证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2019-065
债券代码：136317 债券简称：15 智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15 智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17 智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2691号文核准，本公司于2016年6月非公
开发行人民币普通股（A股）136,363,636股，每股面值1元，每股发行价格为人民币8.80
元，募集资金总额为1,199,999,996.80元，扣除保荐、承销费用1,800万元和财务顾问费900
万元后的募集资金1,172,999,996.80元，于2016年6月30日汇入本公司募集资金专户，另
扣除其他发行费用256,363.64元，加上扣除的中金公司财务顾问费900万元实际募集资金
净额为人民币1,181,743,633.16元后，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本
公司非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具苏公W[2016]B100号验资报
告。
2、本年度使用金额及当前余额
截止2018年12月31日，本公司募集资金使用情况：
项目 金额（元）
募集资金净额 1,172,999,996.80
募集资金投资项目支出 570,381,894.95
募集资金专项账户利息收入 668,564.02
募集资金专项账户手续费支出 8,237.57
永久性补充流动资金 599,999,961.80
募集资金专项账户实际余额 3,278,466.50
截止2016年7月20日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“支付本次交
易的中介机构费用等相关并购整合费用后通过增资方式用于远东福斯特新能源有限公
司（以下简称远东福斯特）增至6.5万组动力及储能锂电池”8,216.16万元，发行股份并
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支付现金购买资产中的交易现金对价42,000万元，合计投入自筹资金50,216.16万元，公
司于2016年7月29日召开第七届董事会第四十六次会议、第七届监事会第十七次会议，
审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意置
换募集资金投资项目前期投入资金50,216.16万元。
二、募集资金存放及管理情况
1、募集资金在各银行专项账户的存储情况
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存
储、专人审批、专款专用，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公
司董事会为募集资金开设了专项账户。
截止2018年12月31日，本公司募集资金专户存储情况如下：
开户银行 账户性质 银行账号 金额（元）
中国建设银行股份有限公司宜兴支
行 活期存款 32050161623600000097 989.00
中国工商银行股份有限公司宜兴支
行 活期存款 1103 0287 1920 0580 303 256,363.64
中国银行股份有限公司宜兴支行 活期存款 5417 6885 2373 91.00
中国建设银行股份有限公司宜春东
风支行 活期存款 36050182015400000049 3,022,122.86
3,279,566.50
注：募集资金专户存储余额较募集资金余额多1,100元，系公司为防止账户休眠，从
一般户转入的自有资金。
2、《募集资金三方监管协议》签署情况
根据本公司《募集资金管理办法》，本公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司
及开户银行中国建设银行股份有限公司宜兴支行、中国工商银行股份有限公司宜兴支
行、中国银行股份有限公司宜兴支行分别于2016年6月签署了《募集资金三方监管协议》，
远东福斯特与本公司、中国国际金融股份有限公司及中国建设银行股份有限公司宜春东
风支行于2016年7月签署了《募集资金四方监管协议》。
三、2018年度募集资金的实际使用情况
1、公司非公开发行股票预案说明的用途
根据本公司关于《远东智慧能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并配套
募集资金报告书》披露的配套募集资金用途为：发行股份并支付现金购买资产中的交易
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现金对价42,000万元，补充上市公司流动资金60,000万元，剩余资金在用于支付本次交
易的中介机构费用等相关并购整合费用后通过增资方式用于远东福斯特“增至6.5万组动
力及储能锂电池”项目18,000万元。
2、募集资金实际使用情况
截止2018年12月31日，本公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对
照表》。
3、募集资金实际投资项目变更情况
截止2018年12月31日，本公司募集资金投资项目未发生变更情况。
4、募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止2018年12月31日，本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2018年12月31日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理
不存在违规情形。
六、独立董事意见
该报告真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，内容真实、准确、完整。
2018年度，公司募集资金的存放、使用、管理符合《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》的相关规定，不存在募集资金管理违规情形，并且公司已按照相关规定及时、
准确、完整地披露募集资金使用和存放情况。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意
见
会计师事务所认为本公司智慧能源董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情
况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）及
相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了智慧能源募集资金2018年度实际存放
与使用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性
意见
经核查，中金公司认为：智慧能源2018年度募集资金存放和使用符合《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票
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上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法
规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信
息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募
集资金的情形。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○一九年四月二十五日
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募集资金使用情况对照表
编制单位：远东智慧能源股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 120,000 本年度投入募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 119,738.19
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 截至期末累 截至期 项目达到 本年 是否 项目可行
截止期末累
更 项 目 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投 计投入金额 末投入 预定可使 度实 达到 性是否发
承诺投资项目 计投入金额
( 含 部 分 诺投资总额 总额 诺投入金额 入金额 与承诺投入 进 度 用状态日 现的 预计 生重大变
[注]
变更) 金额的差额 (%) 期 效益 效益 化
发行股份并支付
不适 不适
现金购买资产中 否 42,000.00 42,000.00 42,000.00 - 42,000.00 - 100.00 不适用 否
用 用
的交易现金对价
补充上市公司流 不适 不适
否 60,000.00 60,000.00 60,000.00 - 60,000.00 - 100.00 不适用 否
动资金 用 用
支付本次交易的
中介机构费用等
相关并购整合费
用后通过增资方 不适 不适
否 18,000.00 18,000.00 18,000.00 - 17,738.19 -261.81 98.55 2015 年 否
式用于远东福斯 用 用
特“增至 6.5 万
组动力及储能锂
电池”项目
小计 — 120,000.00 120,000.00 120,000.00 - 119,738.19 -261.81
超募资金项目
归还银行借款 - - -
补充流动资金 - - -
小计
合计 120,000.00 120,000.00 120,000.00 - 119,738.19 -261.81 - - -
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未达到计划进度或预计收益的情况和原
不适用
因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2016 年 7 月 29 日召开第七届董事会第四十六次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于用募集
募集资金投资项目先期投入及置换情况 资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意置换募集资金投资项目前期投入资金 50,216.16 万
元
用闲置募集资金归还银行借款情况 无
用临时闲置募集资金暂时补充流动资金
无
情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。
注：保荐机构中国国际金融股份有限公司在募集资金中扣除的保荐、承销费用 1,800 万元和财务顾问费 900 万元计算在投入总额中。
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