吉林亚泰(集团)股份有限公司1996年年度报告摘要1997-03-12
吉林亚泰(集团)股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司简况
1.公司法定中文名称：吉林亚泰(集团)股份有限公司
公司英文名称：JILIN YATAI (GR0UP)CO.LTD.
公司英文名称编写：YTG
2.公司注册地址：长春市吉林大路168号\
邮编：130031
3.公司法定代表：董事长 赵思成
4.公司咨询服务机构：证券部
电话：0431-4956688
传真：0431-4951400
信息披露负责人：董事会秘书 孙晓峰
二、主要财务数据与财务指标
指 标 项 目 本年数(元) 上年数(元) 比上年增减(%)
主营业务收入249159897.40 170131932.34 +46.45
净利润 36961530.14 35700314.58 +3.53
总资产 514296691.60 453387288.54 +13.43
股东权益 162585070.28 100990971.16 +50.58
每股收益 0.43 0.57 -24.56
每股净资产 1.88 1.63 +15.34
净资产收益率 22.73% 35.35% -35.70
股东权益比率 31.61% 22.27% +41.94
三、公司业务回顾
1.一年来经营情况
1996年是亚泰集团“二次创业”的第一年。作为实行多元化经营和紧密型管理
的企业集团，公司主营的房地产开发、茶叶深加工、建筑、商贸、旅游服务等五大
行业均有长足发展，在各项指标均有所提高的有利形势下，公司酝酿长远规划，定
奋斗目标，通过调整产业结构，加大资金投入，扩大了经营规模，圆满完成了年初
制定的计划，经济实力进一步增强，截止1996年末，实现利润43867586.61元， 比
1995年增长2.7%。
2.主要指标分析
本公司归属综合类企业，公司主营业务包括五大行业，1996年度主营业务收入
实现249159897.40元(其中：房地产开发业收入173701036.86元； 茶叶深加工业收
入7023245.40元；建筑施工业收入33134470.47元；商贸业收入28166605.03元；放
游服务业收入7134539.64元)，比1995年增长46.5％。实现利润总额43867586.61元
(其中：房地产开发业利润40853130.29元；建筑业利润1847397.36元；商贸业利润
731204.39元；旅游服务业利润541011.71元；茶叶深加工业亏损105157.75元)，比
1995年增长2.7%.
四、股本变化及股本结构情况
1.股本变化及股本结构情况
填报日期：1997年1月2日
数量单位：权 每权面值：1元
期 初 数 送 股 期 末 数
一、尚未流通股份
国家拥有股份 3770000 15080000 52780000
尚未流通股份合计 3770000 15080000 52788000
二、已流通股份
境内上市的人
民币普通股 24132850 9653140 33785990
已流通股份合计 24132850 9653140 33785990
三、股份总数 61832850 24733140 86565990
2.股本变动情况及原因
1996年4月10日,本公司第四届第一次股东大会审议通过董事会提出的1995年利
润分配方案,即每10股送4股,经有关部门批准,实施除权及红股上市日为1996年5月2
日,此次共送红股2573.314万股,使总股本由年初的6183.285万股增至8656.599万股。
3.主要股东持股情况
股 东 名 称 年末持股数(股) 占总股本(%)
长春市二道区财政局 49126000 56.8
辽源市国有资产管理局 3654000 4.2
陈天华 500000 0.58
兴业证券 320000 0.37
陈秀霞 300000 0.37
刘志贵 250000 0.29
晏福有 240000 0.28
银马实业 239948 0.28
彭代全 170000 0.2
陆文华 164580 0.19
4.股东数量
截止1996年末,本公司股东总数为26979户,其中国家股东2户,社会公众股东26977户.
5.公司董事,监事与高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变动情况
(股) (股) (送红股增)
赵思成 董事长 19000 26600 7600
宋尚龙 副董事长、总裁 19000 2600 7600
李廷亮 副董事长、副总裁 0 0 0
陈继忠 董事、副总裁 9500 13300 3800
康 力 董事、副总裁 9500 13300 3800
李 震 董事、总会计师 0 0 0
王福祥 董事、总工程师 9500 13300 3800
孙晓峰 董事、董事会秘书 0 0 0
邹树和 董事、茶叶总公司 1900 2660 760
副总经理
麻 良 董事 3400 4256 1216
吕宝华 董事、茶叶总公司 1900 2660 760
副总经理
张冬春 董事、茶叶总公司 0 0 0
哈尔滨经销处经理
宋加敏 监事会主席 9500 13300 3800
胡学良 监事会副主席 9500 13300 3800
张连汉 监事会副主席 0 0 0
邱 发 监事 0 0 0
王耀胜 监事大连吉亚泰房 0 0 0
产产开发公司总经理
赵洪祥 监事、饮品有限公司 3800 5320 1520
副总经理
说明：报告年度内10股送4股。
五、重要事项
1.l996年4月10日，公司第四届第一次股东大会在长春龙达宾馆举行， 出席会
议的股东7l人，代表股份4040.23万股，占公司股份总数的65.34%。 经大会审议并
投票表决，通过了以下议案：(1)1995年度董事会工作报告。(2)1995年度监事会工
作报告。(3)1995年度财务决算报告和1996年度财务预算报告，(4)1995年度利润分
配方案。1995年度税后利润总额为15700314.58元，提取法定盈余公积金 3641326
.22元；提取公益金3641326.22元；提取合资企业两金141954.70元；可供股东分配
的未分配利润累计为28275705.44元。 决定对公司全体股东采取送红股的形式分配
股利，送股比例为每10股送4股。此次分配所余3542565.44 元结转下年未分配利润
中.(5)1996年度增资配股方案。以1995年末6183285万股本为基数，按10:3 的比例
配售新股，配售股份总额为1854.9855万股。送股后实际配股比例为10：2.14。
配股价格浮动幅度为每股3.60-4.60元。国家股持股单位以0.10 元／股的价格向社
会公众股东转让配股权。配股募集资金用于偿还茶饮抖项目一期工程投资贷款和二
期工程追加投资，投资兴建亚泰菜市场等项目. 授权董事会全权处理此方案的有关
事宜，(6)修改公司章程，(7)选举产生第四届董事会和第四届监事会。
2.根据公司第四届第一次股东大会决议并经吉林省经济体制改革委员会“吉改
股批[1996l]l0号”文批准，公司按10股送4股向全体股东送股，送股总数为 2473
.314万股，总股本由6183.285万股增至8656.599万股。其中国家股为5278万股，占
总股本的61％；社会公众股为3378.599万股，占总股本的39%.股权登记日为1996年
4月30日，除权及红股上市日为1996年5月2日.分红送股公告刊载于1996年4月25 日
《上海证券报》.1996年10月28日， 公司在吉林省工商行政管理局变更工商注册登
记，注册资本变动为8656万元。
3.1996年10月的日，公司1996年度临时股东大会(通讯表决)在总部会议室举行。
参加会议的股东25人，代表股份5300.6606万股，占公司全部股份的61.23%， 经大
会审议，表决通过了公司新的增资配权方案，对第四届第四次董事会通过的增资配
股方案修改如下：国家股股东认购应配权份中的51万股，其余1000万权配股权以0
.10初股的价格向社会公众股东转让，则社会公众权东按照现有股本每 10股可获3
.20权。在国家有关政策出台前，转配股暂不上市流通。 本次配股募集的资金用于
投资兴建长春市旧城区改造重点工程──吉盛花园小区第四期续建、第五期新建工
程;偿还茶饮料项目一切工程投资款和二期扩建工程追加投资,投资兴建亚泰菜市场。
4.1996年4月10日，公司第四届董事会举行第一次会议， 一致选举赵恩成先生
连任董事长，宋尚龙先生、李廷亮先生连任副董事长，一致同意续聘宋尚龙先生为
公司总裁；根据总裁宋尚龙先生的提名，一致同意续李廷亮先生、陈继忠先生、康
力先生为副总裁,李震先生为总会计师，王福祥先生为总工程师； 一致同意续聘孙
晓樟先生为董事会秘书，同日，公司第四届监事会举行第一次会议，一致选举宋加
敏先生为监一会主席(连任)，胡学良先生(连任)和张连汉先生为监土会副主席。
5.董事、监事变动情况
1996年4月10日，公司第四届第一次股东大会选举产生第四届董事会和监事会，
增选李震先生、孙晓峰先生、张冬春先生为董事，增选张连汉先生为公司监事会副
主席。
6.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司及关联企业
企 业 名 称 注册资金(万元) 拥有权益 主营业务
吉林亚泰(集团)股份有限 2100 100% 房地产开发
公司房地产开发公司
吉林亚泰(集团)股份有限 1068 100%建筑施工
公司建筑工程总公司
吉林亚泰(集团)股份有限 700 100%加工,经销茶叶
公司茶叶总公司
吉林亚泰(集团)股份有限 380 100%居民小区配套管理
公司物业公司
吉林亚泰商城 2780 100%经销各类商品
吉林亚泰(集团)股份有限 137 100%经销各类商品,建材制品
公司建筑材料公司
大连吉亚泰房地产开发公司 1000 100%房地产开发
吉林亚泰集团保健饮品有 500 98.8%食品,饮料
限公司
长春龙达乐园有限公司 1498 52.7%宾馆,餐饮,娱乐
长春恒大装饰工程有限公司 98 57%室内外装修
七、财务报告
1.审计意见
公司财务报告经吉林会计师事务所韩波、徐运生庄册会计师审计，并出具无保
留意见的审计报告(吉会计师审字[1997]第5号)。
2.财务报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
3.财务报表附注
(1)公司采用的主要会计政策
①会计制度
公司除全资子公司吉林亚泰(集团)股份有限公司房地产开发公司执行《房地产
开发企业会计制度》、控股公司长春尤达乐园、长春恒大装饰工程有限公司执行《
外商投资企业会计制度》外，均执行《股份制试点企业会计制度》。
②会计期间
以公历每年1月1日至12月31日止为一个会计期间。
③合并报表的编制方法
公司合并会计报表系按《股份制试点企业会计制度》、财政部财会字／(1995
)11号文《合并会计报表暂行规定》编制的，其合并基础；集团总部、 全资子公司
及长期投资占被投资单应股本50%以上的控股公司,其主要交易和往来帐项均已抵消，
其余项目一一合并。
④坏帐准备
公司除控股公司长春龙达乐园有限公司按年末应收帐款余额的3 ％提取坏帐准
备、长春恒大装饰工程有限公司采用直接转销法外，其余均按年末应收帐款余额4‰
提取坏帐准备，并计入当期损益。
⑤存货计价方法
零售库存商品执行售价金额核算，其进销差价于每月末按综合差价率结转；其
它商品(批发部份)、产品、材料等存货，采用实际成本计价，发出存货按加权平均
法结转成本；低值易耗品采用一次性摊销法.
⑥长期投资核算方法
A.债券投资按成本法核算；
B.公司的股权投资均为控股投资，按规定的权益法核算并合并了会计报表。
⑦固定资产及其折旧
使用期限在一年以上，单位价值在2000元以上的劳动资料为固定资产，折旧采
用直线法分类计提。
固定资产的分类及折旧率如下：
类 别 年折旧率
房屋建筑物 3.5%
通用机械设备 8.3%
运输设备 10%
非生产设备 7%
⑧无形资产及其摊销
无形资产的摊销期限除土地使用权为35年外，其他均为10年，采用直线法摊销。
⑨税项
A.增值税
除亚泰建材公司被确认为增值税小规模纳税人，按销售收入的 6%缴纳增值税,
亚泰物业公司执行13％的税率外，其余均执行17％的增值税税率。
B.营业税
建筑施工企业按3％缴纳营业税；房地产开发企业和服务业按收入额的5％计缴。
C.城建税和教育附加，按应纳增值税,营业税额的7%和2%-3％缴纳。
D.所得税
按吉林省政府吉政文(1995)146号文件执行15％的所得税税率。
⑩利润分配
根据公司章程规定，公司利润分配为：按税后利润，提取法定盈余公积金10％、
公益金10％，提取“两金”后的利润，即为可供股本分配的利润。
(2)财务报表主要项目附注
①应收帐款年末有269户，总额109799379.61元，其中：
一年以内71948899.55元；
一年至二年35634719.88元；
二年至三年1645897.12元；
三年以上569863.06元。
年末余额比年初增加75.87%，主要原因是经营业务增加、对有信誉的客尸施行
分期收款。
②预付货款年未余额60728572.67元，比年初增加54.80%， 主要原因是房地产
对旧城区改造量增加预付给工程承包单位工程款。
③其他应收款年末有174户，共计27277069.08元。
其中：
一年以内 20483028.87元；
一年至二年 6597869.99元；
二年至三年 109269.64元；
三年以上 86900.58元。
④长期投资年末余额23247.20元，比年初10100200.00元，减少10076952.80元，
主要原因是1995年筹建大连吉亚泰房地产开发公司投资10000000.00元，在1996 年
末其会计报表已予合并。
⑤在建工程年末余额10928835.03元，比年初增加2.67倍，新增主要项目如下：
饮品公司柏油路工程 950000.00 861759.00 90.71% 自筹
饮品公司车间锅炉房工程 2000000.00 1751077.32 87.55 自筹
饮品公司办公棱工程 3100000.00 1160982.06 37.45
饮品公司外网工程 l000000.00 716173.77 71.62
大连吉亚泰房地产开发
公司龙海车间工程 7000000.00 6000000.00 85.71
⑥递延资产年末余额3747787.90，比年初增加40.19%,。 主要因素是今年内新
建亚泰市场(附属亚泰而城)的开办费支出382620.00元， 大连吉亚泰房地产开发公
司增加开办费5866151.21元。
⑦短期借敦年未余额89651000.00元,比年初增加35.21%，原因是由于1996年业
务量扩大而增加的借款。
⑧股本年末余额86565990.00元，比年初增加24735140 元：是根据体改委吉改
股批(1996)10号文批准10:4的比例送胜所致。
⑨盈余公积年初余额18655626.03元，1996年度提取盈余公积7460853.06元后，
达到年末余额26116479.09元。
⑩未分配利润年末余额32942671.50元。
1996年度末分配利润额29400106.06元,年初结余3542565.44元，年末未分配利
润额应为32942671.50元，公司董事会拟预按10：2送股后，结余的11919502.50 元
用作下年统一分配。
(11)长期投资：
长期投资期末余额23247.20元，系国库券投资
其中：
债 券 品 种 票面金额 期限 利 率
93年国库券 13000.00 5年 15.36%
93年国库券 2000.00 2年 13.96%
应计利息8247.20元。
(12)投资收益：投资收益9581.30元，系国库券利息收入。
4.其他事项
经集团公司董事会第三届第八次决议，第四届第一次股东大会通过，拟成立的
亚泰足球俱乐部,截止报告日尚在筹建中。
八、其他事项
1.1996年12月24日，根据公司1996年度临时股东大会决议并经吉林省证券监督
管理办公室“吉证监办批[1996]18号”文批准，在报送中国证券监督管理委员会复
审后，获“证监上字[1996]32号”文批准,公司按10:2.l428的比例配售股份，配股
价定为4.60元／股。社会公众股东另外可有偿受让国家股配股权，转配比例为10:3.
1965,每股转让费为0.10元，1996年12月30日， 公司配股说明书刊登于《中国证券
报》，配股方案在1997年1月份实施。配股实施后，股本增加1854.9855万股，总股
本由8656.599万股增至10511.5845万股，其中尚未流通股为6409万股( 含国家股转
配部分1080万股)，占总股本的61%;已流通股为4102.5845万股,占总股本的39%。
2.公司董事会于1997产3月 10 日召开了第四届第五次会议， 会议审议通过了
1996年度财务决算及利润分配预案，经吉林会计师事务所审核，1996年度公司实现
税后利润总额为36961530.l4元。根据《公司法》、《对外投资企业财务管理规定》
和《公司章程》规定，合资企业提取奖励及福利基金100571.02 元：提取法定盈余
公积金3730426.53元：提取公益金3730426.53元。本年公司可供股东分配的未分配
利润计为29400106.06元，加上年结余3542565.44元，共计32942671.50元。分配方
案为：按96年未股本每10股送2.43股，按配股后现有股本计算每10股送2股， 此项
分配所余1l919.502.50元结转下年未分配利润中。此预案尚须提交股东大会审议通
过后实施。
吉林亚泰(集团)股份有限公司
董事会
一九九七年三月十二日
