股票代码:600876 股票简称:洛阳玻璃 洛阳玻璃股份有限公司2007年第一季度报告 1重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 全体董事参加了审议本报告的董事会,没有董事声明对本季度报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议。 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4公司董事长刘宝瑛先生、财务总监兼董事会秘书曹明春先生及财务部部长王洪涛先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 洛阳玻璃 变更前简称(如有) 洛阳玻璃 股票代码 A股—600876 H股—1108 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹明春 — 联系地址 河南省洛阳市西工区唐宫中路 — 九号洛阳玻璃股份有限公司董 事会秘书室 电话 86-379-63908588、63908856 — 传真 86-379-63251984 — 电子邮箱 lbdms@clfg.com — 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产(千元) 2,209,118 2,189,298 0.91 股东权益(不含少数股东 282,515 313,660 (9.93) 权益)(千元) 每股净资产(元) 0.57 0.63 (9.52) 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流 812.72 103,603 量净额(千元) 每股经营活动产生的现 950 0.21 金流量净额(千元) 本报告期比上年同期增减 报告期 年初至报告期期末 (%) 净利润(千元) (31,590) (31,590) 70.51 基本每股收益/(亏损) (0.07) (0.07) 46.15 (元) 稀释每股收益/(亏损) (0.07) (0.07) 46.15 (元) 净资产收益率% (11.55) (11.55) 减少0.85个百分点 扣除非经常性损益后的 (11.58) (11.58) 减少0.85个百分点 净资产收益率% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(人民币千元) 营业外收入 157 营业外支出 (63) 合计 94 2.3报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表 报告期末股东总数 17145户(其中A股17065户,H股80户) 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件股份的数 种类(A、B、H股或其它) 量(股) 香港中央结算(代理人)有限公司 246,656,998 H 长江证券有限责任公司 2,800,018 A 梁欲晓 852,382 A 北京云龙东业投资咨询有限公司 811,487 A 程永男 736,416 A HSBC NOMINEES(HONG KONG) 570,000 H LIMITED 温玉明 401,596 A CHUK YEE MEN LIZA 374,000 H 曾娌娜 373,570 A 王宇 370,000 A 3、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1 、应收票据较去年上升81.99%,主要是收入增加应收票据随之增加。 2 、应收帐款较去年上升87.55%,主要是赊销额度增大。 3 、预付款项较去年上升146.31%,主要是采购成本增加导致预付款项增加。 4 、工程物资较去年上升124%,主要是龙飞投资的子公司龙翔公司工程物资增加所致。 5 、投资收益较去年下降1864%,主要是投资公司效益较上年都有所下降所致。 6 、主营业务收入较去年同期上升39.50%,主要是市场回暖售价有所上调所致。 7 、营业外收入较去年同期减少56.39%,主要是去年同期对长期挂帐的款项进行收账处理,今年未有发生该项业务。 8 、营业外支出较去年同期减少78.57%,主要是去年同期发生债务重组损失,今年未有发生所致。 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 股东名称 特殊承诺 承诺履行情况 中国洛阳浮法玻璃集团有限责 在本次股权分置改革方案经相关股 已履行完毕 任公司 东会议表决通过后,按照国务院批 转证监会《关于提高上市公司质量 意见》规定的期限,洛玻集团将在 2006年12月31日之前通过多种方 式解决洛玻集团及其关联方占用公 司资金问题。 中国洛阳浮法玻璃集团有限责 洛玻集团承诺将独自承担与本次股 已履行完毕 任公司 权分置改革相关的全部费用。 3.1经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 预计2007年上半年净利润将出现亏损,主要原因是由于市场竞争激烈,产品的售价有所下降,同时由于原燃料的涨价,导致成本上升较高。 3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明: □适用 √不适用 洛阳玻璃股份有限公司董事会 2007年4月26日 附录 资产负债表 编制单位:洛阳玻璃股份有限公司 单位:人民币千元 项目 本集团 本公司 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产: 货币资金: 库存现金 811 294 51 42 银行存款 194,324 58,120 175,380 43,153 其他货币资金 47,094 214,545 - 176,845 货币资金 242,229 272,959 175,431 220,040 交易性金融资产 - - 应收票据 82,622 45,399 62,398 65,351 应收账款 93,724 71,303 57,689 52,649 减:坏账准备 (45,694) (45,694) (42,735) (42,735) 应收账款净额 48,030 25,609 14,954 9,914 预付款项 36,910 12,374 282 345 应收股利 - - 应收利息 - - 其他应收款 74,732 73,454 78,462 85,563 减:坏账准备 (55,838) (55,838) (34,927) (34,927) 其他应收款净额 18,894 17,616 43,535 50,636 存货: - - 物资采购 66 544 - 540 原材料 181,315 173,660 83,001 82,544 材料成本差异 -1,802 20,479 - 17,646 周转材料 7,049 16,792 1,735 9,211 委托加工物资 2,474 5,364 - 库存商品 144,918 103,936 72,377 56,299 生产成本 26,033 17,717 21,619 6,692 存货小计 360,053 338,492 178,732 172,932 减:存货跌价准备 (38,691) (38,691) (26,900) (26,900) 存货净额 321,362 299,801 151,832 146,032 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 750,047 673,758 448,432 492,318 非流动资产: - - 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 349,600 354,600 减:持有至到期投资减值准备 - - 持有至到期投资净额 349,600 354,600 长期应收款 - - 长期股权投资 143,312 175,112 210,720 242,520 减:长期股权投资减值准备 (26,904) (26,904) (26,352) (26,352) 长期股权投资净额 116,408 148,208 184,368 216,168 投资性房地产 - - 固定资产原价 1,878,374 1,877,596 878,592 878,515 减:累计折旧 (719,277) (690,445) (512,207) (500,955) 固定资产净值 1,159,097 1,187,151 366,385 377,560 减:固定资产减值准备 (12,536) (12,536) (11,020) (11,020) 固定资产净额 1,146,561 1,174,615 355,365 366,540 在建工程 5,893 3,965 - 73 减:在建工程减值准备 - - 在建工程净额 5,893 3,965 - 73 工程物资 3,552 1,585 - 固定资产清理 - - 无形资产 136,324 137,167 108,987 109,719 减:无形资产减值准备 - - 无形资产净额 136,324 137,167 108,987 109,719 长期待摊费用 333 - 递延所得税资产 - - 其他非流动资产 50,000 50,000 50,000 50,000 资产总计 2,209,118 2,189,298 1,496,752 1,589,418 流动负债: - 短期借款 903,410 902,220 739,100 766,980 应付票据 196,920 171,390 74,300 98,690 应付账款 467,299 400,622 216,575 212,707 预收款项 97,121 89,738 60,549 53,101 应付职工薪酬 15,443 9,520 9,328 6,012 应付股利 - - 应交税费 -4,575 1,807 -1,730 6,088 其他应付款 126,211 150,955 50,659 79,440 一年内到期的非流动负债 29,202 28,202 532 532 其他流动负债 -221 -350 流动负债合计 1,830,810 1,754,454 1,148,963 1,223,550 长期负债: - - 长期借款 31,311 60,027 6,651 6,697 应付债券 - - 长期应付款 2,298 2,298 专项应付款 - - 预计负债 2,503 2,503 2,503 2,503 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 长期负债合计 36,112 62,530 11,452 9,200 负债合计 1,866,922 1,816,984 1,160,415 1,232,750 股东权益: - - 股本 500,018 500,018 500,018 500,018 资本公积 915,651 914,179 915,651 914,179 减:库存股 - - 盈余公积 61,075 61,075 51,366 51,366 未分配利润 -1,194,229 -1,161,612 -1,130,698 -1,108,895 归属于股东权益合计 282,515 313,660 336,337 356,668 少数股东权益 59,681 58,654 所有者权益合计 342,196 372,314 336,337 356,668 负债及股东权益总计 2,209,118 2,189,298 1,496,752 1,589,418 利润及利润分配表 编制单位:洛阳玻璃股份有限公司 单位:人民币千元 项目 本集团 本公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、营业收入 306,780 219,905 122,091 146,248 其中:主营业务收入 293,708 214,236 109,993 107,012 其他业务收入 13,072 5,669 12,098 39,236 减:营业成本 308,503 277,631 138,027 171,652 其中:主营业务成本 296,101 274,383 127,077 138,301 其他业务成本 12,402 3,248 10,950 33,351 营业税金及附加 376 480 -40 477 营业费用 8,663 9,031 4,429 5,503 管理费用 27,169 25,494 19,402 15,873 财务费用 15,812 13,193 10,818 9,422 资产减值损失 - - 加:公允价值变动收益 - - 投资收益 22,059 -1,250 28,763 -35,491 其中:对联营企业和合营企业的投 - - 资收益 三、营业利润 -31,684 -107,174 -21,782 -92,170 加:营业外收入 157 360 - 259 减:营业外支出 63 294 21 37 其中:非流动资产处置损失 - - 四、利润总额 -31,590 -107,108 -21,803 -91,948 减:所得税费用 - - 五、净利润 -31,590 -107,108 -21,803 -91,948 其中:归属于母公司股东的净利润 -32,617 -91,948 -21,803 -91,948 少数股东本期收益 1,027 -15,160 - 现金流量表 编制单位:洛阳玻璃股份有限公司 单位:人民币千元 项目 本集团 本公司 本期数 上期数 本期数 上期数 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 193,846 246,934 78,678 145,262 收到的税费返还 621 621 收到的其他与经营活动有关的现金 63,698 13,720 15,464 13,454 现金流入小计 258,165 260,654 94,763 158,716 购买商品、接受劳务支付的现金 38,987 210,005 11,462 105,551 支付给职工以及为职工支付的现金 27,933 14,170 16,329 5,071 支付的各项税费 12,707 1,707 6,841 1,703 支付的其他与经营活动有关的现金 74,935 23,421 10,379 18,543 现金流出小计 154,562 249,303 45,011 130,868 经营活动产生的现金流量净额 103,603 11,351 49,752 27,848 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 34,100 124,100 取得投资收益所收到的现金 15,494 6,289 22,059 8,574 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 7,094 7,094 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1 收到的其他与投资活动有关的现金 132 现金流入小计 56,821 6,289 153,253 8,574 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,833 35,334 132 1,251 投资所支付的现金 14,000 85,000 21,000 支付的其他与投资活动有关的现金 26 现金流出小计 4,859 49,334 85,132 22,251 投资活动产生的现金流量净额 51,962 -43,045 68,121 -13,677 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 227,580 152,837 90,000 121,837 已抵押存款减少 现金流入小计 227,580 152,837 90,000 121,837 偿还债务所支付的现金 275,046 103,000 117,946 103,000 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 23,944 19,277 11,341 15,304 已抵押存款增加 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,689 现金流出小计 300,679 122,277 129,287 118,304 筹资活动产生的现金流量净额 -73,099 30,560 -39,287 3,533 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 82,466 -1,134 78,586 17,704 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润(亏损以“-”号填列) -31,590 -107,108 -21,803 -91,948 加:计提的资产减值准备 28,495 2,445 11,252 -856 固定资产折旧 523 24,640 73 11,045 无形资产摊销 858 1,247 858 737 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减:增加) -5,943 -289 预提费用增加(减:减少) 6,224 3,724 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 16,194 13,193 10,818 9,422 投资损失(减:收益) -22,439 1,250 -28,763 35,491 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -24,691 -8,648 -17,408 21,000 经营性应收项目的减少(减:增加) 27,728 36,956 13,530 42,056 经营性应付项目的增加(减:减少) 108,525 47,095 81,195 -2,534 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 103,603 11,351 49,752 27,848 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 140,879 150,595 121,781 129,994 减:现金的期初余额 58,413 151,729 43,195 112,290 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 82,466 -1,134 78,586 17,704