2010 年度第三次临时股东大会会议资料

    新疆众和股份有限公司

    2010 年度第三次临时股东大会资料

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    2010 年8 月20 日2010 年度第三次临时股东大会会议资料

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    新疆众和股份有限公司2010 年度第三次临时股东大会议程

    一、会议时间：2010 年8 月27 日上午10:00 时（北京时间）

    二、会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路18 号本公司科技楼会议室

    三、主持人：董事长刘杰先生

    参会人员：公司股东及股东代理人、董事、监事及高级管理人员

    列席人员：见证律师

    四、会议内容：

    1、主持人致开幕词；

    2、主持人宣布总监票人、监票人、唱票人、计票人名单；

    3、审议以下议案：

    《关于以募集资金置换公司2010 年1 月至7 月投入募投项目自筹资金的议案》；

    4、股东发言，由董事长或其他有关人员解答；

    5、股东审议表决；

    6、清点表决票，宣布表决结果；

    7、由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；

    8、主持人宣读本次股东大会决议；

    9、宣布会议结束。2010 年度第三次临时股东大会会议资料

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    关于以募集资金置换公司2010 年1 月至7 月

    投入募投项目自筹资金的议案

    各位股东：

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]81 号文核准，公司于2008 年1 月

    31 日完成非公开发行股票工作，向特变电工股份有限公司等9 名特定投资者发行人

    民币普通股54,000,000 股，每股面值1 元，每股发行价格为人民币19.50 元，募

    集资金人民币1,053,000,000.00 元，扣除各项发行费用28,919,000.00 元，实际

    募集资金净额为1,024,081,000.00 元。2008 年1 月24 日，上述募集资金已全部存

    入本公司募集资金专用账户，并经五洲松德联合会计师事务所出具的“五洲审字

    [2008]8-025 号”验资报告验证。本次募集资金计划投资五个项目：1、15000 吨/

    年非铬酸电子铝箔高技术产业化项目；2、15000 吨/年联合法生产高品质高纯铝项

    目；3、电子铝箔生产线精整技术改造项目；4、高纯铝板锭铸造及制品技术改造项

    目；5、电子新材料技术中心项目。

    公司主营高纯铝、电子铝箔、电极箔等产品的生产和销售，属于电子元器件行

    业，该行业通行的结算方式为银行承兑汇票，因此，公司在日常生产经营中收到客

    户大量的银行承兑汇票。而在募投项目建设过程中，公司根据市场情况、通过招标

    等形式与供应商或建筑商签订合同，合同约定的付款方式一般有现金、银行承兑汇

    票、商业承兑汇票等，银行承兑汇票等支付方式的成本要低于现金支付成本。为降

    低财务费用，充分利用公司在经营过程中收到客户大量的银行承兑汇票，对于募投

    项目资金支付，公司根据与供应商等签订的合同，除需支付现金的通过募集资金专

    户以支票、电汇等方式支付外，其他由公司以银行承兑汇票等方式支付。

    根据公司采购管理制度，公司对生产、技改物资实行统一的集中招标采购，并

    以自有资金先行支付。2010 年度第三次临时股东大会会议资料

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    2010 年1 月至7 月，公司以银行承兑汇票、已购材料等形式的自筹资金为募投

    项目垫付88,915,192.44 元，节约财务费用和采购成本约100 万元。

    2010 年1 月至7 月，公司对15000 吨/年非铬酸电子铝箔高技术产业化项目垫

    付的资金为14,654,270.25 元，15000 吨/年联合法生产高品质高纯铝项目为

    26,689,791.84 元，电子铝箔生产线精整技术改造项目为5,571,093.17 元，高纯铝

    板锭铸造及制品技术改造项目为1,883,580.11 元，电子新材料技术中心项目为

    40,116,457.07 元。其中电子新材料技术中心项目计划投资4500 万元，为提高中试

    工厂电极箔产品的技术研发和新工艺、新技术的工业化生产能力，公司增加了电子

    新材料技术中心项目投资，预计该项目增加后的投资总额为10100 万元，并对超出

    计划投资的部分以自有资金先行支付。公司2010 年度第二次临时股东大会审议通

    过了《关于部分募集资金内部调整的议案》：公司调减了高纯铝板锭铸造及制品技

    术改造项目募集资金投入金额5472 万元，增加对电子新材料技术中心项目的投入，

    后期公司将对电子新材料技术中心项目垫付的自有资金进行置换，剩余资金继续投

    入，不足资金128 万元由公司自筹解决。

    根据上海证券交易所2008 年6 月28 日颁布的《上海证券交易所上市公司募集

    资金管理规定》等相关规定的要求，公司拟以募集资金88,915,192.44 元置换公司

    垫付88,915,192.44 元的自筹资金。

    请各位股东审议。