股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2022-048
债券代码：110082 债券简称：宏发转债
宏发科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
1、2021 年度公开发行可转债募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》(证监许可[2021]3145 号)核准，本公司向社会公开发行面值总额人民币 20 亿元可
转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 2,000 万张，期限 6 年。截至 2021 年 11 月
3 日，公司实际已向社会公开发行可转换公司债券 2,000 万张，募集资金总额人民币
2,000,000,000.00 元。扣除承销费和保荐费人民币 28,000,000.00 元后的募集资金为人民
币 1,972,000,000.00 元，已由东方证券承销保荐有限公司于 2021 年 11 月 3 日存入公司开
立在招商银行厦门海天支行账号为 027900156310603 的人民币账户；本次发行费用总额（含
税）为人民币 32,583,350.60 元，发行费用总额（不含税）为人民币 30,739,009.99 元，扣
除不含税发行费用后实际募集资金净额为 1,969,260,990.01 元。上述资金到位情况业经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2021] 000733 号”验证报
告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公开转换公司债券募集资金账户余额为 495,933,938.32 元，
明细如下表：：
单位：人民币元
项目 金额
一、募集资金总额 2,000,000,000.00
减：募集费用总额 30,739,009.99
减：报告期末募投项目所使用的募集资金累计金
1,379,110,362.37
额
减：暂时闲置资金投资未收回金额
减：闲置募集资金转出暂时补充流动资金 100,000,000.00
加：专户存储累计利息 5,782,218.74
二、2022 年 6 月 30 日募集资金账户应有余额 495,932,846.38
三、截止 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 495,933,938.32
四、差额 1,091.94
注：差额系厦门宏发电声股份有限公司募集资金专项账户收到其他款项余额 1,091.94
元，非募集资金款项。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宏发
科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
（二）募集资金三方监管情况
根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严
格的审批程序，以保证专款专用。2021 年 11 月，公司及控股子公司厦门宏发电声股份有限
公司、厦门宏发信号电子有限公司、厦门宏发电力电器有限公司、厦门金越电器有限公司、
漳州宏发电声有限公司、厦门宏发汽车电子有限公司、厦门宏发开关设备有限公司、四川宏
发电声有限公司与保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称“东方投行”），分别和招商银
行股份有限公司厦门分公司、招商银行股份有限公司厦门海天支行、厦门银行海沧支行、中
国农业银行股份有限公司厦门集美支行、厦门银行海沧支行、招商银行厦门分行海天支行、
中国银行股份有限公司厦门集美支行、兴业银行杏林支行、兴业银行厦门集美支行签订了《募
集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2022 年 1 月，公司、厦门宏发电声股份有限公司及募集资金投资项目实施主体厦门宏
发电力电器有限公司、厦门宏发开关设备有限公司、厦门宏发信号电子有限公司、厦门金越
电器有限公司、漳州宏发电声有限公司开立了 13 个外币募集资金专户，并与保荐机构东方
投行、兴业银行厦门杏林支行、厦门银行总行营业部、农业银行厦门集美支行、招商银行厦
门分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户
存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金在专项账户的存放情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，2021 年度公开发行可转换公司债券募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户人 开户银行名称 银行账户 金额
宏发科技股份有限公司 招商银行股份有限公司厦门海天支行 27900156310603 48,070,122.06
厦门宏发信号电子有限公司 厦门银行海沧支行 80113300019707 4,851,029.10
中国农业银行股份有限公司厦门集美
厦门宏发电力电器有限公司 40359001040016128 130,685,920.68
支行
厦门宏发电声股份有限公司 招行厦门分行海天支行 592902024510601 1,091.94
厦门金越电器有限公司 厦门银行海沧支行 80113500019706 21,445,578.26
漳州宏发电声有限公司 招商银行厦门分行海天支行 999019355910803 51,762,876.88
厦门宏发汽车电子有限公司 中国银行股份有限公司厦门集美支行 406581470973 20,062,125.10
厦门宏发开关设备有限公司 兴业银行杏林支行 129950100100514794 125,028,130.99
四川宏发电声有限公司 兴业银行厦门集美支行 129980100100482949 94,027,063.31
厦门宏发开关设备有限公司 兴业银行厦门杏林支行 129951400100071860 -
厦门宏发开关设备有限公司 兴业银行厦门杏林支行 129951100100007521 -
厦门金越电器有限公司 厦门银行总行营业部 80101700004382 -
厦门金越电器有限公司 厦门银行总行营业部 80101500004383 -
厦门金越电器有限公司 厦门银行总行营业部 80101300004384 -
厦门宏发信号电子有限公司 厦门银行总行营业部 80101200004346 -
厦门宏发信号电子有限公司 厦门银行总行营业部 80101000004347 -
厦门宏发信号电子有限公司 厦门银行总行营业部 80101800004348 -
厦门宏发电力电器有限公司 农业银行厦门集美支行 40321014040004809 -
厦门宏发电力电器有限公司 农业银行厦门集美支行 40321038040000988 -
厦门宏发电力电器有限公司 农业银行厦门集美支行 40321027040000254 -
漳州宏发电声有限公司 招商银行厦门分行 999019355932501 -
漳州宏发电声有限公司 招商银行厦门分行 999019355965301 -
合计 495,933,938.32
注：宏发科技股份有限公司招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 厦 门 海 天 支 行 账 户 余 额
48,070,122.06 元于 2021 年 11 月 19 日，被西安市中级人民法院冻结，系中国长城资产管理
股份有限公司陕西省分公司（以下简称“长城资产陕西分公司”）诉西安文商商贸大厦有限
责任公司（以下简称“文商商贸公司“）、宏发科技股份有限公司金融借款合同纠纷产生。
根据陕西省西安市中级人民法院于 2022 年 7 月 7 日出具的《民事判决书》（（ 2021）陕
01 民初 1663 号），一审判决如下： 1、被告文商商贸公司于本判决生效之日起十日内向原
告长城资产陕西分公司偿还借款本金 1100 万元及利息，其中 2021 年 9 月 20 日之前利
息为 3621.999221 万元，自 2021 年 9 月 21 日至实际给付之日的利息以 1100 万元为基
数按照日利率万分之四之标准计算。2、被告宏发股份在前项债务范围内向原告长城资产陕
西分公司承担连带偿还责任，连带负担案件受理费 282151 元，保全费 5000 元。 如不服
本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副
本，上诉于陕西省高级人民法院。截至本报告出具日，宏发股份已申请上诉，目前本案件处
于二审上诉程序中。
三、2022 年半年度度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期公司募集资金的实际使用情况如“募集资金使用情况对照表”（见附表一）所示。
（二）募集资金投资项目置换情况
2021 年 11 月，公司以募集资金 44,377.84 万元置换预先已投入的自筹资金，募集资金
置换的情况如下：
单位：人民币万元
序 募集资金已投 募集资金已
项目名称 子项目名称 项目总投资额
号 入金额 置换
新型汽车用继 新能源汽车用高压直流继
32,000.00 4,654.79 4,654.79
电器及连接器 电器产能提升项目
1
技改扩能产业 新一代汽车继电器技改及
16,000.00 7,099.67 7,099.67
化项目 产业化项目
控制用功率继电器产能提
30,000.00 16,235.75 16,235.75
新型控制用继 升项目
电器及连接器 智能家居用继电器及连接
2 20,000.00 3,988.48 3,988.48
技改扩能产业 器技改及产业化项目
化项目 超小型信号继电器技改及
10,000.00 5,029.58 5,029.58
产业化项目
智能低压开关 智能低压开关元件产能提
22,000.00 2,865.03 2,865.03
元件及精密零 升项目
3
部件产能提升 开关元件配套精密零部件
10,000.00 4,504.53 4,504.53
项目 产能提升项目
合计 140,000.00 44,377.84 44,377.84
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的情况进行了验证，并于 2021 年 11 月 8 日出具了大华核字[2021]0011947 号《宏发科技股
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。为保证募投项目的实施进
度公司决定以募集资金 44,377.84 万元置换预先已投入的自筹资金，该置换事项经第九届董
事会第十八次会议审议通过并公告后实施。公司监事会、独立董事及保荐机构均对上述事项
发表了明确同意意见。
本报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 11 月 10 日，公司召开第九届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过 10,000 万元闲置募
集资金临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动等，使用期限自董事会审议通
过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。公司监事会、公司独立董事及保
荐机构已经发表明确同意意见。截止 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流
动资金 10,000.00 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
经公司第九届董事会第十八次会议和第十届董事会第二次会议审议，同意公司使用总额
不超过人民币 100,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在投资期限内该资金可滚动使
用。截止 2022 年 6 月 30 日，厦门宏发信号电子有限公司、厦门宏发电力电器有限公司、厦
门金越电器有限公司、漳州宏发电声有限公司、厦门宏发汽车电子有限公司、厦门宏发开关
设备有限公司、四川宏发电声有限公司与募集账户银行签订了协定存款协议，详见下表。
单位：人民币
开户人 开户银行名称 银行账户 金额
厦门宏发电力电器有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门集美支行 40359001040016128 130,185,920.68
厦门宏发开关设备有限公司 兴业银行杏林支行 129950100100514794 124,528,130.99
厦门宏发信号电子有限公司 厦门银行海沧支行 80113300019707 4,351,029.10
厦门宏发汽车电子有限公司 中国银行股份有限公司厦门集美支行 406581470973 19,562,125.10
厦门金越电器有限公司 厦门银行海沧支行 80113500019706 20,945,578.26
四川宏发电声有限公司 兴业银行厦门集美支行 129980100100482949 93,527,063.31
漳州宏发电声有限公司 招商银行厦门分行海天支行 999019355910803 51,262,876.88
合计 444,362,724.32
（五）募集资金使用的其他情况
公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会
议审议通过了《关于新增部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将“智能家居用继电器及
连接器技改及产业化项目”新增实施地点“南华镇老坪村 1、2 社”；《不动产权证书》为“川
（2021）中江县不动产权第 0324394 号”。本次新增部分募投项目实施地点不会改变募投项
目的用途，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施和
公司的正常经营产生重大不利影响。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用
和管理不存在违规情况。
附表一：募集资金使用情况对照表
宏发科技股份有限公司
二〇二二年八月十六日
附表一
募集资金使用情况对照表
编制单位：宏发科技股份有限公司
单位：人民币元
募集资金净额 1,969,260,990.01 本年度投入募集资金总额 345,322,893.78
报告期内变更用途的募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额 --- 已累计投入募集资金总额 1,379,110,362.37
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已
截至期末投 本年 项目可行
变更项 项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至期末累计投入 资进度 度实 性是否发
目（含 本年度投入金额 定可使用状 到预计
资金投向 总额 (1) 金额(2) （%）(3)＝ 现的 生重大变
部分变 态日期 效益
(2)/(1) 效益 化
更）
承诺投资项目
1.新能源汽车用高压
直流继电器产能提升 0 320,000,000.00 320,000,000.00 83,941,272.36 140,968,627.35 44.05% 建设中 否
项目
2.新一代汽车继电器
0 160,000,000.00 160,000,000.00 58,975,264.85 140,320,483.73 87.70% 建设中 否
技改及 产业化项目
3.控制用功率继电器
0 300,000,000.00 300,000,000.00 85,660,797.59 249,071,220.37 83.02% 建设中 否
产能提升项目
4.智能家居用继电器
及连接器技改及产业 0 200,000,000.00 200,000,000.00 49,912,151.78 106,994,105.17 53.50% 建设中 否
化项目
5.超小型信号继电器
0 100,000,000.00 100,000,000.00 30,928,672.08 95,314,030.60 95.31% 建设中 否
技改及产业化项目
6.智能低压开关元件
0 220,000,000.00 220,000,000.00 9,760,504.46 46,416,995.97 21.10% 建设中 否
产能提升项目
7. 开关元件配套精密
0 100,000,000.00 100,000,000.00 26,144,230.66 78,834,031.23 78.83% 建设中 否
零部件产能提升项目
8.补充流动资金 0 569,260,990.01 569,260,990.01 - 521,190,867.95 91.56% 否
承诺投资项目小计 0 1,969,260,990.01 1,969,260,990.01 345,322,893.78 1,379,110,362.37 70.03%
超募资金投向
超募资金投向小计 --- --- --- ---
合计 1,969,260,990.01 1,969,260,990.01 345,322,893.78 1,379,110,362.37 70.03%
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过了《关于新增部分募投项目实施地点的议案》，同意
募集资金投资项目实 公司将“智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目”新增实施地点“南华镇老坪村 1、2 社”；《不动产权证书》为“川（2021）中江县不动产权
施地点变更情况 第 0324394 号”。本次新增部分募投项目实施地点不会改变募投项目的用途，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募投项目
的实施和公司的正常经营产生重大不利影响。
募集资金投资项目实
无
施方式调整情况
2021年11月10日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》对截止2021年11月10日公
募集资金投资项目先 司预先投入募投项目“新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目”、“新一代汽车继电器技改及产业化项目”、“控制用功率继电器产能提升项
期投入及置换情况 目”、“智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目”、“超小型信号继电器技改及产业化项目”、“智能低压开关元件产能提升项目”以及“开
关元件配套精密零部件产能提升项目”先期投入的44,377.84万元自筹资金进行置换，置换募集资金总额44,377.84万元。
2021 年 11 月 10 日，公司召开第九届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司拟使
用闲置募集资金暂时 用不超过 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到
补充流动资金情况 期归还至募集资金专用账户。公司监事会、公司独立董事及保荐机构已经发表明确同意意见。截止 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补
充流动资金 10,000.00 万元。
项目实施出现募集资
无
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
闲置募集资金转出暂时补充流动资金 100,000,000 元，剩余尚未使用募集资金合计 495,932,846.38 元存放于募集资金专户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
