包头北方创业股份有限公司
600967
2014 年第一季度报告
600967 包头北方创业股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 6
四、 附录....................................................................................................................................... 8
1
600967 包头北方创业股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
李建国 董事 因公出国 魏晋忠
1.3
公司负责人姓名 白晓光
主管会计工作负责人姓名 吴井峰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王文举
公司负责人白晓光、主管会计工作负责人吴井峰及会计机构负责人（会计主管人员）王文举
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
2
600967 包头北方创业股份有限公司 2014 年第一季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 3,719,356,812.40 3,545,994,084.14 4.89
归属于上市公司股东的净资产 2,281,742,940.64 2,196,004,870.63 3.90
归属于上市公司股东的每股净
4.99 4.80 3.96
资产（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－3 月） （1－3 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -365,499,061.66 136,325,685.73 -368.11
比上年同期增
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
减(%)
营业收入 814,769,894.90 774,733,114.70 5.17
归属于上市公司股东的净利润 83,945,016.15 44,381,247.39 89.15
归属于上市公司股东的扣除非
83,779,620.74 43,374,270.09 93.16
经常性损益的净利润
增加 1.51 个百
加权平均净资产收益率（％） 3.75 2.24
分点
基本每股收益（元/股） 0.184 0.194 -5.15
稀释每股收益（元/股） 0.184 0.194 -5.15
扣除非经常性损益后的基本每
0.183 0.190 -3.68
股收益(元/
自行添加财务指标
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 181,419.56
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
31,000.00
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支
6,400.00
出
所得税影响额 -29,187.42
少数股东权益影响额（税后） -24,236.73
合计 165,395.41
3
600967 包头北方创业股份有限公司 2014 年第一季度报告
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 15,953
前十名股东持股情况
持股 持有有限
质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股
量
(%) 份数量
内蒙古第一机械集团
国有法人 23.62 107,966,666 27,666,666 无 0
有限公司
汇添富基金公司－光
大－粤财信托金定
未知 4.96 22,660,000 0 未知 0
向 1 号结构化集合资
金信托计划
北京郁金香股权投资
未知 4.38 20,000,000 0 质押 10,000,000
中心（有限合伙）
易方达基金公司－工
行－广东粤财信托有
未知 3.21 14,660,000 0 未知 0
限公司定向 2 号资产
管理合同
中国农业银行－交银
施罗德成长股票证券 未知 2.84 12,999,460 0 未知 0
投资基金
中国工商银行－广发
聚丰股票型证券投资 未知 2.52 11,539,188 0 未知 0
基金
中国农业银行－交银
施罗德精选股票证券 未知 1.67 7,636,321 0 未知 0
投资基金
施辉 未知 1.35 6,185,256 0 未知 0
安信证券－光大－安
信证券安悦股票分级
未知 1.34 6,119,529 0 未知 0
限额特定集合资产管
理计划
中国工商银行－易方
达价值精选股票型证 未知 1.25 5,709,930 0 未知 0
券投资基金
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
内蒙古第一机械集团有限公司 80,300,000 人民币普通股 80,300,000
汇添富基金公司－光大－粤财信托金定
22,660,000 人民币普通股 22,660,000
向 1 号结构化集合资金信托计划
北京郁金香股权投资中心（有限合伙） 20,000,000 人民币普通股 20,000,000
易方达基金公司－工行－广东粤财信托
14,660,000 人民币普通股 14,660,000
有限公司定向 2 号资产管理合同
4
600967 包头北方创业股份有限公司 2014 年第一季度报告
中国农业银行－交银施罗德成长股票证
12,999,460 人民币普通股 12,999,460
券投资基金
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投
11,539,188 人民币普通股 11,539,188
资基金
中国农业银行－交银施罗德精选股票证
7,636,321 人民币普通股 7,636,321
券投资基金
施辉 6,185,256 人民币普通股 6,185,256
安信证券－光大－安信证券安悦股票分
6,119,529 人民币普通股 6,119,529
级限额特定集合资产管理计划
中国工商银行－易方达价值精选股票型
5,709,930 人民币普通股 5,709,930
证券投资基金
截至报告期末，公司未知前十名无限售条件股东之间是否
上述股东关联关系或一致行动的说明 存在关联关系，未知其是否属于《上市公司股东持股信息
披露管理办法》中规定的一致行动人。
5
600967 包头北方创业股份有限公司 2014 年第一季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表
报告期内，公司资产总额 371,935.68 万元,较期初 354,599.41 万元增加 17,336.27 万元，增幅为
4.89%，其中：
项目 期末余额 年初余额 增减比例 原因
应收票据 96,457,144.99 159,312,074.00 -39.45% 期初的应收票据到期办理托收手续
本期实现销售新增应收账款，且一
应收账款 874,768,240.27 326,319,014.67 168.07%
季度回款较少
母公司采购生产用原材料预付货款
预付款项 115,717,230.67 41,566,964.00 178.39%
增加
其他应收款 14,714,930.60 1,864,543.45 689.20% 母公司应收出口退税款影响
递 延所 得 税资 主要是本期计提资产减值准备影响
8,748,350.54 5,787,663.49 51.16%
产 递延所得税资产增加
应交税费 7,444,577.10 -9,042,264.28 182.33% 本期销售商品形成的应交税金
本期按规定计提安全生产费用形
专项储备 8,010,170.89 6,217,117.03 28.84%
成
二、利润表
项目 本期金额 上期金额 增减比例 原因
营业税金及附 本 期实 缴增 值 税额 较上 年 同 期
1,169,195.20 2,555,770.21 -54.25%
加 少， 相应计提的附加税减少
销售费用 13,695,838.68 3,950,767.18 246.66% 主要是本期运输费用较上期增加
主要是本期母公司利息收入较上
财务费用 -3,593,308.29 -1,050,820.11 -241.95%
期多
主要是本期计提应收款项减值准
资产减值损失 19,737,913.65 517,492.17 3714.15%
备所致
主要是本期收到的政府补助较上
营业外收入 226,365.38 1,729,611.80 -86.91%
期较少
主要是本期产品结构变化，毛利率
利润总额 96,281,626.26 50,829,840.83 89.42%
高的产品较上期多，利润增加
主要是本期实现的利润计提所得
所得税费用 12,472,045.78 6,822,696.19 82.80%
税所致
主要是本期产品结构变化，毛利率
净利润 83,809,580.48 44,007,144.64 90.45%
高的产品较上期多 ，利润增加
归属于母公司
所 有 者 的 净 利 83,945,016.15 44,381,247.39 89.15% 主要是本期公司利润总额增加
润
6
600967 包头北方创业股份有限公司 2014 年第一季度报告
三、报告期内，现金及现金等价物净增加额为-10,873.36 元，较上年同期减少 56,692.18 万元，
其中经营活动产生的现金流量净额为-36,549.91 万元，较上年同期 13,632.57 万元减少
50,182.47 万元，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少；投资活动产生
的现金流量净额-637.38 万元，主要原因是本期在建工程投入较上年同期较少；筹资活动产生
的现金流量净额 26,313.92 万元，较上年同期减少 10,021.84 万元，主要原因是本期收回上年
保证金较上年同期较少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
控股股东内蒙古第一机械集团有限公司承诺 2012 年认购公司非公开发行股份自发行之日起三
十六个月内不上市流通,完全按照承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
包头北方创业股份有限公司
法定代表人: 白晓光
2014 年 4 月 26 日
7
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:包头北方创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,169,141,629.75 1,542,181,967.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 96,457,144.99 159,312,074.00
应收账款 874,768,240.27 326,319,014.67
预付款项 115,717,230.67 41,566,964.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,714,930.60 1,864,543.45
买入返售金融资产
存货 355,205,824.56 374,538,203.21
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 2,626,005,000.84 2,445,782,766.37
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,227,010.16 4,227,010.16
投资性房地产 21,613,915.71 21,769,927.74
固定资产 746,806,839.59 759,923,652.27
8
在建工程 180,901,442.63 176,676,978.27
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 131,054,252.93 131,826,085.84
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,748,350.54 5,787,663.49
其他非流动资产
非流动资产合计 1,093,351,811.56 1,100,211,317.77
资产总计 3,719,356,812.40 3,545,994,084.14
流动负债：
短期借款 85,000,000.00 85,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 335,709,900.00 412,863,100.00
应付账款 496,319,654.51 413,054,367.05
预收款项 13,623,041.39 13,040,462.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,842,538.51 4,000,199.65
应交税费 7,444,577.10 -9,042,264.28
应付利息
应付股利 8,035,128.59 8,035,128.59
其他应付款 279,401,591.71 214,909,652.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
9
流动负债合计 1,229,376,431.81 1,141,860,645.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,229,376,431.81 1,141,860,645.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 457,126,666.00 457,126,666.00
资本公积 1,096,153,048.73 1,096,153,048.73
减：库存股
专项储备 8,010,170.89 6,217,117.03
盈余公积 82,397,473.44 82,397,473.44
一般风险准备
未分配利润 638,055,581.58 554,110,565.43
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
2,281,742,940.64 2,196,004,870.63
益合计
少数股东权益 208,237,439.95 208,128,567.84
所有者权益合计 2,489,980,380.59 2,404,133,438.47
负债和所有者权益总
3,719,356,812.40 3,545,994,084.14
计
法定代表人：白晓光 主管会计工作负责人：吴井峰 会计机构负责人：王文举
10
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:包头北方创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,014,141,169.95 1,402,892,918.29
交易性金融资产
应收票据 19,422,495.49 71,419,300.00
应收账款 696,211,544.55 176,808,638.82
预付款项 111,925,996.47 36,291,083.58
应收利息
应收股利
其他应收款 54,722,550.03 42,037,865.74
存货 103,525,658.76 117,383,651.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,999,949,415.25 1,846,833,458.33
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 408,951,926.72 408,951,926.72
投资性房地产 21,613,915.71 21,769,927.74
固定资产 236,740,694.62 238,604,652.38
在建工程 178,022,906.49 173,797,942.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 128,538,386.65 129,284,354.53
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,461,176.57 3,743,400.82
其他非流动资产
非流动资产合计 980,329,006.76 976,152,204.32
11
资产总计 2,980,278,422.01 2,822,985,662.65
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 306,153,800.00 378,130,400.00
应付账款 383,169,602.97 308,344,286.17
预收款项 12,226,370.34 10,909,750.45
应付职工薪酬 1,182,738.35 1,422,236.78
应交税费 -186,995.42 -14,105,010.83
应付利息
应付股利
其他应付款 76,545,704.67 14,310,436.66
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 779,091,220.91 699,012,099.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 779,091,220.91 699,012,099.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 457,126,666.00 457,126,666.00
资本公积 1,105,353,100.50 1,105,353,100.50
减：库存股
专项储备 5,273,418.51 4,422,193.10
盈余公积 80,393,714.78 80,393,714.78
一般风险准备
未分配利润 553,040,301.31 476,677,889.04
所有者权益（或股东权益）合计 2,201,187,201.10 2,123,973,563.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,980,278,422.01 2,822,985,662.65
法定代表人：白晓光 主管会计工作负责人：吴井峰 会计机构负责人：王文举
12
合并利润表
2014 年 1—3 月
编制单位:包头北方创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 814,769,894.90 774,733,114.70
其中：营业收入 814,769,894.90 774,733,114.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 718,707,088.20 725,623,749.39
其中：营业成本 641,306,509.66 671,082,932.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,169,195.20 2,555,770.21
销售费用 13,695,838.68 3,950,767.18
管理费用 46,390,939.30 48,567,607.36
财务费用 -3,593,308.29 -1,050,820.11
资产减值损失 19,737,913.65 517,492.17
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 96,062,806.70 49,109,365.31
加：营业外收入 226,365.38 1,729,611.80
减：营业外支出 7,545.82 9,136.28
其中：非流动资产处置损失 3,945.82 9,121.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号 96,281,626.26 50,829,840.83
13
填列）
减：所得税费用 12,472,045.78 6,822,696.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 83,809,580.48 44,007,144.64
归属于母公司所有者的净利润 83,945,016.15 44,381,247.39
少数股东损益 -135,435.67 -374,102.75
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.184 0.194
（二）稀释每股收益 0.184 0.194
七、其他综合收益
八、综合收益总额 83,809,580.48 44,007,144.64
归属于母公司所有者的综合收益
83,945,016.15 44,381,247.39
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -135,435.67 -374,102.75
法定代表人：白晓光 主管会计工作负责人：吴井峰 会计机构负责人：王文举
14
母公司利润表
2014 年 1—3 月
编制单位:包头北方创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 628,039,288.38 597,994,020.08
减：营业成本 482,061,573.59 513,585,121.23
营业税金及附加 976,773.20 2,511,166.87
销售费用 12,467,173.23 2,645,824.42
管理费用 32,822,524.40 36,888,930.24
财务费用 -5,010,009.88 -2,487,073.30
资产减值损失 18,118,504.99 -398,685.46
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 86,602,748.85 45,248,736.08
加：营业外收入 41,000.00 104,984.00
减：营业外支出 3,000.00 14.40
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
86,640,748.85 45,353,705.68
填列）
减：所得税费用 10,278,336.58 6,862,855.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 76,362,412.27 38,490,850.01
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人：白晓光 主管会计工作负责人：吴井峰 会计机构负责人：王文举
15
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
编制单位:包头北方创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
202,401,518.95 647,512,585.81
到的现金
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 0.00 12,012,508.23
收到其他与经营活动有
8,250,302.36 6,958,410.75
关的现金
经营活动现金流入小
210,651,821.31 666,483,504.79
计
购买商品、接受劳务支
488,105,564.70 389,687,771.82
付的现金
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
16
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
49,210,376.46 42,751,251.01
支付的现金
支付的各项税费 27,975,775.20 38,599,289.89
支付其他与经营活动有
10,859,166.61 59,119,506.34
关的现金
经营活动现金流出小
576,150,882.97 530,157,819.06
计
经营活动产生的现
-365,499,061.66 136,325,685.73
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小
计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 6,373,775.63 41,495,188.00
金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
17
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
6,373,775.63 41,495,188.00
计
投资活动产生的现
-6,373,775.63 -41,495,188.00
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
264,306,705.77 374,636,253.36
关的现金
筹资活动现金流入小
264,306,705.77 374,636,253.36
计
偿还债务支付的现金 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付
1,167,500.00 1,278,615.55
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小
1,167,500.00 11,278,615.55
计
筹资活动产生的现
263,139,205.77 363,357,637.81
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
-108,733,631.52 458,188,135.54
加额
加：期初现金及现金等
1,277,875,261.27 1,148,739,854.46
价物余额
六、期末现金及现金等价物
1,169,141,629.75 1,606,927,990.00
余额
法定代表人：白晓光 主管会计工作负责人：吴井峰 会计机构负责人：王文举
18
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
编制单位:包头北方创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
147,104,877.00 588,423,797.80
到的现金
收到的税费返还 0.00 10,597,880.43
收到其他与经营活动有
6,744,447.90 3,577,993.79
关的现金
经营活动现金流入小
153,849,324.90 602,599,672.02
计
购买商品、接受劳务支
477,680,944.70 358,332,461.14
付的现金
支付给职工以及为职工
26,356,003.15 19,999,698.94
支付的现金
支付的各项税费 24,976,197.67 35,794,317.08
支付其他与经营活动有
7,276,602.09 54,747,741.94
关的现金
经营活动现金流出小
536,289,747.61 468,874,219.10
计
经营活动产生的现
-382,440,422.71 133,725,452.92
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
19
投资活动现金流入小
计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 6,311,325.63 41,296,638.00
金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
6,311,325.63 41,296,638.00
计
投资活动产生的现
-6,311,325.63 -41,296,638.00
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
247,594,005.77 355,595,696.87
关的现金
筹资活动现金流入小
247,594,005.77 355,595,696.87
计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付
利息支付的现金
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小
计
筹资活动产生的现
247,594,005.77 355,595,696.87
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
-141,157,742.57 448,024,511.79
加额
加：期初现金及现金等 1,155,298,912.52 1,084,995,741.70
20
价物余额
六、期末现金及现金等价物
1,014,141,169.95 1,533,020,253.49
余额
法定代表人：白晓光 主管会计工作负责人：吴井峰 会计机构负责人：王文举
21