,944,500
何勇 1,918,400 人民币普通股 1,918,400
窦锦华 1,720,492 人民币普通股 1,720,492
辛向东 1,382,300 人民币普通股 1,382,300
徐瑞 1,177,600 人民币普通股 1,177,600
吕琳瑛 1,004,853 人民币普通股 1,004,853
上述股东关联关系或一致 截止本报告期，本公司所有有限售股条件股份全部上市流通。本公
行动的说明 司未知上述股东之间有无关联关系，也未知其是否属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 不适用。
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动比例（%） 说明
应收票据及应收
212,118,281.80 382,745,366.93 -44.58 主要是本期应收账款大幅减少所致
账款
主要是受钢材供应商付款政策影响
预付款项 85,044,606.65 49,912,905.26 70.39
所致，本期预付款增加
在建工程 10,489,042.51 68,468,558.01 -84.68 主要是在建工程项目完工转固所致
主要是本期末应付未付职工薪酬减少
应付职工薪酬 19,961,211.71 36,862,542.56 -45.85
所致
其他流动负债 - 5,380,893.08 -100.00 主要是待转销项税额减少所致
主要是本公司之下属子公司宽城天海
长期借款 18,000,000.00 5,060,000.00 255.73
增加长期借款所致
主要是本期支付 70MPa 氢气瓶开发项
递延收益 835,394.16 2,000,000.00 -58.23
目研发费用所致
利润表项目 本期金额 上年同期金额 变动比例（%） 说明
主要是本期应收账款计提减值同比
信用减值损失 6,918,423.39 10,718,176.89 -35.45
减少所致
主要是本期支付 70MPa 氢气瓶开发项
研发费用 1,970,964.04 7,039,060.84 -72.00
目使用项目补助经费所致。
主要是合营、联营公司利润同比增加
投资收益 4,972,146.55 -2,322,702.26 -
所致
主要是本期廊坊天海处置固定资产
资产处置收益 7,560,913.37 4,668,113.66 61.97
所致
营业外收入 10,953,676.44 5,199,931.84 110.65 主要是廊坊天海清算收益增加所致
上年同期子公司之子公司根据和解
营业外支出 365,949.41 2,516,173.78 -85.46
协议赔付资产损坏补偿金所致
利润总额 -53,822,559.07 -79,659,594.32 - 主要是本期盈利能力有所好转所致
主要是子公司天海工业的子公司利
所得税费用 6,197,963.98 3,242,856.71 91.13
润增加所致
归属于母公司所
-44,148,603.58 -68,959,329.42 - 主要是本期盈利能力有所好转所致
有者的净利润
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其他综合收益的
579,962.10 3,828.10 15,050.13 外币报表折算差额影响所致
税后净额
现金流量表项目 本期金额 上年同期金额 变动比例（%） 说明
销售商品、提供 主要是本期销售商品现金回款同比
863,248,943.10 619,334,929.88 39.38
劳务收到的现金 增加所致
收到的税费返还 18,111,057.58 25,875,540.68 -30.01 主要是本期出口退税同比减少所致
处置固定资产、
无形资产和其他 主要是本期廊坊天海处置固定资产
27,296,980.00 -
长期资产收回的 所致
现金净额
购建固定资产、
无形资产和其他 主要是本期支付应付设备款同比增
43,556,289.62 21,397,340.57 103.56
长期资产支付的 加所致
现金
偿还债务所支付 主要是本期需要偿还的借款增加所
263,835,896.00 177,069,476.67 49.00
的现金 致
支付其他与筹资 主要是上年子公司偿还控股股东借
- 1,800,000.00 -100.00
活动有关的现金 款所致
汇率变动对现金
及现金等价物的 -207,681.49 -1,300,892.12 - 主要是汇率变化影响所致
影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
北京京城机电股份有限公
公司名称
司
法定代表人 王军
日期 2018 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:北京京城机电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 88,561,152.94 78,367,503.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 212,118,281.80 382,745,366.93
其中：应收票据 2,998,840.00 27,812,323.12
应收账款 209,119,441.80 354,933,043.81
预付款项 85,044,606.65 49,912,905.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 13,380,667.75 12,891,300.46
其中：应收利息
应收股利 6,075,169.12 8,756,869.09
买入返售金融资产
存货 477,867,312.98 389,219,002.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 58,177,743.49 56,240,621.78
流动资产合计 935,149,765.61 969,376,700.37
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 76,666,629.02 71,694,482.47
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
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投资性房地产
固定资产 676,411,194.82 657,289,324.75
在建工程 10,489,042.51 68,468,558.01
生产性生物资产
油气资产
无形资产 137,405,570.30 139,749,967.30
开发支出
商誉 3,679,654.40 3,679,654.40
长期待摊费用 12,013,522.46 14,514,756.50
递延所得税资产 245,562.68 288,577.32
其他非流动资产
非流动资产合计 916,911,176.19 955,685,320.75
资产总计 1,852,060,941.80 1,925,062,021.12
流动负债：
短期借款 293,115,021.19 285,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 242,871,441.45 260,850,663.86
预收款项
合同负债 55,061,787.90 45,878,250.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,961,211.71 36,862,542.56
应交税费 11,679,790.66 16,683,209.97
其他应付款 93,619,112.08 90,988,717.35
其中：应付利息 57,000.00 446,534.71
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 11,000,000.00 11,000,000.00
其他流动负债 5,380,893.08
流动负债合计 727,308,364.99 752,644,277.52
非流动负债：
长期借款 18,000,000.00 5,060,000.00
应付债券
其中：优先股
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2018 年第三季度报告
永续债
长期应付款 103,900,000.00 103,900,000.00
长期应付职工薪酬 32,871,892.94 32,871,892.94
预计负债 4,243,554.25 4,243,554.25
递延收益 835,394.16 2,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 159,850,841.35 148,075,447.19
负债合计 887,159,206.34 900,719,724.71
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 422,000,000.00 422,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 687,349,089.60 687,349,089.60
减：库存股
其他综合收益 1,469,663.27 1,154,074.87
专项储备
盈余公积 45,665,647.68 45,665,647.68
一般风险准备
未分配利润 -611,942,129.18 -567,793,525.60
归属于母公司所有者权益合计 544,542,271.37 588,375,286.55
少数股东权益 420,359,464.09 435,967,009.86
所有者权益（或股东权益）合计 964,901,735.46 1,024,342,296.41
负债和所有者权益（或股东权益） 1,852,060,941.80 1,925,062,021.12
总计
法定代表人：王军 主管会计工作负责人：姜驰 会计机构负责人：王艳东
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:北京京城机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,193,066.74 2,638,253.33
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
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2018 年第三季度报告
预付款项 280.00
其他应收款 373,858,979.48 417,945,979.50
其中：应收利息 25,758,979.48 19,845,979.50
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 376,052,046.22 420,584,512.83
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 694,842,724.41 694,842,724.41
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 24,168.12 28,160.43
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 694,866,892.53 694,870,884.84
资产总计 1,070,918,938.75 1,115,455,397.67
流动负债：
短期借款 50,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 443,654.74 1,352,402.33
应交税费 1,745,800.27 206,481.13
其他应付款 4,547,037.55 2,243,356.96
其中：应付利息 86,395.83
应付股利
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2018 年第三季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 279,193.41
流动负债合计 6,736,492.56 54,081,433.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 6,736,492.56 54,081,433.83
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 422,000,000.00 422,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 666,639,987.85 666,639,987.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 38,071,282.24 38,071,282.24
未分配利润 -62,528,823.90 -65,337,306.25
所有者权益（或股东权益）合计 1,064,182,446.19 1,061,373,963.84
负债和所有者权益（或股东权益） 1,070,918,938.75 1,115,455,397.67
总计
法定代表人：王军 主管会计工作负责人：姜驰 会计机构负责人：王艳东
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：北京京城机电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 288,304,153.17 312,561,346.07 763,276,665.20 848,367,431.30
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2018 年第三季度报告
其中：营业收入 288,304,153.17 312,561,346.07 763,276,665.20 848,367,431.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 321,442,112.33 350,615,898.10 840,220,011.22 933,056,195.08
其中：营业成本 268,055,571.66 298,460,981.17 680,774,058.36 772,039,903.16
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,547,122.72 2,371,434.42 7,921,925.77 9,165,992.63
销售费用 12,964,641.14 12,786,030.74 36,568,486.59 38,270,242.65
管理费用 33,546,572.09 30,279,742.18 83,327,248.56 71,933,716.71
研发费用 484,469.62 1,208,278.91 1,970,964.04 7,039,060.84
财务费用 5,572,845.37 5,509,430.68 17,585,122.02 16,930,825.73
其中：利息费用 1,399,804.44 4,052,681.64 13,864,870.02 14,008,982.01
利息收 59,320.95 79,751.05 1,081,961.79 180,330.22
入
资产减值损失 5,153,782.49 6,958,276.47
信用减值损失 -729,110.27 6,918,423.39 10,718,176.89
加：其他收益
投资收益（损失 1,776,264.98 183,876.08 4,972,146.55 -2,322,702.26
以“－”号填列）
其中：对联营企 1,776,264.98 183,876.08 4,972,146.55 -2,322,702.26
业和合营企业的投资
收益
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
资产处置收益 7,560,913.37 3,854,242.48 7,560,913.37 4,668,113.66
（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
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2018 年第三季度报告
三、营业利润（亏损以 -23,800,780.81 -34,016,433.47 -64,410,286.10 -82,343,352.38
“－”号填列）
加：营业外收入 8,481,172.76 970,208.56 10,953,676.44 5,199,931.84
减：营业外支出 51,729.85 361,078.30 365,949.41 2,516,173.78
四、利润总额（亏损总 -15,371,337.90 -33,407,303.21 -53,822,559.07 -79,659,594.32
额以“－”号填列）
减：所得税费用 3,524,680.07 1,152,450.07 6,197,963.98 3,242,856.71
五、净利润（净亏损以 -18,896,017.97 -34,559,753.28 -60,020,523.05 -82,902,451.03
“－”号填列）
（一）按经营持续性 -18,896,017.97 -34,559,753.28 -60,020,523.05 -82,902,451.03
分类
1.持续经营净利 -18,896,017.97 -34,559,753.28 -60,020,523.05 -82,902,451.03
润（净亏损以“－”号
填列）
2.终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属 -18,896,017.97 -34,559,753.28 -60,020,523.05 -82,902,451.03
分类
1.归属于母公司 -15,466,153.25 -24,909,337.72 -44,148,603.58 -68,959,329.42
所有者的净利润
2.少数股东损益 -3,429,864.72 -9,650,415.56 -15,871,919.47 -13,943,121.61
六、其他综合收益的税 33,688.81 980,309.37 579,962.10 3,828.10
后净额
归属母公司所有者 33,688.81 500,892.26 315,588.40 3,828.10
的其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合收
益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不
能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工
具投资公允价值变动
4.企业自身信
用风险公允价值变动
（二）将重分类进 33,688.81 500,892.26 315,588.40 3,828.10
损益的其他综合收益
1.权益法下可
转损益的其他综合收
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2018 年第三季度报告
益
2.其他债权投
资公允价值变动
3.金融资产重
分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投
资信用减值准备
5.现金流量套
期储备
6.外币财务报 33,688.81 500,892.26 315,588.40 3,828.10
表折算差额
归属于少数股东的 - 479,417.11 264,373.70
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 -18,862,329.16 -33,579,443.91 -59,440,560.95 -82,898,622.93
归属于母公司所有 -15,432,464.44 -24,408,445.46 -43,833,015.18 -68,955,501.32
者的综合收益总额
归属于少数股东的 -3,429,864.72 -9,170,998.45 -15,607,545.77 -13,943,121.61
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.03 -0.06 -0.10 -0.16
(元/股)
（二）稀释每股收益 -0.03 -0.06 -0.10 -0.16
(元/股)
定代表人：王军 主管会计工作负责人：姜驰 会计机构负责人：王艳东
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：北京京城机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 10,022,327.09 10,808,883.70
减：营业成本
税金及附加 82,916.84 72,661.68 94,271.46 72,661.68
销售费用
管理费用 3,217,067.43 1,320,787.97 5,579,277.43 3,414,178.81
研发费用
财务费用 -8,701,410.29 608,299.79 -9,418,192.02 596,790.02
其中：利息费用 102,104.17 612,625.01 1,445,166.69 612,625.01
利息收入 8,804,281.95 5,855.37 10,866,676.14 19,522.23
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2018 年第三季度报告
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
净敞口套期收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失
以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 5,401,426.02 8,020,577.65 3,744,643.13 6,725,253.19
号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以 5,401,426.02 8,020,577.65 3,744,643.13 6,725,253.19
“－”号填列）
减：所得税费用 936,160.78 936,160.78
四、净利润（净亏损以“－” 4,465,265.24 8,020,577.65 2,808,482.35 6,725,253.19
号填列）
（一）持续经营净利润 4,465,265.24 8,020,577.65 2,808,482.35 6,725,253.19
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
（二）将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.其他债权投资公允
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2018 年第三季度报告
价值变动
3.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用
减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算
差额
六、综合收益总额 4,465,265.24 8,020,577.65 2,808,482.35 6,725,253.19
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元
/股)
（二）稀释每股收益(元
/股)
法定代表人：王军 主管会计工作负责人：姜驰 会计机构负责人：王艳东
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：北京京城机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 863,248,943.10 619,334,929.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 18,111,057.58 25,875,540.68
收到其他与经营活动有关的现金 26,438,832.24 27,605,558.45
经营活动现金流入小计 907,798,832.92 672,816,029.01
购买商品、接受劳务支付的现金 540,552,364.22 455,012,296.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
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2018 年第三季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 157,790,643.03 157,943,536.20
支付的各项税费 45,726,801.39 39,428,249.59
支付其他与经营活动有关的现金 104,052,273.88 98,930,901.97
经营活动现金流出小计 848,122,082.52 751,314,984.46
经营活动产生的现金流量净额 59,676,750.40 -78,498,955.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 27,296,980.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 27,296,980.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 43,556,289.62 21,397,340.57
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 43,556,289.62 21,397,340.57
投资活动产生的现金流量净额 -16,259,309.62 -21,397,340.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 239,775,896.00 231,968,599.92
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 239,775,896.00 231,968,599.92
偿还债务支付的现金 263,835,896.00 177,069,476.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,956,109.51 10,982,251.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,800,000.00
筹资活动现金流出小计 272,792,005.51 189,851,728.36
筹资活动产生的现金流量净额 -33,016,109.51 42,116,871.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -207,681.49 -1,300,892.12
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2018 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 10,193,649.78 -59,080,316.58
加：期初现金及现金等价物余额 76,867,503.16 102,580,611.77
六、期末现金及现金等价物余额 87,061,152.94 43,500,295.19
法定代表人：王军 主管会计工作负责人：姜驰 会计机构负责人：王艳东
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：北京京城机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 371,330.64 565,141.59
经营活动现金流入小计 371,330.64 565,141.59
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,463,023.83 943,123.49
支付的各项税费 644,692.48 531,934.74
支付其他与经营活动有关的现金 2,772,405.07 55,332,428.37
经营活动现金流出小计 4,880,121.38 56,807,486.60
经营活动产生的现金流量净额 -4,508,790.74 -56,242,345.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 55,595,166.67 5,631,226.67
投资活动现金流入小计 55,595,166.67 5,631,226.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 55,595,166.67 5,631,226.67
三、筹资活动产生的现金流量：
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2018 年第三季度报告
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,531,562.52 612,625.01
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 51,531,562.52 612,625.01
筹资活动产生的现金流量净额 -51,531,562.52 49,387,374.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -445,186.59 -1,223,743.35
加：期初现金及现金等价物余额 2,638,253.33 3,764,017.52
六、期末现金及现金等价物余额 2,193,066.74 2,540,274.17
法定代表人：王军 主管会计工作负责人：姜驰 会计机构负责人：王艳东
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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