新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    新疆众和股份有限公司

    600888

    2010 年半年度报告

    JOINWORLD新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    1

    目录

    一、重要提示............................................................................ 2

    二、公司基本情况........................................................................ 2

    三、股本变动及股东情况.................................................................. 4

    四、董事、监事和高级管理人员情况........................................................ 5

    五、董事会报告.......................................................................... 5

    六、重要事项............................................................................ 9

    七、财务会计报告（未经审计） ........................................................... 14

    八、备查文件目录....................................................................... 75新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    2

    一、重要提示

    (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记

    载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

    未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名

    张新 董事 因工作原因未能亲自出席本次会议 刘杰

    李建华 董事 因工作原因未能亲自出席本次会议 刘杰

    (三) 公司半年度财务报告未经审计。

    (四)

    公司负责人姓名 刘杰

    主管会计工作负责人姓名 田强

    会计机构负责人（会计主管人员）姓名 汪培镇

    公司负责人刘杰、主管会计工作负责人田强及会计机构负责人（会计主管人员）汪培镇声明：保证

    半年度报告中财务报告的真实、完整。

    (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

    否

    (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

    否

    二、公司基本情况

    (一) 公司信息

    公司的法定中文名称 新疆众和股份有限公司

    公司的法定中文名称缩写 新疆众和

    公司的法定英文名称 XINJIANG JOINWORLD CO.,LTD.

    公司的法定英文名称缩写 XJJW

    公司法定代表人 刘杰

    (二) 联系人和联系方式

    董事会秘书 证券事务代表

    姓名 衡晓英 刘建昊

    联系地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路18 号

    新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市

    喀什东路18 号

    电话 0991-6689800 0991-6689800

    传真 0991-6689882 0991-6689882

    电子信箱 hxy600888@joinworld.com ljh600888@joinworld.com

    (三) 基本情况简介

    注册地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路18 号

    注册地址的邮政编码 830013

    办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路18 号

    办公地址的邮政编码 830013

    公司国际互联网网址 http://www.joinworld.com

    电子信箱 xjjw@joinworld.com新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    3

    (四) 信息披露及备置地点

    公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报

    登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn

    公司半年度报告备置地点

    新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路18 号新

    疆众和股份有限公司证券与投资管理部

    (五) 公司股票简况

    公司股票简况

    股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

    A 股 上海证券交易所 新疆众和 600888

    (六) 主要财务数据和指标

    1、主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

    本报告期末 上年度期末

    本报告期末比上年度

    期末增减(%)

    总资产 3,085,107,992.44 2,682,323,118.46 15.02

    所有者权益（或股东权益） 1,993,614,606.91 1,894,636,271.09 5.22

    归属于上市公司股东的每股净

    资产（元／股）

    5.6627 5.3816 5.22

    报告期（1－6 月） 上年同期

    本报告期比上年同期

    增减(%)

    营业利润 134,655,086.21 70,288,222.04 91.58

    利润总额 143,036,260.09 88,708,939.39 61.24

    归属于上市公司股东的净利润 124,872,048.36 73,271,722.56 70.42

    归属于上市公司股东的扣除非

    经常性损益的净利润

    117,745,978.48 53,171,098.89 121.45

    基本每股收益(元) 0.3547 0.2081 70.45

    扣除非经常性损益后的基本每

    股收益(元)

    0.3344 0.1510 121.46

    稀释每股收益(元) 0.3547 0.2081 70.45

    加权平均净资产收益率(%) 6.4230 4.1267 增加2.2963 个百分点

    经营活动产生的现金流量净额 100,954,246.47 43,414,279.40 132.54

    每股经营活动产生的现金流量

    净额（元）

    0.2868 0.1233 132.60

    2、非经常性损益项目和金额

    单位：元 币种：人民币

    非经常性损益项目 金额

    非流动资产处置损益 -114,004.57

    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按

    照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

    7,996,800.00

    债务重组损益 31,747.54

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 466,630.91

    所得税影响额 -1,261,320.23

    少数股东权益影响额（税后） 6,216.23

    合计 7,126,069.88新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    4

    三、股本变动及股东情况

    (一) 股份变动情况表

    报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

    (二) 股东和实际控制人情况

    1、股东数量和持股情况

    单位：股

    报告期末股东总数 51,166 户

    前十名股东持股情况

    股东名称 股东性质

    持股比

    例(%)

    持股总数

    报告期内增

    减

    持有有限售条

    件股份数量

    质押或冻结的股

    份数量

    特变电工股份

    有限公司

    境内非国

    有法人

    30.34 106,815,880 0 10,000,000 无

    云南博闻科技

    实业股份有限

    公司

    境内非国

    有法人

    17.50 61,599,240 -2,140,000 质押10,000,000

    中国工商银行

    －广发聚丰股

    票型证券投资

    基金

    其他 1.83 6,440,500 -3,759,500 无

    新疆宏联创业

    投资有限公司

    境内非国

    有法人

    1.82 6,423,735 -200,000 无

    新疆新能投资

    担保有限公司

    其他 1.42 5,000,000 0 无

    新疆凯迪投资

    有限责任公司

    其他 1.42 5,000,000 0 无

    西藏林芝福源

    投资有限公司

    其他 1.28 4,516,171 0 无

    中国工商银行

    －诺安股票证

    券投资基金

    其他 1.17 4,103,883 2,894,080 无

    交通银行－易

    方达科讯股票

    型证券投资基

    金

    其他 1.02 3,600,654 3,600,654 无

    华凌畜牧产业

    开发有限公司

    其他 1.01 3,566,400 -1,433,600 无

    前十名无限售条件股东持股情况

    股东名称

    持有无限售条件

    股份的数量

    股份种类及数量

    特变电工股份有限公司 96,815,880 人民币普通股

    云南博闻科技实业股份有限公

    司

    61,599,240 人民币普通股

    中国工商银行－广发聚丰股票

    型证券投资基金

    6,440,500 人民币普通股

    新疆宏联创业投资有限公司 6,423,735 人民币普通股

    新疆新能投资担保有限公司 5,000,000 人民币普通股

    新疆凯迪投资有限责任公司 5,000,000 人民币普通股新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    5

    西藏林芝福源投资有限公司 4,516,171 人民币普通股

    中国工商银行－诺安股票证券

    投资基金

    4,103,883 人民币普通股

    交通银行－易方达科讯股票型

    证券投资基金

    3,600,654 人民币普通股

    华凌畜牧产业开发有限公司 3,566,400 人民币普通股

    上述股东关联关系或一致行动

    的说明

    特变电工股份有限公司与新疆宏联创业投资有限公司存在关联关系。

    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

    单位:股

    有限售条件股份可上市交易情况 限售条件

    序

    号

    有限售条件股东名

    称

    持有的有限

    售条件股份

    数量

    可上市交易时间

    新增可上市交易

    股份数量

    1

    特变电工股份有限

    公司

    10,000,000 2011 年1 月31 日10,000,000

    10,000,000 股为

    认购的公司2007

    年度非公开发行的

    股份，自2008 年

    1 月29 日起36 个

    月内不上市流通

    2、控股股东及实际控制人变更情况

    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

    四、董事、监事和高级管理人员情况

    (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

    报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

    (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

    2010 年3 月2 日，公司召开五届四次董事会，同意聘任马旭平先生为公司副总经理，任期自聘任

    之日起至2012 年6 月26 日止。

    五、董事会报告

    (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

    2010 年上半年，在全体员工的共同努力下，公司积极应对原材料和能源成本上升带来的挑战，紧

    紧抓住电子新材料市场快速发展的机遇，以市场为导向，以产品结构调整为主线，以自主创新为根本，

    狠抓生产经营，强化基础管理，盈利水平大幅提高，进一步增强了公司竞争能力；同时大力推进技术改

    造，电子铝箔生产线精整技术改造项目基本达产，其他募集资金投资项目效益也逐步显现。

    报告期内，公司实现营业收入74960.44 万元，同比增长76.36%；营业利润13465.51 万元，同比

    增长91.58%；净利润12499.59 万元，同比增长70.84%；归属于母公司所有者的净利润12487.20 万

    元，同比增长70.42%。

    (二) 公司主营业务及其经营状况

    1、主营业务分行业、产品情况表新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    6

    单位:元 币种:人民币

    分行业或分

    产品

    营业收入 营业成本

    营业利

    润率

    (%)

    营业收入比

    上年同期增

    减(%)

    营业成本

    比上年同

    期增减

    (%)

    营业利润率比

    上年同期增减

    (%)

    分行业

    电子新材料 615,846,043.75 435,142,808.78 29.34 93.96 101.14

    减少2.52 个

    百分点

    铝加工 49,264,131.83 43,291,063.02 12.12 -19.38 -16.01

    减少3.52 个

    百分点

    分产品

    电 极 箔 112,618,877.10 76,865,719.88 31.75 47.84 51.00

    减少1.43 个

    百分点

    电子铝箔 414,960,695.88 280,686,829.38 32.36 115.87 124.82

    减少2.69 个

    百分点

    高 纯 铝 88,266,470.77 77,590,259.52 12.10 79.75 91.20

    减少5.26 个

    百分点

    铝 杆 49,264,131.83 43,291,063.02 12.12 -19.38 -16.01

    减少3.52 个

    百分点

    其中：报告期内上市公司未向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务。

    报告期内，受原材料成本上升，外购电量增加、用电成本上升的影响，公司产品营业利润率有所下

    降。

    2、主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

    华北地区 41,059,855.42 80.41

    东北地区 6,148,989.97 154.51

    华东地区 289,500,307.17 109.40

    中南地区 150,434,535.49 59.36

    西南地区 32,346,636.50 24.25

    西北地区 64,559,595.37 -29.67

    其中：新疆地区 62,877,795.51 -31.20

    小计 584,049,919.92 55.47

    港澳台地区小计 5,837,906.98 460.26

    境外 114,931,923.64 179.00

    合计 704,819,750.54 68.66

    报告期内，疆外市场销售收入同比大幅增长、疆内市场同比出现一定幅度下降，主要系公司产品结

    构调整所致。

    3、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    2010 年1-6 月 2009 年1-6 月

    项 目

    金额（元）

    占净利润

    的比例(%)

    金额（元）

    占净利润

    的比例(%)

    与去年同期相比变动

    数

    营业收入 749,604,359.43 599.70 425,044,700.93 580.92 增加18.78 个百分点

    营业成本 546,880,347.26 437.52 304,727,045.75 416.48 增加21.04 个百分点

    期间费用 66,020,937.18 52.82 47,539,640.53 64.97 减少12.16 个百分点新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    7

    资产减值损失 1,049,387.25 0.84 -1,880,279.89 -2.57 增加3.41 个百分点

    营业利润 134,655,086.21 107.73 70,288,222.04 96.07 增加11.66 个百分点

    利润总额 143,036,260.09 114.43 88,708,939.39 121.24 减少6.81 个百分点

    归属于母公司所

    有者的净利润

    124,872,048.36 99.90 73,271,722.56 100.14 减少0.24 个百分点

    报告期内，营业收入所占比重比去年同期增加18.78 个百分点，主要系公司本期销售量大幅增加、

    销售收入大幅增长所致。

    报告期内，营业成本所占比重比去年同期增加21.04 个百分点，主要系公司本期销售量大幅增加、

    销售收入大幅增长所致。

    报告期内，期间费用所占比重比去年同期减少12.16 个百分点，主要系公司本期加强内部管理，期

    间费用的增长幅度低于净利润的增长幅度所致。

    报告期内，营业利润所占比重比去年同期增加11.66 个百分点，主要系公司本期销售收入大幅增

    长、营业利润大幅上升所致。

    4、公司在经营中出现的问题与困难

    （1）出现的问题与困难：

    2010 年以来，大宗商品价格波动较大，外购电量增加，能源成本上升较快；目前电子新材料产业

    市场需求旺盛，但国内外经济形势存在一定的不确定性；将在一定程度上对公司成本控制和经营环境产

    生不利影响。

    （2）应对措施：

    在成本控制方面，公司将密切关注大宗商品价格的变化，做好信息的动态搜集整理和分析工作，加

    快推进配套电子新材料产业规划建设热电联产项目，降低成本；在营销方面，在充分利用国内国外两个

    市场、两种资源，巩固提高市场份额；在科技研发方面，着力自主创新，加大研发投入，有效调整产品

    结构，增强竞争力。

    (三) 公司投资情况

    1、募集资金使用情况

    单位:元 币种:人民币

    募集

    年份

    募集

    方式

    募集资金净额

    本报告期已使用

    募集资金总额

    已累计使用募集资

    金总额

    尚未使用募集资金

    总额

    尚未使用募集

    资金用途及去

    向

    2008

    非公

    开发

    行

    1,024,081,000 63,539,924.79 467,206,159.68 591,531,144.50

    用于募投项

    目，包括新增

    募投项目—新

    增年产500 万

    平方米高压电

    极箔技改项目新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    8

    2、承诺项目使用情况

    单位:元 币种:人民币

    承诺项目名称

    是

    否

    变

    更

    项

    目

    募集资金拟

    投入金额

    募集资金实际

    投入金额

    是

    否

    符

    合

    计

    划

    进

    度

    募

    集

    资

    金

    使

    用

    进

    度

    预计收益 产生收益

    情况

    是

    否

    符

    合

    预

    计

    收

    益

    未

    达

    到

    计

    划

    进

    度

    和

    收

    益

    说

    明

    变更原

    因及募

    集资金

    变更程

    序说明

    年产15000 吨联

    合法生产高品质

    高纯铝项目

    否 248,000,000 107,303,534.43 否43% 55,346,000 12,089,500 注

    高纯铝板锭铸造

    及制品技术改造

    项目

    否 124,310,000 57,633,662.23 否46% 24,194,000 3,199,200 注

    电子铝箔生产线

    精整技术改造项

    目

    否 102,200,000 82,027,130.78 否80% 23,000,000 10,120,000 注

    年产15000 吨非

    铬酸电子铝箔高

    技术产业化项目

    否 470,000,000 140,895,907.98 否30% 140,359,000 30,160,000 注

    电子新材料技术

    中心项目

    否 45,000,000 44,774,924.26 否99% 注

    合计 / 989,510,000 432,635,159.68 / / 242,899,000 55,568,700 / / /

    注：（1）年产15000 吨联合法生产高品质高纯铝项目计划总投资24800 万元，分两期建设，截止

    2010 年6 月30 日，该项目实际投资（包括使用的募集资金及尚未支付的欠款等，下同）13826 万元，

    使用募集资金10730 万元，一期10000 吨已经全部完工并投产，二期5000 吨正在建设中，将于2010 年

    12 月建设完成，预计后续投资2810 万元。报告期内，该项目实现利润总额1209 万元。根据公司2010

    年度第二次临时股东大会（2010 年8 月7 日召开）决议，公司将年产15000 吨联合法生产高品质高纯

    铝项目预计节余募集资金8842 万元（包括利息收入），投入到新增年产500 万平方米高压电极箔技改

    项目。

    （2）高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目计划总投资12431 万元，截至2010 年6 月30 日，实际

    投资6231 万元，使用募集资金5763 万元，部分高纯铝和高纯铝合金板锭铸造产能、高纯铝杆以及一条

    高纯铝丝生产线已建成投产，全部2 万吨铸造产能将于2010 年10 月建成投产，预计后续投资1012 万

    元。报告期内，该项目实现利润总额320 万元。根据公司2010 年度第二次临时股东大会决议，公司调

    减高纯铝板锭铸造及技术改造项目募集资金投入金额5472 万元（包括利息收入），将其投入到电子新

    材料技术中心项目。

    （3）电子铝箔生产线精整技术改造项目计划总投资10220 万元，对电子铝箔原有生产设备进行重

    新精整，从而提升现有产能2000 吨，达到原有设计能力12000 吨。截止2010 年6 月30 日，该项目实

    际投资8949 万元，使用募集资金8203 万元，大部分设备已经投入生产，相应提升了部分产能，调整了

    产品结构。报告期内，该项目实现利润总额1012 万元。

    （4）年产15000 吨非铬酸电子铝箔高技术产业化项目计划总投资47000 万元，分两期建设。截止

    2010 年6 月30 日，该项目实际投资15509 万元，使用募集资金14090 万元，年产能为8000 吨的一期

    主要设备已在乌鲁木齐科技园区建成，一些配套设施和辅助工程正在建设中。由于受金融危机的影响，

    年产能为7000 吨的二期尚未投入建设。报告期内，该项目实现利润总额3016 万元。公司五届五次董事新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    9

    会（2010 年7 月22 日召开）决定将年产15000 吨非铬酸电子铝箔高技术产业化项目二期的实施地点由

    原计划的公司乌鲁木齐科技园区变更为甘泉堡新材料工业园区。

    （5）电子新材料技术中心项目计划总投资4500 万元，截止2010 年6 月30 日，实际投资8456 万

    元，使用募集资金4477 万元，已完成电容器实验室改建，中试工厂正在建设中。根据公司2010 年度第

    二次临时股东大会决议，公司调减高纯铝板锭铸造及技术改造项目募集资金投入金额5472 万元（包括

    利息收入），将其投入到电子新材料技术中心项目。

    根据公司2010 年度第二次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金内部调整的议案》、《关

    于使用节余募集资金的议案》，对募集资金拟投入金额以及募集资金使用进度进行调整如下：

    承诺项目名称

    调整后募集资金拟投入金额

    （元）

    调整后募集资金使用进

    度

    年产15000 吨联合法生产高品质高纯

    铝项目

    166,360,000 65%

    高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目 72,430,000 80%

    电子铝箔生产线精整技术改造项目 102,200,000 80%

    年产15000 吨非铬酸电子铝箔高技术

    产业化项目

    470,000,000 30%

    电子新材料技术中心项目 99,720,000 45%

    新增年产500 万平方米高压电极箔技

    改项目

    88,420,000

    合计 999,130,000 /

    注：电子新材料技术中心项目调整后的投资为10100 万元，募集资金投入金额为9972 万元；新增年产

    500 万平方米高压电极箔技改项目的投资为12925 万元，募集资金投入金额为8842 万元。调整后的募

    集资金拟投入金额合计为999,130,000 元，大于原计划募集资金拟投入金额989,510,000 元，多出部分

    为利息收入。

    3、非募集资金项目情况

    单位:元 币种:人民币

    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况

    配套电子新材料产业规划

    建设热电联产项目

    1,455,610,000.00 20% 项目仍在建设中

    公司2009 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于配套电子新材料产业规划建设热电联产项目

    的议案》，公司在甘泉堡新材料工业园区投资配套电子新材料产业规划建设热电联产项目。截止报告期

    末，该项目主厂房正在施工，发电机组等主要设备已签订合同。

    六、重要事项

    (一) 公司治理的情况

    报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上

    市规则》和中国证监会有关法律法规和规章的要求，不断完善法人治理结构，提升法人治理水平，公司

    治理的实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。为进一步建设公司

    内部控制体系，公司于2009 年底聘请了专业的管理咨询机构——天健光华（北京）咨询有限公司，结

    合国家五部委下发的《企业内部控制基本规范》，帮助公司全面梳理内部控制制度，形成系统的“以风

    险管理为导向”的内部控制体系，提高公司的规范运作水平。经上证公司治理专家咨询委员会评选，公新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    1 0

    司股票自2010 年7 月1 日起，被调入上海证券交易所上证公司治理板块，成为上证公司治理指数样本

    股。

    (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

    根据2009 年度股东大会审议通过的《公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公

    司以2010 年4 月21 日为股权登记日，2010 年4 月28 日为现金红利发放日，以总股本352,058,684 股

    为基数，每10 股派发现金股息 0.60 元（含税），共计派发现金股息21,123,521.04 元，现金红利现

    已派发完毕。

    (三) 报告期内现金分红政策的执行情况

    1、公司利润分配政策为：

    （1） 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

    （2）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；公司每三年以现金方式

    累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

    （3）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红

    的资金留存公司的用途等，独立董事应当对此发表独立意见。

    2、报告期内现金分红的实施情况：

    根据2009 年度股东大会审议通过的《公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公

    司以2010 年4 月21 日为股权登记日，2010 年4 月28 日为现金红利发放日，以总股本352,058,684 股

    为基数，每10 股派发现金股息 0.60 元（含税），共计派发现金股息21,123,521.04 元，现金红利现

    已派发完毕。

    (四) 重大诉讼仲裁事项

    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

    (五) 破产重整相关事项

    本报告期公司无破产重整相关事项。

    (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

    1、持有其他上市公司股权情况

    单位：元

    证券代

    码

    证券简称

    最初投

    资成本

    占该公司

    股权比例

    （％）

    期末账面

    价值

    报告期

    损益

    报告期所

    有者权益

    变动

    会计核算科

    目

    股份

    来源

    601328 交通银行 300,000 0.00045 1,442,400 24,000 -801,600

    可供出售金

    融资产

    合计 300,000 / 1,442,400 24,000 -801,600 / /

    公司于1993 年7 月26 日向交通银行入资30 万元，共计折合股权24 万股。交通银行于2007 年5

    月15 日在上海证券交易所首次发行上市。公司将该项金融资产确认为可供出售的金融资产。根据2010

    年6 月30 日该股票收盘价6.01 元/股，确认此项可供出售的金融资产期末价值为1,442,400.00 元。

    2、持有非上市金融企业股权情况

    所持对象

    名称

    最初投资成

    本（元）

    持有数量

    （股）

    占该公司

    股权比例

    （%）

    期末账面价

    值（元）

    报告期损

    益（元）

    报告期所有

    者权益变动

    （元）

    会计核算

    科目

    股份来源

    乌鲁木齐市

    商业银行

    25,000,000 25,521,960 1.38 25,238,500

    长期股权

    投资

    合计 25,000,000 25,521,960 / 25,238,500 / /新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    1 1

    (七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

    本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

    (八) 报告期内公司重大关联交易事项

    1、与日常经营相关的关联交易

    单位:元 币种:人民币

    关联交

    易方

    关联

    关系

    关联交

    易类型

    关联交

    易内容

    关联交

    易定价

    原则

    关联交易

    价格

    关联交易金额

    占同类交

    易金额的

    比例(%)

    关联交易

    结算方式

    市场

    价格

    交易价格

    与市场参

    考价格差

    异较大的

    原因

    特变电工股

    份有限公司

    其他

    购买

    商品

    变压器

    公允

    原则

    通过市场

    比价确定

    8,750,000.00 100

    现款及

    票据

    特变电工股

    份有限公司

    其他

    购买

    商品

    电线

    电缆

    公允

    原则

    通过市场

    比价确定

    3,449,273.18 94.40

    现款及

    票据

    合计 / / 12,199,273.18 / / /

    公司2009 年度股东大会审议通过了《公司关于2010 年度关联交易事项的议案》，公司根据生产技

    改需求，预计2010 年度采购第一大股东特变电工股份有限公司变压器、电线电缆等8075.51 万元。

    (九) 重大合同及其履行情况

    1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10%）的托管、承包、租赁事项

    (1) 托管情况

    本报告期公司无托管事项。

    (2) 承包情况

    本报告期公司无承包事项。

    (3) 租赁情况

    本报告期公司无租赁事项。

    2、担保情况

    本报告期公司无担保事项。

    3、委托理财情况

    本报告期公司无委托理财事项。

    4、其他重大合同

    本报告期公司无其他重大合同。

    (十) 承诺事项履行情况

    1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    承诺事项 承诺内容 履行情况

    发行时所作承诺

    2008 年1 月31 日公司完成了非公开发行股票工作,特变电

    工股份有限公司认购10,000,000 股，其承诺本次认购股

    份自发行结束之日起36 个月内不进行转让。

    履行承诺

    (1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

    (2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    1 2

    (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

    是否改聘会计师事务所： 否

    现聘任

    境内会计师事务所名称 五洲松德联合会计师事务所

    (十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

    本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、

    行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

    (十三) 其他重大事项的说明

    本报告期公司无其他重大事项。

    (十四) 信息披露索引

    事项

    刊载的报刊

    名称及版面

    刊载日期

    刊载的互联网网站

    及检索路径

    公司2009 年业绩预增公告 《上海证券报》B9 2010 年1 月7 日

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    公司股票交易异常波动公告 《上海证券报》B9 2010 年1 月7 日

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    第五届董事会2010 年第一次

    临时会议决议公告

    《上海证券报》22 2010 年1 月23 日

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    2009 年年度报告摘要

    《上海证券报》B25-

    B26

    2010 年2 月9 日

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    五届三次董事会决议公告暨召

    开2009 年度股东大会的通知

    《上海证券报》B25 2010 年2 月9 日

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    关于2010 年度关联交易事项

    的公告

    《上海证券报》B25 2010 年2 月9 日

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    五届三次监事会决议公告 《上海证券报》B25 2010 年2 月9 日

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    2009 年度股东大会决议公告 《上海证券报》B8 2010 年3 月3 日

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    公司五届四次董事会决议公告

    暨召开2010 年度第一次临时

    股东大会的通知

    《上海证券报》B8 2010 年3 月3 日

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    公司关于以募集资金置换公司

    投入募投项目自筹资金的实施

    公告

    《上海证券报》B41 2010 年3 月5 日

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    公司2010 年度第一次临时股

    东大会决议公告

    《上海证券报》56 2010 年3 月20 日

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    公司2010 年度第一季度报告 《上海证券报》33 2010 年4 月10 日

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    股票简称或代码查询新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    1 3

    公司关于公司股东持有股份变

    动情况的公告

    《上海证券报》B68 2010 年4 月13 日

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    股票简称或代码查询

    公司2009 年利润分配实施公

    告

    《上海证券报》B65 2010 年4 月16 日

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    股票简称或代码查询

    公司关于更换保荐代表人的公

    告

    《上海证券报》B33 2010 年6 月29 日

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    股票简称或代码查询新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    1 4

    七、财务会计报告（未经审计）

    (一) 财务报表

    合并资产负债表

    2010 年6 月30 日

    编制单位:新疆众和股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 期末余额 年初余额

    流动资产：

    货币资金 1 885,266,322.63 789,987,587.77

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据 2 283,213,525.09 157,220,106.88

    应收账款 3 107,433,869.54 86,939,271.59

    预付款项 4 248,951,842.35 291,361,917.67

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 5 6,530,929.99 5,945,986.34

    买入返售金融资产

    存货 6 357,057,289.14 305,541,119.19

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 1,888,453,778.74 1,636,995,989.44

    非流动资产：

    发放委托贷款及垫款

    可供出售金融资产 7 1,442,400.00 2,244,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 8 39,235,396.39 39,235,396.39

    投资性房地产 9 11,532,206.99 12,228,128.18

    固定资产 10 854,590,355.18 843,557,253.14

    在建工程 11 205,221,844.70 70,749,912.98

    工程物资 12 8,119,658.12

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 13 62,000,925.69 62,788,834.05

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产 14 14,511,426.63 14,523,604.28

    其他非流动资产

    非流动资产合计 1,196,654,213.70 1,045,327,129.02

    资产总计 3,085,107,992.44 2,682,323,118.46

    法定代表人：刘杰 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：汪培镇新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    1 5

    合并资产负债表（续）

    2010 年6 月30 日

    编制单位:新疆众和股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注期末余额年初余额

    流动负债：

    短期借款 16 190,000,000.00 95,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据 17 44,041,080.71 80,774,313.40

    应付账款 18 130,164,882.74 119,493,638.96

    预收款项 19 28,459,281.89 45,092,391.86

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 20 2,262,523.80 1,409,897.76

    应交税费 21 27,036,163.84 24,158,615.09

    应付利息 22 860,785.50 564,712.50

    应付股利 23 2,846,650.45 2,846,650.45

    其他应付款 24 48,571,325.87 27,288,019.50

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债 25 20,000,000.00 20,000,000.00

    其他流动负债 26 21,348,000.00

    流动负债合计 515,590,694.80 416,628,239.52

    非流动负债：

    长期借款 27 419,000,000.00 242,000,000.00

    应付债券

    长期应付款 1,930,910.00 1,930,910.00

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债 14 171,360.00 1,013,158.50

    其他非流动负债 28 155,162,000.00 126,600,000.00

    非流动负债合计576,264,270.00 371,544,068.50

    负债合计 1,091,854,964.80 788,172,308.02

    所有者权益（或股东权益）：

    实收资本（或股本） 29 352,058,684.00 352,058,684.00

    资本公积 30 1,032,337,245.68 1,037,107,437.18

    减：库存股

    专项储备

    盈余公积 31 102,619,307.59 102,619,307.59

    一般风险准备

    未分配利润 32 506,599,369.64 402,850,842.32

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合计 1,993,614,606.91 1,894,636,271.09

    少数股东权益 -361,579.27 -485,460.65

    所有者权益合计 1,993,253,027.64 1,894,150,810.44

    负债和所有者权益总计 3,085,107,992.44 2,682,323,118.46

    法定代表人：刘杰 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：汪培镇新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    1 6

    母公司资产负债表

    2010 年6 月30 日

    编制单位:新疆众和股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 期末余额 年初余额

    流动资产：

    货币资金 877,673,517.85 778,848,396.84

    交易性金融资产

    应收票据 281,393,525.09 156,810,991.10

    应收账款 1 106,548,442.46 86,075,437.25

    预付款项 240,075,052.74 288,930,751.91

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 1 6,428,377.72 5,795,433.98

    存货 2 342,289,453.70 296,984,210.49

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 1,854,408,369.56 1,613,445,221.57

    非流动资产：

    可供出售金融资产 1,442,400.00 2,244,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 3 48,635,396.39 48,635,396.39

    投资性房地产 11,532,206.99 12,228,128.18

    固定资产 867,180,396.46 856,187,405.17

    在建工程 205,221,844.70 70,749,912.98

    工程物资 8,119,658.12

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 62,000,925.69 62,788,834.05

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产 14,511,426.63 14,523,604.28

    其他非流动资产

    非流动资产合计 1,218,644,254.98 1,067,357,281.05

    资产总计 3,073,052,624.54 2,680,802,502.62

    法定代表人：刘杰 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：汪培镇新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    1 7

    母公司资产负债表（续）

    2010 年6 月30 日

    编制单位:新疆众和股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 期末余额 年初余额

    流动负债：

    短期借款 190,000,000.00 95,000,000.00

    交易性金融负债

    应付票据 44,041,080.71 80,774,313.40

    应付账款 131,185,250.21 120,028,085.07

    预收款项 12,227,981.89 37,017,920.36

    应付职工薪酬 2,201,401.52 1,409,897.76

    应交税费 28,597,704.34 24,182,620.66

    应付利息 860,785.50 564,712.50

    应付股利 2,846,650.45 2,846,650.45

    其他应付款 44,307,973.20 27,288,019.50

    一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00

    其他流动负债 21,348,000.00

    流动负债合计 497,616,827.82 409,112,219.70

    非流动负债：

    长期借款 419,000,000.00 242,000,000.00

    应付债券

    长期应付款 1,930,910.00 1,930,910.00

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债 171,360.00 1,013,158.50

    其他非流动负债 155,162,000.00 126,600,000.00

    非流动负债合计 576,264,270.00 371,544,068.50

    负债合计 1,073,881,097.82 780,656,288.20

    所有者权益（或股东权益）：

    实收资本（或股本） 352,058,684.00 352,058,684.00

    资本公积 1,032,337,245.68 1,037,107,437.18

    减：库存股

    专项储备

    盈余公积 102,619,307.59 102,619,307.59

    一般风险准备

    未分配利润 512,156,289.45 408,360,785.65

    所有者权益（或股东权益）合计 1,999,171,526.72 1,900,146,214.42

    负债和所有者权益（或股东权益）总 3,073,052,624.54 2,680,802,502.62

    法定代表人：刘杰 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：汪培镇新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    1 8

    合并利润表

    2010 年1—6 月

    编制单位:新疆众和股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 本期金额 上期金额

    一、营业总收入 749,604,359.43 425,044,700.93

    其中：营业收入 33 749,604,359.43 425,044,700.93

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 614,973,273.22 354,780,478.89

    其中：营业成本 33 546,880,347.26 304,727,045.75

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 34 1,022,601.53 4,394,072.50

    销售费用 23,073,066.03 12,863,215.40

    管理费用 37,674,165.22 31,516,750.90

    财务费用 5,273,705.93 3,159,674.23

    资产减值损失 35 1,049,387.25 -1,880,279.89

    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

    投资收益（损失以“－”号填列） 36 24,000.00 24,000.00

    其中：对联营企业和合营企业的投资收益

    汇兑收益（损失以“－”号填列）

    三、营业利润（亏损以“－”号填列） 134,655,086.21 70,288,222.04

    加：营业外收入 37 8,574,860.06 18,629,552.61

    减：营业外支出 38 193,686.18 208,835.26

    其中：非流动资产处置损失 142,498.30 197,494.76

    四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 143,036,260.09 88,708,939.39

    减：所得税费用 39 18,040,330.35 15,541,822.62

    五、净利润（净亏损以“－”号填列） 124,995,929.74 73,167,116.77

    归属于母公司所有者的净利润 124,872,048.36 73,271,722.56

    少数股东损益 123,881.38 -104,605.79

    六、每股收益：

    （一）基本每股收益 40 0.3547 0.2081

    （二）稀释每股收益 40 0.3547 0.2081

    七、其他综合收益 41 -4,770,191.50 1,024,800.00

    八、综合收益总额 120,225,738.24 74,191,916.77

    归属于母公司所有者的综合收益总额 120,101,856.86 74,296,522.56

    归属于少数股东的综合收益总额 123,881.38 -104,605.79

    法定代表人：刘杰 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：汪培镇新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    1 9

    母公司利润表

    2010 年1—6 月

    编制单位:新疆众和股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注本期金额 上期金额

    一、营业收入 4 715,873,379.24 424,070,341.95

    减：营业成本 4 514,733,562.30 303,865,507.29

    营业税金及附加 923,228.15 4,394,072.50

    销售费用 22,462,809.37 12,863,215.40

    管理费用 36,898,531.27 31,052,985.41

    财务费用 5,282,418.09 3,161,933.23

    资产减值损失 1,056,787.04 -1,880,279.89

    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

    投资收益（损失以“－”号填列） 5 24,000.00 24,000.00

    其中：对联营企业和合营企业的投资收益

    二、营业利润（亏损以“－”号填列） 134,540,043.02 70,636,908.01

    加：营业外收入 8,574,860.06 18,629,552.61

    减：营业外支出 166,058.50 208,835.26

    其中：非流动资产处置损失 142,498.30 197,494.76

    三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 142,948,844.58 89,057,625.36

    减：所得税费用 18,029,819.74 15,541,822.62

    四、净利润（净亏损以“－”号填列） 124,919,024.84 73,515,802.74

    五、每股收益：

    （一）基本每股收益 0.3548 0.2088

    （二）稀释每股收益 0.3548 0.2088

    六、其他综合收益 -4,770,191.50 1,024,800.00

    七、综合收益总额 120,148,833.34 74,540,602.74

    法定代表人：刘杰 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：汪培镇新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    合并现金流量表

    2010 年1—6 月

    编制单位:新疆众和股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 本期金额 上期金额

    一、经营活动产生的现金流量：

    销售商品、提供劳务收到的现金 523,084,670.77 304,478,671.61

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还 9,294,069.34

    收到其他与经营活动有关的现金 85,022,688.43 5,620,706.87

    经营活动现金流入小计 617,401,428.54 310,099,378.48

    购买商品、接受劳务支付的现金 336,425,724.45 108,651,723.88

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金 104,656,500.23 69,083,695.07

    支付的各项税费 46,217,876.03 72,394,585.02

    支付其他与经营活动有关的现金 29,147,081.36 16,555,095.11

    经营活动现金流出小计 516,447,182.07 266,685,099.08

    经营活动产生的现金流量净额 100,954,246.47 43,414,279.40

    二、投资活动产生的现金流量：

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金 24,000.00 60,141.92

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

    的现金净额

    1,192.26 4,617,037.94

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金 9,795,000.00

    投资活动现金流入小计 25,192.26 14,472,179.86

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

    的现金

    249,713,447.89 26,505,145.09

    投资支付的现金新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    2 1

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计 249,713,447.89 26,505,145.09

    投资活动产生的现金流量净额 -249,688,255.63 -12,032,965.23

    三、筹资活动产生的现金流量：

    吸收投资收到的现金

    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金 367,000,000.00 95,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金 6,468,469.82 7,953,104.33

    筹资活动现金流入小计 373,468,469.82 102,953,104.33

    偿还债务支付的现金 95,000,000.00 135,214,545.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,167,593.99 28,173,809.71

    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金 288,131.81 163,244.39

    筹资活动现金流出小计 129,455,725.80 163,551,599.10

    筹资活动产生的现金流量净额 244,012,744.02 -60,598,494.77

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    五、现金及现金等价物净增加额 95,278,734.86 -29,217,180.60

    加：期初现金及现金等价物余额 789,987,587.77 948,866,031.13

    六、期末现金及现金等价物余额 885,266,322.63 919,648,850.53

    法法定代表人：刘杰 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：汪培镇新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    2 2

    母公司现金流量表

    2010 年1—6 月

    编制单位:新疆众和股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注本期金额 上期金额

    一、经营活动产生的现金流量：

    销售商品、提供劳务收到的现金 476,403,444.57 303,643,671.61

    收到的税费返还 9,294,069.34

    收到其他与经营活动有关的现金 80,750,922.06 5,620,706.87

    经营活动现金流入小计 566,448,435.97 309,264,378.48

    购买商品、接受劳务支付的现金 284,053,861.83 108,397,419.75

    支付给职工以及为职工支付的现金 103,448,407.76 68,677,405.07

    支付的各项税费 45,419,708.43 72,383,787.12

    支付其他与经营活动有关的现金 29,105,056.05 16,555,095.11

    经营活动现金流出小计 462,027,034.07 266,013,707.05

    经营活动产生的现金流量净额 104,421,401.90 43,250,671.43

    二、投资活动产生的现金流量：

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金 24,000.00 60,141.92

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 1,192.26 4,617,037.94

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金 9,795,000.00

    投资活动现金流入小计 25,192.26 14,472,179.86

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 249,629,741.89 26,496,102.35

    投资支付的现金

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计 249,629,741.89 26,496,102.35

    投资活动产生的现金流量净额 -249,604,549.63 -12,023,922.49

    三、筹资活动产生的现金流量：

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金 367,000,000.00 95,000,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金 6,463,994.54 7,953,104.33

    筹资活动现金流入小计 373,463,994.54 102,953,104.33

    偿还债务支付的现金 95,000,000.00 135,214,545.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,167,593.99 28,173,809.71

    支付其他与筹资活动有关的现金 288,131.81 163,244.39

    筹资活动现金流出小计 129,455,725.80 163,551,599.10

    筹资活动产生的现金流量净额 244,008,268.74 -60,598,494.77

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    五、现金及现金等价物净增加额 98,825,121.01 -29,371,745.83

    加：期初现金及现金等价物余额 778,848,396.84 947,887,055.63

    六、期末现金及现金等价物余额 877,673,517.85 918,515,309.80

    法定代表人：刘杰 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：汪培镇新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    2 3

    合并所有者权益变动表

    2010 年1—6 月

    编制单位:新疆众和股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    本期金额

    归属于母公司所有者权益

    项目

    实收资本

    （或股本）

    资本公积

    减：

    库存

    股

    专项

    储备

    盈余公积

    一般

    风险

    准备

    未分配利润 其他

    少数股东权益所有者权益合计

    一、上年年末余额 352,058,684.00 1,037,107,437.18 102,619,307.59 402,850,842.32 -485,460.65 1,894,150,810.44

    加：会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额 352,058,684.00 1,037,107,437.18 102,619,307.59 402,850,842.32 -485,460.65 1,894,150,810.44

    三、本期增减变动金额（减少以

    “－”号填列）

    -4,770,191.50 103,748,527.32 123,881.38 99,102,217.20

    （一）净利润 124,872,048.36 123,881.38 124,995,929.74

    （二）其他综合收益 -4,770,191.50 -4,770,191.50

    上述（一）和（二）小计 -4,770,191.50 124,872,048.36 123,881.38 120,225,738.24

    （三）所有者投入和减少资本

    1．所有者投入资本

    2．股份支付计入所有者权益的金额

    3．其他

    （四）利润分配 -21,123,521.04 -21,123,521.04

    1．提取盈余公积

    2．提取一般风险准备

    3．对所有者（或股东）的分配 -21,123,521.04 -21,123,521.04

    4．其他

    （五）所有者权益内部结转

    1．资本公积转增资本（或股本）

    2．盈余公积转增资本（或股本）

    3．盈余公积弥补亏损

    4．其他

    （六）专项储备

    1．本期提取

    2．本期使用

    四、本期期末余额 352,058,684.00 1,032,337,245.68 102,619,307.59 506,599,369.64 -361,579.27 1,993,253,027.64

    法定代表人：刘杰 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：汪培镇新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    2 4

    合并所有者权益变动表（续）

    2010 年1—6 月

    编制单位:新疆众和股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    上年同期金额

    归属于母公司所有者权益

    项目

    实收资本

    （或股本）

    资本公积

    减：

    库存

    股

    专项

    储备

    盈余公积

    一般

    风险

    准备

    未分配利润 其他

    少数股东权益所有者权益合计

    一、上年年末余额 352,058,684.00 1,032,203,805.68 85,711,466.44 268,441,390.60 -428,750.27 1,737,986,596.45

    加：会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额 352,058,684.00 1,032,203,805.68 85,711,466.44 268,441,390.60 -428,750.27 1,737,986,596.45

    三、本期增减变动金额（减少以

    “－”号填列）

    1,024,800.00 55,668,782.62 -104,605.79 56,588,976.83

    （一）净利润 73,271,722.56 -104,605.79 73,167,116.77

    （二）其他综合收益 1,024,800.00 1,024,800.00

    上述（一）和（二）小计 1,024,800.00 73,271,722.56 -104,605.79 74,191,916.77

    （三）所有者投入和减少资本

    1．所有者投入资本

    2．股份支付计入所有者权益的金额

    3．其他

    （四）利润分配 -17,602,939.94 -17,602,939.94

    1．提取盈余公积

    2．提取一般风险准备 -17,602,939.94 -17,602,939.94

    3．对所有者（或股东）的分配

    4．其他

    （五）所有者权益内部结转

    1．资本公积转增资本（或股本）

    2．盈余公积转增资本（或股本）

    3．盈余公积弥补亏损

    4．其他

    （六）专项储备

    1．本期提取

    2．本期使用

    四、本期期末余额 352,058,684.00 1,033,228,605.68 85,711,466.44 324,110,173.22 -533,356.06 1,794,575,573.28

    法定代表人：刘杰 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：汪培镇新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    2 5

    母公司所有者权益变动表

    2010 年1—6 月

    编制单位:新疆众和股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    本期金额

    项目 实收资本

    （或股本）

    资本公积

    减：

    库存

    股

    专项

    储备

    盈余公积

    一般

    风险

    准备

    未分配利润 所有者权益合计

    一、上年年末余额 352,058,684.00 1,037,107,437.18 102,619,307.59 408,360,785.65 1,900,146,214.42

    加：会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额 352,058,684.00 1,037,107,437.18 102,619,307.59 408,360,785.65 1,900,146,214.42

    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -4,770,191.50 103,795,503.80 99,025,312.30

    （一）净利润 124,919,024.84 124,919,024.84

    （二）其他综合收益 -4,770,191.50 -4,770,191.50

    上述（一）和（二）小计 -4,770,191.50 124,919,024.84 120,148,833.34

    （三）所有者投入和减少资本

    1．所有者投入资本

    2．股份支付计入所有者权益的金额

    3．其他

    （四）利润分配 -21,123,521.04 -21,123,521.04

    1．提取盈余公积

    2.提取一般风险准备

    3．对所有者（或股东）的分配 -21,123,521.04 -21,123,521.04

    4．其他

    （五）所有者权益内部结转

    1．资本公积转增资本（或股本）

    2．盈余公积转增资本（或股本）

    3．盈余公积弥补亏损

    4．其他

    （六）专项储备

    1．本期提取

    2．本期使用

    四、本期期末余额 352,058,684.00 1,032,337,245.68 102,619,307.59 512,156,289.45 1,999,171,526.72

    法定代表人：刘杰 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：汪培镇新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    2 6

    母公司所有者权益变动表（续）

    2010 年1—6 月

    编制单位:新疆众和股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    上年同期金额

    项目 实收资本

    （或股本）

    资本公积

    减：

    库存

    股

    专项

    储备

    盈余公积

    一般

    风险

    准备

    未分配利润 所有者权益合计

    一、上年年末余额 352,058,684.00 1,032,203,805.68 85,711,466.44 273,793,155.20 1,743,767,111.32

    加：会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额 352,058,684.00 1,032,203,805.68 85,711,466.44 273,793,155.20 1,743,767,111.32

    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 1,024,800.00 55,912,862.80 56,937,662.80

    （一）净利润 73,515,802.74 73,515,802.74

    （二）其他综合收益 1,024,800.00 1,024,800.00

    上述（一）和（二）小计 1,024,800.00 73,515,802.74 74,540,602.74

    （三）所有者投入和减少资本

    1．所有者投入资本

    2．股份支付计入所有者权益的金额

    3．其他

    （四）利润分配 -17,602,939.94 -17,602,939.94

    1．提取盈余公积

    2.提取一般风险准备

    3．对所有者（或股东）的分配 -17,602,939.94 -17,602,939.94

    4．其他

    （五）所有者权益内部结转

    1．资本公积转增资本（或股本）

    2．盈余公积转增资本（或股本）

    3．盈余公积弥补亏损

    4．其他

    （六）专项储备

    1．本期提取

    2．本期使用

    四、本期期末余额 352,058,684.00 1,033,228,605.68 85,711,466.44 329,706,018.00 1,800,704,774.12

    法定代表人：刘杰 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：汪培镇新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    2 7

    新 疆 众 和 股 份 有 限 公 司 财 务 报 表 附 注

    2010 年半年度

    一、公司的基本情况

    新疆众和股份有限公司（以下简称公司），是由新疆维吾尔自治区国有资产投资经营公司、新疆有

    色金属工业公司、新疆新保房地产开发公司、深圳大通实业股份有限公司共同发起，以社会募集方式设

    立的股份有限公司。公司于1996 年2 月13 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记注册。公司可流

    通社会公众股股票于1996 年2 月15 日在上海证券交易所挂牌交易。公司期末股本为352,058,684.00

    元。

    公司属电子元器件行业，公司主要生产经营范围包括高纯铝、电子铝箔、腐蚀箔、化成箔等电子元

    器件原料的生产，销售；铝及铝制品的生产，销售；炭素的生产，销售等。

    二、公司主要会计政策、会计估计、前期差错和合并会计报表的编制方法

    1、财务报表的编制基础

    本财务报告所载各报告期的财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业

    会计准则-基本准则》和其他各项具体会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编

    制符合中国企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的

    资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

    2、遵循企业会计准则的声明

    本公司采用全部已颁布且适用于公司的企业会计准则，公司编制的财务报表符合企业会计准则的要

    求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

    3、会计年度

    本公司采用公历年制,自公历每年1 月1 日至12 月31 日为一个会计年度。

    4、记账本位币

    本公司以人民币为记账本位币。

    5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

    同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价

    值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调

    整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，

    包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。合并形

    成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负

    债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初

    至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反

    映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    2 8

    非同一控制下的企业合并，购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担

    的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企

    业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当

    期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商

    誉。购买方合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，应对取得的被购买方各

    项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合

    并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系

    的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负

    债以公允价值列示。

    6、合并财务报表的编制方法

    合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并

    范围。并将公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的纳入合并财务报表的合并范围。

    (一)通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。

    (二)根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。

    (三)有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。

    (四)在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

    合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公

    司的长期股权投资后，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由母公司编制。少

    数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在

    合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

    母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，调整合并资产负债表的期初数，并将该子

    公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期

    末的现金流量纳入合并现金流量表。

    因非同一控制下企业合并增加的子公司，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司购买日至报

    告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流

    量表。

    母公司在报告期内处置子公司，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司期初至处置日的收

    入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

    根据企业会计准则关于合并报表之合并范围，已宣告被清理整顿的原子公司、已宣告破产的原子公

    司、母公司不能控制的其他被投资单位不是母公司的子公司，不应当纳入母公司的合并财务报表的合并

    范围。

    7、现金及现金等价物的确定标准

    本公司的现金是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指本公司所持有的

    期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    2 9

    8、外币业务和外币报表折算

    (1)外币业务核算方法：

    外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负

    债表日,对外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算,因资产负债表日即期汇率与初始确认时或

    者前一资产负债表日即期汇率不同所产生的折算差额除了固定资产购建期间专门外币资金借款产生的汇

    兑损益按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易

    发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。

    (2)外币财务报表的折算方法：

    资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除未分配利润

    项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。

    利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算,折算产生的外币财务报表折算差额,

    在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

    对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表,对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述,

    对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述,再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。在境外

    经营不再处于恶性通货膨胀经济中时,停止重述,按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

    外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用现金流量发生日的即期汇率折算。

    9、金融工具

    (1)金融资产的分类及核算：

    ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。根据管理层取得金融资产的意图及目的，

    细分为交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该类金融资产

    的取得按照公允价值计量，相关交易费用在发生时计入当期损益，资产负债表日公允价值变动形成的利

    得或损失计入当期损益。

    ② 持有至到期投资。到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到

    期的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。其取得时按照公允价值计量，相关初始交易费用计入持有

    至到期投资成本。后续采用实际利率法，按摊余成本计量。资产负债表日有客观证据表明持有至到期投

    资发生减值的，将账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额确认为资产减值损失，计入当期损

    益。管理层意图发生改变的，持有至到期投资重分类为可供出售金融资产，以公允价值进行后续计量。

    ③ 应收款项。公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权按合同或协议价款作为初始确认金

    额，企业收回或处置应收款项时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

    ④ 可供出售金融资产。除持有至到期投资、应收款项、以公允价值计量且其变动计入当期损益的

    金融资产以外的非衍生金融资产划分为可供出售金融资产。可供出售金融资产的取得按照公允价值计

    量，相关初始交易费用计入可供出售金融资产初始成本。后续采用公允价值计量，资产负债表日可供出

    售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    3 0

    接计入所有者权益。发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出，

    转出部分与减值损失之间的差额冲减可供出售金融资产的账面价值。

    (2)金融资产减值损失的计量：

    公司在每个资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证

    据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该等资产初始确认后发生

    的、对预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响做出可靠计量的事项。

    ①持有至到期投资

    持有至到期投资以摊余成本后续计量,其发生减值时,将该金融资产的账面价值与预计未来现金流量

    现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。

    ② 可供出售金融资产

    期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这

    种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累

    计损失一并转出，确认减值损失。

    可供出售金融资产的减值损失一经确认，不得通过损益转回。

    (3)金融负债的分类及核算：

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债和直接指定为以公允价值计

    量且其变动计入当期损益的金融负债。

    (4)其他金融负债：

    其他金融负债是除以公允价值计量且其变动计入当期损益的负债以外的负债。其他负债应当按其公

    允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

    (5)本公司交易性金融资产、交易性金融负债的公允价值是按照以下方法进行确定：

    ① 存在活跃市场的金融资产、交易性金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值,活跃市场的报

    价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实

    际发生的市场交易价格。

    ② 不存在活跃市场的金融资产、交易性金融负债,采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参

    考熟悉情况并且自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或

    金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

    10. 应收款项

    期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认

    为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来的现金流量（不包括尚未发生的信用损

    失）按原实际利率确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该

    应收款项时计算确定的实际利率。若应收款项属于浮动利率金融资产的，在计算可收金额时可采用合同

    规定的当期实际利率作为折现率。

    （1）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    3 1

    期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其

    未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

    单项金额重大的应收账款为期末余额大于等于300 万元的应收款项, 单项金额重大的其他应收款

    为期末余额大于等于100 万元的应收款项。

    （2）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依

    据、计提方法：

    对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险

    特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合有期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准

    备。该比例反映各项目实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过未来现金流量现值的金额。根

    据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现

    时情况确定类似信用风险特征组合及坏账准备计提比例，计提坏账准备。

    （3）本公司根据以前年度按账龄划分的应收款项组合的实际损失率，并结合现时情况，确定本期

    各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例如下：（应收账款和其他应收款计提比例相同）：

    账 龄 计 提 比 例(%)

    一年以内 5

    一至二年 10

    二至三年 20

    三至四年 30

    四至五年 40

    五年以上 100

    11、存货

    (1)存货的分类为：原材料、低值易耗品、包装物、在产品、委托代销商品、分期收款发出商品、

    库存商品等。

    (2)存货的取得按成本核算。存货的成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

    (3)存货发出的计价：采用移动加权平均法计价。

    (4)对包装物和低值易耗品采用一次摊销法核算。

    (5)存货跌价准备的确认标准和计提方法。

    本公司对会计期末存货按单个存货项目的账面成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备，预

    计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。

    可变现净值是指公司在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、

    估计的销售费用以及相关税金后的金额。

    (6)存货的盘存制度：采用永续盘存制，期末进行实地清查盘点。各类存货的盘盈、盘亏、报废，

    结转入“待处理财产损溢”，经批准后计入当期损益。

    12、长期股权投资新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    3 2

    (1) 初始计量：

    ① 企业合并中形成的长期股权投资

    A．如果是同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对

    价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期

    股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资

    本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

    B．非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付

    出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上直接相关税费作为长期股权投资的

    初始投资成本。

    ② 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本

    包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

    ③ 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

    ④ 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

    (2) 后续计量：

    公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能

    可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。

    追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收

    益。投资企业确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润

    或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

    对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

    公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。长期股权投资的初

    始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投

    资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其

    差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。投资企业取得长期股权投资后，按照应享有或应分

    担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被

    投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业

    确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的

    长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资

    企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。投资企业在确认应享有被投资

    单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的

    净利润进行调整后确认。

    被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，按照投资企业的会计政策及会计期间

    对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。投资企业对于被投资单位除净损益以外所有

    者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    3 3

    处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股

    权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原

    计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

    （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据：

    共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生

    产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

    重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起

    共同控制这些政策的制定

    （4）长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：

    ①在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否

    存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

    可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价

    值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

    可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预

    计未来现金流量的现值两者之间较高者。

    资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组

    由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考

    虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

    资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资

    产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产

    生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

    与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价

    值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他

    各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额

    （如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

    ②长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

    13、投资性房地产

    (1)投资性房地产核算范围包括：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已

    出租的建筑物。

    (2)投资性房地产的计价方法：外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属

    于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的

    必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    3 4

    (3)投资性房地产采用成本模式进行后续计量。采用成本模式计量的建筑物的后续计量，计量方法

    与固定资产的后续计量一致；采用成本模式计量的土地使用权后续计量，计量方法与无形资产的计量方

    法一致。

    (4)投资性房地产转换为自用时，转换为其他资产核算。

    (5)投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法。

    在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的

    投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金

    额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损

    失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

    投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

    14、固定资产

    (1)固定资产的标准为，同时具有以下特征的有形资产：A、为生产商品、提供劳务、出租或经营管

    理而持有的；B、使用年限超过一年。

    (2)固定资产的计价方法

    外购的固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使

    用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

    自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为入账价值；

    投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值，作为入账价值。

    与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，应当计入固定资产成本，不符合固定资产

    确认条件的，应当计入当期损益。

    (3)固定资产折旧方法

    本公司对除按规定单独估价入账的土地和已经提足折旧仍继续使用的固定资产外的所有固定资产按

    规定采用年限平均法计算折旧，并按分类折旧率计提折旧，预计残值率为5%，分类、估计经济折旧年

    限及折旧率如下：

    项 目 折 旧 年 限(年) 年 折 旧 率(%)

    房屋建筑物 20─40 4.75—2.375

    专用及通用设备 8—20 11.875—4.75

    电子设备 2—6 47.5—15.83

    运输设备 6—10 15.83—9.50

    (4)固定资产减值测试方法及减值准备计提方法。

    在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定

    资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面

    价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，

    同时计提相应的减值准备。新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    3 5

    固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

    15、在建工程

    (1)在建工程以实际成本核算。

    (2)已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定成本，并计提折

    旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，不再调整原已计提的折旧额。

    (3)在建工程减值准备：期末，在建工程存在下列一项或若干项情况的，应当计提在建工程减值准备：

    ① 长期停建并且预计在未来３年内不会重新开工的在建工程。

    ② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性。

    ③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

    在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

    16、借款费用

    (1)借款费用的确认原则：

    因购建或者生产固定资产、投资性房地产和存货等资产借款发生的利息、折价或溢价的摊销，在符

    合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价

    的摊销，于当期确认为费用。因购建或者生产固定资产、投资性房地产外币专门借款发生的汇兑差额在

    资本化期间内，予以资本化，计入该项资产的成本。专门借款发生的辅助费用，属于在所购建固定资产

    达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生的当期确认为费用，计入

    当期损益。

    (2)借款费用资本化期间：

    ① 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差

    额开始资本化。

    A：资产支出已经发生。

    B：借款费用已经发生。

    C：为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

    ② 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3 个月，暂停借

    款费用资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

    ③ 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

    (3)借款费用资本化金额：

    在应予以资本化的每一会计期间，专门借款的利息资本化金额为当期实际发生的利息费用，减去将

    尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。一般借款的

    资本化金额为累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率的

    乘积。

    (4)资本化率的确定原则：

    资本化率为一般借款加权平均利率。新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    3 6

    17、无形资产

    (1)无形资产的核算范围：专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。

    (2)无形资产的计价和摊销：外部取得的无形资产的成本按取得时的实际成本计价，在自取得当月

    起在预计使用年限内分期平均摊销；自行开发的无形资产以符合资本化条件的公司内部研究开发项目开

    发研究阶段的支出与达到预定用途前所发生的支出总额，作为入账价值，自无形资产可供使用的当月起

    在预计使用年限内分期平均摊销。

    (3)减值准备：会计期末，按无形资产预计可回收金额低于其账面价值的差额并按单项无形资产计

    提减值准备。

    无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

    公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。

    研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

    开发阶段的支出，同时满足下列条件的，可以资本化确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

    (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

    (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

    (3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产

    自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，

    以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可

    靠地计量。

    18、长期待摊费用

    长期待摊费用按实际成本计价，在受益期内分期平均摊销

    19、预计负债

    如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

    (1)该义务是公司承担的现时义务。

    (2)该义务的履行很可能导致经济利益流出公司。

    (3)该义务的金额能够可靠地计量。

    预计负债主要包括：

    (1)很可能发生的产品质量保证而形成的负债。

    (2)很可能发生的未决诉讼或仲裁而形成的负债。

    (3)很可能发生的债务担保而形成的负债。

    20、收入确认原则

    (1)销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

    ① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。

    ② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制。

    ③ 与交易相关的经济利益能够流入企业。新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    3 7

    ④ 相关的收入和成本能够可靠地计量。

    (2)提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认:

    ① 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

    ② 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于

    资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

    (3)他人使用本企业资产，在下列条件均能满足时予以确认收入:

    ① 与交易相关的经济利益能够流入企业。

    ② 收入的金额能够可靠地计量。

    21、政府补助

    政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入

    的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认

    为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补贴，如果政府补

    贴用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期

    损益；如果政府补贴用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助

    需要返还的，当存在相关递延收益时，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在递

    延收益时，直接计入当期损益。

    22、递延所得税资产和递延所得税负债

    递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计

    算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应

    的递延所得税资产。

    对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也

    不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性

    差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得

    税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

    递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应

    纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负

    债，予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回

    的，不予确认。

    23、经营租赁、融资租赁

    (1)租赁的分类：

    租赁，是指在约定的期间内，出租人将资产使用权让与承租人，以获取租金的协议。

    经营租赁系指租赁资产所有权上的主要风险及报酬仍归属于出租方的租赁。经营租赁的租赁费用在

    租赁期内按直线法确认为期间费用。新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    3 8

    融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转

    移，也可能不转移。

    (2)租赁的核算：

    经营租赁的核算：对于经营租赁的租金，承租人应当在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产

    成本或当期损益；承租人发生的初始直接费用，应当计入当期损益。或有租金应当在实际发生时计入当

    期损益。

    融资租赁的核算：在租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额

    现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作

    为未确认融资费用。

    承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、

    印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值。

    未确认融资费用应当在租赁期内各个期间进行分摊。承租人应当采用实际利率法计算确认当期的融

    资费用。承租人应当采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届

    满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取

    得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金应当

    在实际发生时计入当期损益。

    24、套期会计

    (1)公允价值套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

    ① 套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失应当计入当期损益；套期工

    具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失应当计入当期损益。

    ② 被套期项目因被套期风险形成的利得或损失应当计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价

    值。被套期项目为按成本与可变现净值孰低进行后续计量的存货、按摊余成本进行后续计量的金融资产

    或可供出售金融资产的，也应当按此规定处理。

    (2)现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

    ① 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，应当直接确认为所有者权益，并单列项目反映。

    该有效套期部分的金额，按照下列两项的绝对额中较低者确定：

    a.套期工具自套期开始的累计利得或损失。

    b.被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

    ② 套期工具利得或损失中属于无效套期的部分（即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损

    失），应当计入当期损益。

    ③ 在风险管理策略的正式书面文件中，载明了在评价套期有效性时将排除套期工具的某部分利得

    或损失或相关现金流量影响的，被排除的该部分利得或损失的处理适用《企业会计准则第22 号——金

    融工具确认和计量》。

    对确定承诺的外汇风险进行的套期，企业可以作为现金流量套期或公允价值套期处理。新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    3 9

    (3)、对境外经营净投资的套期，应当按照类似于现金流量套期会计的规定处理：

    ① 套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，应当直接确认为所有者权益，并单列项目

    反映。

    处置境外经营时，上述在所有者权益中单列项目反映的套期工具利得或损失应当转出，计入当期损益。

    ② 套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，应当计入当期损益。

    25、所得税

    (1)本公司及子公司所得税的会计处理采用资产负债表下的债务法。

    (2)收到的所得税、营业税和增值税返还按照《企业会计准则》及相关规定于实际收到时冲减当期

    的费用或认列为营业外收入。

    26、利润分配

    本公司章程规定，公司税后利润按以下顺序及规定分配：

    (1)弥补亏损

    (2)按10%提取法定盈余公积

    (3)提取任意盈余公积

    (4)支付股利

    27、主要会计政策、会计估计的变更及前期会计差错更正

    (1)会计政策变更（无）

    (2)会计估计变更（无）

    (3)会计核算方法变更（无）

    (4)前期会计差错更正（无）

    三、税项

    税 种 计税依据 税率

    增值税 产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》 13%、17%

    营业税 属于营业税征缴范围的应税收入 3%、5%

    城建税 应缴增值税、营业税额 5%、7%

    教育费附加 应缴增值税、营业税额 3%

    企业所得税 应纳税所得额 15%、25%

    注：依据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室出具的《新疆维吾尔自治区2009 年第二

    批高新技术企业名单》的文件，公司为高新技术企业，享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的所

    得税率计缴企业所得税，公司已在主管税务机关乌鲁木齐市高新技术产业开发区地方税务局备案；子公

    司按25%的所得税率计缴企业所得税。新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    4 0

    四、企业合并及合并财务报表

    1、子公司情况

    通过设立或投资等方式取得的子公司

    单位：万元 币种：人民币

    子公司全称

    子

    公

    司

    类

    型

    注

    册

    地

    业

    务

    性

    质

    注

    册

    资

    本

    经营

    范围

    期

    末

    实

    际

    出

    资

    额

    实质上

    构成对

    子公司

    净投资

    的其他

    项目余

    额

    持股

    比例

    (%)

    表决

    权比

    例

    (%)

    是

    否

    合

    并

    报

    表

    少数股

    东权益

    少数股东权

    益中用于冲

    减少数股东

    损益的金额

    从母公司所有

    者权益冲减子

    公司少数股东

    分担的本期亏

    损超过少数股

    东在该子公司

    期初所有者权

    益中所享有份

    额后的余额

    新疆众和进出

    口有限公司

    全

    资

    子

    公

    司

    乌

    鲁

    木

    齐

    市

    商

    品

    流

    通

    业

    800

    货物

    与技

    术的

    进出

    口业

    务

    800 0 100 100 是0 0 0

    吉林省天丰机

    电设备制造有

    限责任公司

    控

    股

    子

    公

    司

    长

    春

    市

    制

    造

    业

    200

    机

    械、

    电子

    设备

    等

    140 0 70 70 是-36.16 -36.16 0

    2、合并范围发生变更的说明

    本期合并范围未发生变更。

    五、财务报表主要项目附注

    附注1 货币资金

    单位：元

    期末数 期初数

    项 目

    外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额

    现 金 - - 3,510.77 - - 59,856.13

    其中：人民币 - - 3,510.77 - - 59,856.13

    银行存款 425,377.53 - 846,726,068.80 1,024,998.38 - 740,211,711.75

    其中：人民币 - - 843,836,386.91 - - 733,183,916.57

    美元 425,338.89 6.7931 2,889,369.61 1,024,959.77 6.8273 7,027,393.65

    欧元 37.64 8.2944 312.20 37.61 10.6738 401.44

    日元 1.00 0.0800 0.08 1.00 0.0900 0.09

    其他货币资金 563.51 - 38,536,743.06 563.15 - 49,716,019.89

    其中：人民币 - - 38,532,915.08 - - 49,712,175.07

    美元 563.51 6.7931 3,827.98 563.15 6.8273 3,844.82

    合 计 425,941.04 - 885,266,322.63 1,025,561.53 - 789,987,587.77新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    4 1

    附注2 应收票据

    单位：元

    项 目 期 末 数期 初 数

    银行承兑汇票 283,213,525.09 155,822,145.61

    商业承兑汇票 1,397,961.27

    合 计 283,213,525.09 157,220,106.88

    公司已经背书给其他方但尚未到期的票据前五名：

    单位：元

    出 票 单 位 出票日期 到期日 金 额

    凯普松电子科技（宜昌三峡）有限公司 10.03.16 10.09.16 5,300,000.00

    瓜州县三元冶炼有限责任公司 10.03.18 10.09.18 4,400,000.00

    凯普松电子科技（宜昌三峡）有限公司 10.02.03 10.08.03 4,300,000.00

    凯普松电子科技（宜昌三峡）有限公司 10.05.14 10.11.14 3,700,000.00

    南通南辉电子材料有限公司 10.04.28 10.10.28 3,000,000.00

    合 计 20,700,000.00

    注：（1）公司期末已经背书给他方但尚未到期的应收票据均为银行承兑汇票，总额为130,348,649.36

    元，到期区间为2010 年07 月04 日-2010 年12 月09 日。

    （2）公司应收票据期末数比期初数增加了80.14%，即125,993,418.21 元，主要系公司销售收入

    增加及以银行承兑汇票方式结算的销售回款增加所致。

    附注3 应收账款

    2010 年6 月30 日净额为人民币107,433,869.54 元。

    单位：元

    期 末 数 期 初 数

    项 目

    金 额

    比例

    (%)

    坏账准备 金 额

    比例

    (%)

    坏账准备

    一、单项金额重大的应

    收账款

    121,714,372.05 72.25 54,820,425.30 105,470,118.14 71.81 54,001,871.13

    1.按可收回金额低于账

    面价值进行单独测试的

    应收账款

    20,849,799.63 12.37 20,849,799.63 20,879,642.00 14.22 20,851,291.75

    新疆五元实业发展中心 20,849,799.63 12.37 20,849,799.63 20,879,642.00 14.22 20,851,291.75

    其他单位单独测试减值 - - - - - -

    2.单项金额重大具有类

    似信用风险特征的应收

    账款

    100,864,572.42 59.88 33,970,625.67 84,590,476.14 57.59 33,150,579.38

    其中：一年以内 70,061,981.53 41.59 3,503,099.08 53,787,885.25 36.62 2,689,394.26

    一年至二年 - - - - - -新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    4 2

    二年至三年 - - - - - -

    三年至四年 424,307.85 0.25 127,292.36 487,722.53 0.33 146,316.76

    四年至五年 63,414.68 0.04 25,365.87 - - -

    五年以上 30,314,868.36 18.00 30,314,868.36 30,314,868.36 20.64 30,314,868.36

    二、单项金额不重大具

    有类似信用风险特征的

    应收账款

    4,063,446.97 2.41 4,063,446.97 4,063,446.97 2.77 4,063,446.97

    其中：一年以内 - - - - - -

    一年至二年 - - - - - -

    二年至三年 - - - - - -

    三年至四年 - - - - - -

    四年至五年 - - - - - -

    五年以上 4,063,446.97 2.41 4,063,446.97 4,063,446.97 2.77 4,063,446.97

    三、其他不重大应收账

    款

    42,677,061.12 25.34 2,137,138.33 37,338,363.92 25.42 1,867,339.34

    其中：一年以内 42,611,355.45 25.30 2,130,567.77 37,329,941.13 25.41 1,866,497.06

    一年至二年 65,705.67 0.04 6,570.56 8,422.79 0.01 842.28

    二年至三年 - - - - - -

    三年至四年 - - - - - -

    四年至五年 - - - - - -

    五年以上 - - - - - -

    合 计 168,454,880.14 100.00 61,021,010.60 146,871,929.03 100.00 59,932,657.44

    按客户分：

    单位：元

    名 称 与本公司关系 应收款项金额年限

    占应收款项总

    额的比例(%)

    客户1 客户 20,849,799.63 五年以上 12.38

    客户2 客户 8,452,508.67 三年以上 5.02

    客户3 客户 8,407,246.08 一年以内 4.99

    客户4 客户 7,959,038.48 一年以内 4.72

    客户5 客户 7,479,317.30 五年以上 4.44

    其他 客户 115,306,969.98 一年以内及以上 68.45

    合 计 168,454,880.14 100.00

    注：（1）公司应收账款中无持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。

    （2）公司期末应收账款前五名金额合计为53,147,910.16 元，占应收账款总额的31.55%。

    （3）公司本期无核销的应收账款。

    附注4 预付款项

    2010 年6 月30 日余额为人民币248,951,842.35元。新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    4 3

    单位：元

    期 末 数 期 初 数

    账 龄

    金 额 比例(%) 金 额 比例(%)

    一年以内 248,951,842.35 100.00 291,361,917.67 100.00

    合 计 248,951,842.35 100.00 291,361,917.67 100.00

    预付款项金额前五名单位情况：

    单位：元

    单 位 名 称

    与本公司关

    系金额 时间 未结算原因

    供应商1 供应商 59,400,000.00 一年以内 合同未履行完毕

    供应商2 供应商 33,000,000.00 一年以内 合同未履行完毕

    供应商3 供应商 19,390,000.00 一年以内 合同未履行完毕

    供应商4 供应商 16,290,000.00 一年以内 合同未履行完毕

    供应商5 供应商 16,196,446.71 一年以内 合同未履行完毕

    合 计 144,276,446.71

    注：（1）预付款项主要为预付大宗原材料款、预付大型设备款和工程款所致。

    （2）供应商5 为特变电工股份有限公司。

    欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项：

    单位：元

    企业名称 科 目 性质 期末数 期初数

    特变电工股份有限公司 预付账款 购买货物 15,646,446.71 260,000.00

    特变电工股份有限公司 预付账款 接受劳务 550,000.00

    附注5 其他应收款

    2010 年6 月30 日净额为人民币6,530,929.99 元。

    单位：元

    期 末 数 期 初 数

    项 目

    金 额

    比例

    (%)

    坏账准备 金 额

    比例

    (%)

    坏账准备

    一、单项金额重大的其他应收款 48,846,209.00 85.12 45,246,209.00 48,846,209.00 85.94 45,246,209.00

    1.按可收回金额低于账面价值

    进行单独测试的其他应收款

    35,259,000.00 61.44 35,259,000.00 35,259,000.00 62.03 35,259,000.00

    中收农机股份有限公司 35,259,000.00 61.44 35,259,000.00 35,259,000.00 62.03 35,259,000.00

    2.单项金额重大具有类似信用

    风险特征的其他应收款

    13,587,209.00 23.68 9,987,209.00 13,587,209.00 23.91 9,987,209.00

    其中：一年以内 - - - - - -

    一年至二年 4,000,000.00 6.97 400,000.00 4,000,000.00 7.04 400,000.00

    二年至三年 - - - - - -新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    4 4

    三至四年 - - - - - -

    四至五年 - - - - - -

    五年以上 9,587,209.00 16.71 9,587,209.00 9,587,209.00 16.87 9,587,209.00

    二、单项金额不重大具有类似

    信用风险特征的其他应收款

    5,650,283.85 9.85 5,419,265.80 5,955,865.81 10.48 5,492,608.48

    其中：一年以内 - - - - - -

    一年至二年 - - - - - -

    二年至三年 1,000.00 0.00 200.00 200,000.00 0.35 40,000.00

    三至四年 207,830.02 0.36 62,349.01 243,609.22 0.43 73,082.77

    四至五年 141,228.40 0.25 56,491.36 221,218.13 0.39 88,487.25

    五年以上 5,300,225.43 9.24 5,300,225.43 5,291,038.46 9.31 5,291,038.46

    三、其他不重大其他应收款 2,887,555.92 5.03 187,643.98 2,035,996.22 3.58 153,267.21

    其中：一年以内 2,022,232.20 3.52 101,111.61 1,103,650.37 1.94 55,182.53

    一年至二年 865,323.72 1.51 86,532.37 883,844.88 1.56 88,384.49

    二年至三年 - - - 48,500.97 0.08 9,700.19

    三至四年 - - - - - -

    四至五年 - - - - - -

    五年以上 - - - - - -

    合 计 57,384,048.77 100.00 50,853,118.78 56,838,071.03 100.00 50,892,084.69

    按客户分：

    单位：元

    名 称 其他应收款项金额 年限 占应收款项总额的比（%）

    中收农机股份有限公司 35,259,000.00 五年以上61.44

    北京全日通新技术发展公司 4,300,000.00 五年以上7.49

    武汉源泰投资有限公司 4,000,000.00 一至二年6.97

    新疆麒麟公司 1,679,959.00 五年以上2.93

    深圳市容之光科技有限公司 1,307,250.00 五年以上2.28

    其他 10,837,839.77 一年以内及以上18.89

    合 计 57,384,048.77 100.00

    注：（1）公司其他应收款中无持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。

    （2）公司期末其他应收款前五名金额合计为46,546,209.00 元，占其他应收款总额的81.11%。

    （3）公司本期无核销的其他应收款。

    附注6 存货及存货跌价准备

    （1）存货分类：

    单位：元新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    4 5

    期 末 数 期 初 数

    项 目

    账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

    原 材 料 236,718,350.36 1,489,682.03 235,228,668.33 214,568,130.84 1,489,682.03 213,078,448.81

    在 产 品 57,126,820.21 - 57,126,820.21 39,142,571.60 - 39,142,571.60

    库存商品 66,044,068.10 1,342,267.50 64,701,800.60 54,662,366.28 1,342,267.50 53,320,098.78

    合 计 359,889,238.67 2,831,949.53 357,057,289.14 308,373,068.72 2,831,949.53 305,541,119.19

    （2）存货跌价准备：

    单位：元

    本期减少

    存 货 种 类 期初账面余额 本期计提额

    转回 转销

    期末账面余额

    原材料 1,489,682.03 1,489,682.03

    在产品 0.00

    库存商品 1,342,267.50 1,342,267.50

    合 计 2,831,949.53 0.00 0.00 0.00 2,831,949.53

    注：（1）公司存货跌价准备根据2010 年6 月30 日存货账面成本高于可变现净值的金额计提。

    （2）公司存货账面余额中无借款费用资本化金额。

    附注7 可供出售金融资产

    单位：元

    项 目 期 末 数（公允价值） 期 初 数（公允价值）

    交通银行股权 1,442,400.00 2,244,000.00

    合 计 1,442,400.00 2,244,000.00

    注：（1）公司可供出售金融资产期末较期初减少了35.72%，即801,600.00 元，主要系交通银行股价

    下跌所致。

    （2）公司于1993 年7 月26 日向交通银行入资30 万元，共计折合股权24 万股。交通银行于2007

    年5 月17 日在上海证券交易所首次发行上市。公司将该项金融资产确认为可供出售的金融资产。根据

    2010 年6 月30 日该股票收盘价(6.01 元/股),确认此项可供出售的金融资产期末价值为1,442,400.00

    元。

    附注8 长期股权投资

    （1） 长期股权投资：

    单位：元

    期初数 本期发生额 期末数

    账面余额 跌价准备 账面价值 增加 减少 账面余额 跌价准备 账面价值

    39,531,244.39 295,848.00 39,235,396.39 39,531,244.39 295,848.00 39,235,396.39新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    4 6

    （2）按成本法核算的长期股权投资：

    单位：元

    被投资单位 核算方法 初始投资成本 期初余额

    增减

    变动

    期末余额

    在被投

    资单位

    持股比

    例(%)

    在被投

    资单位

    表决权

    比例(%)

    在被投

    资单位

    持股比

    例与表

    决权比

    例不一

    致的说

    明

    本期现金

    红利

    中色(南海)恒

    达发展公司

    按成本

    法核算

    454,500.00 454,500.00 - 454,500.00 3 3

    乌鲁木齐市商

    业银行

    按成本

    法核算

    25,000,000.00 25,238,500.00 - 25,238,500.00 1.38 1.38

    新疆天池能源

    有限责任公司

    按成本

    法核算

    12,327,592.09 13,542,396.39 - 13,542,396.39 14.22 14.22

    武汉源泰铝业

    有限公司

    按成本

    法核算

    50,415,848.00 295,848.00 - 295,848.00 0.27 0.27

    合 计 88,197,940.09 39,531,244.39 0.00 39,531,244.39

    （3）长期股权投资减值准备：

    单位：元

    名 称 期初余额 本期增减 期末余额

    武汉源泰铝业有限公司 295,848.00 - 295,848.00

    合 计 295,848.00 0.00 295,848.00

    附注9 投资性房地产

    单位：元

    项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

    (1)原价

    房屋建筑物 14,290,040.05 610,532.05 13,679,508.00

    合 计 14,290,040.05 610,532.05 13,679,508.00

    (2)累计折旧 -

    房屋建筑物 2,061,911.87 166,348.10 80,958.96 2,147,301.01

    合 计 2,061,911.87 166,348.10 80,958.96 2,147,301.01

    (3)投资性房地产减值准备累计金额

    房屋建筑物 - - - -

    合 计 - - - -

    (4) 投资性房地产账面价值

    房屋建筑物 12,228,128.18 11,532,206.99

    合 计 12,228,128.18 11,532,206.99

    注：（1）公司投资性房地产本期折旧摊销额166,348.10 元。新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    4 7

    （2）公司投资性房地产期末未计提减值准备。

    附注10 固定资产

    （1）固定资产情况：

    单位：元

    项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

    一、固定资产原值 1,411,998,547.45 59,695,083.95 7,115,563.01 1,464,578,068.39

    其中：房屋及建筑物 416,374,892.14 14,192,000.70 2,115,300.00 428,451,592.84

    机器设备 977,732,221.15 41,329,555.87 4,370,570.54 1,014,691,206.48

    运输工具 17,891,434.16 4,173,527.38 629,692.47 21,435,269.07

    二、累计折旧 557,237,284.70 45,428,349.55 3,820,901.07 598,844,733.18

    其中：房屋及建筑物 142,689,779.92 9,482,785.46 1,078,803.00 151,093,762.38

    机器设备 406,468,656.36 34,849,505.18 2,596,944.41 438,721,217.13

    运输工具 8,078,848.42 1,096,058.91 145,153.66 9,029,753.67

    三、固定资产账面价值 854,761,262.75 865,733,335.21

    其中：房屋及建筑物 273,685,112.22 277,357,830.46

    机器设备 571,263,564.79 575,969,989.35

    运输工具 9,812,585.74 12,405,515.40

    四、固定资产减值准备 11,204,009.61 0.00 61,029.58 11,142,980.03

    其中：房屋及建筑物 984,254.12 - - 984,254.12

    机器设备 10,137,255.49 - 61,029.58 10,076,225.91

    运输工具 82,500.00 - - 82,500.00

    五、固定资产净额合计 843,557,253.14 854,590,355.18

    其中：房屋及建筑物 272,700,858.10 - - 276,373,576.34

    机器设备 561,126,309.30 - - 565,893,763.44

    运输工具 9,730,085.74 - - 12,323,015.40

    注：（1）公司固定资产本期折旧额45,428,349.55 元。

    （2）公司固定资产本期由在建工程转入固定资产原价为58,008,232.49 元。

    （2）本公司期末固定资产中暂时闲置固定资产：

    单位：元

    资产种类 原值 累计折旧 减值准备 账面净额

    房屋及建筑物 1,427,338.18 401,619.42 968,625.23 57,093.53

    机器设备 27,710,307.74 16,975,252.85 7,422,829.60 3,312,225.29

    运输工具 144,000.00 51,724.94 82,500.00 9,775.06

    合 计 29,281,645.92 17,428,597.21 8,473,954.83 3,379,093.88

    注：（1）公司截止期末因向银行借款而抵押的固定资产净值为20,462.30 万元。

    （2）公司期末固定资产中已提足累计折旧仍然继续使用的固定资产原值98,564,479.59 元。新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    4 8

    （3）公司本期无通过融资租赁租入和经营租赁租出的固定资产。

    （4）期末未办妥产权证书的固定资产：报告期末位于公司东大门的展厅产权证书正在办理之中。

    附注11 在建工程

    单位：元

    工 程 名 称 期初余额 本期增加

    本期转入

    固定资产

    其他转出 期末余额

    年产15000 吨联合法生产高

    品质高纯铝项目

    5,563,064.41 40,970,631.71 26,933,433.30 19,600,262.82

    高纯铝板锭铸造及制品技术

    改造项目

    1,213,229.04 108,593.04 0.00 1,321,822.08

    电子铝箔生产线精整技术改

    造项目

    8,328,338.00 8,546,080.20 8,479,801.14 8,394,617.06

    年产15000 吨非铬酸电子铝

    箔高技术产业化项目

    3,590,477.50 11,661,689.72 15,252,167.22

    电子新材料技术中心项目 10,591,968.77 57,905,769.78 797,835.88 67,699,902.67

    厂区规划工程 159,500.23 0.00 159,500.23 0.00

    高纯铝技改工程 10,560,221.13 0.00 10,560,221.13 0.00

    配套电子新材料产业规划建

    设热电联产项目

    18,488,509.25 69,375,196.19 11,008,261.32 76,855,444.12

    其他技改工程 12,254,604.65 3,912,203.57 69,179.49 16,097,628.73

    合 计 70,749,912.98 192,480,164.21 58,008,232.49 205,221,844.70

    注：（1）公司在建工程账面余额期末较期初增加了190.07%，即134,471,931.72 元，主要系报告期募

    集资金投资项目和配套电子新材料产业规划建设热电联产项目投入所致。

    （2）公司截止期末无因向银行借款而抵押在建工程。

    （3）公司期末在建工程未计提减值准备。新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    4 9

    重大在建工程项目变动情况：

    单位：元

    项目名

    称

    预算数 期初数 本期增加

    转入固定资

    产

    其

    他

    减

    少

    工程

    投入

    占预

    算比

    例(%)

    工程

    进度

    利息资本化

    累计金额

    其中：本期

    利息资本化

    金额

    本期利

    息资本

    化率

    (%)

    资金来源 期末数

    年产15000

    吨联合法生

    产高品质高

    纯铝项目

    166,360,000.00 5,563,064.41 40,970,631.71 26,933,433.30 83% 83% 募集资金 19,600,262.82

    高纯铝板锭

    铸造及制品

    技术改造项

    目

    72,430,000.00 1,213,229.04 108,593.04 - 86% 86% 募集资金 1,321,822.08

    电子铝箔生

    产线精整技

    术改造项目

    102,200,000.00 8,328,338.00 8,546,080.20 8,479,801.14 88% 88% 募集资金 8,394,617.06

    年 15000 吨

    非铬酸电子

    铝箔高技术

    产业化项目

    470,000,000.00 3,590,477.50 11,661,689.72 - 33% 33% 募集资金 15,252,167.22

    电子新材料

    技术中心项

    目

    101,000,000.00 10,591,968.77 57,905,769.78 797,835.88 84% 84% 募集资金 67,699,902.67

    配套电子新

    材料产业规

    划建设热电

    联产项目

    1,455,610,000.00 18,488,509.25 69,375,196.19 11,008,261.32 20% 20% 3,410,268.75 3,366,283.75 5.346% 自筹 76,855,444.12

    其他技改工

    程

    22,974,326.01 3,912,203.57 10,788,900.85 自筹 16,097,628.73

    合计 2,367,600,000.00 70,749,912.98 192,480,164.21 58,008,232.49 - - 3,410,268.75 3,366,283.75 - - 205,221,844.70

    注：（1）工程投入占预算比例、工程进度=工程累计投资额/预算数。

    （2）根据公司2010 年度第二次临时股东大会（2010 年8 月7 日召开）决议，公司将年产15000 吨联合法生产高品质高纯铝项目预计节余募集资

    金8842 万元（包括利息收入），投入到新增年产500 万平方米高压电极箔技改项目；调减高纯铝板锭铸造及技术改造项目募集资金投入金额

    5472 万元（包括利息收入），将其投入电子新材料技术中心项目；因此，对投资预算数进行了调整。新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    5 0

    附注12 工程物资

    单位：元

    项 目 期初数 本年增加数 本年减少数 期末数

    工程材料 26,655,036.34 26,655,036.34

    专用设备 34,706,760.75 34,706,760.75

    设备采购 8,119,658.12 8,119,658.12

    合 计 69,481,455.21 61,361,797.09 8,119,658.12

    注：公司工程物资账面余额期末较期初增加了8,119,658.12 元，主要系购置的设备未到货所致。

    附注13 无形资产

    单位：元

    注：（1）截止期末公司无因向银行借款而抵押土地使用权。

    （2）公司无形资产本期摊销额787,908.36 元。

    附注14 递延所得税资产和递延所得税负债

    单位：元

    项 目 期 末 数期 初 数

    递延所得税资产:

    坏账准备 11,484,469.58 11,325,951.52

    存货跌价准备 424,792.43 424,792.43

    固定资产减值准备 2,557,787.42 2,728,483.13

    长期股权投资减值准备 44,377.20 44,377.20

    小 计 14,511,426.63 14,523,604.28

    递延所得税负债:

    计入资本公积的可供出售金融资产

    公允价值变动 171,360.00 291,600.00

    项 目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额

    一、原始发生额合计 66,056,810.86 0.00 - 66,056,810.86

    土地使用权 65,289,020.06 - - 65,289,020.06

    各类软件 767,790.80 - - 767,790.80

    二、累计摊销合计 3,267,976.81 787,908.36 - 4,055,885.17

    土地使用权 2,755,111.91 742,338.90 - 3,497,450.81

    各类软件 512,864.90 45,569.46 - 558,434.36

    三、无形资产减值准备累计金额合计 - - - -

    四、无形资产账面价值合计 62,788,834.05 - - 62,000,925.69

    土地使用权 62,533,908.15 - - 61,791,569.25

    各类软件 254,925.90 - - 209,356.44新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    5 1

    计入资本公积的现金流量套期保值

    公允价值变动 721,558.50

    小 计 171,360.00 1,013,158.50

    引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异：

    单位：元

    项 目 期末暂时性差异金额

    递延所得税资产—固定资产减值准备 17,051,916.17

    递延所得税资产—坏账准备 76,563,130.48

    递延所得税资产—存货跌价准备 2,831,949.53

    递延所得税资产—长期股权投资减值准备 295,848.00

    小 计 96,742,844.18

    递延所得税负债:

    计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 1,142,400.00

    小 计 1,142,400.00

    注：（1）公司递延所得税负债期末较期初减少83.09%，即841,798.50 元，主要系现金流量套期保值和

    可供出售金融资产公允价值变动确认的递延所得税负债。

    附注15 资产减值准备

    单位：元

    本期增加额 本期减少额

    项 目 期初账面余额

    本期计提额 其他 转回 转销

    期末账面余额

    坏账准备 110,824,742.13 1,049,387.25 111,874,129.38

    存货跌价准备 2,831,949.53 2,831,949.53

    长期股权投资减值准备 295,848.00 295,848.00

    固定资产减值准备 11,204,009.61 61,029.58 11,142,980.03

    合 计 125,156,549.27 1,049,387.25 - - 61,029.58 126,144,906.94

    注 ：（1）依据公司会计政策、会计估计，公司2010 年1-6 月份计提坏帐准备1,049,387.25 元。

    （2）公司固定资产减值准备转销是该部分资产本期报废所致。

    附注16 短期借款

    单位：元

    项 目 期 末 数期 初 数

    信用借款 190,000,000.00 95,000,000.00

    合 计 190,000,000.00 95,000,000.00

    注 ：公司短期借款期末数较期初数增加100%，即95,000,000.00 元，主要系本期增加银行借款所致。

    附注17 应付票据新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    5 2

    单位：元

    项 目 期末数期初数

    银行承兑汇票 43,075,630.49 79,939,818.44

    商业承兑汇票 965,450.22 834,494.96

    合 计 44,041,080.71 80,774,313.40

    注 ：（1）公司应付票据期末数较期初数减少了45.48%，即36,733,232.69 元，主要系上期开具的应付

    票据到期所致。

    （2）2010 年12 月31 日前到期的金额为44,041,080.71元。

    附注18 应付账款

    单位：元

    项 目 期末数期初数

    一年以内 103,390,443.21 88,839,174.04

    一年至二年 26,774,439.53 30,654,464.92

    合 计 130,164,882.74 119,493,638.96

    欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项：

    单位：元

    企业名称 科 目 性质 期末数 期初数

    特变电工股份有限公司 应付账款 接受劳务 30,000.00 30,000.00

    附注19 预收款项

    单位：元

    项 目 期末数期初数

    预收款项 28,459,281.89 45,092,391.86

    其中：一年以上的未结转款项 - -

    合 计 28,459,281.89 45,092,391.86

    注：（1）公司预收款项期末较期初减少了36.89%，即16,633,109.97 元，主要系上期预收的款项在本

    期实现销售所致。

    （2）公司预收款项中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

    附注20 应付职工薪酬

    单位：元

    项 目 期初余额 本期计提 本期支出 期末余额

    一、工资、奖金、津贴和补贴 1,272,687.15 80,740,880.64 80,725,884.26 1,287,683.53

    二、职工福利费 - 6,039,809.72 5,977,516.82 62,292.90新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    5 3

    三、社会保险费 - 15,290,575.82 15,228,140.32 62,435.50

    其中：医疗保险费 - 3,931,139.07 3,935,036.97 -3,897.90

    基本养老保险费 - 10,184,969.07 10,118,635.67 66,333.40

    失业保险费 - 398,773.39 398,773.39 -

    工伤保险费 - 355,371.68 355,371.68 -

    生育保险费 - 420,322.61 420,322.61 -

    四、住房公积金 87,073.00 4,349,140.03 4,358,612.03 77,601.00

    五、工会经费和职工教育经费 - 2,671,760.98 1,947,699.62 724,061.36

    六、奖励款 50,137.61 2,703,964.56 2,705,652.66 48,449.51

    七、因解除劳动关系给予的补偿 - 291,125.00 291,125.00 -

    八、独立董事津贴 - 60,000.00 60,000.00 -

    合 计 1,409,897.76 112,147,256.75 111,294,630.71 2,262,523.80

    注：（1）公司应付职工薪酬期末较期初增加了60.47%，即852,626.04 元，主要是根据相关规定，工会

    经费的上交期限延长所致。

    （2）公司应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。

    附注21 应交税费

    单位：元

    项 目 期 末 数期 初 数

    增 值 税 4,828,993.74 -3,620,690.64

    所 得 税 21,442,588.20 27,292,486.36

    营 业 税 3,845.38 14,586.88

    城 建 税 -150,956.36 -300,766.95

    房产税 -1,058.82 184,392.36

    个人所得税 828,247.46 554,780.60

    教育费附加 -15,679.21 -66,356.97

    资源补偿费 100,183.45 100,183.45

    合 计 27,036,163.84 24,158,615.09

    附注22 应付利息

    单位：元

    项 目 期末数期初数

    分期付息到期还本的长期借款利息 608,560.50 430,320.00

    短期借款应付利息 252,225.00 134,392.50

    合 计 860,785.50 564,712.50

    注：公司应付利息期末较期初增加了52.43%，即296,073.00 元，主要系银行借款增加所致。

    附注23 应付股利新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    5 4

    单位：元

    单 位 名 称 期 末 数期 初 数

    天津华麟行投资有限公司 2,608,700.00 2,608,700.00

    上海晶灿工贸有限公司 83,313.00 83,313.00

    上海平港建材贸易有限公司 79,427.50 79,427.50

    哈尔滨市汇鼎经贸有限公司 15,885.50 15,885.50

    上海崇加通讯设备有限公司 15,885.50 15,885.50

    上海高德投资咨询公司 15,885.50 15,885.50

    上海英斐贸易有限公司 5,862.60 5,862.60

    上海雅风电子有限公司 3,885.50 3,885.50

    南通天成电脑刺绣厂 3,885.50 3,885.50

    平阳县春燕水泵经营部 3,419.85 3,419.85

    上海海岚船舶设备制造有限公司 3,400.00 3,400.00

    上海复东船舶物资有限公司 3,400.00 3,400.00

    上海莲羽贸易发展有限公司 2,000.00 2,000.00

    上海好安顿商务有限公司 1,700.00 1,700.00

    合 计 2,846,650.45 2,846,650.45

    注：公司经过多方努力，始终未能与以上股东取得联系，故至今未能支付其股利。

    附注24 其他应付款

    单位：元

    项 目 期 末 数期 初 数

    其他应付款 48,571,325.87 27,288,019.50

    其中:三年以上的未付款项 8,109,538.16 7,786,385.84

    合 计 48,571,325.87 27,288,019.50

    注：（1）公司其他应付款期末较期初增加了78.00%，即21,283,306.37 元，主要系公司根据项目需要

    进行招标，收到的投标保证金增加所致。

    （2）公司其他应付款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

    附注25 一年内到期的非流动负债

    （1）一年内到期的长期借款分类：

    单位：元

    项 目 期末数期初数

    抵押借款 20,000,000.00 20,000,000.00

    合 计 20,000,000.00 20,000,000.00

    （2）一年内到期的长期借款情况：

    单位：元新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    5 5

    期末数 期初数

    借 款 单 位 借款起始日 借款终止日 利率

    (%)

    币种

    外

    币

    金

    额

    本币金额

    利率

    (%)

    币种

    外

    币

    金

    额

    本币金额

    2010.11.20 10,000,000.00

    国家开发银行 2003.06.12 2011.05.20

    5.94 人民币

    10,000,000.00

    5.94 人民币 20,000,000.00

    合 计 20,000,000.00 20,000,000.00

    附注26 其他流动负债

    单位：元

    项 目 期末账面余额期初账面余额

    财政部国库支付局 110,000.00

    自治区科技厅 900,000.00

    自治区财政厅 5,780,000.00

    自治区经贸委 320,000.00

    乌市科技局 500,000.00

    乌鲁木齐高新区财政局 5,780,000.00

    新疆生产力促进中心 60,000.00

    昌吉回族自治州环境保护局 1,580,000.00

    乌鲁木齐市昌吉州财政国库收付中心 1,262,000.00

    米东财政局国库 4,986,000.00

    新疆博信管理咨询有限公司 70,000.00

    合 计 21,348,000.00

    注：2010 年公司根据资金性质将与收益相关的和与资产相关的预计一年内摊销的递延收益计入其他流动

    负债。

    附注27 长期借款

    （1）长期借款分类：

    单位：元

    项 目 期 末 数期 初 数

    抵押借款 122,000,000.00 132,000,000.00

    信用借款 297,000,000.00 110,000,000.00

    合 计 419,000,000.00 242,000,000.00新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    5 6

    （2）金额前五名的长期借款：

    单位：元

    期末数 期初数

    借款单位

    借款起始

    日

    借款终止

    日 利率

    （％）

    币种

    外币

    金额

    本币金额

    利率

    （％）

    币

    种

    外币

    金额

    本币金额

    国家开发银行 2003-6-12 2017-6-12 5.94 人民

    币

    122,000,000.00 5.94

    人

    民

    币

    122,000,000.00

    中国建设银行新

    疆分行营业部

    2008-12-28 2011-12-26 4.86 人民

    币

    80,000,000.00 4.86

    人

    民

    币

    80,000,000.00

    中国银行股份有

    限公司新疆维吾

    尔自治区分行

    2010-1-4 2013-11-20 5.346 人民

    币

    20,000,000.00

    中国银行股份有

    限公司新疆维吾

    尔自治区分行

    2010-6-13 2015-7-20 5.346 人民

    币

    20,000,000.00

    中国银行股份有

    限公司新疆维吾

    尔自治区分行

    2009-12-11 2013-4-20 5.346 人民

    币

    18,000,000.00

    合计 260,000,000.00 202,000,000.00

    注：公司长期借款期末较期初增加73.14%，即177,000,000.00 元，主要系实施配套电子新材料产业规

    划建设热电联产项目增加银行借款所致。

    附注28 其他非流动负债（递延收益）

    单位：元

    项 目 期末账面余额 期初账面余额

    财政部国库支付局 21,395,000.00 14,075,000.00

    自治区科技厅 680,000.00 2,040,000.00

    自治区财政厅 8,450,000.00 14,330,000.00

    自治区经贸委 1,080,000.00 5,340,000.00

    乌市科技局 1,140,000.00 1,790,000.00

    乌鲁木齐高新区财政局 73,170,000.00 34,440,000.00

    新疆生产力促进中心 60,000.00

    昌吉回族自治州环境保护局 1,080,000.00

    乌鲁木齐市昌吉州财政国库收付中心 4,158,000.00 2,300,000.00

    米东财政局国库 45,089,000.00 50,075,000.00

    新疆博信管理咨询有限公司 70,000.00

    信息产业部 1,000,000.00

    合 计 155,162,000.00 126,600,000.00

    注：2010 年公司根据资金性质将与资产相关的预计摊销期限在一年以上的递延收益计入其他非流动负

    债。新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    5 7

    附注29 股本

    单位：股

    本 次 变 动 增 减 (+,-)

    项 目 期 初 数

    发行新股送股公积金转股其他小计

    期 末 数

    流通股份 - - - -

    1、无限售条件的流通股 342,058,684 - - 342,058,684

    2、有限售条件的流通股 10,000,000 - - 10,000,000

    已流通股份合计 352,058,684 - - - - 352,058,684

    附注30 资本公积

    单位：元

    项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

    股 本 溢 价 1,005,356,107.06 - - 1,005,356,107.06

    其他资本公积 31,751,330.12 4,770,191.50 26,981,138.62

    合 计 1,037,107,437.18 0.00 4,770,191.50 1,032,337,245.68

    注：公司资本公积-其他资本公积减少主要系公司可供出售金融资产和现金流量套期保值公允价值变动减

    少所致。

    附注31 盈余公积

    单位：元

    项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

    法定盈余公积 102,619,307.59 - 102,619,307.59

    合 计 102,619,307.59 - 102,619,307.59

    附注32 未分配利润

    单位：元

    项 目 2010 年6 月30 日

    年初余额 402,850,842.32

    加：本期净利润 124,872,048.36

    加：其他

    减：本期提取盈余公积

    减：应付普通股股利 21,123,521.04

    减：转作股本的普通股股利

    期末未分配利润 506,599,369.64新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    5 8

    附注33 营业收入及营业成本

    单位：元 币别：人民币

    项 目 2010 年1-6 月2009 年1-6 月

    主营业务收入 704,819,750.54 417,893,658.99

    其他业务收入 44,784,608.89 7,151,041.94

    合 计 749,604,359.43 425,044,700.93

    项 目 2010 年1-6 月2009 年1-6 月

    主营业务成本 509,218,922.85 300,183,273.49

    其他业务支出 37,661,424.41 4,543,772.26

    合 计 546,880,347.26 304,727,045.75

    （1）主营业务（分行业）：

    单位：元 币别：人民币

    本期发生额 上期发生额

    行业名称

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    铝冶炼 5,091,838.72 4,164,194.14 19,853,102.39 17,254,750.31

    铝加工 49,264,131.83 43,291,063.02 61,104,421.94 51,542,487.61

    电子新材料 615,846,043.75 435,142,808.78 317,510,654.22 216,335,271.53

    其他 34,617,736.24 26,620,856.91 19,425,480.44 15,050,764.04

    合 计 704,819,750.54 509,218,922.85 417,893,658.99 300,183,273.49

    （2）主营业务（分产品）：

    单位：元 币别：人民币

    本期发生额 上期发生额

    产品名称

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    铝 锭 5,091,838.72 4,164,194.14 19,853,102.39 17,254,750.31

    高 纯 铝 88,266,470.77 77,590,259.52 49,106,215.92 40,581,530.90

    铝 杆 49,264,131.83 43,291,063.02 61,104,421.94 51,542,487.61

    电子铝箔 414,960,695.88 280,686,829.38 192,225,923.03 124,850,025.23

    电 极 箔 112,618,877.10 76,865,719.88 76,178,515.27 50,903,715.40

    其 他 34,617,736.24 26,620,856.91 19,425,480.44 15,050,764.04

    合 计 704,819,750.54 509,218,922.85 417,893,658.99 300,183,273.49

    （3）主营业务（分片区）：

    单位：元 币别：人民币

    本期发生额 上期发生额

    地 区 名 称

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    华北地区 41,059,855.42 29,664,968.01 22,759,291.38 16,348,557.68

    东北地区 6,148,989.97 4,442,528.82 2,415,991.18 1,735,465.77新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    5 9

    华东地区 289,500,307.17 209,158,489.77 138,255,245.57 99,312,136.71

    中南地区 150,434,535.49 108,686,103.16 94,396,758.19 67,807,508.61

    西南地区 32,346,636.50 23,369,832.33 26,033,413.56 18,700,440.01

    西北地区 64,559,595.37 46,643,085.11 91,796,146.08 65,939,425.10

    其中：新疆地区 62,877,795.51 45,428,016.56 91,387,197.66 65,645,667.41

    小计 584,049,919.92 421,965,007.20 375,656,845.96 269,843,533.88

    港澳台地区小计 5,837,906.98 4,217,777.24 1,041,991.01 748,487.72

    境外 114,931,923.64 83,036,138.41 41,194,822.02 29,591,251.89

    合 计 704,819,750.54 509,218,922.85 417,893,658.99 300,183,273.49

    （4）公司前五名客户的营业收入情况：

    单位：元 币别：人民币

    客 户 名 称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（％）

    客户1 52,989,142.49 7.07

    客户2 41,794,705.30 5.58

    客户3 37,398,200.13 4.99

    客户4 34,531,014.48 4.61

    客户5 28,993,542.78 3.86

    合 计 195,706,605.18 26.11

    注：公司营业收入2010 年1-6 月份较2009 年1-6 月份增加了76.36%，即324,559,658.50 元，主要系

    公司抓住电子新材料市场发展机遇，销售量大幅增加所致。

    附注34 营业税金及附加

    单位：元

    项 目 本期发生额上期发生额税率

    城建税 642,216.33 3,006,993.78 5％，7％

    教育费附加 333,538.39 1,351,383.58 3％

    营业税 46,846.81 35,695.14 3％，5％

    合 计 1,022,601.53 4,394,072.50

    注：公司营业税金及附加2010 年1-6 月较2009 年1-6 月减少了76.73%，即3,371,470.97 元，主要系

    城建税和教育费附加减少所致。

    附注35 资产减值损失

    单位：元

    项 目 2010 年1-6 月2009 年1-6 月

    坏账准备 1,049,387.25 -1,880,279.89

    存货跌价准备

    长期股权投资减值准备 -新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    6 0

    固定资产减值准备

    合 计 1,049,387.25 -1,880,279.89

    注：（1）公司资产减值损失2010 年1-6 月较2009 年1-6 月增加了2,929,667.14 元。

    （2）依据公司会计政策、会计估计，公司2010 年1-6 月份计提坏帐准备1,049,387.25 元。

    附注36 投资收益

    单位：元

    项 目 本期发生额上期发生额

    成本法核算的长期股权投资收益

    权益法核算的长期股权投资收益

    处置长期股权投资产生的投资收益

    持有交易性金融资产期间取得的投资收益

    持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益

    持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 24,000.00 24,000.00

    处置交易性金融资产取得的投资收益

    持有至到期投资取得的投资收益

    可供出售金融资产等取得的投资收益

    其他

    合 计 24,000.00 24,000.00

    注：公司取得的投资收益为持有的交通银行的股份分配的现金股利。

    附注37 营业外收入

    （1）营业外收入明细：

    单位：元

    项 目 2010 年1-6 月2009 年1-6 月

    罚款收入 61,384.87 94,047.66

    违约金 110,848.20 156,402.47

    非流动资产处置利得 28,493.73 261,940.30

    债务重组利得 31,749.84 576,946.24

    政府补助 7,996,800.00 17,265,881.00

    其他 345,583.42 274,334.94

    合 计 8,574,860.06 18,629,552.61新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    6 1

    （2）政府补助明细：

    单位：元

    项 目 本期发生额 上期发生额

    财政部国库支付局 225,000.00 55,615.00

    自治区科技厅 500,000.00

    自治区财政厅 1,370,000.00 11,908,286.00

    自治区经贸委 3,940,000.00 1,000,000.00

    乌市经贸委 200,000.00

    乌市科技局 200,000.00

    乌市贸易发展局 1,001,980.00

    乌鲁木齐高新区财政局 1,720,000.00 300,000.00

    中华人民共和国商务部 2,000,000.00

    乌鲁木齐市昌吉州财政国库收付中心 5,300.00 800,000.00

    乌鲁木齐市外经贸发展扶持资金 36,500.00

    合 计 7,996,800.00 17,265,881.00

    注：公司营业外收入2010 年1-6 月较2009 年1-6 月减少了53.97%，即10,054,692.55 元，主要系本期

    确认的政府补助较去年同期减少所致。

    附注38 营业外支出

    单位：元

    项 目 2010 年1-6 月2009 年1-6 月

    非流动资产处置损失 142,498.30 197,494.76

    其他 51,187.88 11,340.50

    合 计 193,686.18 208,835.26

    附注39 所得税费用

    单位：元

    项 目 2010 年1-6 月2009 年1-6 月

    当期所得税 18,028,152.70 10,128,520.95

    递延所得税 12,177.65 5,413,301.67

    合 计 18,040,330.35 15,541,822.62

    附注40 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

    每股收益（元/股）

    2010 年 加权平均净资产收益率（%）

    基本每股收益 稀释每股收益

    归属于公司普通股股东的净利润 6.4230 0.3547 0.3547

    扣除非经常性损益后归属于公司

    普通股股东的净利润 6.0565 0.3344 0.3344新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    6 2

    计算过程： 单位：元

    项 目 本 期 数

    归属于公司普通股股东的净利润 124,872,048.36

    非经常性损益 7,126,069.88

    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 117,745,978.48

    归属于公司普通股股东的期初净资产 1,894,636,271.09

    归属于公司普通股股东的本期净利润 124,872,048.36

    可供出售金融资产公允价值变动净额 -681,360.00

    所有者投入资本 -

    股份支付计入所有者权益的金额 -

    分配红利 21,123,521.04

    现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 -4,088,831.50

    其它事项增减净资产

    归属于公司普通股股东的期末净资产 1,993,614,606.91

    期初股本 352,058,684.00

    期末股本 352,058,684.00

    附注41 其他综合收益

    单位：元

    项 目 本期发生额 上期发生额

    1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 -801,600.00 1,024,800.00

    减：可供出售金融资产产生的所得税影响 -120,240.00

    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

    小 计 -681,360.00 1,024,800.00

    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的

    份额

    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享

    有的份额产生的所得税影响

    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

    小 计 - -

    3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 -4,810,390.00

    减：现金流量套期工具产生的所得税影响 -721,558.50

    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

    转为被套期项目初始确认金额的调整

    小 计 -4,088,831.50 -

    4.外币财务报表折算差额

    减：处置境外经营当期转入损益的净额

    小 计 - -

    5.其他

    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响

    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额

    小 计 - -

    合 计 -4,770,191.50 1,024,800.00新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    6 3

    附注42 现金流量表项目注释

    （1） 收到的其他与经营活动有关的现金：

    单位：元

    项 目 金 额

    收到的政府补助 57,906,800.00

    收到的保证金 22,951,000.07

    预收废旧物资款 2,898,400.47

    其他 1,266,487.89

    合 计 85,022,688.43

    注：收到的其他与经营活动有关的现金为85,022,688.43 元，主要系政府补助款项57,906,800.00 元。

    （2） 支付的其他与经营活动有关的现金：

    单位：元

    项 目 金 额

    办公费 1,271,248.82

    差旅费 1,923,422.88

    业务招待费 2,690,315.56

    研发费用 1,851,619.62

    保险费 483,800.86

    中介机构费用、咨询费、宣传费 3,753,021.75

    房屋租金 95,986.51

    退投标保证金 801,650.00

    员工借备用金 2,851,105.21

    运费 6,432,987.31

    退休人员工资等 225,654.97

    其他 6,766,267.87

    合 计 29,147,081.36

    （3）收到的其他与投资活动有关的现金:

    无

    （4）支付的其他与投资活动有关的现金:

    无

    （5）收到的其他与筹资活动有关的现金:

    单位：元新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    6 4

    项 目 金 额

    收到的利息收入 6,468,469.82

    合 计 6,468,469.82

    （6）支付的其他与筹资活动有关的现金:

    单位：元

    项 目 金 额

    支付的银行手续费 54,932.49

    其他 233,199.32

    合 计 288,131.81

    附注43 现金流量表补充资料

    （1）现金流量表补充资料：

    单位：元

    2010 年度 2009 年度

    项 目

    合并数 母公司数 合并数 母公司数

    （1）将净利润调节为经营活动的现金流

    量：

    净利润(亏损以“-”号填列) 124,995,929.74 124,919,024.84 73,167,116.77 73,515,802.74

    加：资产减值准备 1,049,387.25 1,056,787.04 -1,880,279.89 -1,880,279.89

    固定资产折旧 45,594,697.65 45,551,102.40 42,470,627.87 42,404,116.89

    无形资产摊销 787,908.36 787,908.36 843,420.86 843,420.86

    长期待摊费用摊销 - - - -

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产

    的损失（收益以“-”号填列）

    114,004.57 114,004.57 196,859.54 196,859.54

    固定资产报废损失 - - - -

    公允价值变动损失（收益以“－”号填

    列）

    - - - -

    财务费用（收益以“－”号填列） 5,277,942.81 5,282,418.09 3,161,933.23 3,161,933.23

    投资损失（收益以“－”号填列） -24,000.00 -24,000.00 -24,000.00 -24,000.00

    递延所得税资产减少（增加以“－”号填

    列）

    12,177.65 12,177.65 5,413,301.67 5,413,301.67

    递延所得税负债增加（减少以“－”号填

    列）

    -841,798.50 -841,798.50 - -

    存货的减少（增加以“－”号填列） -92,899,458.94 -86,688,532.20 32,708,645.93 32,325,127.91

    经营性应收项目的减少（增加以“－”号

    填列）

    19,293,451.08 27,112,151.80 -133,132,689.13 -133,424,018.38

    经营性应付项目的增加（ 减少以

    “－”号填列）

    -58,981,424.05 -69,435,271.00 18,747,886.15 18,976,950.46

    其他 56,575,428.85 56,575,428.85 1,741,456.40 1,741,456.40

    经营活动产生的现金流量净额 100,954,246.47 104,421,401.90 43,414,279.40 43,250,671.43新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    6 5

    （2）不涉及现金收支的投资和筹资活动：

    债务转为资本

    融资租入固定资产

    （3）现金及现金等价物净增加情况：

    现金的期末余额 885,266,322.63 877,673,517.85 919,648,850.53 918,515,309.80

    减：现金的期初余额 789,987,587.77 778,848,396.84 948,866,031.13 947,887,055.63

    加：现金等价物的期末余额 - - - -

    减：现金等价物的期初余额 - - - -

    现金及现金等价物净增加额 95,278,734.86 98,825,121.01 -29,217,180.60 -29,371,745.83

    （2）现金和现金等价物的构成：

    单位：元 币种：人民币

    项 目 期末数期初数

    一、现金 885,266,322.63 789,987,587.77

    其中：库存现金 3,510.77 59,856.13

    可随时用于支付的银行存款 846,726,068.80 740,211,711.75

    可随时用于支付的其他货币资金 38,536,743.06 49,716,019.89

    可用于支付的存放中央银行款项

    存放同业款项

    拆放同款项

    二、现金等价物

    其中：三个月内到期的债券投资

    三、期末现金及现金等价物余额 885,266,322.63 789,987,587.77

    六、关联方关系及其关联交易：

    1、本公司第一大股东有关信息

    名称 注册地 业务性质

    对本公司持

    股比例

    注册资本 组织机构代码证

    特变电工股份有

    限公司

    昌吉

    变压器、电线

    电缆的生产、

    销售

    30.34%

    1,797,375,723

    元

    29920112-1

    2、本公司子公司有关信息

    子公司名称 注册地 注册资本法人代表

    本公司合计持股比

    例

    组织机构代码证 企业类型

    新疆众和进出口有限

    公司

    乌鲁木齐 800 万 刘杰 100.00% 69343875-X

    有限责任公

    司

    吉林省天丰机电设备

    制造有限责任公司

    长春 200 万 张英千 70.00% 74045742-8

    有限责任公

    司新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    6 6

    3、其他关联方

    关联方名称 与本公司关系 组织机构代码证

    新疆天池能源有限责任公司 本公司第一大股东之控股子公司

    74520406-7

    特变电工新疆硅业有限公司 本公司第一大股东之控股子公司

    62023030-7

    特变电工康嘉(沈阳)互感器有限责任公司 本公司第一大股东之孙公司

    77482949-6

    新疆特变（集团）有限公司 特变电工股份有限公司之第一大股东

    22921233-5

    新疆特变电工自控设备有限公司 新疆（特变）集团有限公司之控股子公司

    71890560-X

    新疆昌特输变电配件有限公司 新疆（特变）集团有限公司之控股子公司

    75766172-4

    新疆特变机电设备制造有限公司 新疆（特变）集团有限公司之控股子公司

    29994373-1

    新疆特变电工房地产开发有限责任公司 新疆（特变）集团有限公司之控股子公司

    71890560-X

    新疆天瑞机械制造有限公司 新疆（特变）集团有限公司之孙公司

    79227702-3

    4、销售货物

    本期无向关联方销售货物的情况。

    5、购买货物、接受劳务

    单位：元

    本期发生额 上期发生额

    关联方

    关联

    交易

    类型

    关联交

    易内容

    关联交易

    定价方式

    及决策程

    序

    金额

    占同类交易金额

    的比例（%）

    金额

    占同类交易金额

    的比例（%）

    特变电工股份有限

    公司

    采购 变压器 市场价格 8,750,000.00 100.00% 880,000.00 100.00%

    特变电工股份有限

    公司

    采购 线缆等 市场价格 3,449,273.18 94.40% 2,738,009.99 91.41%

    新疆天池能源有限

    责任公司

    采购

    零星采

    购

    市场价格 59,399.39

    新疆特变（集团）

    有限公司昌吉电气

    分公司

    接受

    劳务

    市场价格 123,825.00

    特变电工新疆硅业

    有限公司

    采购

    零星采

    购

    市场价格 820.00

    新疆天瑞机械制造

    有限公司

    采购

    零星采

    购

    市场价格 90,000.00

    新疆特变电工自控

    设备有限公司

    采购

    零星采

    购

    市场价格 373,000.00

    注：关联交易中不包含预付和应付的款项。新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    6 7

    6、关联方应收应付款项

    单位：元

    企业名称 科 目 性质 期末数 期初数

    特变电工股份有限公司 预付账款 购买货物 15,646,446.71 260,000.00

    特变电工股份有限公司 预付账款 接受劳务 550,000.00

    新疆特变电工房地产开发有限责任公司 预付账款 接受劳务 576,000.00

    特变电工新疆硅业有限公司 预付账款 购买货物 904,964.29

    新疆昌特输变电配件有限公司 应付账款 接受劳务 78,350.00 8,350.00

    新疆天池能源有限责任公司 应付账款 购买货物 39,399.39 0.00

    特变电工股份有限公司 应付账款 接受劳务 30,000.00 30,000.00

    新疆特变机电设备制造有限公司 应付账款 购买货物 1,300.00 1,300.00

    新疆特变电工自控设备有限公司 应付账款 购买货物 85,000.00

    特变电工康嘉(沈阳)互感器有限责任公

    司

    其他应付款投标保证金 5,000.00

    七、或有事项

    1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

    期末应收账款新疆五元实业发展中心（以下简称“五元实业”）系本公司与该公司的货款，由于该公司经

    营不善，累计拖欠本公司货款2,045 万元。2004 年12 月14 日，公司起诉五元实业，要求其支付所欠货款中

    的1,258 万元，但该案由自治区高级人民法院受理后，处于诉讼中止状态，至2009 年7 月，公司向自治区高

    院行文请求恢复审理案件，并同时申请对五元中心采取财产保全措施，但目前还未有新的进展。公司已在

    2007 年度根据会计政策针对该笔应收账款已全额计提坏账准备。

    2、本公司报告期无对外担保事项。

    八、承诺事项

    截止财务报告日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

    九、资产负债表日后事项

    截止财务报告日，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

    十、其他重要事项

    截止财务报告日，本公司无应披露未披露的其他重大事项。新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    6 8

    十一、母公司财务报表主要项目附注

    附注1 应收账款、其他应收款

    1、应收账款

    单位：元

    2010 年6 月30 日净额为人民币106,548,442.46 元。

    期 末 数 期 初 数

    项 目

    金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备

    一、单项金额重大的应收账款121,714,372.05 72.66 54,820,425.30 105,470,118.14 72.26 54,001,871.13

    1.按可收回金额低于账面

    价值进行单独测试的应收

    20,849,799.63 12.45 20,849,799.63 20,879,642.00 14.31 20,851,291.75

    新疆五元实业发展中心 20,849,799.63 12.45 20,849,799.63 20,879,642.00 14.31 20,851,291.75

    其他单位单独测试减值

    2.单项金额重大具有类似

    信用风险特征的应收账款

    100,864,572.42 60.21 33,970,625.67 84,590,476.14 57.95 33,150,579.38

    其中：一年以内 70,061,981.53 41.82 3,503,099.08 53,787,885.25 36.85 2,689,394.26

    一年至二年 0.00 0.00 0.00

    二年至三年 0.00 0.00 0.00

    三年至四年 424,307.85 0.25 127,292.36 487,722.53 0.33 146,316.76

    四年至五年 63,414.68 0.04 25,365.87

    五年以上 30,314,868.36 18.10 30,314,868.36 30,314,868.36 20.77 30,314,868.36

    二、单项金额不重大具有类似

    信用风险特征的应收账款

    4,063,446.97 2.42 4,063,446.97 4,063,446.97 2.78 4,063,446.97

    其中：一年以内 - - - - - -

    一年至二年 - - - - - -

    二年至三年 - - - - - -

    三年至四年 - - - - - -

    四年至五年 - - - - - -

    五年以上 4,063,446.97 2.42 4,063,446.97 4,063,446.97 2.78 4,063,446.97

    三、其他不重大应收账款 41,745,032.62 24.92 2,090,536.91 36,429,064.61 24.96 1,821,874.37

    其中：一年以内 41,679,326.95 24.88 2,083,966.34 36,420,641.82 24.95 1,821,032.09

    一年至二年 65,705.67 0.04 6,570.57 8,422.79 0.01 842.28

    二年至三年 - - -

    三年至四年 - - -

    四年至五年 - - -

    五年以上 - - -

    合 计 167,522,851.64 100.00 60,974,409.18 145,962,629.72 100.00 59,887,192.47新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    6 9

    按客户分：

    单位：元

    名 称 与本公司关系 应收款项金额年限

    占应收款项总

    额的比（％）

    客户1 客户 20,849,799.63 五年以上 12.45

    客户2 客户 8,452,508.67 三年以上 5.05

    客户3 客户 8,407,246.08 一年以内 5.02

    客户4 客户 7,959,038.48 一年以内 4.75

    客户5 客户 7,479,317.30 五年以上 4.46

    其 它 客户 114,374,941.48 一年以内及以上 68.27

    合 计 167,522,851.64 100.00

    注：（1）公司期末应收账款无持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。

    （2）公司期末应收账款前五名金额合计为53,147,910.16 元，占应收账款总额的31.73%。

    （3）公司本期无核销的应收账款。

    2、其他应收款

    单位：元

    2010 年6 月30 日净额为人民币6,428,377.72 元。

    期 末 数 期 初 数

    项 目

    金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备

    一、单项金额重大的其他应

    收款

    48,846,209.00 85.29 45,246,209.00 48,846,209.00 86.19 45,246,209.00

    1.按可收回金额低于账面价

    值进行单独测试的其他应收

    款

    35,259,000.00 61.56 35,259,000.00 35,259,000.00 62.21 35,259,000.00

    中收农机股份有限公司 35,259,000.00 61.56 35,259,000.00 35,259,000.00 62.21 35,259,000.00

    2.单项金额重大具有类似信

    用风险特征的其他应收款

    13,587,209.00 23.73 9,987,209.00 13,587,209.00 23.98 9,987,209.00

    其中：一年以内 - - - 4,000,000.00 7.06 400,000.00

    一年至二年 4,000,000.00 6.99 400,000.00 - - -

    二年至三年 - - - - - -

    三年至四年 - - - - - -

    四年至五年 - - - - - -

    五年以上 9,587,209.00 16.74 9,587,209.00 9,587,209.00 16.92 9,587,209.00

    二、单项金额不重大具有类

    似信用风险特征的其他应收

    款

    5,650,283.85 9.86 5,419,265.80 5,955,865.81 10.51 5,492,608.48

    其中：一年以内 - - - - - -

    一年至二年 - - - - - -

    二年至三年 1,000.00 0.00 200.00 200,000.00 0.35 40,000.00

    三年至四年 207,830.02 0.36 62,349.01 243,609.22 0.43 73,082.77

    四年至五年 141,228.40 0.25 56,491.36 221,218.13 0.39 88,487.25新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    7 0

    五年以上 5,300,225.43 9.25 5,300,225.43 5,291,038.46 9.34 5,291,038.46

    三、其他不重大其他应收款 2,779,606.17 4.85 182,246.50 1,871,510.14 3.30 139,333.49

    其中：一年以内 1,914,282.45 3.34 95,714.13 989,574.45 1.75 49,478.73

    一年至二年 865,323.72 1.51 86,532.37 865,323.72 1.52 86,532.37

    二年至三年 - - - 16,611.97 0.03 3,322.39

    三年至四年 - - - - - -

    四年至五年 - - - - - -

    五年以上 - - - - - -

    合 计 57,276,099.02 100.00 50,847,721.30 56,673,584.95 100.00 50,878,150.97

    按客户分:

    单位：元

    名 称 其他应收款项金额 年限

    占应收款项总额的

    比（％）

    中收农机股份有限公司 35,259,000.00 五年以上 61.56

    北京全日通新技术发展公司 4,300,000.00 五年以上 7.51

    武汉源泰投资有限公司 4,000,000.00 一至二年 6.99

    新疆麒麟公司 1,679,959.00 五年以上 2.93

    深圳市容之光科技有限公司 1,307,250.00 五年以上 2.28

    其他 10,729,890.02 一年以内及以上 18.73

    合 计 57,276,099.02 100.00

    注：（1）公司其他应收款中无持有公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。

    （2）公司期末其他应收款前五名金额合计为46,546,209.00 元，占其他应收款总额的81.27%。

    （3）公司本期无核销的其他应收款。

    附注2 存货及存货跌价准备

    （1）存货分类：

    单位：元

    期 末 数 期 初 数

    项 目

    金 额 跌价准备 账面价值 金 额 跌价准备 账面价值

    原 材 料 236,718,350.36 1,489,682.03 235,228,668.33 214,568,130.84 1,489,682.03 213,078,448.81

    在 产 品 45,399,890.62 - 45,399,890.62 30,585,662.90 - 30,585,662.90

    库存商品 63,003,162.25 1,342,267.50 61,660,894.75 54,662,366.28 1,342,267.50 53,320,098.78

    合 计 345,121,403.23 2,831,949.53 342,289,453.70 299,816,160.02 2,831,949.53 296,984,210.49新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    7 1

    （2）存货跌价准备：

    单位：元

    本期减少

    存货种类 期初账面余额 本期计提额

    转回 转销

    期末账面余额

    原材料 1,489,682.03 1,489,682.03

    库存商品 1,342,267.50 1,342,267.50

    合 计 2,831,949.53 2,831,949.53

    注：（1）公司存货跌价准备根据2010 年6 月30 日存货账面成本高于可变现净值的金额计提。

    （2）公司存货账面余额中无借款费用资本化金额。

    附注3 长期股权投资

    (1) 长期股权投资：

    单位：元

    (2)按成本法核算的长期股权投资：

    单位：元

    被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额

    在被

    投资

    单位

    持股

    比例

    (%)

    在被

    投资

    单位

    持股

    比例

    (%)

    在被投资

    单位持股

    比例与表

    决权比例

    不一致的

    说明

    本期

    现金

    红利

    中色(南海)恒达发展

    公司

    454,500.00 454,500.00 454,500.00 3 3

    乌鲁木齐市商业银行 25,000,000.00 25,238,500.00 25,238,500.00 1.38 1.38

    新疆天池能源有限责

    任公司

    12,327,592.09 13,542,396.39 13,542,396.39 14.22 14.22

    武汉源泰铝业有限公

    司

    50,415,848.00 295,848.00 295,848.00 0.27 0.27

    吉林省天丰机电设备

    制造有限责任公司

    1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 70 70

    新疆众和进出口有限

    公司

    8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 100 100

    合 计 97,597,940.09 48,931,244.39 0.00 48,931,244.39

    (3)长期股权投资减值准备：

    单位：元

    名 称 期初余额本期增减额期末余额

    武汉源泰铝业有限公司 295,848.00 - 295,848.00

    合计 295,848.00 0.00 295,848.00

    期初数 本期发生额 期末数

    账面余额 跌价准备 账面价值 增加 减少 账面余额 跌价准备 账面价值

    48,931,244.39 295,848.00 48,635,396.39 48,931,244.39 295,848.00 48,635,396.39新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    7 2

    附注4 营业收入及营业成本

    单位：元 币别：人民币

    项 目 2010 年1-6 月2009 年1-6 月

    主营业务收入 704,819,750.54 417,893,658.99

    其他业务收入 11,053,628.70 6,176,682.96

    合 计 715,873,379.24 424,070,341.95

    项 目 2010 年1-6 月2009 年1-6 月

    主营业务成本 509,218,922.85 300,183,273.49

    其他业务支出 5,514,639.45 3,682,233.80

    合 计 514,733,562.30 303,865,507.29

    （1）主营业务（分行业）：

    单位：元 币别：人民币

    本期发生额 上期发生额

    行业名称

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    铝冶炼 5,091,838.72 4,164,194.14 19,853,102.39 17,254,750.31

    铝加工 49,264,131.83 43,291,063.02 61,104,421.94 51,542,487.61

    电子新材料 615,846,043.75 435,142,808.78 317,510,654.22 216,335,271.53

    其他 34,617,736.24 26,620,856.91 19,425,480.44 15,050,764.04

    合 计 704,819,750.54 509,218,922.85 417,893,658.99 300,183,273.49

    （2）主营业务（分产品）：

    单位：元 币别：人民币

    本期发生额 上期发生额

    产品名称

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    铝 锭 5,091,838.72 4,164,194.14 19,853,102.39 17,254,750.31

    高 纯 铝 88,266,470.77 77,590,259.52 49,106,215.92 40,581,530.90

    铝 杆 49,264,131.83 43,291,063.02 61,104,421.94 51,542,487.61

    电子铝箔 414,960,695.88 280,686,829.38 192,225,923.03 124,850,025.23

    电 极 箔 112,618,877.10 76,865,719.88 76,178,515.27 50,903,715.40

    其 他 34,617,736.24 26,620,856.91 19,425,480.44 15,050,764.04

    合 计 704,819,750.54 509,218,922.85 417,893,658.99 300,183,273.49

    （3）主营业务（分片区）：

    单位：元 币别：人民币

    本期发生额 上期发生额

    地 区 名 称

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    华北地区 41,059,855.42 29,664,968.01 22,759,291.38 16,348,557.68新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    7 3

    东北地区 6,148,989.97 4,442,528.82 2,415,991.18 1,735,465.77

    华东地区 289,500,307.17 209,158,489.77 138,255,245.57 99,312,136.71

    中南地区 150,434,535.49 108,686,103.16 94,396,758.19 67,807,508.61

    西南地区 32,346,636.50 23,369,832.33 26,033,413.56 18,700,440.01

    西北地区 64,559,595.37 46,643,085.11 91,796,146.08 65,939,425.10

    其中：新疆地区 62,877,795.51 45,428,016.56 91,387,197.66 65,645,667.41

    小计 584,049,919.92 421,965,007.20 375,656,845.96 269,843,533.88

    港澳台地区小计 5,837,906.98 4,217,777.24 1,041,991.01 748,487.72

    境外 114,931,923.64 83,036,138.41 41,194,822.02 29,591,251.89

    合 计 704,819,750.54 509,218,922.85 417,893,658.99 300,183,273.49

    （4）公司前五名客户的营业收入情况：

    单位：元 币别：人民币

    客 户 名 称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（％）

    客户1 52,989,142.49 7.40

    客户2 41,794,705.30 5.84

    客户3 37,398,200.13 5.22

    客户4 34,531,014.48 4.82

    客户5 28,993,542.78 4.05

    合 计 195,706,605.18 27.33

    注：公司营业收入2010 年1-6 月份较2009 年1-6 月份增加了68.81%，即291,803,037.29 元，主要系

    公司抓住电子新材料市场发展机遇，销售量大幅增加所致。

    附注5 投资收益：

    单位：元

    项 目 本期发生额 上期发生额

    成本法核算的长期股权投资收益

    权益法核算的长期股权投资收益

    处置长期股权投资产生的投资收益

    持有交易性金融资产期间取得的投资收益

    持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益

    持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 24,000.00 24,000.00

    处置交易性金融资产取得的投资收益

    持有至到期投资取得的投资收益

    可供出售金融资产等取得的投资收益

    其他

    合 计 24,000.00 24,000.00

    十二、补充资料：

    1、非经常性损益

    单位：元新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    7 4

    非经常性损益项目 2010年1-6 月

    1．非流动资产处置损益 -114,004.57

    2．越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 -

    3．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的

    政府补助除外）

    7,996,800.00

    4．计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -

    5．企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可

    辨认净资产公允价值产生的收益

    -

    6．非货币性资产交换损益 -

    7．委托他人投资或管理资产的损益 -

    8．因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -

    9．债务重组损益 31,747.54

    10．企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -

    11．交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 -

    12．同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -

    13．与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -

    14．除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融

    负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融

    资产取得的投资收益

    -

    15．单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -

    16．对外委托贷款取得的损益 -

    17．采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 -

    18．根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -

    19．受托经营取得的托管费收入 -

    20．除上述各项之外的其他营业外收入和支出 466,630.91

    21．其他符合非经常性损益定义的损益项目 -

    小 计 8,381,173.88

    22．少数股东权益影响额（税后） 6,216.23

    23．所得税影响额 -1,261,320.23

    合 计 7,126,069.88

    2、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9 号的要求计算的净资产收益率及每

    股收益：

    每股收益(元/股)

    报告期利润

    加权平均

    净资产收益率

    （%）

    基本每

    股收益

    稀释每股收

    益

    归属于公司普通股股东的净利润 6.4230 0.3547 0.3547

    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 6.0565 0.3344 0.3344新疆众和股份有限公司2010 年半年度报告

    7 5

    八、备查文件目录

    1.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

    2.载有法定代表人签名半年度报告全文和摘要原件；

    3.报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

    董事长：刘杰

    新疆众和股份有限公司

    2010 年8 月7 日