证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2015-006
航天时代电子技术股份有限公司
2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
2013 年 6 月，航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）以总
股本 811,040,784 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售股份，
实际获配股份为 228,496,253 股，配股价为 6.01 元/股，募集资金总额为
1,373,262,480.53 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 1,348,480,344.82 元，
北京中证天通会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况出具了中证天通
[2013]审字 1-1185 号验资报告，募集资金全部存放于募集资金专户内。
2014 年度，公司投入募集资金 26,923.00 万元用于募投项目建设，使用闲
置募集资金 50,000.00 万元用于暂时补充流动资金，截至 2014 年 12 月 31 日，
募集资金账户余额为 607.98 万元（含利息收入），明细情况如下：
单位：元
项目实施单位 对应项目名称 开户行 账号 账户余额
一、一级账户
航天时代电子技 中国建设银行武汉硚口
42001226408053011175 260,874.41
术股份有限公司 支行
二、二级账户
星间链路与天伺馈
上海航天电子有 交通银行股份有限公司
高技术产品产业化 310069079018010259572 563,198.32
限公司 上海嘉定支行
项目
重庆航天火箭电 数据链传输设备产 招商银行股份有限公司
123904716910105 171,022.80
子技术有限公司 业化建设项目 重庆九龙坡支行
北京航天光华电 水下声纳制导控制 中国农业银行股份有限
11030801040008588 724,218.44
子技术有限公司 舱产业化项目 公司北京永通支行
1
北京时代民芯科 宇航高端集成电路 中国建设银行股份有限
11001184100052500017 771,502.71
技有限公司 产业化项目 公司北京隆庆街支行
惯性捷联石油定向
北京市普利门电 中国工商银行股份有限
钻井测量系统产业 0200251219200007141 2,213,096.10
子科技有限公司 公司北京翠微路支行
化项目
桂林航天电子有 高端继电器生产线 中国工商银行股份有限
2103209219300004936 1,375,843.62
限公司 项目 公司桂林分行
合 计 6,079,756.40
二、募集资金管理情况
按照有关规定，公司在中国建设银行武汉硚口支行开立了募集资金专用账
户，承担募集资金项目建设的相关子公司也分别在相关商业银行开立了募集资金
二级专用账户，公司及相关子公司与开户行及保荐机构国泰君安证券股份有限公
司分别签订了“募集资金三方监管协议”，该协议与上海证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题，协议各方均按照“募集资金三
方监管协议”规定履行相关职责。
根据《公司募集资金管理办法》规定，公司募集资金使用管理遵循“统一规
划、集中管理、项目负责、审计监督”原则，并规定了严格使用审批程序。同时，
办法还规定了公司投资管理部门与财务部门的月度对账机制，审计部门至少每半
年对募集资金使用情况检查一次，形成了对募集资金的使用进行全方位监控格
局，有利于募集资金的安全有效使用。
三、2014 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
2014 年度，公司投入募集资金总额 26,923.00 万元，详见附表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2013 年 7 月 2 日，公司以募集资金置换了先期投入募投项目的资金 7,568.21
万元。本报告期内无募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2
2014 年 6 月 5 日，公司使用闲置募集资金 80,000 万元暂时补充流动资金使
用期限到期，公司已全部归还至募集资金专户。
为使公司利益最大化，根据中国证监会、上海证券交易所等相关规定，2014
年 6 月 10 日，经公司董事会 2014 年第五次会议审议通过，公司决定继续使用闲
置募集资金 50,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。2015
年 1 月 28 日，公司根据募投项目资金需求情况使用自有资金 9,000.00 万元提前
归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金，截至报告出具之日，公司用
于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为 41,000.00 万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司无变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2014 年度，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未
及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师事务所对公司 2014 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告的结论性意见
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度募集资金存
放与使用情况出具了鉴证报告，认为：航天电子编制的公司 2014 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规
定》及《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》的规定，在
所有重大方面如实反映了航天电子截至 2014 年 12 月 31 日募集资金存放与实际
使用情况。
七、保荐机构对公司 2014 年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报
告的结论性意见
公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为，航天电子 2014 年度募集资
金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的
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规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，
募集资金具体使用情况与航天电子已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐机构核查意见；
（二）会计师事务所鉴证报告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2015 年 2 月 13 日
附表
航天电子募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 134,848.03 本年度投入募集资金总额 26,923.00
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 84,296.00
0
总额比例
承诺投资 已 募集资金 调 截至 本年度 截至期 截至期 截至 项目达 本年 是 项目可
项目 变 承诺投资 整 期末 投入金 末累计 末累计 期末 到预定 度实 否 行性是
更 总额 后 承诺 额 投入金 投入金 投入 可使用 现的 达 否发生
项 投 投入 额(2) 额与承 进度 状态日 效益 到 重大变
目 资 金额 诺投入 （%） 期（见表 预 化
总 (1) 金额的 (4)＝ 后附注） 计
额 差额(3) (2)/(1) 效
＝(2)-(1) 益
激光雷达
与激光通
无 36,472.00 - - 3,299.66 13,355.31 - - 2016.12 - - 否
信产业化
建设项目
4
高频微波
机电产品
无 8,254.00 - - 626.34 1,367.92 - - 2016.06 - - 否
产业化项
目
星间链路
与天伺馈
高技术产 无 16,670.00 - - 2,539.89 4,882.84 - - 2016.06 - - 否
品产业化
项目
宇航高端
集成电路
无 11,708.00 - - 6,683.08 8,073.32 - - 2016.06 - - 否
产业化项
目
惯性捷联
石油定向
钻井测量 无 8,114.00 - - 3,657.82 7,121.04 - - 2015.06 - - 否
系统产业
化项目
水下声纳
制导控制
无 7,038.00 - - 5,066.16 6,537.13 - - 2015.06 - - 否
舱产业化
项目
数据链传
输设备产
无 6,933.00 - - 3,293.83 5,676.53 - - 2015.06 - - 否
业化建设
项目
高端继电
器生产线 无 6,283.00 - - 1,756.22 3,905.88 - - 2016.03 - - 否
项目
补充流动
资金 无 33,376.03 - - 0 33,376.03 - - 2013.06 - - 否
合计 — 134,848.03 - - 26,923.00 84,296.00 - - — - - -
1、激光雷达与激光通信产业化建设项目：该项目所研制产品技术含量高，为了
控制项目风险，实施按阶段投入，成熟一批产品投入一批设备，项目建设时间
比预计延期。
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
2、高频微波机电产品产业化项目：该项目由于原计划上星验证工作随用户整体
计划推迟，项目投产时间比预计延期。
3、星间链路与天伺馈高技术产品产业化项目：该项目设计方案较为复杂，为控
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制项目成本和系统工程质量，设备调研时间较长，实施设备中大部分进口设备
交付周期也较长，项目建设进度比预计延后。
4、宇航高端集成电路产业化项目：由于该项目属于国产化高端宇航元器件上星
服役，用户单位对应用验证和可靠性考核提出了较高要求，项目投产时间比预
计延期。
5、高端继电器生产线项目：由于该项目生产工艺流程的改进，需新增改造的零
件车间场地、烧结生产线场地面积较大，项目建设时间比预计延期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 见正文
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 见正文
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关
不适用
产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行
不适用
贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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