新疆众和股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
新疆众和股份有限公司
2011 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
因工作原因未能亲自出
钟掘 独立董事 徐珍
席本次会议
因工作原因未能亲自出
施阳 董事 刘志波
席本次会议
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人刘杰、主管会计工作负责人田强及会计机构负责人（会计主管人员）汪培镇声明：保
证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 新疆众和
股票代码 600888
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 衡晓英 刘建昊
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什
联系地址
东路 18 号 东路 18 号
电话 0991-6689800 0991-6689800
传真 0991-6689882 0991-6689882
电子信箱 hxy600888@joinworld.com ljh600888@joinworld.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产 5,845,874,125.61 3,797,514,666.29 53.94
所有者权益（或股东权益） 3,435,639,116.86 2,164,428,928.98 58.73
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归属于上市公司股东的每
8.3584 6.1479 35.96
股净资产（元／股）
本报告期比上年同期
报告期（1－6 月） 上年同期
增减(%)
营业利润 161,543,558.55 134,655,086.21 19.97
利润总额 170,877,060.19 143,036,260.09 19.46
归属于上市公司股东的净
155,055,442.71 124,872,048.36 24.17
利润
归属于上市公司股东的扣
147,120,091.32 117,745,978.48 24.95
除非经常性损益的净利润
基本每股收益(元) 0.4404 0.3547 24.16
扣除非经常性损益后的基
0.4179 0.3344 24.97
本每股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.4404 0.3547 24.16
加权平均净资产收益率
6.9342 6.4230 增加 0.5112 个百分点
(%)
经营活动产生的现金流量
-68,932,087.26 100,954,246.47 不适用
净额
每股经营活动产生的现金
-0.1677 0.2868 不适用
流量净额（元）
注：总资产、所有者权益（或股东权益）均含本次非公开发行募集的资金；归属于上市公司股东的每
股净资产（元／股）中的净资产包括非公开发行募集的资金，总股本为本次非公开发行后的股本。
2.2.2非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -926,182.34
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
9,948,299.96
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 30,277.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 281,106.67
所得税影响额 -1,398,150.25
合计 7,935,351.39
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公
发
积
比例 行 送 比例
数量 金 其他 小计 数量
(%) 新 股 (%)
转
股
股
一、有限
售条件股 10,000,000 2.84 -10,000,000 -10,000,000 0 0
份
1、国家持
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股
2、国有法
人持股
3、其他内
10,000,000 2.84 -10,000,000 -10,000,000 0 0
资持股
其中：境
内非国有 10,000,000 2.84 -10,000,000 -10,000,000 0 0
法人持股
境内自然
人持股
４、外资
持股
其中：境
外法人持
股
境外自然
人持股
二、无限
售条件流 342,058,684 97.16 10,000,000 10,000,000 352,058,684 100.00
通股份
1、人民币
342,058,684 97.16 10,000,000 10,000,000 352,058,684 100.00
普通股
2、境内上
市的外资
股
3、境外上
市的外资
股
4、其他
三、股份
352,058,684 100 0 0 352,058,684 100.00
总数
注：1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]944 号文核准，公司向特变电工股份有限公司等 8
名特定投资者发行人民币普通股 58,983,541 股。2011 年 6 月 29 日，本次募集资金全部存入公司募集
资金专用账户，五洲松德联合会计师事务所进行了验证并出具了五洲松德证验字[2011] 2-0537 号《验
资报告》。根据该验资报告，本次募集资金净额 1,151,348,373.57 元，其中：计入注册资本人民币
58,983,541.00 元，计入资本公积人民币 1,092,364,832.57 元。本次发行新增股份于 2011 年 7 月 1
日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
2、根据公司 2007 年度非公开发行时所作承诺的限售条件，公司第一大股东特变电工股份有限公司认
购的、限售期为 36 个月的 10,000,000 股已于 2011 年 1 月 31 日上市流通。
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 29,046 户
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 数量
特变电工股份有限 境内非国
30.34 106,815,880 无
公司 有法人
云南博闻科技实业 境内非国
17.43 61,369,240 质押 10,000,000 股
股份有限公司 有法人
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中国工商银行－诺
安股票证券投资基 其他 2.82 9,913,698 无
金
宝钢集团有限公司 国有法人 2.79 9,825,997 无
中国银行股份有限
公司－易方达中小
其他 1.99 7,003,097 无
盘股票型证券投资
基金
中国银行－易方达
积极成长证券投资 其他 1.93 6,799,307 无
基金
新华人寿保险股份
有限公司－分红－
其他 1.65 5,809,893 无
团体分红－018L－
FH001 沪
中国工商银行－易
方达价值成长混合 其他 1.50 5,269,840 无
型证券投资基金
中国工商银行－建
信优化配置混合型 其他 1.49 5,260,296 无
证券投资基金
新疆凯迪投资有限
其他 1.42 5,000,000 无
责任公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
特变电工股份有限公司 106,815,880 人民币普通股
云南博闻科技实业股份有限公司 61,369,240
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 9,913,698
宝钢集团有限公司 9,825,997
中国银行股份有限公司－易方达中小盘股票
7,003,097
型证券投资基金
中国银行－易方达积极成长证券投资基金 6,799,307
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分
5,809,893
红－018L－FH001 沪
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券
5,269,840
投资基金
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投
5,260,296
资基金
新疆凯迪投资有限责任公司 5,000,000
中国银行股份有限公司－易方达中小盘股票型证券
投资基金、中国工商银行－易方达价值成长混合型证
上述股东关联关系或一致行动的说明
券投资基金、中国银行－易方达积极成长证券投资基
金同属于易方达基金管理有限公司管理。
注：经中国证监会《关于核准新疆众和股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]944
号）核准，公司向特变电工股份有限公司等 8 名特定投资者定向发行股份 5898.3541 万股，其中特变
电工认购 884.7531 万股，易方达基金管理有限公司认购 1433.601 万股，上海哲熙投资管理合伙企业
（有限合伙）认购 610 万股，雅戈尔集团股份有限公司认购 600 万股，上海彤卉实业有限公司认购 600
万股，宁波金联诚股权投资合伙企业（有限合伙）认购 600 万股，中国对外经济贸易信托有限公司认
购 590 万股，常州投资集团有限公司认购 580 万股，上述新增股份已于 2011 年 7 月 1 日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
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3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业收入 营业成本
营业利润
分行业或 比上年同 比上年同 营业利润率比
营业收入 营业成本 率
分产品 期增减 期增减 上年同期增减
(%)
（%） （%）
分行业
电子新材 减少 1.85 个
865,279,108.27 627,421,611.26 27.49 40.50 44.19
料 百分点
分产品
减少 1.64 个
电子铝箔 474,104,872.43 328,470,410.49 30.72 14.25 17.02
百分点
减少 2.05 个
电 极 箔 197,338,810.62 138,742,220.69 29.69 75.23 80.50
百分点
增加 5.25 个
高 纯 铝 193,835,425.22 160,208,980.08 17.35 119.60 106.48
百分点
其中：报告期内上市公司向第一大股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 18.78 万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
境 内 762,135,920.37 26.71
境 外 216,055,086.21 78.90
合计 978,191,006.58 35.43
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月
与去年同期相比变
项 目 占净利润的 占净利润的比
金额（元） 金额（元） 动数
比例(%) 例(%)
营业收入 998,385,158.50 643.89 749,604,359.43 599.70 增加 44.19 个百分点
营业成本 743,529,236.41 479.52 546,880,347.26 437.52 增加 42 个百分点
期间费用 86,329,858.20 55.68 66,020,937.18 52.82 增加 2.86 个百分点
营业利润 161,543,558.55 104.18 134,655,086.21 107.73 减少 3.55 个百分点
利润总额 170,877,060.19 110.20 143,036,260.09 114.43 减少 4.23 个百分点
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归属于母公司所
155,055,442.71 100.00 124,872,048.36 99.90 增加 0.10 个百分点
有者的净利润
报告期与上年同期相比，营业收入、营业成本占净利润的比重同比大幅度增加，主要系本报告期
销售量增加，营业收入、营业成本增加所致。
5.6募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
本报告期已使用募集资金
12,554.39
2008 年度募集资 总额
102,408.10
金总额 106,050.23
已累计使用募集资金总额
（含账户利息）
是否变更 拟投入 实际投入 是否符合计
承诺项目 预计收益 产生收益情况
项目 金额 金额 划进度
年产 15000 吨联合
法生产高品质高 是 16,636 16,636 否 5,534.6 1912.45
纯铝项目
高纯铝板锭铸造
及制品技术改造 是 7,243 7,482.70 否 2,419.40 691.32
项目
电子铝箔生产线
精整技术改造项 否 10,220 10,219.92 否 2,300 2132.54
目
年产 15000 吨非铬
酸电子铝箔高技 否 47,000 49,318.72 否 14,035.9 4632.62
术产业化项目
电子新材料技术
否 9,972 9,972 否
中心项目
新增年产 500 万平
方米高压电极箔 否 8,842 8,963.80 是 1,757 建设中
技改项目
合计 / 99,913 102,593.13 / 26,046.9 /
年产 15000 吨联合法生产高品质高纯铝项目、高纯铝板锭铸
造及制品技术改造项目、电子铝箔生产线精整技术改造项目、
年产 15000 吨非铬酸电子铝箔高技术产业化项目未达到计划
未达到计划进度和预计收益的说明（分具 进度原因：为积极应对金融危机影响，公司适时放缓了募投
体项目） 项目的建设。
电子新材料技术中心项目未达到计划进度原因：为扩大建设
规模，项目完成时间顺延。
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆众和股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2011]944 号）核准，公司实施了向特变电工股份有限公司等 8 名特定投资者的非公开发行工作。截
止 2011 年 6 月 29 日，本次募集资金已到位，五洲松德联合会计师事务所对本次募集资金进行验证并
出具了五洲松德证验字[2011] 2-0537 号《验资报告》。本次发行募集资金总额为 1,182,619,997.05
元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币 31,271,623.48 元，实际募集资金净额为 1,151,348,373.57
元。2011 年 7 月 1 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份
的登记托管手续。2011 年 7 月 5 日，公司公告了《新疆众和股份有限公司非公开发行股票发行情况报
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告书》、《新疆众和股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》。截止 2011 年 6 月 30
日，本次非公开发行股票募集资金尚未使用。
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
配套电子新材料产业规划
1,455,610,000.00 85% 项目仍在建设中
建设热电联产项目
合计 1,455,610,000.00 / /
截止 2011 年 6 月 30 日，该项目主体厂房已经完工，主要设备已进入安装阶段。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
□适用 √不适用
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
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单位：元
报告期
占该公司
证券 最初投资 期末账面 报告期 所有者 会计核 股份
证券代码 股权比例
简称 成本 价值 损益 权益变 算科目 来源
（％）
动
可供出
交通
601328 300,000 0.00043 1,329,600 4,800 14,400 售金融
银行
资产
合计 300,000 / 1,329,600 4,800 14,400 / /
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
占该公 报告 报告期
会计
所持对象 最初投资成 持有数量 司股权 期末账面价 期损 所有者 股份
核算
名称 本（元） （股） 比例 值（元） 益 权益变 来源
科目
（%） （元） 动（元）
乌鲁木齐 长期
市商业银 25,000,000 25,529,160 1.38 25,238,500 股权
行 投资
合计 25,000,000 25,529,160 / 25,238,500 / /
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
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7.2 审计意见
合并资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位:新疆众和股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1 1,735,545,940.66 672,147,709.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2 399,348,109.82 307,906,794.16
应收账款 4 138,240,670.10 101,552,048.84
预付款项 5 376,021,293.99 256,783,070.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 3 4,800.00
其他应收款 26,697,467.20 5,688,737.63
买入返售金融资产
存货 7 564,198,429.63 319,832,336.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,240,056,711.40 1,663,910,697.59
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 8 1,329,600.00 1,315,200.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9 53,000,896.39 53,000,896.39
投资性房地产 10 11,204,344.19 11,368,275.59
固定资产 11 1,009,611,786.46 947,594,620.68
在建工程 12 1,314,182,734.04 1,010,768,375.87
工程物资 13 38,857,575.57 19,659,860.71
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14 135,993,560.70 61,603,107.62
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 15 41,636,916.86 28,293,631.84
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其他非流动资产
非流动资产合计 2,605,817,414.21 2,133,603,968.70
资产总计 5,845,874,125.61 3,797,514,666.29
流动负债：
短期借款 17 280,000,000.00 80,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 18 133,144,166.57 3,608,000.00
应付账款 19 355,800,687.83 328,920,485.03
预收款项 20 27,242,971.50 18,442,966.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21 1,420,683.01 1,927,597.34
应交税费 22 -66,651,244.64 -20,762,163.98
应付利息 23 10,264,929.88 3,109,045.42
应付股利 24 2,846,650.45 2,846,650.45
其他应付款 25 50,984,860.11 42,331,666.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 26 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债 27 707,268,699.96 359,870,200.00
流动负债合计 1,522,322,404.67 840,294,447.31
非流动负债：
长期借款 28 637,545,800.00 615,000,000.00
应付债券
长期应付款 29 1,716,364.00 1,930,910.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 15 154,440.00 152,280.00
其他非流动负债 248,496,000.08 175,708,100.00
非流动负债合计 887,912,604.08 792,791,290.00
负债合计 2,410,235,008.75 1,633,085,737.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 30 411,042,225.00 352,058,684.00
资本公积 31 2,124,606,198.25 1,032,229,125.68
减：库存股
专项储备
盈余公积 32 131,692,616.95 131,692,616.95
第 10 页 共 29 页
新疆众和股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
一般风险准备
未分配利润 33 768,298,076.66 648,448,502.35
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,435,639,116.86 2,164,428,928.98
少数股东权益
所有者权益合计 3,435,639,116.86 2,164,428,928.98
负债和所有者权益总计 5,845,874,125.61 3,797,514,666.29
法定代表人：刘杰 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：汪培镇
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新疆众和股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
母公司资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位:新疆众和股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,734,875,864.66 666,590,769.21
交易性金融资产
应收票据 399,348,109.82 307,906,794.16
应收账款 1 132,780,312.41 101,552,048.84
预付款项 371,211,406.20 254,485,728.72
应收利息
应收股利 4,800.00
其他应收款 2 6,932,044.58 4,048,767.16
存货 560,539,418.20 319,723,801.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,205,691,955.87 1,654,307,909.90
非流动资产：
可供出售金融资产 1,329,600.00 1,315,200.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3 61,000,896.39 61,000,896.39
投资性房地产 11,204,344.19 11,368,275.59
固定资产 1,009,606,921.12 947,588,482.20
在建工程 1,314,182,734.04 1,010,768,375.87
工程物资 38,857,575.57 19,659,860.71
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 135,993,560.70 61,603,107.62
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 41,636,916.86 28,293,631.84
其他非流动资产
非流动资产合计 2,613,812,548.87 2,141,597,830.22
资产总计 5,819,504,504.74 3,795,905,740.12
流动负债：
短期借款 280,000,000.00 80,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 133,144,166.57 3,608,000.00
应付账款 345,847,905.73 328,820,480.03
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新疆众和股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
预收款项 9,850,478.38 18,348,664.41
应付职工薪酬 1,418,107.94 1,924,844.22
应交税费 -66,394,340.26 -20,771,641.69
应付利息 10,264,929.88 3,109,045.42
应付股利 2,846,650.45 2,846,650.45
其他应付款 51,058,839.65 40,480,731.79
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债 707,268,699.96 359,870,200.00
流动负债合计 1,495,305,438.30 838,236,974.63
非流动负债：
长期借款 637,545,800.00 615,000,000.00
应付债券
长期应付款 1,716,364.00 1,930,910.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 154,440.00 152,280.00
其他非流动负债 248,496,000.08 175,708,100.00
非流动负债合计 887,912,604.08 792,791,290.00
负债合计 2,383,218,042.38 1,631,028,264.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 411,042,225.00 352,058,684.00
资本公积 2,124,606,198.25 1,032,229,125.68
减：库存股
专项储备
盈余公积 131,692,616.95 131,692,616.95
一般风险准备
未分配利润 768,945,422.16 648,897,048.86
所有者权益（或股东权益）合计 3,436,286,462.36 2,164,877,475.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,819,504,504.74 3,795,905,740.12
法定代表人：刘杰 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：汪培镇
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新疆众和股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
合并利润表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 998,385,158.50 749,604,359.43
其中：营业收入 34 998,385,158.50 749,604,359.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 836,846,399.95 614,973,273.22
其中：营业成本 34 743,529,236.41 546,880,347.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 35 4,085,445.86 1,022,601.53
销售费用 36 27,908,549.01 23,073,066.03
管理费用 37 41,455,384.26 37,674,165.22
财务费用 38 16,965,924.93 5,273,705.93
资产减值损失 40 2,901,859.48 1,049,387.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 39 4,800.00 24,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 161,543,558.55 134,655,086.21
加：营业外收入 41 11,240,377.24 8,574,860.06
减：营业外支出 42 1,906,875.60 193,686.18
其中：非流动资产处置损失 1,904,938.30 142,498.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 170,877,060.19 143,036,260.09
减：所得税费用 43 15,821,617.48 18,040,330.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 155,055,442.71 124,995,929.74
归属于母公司所有者的净利润 155,055,442.71 124,872,048.36
少数股东损益 123,881.38
六、每股收益：
（一）基本每股收益 44 0.4404 0.3547
（二）稀释每股收益 44 0.4404 0.3547
七、其他综合收益 45 12,240.00 -4,770,191.50
八、综合收益总额 155,067,682.71 120,225,738.24
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新疆众和股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
归属于母公司所有者的综合收益总额 155,067,682.71 120,101,856.86
归属于少数股东的综合收益总额 123,881.38
法定代表人：刘杰 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：汪培镇
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新疆众和股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
母公司利润表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 4 972,677,991.51 715,873,379.24
减：营业成本 4 719,551,156.16 514,733,562.30
营业税金及附加 4,085,445.86 923,228.15
销售费用 27,308,332.82 22,462,809.37
管理费用 41,371,401.17 36,898,531.27
财务费用 16,951,096.89 5,282,418.09
资产减值损失 1,660,501.07 1,056,787.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5 4,800.00 24,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 161,754,857.54 134,540,043.02
加：营业外收入 11,227,877.24 8,574,860.06
减：营业外支出 1,906,875.60 166,058.50
其中：非流动资产处置损失 1,904,938.30 142,498.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 171,075,859.18 142,948,844.58
减：所得税费用 15,821,617.48 18,029,819.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 155,254,241.70 124,919,024.84
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.4410 0.3548
（二）稀释每股收益 0.4410 0.3548
六、其他综合收益 12,240.00 -4,770,191.50
七、综合收益总额 155,266,481.70 120,148,833.34
法定代表人：刘杰 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：汪培镇
第 16 页 共 29 页
新疆众和股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
合并现金流量表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 788,843,640.49 523,084,670.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 27,263,954.19 9,294,069.34
收到其他与经营活动有关的现金 115,828,202.74 85,022,688.43
经营活动现金流入小计 931,935,797.42 617,401,428.54
购买商品、接受劳务支付的现金 749,400,025.70 336,425,724.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 123,278,452.30 104,656,500.23
支付的各项税费 65,369,208.19 46,217,876.03
支付其他与经营活动有关的现金 62,820,198.49 29,147,081.36
经营活动现金流出小计 1,000,867,884.68 516,447,182.07
经营活动产生的现金流量净额 -68,932,087.26 100,954,246.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,200,000.00
取得投资收益收到的现金 24,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
1,192.26
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,200,000.00 25,192.26
购建固定资产、无形资产和其他长期
538,472,496.38 249,713,447.89
资产支付的现金
投资支付的现金
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新疆众和股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 538,472,496.38 249,713,447.89
投资活动产生的现金流量净额 -537,272,496.38 -249,688,255.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,152,602,357.11
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 312,545,800.00 367,000,000.00
发行债券收到的现金 350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,796,889.71 6,468,469.82
筹资活动现金流入小计 1,816,945,046.82 373,468,469.82
偿还债务支付的现金 90,000,000.00 95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
55,374,558.00 34,167,593.99
金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,967,673.99 288,131.81
筹资活动现金流出小计 147,342,231.99 129,455,725.80
筹资活动产生的现金流量净额 1,669,602,814.83 244,012,744.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,063,398,231.19 95,278,734.86
加：期初现金及现金等价物余额 672,147,709.47 789,987,587.77
六、期末现金及现金等价物余额 1,735,545,940.66 885,266,322.63
法定代表人：刘杰 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：汪培镇
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新疆众和股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
母公司现金流量表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 755,736,249.94 476,403,444.57
收到的税费返还 26,679,844.16 9,294,069.34
收到其他与经营活动有关的现金 112,585,440.44 80,750,922.06
经营活动现金流入小计 895,001,534.54 566,448,435.97
购买商品、接受劳务支付的现金 724,023,619.89 284,053,861.83
支付给职工以及为职工支付的现金 123,031,559.84 103,448,407.76
支付的各项税费 65,322,667.31 45,419,708.43
支付其他与经营活动有关的现金 46,683,330.03 29,105,056.05
经营活动现金流出小计 959,061,177.07 462,027,034.07
经营活动产生的现金流量净额 -64,059,642.53 104,421,401.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,200,000.00
取得投资收益收到的现金 24,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
1,192.26
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,200,000.00 25,192.26
购建固定资产、无形资产和其他长
538,472,496.38 249,629,741.89
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 538,472,496.38 249,629,741.89
投资活动产生的现金流量净额 -537,272,496.38 -249,604,549.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,152,602,357.11
取得借款收到的现金 312,545,800.00 367,000,000.00
发行债券收到的现金 350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,792,057.64 6,463,994.54
筹资活动现金流入小计 1,816,940,214.75 373,463,994.54
偿还债务支付的现金 90,000,000.00 95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
55,374,558.00 34,167,593.99
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,948,422.39 288,131.81
筹资活动现金流出小计 147,322,980.39 129,455,725.80
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新疆众和股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
筹资活动产生的现金流量净额 1,669,617,234.36 244,008,268.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 1,068,285,095.45 98,825,121.01
加：期初现金及现金等价物余额 666,590,769.21 778,848,396.84
六、期末现金及现金等价物余额 1,734,875,864.66 877,673,517.85
法定代表人：刘杰 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：汪培镇
第 20 页 共 29 页
新疆众和股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
合并所有者权益变动表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
少数
项目 减： 一般
实收资本（或 专项 股东 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 其他
股本） 储备 权益
股 准备
一、上年年末余额 352,058,684.00 1,032,229,125.68 131,692,616.95 648,448,502.35 2,164,428,928.98
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 352,058,684.00 1,032,229,125.68 131,692,616.95 648,448,502.35 2,164,428,928.98
三、本期增减变动金额（减少以
58,983,541.00 1,092,377,072.57 119,849,574.31 1,271,210,187.88
“－”号填列）
（一）净利润 155,055,442.71 155,055,442.71
（二）其他综合收益 12,240.00 12,240.00
上述（一）和（二）小计 12,240.00 155,055,442.71 155,067,682.71
（三）所有者投入和减少资本 58,983,541.00 1,092,364,832.57 1,151,348,373.57
1．所有者投入资本 58,983,541.00 1,092,364,832.57 1,151,348,373.57
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配 -35,205,868.40 -35,205,868.40
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -35,205,868.40 -35,205,868.40
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
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新疆众和股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 411,042,225.00 2,124,606,198.25 131,692,616.95 768,298,076.66 3,435,639,116.86
法定代表人：刘杰 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：汪培镇
第 22 页 共 29 页
新疆众和股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
合并所有者权益变动表（续）
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
专 般
项目 减： 少数股东
实收资本（或 项 风 其 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 权益
股本） 储 险 他
股
备 准
备
一、上年年末余额 352,058,684.00 1,037,107,437.18 102,619,307.59 402,850,842.32 -485,460.65 1,894,150,810.44
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 352,058,684.00 1,037,107,437.18 102,619,307.59 402,850,842.32 -485,460.65 1,894,150,810.44
三、本期增减变动金额（减少
-4,770,191.50 103,748,527.32 123,881.38 99,102,217.20
以“－”号填列）
（一）净利润 124,872,048.36 123,881.38 124,995,929.74
（二）其他综合收益 -4,770,191.50 -4,770,191.50
上述（一）和（二）小计 -4,770,191.50 124,872,048.36 123,881.38 120,225,738.24
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配 -21,123,521.04 -21,123,521.04
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -21,123,521.04 -21,123,521.04
4．其他
（五）所有者权益内部结转
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新疆众和股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 352,058,684.00 1,032,337,245.68 102,619,307.59 506,599,369.64 -361,579.27 1,993,253,027.64
法定代表人：刘杰 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：汪培镇
第 24 页 共 29 页
新疆众和股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
母公司所有者权益变动表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
专
减： 一般
项目 实收资本（或 项
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 所有者权益合计
股本） 储
股 准备
备
一、上年年末余额 352,058,684.00 1,032,229,125.68 131,692,616.95 648,897,048.86 2,164,877,475.49
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 352,058,684.00 1,032,229,125.68 131,692,616.95 648,897,048.86 2,164,877,475.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 58,983,541.00 1,092,377,072.57 120,048,373.30 1,271,408,986.87
（一）净利润 155,254,241.70 155,254,241.70
（二）其他综合收益 12,240.00 12,240.00
上述（一）和（二）小计 12,240.00 155,254,241.70 155,266,481.70
（三）所有者投入和减少资本 58,983,541.00 1,092,364,832.57 1,151,348,373.57
1．所有者投入资本 58,983,541.00 1,092,364,832.57 1,151,348,373.57
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -35,205,868.40 -35,205,868.40
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -35,205,868.40 -35,205,868.40
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
第 25 页 共 29 页
新疆众和股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 411,042,225.00 2,124,606,198.25 131,692,616.95 768,945,422.16 3,436,286,462.36
法定代表人：刘杰 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：汪培镇
第 26 页 共 29 页
新疆众和股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
母公司所有者权益变动表（续）
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
专
减： 一般
项目 实收资本（或 项
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 所有者权益合计
股本） 储
股 准备
备
一、上年年末余额 352,058,684.00 1,037,107,437.18 102,619,307.59 408,360,785.65 1,900,146,214.42
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 352,058,684.00 1,037,107,437.18 102,619,307.59 408,360,785.65 1,900,146,214.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -4,770,191.50 103,795,503.80 99,025,312.30
（一）净利润 124,919,024.84 124,919,024.84
（二）其他综合收益 -4,770,191.50 -4,770,191.50
上述（一）和（二）小计 -4,770,191.50 124,919,024.84 120,148,833.34
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -21,123,521.04 -21,123,521.04
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -21,123,521.04 -21,123,521.04
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
第 27 页 共 29 页
新疆众和股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 352,058,684.00 1,032,337,245.68 102,619,307.59 512,156,289.45 1,999,171,526.72
法定代表人：刘杰 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：汪培镇
第 28 页 共 29 页
新疆众和股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.3本报告期无前期会计差错更正。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长：刘杰
新疆众和股份有限公司
2011 年 7 月 30 日
第 29 页 共 29 页