中材国际工程股份有限公司
600970
2006年中期报告
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 6
五、管理层讨论与分析 6
六、重要事项 9
七、财务会计报告(未经审计) 14
八、备查文件目录 51
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、独立董事韩伯棠先生因工作原因未能出席董事会会议,授权委托祁怀锦先生代为出席并表决，其余董事均亲自出席董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人刘志江先生，主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）于凯军先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：中材国际工程股份有限公司 公司法定中文名称缩写：中材国际 公司法定英文名称：Sinoma International Engineering Co.,Ltd. 公司法定英文名称缩写：Sinoma-int 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G中材 公司A股代码：600970 3、 公司注册地址：江苏省南京市江宁开发区临淮街32号 公司办公地址：北京市西直门内北顺城街11号 邮政编码：100035 公司国际互联网网址：http://www.sinoma.com.cn 公司电子信箱：sid@sinoma.com.cn 4、 公司法定代表人：刘志江 5、 董事会秘书：蒋中文 电话：010-62255062 传真：010-82228896 E-mail：sid@sinoma.co.cn 联系地址：北京西直门内北顺城街11号 公司证券事务代表：张明 电话：010-82228907 传真：010-82228896 E-mail：zhangming@sinoma.com.cn 联系地址：北京西直门内北顺城街11号 6、 公司信息披露报纸名称：中国证券报 上海证券报 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：北京市西直门内北顺城街11号公司证券投资部
7、 其他有关资料
公司首次注册登记日期：2001年12月28日
公司首次注册登记地点：江苏省南京高新技术产业开发区28幢3层
公司变更注册登记日期：2005年6月23日
公司变更注册登记地点：江苏省南京市江宁开发区临淮街32号
公司法人营业执照注册号：1000001003614
公司税务登记号码：苏宁税苏字320121710929340号
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
流动资产 4,755,234,5 4,189,393,37 13.51
31.42 8.07
流动负债 4,393,114,7 3,644,629,02 20.54
45.04 4.23
总资产 5,267,643,2 4,506,005,01 16.90
10.87 4.82
股东权益（不含少数股 765,194,394 758,817,255. 0.84
东权益） .82 94
每股净资产(元) 4.55 4.52 0.66
调整后的每股净资产( 4.54 4.46 1.79
元)
报告期（1－ 上年同期 本报告期比上年同
6） 期增减（％）
净利润 63,383,625. 40,956,607.4 54.76
99 7
扣除非经常性损益的净 50,208,270. 40,316,331.3 24.54
利润 73 0
每股收益(元) 0.38 0.24 58.33
净资产收益率(%) 8.28 5.79 增加2.49个百分点
经营活动产生的现金流 638,493,184 313,214,526. 103.85
量净额 .14 27
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 720,326.99
值准备后的其他各项营业外收入、支出
其他非经常性损益项目 15,009,650.00
所得税影响数 -2,528,205.90
少数股东享有数 -26,415.83
合计 13,175,355.26
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因本公司迁址前往南京江宁经济技术开发区，有关配套工程地块被多次规划调整，南京江宁经济技术开发总公司承诺给予本公司一定补偿。本报告期本公司已经收到15,009,650.00元。
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总 7,964
数
前十名股东持股情况
股东名称 股东性 持股 持股总 报告 股份 持有非 质押或
质 比例( 数 期内 类别 流通股 冻结的
%) 增减 数量 股份数
量
中国非金属 其他 57.33 96,309, 未流
材料总公司 200 通
中国建筑材 其他 4.07 6,845,4 未流
料工业地质 00 通
勘查中心
南京彤天科 其他 3.26 5,476,4 未流
技实业有限 00 通
责任公司
泰达荷银行 其他 2.14 3,600,0 已流
业精选证券 00 通
投资基金
兴和证券投 其他 1.92 3,225,0 已流
资基金 02 通
全国社保基 其他 1.79 2,999,9 已流
金一零七组 97 通
合
兴华证券投 其他 0.96 1,608,2 已流
资基金 03 通
中国银行－ 其他 0.89 1,500,0 已流
工银瑞信核 00 通
心价值股票
型证券投资
基金
中国银行－ 其他 0.83 1,394,5 已流
华夏大盘精 51 通
选证券投资
基金
湘财－汇丰 其他 0.71 1,193,2 已流
－ABNAMROBA 60 通
NKN.V.
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前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股的数 股份种类
量
中国银行－泰达荷银行业精选证券投 3,600,000 人民币普通股
资基金
兴和证券投资基金 3,225,002 人民币普通股
全国社保基金一零七组合 2,999,997 人民币普通股
兴华证券投资基金 1,608,203 人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型 1,500,000 人民币普通股
证券投资基金
中国银行－华夏大盘精选证券投资基 1,394,551 人民币普通股
金
湘财－汇丰－ABNAMROBANKN.V. 1,314,903 人民币普通股
东方证券股份有限公司 1,193,260 人民币普通股
中国建设银行－湘财荷银效率优选混 1,020,889 人民币普通股
合型证券投资基金
中国工商银行－德盛稳健证券投资基 980,828 人民币普通股
金
上述股东关联关系或一致行动关系的 公司未知上述流通股股东之间是否存
说明 在关联关系或属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》规定的一
致行动人。
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2006年4月25日，公司2005年度股东大会审议通过了《关于更换监事的议案》、《关于更换中国非金属材料总公司部分派出董事的议案》、《关于更换中国非金属材料总公司派出监事的议案》，同意王华林先生因个人原因辞去公司监事职务，选举鲁英女士为公司监事；同意于国波先生因工作变动原因辞去公司董事职务，选举刘志江先生为公司董事；同意廖绍龙先生因工作变动原因辞去公司监事职务，选举张江女士为公司监事。
2006年4月25日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司董事长辞职的议案》、《关于选举公司董事长、名誉董事长的议案》，同意司国晨先生因已经达到退休年龄原因辞去公司董事长职务，选举刘志江先生为公司董事长（法定代表人），聘请司国晨先生为公司名誉董事长。 2006年4月25日，公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意廖绍龙先生因工作原因不再担任监事会主席职务，选举张江女士为公司监事会主席。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
1、主要生产经营情况
报告期内，公司面对国内水泥工程建设市场低迷和人民币升值等不利因素的影响，紧紧把握发展的战略机遇，明确战略定位和战略目标，进一步整合资源，不断健全和完善服务体系，巩固和提升市场地位，有效控制经营风险，实现了持续快速发展。 报告期内，公司新签署合同总额46.53亿元，新签署合同总额同比下降5%。实现主营业务收入26.06亿元，同比增长57.94％；利润总额1.22亿元，同比增长60.59 ％；净利润6338.36万元，同比增长54.76％。 2、巩固市场地位，不断提升国际化经营能力 报告期内，公司进一步巩固市场地位。在国内市场上，公司继续与大型水泥集团合作，其中与台泥签订了近20亿元的总承包合同，国内市场地位稳固；在国际市场方面，公司除了在中东地区进一步扩大市场接触范围外，积极拓展美国、加拿大等发达国家市场，公司的核心技术、装备制造能力、综合实力和服务水平不断提升，和拉法基、Cemex等跨国公司在全球范围内的合作进一步深化，国际化经营能力不断增强。上半年共签订总承包合同7个，总承包合同占合同总额的88％，总承包业务已较为稳定的成为公司主要业务模式。 3、强化系统管理，不断优化和完善业务流程 报告期内，公司不断强化公司总部的资源配置能力、业务管理能力和风险控制能力，加强对正在实施的海内外项目的管理，充分发挥工程设计、设备采购与制造和工程建设各个环节的协同效应，保证人力资源、订购设备、自制设备和工程图纸及时到位，成功克服了各种不利因素的影响，公司的主要海外项目正进入施工高峰，公司台泥英德2×5000t/d项目、塔牌5000t/d、芜湖海螺2×5000t/d等一批项目顺利竣工。同时，公司以信息化为手段，加强对海外分公司的财务管理，不断优化管理流程推进管理创新，不断提高公司的运行效率。 4、加强技术创新和企业文化建设 报告期内，公司以万吨级大型水泥生产线成套技术及装备自主研发和制造为重点，加大技术开发的投入，用全球的领先技术巩固公司的竞争优势。继续推进研发中心的建设，加快万吨级大型核心装备的国产化进程。公司以鲜明的价值观和经营理念引导全体员工的价值取向，激发员工的积极性和责任感，增强成员的团队意识，把员工自我价值的实现融入公司的成长和发展中，以优秀的企业文化促进公司持续、快速、和谐发展。 5、存在的问题和不足 报告期内，公司资源的整合和优化配置还没有完全到位，公司的整体运行效率有待进一步提高。 (二)公司主营业务及其经营状况
1、公司主营业务经营情况的说明
本公司经营范围为：许可经营项目：对外派遣实施境外建材行业工程所需的劳务人员。一般经营项目：非金属新材料、建筑材料及非金属矿的研究、开发，技术咨询、工程设计、装备制造、建设安装、工程总承包；民用建筑工程设计、工程勘测、监理；工业自动化控制系统集成、制造及以上相关产品的生产、销售；承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务。
2、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或 主营业务 主营业务成 主营 主营业 主营业 主营业务
分产品 收入 本 业务 务收入 务成本 利润率比
利润 比上年 比上年 上年同期
率(%) 同期增 同期增 增减（%
减（％ 减（％ ）
） ）
分产品
水泥生产 970,608,4 959,196,521 1.18 -3.95 8.40 减少11.2
线建筑安 09.30 .49 5个百分
装 点
水泥生产 1,547,086 1,304,972,7 15.65 176.31 157.11 增加6.30
线装备采 ,487.33 03.00 个百分点
购制造
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为74,167,454.75元人民币。 报告期内，与去年同期相比，主营业务收入实现较大幅度的增长，增长了57.94％，主要是水泥生产线装备采购制造收入比去年同期增长176.31％。 报告期内，公司产品构成与去年同期相比，水泥生产线装备采购制造收入占总收入的比重由去年同期的33.94％上升到59.37％，提高了25.43个百分点。 3、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
境内 1,350,755,537.28 7.63
境外 1,254,942,832.57 217.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期内，公司主营业务收入增长与去年同期相比，境内实现的收入增长7.63％，境外业务实现的收入增长217.90％，境外业务的快速增长成为公司新的增长点；报告期内，公司主营业务收入中境内和境外分别占到51.84％和48.16％，去年同期分别为76.07％和23.93％。 4、公司财务状况和经营成果 报告期内，公司不断进行海外市场的开拓、经营模式的调整，实现主营业务收入26.06亿元,较去年同期的16.50亿元增长57.94%。同时，公司资产规模持续扩大，报告期末资产总额和权益总额分别达到52.67亿元和7.65亿元，分别比去年同期增长40.75％和8.2％。 5、公司现金流量分析 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额6.38亿元，比去年同期的3.13亿元增长了103.83％；投资活动产生的现金流量净额-1.01亿元，去年同期为-0.93亿元，主要是购建固定资产支出4,599.94万元，投资支付的现金6,120.14万元；筹资活动产生的现金流量净额-1.95亿元，去年同期为-6,367.86万元，主要是偿还债务支付了1.44亿元，利润分配支付了8,028.13万元。 6、公司主要控股公司的经营情况及业绩分析 报告期内，公司主要控股子公司中材建设有限公司和成都建筑材料工业设计研究院有限公司随着业务规模的扩大，获利能力逐年提高,分别实现净利润1,943.80万元和2,999.95万元。
7、对净利润产生重大影响的其他经营业务
单位:元 币种:人民币
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其他经营业务 产生的损益 占净利润的比重(%)
房屋出租 229,996.51 0.36
材料销售 1,004,581.32 1.58
提供劳务 9,920,853.51 15.65
合计 11,155,431.34 17.59
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(三)公司投资情况
1、募集资金总体使用情况 公司于2005年通过首次发行募集资金41,636.45万元人民币，已累计使用9,798.12万元人民币，其中本年度已使用3,164.00万元人民币，尚未使用31,838.33万元人民币，尚未使用募集资金尚未使用的募集资金存储于银行帐户中。 募集资金的四个项目实际使用情况符合招股说明书承诺的使用进度和金额,另外四个项目尚未实施。 2、募集资金承诺项目情况
单位:万元 币种:人民币
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承诺项目名称 拟投入 是否 实际投 预 实 是否符 是否
金额 变更 入金额 计 际 合计划 符合
项目 收 收 进度 预计
益 益 收益
建设建材技术装备研 4,950 否 3,962. 是 是
发中心及其烧成、环 04
保装备产业化生产基
地项目
唐山技术装备分公司 4,960 否 1,828. 是 是
建材机械装备制造扩 08
建项目
购置施工机械设备 11,761 否 3,208. 是 是
00
投资建设粉磨、破碎 4,896 否 否 否
建材技术装备研发成
果产业化基地项目
建设绿色混凝土及制 4,878 否 否 否
品项目
建设混凝土外加剂及 4,881 否 否 否
修补增强材料项目
苏州技术装备分公司 4,917 否 否 否
建材机械装备制造扩
建项目
建设建材装备基集成 4,543 否 800.00 是 是
中心项目
合计 45,786 / 9,798. / /
12
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募集资金的四个项目使用情况符合招股说明书承诺的使用进度和金额，另外四个募集资金项目尚未实施，主要原因是公司正在和天津院重组，部分募集资金项目和天津院现有的装备制造业务存在重复建设，公司正在对此进行评估和论证。 六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》对公司章程进行了全面修订，公司控股股东行为规范，没有超越公司股东权限直接或间接干预公司的决策及各项经营活动，没有损害公司及其他股东的权利，公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，公司董事会、监事会及其他机构均独立运作。公司建立了和股东沟通的有效渠道，真实、准确、完整、及时地向股东披露信息并保证所有股东有平等的机会获取信息，公司治理符合中国证监会的有关要求。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
经2006年4月25日召开的公司2005年度股东大会批准，本公司2005年度利润分配方案为：以2005年末公司总股本168,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利3.90元（含税），共计 65,520,000.00元，剩余未分配利润78,769,607.65元滚存至下年度，资本公积金不转增股本。2006年6月14日为股权登记日， 2006年6月21日为红利发放日，2005年度利润分配方案已经执行完毕。
（三）中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 本公司2006年中期不分配、不转增。
(四)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(五)资产交易事项
1、收购资产情况
本公司向成都集信科技产业有限公司购买整体产权，该资产的帐面价值为4,795.69万元人民币，评估价值为5,599.96万元人民币，扣除股权转让收益1547万元及已分配利润1561万元，实际购买金额为1,372.17万元人民币。本次收购价格的确定依据是市场化定价，该事项已于2005年11月11日刊登在中国证券报、上海证券报上。已经完成资产交接及财务并表，土地、房产等过户手续正在办理之中，且根据收购协议成都集信科技产业有限公司的清算注销工作尚未进行，原因是该公司涉及出口退税事项，需在完成出口退税后办理注销手续。
经本公司第二届董事会第十三次会议批准，本公司向自然人张建伟、王建斌、孙建林收购北京鑫佳泓科技有限公司100%股权，该资产的帐面价值为1586.22万元，评估价值为8,047.11万元人民币，实际收购金额为7,517.45万元人民币，本次收购价格的确定依据是市场化定价，该事项已于2006年4月26日刊登在中国证券报、上海证券报上，上述收购已经已完成。
（六）、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
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关联方名 关联方与 关联交易的 关联交易 关联交易金 占同类交
称 本公司关 类型 定价原则 额 易金额的
系 比例(%)
中国建材 其他 提供劳务 市场定价 140,786,69 5.40
装备有限 原则 8.12
公司
中国建材 其他 销售商品 市场定价 96,198,835 3.69
装备有限 原则 .45
公司
天津水泥 股东的子 提供劳务 市场定价 54,064,367 2.07
工业设计 公司 原则 .63
研究院
天津水泥 股东的子 销售商品 市场定价 20,103,087 0.77
工业设计 公司 原则 .12
研究院
河南中材 股东的子 购买商品 市场定价 52,084,847 2.23
环保有限 公司 原则 .00
公司
合计 363,237,83
5.32
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(七)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(八)承包情况
本报告期公司无承包事项。 (九)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。 (十)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十一)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。 (十二)其他重大合同
2006年3月31日，中材国际工程股份有限公司之控股子公司中材建设有限公司与拉法基CHILANGA水泥有限公司签署了拉法基赞比亚CHILANGA新建2000t/d水泥生产线工程总承包项目合同，合同金额为7425万美元。
2006年4月13日，中材国际工程股份有限公司与台泥（英德）水泥有限公司签署了6000t/d水泥熟料生产线二全套总承包工程协议书，合同金额为90800万元；同时与台泥（贵港）水泥有限公司签署了6000t/d水泥熟料生产线二全套总承包工程协议书，合同金额为106800万元。
2006年6月中材国际工程股份有限公司与阿拉伯也门水泥有限公司（Arabian Yemen Company Limited）签署了新建4000t/d水泥生产线工程总承包项目合同，合同金额为1.54亿美元。
(十三)承诺事项履行情况
公司股权分置改革有关承诺事项如下： 1. 法定承诺事项 本公司非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。 彤天科技、华恒创业、联天科技一致承诺，其所持有的公司股份自获得流通权之日起，12个月内不上市交易或转让，若有违反承诺的卖出交易，所得资金将授权登记公司划入本公司帐户，归本公司所有。 2. 延长股份限售期 中国非金属材料总公司及中国建筑材料工业地质勘查中心承诺，其所持有的公司股份自获得流通权之日起，36个月内不上市交易或转让，若有违反承诺的卖出交易，所得资金将授权中国证券登记结算有限责任公司上海分公司划入本公司帐户，归本公司所有。股权分置改革完成后，以上股份已经锁定。 3. 实施管理层股权激励 公司将在股改完成以后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。目前有关股权激励计划正在编制中。
4、公司股权分置改革工作已于2006年7月6日完成。公司股权分置改革方案为流通股股东每10股获得2.5股。股权分置改革工作完成前后股东持股比例如下表所示：
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改革前 改革后
股份数量 占总 股份数量 占总
(股) 股本 (股) 股本
比例( 比例(
%) %)
一、暂不流通股 110,000, 65.48 一、有限售条件流 95,500,0 56.85
份合计 000 通股合计 00
国有法人股 103,154, 61.40 国有法人持股 89,556,9 53.31
600 48
中材总公司 96,309,2 57.33 中材总公司 83,613,8 49.77
00 96
地勘中心 6,845,40 4.07 地勘中心 5,943,05 3.54
0 2
社会法人股 6,845,40 4.08 社会法人持股 5,943,05 3.54
0 2
二、流通股份合 58,000,0 34.52 二、无限售条件流 72,500,0 43.15
计 00 通股合计 00
A股 58,000,0 34.52 A股 72,500,0 43.15
00 00
三、股份总数 168,000, 100.0 三、股份总数 168,000, 100.0
000 0 000 0
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(十四)聘任、解聘会计师事务所情况
公司目前尚未确定2006年度审计机构。 (十五)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十六)其它重大事项
1、2005年4月20日,中材料集团、天津水泥工业设计研究院（以下简称“天津水泥院”）收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中国材料工业科工集团与天津水泥工业设计研究院重组的通知》，通知指出：天津水泥工业设计研究院并入中国材料工业科工集团,与中国材料科工集团所属企业中材国际工程股份有限公司进行整合，通过整合进一步巩固和提高在国内外大型水泥工程总承包上的技术领先水平和市场竞争优势。
截止到2006年6月30日，该项资产划拨已经完成，天津水泥院与本公司重组事项正在积极推进。 2、2006年6月26日，公司二届十四次董事会通过了《关于投资设立天津天安机电设备安装工程有限公司的议案》。同意公司与自然人王国平、刘荣刚、田彦祥、尚益民、张宝金共同出资设立天津天安机电设备安装工程有限公司，其中公司以现金535万元人民币出资，占注册资本的66.875%。目前公司设立有关手续正在办理当中。
3、2006年6月26日，公司二届十四次董事会通过了向控股子公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司、唐山中材重型机械有限公司、苏州中材建设有限公司增资的议案，公司已经聘请专业机构对相关资产进行评估，增资手续正在办理中。
（十七)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名 刊载日期 刊载的互联网网站
称及版面 及检索路径
中材国际05年度报告摘要 中国证券报pc3 2006年3 上海证券交易所网
0、31;上海证 月25日 站：http://www.s
券报c28 se.com.cn
第二届董事会第十二次会 中国证券报pc3 2006年3 上海证券交易所网
议决议及召开2005年度股 0、31;上海证 月25日 站：http://www.s
东大会的公告 券报c29 se.com.cn
关于05年度关联交易执行 中国证券报pc3 2006年3 上海证券交易所网
情况及06年度关联交易预 0、31;上海证 月25日 站：http://www.s
计的公告 券报c29 se.com.cn
第二届监事会第三次会议 中国证券报pc3 2006年3 上海证券交易所网
决议公告 0、31;上海证 月25日 站：http://www.s
券报c29 se.com.cn
关于公司以苏州研究院净 中国证券报pc3 2006年3 上海证券交易所网
资产向苏州中材建筑建材 0、31;上海证 月25日 站：http://www.s
设计研究院增资及关联交 券报c29 se.com.cn
易的公告
关于签署重大经营合同的 中国证券报； 2006年4 上海证券交易所网
公告 上海证券报c6 月5日 站：http://www.s
se.com.cn
关于增加2005年度股东大 中国证券报pc0 2006年4 上海证券交易所网
会临时提案的补充公告 3;上海证券报a 月15日 站：http://www.s
5 se.com.cn
关于签署重大经营合同的 中国证券报pc4 2006年4 上海证券交易所网
公告 6;上海证券报b 月25日 站：http://www.s
103 se.com.cn
2006年第一季度报告 中国证券报pc3 2006年4 上海证券交易所网
5;上海证券报b 月26日 站：http://www.s
53 se.com.cn
2005年度股东大会决议公 中国证券报pc3 2006年4 上海证券交易所网
告 5;上海证券报b 月26日 站：http://www.s
53 se.com.cn
第二届董事会第十三次会 中国证券报pc3 2006年4 上海证券交易所网
议决议公告 5;上海证券报b 月26日 站：http://www.s
53 se.com.cn
第二届监事会第四次会议 中国证券报pc3 2006年4 上海证券交易所网
决议公告 5;上海证券报b 月26日 站：http://www.s
53 se.com.cn
关于收购北京鑫佳鸿科技 中国证券报pc3 2006年4 上海证券交易所网
有限公司100％股权的公告 5;上海证券报b 月26日 站：http://www.s
53 se.com.cn
关于进行股权分置改革的 中国证券报pc0 2006年5 上海证券交易所网
提示性公告 1;上海证券报b 月15日 站：http://www.s
22 se.com.cn
关于股权分置改革工作进 上海证券报b27 2006年5 上海证券交易所网
程的提示性公告 月22日 站：http://www.s
se.com.cn
董事会关于召开股权分置 中国证券报p13 2006年5 上海证券交易所网
改革相关股东会议的通知 ;上海证券报； 月30日 站：http://www.s
，股权分置改革说明书， 证券时报；证 se.com.cn
董事会投票委托函 券日报b10
关于进行股权分置改革网 上海证券报b18 2006年6 上海证券交易所网
上投资者交流会的公告 月6日 站：http://www.s
se.com.cn
董事会关于公司股权分置 上海证券报b14 2006年6 上海证券交易所网
改革沟通结果及方案调整 月8日 站：http://www.s
的公告 se.com.cn
2005年度分红派息实施公 中国证券报pc1 2006年6 上海证券交易所网
告 0；上海证券报 月9日 站：http://www.s
b23 se.com.cn
董事会关于召开股权分置 上海证券报b16 2006年6 上海证券交易所网
改革相关股东会议的第一 月12日 站：http://www.s
次提示性公告 se.com.cn
关于签署重大经营合同的 中国证券报pc0 2006年6 上海证券交易所网
公告 7；上海证券报 月13日 站：http://www.s
b33 se.com.cn
董事会关于召开股权分置 上海证券报b18 2006年6 上海证券交易所网
改革相关股东会议的第二 月16日 站：http://www.s
次提示性公告 se.com.cn
关于股权分置改革方案获 上海证券报b12 2006年6 上海证券交易所网
得国资委批复的公告 月21日 站：http://www.s
se.com.cn
第二届董事会第十四次会 中国证券报pc1 2006年6 上海证券交易所网
议决议公告 2;上海证券报b 月27日 站：http://www.s
21 se.com.cn
关于投资设立天津天安机 中国证券报pc1 2006年6 上海证券交易所网
电设备安装工程有限公司 2;上海证券报b 月27日 站：http://www.s
及关联交易的公告 21 se.com.cn
向控股子公司成都建筑材 中国证券报pc1 2006年6 上海证券交易所网
料工业设计研究院有限公 2;上海证券报b 月27日 站：http://www.s
司、唐山中材重型机械有 21 se.com.cn
限公司、苏州中材建设有
限公司增资的公告
股权分置改革相关股东会 上海证券报b24 2006年6 上海证券交易所网
议表决结果公告 月28日 站：http://www.s
se.com.cn
股权分置改革方案实施公 上海证券报b28 2006年6 上海证券交易所网
告 月30日 站：http://www.s
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 中材国际工程股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并 母公司
合 母公 期末数 期初数 期末数 期初数
并 司
流动资产：
货币资金 1,635,9 1,293,40 1,111,7 816,955,
58,437. 2,291.92 57,991. 872.25
12 69
短期投资
应收票据 100,286 92,985,6 27,582, 5,715,29
,030.08 82.17 276.18 8.40
应收股利
应收利息
应收账款 274,958 239,022, 104,892 105,705,
,084.55 883.08 ,693.24 502.71
其他应收款 105,146 99,495,6 78,439, 21,033,9
,156.45 48.15 546.67 09.18
预付账款 1,095,9 1,525,63 873,889 1,044,46
01,530. 1,676.51 ,727.72 2,719.99
52
应收补贴款 37,464, 4,640,24 29,200, 5,919,78
931.53 0.50 518.74 8.28
存货 1,505,4 934,214, 727,227 235,903,
59,361. 955.74 ,565.58 091.86
17
待摊费用 60,000.
00
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 4,755,2 4,189,39 2,952,9 2,235,69
34,531. 3,378.07 90,319. 6,182.67
42 82
长期投资：
长期股权投资 78,513, 8,847,13 265,728 182,419,
418.02 6.15 ,417.62 280.25
长期债权投资
长期投资合计 78,513, 8,847,13 265,728 182,419,
418.02 6.15 ,417.62 280.25
其中：合并价差 66,430, 7,864,60
890.22 8.35
其中：股权投资差
额
固定资产：
固定资产原价 468,296 415,483, 211,110 156,875,
,195.79 675.72 ,733.18 805.75
减：累计折旧 187,705 172,596, 83,201, 58,607,3
,627.39 856.45 519.64 41.77
固定资产净值 280,590 242,886, 127,909 98,268,4
,568.40 819.27 ,213.54 63.98
减：固定资产减值
准备
固定资产净额 280,590 242,886, 127,909 98,268,4
,568.40 819.27 ,213.54 63.98
工程物资 4,411,4 598,463. 3,813,0
63.60 60 00.00
在建工程 112,578 32,651,5 35,767, 23,907,2
,060.66 58.59 388.50 89.58
固定资产清理
固定资产合计 397,580 276,136, 167,489 122,175,
,092.66 841.46 ,602.04 753.56
无形资产及其他资
产：
无形资产 35,186, 29,983,1 16,970, 17,231,6
976.46 86.33 222.21 83.03
长期待摊费用 1,128,1 1,644,47 823,061 1,133,34
92.31 2.81 .00 1.50
其他长期资产
无形资产及其他资 36,315, 31,627,6 17,793, 18,365,0
产合计 168.77 59.14 283.21 24.53
递延税项：
递延税款借项
资产总计 5,267,6 4,506,00 3,404,0 2,558,65
43,210. 5,014.82 01,622. 6,241.01
87 69
流动负债：
短期借款 34,600, 135,080,
000.00 000.00
应付票据 33,810, 50,518,9
608.07 02.80
应付账款 559,529 591,827, 154,592 125,294,
,812.32 818.53 ,224.28 557.97
预收账款 3,041,5 2,262,59 2,222,2 1,474,68
98,278. 4,675.66 28,939. 7,959.02
61 79
应付工资 2,583,4 6,592,17 48,300.
23.60 8.52 72
应付福利费 34,067, 29,652,6 10,045, 9,970,28
096.77 12.39 330.46 2.41
应付股利 5,701,5 4,350,34
60.24 9.29
应交税金 54,614, 37,163,3 17,703, 9,093,22
054.35 60.59 822.10 0.55
其他应交款 1,407,5 1,764,60 648,766 315,116.
89.75 5.82 .66 04
其他应付款 560,075 463,025, 215,952 173,250,
,676.36 726.84 ,339.29 025.84
预提费用 1,770,0 3,000,00 1,750,0 3,000,00
00.00 0.00 00.00 0.00
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债 63,356, 59,058,7 15,450, 2,728,28
644.97 93.79 968.87 7.54
流动负债合计 4,393,1 3,644,62 2,638,4 1,798,33
14,745. 9,024.23 20,692. 9,449.37
04 17
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 1,119,1 1,162,10 1,109,1 1,122,10
00.00 0.00 00.00 0.00
专项应付款 1,100,00 1,100,00
0.00 0.00
其他长期负债
长期负债合计 1,119,1 2,262,10 1,109,1 2,222,10
00.00 0.00 00.00 0.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 4,394,2 3,646,89 2,639,5 1,800,56
33,845. 1,124.23 29,792. 1,549.37
04 17
少数股东权益 108,214 100,296,
,971.01 634.65
所有者权益（或股
东权益）：
实收资本（或股本 168,000 168,000, 168,000 168,000,
） ,000.00 000.00 ,000.00 000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本 168,000 168,000, 168,000 168,000,
）净额 ,000.00 000.00 ,000.00 000.00
资本公积 418,469 409,956, 418,469 409,956,
,918.37 405.34 ,918.37 405.34
盈余公积 36,571, 36,571,2 36,571, 36,571,2
242.95 42.95 242.95 42.95
其中：法定公益金 12,190,4 12,190,4
14.33 14.33
未分配利润 142,153 144,289, 141,430 143,567,
,233.50 607.65 ,669.20 043.35
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损
失
所有者权益（或股 765,194 758,817, 764,471 758,094,
东权益）合计 ,394.82 255.94 ,830.52 691.64
负债和所有者权益 5,267,6 4,506,00 3,404,0 2,558,65
（或股东权益）总 43,210. 5,014.82 01,622. 6,241.01
计 87 69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人: 刘志江 主管会计工作负责人: 于凯军 会计机构负责人:于凯军
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 中材国际工程股份有限公司 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并 母公司
合 母 本期数 上年同 本期数 上年同
并 公 期数 期数
司
一、主营业务收入 2,605,69 1,649,8 1,541,42 447,46
8,369.85 02,412. 0,380.39 0,429.
75 69
减：主营业务成本 2,333,01 1,439,2 1,420,90 381,39
6,732.67 22,685. 7,479.38 0,182.
30 49
主营业务税金及附加 20,545,9 24,235, 3,672,37 1,017,
51.40 437.83 4.63 722.57
二、主营业务利润（亏 252,135, 186,344 116,840, 65,052
损以“-”号填列） 685.78 ,289.62 526.38 ,524.6
3
加：其他业务利润（亏 11,155,4 5,380,6 8,918,38 2,504,
损以“-”号填列） 31.34 12.39 4.20 943.96
减:营业费用 14,555,2 6,609,2 9,086,92 2,514,
91.45 19.80 2.24 276.59
管理费用 132,206, 103,774 68,522,7 37,467
868.71 ,134.49 48.02 ,737.3
4
财务费用 10,708,1 6,946,3 11,140,4 4,472,
31.11 32.59 14.23 383.76
三、营业利润（亏损以 105,820, 74,395, 37,008,8 23,103
“-”号填列） 825.85 215.13 26.09 ,070.9
0
加：投资收益（损失以 3,919.45 60,920. 27,140,9 23,875
“-”号填列） 00 83.24 ,093.5
6
补贴收入 15,009,6 178,000 15,009,6 178,00
50.00 .00 50.00 0.00
营业外收入 1,191,67 1,323,2 59,166.1 2,240.
0.53 97.65 0 00
减：营业外支出 471,343. 277,581 76,814.9 181,07
54 .15 5 5.55
四、利润总额（亏损总 121,554, 75,679, 79,141,8 46,977
额以“-”号填列） 722.29 851.63 10.48 ,328.9
1
减：所得税 36,006,2 20,976, 15,758,1 6,020,
51.82 121.96 84.49 721.44
减：少数股东损益 22,164,8 13,747,
44.48 122.20
加：未确认投资损失(
合并报表填列)
五、净利润（亏损以“ 63,383,6 40,956, 63,383,6 40,956
-”号填列） 25.99 607.47 25.99 ,607.4
7
加：年初未分配利润 144,289, 108,119 143,567, 106,82
607.65 ,847.38 043.35 1,912.
59
其他转入
六、可供分配的利润 207,673, 149,076 206,950, 147,77
233.64 ,454.85 669.34 8,520.
06
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基
金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利 207,673, 149,076 206,950, 147,77
润 233.64 ,454.85 669.34 8,520.
06
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 65,520,0 42,000, 65,520,0 42,000
00.14 000.00 00.14 ,000.0
0
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥 142,153, 107,076 141,430, 105,77
补亏损以“-”号填列) 233.50 ,454.85 669.20 8,520.
06
补充资料：
1.出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(
或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(
或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人: 刘志江 主管会计工作负责人: 于凯军 会计机构负责人:于凯军
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 32.95 32.34 1.50 1.50
营业利润 13.83 13.57 0.63 0.63
净利润 8.28 8.13 0.38 0.38
扣除非经常性损益后的净利润 6.56 6.44 0.30 0.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述指标计算公式如下： 1．全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产 2．全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数 3．加权平均净资产收益率 = P/ E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0 其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润； E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。 4．加权平均每股收益 = P/ S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0 其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 中材国际工程股份有限公司 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并数 母公司数
合 母公司
并
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收 3,596,473,356 2,368,326,615.9
到的现金 .56 2
收到的税费返还 22,134,427.76 4,069,257.96
收到的其他与经营活动 48,178,240.75 50,747,101.52
有关的现金
现金流入小计 3,666,786,025 2,423,142,975.4
.07 0
购买商品、接受劳务支 2,498,168,501 1,686,455,601.6
付的现金 .26 5
支付给职工以及为职工 160,902,612.0 74,516,614.62
支付的现金 7
支付的各项税费 124,921,005.6 45,606,186.71
9
支付的其他与经营活动 244,300,721.9 164,947,184.69
有关的现金 1
现金流出小计 3,028,292,840 1,971,525,587.6
.93 7
经营活动产生的现金流 638,493,184.1 451,617,387.73
量净额 4
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资所收到的现金 950,000.00
其中：出售子公司收到
的现金
取得投资收益所收到的 3,919.45
现金
处置固定资产、无形资 2,660.00
产和其他长期资产而收
回的现金
收到的其他与投资活动 5,119,834.78
有关的现金
现金流入小计 6,076,414.23
购建固定资产、无形资 45,999,420.21 27,864,344.17
产和其他长期资产所支
付的现金
投资所支付的现金 61,201,391.10 65,260,758.02
支付的其他与投资活动
有关的现金
现金流出小计 107,200,811.3 93,125,102.19
1
投资活动产生的现金流 -101,124,397. -93,125,102.19
量净额 08
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东权益性投资收到的
现金
借款所收到的现金 30,200,000.00
收到的其他与筹资活动
有关的现金
现金流入小计 30,200,000.00
偿还债务所支付的现金 144,710,000.0
0
分配股利、利润或偿付 80,281,349.77 63,678,644.44
利息所支付的现金
其中：支付少数股东的 42,720,761.77 26,118,056.44
股利
支付的其他与筹资活动
有关的现金
其中：子公司依法减资
支付给少数股东的现金
现金流出小计 224,991,349.7 63,678,644.44
7
筹资活动产生的现金流 -194,791,349. -63,678,644.44
量净额 77
四、汇率变动对现金的 -21,292.09 -11,521.66
影响
五、现金及现金等价物 342,556,145.2 294,802,119.44
净增加额 0
补充材料
1、将净利润调节为经营
活动现金流量：
净利润 63,383,625.99 63,383,625.99
加：少数股东损益(亏损 22,164,844.48
以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准 3,262,784.54 3,017,838.75
备
固定资产折旧 38,917,150.94 24,594,177.87
无形资产摊销 548,866.82 261,460.82
长期待摊费用摊销 515,846.16 67,500.00
待摊费用减少（减：增 -60,000.00
加）
预提费用增加（减：减 -1,230,000.00 -1,250,000.00
少）
处理固定资产、无形资 163,118.12 69,014.95
产和其他长期资产的损
失(减:收益)
固定资产报废损失 7,420.00
财务费用 2,517,251.87 244,667.73
投资损失（减：收益） -3,919.45 -27,140,983.24
递延税款贷项（减：借
项）
存货的减少（减：增加 -571,244,405. -491,324,473.72
） 43
经营性应收项目的减少( 219,582,133.6 55,153,876.78
减：增加) 4
经营性应付项目的增加( 859,968,466.4 824,540,681.80
减：减少) 6
其他
经营活动产生的现金流 638,493,184.1 451,617,387.73
量净额 4
2．不涉及现金收支的投
资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公
司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净
增加情况：
现金的期末余额 1,635,958,437 1,111,757,991.6
.12 9
减：现金的期初余额 1,293,402,291 816,955,872.25
.92
加：现金等价物的期末
余额
减：现金等价物的期初
余额
现金及现金等价物净增 342,556,145.2 294,802,119.44
加额 0
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公司法定代表人: 刘志江 主管会计工作负责人: 于凯军 会计机构负责人:于凯军
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 中材国际工程股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增 本期减少数 期末余额
加数 因资产价 其他 合计
值回升转 原因
回数 转出
数
坏账准备合计 28,312,2 3,272,7 10,00 10,000 31,575,0
35.49 84.54 0.00 .00 20.03
其中：应收账 21,786,4 2,052,7 10,00 10,000 23,829,1
款 58.36 03.00 0.00 .00 61.36
其他应收款 6,525,77 1,220,0 7,745,85
7.13 81.54 8.67
短期投资跌价
准备合计
其中：股票投
资
债券投资
存货跌价准备 823,384. 823,384.
合计 48 48
其中：库存商
品
原材料
长期投资减值
准备合计
其中：长期股
权投资
长期债权投资
固定资产减值
准备合计
其中：房屋、
建筑物
机器设备
无形资产减值
准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值
准备
委托贷款减值
准备
资产减值合计 29,135,6 3,272,7 10,00 10,000 32,398,4
19.97 84.54 0.00 .00 04.51
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公司法定代表人: 刘志江 主管会计工作负责人: 于凯军 会计机构负责人:于凯军
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 中材国际工程股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增 本期减少数 期末余额
加数 因资产 其他 合计
价值回 原因
升转回 转出
数 数
坏账准备合 12,500,1 4,010,6 990,371 10,00 1,000,37 15,510,3
计 53.61 02.53 .29 0.00 1.29 84.85
其中：应收 11,920,6 990,371 10,00 1,000,37 10,920,3
账款 93.00 .29 0.00 1.29 21.71
其他应收款 579,460. 4,010,6 4,590,06
61 02.53 3.14
短期投资跌
价准备合计
其中：股票
投资
债券投资
存货跌价准 823,384. 823,384.
备合计 48 48
其中：库存
商品
原材料
长期投资减
值准备合计
其中：长期
股权投资
长期债权投
资
固定资产减
值准备合计
其中：房屋
、建筑物
机器设备
无形资产减
值准备
其中：专利
权
商标权
在建工程减
值准备
委托贷款减
值准备
资产减值合 13,323,5 4,010,6 990,371 10,00 1,000,37 16,333,7
计 38.09 02.53 .29 0.00 1.29 69.33
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公司法定代表人: 刘志江 主管会计工作负责人: 于凯军 会计机构负责人:于凯军
（二）财务报表附注
一）公司概况
中材国际工程股份有限公司系于2001年11月29日经中华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸企改（2001）1218号文批准，由中国非金属材料总公司、中国建筑材料工业地质勘查中心、南京彤天科技实业有限责任公司、北京华恒创业投资有限公司、北京联天科技发展有限责任公司作为发起人，以发起方式设立的股份有限公司。本公司设立时股本总额为11,000万元。 经中国证券监督管理委员证监发行字［2005］7号文核准,本公司发行人民币普通股5800万股，股票面值人民币1元，于2005年4月12日在上海证券交易所挂牌交易。发行新股后本公司股本总额为16800万股，其中: 国有法人股103,154,600.00元,占股本总额的61.41%,法人股6,845,400.00股,占总股本的4.07%，社会公众股58,000,000.00股,占总股本的34.52%。 本公司于2005年6月23日获得变更后企业法人营业执照，注册地址变更为江苏省南京市江宁开发区临淮街32号。本公司法定代表人为刘志江。 本公司已分别于2004年9月和2004年10月获得江苏省科学技术厅和南京市科学技术局认定为高新技术企业。 本公司属水泥工业工程建设行业。 主要产品是：日产2000吨以上大中型新型干法水泥生产线。提供的服务包括：非金属材料、建筑材料的工程设计、装备制造、建筑安装、工程总承包、工程监理等。 本公司经营范围为：许可经营项目：对外派遣实施境外建材行业工程所需的劳务人员。一般经营项目：非金属新材料、建筑材料及非金属矿的研究、开发，技术咨询、工程设计、装备制造、建设安装、工程总承包；民用建筑工程设计、工程勘测、监理；工业自动化控制系统集成、制造及以上相关产品的生产、销售；承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务。
二）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
本公司及子公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础、记账基础和计价原则：
本公司的记账基础为权责发生制, 各项资产除按规定应以评估价值计价外，均按取得时的实际成本计价。
5、外币业务核算方法：
本公司年度内发生的非本位币经济业务，按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价(“市场汇价”)折合为人民币记账。年度终了,货币性项目中的外币余额概按当日市场汇价进行调整，由此产生的折合人民币差额, 除筹建期间及固定资产购建期间可予资本化部分外，其余计入当年度损益。
6、外币会计报表的折算方法：
子公司的非本位币会计报表，均按照财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》第八条所规定的折算方法，折算为本位币报表。因会计报表各项目按规定采用不同汇率而产生的折算差额，以“外币报表折算差额”项目在资产负债表单独列示。本公司报告期间不存在上述子公司外币报表折算事项。
7、现金及现金等价物的确定标准：
本公司的现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、短期投资核算方法：
短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资,包括股票投资、债券投资等。短期投资在取得时以实际成本计价,即实际支付的全部价款扣除已宣告发放尚未领取的现金股利或利息。短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时实际支付的已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的利息，于实际收到时冲减已计入应收项目的现金股利或利息外，直接冲减短期投资账面成本，处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际取得的价款的差额确认为当期投资（损）益。
期末，短期投资采用成本与市价孰低法计价，按类别将股票、债券等短期投资的市价与其成本进行比较，市价低于成本的部分，计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。
如已计提跌价准备的短期投资的市价以后又得以恢复，在已计提的跌价准备的范围内予以转回。
9、应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：a 债务人被依法宣告破产、撤销，依照法律清偿程序清偿后其剩余财产确实不足清偿的应收款项；
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按和账龄分析法计提坏账准备，
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄分析法
帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(
%)
1年以内（含1年） 5 5
1－2年 10 10
2－3年 20 20
3－4年 80 80
4－5年 100 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、存货核算方法：
本公司的存货主要分为在途物资、原材料、在产品、产成品、委托加工物资、低值易耗品、工程施工等。 公司的存货盘存制度采用永续盘存法。各类存货取得时按实际成本计价, 发出按加权平均法计价；低值易耗品于领用时一次性摊销。 根据具体会计准则——《建造合同》的有关规定，未完施工核算的内容系累计已发生的工程成本和已确认的工程毛利大于累计已办理的工程结算的差额，累计已发生的工程成本和已确认的工程毛利小于累计已办理工程结算的差额在其他流动负债中反映。 决算日，存货按成本与可变现净值孰低法计价。对各单项存货进行清查，如某项存货由于毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因而使成本高于可变现净值的，按可变现净值低于存货成本部分，计提存货跌价准备，并计入当年度损益类帐项；如已计提跌价准备的存货的价值以后又得以恢复，按恢复的数额（以补足以前已计提的数额为限）冲销已计提的存货跌价准备。 存货可变现净值以决算日估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。
11、长期投资核算方法：
（1）长期债权投资： （A）计价 长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。初始投资成本按以下方法确定： 以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款减去已到付息期但尚未领取的债权利息，作为初始投资成本；
接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的长期债权投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。收到补价的，按应收债权的账面价值减去补价，加上应支付的相关税费，作为初始投资成本；支付补价的，按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的相关税费，作为初始投资成本。 长期债权投资的实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价，债券的溢价和折价在债券存续期内于确认相关债券利息收入时采用直线法平均摊销。 （B）收益确认方法 按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。 经调整债券投资溢价和折价摊销后的金额确认当期收益，摊销方法采用直线法。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益。 处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。 （2）长期股权投资 （A）计价 长期股权投资在取得时按照初始投资成本入帐。初始投资成本按以下方法确定： 以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用），作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本；接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得或以应收债权换入的长期股权投资，按应收债权的帐面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。收到补价的，按应收债权的帐面价值减去补价加上应支付的相关税费，作为初始投资成本；支付补价的，按应收债权的帐面价值加上支付的补价和应支付的相关税费，作为初始投资成本。 （B）收益确认方法 若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下，或持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上但不具有重大影响的，按成本法核算；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，按权益法核算。采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，而该项现金股利超出投资日以后累积净利润的分配额部分冲减投资成本；采用权益法核算的，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资损益，并调整长期股权投资的帐面价值。处置股权投资时，将投资的帐面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。 本公司在确认被投资单位发生的净亏损时，以投资帐面价值减至零为限，如果被投资单位以后各年实现净利润，本公司在计算的收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，恢复投资的帐面价值。 （3）股权投资差额 对采用权益法核算的长期股权投资，若长期投资取得时的成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额，以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，将投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，设置“股权投资差额”明细科目核算。期末时，对股权投资差额按10年的期限平均摊销。根据财政部财会（2003）10号文的有关规定，本公司对外投资初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，将投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额一次性计入“资本公积”帐项。 （4）长期投资减值准备 期末，对长期投资逐项进行检查，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于长期股权投资账面价值，且该等降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额（以该项投资帐面价值减至零为限）计提长期投资减值准备，计入当年度损益类帐项。在冲减该项投资的资本公积准备项目后的不足部分，计入当年度损益。如已计提减值准备的长期投资的价值以后又得以恢复，应按恢复的数额（以补足以前计提的减值数额为限），冲销已计提的长期投资减值准备。
12、委托贷款核算方法：
(1)核算方法: 本公司委托金融机构贷出的款项按实际支付的价款作为其入帐价值, 期末按规定的利率计提应收利息作为当期损益处理； (2)减值准备: 本公司定期对委托贷款本金进行全面检查,如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的,按其差额计提委托贷款减值准备。
13、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 30-40 5 2.38-3.17
机器设备 5-10 5 9.50-19.00
运输设备 5-8 5 11.88-19.00
其他设备 5-8 5 11.88-19.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产按实际成本计价。惟本公司设立时，发起人股东投入的固定资产按业经评估并经中华人民共和国财政部确认、各发起人股东协商同意的价值计价。 固定资产折旧采用直线法平均计算，并根据固定资产类别的原值、估计经济使用年限和预计残值(原值的5%)确定其折旧率。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按固定资产减去累计折旧和已计提减值准备的帐面净值以及尚可使用年限重新计算确定折旧率，未计提固定资产减值准备前已计提的累计折旧不作调整。
(2) 减值准备的计提方法：
期末，对固定资产进行逐项检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备，并计入当年度损益。 固定资产存在下列情况之一时全额计提减值准备： 1）长期闲置不用，在可预见的未来不会使用，且已无转让价值； 2）由于技术进步等原因，已不能继续使用； 3）虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品； 4）已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值； 5）其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 固定资产减值准备按单项资产计提，已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 如已计提减值准备的固定资产的价值以后又得以恢复，应按恢复的数额（以补足以前计提的减值数额为限），冲销已计提的固定资产减值准备。
14、在建工程核算方法：
在建工程按实际成本计价。在建工程达到预定可使用状态时,确认为固定资产。已交付使用但尚未办理工程竣工决算的在建工程，自交付使用起按照工程成本等资料估价转入固定资产，并计提折旧，待竣工决算办理完毕以后，按照决算数调整原估价和已计提折旧。 在建工程利息资本化的金额按截至到期末止购建固定资产累计支出加权平均数与利息资本化率的乘积计算确定。 在建工程减值准备：决算日，本公司对在建工程进行逐项检查，当存在下列一项或若干项情况的：（1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性；（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形；则按在建工程的可回收金额低于其账面价值的差额计提减值准备，并计入当年度损益。
15、无形资产计价及摊销方法：
(1)无形资产的计价
本公司对购入或按法律程序取得的无形资产，按实际支付金额计价，对接受投资转入的无形资产，按合同约定或评估确定的价值计价，对自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用计价。
(2)无形资产的摊销 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。 如果合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限平均摊销；如果合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定有效年限平均摊销；如果合同与法律均规定有效年限的，按其两者之中较短年限进行摊销；如果合同与法律均无规定有效年限的，按10年平均摊销。
16、开办费、长期待摊费用摊销方法：
公司已经支出、但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。按形成时发生的实际成本计价，有明确受益期限的，按受益期限平均摊销；无受益期的，分5年平均摊销。 如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 开办费系筹建期间发生的费用，于本公司正式生产经营当月起一次摊销。
17、借款费用的会计处理方法：
借款费用包括因借款而生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。 本公司为筹集生产经营资金而发生的借款费用计入当期损益；为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的，计入所购建固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的，于发生当期直接计入当期损益。 具体地： （1）本公司为购建固定资产而借入的专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，开始资本化： 资产支出已经发生； 借款费用已经发生； 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认为费用。 （2）资本化金额的确定 至当期末止，购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定： A．为购建固定资产只借入一笔专门借款的，资本化率为该项借款的利率； B．为购入固定资产借入一笔以上的专门借款的，资本化率为这些借款的加权平均利率。 （3）暂停资本化 若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 （4）停止资本化 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
18、应付债券的核算方法：
(1) 计价与摊销：按照实际的发行价格总额计价，债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。 (2) 应计利息：根据债券面值按照规定的利率按期计提利息，并按有关规定，分别计入工程成本或当期财务费用。
19、预计负债的确认原则：
本公司如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，本公司在资产负债表中反映为负债： （1） 该义务是本公司承担的现时义务； （2） 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； （3） 该义务的金额能够可靠地计量。
20、收入确认原则：
收入确认的原则和会计核算方法为：
（1）产品销售，本公司已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该产品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该产品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 具体地，本公司销售设备，在直接交付安装现场情况下，于设备安装完毕后移交，业经现场业主方监理人员验收取得对方确认的“工序质量报验单”、“发货通知单”后确认收入；在直接销售设备产品的情况下，于设备已经发出，取得对方确认的“发货单”后确认收入；在自营出口或销售给出口企业情况下，于获得海关报关及相关货运单据后确认收入；总承包项目中的相应设备产品销售，于设备已发至安装现场安装完毕，并获得业主的货款后，按照已交付设备产品的成本占总承包合同中全部设备产品成本总额的比例，来确认相应的收入。 （2）提供劳务，本公司系以劳务已经提供，相关的成本能够可靠计量，其经济利益能够流入，确认收入的实现。本公司提供的劳务包括建造合同、设计、技术服务与咨询。其中： A、对水泥建筑与安装工程收入的确认原则是：在建造合同结果能够可靠估计，即劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入企业，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量的情况下，按照完工百分比法确认合同收入，具体地，按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例计算确定。 根据本公司与客户签订的工程安装的合同条款，一般按合同总价的10%－15%作为质量保证金，于分期获得的工程结算款中扣除。因工程项目时间较长，存在不确定因素，故本公司对于质保金，于业主验工计量确认相关工程结算，开出“验工计价单”或“确认单”，并明确所包含的质保金款项时将其确认收入，其余未能明确获得业主确认的质保金，于实际收到款项时确认收入。 如果合同预计总成本超过合同预计总收入，将预计损失确认为当期费用。计提的预计合同损失准备在报表中列示为存货跌价准备。 在建造合同的结果不能可靠估计时，区别以下情况处理： ①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用； ②合同成本不可能收回的，在发生时确认为费用，不确认收入。 B、对提供设计、监理劳务的确认原则是：在设计劳务已经提供，提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下确认收入，即在相关设计图纸已经交付，取得对方的相关凭证获得收取价款的依据时，或已收取合同约定的项目劳务进度款时确认收入；在提供监理劳务的结果能够可靠估计的情况下，依据监理劳务完成的程度，即占总监理的工程量比例确认收入，或于收取监理合同约定的进度款时确认收入。
C、对技术转让与咨询收入的确认原则是：根据转让技术和咨询服务合同的约定，以本公司完成相关技术转让，提供咨询服务后，相关的收入已经收到或取得了收款的证据时，确认为收入。
21、成本和费用确认原则：
本公司在生产经营中发生的各项费用，以实际发生数计入成本、费用。期间费用直接计入当期损益，成本计入所生产的产品、提供劳务的成本。
22、所得税的会计处理方法：
本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
23、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
本公司合并会计报表系按照财政部财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制的。 （1）、合并会计报表原则：对本公司持有被投资公司有表决权资本总额50%以上,或虽不超过50%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。
（2）、合并会计报表的编制方法：本公司对拥有控制权的子公司(详情列示于附注五控股子公司及参股公司概况)在编制合并会计报表时纳入合并范围。
（3）、本合并会计报表系以本公司及纳入合并范围内的子公司会计报表以及其他资料为依据，合并各项目数据。编制合并会计报表时，将各公司相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及结余和各项交易中未实现的利润抵销后，计算少数股东权益和少数股东损益。
少数股东权益是指本公司所属子公司资产净值中由母公司以外的其他投资者所拥有的权益；少数股东损益是指除母公司以外的其他投资者在各子公司应分得的利润(或应承担的亏损)。
24、利润分配政策：
利润分配由本公司董事会决议依据《中华人民共和国公司法》及本公司章程制定，税后利润在弥补以前年度未弥补亏损后按以下比例分配： 按净利润的10%提取法定公积金；
提取任意公积金； 采取现金或者股票方式支付股东股利。
25、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
三）税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 产品或劳务销售收入 17％
营业税 工程施工收入、设计收入及其他营业收入 3％、5％
城建税 增值税、营业税额 5％、7％
企业所得税 应纳税所得额 15％、33％
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
四）控股子公司及合营企业
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位 注册地 法 注 经营范围 投 权益比 是否
名称 定 册 资 例(%) 合并
代 资 额 直 间
表 本 接 接
人
中材 唐山市 司 7,2 冶炼工程施工总承包、房 5,5 76 是
建设 丰润区 国 58 屋建筑工程施工总承包、 58 .5
有限 幸福道7 晨 机电设备安装工程承包、 8
公司 号 钢结构工程专业承包、防
腐保湿工程承包、起重设
备安装工程承包、炉窑工
程承包，钢结构制造。安
装、非标准设备制造等
成都 成都市 吴 1,9 建材及非金属矿研究开发 1,0 53 是
建筑 新鸿路3 选 20 设计等 20 .1
材料 31号 民 25
工业
设计
研究
院有
限公
司
苏州 苏州三 朱 693 从事工业与民用建筑设计 518 74 是
中材 香路162 荣 .34 、咨询及工程总承包；建 .34 .7
建筑 号 跃 筑材料与制品、建筑机械 6
建材 的研究、设计开发、生产
设计 、销售和服务
研究
院有
限公
司
南京 南京建 胡 100 一般工业与民用建筑安装 80 80 是
中材 邺区汉 金 一、三、三等工程；建材
诚信 中路209 元 工业建筑安装一、二、三
工程 号 等工程的建设建立等
建设
监理
有限
责任
公司
浙江 杭州市 夏 308 水泥、无机非金属材料和 169 55 是
中材 体育场 之 新型建筑材料的工程设计 .4
工程 路487号 云 、民用建筑工程设计、工
设计 程总承包、工程勘测、工
研究 程监理、技术咨询服务等
院有
限公
司
唐山 唐山市 鲁 1,0 环保设备、建材工业设备 1,9 55 是
中材 丰润区 凤 00 、输入设备、起重机械、 97.
重型 浭阳西 鸣 轻钢结构、网架结构及非 2
机械 大街 标准设备制造、销售等
有限
公司
北京 北京市 蒋 1,5 通讯设备及动力与环境集 7,5 10 是
鑫佳 朝阳区 中 00 中监控设备的科技开发、 17. 0
泓科 望京新 文 技术咨询服务；生产、调 45
技有 兴产业 试通讯设备；销售电子计
限公 区利泽 算机及软件、五金交电、
司 中园106 建筑材料。（未取得专项
号 许可的项目除外）
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报告期内，公司合并范围增加北京鑫佳泓科技有限公司。
五）合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
外币金额 折 人民币金额 外币金额 折算 人民币金额
算 率
率
现金： / / 5,788,610. / / 5,195,791.
47 70
银行存款 / / 1,136,527, / / 628,324,03
： 158.71 6.46
人民币 / / 969,238,91 / / 557,379,55
9.47 7.90
美元 15,692,6 8.0 125,540,90 5,917,748 8.07 47,757,413
12.62 0.94 .43 .4
英镑 215.79 14. 3,156.97 47,017.45 13.90 653,542.61
63
欧元 4,120,84 10. 41,744,181 1,269,128 9.56 12,126,648
7.12 13 .33 .37 .48
越南盾 773,060,7 0.000 406,874.07
32.00 526
其他货币 / / 493,642,66 / / 659,882,46
资金： 7.94 3.76
人民币 / / 493,642,66 / / 659,882,46
7.94 3.76
合计 / / 1,635,958, / / 1,293,402,
437.12 291.92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 100,286,030.08 92,985,682.17
合计 100,286,030.08 92,985,682.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例(%)
(%)
一年 230,511,4 77.1 11,525,5 173,530,156. 66.5 8,676,507.83
以内 93.12 5 74.66 59 3
一至 48,199,80 16.1 4,819,98 66,300,420.8 25.4 6,630,042.08
二年 4.46 3 0.45 0 2
二至 14,986,64 5.02 2,997,32 17,569,369.3 6.74 3,513,873.88
三年 9.03 9.81 5
三至 3,015,114 1.01 2,412,09 2,216,800.63 0.85 1,773,440.50
四年 .23 1.37
四至 2,074,185 0.69 2,074,18 1,192,594.07 0.46 1,192,594.07
五年 .07 5.07
合计 298,787,2 100. 23,829,1 260,809,341. 100. 21,786,458.3
45.91 00 61.36 44 00 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 转出数 合计
应收帐款坏帐 21,786,458 2,052,70 10,000.0 10,000.00 23,829,16
准备 .36 3.00 0 1.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款 68,667,192.5 22.98 59,583,087.0 22.85
单位合计及 9 4
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 应收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关 欠款金额 欠款时 欠款原
系 间 因
江苏联合水泥有限公司 客户 18,376,578.2 1年以内 设备款
4
南京海螺中国水泥厂 客户 15,273,700.0 1年以内 工程款
0
中国建材装备有限公司 客户 13,353,260.0 1年以内 设备款
0
枣庄市东源水泥有限公司 客户 12,459,354.3 1年以内 工程款
3
河北金牛能源股份有限公 客户 9,204,300.02 1-2年 设备款
司
合计 / 68,667,192.5 / /
9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 应收帐款坏帐冲销
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 冲销金额 冲销原因
鞍山冀东水泥有限公司 10,000.00 协议处理
合计 10,000.00 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(6) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 4、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一年以 85,601, 75.83 4,280,0 81,803,800 77.16 3,224,687.63
内 063.31 53.17 .69
一至二 26,334, 23.33 2,633,4 19,546,904 18.44 1,954,690.42
年 397.76 39.78 .15
二至三 47,500. 0.04 9,500.0 4,142,999. 3.91 828,599.92
年 00 0 60
三至四 430,941 0.38 344,753 49,608.39 0.05 39,686.71
年 .60 .27
四至五 478,112 0.42 478,112 478,112.45 0.44 478,112.45
年 .45 .45
合计 112,892 100.00 7,745,8 106,021,42 100.00 6,525,777.13
,015.12 58.67 5.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 6,525,777.13 1,220,081.54 7,745,858.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款 36,127,140.5 32 22,676,242.7 21.39
单位合计及 5 3
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款时间
台泥贵港项目代垫款 17,035,455.6 1年以内
8
太平洋人寿唐山支公司 10,000,000.0 1年以内
0
Southernprovicecementco. 5,877,575.11 1年以内
Hubeiconstructiongroup(Chenbogang) 1,759,032.00 1年以内
中国第五冶金建设第四工程公司WA 1,455,077.76 1年以内
合计 36,127,140.5 /
5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 1,060,575,25 96.77 1,257,451,101 82.42
8.78 .86
一至二年 17,174,007.3 1.57 157,711,577.9 10.34
8 7
二至三年 18,061,262.5 1.65 107,584,216.0 7.05
5 8
三年以上 91,001.81 0.01 2,884,780.60 0.19
合计 1,095,901,53 100 1,525,631,676 100.00
0.52 .51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预付帐款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款 207,595,547. 18.94 334,905,984. 21.95
单位合计及 00 12
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 预付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款时间
RoyalSunAlliance 98,662,455.00 1年以内
ELEXAG 40,672,059.00 1年以内
HeshamEI-Sewedy 28,900,000.00 1年以内
VENTOMATICSPA 19,720,000.00 1年以内
OTISElevator 19,641,033.00 1年以内
合计 207,595,547.00 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、应收补贴款
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
出口退税 4,640,240.50 54,893,948. 22,069,257.9 37,464,931.5
99 6 3
合计 4,640,240.50 54,893,948. 22,069,257.9 37,464,931.5
99 6 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准 账面价值 账面余额 跌价准 账面价值
备 备
原材料 737,763,80 737,763,8 199,937,6 199,937,
3.42 03.42 29.46 629.46
在产品 166,590,05 166,590,0 147,855,7 147,855,
5.13 55.13 98.60 798.60
产成品 476,295,83 476,295,8 505,026,2 505,026,
5.33 35.33 92.72 292.72
低值易 871,042.31 871,042.3 687,095.1 687,095.
耗品 1 9 19
自制半 8,336,138. 8,336,138 8,078,096 8,078,09
成品 37 .37 .44 6.44
工程施 116,425,87 823,38 115,602,4 73,453,42 823,38 72,630,0
工 1.09 4.48 86.61 7.81 4.48 43.33
合计 1,506,282, 823,38 1,505,459 935,038,3 823,38 934,214,
745.65 4.48 ,361.17 40.22 4.48 955.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
房租 120,000.00 60,000.00 60,000.00
合计 120,000.00 60,000.00 60,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票投资 402,527.8 402,527.80
0
其他股权投资 580,000.0 11,100,000. 11,680,000
0 00 .00
合并价差 7,864,608 59,958,826. 1,392,544 66,430,890
.35 06 .19 .22
合计 8,847,136 71,058,826. 1,392,544 78,513,418
.15 06 .19 .02
减：长期股权投资减
值准备
长期股权投资净值合 8,847,136 / / 78,513,418
计 .15 .02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 长期股票投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公 股份 股票 占被投资公司注册 初始投 帐面余 帐面净
司名称 类别 数量 资本比例(%) 资成本 额 额
交通银行 法人 411,1 0.00236 402,527 402,52 402,52
股 50 .8 7.80 7.80
合计 / / 402,52 402,52
7.80 7.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 占被投资公 投资期 投资成 期初余 本期增减 期末余
位名称 司注册资本 限 本 额 额 额
比例(%)
南京科嘉 5 2002年1 500,000 500,00 500,000
房产开发 1月22日 .00 0.00 .00
有限责任 ～
公司
北京中水 5.76 2004年4 80,000. 80,000 80,000.
协网信息 月8日～ 00 .00 00
咨询有限
公司
枣庄东源 13 2006年4 9,100,0 9,100,00 9,100,0
水泥厂 月30日 00.00 0.00 00.00
～
南京彤天 6.67 2006年4 2,000,0 2,000,00 2,000,0
科技有限 月30日 00.00 0.00 00.00
公司 ～
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 合并价差
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 初始余 期初金额 本期增 本期减 摊销金 期末余额 摊
单位名 额 加 少 额 销
称 年
限
中材重 7,864,6 7,864,60 393,230 393,230 7,471,37 10
机有限 08.35 8.35 .42 .42 7.93
公司
北京鑫 59,958, 59,958, 999,313 999,313 58,959,5 10
佳泓科 826.06 826.06 .77 .77 12.29
技有限
公司
合计 67,823, 7,864,60 59,958, 1,392,5 1,392,5 66,430,8 /
434.41 8.35 826.06 44.19 44.19 90.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、固定资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 415,483,675 90,141,832. 37,329,312. 468,296,195
.72 43 36 .79
其中：房屋及建 114,844,283 19,233,208. 134,077,491
筑物 .59 09 .68
机器设备 160,662,660 33,889,075. 29,425,680. 165,126,055
.88 32 75 .45
电子设备
运输设备 112,543,012 24,718,082. 7,230,568.5 130,030,526
.64 25 5 .34
其他设备 27,433,718. 12,301,466. 673,063.06 39,062,122.
61 77 32
二、累计折旧合 172,596,856 45,195,487. 30,086,716. 187,705,627
计： .45 15 21 .39
其中：房屋及建 26,247,846. 10,969,762. 37,217,609.
筑物 51 59 10
机器设备 82,358,223. 16,005,515. 24,891,566. 73,472,172.
06 84 77 13
电子设备
运输设备 53,314,962. 13,695,604. 4,737,956.7 62,272,610.
21 86 4 33
其他设备 10,675,824. 4,524,603.8 457,192.70 17,743,235.
67 6 83
三、固定资产净 242,886,819 44,946,345. 7,242,596.1 280,590,568
值合计 .27 28 5 .40
其中：房屋及建 88,596,437. 8,263,445.4 96,859,882.
筑物 08 9 57
机器设备 78,304,437. 17,883,559. 4,534,113.9 91,653,883.
82 49 8 33
电子设备
运输设备 59,228,050. 11,022,477. 2,492,611.8 67,757,916.
43 38 1 00
其他设备 16,757,893. 7,776,862.9 215,870.36 24,318,886.
94 2 50
四、减值准备合
计
其中：房屋及建
筑物
机器设备
电子设备
运输设备
其他设备
五、固定资产净 242,886,819 44,946,345. 7,242,596.1 280,590,568
额合计 .27 28 5 .40
其中：房屋及建 88,596,437. 8,263,445.4 96,859,882.
筑物 08 9 57
机器设备 78,304,437. 17,883,559. 4,534,113.9 91,653,883.
82 49 8 33
电子设备
运输设备 59,228,050. 11,022,477. 2,492,611.8 67,757,916.
43 38 1 00
其他设备 16,757,893. 7,776,862.9 215,870.36 24,318,886.
94 2 50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、工程物资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
车间改造 598,463.60 3,813,000.00 4,411,463.60
合计 598,463.60 3,813,000.00 4,411,463.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、在建工程
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值 帐面净额 帐面余额 减值 帐面净额
准备 准备
在建 112,578,06 112,578,06 32,651,558 32,651,55
工程 0.66 0.66 .59 8.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
江宁研发中心 14,049,64 13,682,137.92 27,731,78
9.58 7.50
储料罐改造 64,465.08 64,465.08
十立方米车床 8,744,269 5,624,325.40 14,368,59
.01 4.41
龙泉产业园区 912,088.04 912,088.0
4
鑫佳泓大厦 61,413,519.63 61,413,51
9.63
车间改造 9,857,640 5,034,468.00 6,804,502.00 8,087,606
.00 .00
合计 32,651,55 86,731,004.07 6,804,502.00 112,578,0
8.59 60.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
准备 备
无形 35,186,976 35,186,976 29,983,18 29,983,18
资产 .46 .46 6.33 6.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 实际成本 期初数 本期增加 本期 累计摊 期末数
摊销 销
南京土地 11,930,37 11,453,1 119,3 596,518 11,343,85
4.10 60.34 04.34 .10 6.00
邯郸装备 5,592,005 5,209,02 64,09 1,264,9 5,144,921
土地 .66 0.06 8.80 59.34 .26
中材重机 12,471,30 11,972,4 124,7 623,565 11,847,73
土地 0.00 48.00 13.00 .00 5.00
软件 2,375,695 1,348,55 163,840. 250,7 1,277,8 1,261,647
.70 7.93 00 50.68 88.45 .25
成都院土 6,411,179 5,599,50 10,68 822,362 5,588,816
地 .00 2.25 5.30 .05 .95
合计 38,780,55 29,983,1 5,763,34 569,5 4,585,2 35,186,97
4.46 86.33 2.25 52.12 92.94 6.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、长期待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 原始金 期初数 本期摊 累计摊销 期末数
额 销
租赁车间改造支出 675,000 405,000 67,500 337,500 337,500
.00 .00 .00 .00
北京办公楼装修支出 971,122 728,341 242,78 485,561. 485,561
.00 .50 0.50 00 .00
苏州建材设计院有限公 519,237 200,000 50,000 369,237. 150,000
司办公楼装修支出 .00 .00 .00 00 .00
苏中建设公司办公楼装 1,639,1 311,131 155,56 1,483,57 155,565
修支出 45.35 .31 5.66 9.70 .65
合计 3,804,5 1,644,4 515,84 2,675,87 1,128,1
04.35 72.81 6.16 7.70 92.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
信用借款 34,400,000.00 33,400,000.0
保证借款*1 200,000.00 101,680,000.00
合计 34,600,000.00 135,080,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*1信用借款34,400,00.00元系子公司唐山中材重型机械有限公司的借款，保证借款200,000.00元由无锡胜利手套有限公司提供担保。
16、应付票据
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 33,810,608.07 50,518,902.80
合计 33,810,608.07 50,518,902.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 488,008,722.9 87.22 401,648,541.9 67.87
6 8
一至二年 45,996,670.69 8.22 40,075,296.67 6.77
二至三年 18,597,045.43 3.32 144,598,501.0 24.43
0
三年以上 6,927,373.24 1.24 5,505,478.88 0.93
合计 559,529,812.3 100.00 591,827,818.5 100.00
2 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关 欠款金额 欠款时 欠款原因
系 间
CPGSLLC 供应商 18,823,802 1年以 应付货款
.00 内
VENTOMATICSPA 供应商 14,624,162 1年以 应付货款
.30 内
FLAKTSOLYVENT-V 供应商 10,043,399 1年以 应付货款
.00 内
ZAIDAL-SALEMCONT.EST 分包商 8,936,891. 1年以 工程款
86 内
IKNGmbH 供应商 7,540,209. 1年以 应付货款
10 内
中国建筑第一工程局第二建 分包商 7,015,903. 1年以 工程款
筑公司 44 内
BEUMER 供应商 6,354,317. 1年以 应付货款
30 内
福建南平顺发保温安装公司 分包商 6,346,533. 1年以 应付工程
64 内 款
AL-ODHAIBIMAIN&CONTR.EST 供应商 6,180,084. 1年以 工程款
46 内
溧阳神马机电设备安装公司 分包商 5,766,391. 1年以 应付工程
54 内 款
菲尔普斯.道奇(烟台)电缆 供应商 5,299,123. 1年以 应付货款
公司UCC 40 内
合计 / 96,930,818 / /
.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截至2006年6月30日止, 本公司无应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份股东的款项。 18、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 2,831,207,254. 87.22 2,087,834,979. 92.28
21 32
一至二年 163,227,928.21 8.22 138,756,892.78 6.13
二至三年 36,537,589.75 3.32 30,778,997.75 1.36
三年以上 10,625,506.44 1.24 5,223,805.81 0.23
合计 3,041,598,278. 100.0 2,262,594,675. 100.0
61 0 66 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司 欠款金额 欠款时 欠款原
关系 间 因
SaudiCementCompany 发包方 418,829,308. 1年以 预收工
20 内 程款
国产实业水泥公司 发包方 276,536,305. 1年以 预收工
12 内 程款
SouthernProvinceCementCo 发包方 261,043,175. 1年以 预收工
mpany 47 内 程款
SCC 发包方 238,486,538. 1年以 预收工
82 内 程款
RiyadhCementCompany 发包方 208,034,725. 1年以 预收工
26 内 程款
阿尔巴尼亚水泥厂 发包方 180,586,271. 1年以 预收工
75 内 程款
摩洛哥水泥公司 发包方 145,765,739. 1年以 预收工
51 内 程款
合计 / 1,729,282,06 / /
4.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主要核算本公司按照合同规定向购货单位预收的设备款、向业主预收的工程施工备料款、设计款等。 帐龄1年以上的预收账款系本公司预收业主的工程施工项目备料款，及预收业主的水泥生产线设备款，因工程施工项目尚未完工，或设备业主尚未验收或尚未交付，而未确认收入。 截至2006年6月30日止, 本公司无预收持本公司5%(含5%)以上表决权股份股东的款项。 本公司2006年6月30日预收账款较2005年12月31日增加34.43%，主要系本公司总承包项目增加，相应增加收取业主的工程备料款、工程进度款、设备款，但尚未完工并办理工程结算，业主尚未验收或尚未交付未确认收入所致。
19、应付工资：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付未付工资 2,583,423.60 6,592,178.52
合计 2,583,423.60 6,592,178.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、应付福利费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付福利费 34,067,096.77 29,652,612.39
合计 34,067,096.77 29,652,612.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、应付股利：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
唐山安装工程公司 1,800,000.00 2,402,249.29
自然人其他小股东 3,496,560.24 1,948,100.00
浙江石化建材集团 405,000.00
合计 5,701,560.24 4,350,349.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、应交税金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -9,511,698. -37,847,539 产品或劳务销售收入
00 .65
营业税 28,864,835. 29,814,495. 工程施工收入、设计收入及其他营
22 42 业收入
所得税 24,437,330. 30,376,024. 应纳税所得额
04 86
个人所得 3,880,437.4 8,133,937.1
税 5 0
城建税 2,566,003.5 2,999,896.7 增值税、营业税额
3 2
其他 4,377,146.2 3,667,703.9
7 0
房产税 18,842.22
合计 54,614,054. 37,163,360. /
35 59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 1,270,915.80 1,265,134.38
防洪保安费 -4,318.15 41,398.03
其他 140,992.10 458,073.41
合计 1,407,589.75 1,764,605.82 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 515,245,200.9 92.00 397,994,600.0 85.96
3 6
一至二年 27,773,590.55 4.96 49,785,016.97 10.75
二至三年 7,326,810.36 1.30 9,402,064.07 2.03
三年以上 9,730,074.52 1.74 5,844,045.74 1.26
合计 560,075,676.3 100.00 463,025,726.8 100.00
6 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截至2005年12月31日止, 本公司无应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份股东的款项。
25、预提费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
预提薪酬 1,770,000.00 3,000,000.00
合计 1,770,000.00 3,000,000.00 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年6月30日预提薪酬余额系本公司根据2004年度股东大会决议通过的公司高管人员薪酬及考核办法预提的2005年度高管及其他人员的薪酬中尚未支付的部分。
26、其他流动负债：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
工程结算 63,356,644.97 59,058,793.79
合计 63,356,644.97 59,058,793.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、长期应付款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
财政扶持基金 870,000.00 870,000.00
融资租赁款 239,100.00 252,100.00
按揭贷款 10,000.00 40,000.00
合计 1,119,100.00 1,162,100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、专项应付款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
挖潜改造资金 1,100,000.00
合计 1,100,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、股本
股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发 送 公积 其 小 数量 比
行 股 金转 他 计 例
新 股
股
一、未上市流通股份
1、发起人 110,000, 65.4 110,000,0 65.
股份 000.00 8 00.00 48
其中：
国家持有股
份
境内法人持 110,000, 65.4 110,000,0 65.
有股份 000.00 8 00.00 48
境外法人持
有股份
其他
2、募集法
人股份
3、内部职
工股
4、优先股
或其他
未上市流通 110,000, 65.4 110,000,0 65.
股份合计 000.00 8 00.00 48
二、已上市流通股份
1、人民币 58,000,0 34.5 58,000,00 34.
普通股 00.00 2 0.00 52
2、境内上
市的外资股
3、境外上
市的外资股
4、其他
已上市流通 58,000,0 34.5 58,000,00 34.
股份合计 00.00 2 0.00 52
三、股份总 168,000, 100. 168,000,0 100
数 000.00 00 00.00 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 409,056,223. 409,056,223.
53 53
股权投资准备 900,181.81 8,513,513.0 9,413,694.84
3
合计 409,956,405. 8,513,513.0 418,469,918.
34 3 37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司子公司成都院收购成都集信形成股权投资准备 15,764,044.32 元,根据本公司对成都院享有的投资比例相应增加本公司股权投资准备8,374,648.55 元,本公司将苏州院分公司净资产增资苏州院有限公司形成股权投资准备138,864.48元.
31、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 24,380,828.6 36,571,242.9
2 5
法定公益金 12,190,414.3
3
合计 36,571,242.9 36,571,242.9
5 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 63,383,625.99
加：年初未分配利润 144,289,607.65
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
应付普通股股利 65,520,000.14
未分配利润 142,153,233.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
水泥生产线建筑安 970,608,40 959,196,521 1,010,568, 884,908,059
装 9.30 .49 810.91 .59
水泥生产线装备采 1,547,086, 1,304,972,7 559,910,80 507,546,443
购制造 487.33 03.00 8.90 .47
设计 28,435,646 42,513,896. 38,852,463 29,858,143.
.53 83 .90 66
监理 3,951,468. 1,934,344.8 3,789,917. 1,538,863.4
63 2 82 8
技术转让、技术服 33,695,766 9,502,207.8 23,470,203 5,472,858.1
务 .51 3 .85 5
其他 21,920,591 14,897,058. 13,210,207 9,898,316.9
.55 70 .37 5
其中:关联交易 311,152,98 252,546,913 6,931,623. 5,957,730.7
8.32 .18 93 7
合计 2,605,698, 2,333,016,7 1,649,802, 1,439,222,6
369.85 32.67 412.75 85.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
境内 1,350,755,5 1,219,094,45 1,255,048,21 1,057,086,47
37.28 4.75 1.32 5.72
境外 1,254,942,8 1,113,922,27 394,754,201. 382,136,209.
32.57 7.92 43 58
其中:关联交 311,152,988 252,546,913. 6,931,623.93 5,957,730.77
易 .32 18
合计 2,605,698,3 2,333,016,73 1,649,802,41 1,439,222,68
69.85 2.67 2.75 5.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 14,140,933.63 20,492,817.03 工程施工收入
、设计收入及
其他营业收入
城建税 3,395,161.94 1,921,795.45 增值税、营业
税额
教育费附加 1,718,391.75 1,067,014.02
其他 1,291,464.08 753,811.33
合计 20,545,951.40 24,235,437.83 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
房屋 243,720.1 13,723.6 229,996. 657,808. 45,928.3 611,879.
出租 2 1 51 15 0 85
材料 4,733,773 3,729,19 1,004,58 1,495,51 904,873. 590,644.
销售 .07 1.75 1.32 8.11 77 34
提供 10,172,82 251,973. 9,920,85 9,501,26 746,244. 8,755,01
劳务 6.64 13 3.51 0.27 56 5.71
合计 15,150,31 3,994,88 11,155,4 11,654,5 1,697,04 5,380,61
9.83 8.49 31.34 86.53 6.63 2.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 2,792,139.59 423,088.76
减：利息收入 6,727,309.44 4,953,391.51
汇兑损失 5,475,067.09 4,992,929.10
减：汇兑收益
其他 9,168,233.88 6,483,706.24
合计 10,708,131.11 6,946,332.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
债权投资收益 3,919.45 52,420.00
联营或合营公司分配来的利 8,500.00
润
合计 3,919.45 60,920.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
38、补贴收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
补贴收入 15,009,650.00 178,000.00
合计 15,009,650.00 178,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
因本公司迁址前往南京江宁经济技术开发区，有关配套工程地块被多次规划调整，南京江宁经济技术开发总公司承诺给予本公司一定补偿。本报告期本公司已经收到15,009,650.00元。 39、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
赔款收入 20,821.70
处置固定资产净收益 114,208.07 831,070.40
罚款净收入 765,598.94 69,490.05
其他 311,863.52 401,915.50
合计 1,191,670.53 1,323,297.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
40、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
罚款净支出 61,013.74 49,892.71
处理固定资产净损失 265,406.19
其他 144,923.61 227,688.44
合计 471,343.54 277,581.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
41、所得税：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
所得税 36,006,251.82 20,976,121.96
合计 36,006,251.82 20,976,121.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
42、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
其他应收款－单位往来 11,660,338.70
其他应收款－备用金 1,380,527.89
其他应收款－投标保证金 4,551,030.00
其他应付款－代购设备款 8,829,783.01
其他应付款－投标质量保证金 7,660,338.70
其他应付款－单位往来 6,363,610.05
财务费用－利息收入 6,727,309.44
营业外收入－罚款收入等 1,005,302.96
合计 48,178,240.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
43、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
财务费用－手续费 3,679,784.99
管理费用－工资及福利费 37,241,562.39
管理费用－办公费 9,671,182.07
管理费用－业务招待费 4,621,434.59
管理费用－职工教育、工会经费 1,932,875.40
管理费用－住房公积金 5,728,267.50
管理费用－员工各项保险费 10,608,911.28
管理费用－房租物业、土地租赁费 9,077,268.11
管理费用－房屋修缮费 857,558.55
管理费用－税金 1,487,535.16
管理费用－中介机构费 2,151,467.25
管理费用－差旅费 18,682,966.20
管理费用－研究开发费 7,933,369.08
管理费用－其他 140,757.79
营业费用－运输费 3,422,852.99
营业费用－包装费 4,873,398.86
营业费用－保险费 32,042.23
营业费用－展览费 500,000.00
营业费用－广告费 89,495.00
营业费用－办公费 266,950.04
营业费用－差旅费 1,232,971.83
营业费用－工资及福利 2,817,447.87
营业费用－业务招待费 267,003.70
营业费用－其他 1,053,128.93
其他应付款－支付往来款 43,404,148.33
其他应付款－代购设备款 58,026,285.67
其他应付款－归还保证金 14,500,056.10
合计 244,300,721.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六）母公司会计报表附注
1、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比 金 比例
例 额
一年以 84,727,55 73. 4,236,377 46,641,95 39. 2,332,097.51
内 7.15 16 .86 0.24 65
一至二 22,620,13 19. 2,262,013 60,585,42 51. 6,058,542.29
年 1.23 53 .12 2.86 50
二至三 4,133,219 3.5 826,643.9 8,119,696 6.9 1,623,939.23
年 .80 7 6 .16 0
三至四 3,684,100 3.1 2,947,280 1,865,062 1.5 1,492,049.92
年 .00 8 .00 .40 8
四至五 648,006.7 0.5 648,006.7 414,064.0 0.3 414,064.05
年 7 6 7 5 7
合计 115,813,0 100 10,920,32 117,626,1 100 11,920,693.00
14.95 1.71 95.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截至2006年6月30日止，本公司无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份股东的款项。
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期减少数 期末余额
转回数 转出数 合计
应收帐款坏 11,920,69 990,371.2 10,000.00 1,000,371 10,920,32
帐准备 3.00 9 .29 1.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 2、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比 金额 比例
例
一年以 82,005,5 98. 4,100,27 18,263,697 84.50 47,682.46
内 39.24 76 6.96 .29
一至二 496,328. 0.6 49,632.9 2,338,788. 10.82 233,878.87
年 97 0 0 70
二至三 5,000.00 0.0 1,000.00 886,279.60 4.10 177,255.92
年 1
三至四 417,941. 0.5 334,353. 19,804.20 0.09 15,843.36
年 60 0 28
四至五 104,800. 0.1 104,800. 104,800.00 0.49 104,800.00
年 00 3 00
五年以
上
合计 83,029,6 100 4,590,06 21,613,369 100 579,460.61
09.81 3.14 .79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 579,460.61 4,010,602.53 4,590,063.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
截至2006年6月30日止，本公司无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份股东的款项。
3、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票投资 402,527.80 402,527.80
其他股权投资 174,152,14 60,139,448 35,396,592 198,894,99
4.10 .14 .64 9.60
股权投资差额 7,864,608. 59,958,826 1,392,544. 66,430,890
35 .06 19 .22
合计 182,419,28 120,098,27 36,789,136 265,728,41
0.25 4.20 .83 7.62
减：长期股权投资减
值准备
长期股权投资净值合 182,419,28 / / 265,728,41
计 0.25 7.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 长期股票投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公 股份 股票数 占被投资公司注册 初始投 帐面余 帐面净
司名称 类别 量 资本比例(%) 资成本 额 额
交通银行 法人 411,15 0.00236 402,527 402,52 402,52
股 0.00 .80 7.80 7.80
合计 / 411,15 / 402,527 402,52 402,52
0.00 .80 7.80 7.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投 与 占被 投资 投资 期初余 本期增 累计增 期末余 核
资单 母 投资 期限 成本 额 减额 减额 额 算
位名 公 公司 方
称 司 注册 法
关 资本
系 比例(
%)
南京 对 80 2002 800,0 2,473,9 -163,8 1,510, 2,310,1 权
中材 子 年1 00.00 80.82 24.40 156.41 56.41 益
诚信 公 月1 法
工程 司 日～
建设 投
监理 资
有限
公司
中材 对 76.58 2002 55,58 118,040 14,885 53,339 108,919 权
建设 子 年11 0,153 ,103.21 ,584.2 ,719.8 ,872.92 益
有限 公 月13 .09 2 3 法
公司 司 日～
投
资
成都 对 53.12 2002 10,20 35,182, 15,937 38,398 48,598, 权
建筑 子 年11 0,000 220.29 ,237.7 ,328.4 328.43 益
材料 公 月28 .00 2 3 法
工业 司 日～
设计 投
研究 资
院有
限公
司
苏州 对 50.00 2002 1,750 3,891,3 -2,528 7,628, 9,378,2 权
中材 子 年12 ,000. 05.22 ,632.6 291.70 91.70 益
建筑 公 月23 00 4 法
建材 司 日～
设计 投
院有 资
限公
司
浙江 对 55.00 2003 1,694 2,377,0 255,15 443,22 2,137,2 权
中材 子 年6 ,000. 68.60 2.45 1.06 21.06 益
工程 公 月1 00 法
设计 司 日～
研究 投
院有 资
限公
司
北京 对 5.76 2004 80,00 80,000. 80,000. 成
中水 子 年4 0.00 00 00 本
协网 公 月8 法
信息 司 日～
咨询 投
有限 资
公司
北京 对 100.0 2006 15,21 -1,093 -1,093 14,121, 权
鑫佳 子 0 年4 5,653 ,908.6 ,908.6 744.44 益
泓科 公 月30 .04 0 0 法
技有 司 日～
限公 投
司 资
唐山 对 55.00 2005 12,10 12,107, 1,241, 1,241, 13,349, 权
中材 子 年12 7,465 465.96 918.68 918.68 384.64 益
重型 公 月31 .96 法
机械 司 日～
有限 投
公司 资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截至2006年6月30日止，本公司长期投资未出现预计未来可回收金额低于账面价值的情况，故未计提长期投资减值准备。
(4) 股权投资差额
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投 期初金 初始余 本期增 本期减 摊销金 期末余 形 摊
资单 额 额 加 少 额 额 成 销
位名 原 年
称 因 限
北京 59,958, 59,958 999,313 999,313 58,959, 投 10
鑫佳 826.06 ,826.0 .77 .77 512.29 资 年
泓科 6 成
技有 本
限公 与
司 所
拥
有
权
益
性
资
本
差
额
唐山 7,864,6 7,864,6 393,230 393,230 7,471,3 投 10
中材 08.35 08.35 .42 .42 77.93 资 年
重型 成
机械 本
有限 与
公司 所
拥
有
权
益
性
资
本
差
额
合计 7,864,6 67,823, 59,958 1,392,5 1,392,5 66,430, / /
08.35 434.41 ,826.0 44.19 44.19 890.22
6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
水泥生产线建筑 463,031,111 484,745,127. 144,790,090 135,397,85
安装 .33 23 .75 2.50
水泥生产线装备 1,052,533,2 893,934,948. 263,254,236 225,255,25
采购制造 14.55 50 .94 8.33
设计 13,805,080. 29,889,944.3 18,606,287. 15,288,316
00 9 20 .36
技术转让、技术 8,495,974.5 9,462,207.83 20,287,000. 5,448,755.
服务 1 00 30
其他 3,555,000.0 2,875,251.43 522,814.80
0
合计 1,541,420,3 1,420,907,47 447,460,429 381,390,18
80.39 9.38 .69 2.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
长期投资收益 27,140,983.24 23,875,093.56
其中：按权益法确认收益 28,533,527.43 23,875,093.56
长期股权投资差额摊销 1,392,544.19
期末调整被投资公司所有者 23,875,093.56
权益增减金额
合计 27,140,983.24 23,875,093.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七）关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册地址 主营 与本公 经济性质 法人
业务 司关系 代表
中国非金属材 北京市西城区西直 *1 控股股 国有企业（全 谭仲
料总公司 门内北顺城街11号 东 民所有制企业 明
）
中国材料工业 北京市西城区西直 *2 控股股 国有企业（全 谭仲
科工集团公司 门内北顺城街11号 东 民所有制企业 明
）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册资本期初 注册资本增 注册资本期末
数 减 数
中国非金属材料总公司 558,970,000.0 558,970,000.0
0 0
中国材料工业科工集团公 853,680,000.0 853,680,000.0
司 0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 关联方所 关联方所 关 关联方所 关联方所持 关联方所
名称 持股份期 持股份比 联 持股份增 股份期末数 持股份比
初数 例期初数 方 减比例（ 例期末数
（％） 所 ％） （％）
持
股
份
增
减
中国非 96,309,20 57.33 96,309,200. 57.33
金属材 0.00 00
料总公
司
中国材
料工业
科工集
团公司
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*1 无机非金属材料的研究、开发、生产、销售；无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售（国家有专项专营规定的除外）；工程总承包；工程勘测、咨询、设计、监理；公路工程、工业与民用建筑工程施工；建材行业的线路、管道、设备安装；组织矿山、土石方工程的承包及非金属矿制品工业专用设备和建筑用钢结构架的研制；爆破拆降工程的设计；承包国外和境内外资建材工程项目；上述项目所需的设备和材料的出口；对外派遣本行业的工程、生产及服务的劳务人员。 *2 非金属材料及合成材料（包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙材）的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的开采、加工；上述材料工程项目的投资管理；资产重组及行业收购、兼并、转让的咨询；资产受托经营；承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；汽车的销售（只限于本系统，小轿车在本系统计划内调拨供应）。
4、不存在控制关系关联方的基本情况
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关联方名称 关联方与本
公司关系
南京水泥工业设计研究院（南水院） 股东的子公
司
成都建筑材料工业设计研究院（现更名为成都水泥工业设计 股东的子公
研究院）（成都院） 司
苏州混凝土水泥制品研究院（苏砼院） 股东的子公
司
中国建材工业建设邯郸安装工程公司（邯郸公司） 股东的子公
司
中国建材工业建设苏州安装工程公司（苏安公司） 股东的子公
司
中国建材工业建设唐山安装工程公司（唐山公司） 股东的子公
司
中材水泥有限责任公司 股东的子公
司
中国建材工业对外经济技术合作公司 其他
河南中材环保有限公司 股东的子公
司
陕西汉江建材股份有限公司 其他
昆山柏芦大厦 其他
中国建筑材料工业地质勘查中心 参股股东
北京建材地质工程公司 股东的子公
司
天津水泥工业设计研究院 股东的子公
司
中国建材装备有限公司 其他
南京矿山工程公司 股东的子公
司
上饶机械厂 股东的子公
司
武汉建筑材料设计研究院 股东的子公
司
咸阳非金属矿研究设计院 股东的子公
司
兖州矿山工程公司 股东的子公
司
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5、关联交易情况
(1) 购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方 关联 关联交 本期数 上年同期数
交易 易定价 金额 占同类交 金额 占同类交
内容 原则 易金额的 易金额的
比例(%) 比例(%)
中国建筑 接受 市场定 1,132,003 0.05
材料工业 劳务 价原则 .41
地质勘查
中心
上饶机械 购买 市场定 1,301,581 0.06
厂 商品 价原则 .19
河南中材 购买 市场定 52,084,84 2.23 5,854,70 0.41
环保有限 商品 价原则 7.00 0.86
公司
河南中材 接受 市场定 1,055,127 0.04
环保有限 劳务 价原则 .53
公司
南京矿山 接受 市场定 792,734.8 0.03 4,090,34 0.28
工程公司 劳务 价原则 8 7.90
兖州矿山 接受 市场定 650,156. 0.05
工程公司 劳务 价原则 50
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(2) 销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方 关联 关联 本期数 上年同期数
交易 交易 金额 占同类交 金额 占同类交
内容 定价 易金额的 易金额的
原则 比例(%) 比例(%)
天津水泥工 提供 市场 54,064,367 2.07
业设计研究 劳务 定价 .63
院 原则
中国建材装 销售 市场 96,198,835 3.69
备有限公司 商品 定价 .45
原则
天津水泥工 销售 市场 20,103,087 0.77
业设计研究 商品 定价 .12
院 原则
中国建材装 提供 市场 140,786,69 5.4
备有限公司 劳务 定价 8.12
原则
中国建材工 销售 市场 6,931,623 0.42
业对外经济 商品 定价 .93
技术合作公 原则
司
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(3) 关联租赁情况 中国建材工业建设唐山安装工程公司（唐山公司）将土地租赁给唐山装备公司，租金为240,000.00元人民币。 中国建材工业建设苏州安装工程公司（苏安公司）将房屋租赁给苏州中材建设，租金为174,630.60元人民币。 中国建材工业建设邯郸安装工程公司（邯郸公司）将房屋租赁给邯郸中材建设，租金为196,560.00元人民币。 中国建材工业建设邯郸安装工程公司（邯郸公司）将土地租赁给邯郸装备公司，租金为126,495.00元人民币。 中国建材工业建设唐山安装工程公司（唐山公司）将土地租赁给中材建设有限公司，租金为125,225.00元人民币。 中国非金属材料总公司将房屋租赁给北京分公司，租金为146,456.25元人民币。 中材国际支付南水院物业管理费1,086,120.00元人民币。 中国建材工业建设苏州安装工程公司（苏安公司）将房屋租赁给苏州装备公司，租金为335,219.20元人民币。 成都院有限公司支付成都水泥工业设计研究院后勤服务费用3,187,912.40元人民币。 成都水泥工业设计研究院将土地租赁给成都院有限公司，租金为349,840.00元人民币。 6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
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应收应付款 关联方 期初金额 期末金额
项名称
应收帐款 天津水泥工业设计研究院 4,086,029.
00
应收帐款 中国建材工业对外经济技术合作公 6,852,501.
司 91
应收帐款 中国建材装备有限公司 13,353,260
.00
预收帐款 中国建材装备有限公司 108,591,19
9.93
预收帐款 天津水泥工业设计研究院 4,140,125. 2,375,957.
49 48
预收帐款 中国建材工业对外经济技术合作公 13,948,403 3,762,228.
司 .27 00
其他应付款 上饶机械厂 953,600.00
其他应付款 河南中材环保有限公司 6,726,138.
20
其他应付款 苏州混凝土水泥制品研究院（苏砼 1,460,000.
院） 00
其他应付款 中国建材工业建设邯郸安装工程公 874,291.71
司（邯郸公司）
其他应付款 成都水泥工业设计研究院 54,069.31
其他应付款 中国建材工业建设苏州安装工程公 201,740.80 466,435.20
司（苏安公司）
其他应付款 中国非金属材料总公司 4,321,711.
69
应付帐款 河南中材环保有限公司 5,342,230.
00
应付帐款 上饶机械厂 931,200.00
预付帐款 咸阳非金属矿研究设计院 1,179,600.
00
预付帐款 河南中材环保有限公司 40,185,090 11,046,383
.00 .89
预付帐款 南京矿山工程公司 7,926,333.
27
预付帐款 中国建材装备有限公司 150,827,93 12,562,768
3.03 .12
其他应收款 中国建材装备有限公司 650,000.00
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八）或有事项： 无
九）承诺事项： 无
十）资产负债表日后事项： 无
十一）其他重要事项： 无
八、备查文件目录
（一）载有公司法定代表人签名的中期报告文本。
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（四）公司董事、高级管理人员签署的对2006年中期报告的书面确认意见。
董事长：刘志江
中材国际工程股份有限公司
2006年8月9日
中材国际工程股份有限公司董事、高级管理人员
对公司2006年中期报告的书面确认意见
根据《证券法》第68条的规定、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<中期报告内容与格式>》(2003年修订)和《上海证券交易所上市规则》(2006年5月修订)的要求，作为中材国际工程股份有限公司的董事、高级管理人员，我们在全面了解和审核公司2006年中期报告后，认为：
1、公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作，公司2006年中期报告真实、公允地反映了公司2006年上半年度的财务状况和经营成果。
2、我们保证公司2006年中期报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
签字：
刘志江 谭仲明 司国晨 王 伟 李建伦 焦殿良 武守富 张人为 陈光复 韩伯棠 祁怀锦 于兴敏 吴选民 邢 涛 朱荣跃 蒋中文 夏之云 彭建新 沈 军 赵惠锋 姜清明 焦 烽 于凯军
2006年8月9日