公司简称：新疆众和 证券代码：600888 编号：临2010-018 号
新疆众和股份有限公司五届六次董事会决议公告暨
召开2010 年度第三次临时股东大会的通知
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
一、会议出席和召开情况：
新疆众和股份有限公司已于2010 年7 月28 日以书面传真、电子邮件方式向
公司各位董事发出了第五届董事会第六次会议的通知，并于2010 年8 月7 日11：
30 时（北京时间）在本公司科技楼会议室如期召开。会议应到董事9 名，亲自
出席董事7 名，董事张新先生、李建华先生因工作原因未能亲自出席本次会议，
委托授权董事刘杰先生代为出席并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。会议由董事长刘杰主持，公司监事和部分高级管理
人员列席了本次会议。
二、会议审议情况：
与会董事认真审议并表决通过了以下议案：
1、《公司2010 年半年度报告全文及2010 年半年度报告摘要》；
表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
2、审议通过了《公司2010 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》；
表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的2
100%。
（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
3、审议通过了《关于以募集资金置换公司2010 年1 月至7 月投入募投项目
自筹资金的议案》；
2010 年1 月至7 月，公司以银行承兑汇票、已购材料等形式的自筹资金为
募投项目垫付88,915,192.44 元，节约财务费用和采购成本约100 万元。根据上
海证券交易所2008 年6 月28 日颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理
规定》等相关规定的要求，公司拟以募集资金88,915,192.44 元置换公司垫付
88,915,192.44 元的自筹资金。公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机
构东方证券股份有限公司对此发表了保荐意见，认可公司此次募集资金置换。
表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
4、审议通过了《关于公司关联交易事项的议案》；
根据公司2010 年下半年技术改造项目所需，公司对高低压配电柜、低压开
关柜进行了招标采购，通过对投标单位资质及报价的评议，公司拟采购关联方新
疆特变电工自控设备有限公司高低压配电柜、低压开关柜，预计交易金额为1600
万元。
表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。（关联董事张新、李建华回避表决）。
（《新疆众和股份有限公司关于关联交易事项的公告》详见上海证券交易所
网站：http://www.sse.com.cn。）
5、审议通过了《关于召开2010 年度第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。3
上述第3 项议案尚需提交公司2010 年度第三次临时股东大会审议。
三、公司董事会决定于2010 年8 月27 日召开公司2010 年度第三次临时股
东大会，具体事项安排如下：
（一）会议时间：2010 年8 月27 日上午10:00 时（北京时间）。
（二）会议地点：乌鲁木齐市喀什东路18 号本公司科技楼二楼会议室。
（三）会议内容：
审议《关于以募集资金置换公司2010 年1 月至7 月投入募投项目自筹资金
的议案》。
（四）出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的执业律师等。
2、截止2010 年 8 月20 日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席的可授权委托他人出席
（授权委托书见附件）。
（五）登记办法：
1、登记时间：2010 年8 月 24 日—8 月26 日上午10:00-14:00；下午
15:30-19:00(北京时间)。
2、登记地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路18 号新疆众和股份有限公司证券与
投资管理部。
3、登记方式：
A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证
复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人
身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人
身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身
份证办理登记手续；
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
（六）其他事项：4
1、会议半天，交通及食宿费自理。
2、公司地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路18 号
邮政编码：830013
联系电话：0991—6689800
传真：0991—6689882
联系人：衡晓英 刘建昊
新疆众和股份有限公司董事会
二○一○年八月七日5
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席新疆众和股份有限公
司2010 年度第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。
序表 决 意 见
号
议案名称 同意
“√”
反对
“×”
弃权
“○”
1
《关于以募集资金置换公司2010 年1 月至7 月投
入募投项目自筹资金的议案》
未作具体指示的事项，受托人可按自己的意愿表决。
委托人（签字或法人单位盖章）：
委托人身份证号码：
委托人证券账户卡号码：
委托人持有股份： 股
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：二〇一〇年 月 日
委托期限：自委托之日起至二〇一〇年八月二十七日止6
新疆众和股份有限公司独立董事对以募集资金置换公司
2010 年1 月至7 月投入募投项目自筹资金的独立意见
2010 年8 月7 日，新疆众和股份有限公司召开了第五届董事会第六次会议，
审议《关于以募集资金置换公司2010 年1 月至7 月投入募投项目自筹资金的议
案》，为提高降低财务费用和采购成本，以及加快部分募投项目建设，2010 年1
月至7 月，公司以银行承兑汇票、已购材料等形式的自筹资金为2007 年度非公
开发行股票募集资金投资项目垫付88,915,192.44 元。根据上海证券交易所相关
规定的要求，公司拟以募集资金88,915,192.44 元置换公司垫付88,915,192.44
元的自筹资金。本人就该关联交易发表如下意见：
一、该项募集资金置换主要是为了降低财务费用和采购成本，以及加快部分
募投项目建设，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定，
没有损害股东利益；
二、同意该项募集资金置换。
独立董事签名：王友三、钟掘、徐珍
二○一○年八月七日7
东方证券股份有限公司关于新疆众和股份有限公司
以募集资金置换2010 年1 月至7 月投入募集资金投资项目
自筹资金的保荐意见
2010 年8 月7 日，新疆众和股份有限公司（以下简称“新疆众和”或“公
司”）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换公司2010 年1
月至7 月投入募投项目自筹资金的议案》。根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用
的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，东方证
券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为新疆众和2007
年度非公开发行股票及持续督导的保荐机构，对新疆众和拟以募集资金置换
2010 年1 月至7 月投入募集资金投资项目自筹资金的情况进行了认真、审慎的
核查，发表如下独立保荐意见：
一、新疆众和2007 年度非公开发行股票募集资金概况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕81 号文核准，新疆众和于2008
年1 月向9 名特定投资者非公开发行人民币普通股5,400 万股，每股面值为1.00
元，发行价格为19.50 元/股。根据北京五洲联合会计师事务所（现更名为“五洲
松德联合会计师事务所”）新疆华西分所出具的“五洲审字[2008]8-025 号”验资
报告，公司本次发行的募集资金总额为1,053,000,000.00 元，扣除各项发行费用
28,919,000.00 元，实际募集资金净额为1,024,081,000.00 元。
根据《新疆众和股份有限公司2007 年度非公开发行A 股股票预案》（以下
简称“《预案》”）披露，新疆众和本次非公开发行股票募集资金计划投资以下五
个项目： 1、15,000 吨/年联合法生产高品质高纯铝项目；2、高纯铝板锭铸造及
制品技术改造项目；3、电子铝箔生产线精整技术改造项目；4、15,000 吨/年非
铬酸电子铝箔高技术产业化项目； 5、电子新材料技术中心项目。
《预案》约定“对本次定向增发募集资金净额不足本项目投资估算总额的部
分，公司将自筹资金解决。如实际募集资金净额超过拟投入项目资金总额，则超
过部分用于补充公司流动资金”。根据公司2009 年度第二次临时股东大会通过的8
《关于募集资金超额部分补充公司流动资金的议案》，公司以募集资金超额部分
34,571,000.00 元补充公司流动资金。
二、新疆众和调整部分募集资金使用情况
2010 年7 月22 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部
分募投项目实施地点的议案》、《关于部分募集资金内部调整的议案》和《关于使
用节余募集资金的议案》。2010 年8 月7 日，公司2010 年度第二次临时股东大
会审议通过了《关于部分募集资金内部调整的议案》和《关于使用节余募集资金
的议案》。公司将15,000 吨/年非铬酸电子铝箔高技术产业化项目二期的实施地点
由原计划的公司乌鲁木齐科技园区变更为甘泉堡新材料工业园区；调减高纯铝板
锭铸造及制品技术改造项目的募集资金投入金额5,472 万元（包括利息收入），
并将其调增到另一募投项目电子新材料技术中心项目；将15,000 吨/年联合法生
产高品质高纯铝项目预计节余的募集资金8,842 万元（包括利息收入），并将其
投入到新募投项目——新增年产500 万平方米高压电极箔技改项目。
三、新疆众和本次以募集资金置换2010 年1 月至7 月投入募集
资金投资项目自筹资金情况
公司主营高纯铝、电子铝箔、电极箔等产品的生产和销售，属于电子元器件
行业，该行业通行的结算方式为银行承兑汇票，因此，公司在日常生产经营中收
到客户大量的银行承兑汇票。而在募投项目建设过程中，公司根据市场情况、通
过招标等形式与供应商或建筑商签订合同，合同约定的付款方式一般有现金、银
行承兑汇票、商业承兑汇票等，银行承兑汇票等支付方式的成本要低于现金支付
成本。为降低财务费用，充分利用公司在经营过程中收到客户大量的银行承兑汇
票，对于募投项目资金支付，公司根据与供应商等签订的合同，除需支付现金的
通过募集资金专户以支票、电汇等方式支付外，其他由公司以银行承兑汇票等方
式支付。
根据公司采购管理制度，公司对生产、技改物资实行统一的集中招标采购，
并以自有资金先行支付。2010 年1 月至7 月，公司以银行承兑汇票、已购材料
等形式的自筹资金为募投项目垫付88,915,192.44 元，节约财务费用和采购成本
约100 万元。9
2010 年1 月至7 月，公司对15000 吨/年非铬酸电子铝箔高技术产业化项目
垫付的资金为14,654,270.25 元，15000 吨/年联合法生产高品质高纯铝项目为
26,689,791.84 元，电子铝箔生产线精整技术改造项目为5,571,093.17 元，高纯铝
板锭铸造及制品技术改造项目为1,883,580.11 元，电子新材料技术中心项目为
40,116,457.07 元。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关
规定的要求，公司拟以募集资金88,915,192.44 元置换公司垫付88,915,192.44 元
的自筹资金。
三、保荐意见
经核查，保荐机构认为：
1、新疆众和本次拟以募集资金置换2010 年1 月至7 月投入募集资金投资项
目自筹资金事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司独立董事也发
表了同意意见，尚需经公司股东大会审议批准后方可实施。截至目前的审议程序
符合有关法律法规及新疆众和《公司章程》的规定。
2、新疆众和采用先以银行承兑汇票等自筹资金投入募投项目，再用募集资
金置换的方式，符合公司实际情况，有利于充分利用公司在经营过程中收到的大
量银行承兑汇票，提高资金使用效率，降低财务费用。
3、新疆众和本次拟以募集资金置换2010 年1 月至7 月投入募集资金投资项
目自筹资金事项在履行了必要的法律程序后实施，未违反公司对募集资金投资项
目的承诺，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定。
上述事项的实施有利于提高募集资金使用效率，本保荐机构对此无异议。
（以下无正文）- 10 -
（本页无正文，为《东方证券股份有限公司关于新疆众和股份有限公司以募
集资金置换2010 年1 月至7 月投入募集资金投资项目自筹资金的保荐意见》之
签署页）
保荐代表人：
崔洪军
孙树军
东方证券股份有限公司
2010 年8 月7 日- 11 -
新疆众和股份有限公司
2010 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]81 号文核准，公司进行了2007
年度非公开发行股票工作，2008 年1 月31 日，公司在《上海证券报》和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了《2007 年度非公开发行股票发行情
况报告书暨股权变动公告书》，2007 年度非公开发行股票工作完成，向特变电工
股份有限公司等9 名特定投资者发行人民币普通股54,000,000 股，每股面值1
元，每股发行价格为人民币19.50 元，募集资金人民币1,053,000,000.00 元，
扣除各项发行费用28,919,000.00 元，实际募集资金净额为1,024,081,000.00
元（详见2008 年1 月31 日《上海证券报》以及上海证券交易所网站《新疆众和
股份有限公司2007 年度非公开发行情况报告书暨股权变动公告书》）。
2008 年1 月24 日，上述募集资金已全部存入本公司募集资金专用账户，并
经五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所出具的“五洲审字[2008]8-025 号”
验资报告验证。
截止2010 年6 月30 日，公司已使用募集资金467,206,159.68 元，其中以
前年度使用403,666,234.89 元，本年度使用63,539,924.79 元（不包括公司2010
年上半年以自有资金先行垫付但尚未置换的资金74,148,317.63 元）；募集资金
专户余额为 591,531,144.50 元， 其中本金为557,468,840.32 元， 利息
34,071,275.63 元，银行手续费8,971.45 元。
二、募集资金管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定情况
根据上海证券交易所2008 年6 月28 日发布的《上海证券交易所上市公司募
集资金管理规定》，公司对募集资金管理办法进行了修改，并经董事会、股东大- 12 -
会审议通过。《公司募集资金使用管理办法》对募集资金的存放、使用管理程序、
监督、使用情况报告等方面做了明确规定，以保证募集资金的安全和专款专用。
2、募集资金存储情况
2008 年1 月18 日，公司第四届董事会2008 年第一次临时会议审议通过了
《关于开立募集资金专项账户的议案》。2008 年1 月23 日，公司与中国建设银
行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部（以下简称“建设银行新疆分行营
业部”）、中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部（以下简称“中国
银行新疆分行营业部”）、中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐新民路支行（以下
简称“工商银行乌鲁木齐新民路支行”）以及保荐机构东方证券股份有限公司签
订了《关于新疆众和股份有限公司募集资金管理事宜之三方协议》（以下简称《公
司募集资金管理三方协议》），并在上述银行开立了募集资金专用账户。募集资金
专用账户明细如下：
序号 项目名称 银行名称 账户号
1 年产15000 吨非铬酸电子铝箔高技术产业化项目 建设银行新疆分行营业部 65001610100052506075
2 年产15000 吨联合法生产高品质高纯铝项目
3 电子新材料技术中心项目
中国银行新疆分行营业部 0000107000001538
4 电子铝箔生产线精整技术改造项目
5 高纯铝板锭及制品技术改造项目
工商银行乌鲁木齐新民路支行 3002015129024524540
注：在中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部开设的原募集资金专户账户
号360000237008093001 因该行系统升级，于2010 年4 月变更为新账户号0000107000001538。
根据上海证券交易所上市公司募集资金管理规定的要求，公司按照《募集资
金专户存储三方监管协议（范本）》，与保荐人东方证券股份有限公司、募集资金
专户存储银行重新签定了募集资金专户存储三方监管协议，该项工作已于2008
年10 月完成。根据《公司募集资金使用管理办法》，为节约财务费用，公司将部
分募集资金办理了定存。
建设银行新疆分行营业部 中国银行新疆分行营业部 工商银行乌鲁木齐新民路支行- 13 -
金额
(万元)
利率
(%)
到期日
金额
(万元)
利率
(%)
到期日
金额
(万元)
利率
(%)
到期日
定 存 42000 3.33 2008-12-26 20000 3.33 2008-12-26 12000 3.33 2009-1-6
第一次转存 42000 1.71 2009-3-26 20000 1.71 2009-3-26 10800 1.71 2009-4-7
第二次转存 42000 1.71 2009-6-26 20000 1.71 2009-6-26 10800 1.71 2009-7-7
第三次转存 42000 1.71 2009-9-26 20000 1.71 2009-9-26 10800 1.71 2009-10-6
第四次转存 30000 1.71 2009-12-27 12000 1.71 2009-12-27 9000 1.71 2010-1-9
第五次转存 30000 1.71 2010-3-29 10000 1.71 2010-3-29 7000 1.71 2010-4-11
第六次转存 22000 1.71 2010-6-29 7000 1.71 2010-6-29
3、募集资金使用管理和监督情况
根据《公司募集资金使用管理办法》，公司已经建立了完备的募集资金使用
审批和监督程序，对募集资金使用过程进行控制和监督。
在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）合同审核方面，公司专门为
募投项目刻制了条形章，每笔合同均由项目经办人员审核并加盖对应项目的条形
章确认—技改工程部部长审核—招标评审中心—副总经理审批—财务总监复核，
合同盖章生效之前在证券部备案；
在募投项目付款方面，技改工程部申报—财务部审核——招标评审中心—副
总经理审批—总经理审批—财务总监复核资金额度和付款方式；在项目资金预算
方面，由总经理办公会议审议通过后实施；
在募集资金置换方面，公司根据《公司募集资金使用管理办法》履行了相应
审批程序，对募集资金使用事项进行审批，并由公司审计部门进行日常监督；
在募集资金使用过程监管方面，公司审计部门进行日常监督，并每半年对募
集资金使用情况进行一次专项审计。
在募集资金使用内部监管的同时，每月月初，公司都将上月募集资金使用的
相关资料如项目资金支出明细表、银行对账单等报送给中国证监会新疆监管局和
保荐机构东方证券股份有限公司。
通过加强对募集资金的管理，保障了募集资金的安全和使用的规范性，提高
了资本的使用效率。
2010 年上半年，公司保荐代表人崔洪军、杨卫东（2010 年6 月25 日后为崔
洪军、孙树军）对公司进行了现场核查，包括公司关联交易、银行贷款、信息披- 14 -
露、募集资金专户的存储等情况，实地考察了公司的生产现场和募集资金投资项
目的建设情况，认为公司治理结构完善，三会和独立董事制度运作正常，内部控
制制度较为完善且能正常发挥作用；公司关联交易严格履行正常审批程序，定价
公允；公司不存在违规对外担保；公司募集资金存放管理严格，募集资金具体使
用情况与公司已披露情况基本一致。
4、募集资金使用报告情况
公司2010 年2 月6 日召开的五届三次董事会、五届三次监事会审议通过了
《公司2009 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司在2009 年年报、
2010 年一季报中披露了各个募投项目的相关情况。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
根据《公司2007 年度非公开发行股票发行情况报告书暨股权变动公告书》
等非公开发行股票相关信息披露文件披露的募集资金运用方案，本次非公开发行
股票募集资金扣除发行费用后，用于:1、年产15000 吨联合法生产高品质高纯铝
项目，2、高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目，3、电子铝箔生产线精整技术改
造项目，4、年产15000 吨非铬酸电子铝箔高技术产业化项目，5、电子新材料技
术中心项目。本次募集资金实际使用如下：
（1）年产15000 吨联合法生产高品质高纯铝项目计划总投资24800 万元，
分两期建设，截止2010 年6 月30 日，该项目实际投资（包括使用的募集资金及
尚未支付的欠款等，下同）13826 万元，使用募集资金10730 万元，一期10000
吨已经全部完工并投产，二期5000 吨正在建设中，将于2010 年12 月建设完成，
预计后续投资2810 万元。2010 年上半年实现收益1209 万元。
在项目实施过程中，由于受金融危机影响，部分设备和项目用材料价格出现
大幅度下跌；使用部分国产设备替代原计划进口设备；另外公司通过优化生产工
艺、部分项目自主施工，有效降低投资成本，截止2010 年6 月30 日，该项目预- 15 -
计节余募集资金8842 万元（包括利息收入）。根据公司2010 年度第二次临时股
东大会决议，公司将该项目预计节余募集资金8842 万元，投入到新增年产500
万平方米高压电极箔技改项目。
（2）高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目计划总投资12431 万元，截至2010
年6 月30 日，实际投资6231 万元，使用募集资金5763 万元，部分高纯铝和高
纯铝合金板锭铸造产能、高纯铝杆以及一条高纯铝丝生产线已建成投产，全部2
万吨铸造产能将于2010 年10 月建成投产，预计后续投资1012 万元。2010 年上
半年实现收益320 万元。
在项目实施过程中，由于使用部分国产设备替代原计划进口设备，以及通过
工艺改进合理安排生产线减少了设备投入量，降低投资并节约了部分资金；高纯
铝板锭铸造及制品技术改造项目的子项目1000 吨/年高纯铝粉生产线和剩余三
条高纯铝丝生产线，原计划投资2500 万元，但由于受金融危机影响，市场形势
发生变化，公司拟不再继续实施该子项目。根据已经实施和后续投资情况，截至
2010 年6 月30 日，该项目预计剩余募集资金5472 万元（包括利息收入）。根据
公司2010 年度第二次临时股东大会决议，公司将调减高纯铝板锭铸造及技术改
造项目募集资金投入金额5472 万元，将其投入到电子新材料技术中心项目。
（3）电子铝箔生产线精整技术改造项目计划总投资10220 万元，对电子铝
箔原有生产设备进行重新精整，从而提升现有产能2000 吨，达到原有设计能力
12000 吨。截止2010 年6 月30 日，该项目实际投资8949 万元，使用募集资金
8203 万元，大部分设备已经投入生产，相应提升了部分产能，调整了产品结构。
2010 年上半年实现收益1012 万元。
（4）年产15000 吨非铬酸电子铝箔高技术产业化项目计划总投资47000 万
元，分两期建设。截止2010 年6 月30 日，该项目实际投资15509 万元，使用募
集资金14090 万元，年产能为8000 吨的一期主要设备已在乌鲁木齐科技园区建
成，一些配套设施和辅助工程正在建设中。由于受金融危机的影响，年产能为
7000 吨的二期尚未投入建设。2010 年上半年实现收益3016 万元。
公司五届五次董事会决定将年产15000 吨非铬酸电子铝箔高技术产业化项- 16 -
目二期的实施地点由原计划的公司乌鲁木齐科技园区变更为甘泉堡新材料工业
园区。
（5）电子新材料技术中心项目计划总投资4500 万元，截止2010 年6 月30
日，实际投资8456 万元，使用募集资金4477 万元，已完成电容器实验室改建，
中试工厂正在建设中。
为积极有效应对电子新材料行业技术发展的新形势，提高中试工厂电极箔产
品的技术研发和新工艺、新技术的工业化生产能力，缩短新技术工业化生产时间，
公司增加了电子新材料技术中心项目投资，预计该项目增加后的投资总额为
10100 万元，与原募集资金使用计划相比，存在资金缺口5600 万元。根据公司
2010 年度第二次临时股东大会决议，公司将调减高纯铝板锭铸造及技术改造项
目募集资金投入金额5472 万元，将其投入到电子新材料技术中心项目。
本年度募集资金实际使用情况详见附表一：募集资金使用情况对照表。
2、募集资金置换情况
公司在生产经营过程中，存在客户大量的银行承兑汇票流入。为提高用效率，
降低财务费用，公司每月以银行承兑汇票、银行存款、现金、已购材料等形式的
自有资金垫付募投项目支出，并以募集资金置换。根据公司2010 年3 月2 日召
开的2009 年度股东大会决议，公司以募集资金置换了公司2009 年8 月至2009
年12 月投入募投项目的自筹资金，金额22,562,223.80 元。
四、变更募投项目的资金使用情况
2010 年7 月22 日，公司五届五次董事会审议通过了《关于变更部分募投项
目实施地点的议案》、《关于部分募集资金内部调整的议案》、《关于使用节余募集
资金的议案》；同意将年产15000 吨非铬酸电子铝箔高技术产业化项目二期的实
施地点，由公司乌鲁木齐科技园区变更为甘泉堡新材料工业园区；拟调减高纯铝
板锭铸造及技术改造项目募集资金投入金额5472 万元（包括利息收入），将其投
入到电子新材料技术中心项目；拟将年产15000 吨联合法生产高品质高纯铝项目
预计节余募集资金8842 万元（包括利息收入），投入到新增年产500 万平方米高
压电极箔技改项目中。独立董事、监事会、保荐人对上述事项发表了意见（具体- 17 -
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《新疆众和股份有限公司
关于调整部分募集资金使用的公告》）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在不及时、真实、准确、完整披露应披露的非公开发行募集资金使
用的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
新疆众和股份有限公司
二○一○年八月七日- 18 -
附表一：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 1,024,081,000 本年度投入募集资金总额 63,539,924.79
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额比例 0 已累计投入募集资金总额 467,206,159.68
承诺投资项目
已变更项
目，含部
分变更
（如有）
募集资金承
诺投资总额
调整后投资
总额
截至期末承
诺投入金额
(1)
本年度投入金
额
截至期末累计
投入金额(2)
截至期末累计
投入金额与承
诺投入金额的
差额(3)＝
(2)-(1)
截至期末
投入进度
（%）(4)
＝
(2)/(1)
项目达到
预定可使
用状态日
期
本年度实现
的效益
是否达到预
计效益
项目可行
性是否发
生重大变
化
年产15000 吨联合
法生产高品质高
纯铝项目 _ 248,000,000 248,000,000 248,000,000 14,282,032.99 107,303,534.43 -140,696,465.57 43% 三、1、（1） 三、1、（1） 否
高纯铝板锭铸造
及制品技术改造
项目 _ 124,310,000 124,310,000 124,310,000 3,767,316.87 57,633,662.23 -66,676,337.77 46% 三、1、（2） 三、1、（2） 否
电子铝箔生产线
精整技术改造项
目 _ 102,200,000 102,200,000 102,200,000 8,335,305.31 82,027,130.78 -20,172,869.22 80% 三、1、（3） 三、1、（3） 否
年产15000 吨非铬
酸电子铝箔高技
术产业化项目 _ 470,000,000 470,000,000 470,000,000 17,077,199.21 140,895,907.98 -329,104,092.02 30% 三、1、（4） 三、1、（4） 否
电子新材料技术
中心项目 _ 45,000,000 45,000,000 45,000,000 20,078,070.41 44,774,924.26 -225,075.74 99% 三、1、（5） 三、1、（5） 否
合计 989,510,000 989,510,000 989,510,000 63,539,924.79 432,635,159.68 -556,874,840.32
未达到计划进度原因 受金融危机影响，公司募投项目建设进度滞后于计划进度，根据目前的市场形势，公司加快了募投项目的建设。见注。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 三、2- 19 -
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
募集资金结余的金额及形成原因
截止2010 年6 月30 日，公司已使用募集资金 467,206,159.68 元，募集资金专户余额为591,531,144.50
元，其中本金为557,468,840.32 元，利息34,071,275.63 元，银行手续费8,971.45 元。
募集资金其他使用情况
注：1、募集资金使用情况对照表中的进度为资金使用进度，2010 年上半年，公司募投项目除了使用募集资金直接支付外，为节约财务费用，使用银行承兑汇票
先行支付部分工程款项。2010 年1-6 月，公司尚未置换的垫付的自筹资金为74,148,317.63 元；同时公司存在根据合同约定尚未支付的工程款项。
2、公司五届五次董事会、2010 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金内部调整的议案》、《关于使用节余募集资金的议案》，调减高纯铝板锭铸
造及技术改造项目因投资节约和部分子项目未实施产生的预计剩余募集资金5472 万元（包括利息收入），将其投入到电子新材料技术中心项目中；将年产15000
吨联合法生产高品质高纯铝项目因投资节约产生的预计节余募集资金8842 万元（包括利息收入），投入到新增年产500 万平方米高压电极箔技改项目中，该项目
为新增的募集资金投资项目。
3、上表中已累计投入募集资金总额包括募集资金超额部分补充流动资金34,571,000.00 元。
