2015 年第一季度报告
公司代码：600897 公司简称：厦门空港
厦门国际航空港股份有限公司
2015 年第一季度报告
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2015 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录 .................................................................. 8
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2015 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 陈斌
主管会计工作负责人姓名 孙长力
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 黄清钊
公司负责人陈斌、主管会计工作负责人孙长力及会计机构负责人（会计主管人员）黄清钊保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,846,985,974.62 3,791,182,723.90 1.47
归属于上市公司
2,877,657,191.65 2,787,257,896.48 3.24
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
94,680,963.34 124,578,653.44 -24.00
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 341,388,993.22 321,942,599.49 6.04
归属于上市公司
90,399,295.17 113,406,684.26 -20.29%
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
89,011,882.46 109,950,011.70 -19.04%
常性损益的净利
润
加权平均净资产
3.19 4.33 减少 1.14 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.3035 0.3808 -20.30
（元/股）
稀释每股收益
0.3035 0.3808 -20.30
（元/股）
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2015 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
460,483.88
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
753,032.05
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
1,109,589.04
项目
少数股东权益影响额（税后） -354,916.02
所得税影响额 -580,776.24
合计 1,387,412.71
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 29260
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 限售条
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 件股份 股份状态 数量
数量
厦门翔业集团有限公司 202,500,000 68 0 无 0 国有法人
DEUTSCHE BANK
2,205,731 0.74 未知 未知
AKTIENGESELLSCHAFT
MERRILL LYNCH
1,846,366 0.62 未知 未知
INTERNATIONAL
中信证券国际投资管理
（香港）有限公司－自 1,423,700 0.48 未知 未知
有资金
威廉－博莱公司－威廉
738,922 0.25 未知 未知
－博莱中国 A 股基金
上海缤石投资咨询事务
691,542 0.23 未知 未知
所
华泰证券股份有限公司
客户信用交易担保证券 601,795 0.202 未知 未知
账户
大通证券股份有限公司 600,000 0.201 未知 未知
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华福证券有限责任公司
客户信用交易担保证券 593,814 0.199 未知 未知
账户
国信证券股份有限公司
客户信用交易担保证券 567,168 0.19 未知 未知
账户
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
厦门翔业集团有限公司 202,500,000 人民币普通股 202,500,000
DEUTSCHE BANK
2,205,731 人民币普通股 2,205,731
AKTIENGESELLSCHAFT
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1,846,366 人民币普通股 1,846,366
中信证券国际投资管理（香港）有限公
1,423,700 人民币普通股 1,423,700
司－自有资金
威廉－博莱公司－威廉－博莱中国 A 股
738,922 人民币普通股 738,922
基金
上海缤石投资咨询事务所 691,542 人民币普通股 691,542
华泰证券股份有限公司客户信用交易
601,795 人民币普通股 601,795
担保证券账户
大通证券股份有限公司 600,000 人民币普通股 600,000
华福证券有限责任公司客户信用交易
593,814 人民币普通股 593,814
担保证券账户
国信证券股份有限公司客户信用交易
567,168 人民币普通股 567,168
担保证券账户
上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期内，公司前十名股东中，第一大股东厦门翔业集团
有限公司与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
动人；公司未知其他流通股股东是否属于一致行动人，也
未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
财务报表相关科目变动分析表：
科目 本期数（元） 上年同期数（元） 变动比例
营业成本 197,140,073.15 147,139,140.14 33.98%
营业税金及附加 6,770,880.21 4,893,358.05 38.37%
财务费用 -1,461,096.40 -3,209,294.18 -54.47%
投资收益 1,937,047.20 6,011,476.45 -67.78%
营业外收入 1,233,635.93 417,118.35 195.75%
投资活动产生的现金流量净额 -150,483,401.24 -25,321,033.29 494.30%
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1、 资产负债表主要变动项目：
单位：元 币种：人民币
项目 2015年3月31日 占资产比重% 2014年12月31日 占资产比重%
应收账款 266,513,060.95 6.93 186,430,583.97 4.92
预付款项 1,259,806.58 0.03 2,219,057.15 0.06
应收利息 1,087,858.76 0.03 1,616,466.86 0.04
其他流动资产 250,000,000.00 6.50 102,306,754.06 2.70
预收款项 714,982.48 0.02 3,139,169.72 0.08
应交税费 62,189,763.17 1.62 36,964,338.97 0.98
变动情况说明：
（1）应收账款：增加主要为主营业务收入的增长所致。
（2）预付款项：减少主要为上年同期预付采购款项较多所致。
（3）应收利息：减少主要为银行定期存款减少所致。
（4）其他流动资产：增加主要为期末购买的理财产品同比增加所致。
（5）预收款项：减少主要为预收的收入款项减少所致。
（6）应交税费：增加主要为第一季度所得税尚未缴交所致。
2、利润及利润分配表主要变动项目：
单位：元 币种：人民币
项目 本期数 上年同期数 增减额 增减比例%
营业成本 197,140,073.15 147,139,140.14 50,000,933.01 33.98
营业税金及附加 6,770,880.21 4,893,358.05 1,877,522.16 38.37
财务费用 -1,461,096.40 -3,209,294.18 1,748,197.78 -54.47
投资收益 1,937,047.20 6,011,476.45 -4,074,429.25 -67.78
营业外收入 1,233,635.93 417,118.35 816,517.58 195.75
变动情况说明：
（1）营业成本：增加主要为2014年底T4候机楼启用，双楼运行成本增加所致。
（2）营业税金及附加：增加主要为新增T4候机楼场地租赁收益，增加营业税金及附加所致。
（3）财务费用：减少主要为银行存款减少所致。
（4）投资收益：减少主要为本期购买理财产品同比减少所致。
（5）营业外收入：增加主要为没收的商家违约金增加所致。
3、现金流量表主要变动项目：
单位：元 币种：人民币
增减
项目 本期数 上年同期数 增减额
比例%
收到的其他与经营活动有关
27,747,859.72 45,342,620.65 -17,594,760.93 -38.80
的现金
支付的其他与经营活动有关
18,114,130.93 28,052,944.19 -9,938,813.26 -35.43
的现金
收回投资所收到的现金 273,000,000.00 736,000,000.00 -463,000,000.00 -62.91
取得投资收益所收到的现金 1,109,589.04 5,352,493.15 -4,242,904.11 -79.27
收到的其他与投资活动有关
1,569,840.05 2,554,507.69 -984,667.64 -38.55
的现金
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购建固定资产、无形资产和其
96,162,830.33 44,240,634.13 51,922,196.20 117.36
他长期资产支付的现金
投资所支付的现金 330,000,000.00 725,000,000.00 -395,000,000.00 -54.48
变动情况说明：
（1）收到的其他与经营活动有关的现金：减少主要为上年同期收到较多投标保证金所致。
（2）支付的其他与经营活动有关的现金：减少主要为上年同期退还较多投标保证金所致。
（3）收回投资所收到的现金：减少主要为上年同期收回较多银行理财产品投资所致。
（4）取得投资收益所收到的现金：减少主要为上年同期较多理财产品收益所致。
（5）收到的其他与投资活动有关的现金：减少主要为本期取得银行定存利息减少所致。
（6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：增加主要为本期支付较多T4候机
楼相关工程、设备尾款所致。
（7）投资所支付的现金：减少主要为上年同期购买较多银行理财产品所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 厦门国际航空港股份有限公司
法定代表人 孙长力
日期 2015 年 4 月 22 日
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2015 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:厦门国际航空港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 299,492,752.12 448,295,190.02
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 266,513,060.95 186,430,583.97
预付款项 1,259,806.58 2,219,057.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,087,858.76 1,616,466.86
应收股利
其他应收款 18,891,035.25 14,539,292.32
买入返售金融资产
存货 255,775.07 194,352.58
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 250,000,000.00 102,306,754.06
流动资产合计 837,500,288.73 755,601,696.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,480,358.27 8,652,900.11
投资性房地产
固定资产 2,545,767,123.33 2,569,310,193.38
在建工程 22,373,300.48 19,967,999.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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2015 年第一季度报告
油气资产
无形资产 151,776,841.90 153,271,724.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 261,345,230.09 266,641,447.02
递延所得税资产 5,636,229.30 5,583,799.83
其他非流动资产 13,106,602.52 12,152,962.74
非流动资产合计 3,009,485,685.89 3,035,581,026.94
资产总计 3,846,985,974.62 3,791,182,723.90
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 505,866,138.17 578,874,250.23
预收款项 714,982.48 3,139,169.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 64,694,897.09 70,556,328.14
应交税费 62,189,763.17 36,964,338.97
应付利息
应付股利 24,109,819.17 24,109,819.17
其他应付款 114,478,522.51 96,401,352.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 772,054,122.59 810,045,258.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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2015 年第一季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益 1,828,642.33 1,997,207.32
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,828,642.33 1,997,207.32
负债合计 773,882,764.92 812,042,466.06
所有者权益
股本 297,810,000.00 297,810,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 180,987,949.91 180,987,949.91
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 387,426,407.68 387,426,407.68
一般风险准备
未分配利润 2,011,432,834.06 1,921,033,538.89
归属于母公司所有者权益合计 2,877,657,191.65 2,787,257,896.48
少数股东权益 195,446,018.05 191,882,361.36
所有者权益合计 3,073,103,209.70 2,979,140,257.84
负债和所有者权益总计 3,846,985,974.62 3,791,182,723.90
法定代表人：孙长力主管会计工作负责人：孙长力会计机构负责人：黄清钊
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:厦门国际航空港股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 104,111,639.71 144,030,707.79
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 254,149,432.44 157,704,281.23
预付款项 1,254,556.58 1,753,231.15
应收利息
应收股利 33,064,374.15 33,064,374.15
其他应收款 913,302,350.58 824,801,423.15
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2015 年第一季度报告
存货 143,205.36 141,120.39
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,000,000.00 2,065,109.69
流动资产合计 1,356,025,558.82 1,163,560,247.55
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 410,538,783.11 409,711,324.95
投资性房地产
固定资产 1,216,939,908.71 1,177,716,446.33
在建工程 21,134,463.49 18,729,162.73
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,941,533.90 16,082,609.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 252,414,982.92 240,664,146.66
递延所得税资产 5,609,468.37 5,203,240.46
其他非流动资产 13,106,602.52 11,694,362.74
非流动资产合计 1,935,685,743.02 1,879,801,293.28
资产总计 3,291,711,301.84 3,043,361,540.83
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 268,436,661.98 334,066,631.19
预收款项 713,358.98 2,822,144.52
应付职工薪酬 41,306,547.82 25,277,712.44
应交税费 54,628,498.62 31,728,643.07
应付利息
应付股利
其他应付款 286,016,964.87 85,030,813.33
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 651,102,032.27 478,925,944.55
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2015 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,828,642.33 1,997,207.32
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,828,642.33 1,997,207.32
负债合计 652,930,674.60 480,923,151.87
所有者权益：
股本 297,810,000.00 297,810,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 192,756,202.65 192,756,202.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 387,426,407.68 387,426,407.68
未分配利润 1,760,788,016.91 1,684,445,778.63
所有者权益合计 2,638,780,627.24 2,562,438,388.96
负债和所有者权益总计 3,291,711,301.84 3,043,361,540.83
法定代表人：孙长力主管会计工作负责人：孙长力会计机构负责人：黄清钊
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：厦门国际航空港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 341,388,993.22 321,942,599.49
其中：营业收入 341,388,993.22 321,942,599.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 219,501,475.42 169,630,973.96
其中：营业成本 197,140,073.15 147,139,140.14
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2015 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,770,880.21 4,893,358.05
销售费用
管理费用 14,171,089.59 17,317,327.67
财务费用 -1,461,096.40 -3,209,294.18
资产减值损失 2,880,528.87 3,490,442.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,937,047.20 6,011,476.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 827,458.16 658,983.30
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 123,824,565.00 158,323,101.98
加：营业外收入 1,233,635.93 417,118.35
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 20,120.00 4,296.87
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 125,038,080.93 158,735,923.46
减：所得税费用 31,075,129.07 39,601,317.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 93,962,951.86 119,134,605.80
归属于母公司所有者的净利润 90,399,295.17 113,406,684.26
少数股东损益 3,563,656.69 5,727,921.54
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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2015 年第一季度报告
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 93,962,951.86 119,134,605.80
归属于母公司所有者的综合收益总额 90,399,295.17 113,406,684.26
归属于少数股东的综合收益总额 3,563,656.69 5,727,921.54
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.3035 0.3808
（二）稀释每股收益(元/股) 0.3035 0.3808
法定代表人：孙长力主管会计工作负责人：孙长力会计机构负责人：黄清钊
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：厦门国际航空港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 285,219,892.45 236,422,042.95
减：营业成本 167,485,990.18 97,382,501.92
营业税金及附加 5,118,167.56 4,332,620.07
销售费用
管理费用 10,465,045.20 10,773,054.28
财务费用 -248,240.14 -2,395,855.67
资产减值损失 2,881,471.37 3,330,635.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 827,458.16 3,278,599.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收 827,458.16 658,983.30
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 100,344,916.44 126,277,687.04
加：营业外收入 1,198,565.54 342,642.33
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 101,543,481.98 126,620,329.37
减：所得税费用 25,201,243.70 31,506,861.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 76,342,238.28 95,113,468.01
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
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2015 年第一季度报告
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 76,342,238.28 95,113,468.01
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.2563 0.3194
（二）稀释每股收益(元/股) 0.2563 0.3194
法定代表人：孙长力主管会计工作负责人：孙长力会计机构负责人：黄清钊
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：厦门国际航空港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 270,689,655.57 277,195,804.10
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加
额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 27,747,859.72 45,351,381.75
金
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2015 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 298,437,515.29 322,547,185.85
购买商品、接受劳务支付的现金 78,329,236.90 74,805,104.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 75,007,034.62 69,639,052.54
现金
支付的各项税费 32,306,149.50 25,471,300.69
支付其他与经营活动有关的现 18,114,130.93 28,053,074.19
金
经营活动现金流出小计 203,756,551.95 197,968,532.41
经营活动产生的现金流量 94,680,963.34 124,578,653.44
净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 273,000,000.00 736,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,109,589.04 5,352,493.15
处置固定资产、无形资产和其他 12,600.00
长期资产收回的现金净额 -
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 1,569,840.05 2,554,507.69
金
投资活动现金流入小计 275,679,429.09 743,919,600.84
购建固定资产、无形资产和其他 96,162,830.33 44,240,634.13
长期资产支付的现金
投资支付的现金 330,000,000.00 725,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 426,162,830.33 769,240,634.13
投资活动产生的现金流量 -150,483,401.24 -25,321,033.29
净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
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2015 年第一季度报告
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量
净额
四、汇率变动对现金及现金等价物 -24.86
的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -55,802,437.90 99,257,595.29
加：期初现金及现金等价物余额 212,295,190.02 996,941,205.60
六、期末现金及现金等价物余额 156,492,752.12 1,096,198,800.89
法定代表人：孙长力主管会计工作负责人：孙长力会计机构负责人：黄清钊
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：厦门国际航空港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 223,923,089.96 205,774,093.28
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 31,689,256.78 44,986,670.36
经营活动现金流入小计 255,612,346.74 250,760,763.64
购买商品、接受劳务支付的现金 61,571,465.11 60,299,895.21
支付给职工以及为职工支付的现金 60,564,874.90 35,196,609.20
支付的各项税费 24,228,096.02 16,193,061.43
支付其他与经营活动有关的现金 70,793,603.64 25,942,578.54
经营活动现金流出小计 217,158,039.67 137,632,144.38
经营活动产生的现金流量净额 38,454,307.07 113,128,619.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 480,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,619,616.44
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2015 年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 482,619,616.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资
28,373,375.15 42,531,975.36
产支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00 480,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 78,373,375.15 522,531,975.36
投资活动产生的现金流量净额 -78,373,375.15 -39,912,358.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -39,919,068.08 73,216,260.34
加：期初现金及现金等价物余额 144,030,707.79 946,778,621.63
六、期末现金及现金等价物余额 104,111,639.71 1,019,994,881.97
法定代表人：孙长力主管会计工作负责人：孙长力会计机构负责人：黄清钊
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