关于中国航发动力股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：中国航发动力股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-68286868
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度占用
占用方与上市公司 上市公司核算的会 2021 年期初占 2021 年度占用 2021 年度偿还 2021 年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额 占用形成原因 占用性质
的关联关系 计科目 用资金余额 资金的利息(如有) 累计发生金额 占用资金余额
(不含利息)
现控股股东及其他关联方
小计 / / / / /
前控股股东及其他关联方
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度往来
往来方与上市公司 上市公司核算的会 2021 年期初往 2021 年度往来资金 2021 年度偿还 2021 年期末
其他关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 往来形成原因 往来性质
的关系 计科目 来资金余额 的利息（如有） 累计发生金额 往来资金余额
（不含利息）
航空工业集团系统内单位 关联方 应收票据 243,696.69 341,551.22 295,003.67 290,244.24 货款 经营性往来
中国航发系统内单位 关联方 应收票据 21,019.88 99,344.17 60,740.88 59,623.17 货款 经营性往来
航空工业集团系统内单位 关联方 应收账款 231,305.30 1,132,390.70 996,335.10 367,360.90 货款 经营性往来
中国航发系统内单位 关联方 应收账款 98,009.46 169,235.90 185,764.82 81,480.54 货款 经营性往来
航空工业集团系统内单位 关联方 预付账款 29,619.73 229,565.50 162,817.52 96,367.71 货款、材料、物资采购 经营性往来
中国航发系统内单位 关联方 预付账款 273.69 291,516.21 153,321.73 138,468.17 货款、材料、物资采购 经营性往来
大股东及其附属企业
航空工业集团系统内单位 关联方 其他非流动资产 33,939.17 60,864.86 35,752.60 59,051.43 预付设备、土建款 经营性往来
中国航发系统内单位 关联方 其他非流动资产 100.96 239.07 100.96 239.07 预付设备、土建款 经营性往来
中国航空工业集团有限公司 关联方 其他应收款 100.00 100.00 项目款 经营性往来
航空工业集团系统内单位 关联方 其他应收款 14.28 53.32 45.10 22.50 设计费、社保款等 经营性往来
中国航发系统内单位 关联方 其他应收款 3,096.93 901.51 370.30 3,628.14 项目保证金等 经营性往来
中国航发集团财务有限公司 关联方 货币资金 703,846.72 6,814,370.52 6,023,781.41 1,494,435.83 存款 经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
关联自然人
其他关联方及其附属企业
总计 / / / 1,365,022.81 9,140,032.98 7,914,134.09 2,590,921.70 / /