博瑞传播:2020年第一次临时股东大会会议文件2020-11-14
成都博瑞传播股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议文件
目录索引
2020 年第一次临时股东大会现场会议议程 ...........................................1
议案 1:关于审议公司申请注册发行债务融资工具的议案 .................2
议案 2:关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020
年度财务报表审计机构的议案 ................................................................5
议案 3:关于聘请 2020 年度内部控制审计会计师事务所的议案……6
2020 年第一次临时股东大会资料(现场会议议程) 博瑞传播
2020 年第一次临时股东大会现场会议议程
(2020 年 11 月 18 日)
序 会议议程
1 介绍与会董事、监事、高管及嘉宾
2 介绍股东大会秘书处成员名单
3 说明参与现场会议的股东资格及持股确认情况
4 宣布 2020 年第一次临时股东大会正式开始
5 议案 1:关于审议公司申请注册发行债务融资工具的议案
议案 2:关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为
6
2020 年度财务报表审计机构的议案
7 议案 3:关于聘请 2020 年度内部控制审计会计师事务所的议案
8 说明 2020 年第一次临时股东大会议案表决办法
9 宣布计票员名单、通过监票员建议名单
10 投票、表决
11 宣布表决结果
12 宣读法律意见书
13 宣读 2020 年第一次临时股东大会决议
14 股东发言(如有)
15 宣布会议闭幕
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2020 年第一次临时股东大会资料(现场会议议程) 博瑞传播
议案 1:
关于审议公司申请注册发行债务融资工具的议案
各位股东:
为满足公司生产经营和业务发展的需要,保障资金调度的及时有
效性,增强公司资金管理的灵活性,博瑞传播拟向中国银行间市场交
易商协会申请注册发行总额 5-8 亿元人民币的债务融资工具。具体情
况如下:
一、申请背景
博瑞传播自剥离传统纸媒业务以来,现有内生业务板块通过一系
列提质增效,取得了显著成效,后续公司将进一步通过外延式并购继
续促发展、扩规模、增利润,故而在资金使用上可能会带来额外的流
动性需求。
二、发行方案
1、发行种类:本次拟注册发行债务融资工具包括但不限于超短
期融资券、短期融资券、中期票据等中国银行间市场交易商协会认可
的债务融资工具品种。
2、发行规模:拟注册规模为 5-8 亿元人民币,最终发行规模将
以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准;
3、发行时间
公司将根据实际资金需求情况,在相关产品监管审批或注册有效
期内一次性或分期发行。
4、发行期限与品种:具体发行期限以公司资金需求、市场环境
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以及相关规定予以确定,可以是单一期限品种,也可以是多种期限品
种的组合;
5、发行利率:发行利率将根据公司信用评级情况及市场情况确
定;
6、资金用途:拟补充流动资金需求、项目建设
本次申请事项最终需获得中国银行间市场交易商协会的批准,并
在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后,在注册有效期内实施。
三、授权事宜
提请股东大会授权董事会安排经营管理层全权处理注册、发行中
期票据等债务融资工具额度的一切事宜。包括但不限于;
1. 在可发行的额度范围内,决定债务融资工具的具体品种,包
括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等中国银行间交易
商协会认可的债务融资工具品种;
2.在法律、法规允许的范围内,根据公司资金需求和市场情况,
制定发行债务融资工具的具体发行方案以及修订、调整发行条款等与
发行有关的全部事宜;
3.聘请中介机构;
4.签署与本次债务融资工具发行相关的合同、协议和相关的法律
文件,包括但不限于发行申请文件、募集说明书及根据适用的监管规
则进行信息披露的相关文件等;
5.办理与本次债务融资工具发行有关的其他事项,包括但不限于
各项注册备案手续,完成其他为本次债务融资工具发行所必需的手续
和工作;
6.本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕
之日止。
以上议案,请与会股东审议。
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董 事 会
2020 年 11 月 18 日
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2020 年第一次临时股东大会资料(现场会议议程) 博瑞传播
议案 2:
关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
为2020年度财务报表审计机构的议案
各位股东:
根据《公司章程》“公司聘用取得从事证券相关业务资格的会计
师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业
务,聘期 1 年,可以续聘”的规定,公司于 2018 年年度股东大会审议
通过、聘任的 2019 年度财务报表审计机构——四川华信(集团)会计
师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华信会计师事务所”)的聘期
届满。
华信会计师事务所系合格、专业的会计审计机构,在执业公司相
关业务时,态度认真、工作严谨、行为规范,已连续担任本公司年度
财务报表审计机构 22 年,董事会提请续聘华信会计师事务所作为公
司 2020 年度财务报表审计机构,审计费用为人民币 90 万元(含税)。
以上议案,请与会股东审议。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2020 年 11 月 18 日
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2020 年第一次临时股东大会资料(现场会议议程) 博瑞传播
议案 3:
关于聘请 2020 年度内部控制审计会计师事务所
的议案
各位股东:
公司对四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2019
年度内部控制审计业务的聘任期限已满。近期,公司对 2020 年度内
部控制审计业务会计师事务所重新进行了选聘。
经公司总办会审议并参照相关规定,由公司有关部门组成的评标
小组对参与投标的三家机构现场评分,在综合评选投标单位行业服务
经验、项目实施方法、进度安排、人员配置服务能力等因素的基础上,
得分最高的审计机构为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。
董事会提请聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020
年度内部控制审计业务的审计机构,审计费用为人民币 38 万元(含
税)。
以上议案,请与会股东审议。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2020 年 11 月 18 日
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