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公司公告

中材国际:2018年第一季度报告2018-04-28  

						                      2018 年第一季度报告



公司代码:600970                            公司简称:中材国际




            中国中材国际工程股份有限公司
                2018 年第一季度报告




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                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3

二、   公司基本情况 ........................................................ 3

三、   重要事项 ............................................................ 5

四、   附录 ................................................................ 7




                                  2 / 18
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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。


1.3 公司负责人宋寿顺、主管会计工作负责人倪金瑞及会计机构负责人(会计主管人员)邢万里
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                              本报告期末比
                               本报告期末                   上年度末          上年度末增减
                                                                                  (%)
总资产                       31,460,198,968.18            29,714,779,785.93           5.87
归属于上市公司股东的净资      7,743,516,528.66             7,561,770,264.52           2.40
产
                             年初至报告期末           上年初至上年报告期末    比上年同期增
                                                                                  减(%)
经营活动产生的现金流量净     -1,026,584,540.82              133,322,821.10         -870.00
额
                             年初至报告期末           上年初至上年报告期末    比上年同期增
                                                                                减(%)
营业收入                      4,495,277,456.17             3,899,199,102.80          15.29
归属于上市公司股东的净利           177,057,598.44           149,933,913.06           18.09
润
归属于上市公司股东的扣除           165,634,707.76           136,745,096.57           21.13
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                    2.31                      2.16    增加 0.15 个
                                                                                    百分点
基本每股收益(元/股)                        0.10                      0.09          11.11
稀释每股收益(元/股)                        0.10                      0.09          11.11
     注:经营活动产生的现金流量净额减少主要是由于埃及 GOE Beni Suef 项目分期收款、收

尾项目对分包商质保金集中支付和本期支付履约保证金增加所致。


非经常性损益项目和金额

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√适用 □不适用
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                                   项目                                         本期金额
非流动资产处置损益                                                                 620,676.13
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、 2,749,883.91
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益                                                                       420,504.55
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易             197,595.48
性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                          6,053,423.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            2,327,735.35
少数股东权益影响额(税后)                                                       -167,266.19
所得税影响额                                                                     -779,661.73
                                   合计                                        11,422,890.68


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                     单位:股
股东总数(户)                                                                         79,491
                                   前十名股东持股情况
                                                 持有有限售    质押或冻结情况
                        期末持股          比例
  股东名称(全称)                               条件股份数   股份                  股东性质
                          数量            (%)                           数量
                                                     量       状态
中国中材股份有限公司   696,394,828     39.70                  无                    国有法人
石河子中天股权投资企    64,770,000        3.69                                      境内非国
                                                              无
业(有限合伙)                                                                      有法人
徐席东                  54,515,411        3.11   54,515,411           54,510,200    境内自然
                                                              质押
                                                                                      人
中央汇金资产管理有限    27,320,250        1.56                                      国有法人
                                                              无
责任公司
中国建设银行股份有限    26,999,853        1.54                                        未知
公司-博时主题行业混
                                                              无
合型证券投资基金
(LOF)
王景峰                  26,378,500        1.50                                      境内自然
                                                              无
                                                                                      人
石庭波                  17,080,077        0.97                                      境内自然
                                                              无
                                                                                      人
全国社保基金一零二组    16,710,938        0.95                                        未知
                                                              无
合




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中国工商银行股份有限      15,000,000      0.86                                             未知
公司-诺安灵活配置混                                              无
合型证券投资基金
BILL & MELINDA GATES      13,497,682      0.77                                           境外法人
                                                                  无
FOUNDATION TRUST
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                持有无限售条件流通               股份种类及数量
                                            股的数量                   种类              数量
中国中材股份有限公司                             696,394,828     人民币普通股       696,394,828
石河子中天股权投资企业(有限合伙)                 64,770,000    人民币普通股        64,770,000
中央汇金资产管理有限责任公司                       27,320,250    人民币普通股        27,320,250
中国建设银行股份有限公司-博时主题                 26,999,853                        26,999,853
                                                                 人民币普通股
行业混合型证券投资基金(LOF)
王景峰                                             26,378,500    人民币普通股        26,378,500
石庭波                                             17,080,077    人民币普通股        17,080,077
全国社保基金一零二组合                             16,710,938    人民币普通股        16,710,938
中国工商银行股份有限公司-诺安灵活                 15,000,000                        15,000,000
                                                                 人民币普通股
配置混合型证券投资基金
BILL & MELINDA GATES     FOUNDATION                13,497,682                        13,497,682
                                                                 人民币普通股
TRUST
全国社保基金一一四组合                             10,967,400    人民币普通股        10,967,400
上述股东关联关系或一致行动的说明        公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。


2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用


科目名称                              本期期末数     上期期末数/去年同期      变动比例     说明
长期应收款                   3,638,735,959.58          2,599,083,135.84         40.00%      注1
长期待摊费用                    145,765,604.29               88,448,140.35      64.80%      注2
短期借款                     1,125,667,258.74               800,773,362.63      40.57%      注3
应付职工薪酬                    172,849,260.94              385,530,422.94     -55.17%      注4
应付利息                         22,162,675.99                3,752,140.81     490.67%      注5
其他流动负债                      5,524,792.85                8,910,911.03     -38.00%      注6
长期借款                     2,385,087,849.87          1,830,790,236.37         30.28%     注7
其他综合收益                      4,306,282.85                 -423,558.88      不适用     注8
财务费用                        228,664,133.37               42,951,963.12     432.37%     注9
资产减值损失                    -21,602,486.02              -12,498,328.26      不适用    注 10

                                            5 / 18
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公允价值变动收益                  151,237.77              2,984,201.27    -94.93%   注 11
投资收益                       -1,413,354.14               -608,200.95    不适用    注 12
资产处置收益                      620,676.13              3,359,268.12    -81.52%   注 13
营业外收入                      6,733,525.27             12,398,237.52    -45.69%   注 14
营业外支出                      1,696,301.45                305,780.77    454.74%   注 15
支付其他与经营活动有关的      422,520,869.41            287,839,650.06    46.79%    注 16
现金
取得投资收益收到的现金          1,413,576.12              2,886,068.39    -51.02%   注 17
处置固定资产、无形资产和        8,933,376.71                651,519.57   1271.16%   注 18
其他长期资产收回的现金净
额
购建固定资产、无形资产和       75,927,298.63             34,719,257.74    118.69%   注 19
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金                    724,260.00              1,200,000.00    -39.65%   注 20
取得借款收到的现金          1,278,166,051.29            589,223,162.16    116.92%   注 21
偿还债务支付的现金            137,303,025.00            256,177,499.82    -46.40%   注 22
分配股利、利润或偿付利息       17,745,904.90              8,460,111.39    109.76%   注 23
支付的现金
注 1:长期应收款的增加主要是子公司埃及 GOE Beni Suef 项目按合同约定采用分期收款所致;
注 2:长期待摊费用的增加主要是本期新增待摊项目代理费所致;
注 3:短期借款的增加主要是子公司埃及 GOE Beni Suef 项目资金需求增加短期借款所致;
注 4:应付职工薪酬减少主要是由于本期支付上年末计提的奖金所致;
注 5:应付利息的增加主要是借款增加导致计提应付利息增加所致;
注 6:其他流动负债的减少主要是一年内到期的递延收益减少所致;
注 7:长期借款的增加主要是子公司埃及 GOE Beni Suef 项目资金需求增加长期借款所致;
注 8:其他综合收益的变动主要是汇率变动引起外币报表折算差额变动所致;
注 9:财务费用的变动主要是本期汇兑损失增加所致;
注 10:资产减值损失的变动主要是本期子公司收回单项计提坏账的应收款项转回坏账准备所致;
注 11:公允价值变动收益变动主要是交易性金融资产及负债公允价值变动所致;
注 12:投资收益的变动主要是本期本公司联营公司亏损增加所致;
注 13:资产处置收益减少主要是本年资产处置较上年同期减少所致;
注 14:营业外收入减少主要是由于本期政府补助较上年同期减少所致;
注 15:营业外支出增加主要是由于质量赔款较上年同期增加所致;
注 16:支付其他与经营活动有关的现金增加主要是本年支付项目履约保证金增加所致;
注 17:取得投资收益收到的现金减少主要是本期持有金融资产取得投资收益收到的现金较上年同
期减少所致;
注 18:处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加主要是本期子公司收回上期
处置固定资产产生的现金金额增加所致;
注 19:购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要是在建项目新增较上年同期
增加所致;
注 20:投资支付的现金减少主要是本期对外投资减少所致;
注 21:取得借款收到的现金增加主要是子公司埃及 GOE Beni Suef 项目资金需求增加借款所致;
注 22:偿还债务支付的现金减少主要是本期偿还到期借款较上年同期减少所致;

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注 23:分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要是本期借款增加导致偿付借款利息增加所
致。


3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用
   (1)东方贸易诉讼事项
     截至报告期,公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司仍存在较大金额的钢贸业务所
涉未决诉讼事项,因最终执行结果尚具有不确定性,目前无法准确地判断对公司损益的最终影响。
     详情见公司 2013 年 1 月 23 日、2013 年 3 月 15 日、2013 年 6 月 26 日、2013 年 8 月 14 日、
2013 年 11 月 7 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 1 月 8 日、2014 年 4 月 2 日、2014 年 4 月 16 日、
2014 年 4 月 29 日、2015 年 1 月 8 日、2015 年 6 月 25 日、2016 年 6 月 29 日、2016 年 8 月 31 日、
2017 年 2 月 22 日、2017 年 3 月 18 日、2017 年 6 月 10 日、2017 年 7 月 4 日、2017 年 8 月 22 日、
2017 年 10 月 25 日、2018 年 1 月 16 日发布的临 2013-007、临 2013-012、临 2013-025、临 2013-028、
临 2013-045、临 2013-047、临 2014-001、临 2014-019、临 2014-021、临 2014-024、临 2015-003、
临 2015-042、临 2016-044、临 2016-058、临 2017-010 号、临 2017-022 号、临 2017-030 号、临
2017-038 号、临 2017-048 号、临 2017-068 号、临 2018-003 号公告。
    (2)沙特税务争议和税收调整事项
     2016 年,公司沙特分公司先后出现 2006-2008 年度税务争议事项、2009-2010 年度纳税调整
事项,上述事项的解决时间和结果都存在较大不确定性,目前无法准确地判断对公司损益的最终
影响。
     详情见公司 2016 年 5 月 30 日、2016 年 11 月 16 日、2016 年 11 月 18 日、2016 年 11 月 25
日发布的《关于沙特分公司税收争议事项的公告》(临 2016-039)、《关于沙特分公司纳税调整
事项的公告》(临 2016-067)、《关于沙特分公司纳税调整事项的补充公告》(临 2016-068)、
《关于沙特分公司纳税调整事项的进展公告》(临 2016-069)。


3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用


                                                 公司名称      中国中材国际工程股份有限公司
                                                 法定代表人    宋寿顺
                                                 日期          2018 年 4 月 26 日


四、 附录

4.1 财务报表

                                        合并资产负债表
                                       2018 年 3 月 31 日

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编制单位:中国中材国际工程股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                         期末余额               年初余额
流动资产:
   货币资金                                  9,510,242,336.25       9,678,489,228.14
   结算备付金
   拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当                   9,573,957.75         8,839,325.67
期损益的金融资产
   衍生金融资产
   应收票据                                    927,898,211.50         911,744,288.69
   应收账款                                  2,871,676,991.35       2,898,697,566.78
   预付款项                                  3,548,122,250.25       3,397,398,310.81
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息                                        4,161,235.97         4,227,257.04
   应收股利                                         100,000.00            100,000.00
   其他应收款                                  772,496,358.50         760,640,573.32
   买入返售金融资产
   存货                                      4,212,943,734.21       3,650,934,242.43
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产                      710,330,040.00         724,916,140.00
   其他流动资产                                375,652,042.31         318,488,963.90
      流动资产合计                         22,943,197,158.09       22,354,475,896.78
非流动资产:
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产                               88,551,107.23        89,129,835.29
   持有至到期投资
   长期应收款                                3,638,735,959.58       2,599,083,135.84
   长期股权投资                                   48,967,773.52        50,453,721.58
   投资性房地产                                314,157,773.76         315,792,124.67
   固定资产                                  1,951,339,970.74       1,923,564,090.83
   在建工程                                    305,485,777.60         261,604,986.48
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                    731,853,204.54         743,808,819.44
   开发支出
   商誉                                        935,618,149.22         935,827,976.10
   长期待摊费用                                145,765,604.29          88,448,140.35

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   递延所得税资产                              314,763,254.01       311,199,813.62
   其他非流动资产                                 41,763,235.60      41,391,244.95
      非流动资产合计                         8,517,001,810.09      7,360,303,889.15
       资产总计                            31,460,198,968.18      29,714,779,785.93
流动负债:
   短期借款                                  1,125,667,258.74       800,773,362.63
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当                    418,912.03          477,119.23
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                    550,067,476.84       625,007,334.88
   应付账款                                  5,887,064,537.69      6,088,963,884.94
   预收款项                                10,243,907,930.29       9,294,038,782.62
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                172,849,260.94       385,530,422.94
   应交税费                                    250,084,555.63       231,525,789.64
   应付利息                                       22,162,675.99        3,752,140.81
   应付股利                                       19,358,428.83      17,858,428.82
   其他应付款                                  625,495,703.66       639,824,408.93
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债                    1,117,094,110.38       899,969,967.90
   其他流动负债                                    5,524,792.85        8,910,911.03
      流动负债合计                         20,019,695,643.87      18,996,632,554.37
非流动负债:
   长期借款                                  2,385,087,849.87      1,830,790,236.37
   应付债券
   其中:优先股
         永续债
   长期应付款                                  241,450,752.10       244,165,832.29
   长期应付职工薪酬                               48,195,110.54      48,580,882.31
   专项应付款                                  277,690,761.74       253,933,802.54
   预计负债                                       60,268,458.92      59,910,678.63
   递延收益                                    195,041,048.65       217,186,354.19
   递延所得税负债                              109,583,311.55       118,563,896.54
   其他非流动负债
                                         9 / 18
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      非流动负债合计                        3,317,317,293.37           2,773,131,682.87
         负债合计                         23,337,012,937.24        21,769,764,237.24
所有者权益
    股本                                    1,754,257,928.00           1,754,257,928.00
    其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
    资本公积                                1,034,692,113.21           1,034,692,113.21
    减:库存股                                143,042,381.07            143,042,381.07
    其他综合收益                                   4,306,282.85            -423,558.88
    专项储备                                      99,844,650.68          98,885,826.71
    盈余公积                                  399,029,628.97            399,029,628.97
    一般风险准备
    未分配利润                              4,594,428,306.02           4,418,370,707.58
    归属于母公司所有者权益合计              7,743,516,528.66           7,561,770,264.52
    少数股东权益                              379,669,502.28            383,245,284.17
      所有者权益合计                        8,123,186,030.94           7,945,015,548.69
         负债和所有者权益总计             31,460,198,968.18        29,714,779,785.93


法定代表人:宋寿顺 主管会计工作负责人:倪金瑞 会计机构负责人:邢万里



                                   母公司资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
编制单位:中国中材国际工程股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额                 年初余额
流动资产:
  货币资金                                   2,381,820,459.26          2,782,677,585.13
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                         88,577,197.74        166,321,692.85
  应收账款                                        613,895,638.38        796,909,443.98
  预付款项                                        957,823,570.91        702,863,198.89
  应收利息                                         24,779,203.30         23,735,940.01
  应收股利                                        127,709,014.09        131,164,339.62
  其他应收款                                 2,060,234,078.84          2,060,766,320.68
  存货                                       1,195,340,269.10          1,184,649,583.90
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     19,746,471.81         36,886,316.74

                                        10 / 18
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   流动资产合计                             7,469,925,903.43       7,885,974,421.80
非流动资产:
  可供出售金融资产                                44,272,266.54      44,287,869.66
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              4,209,723,443.49       4,210,263,100.56
  投资性房地产                                    81,052,627.19      81,700,429.94
  固定资产                                       256,609,770.15     268,345,135.69
  在建工程                                        98,147,677.14      87,987,524.50
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        13,628,426.87      13,644,847.70
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                 154,287,911.26     157,410,153.75
  其他非流动资产                                   7,049,389.42        7,049,389.42
   非流动资产合计                           4,864,771,512.06       4,870,688,451.22
     资产总计                              12,334,697,415.49      12,756,662,873.02
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       139,600,000.00     140,000,000.00
  应付账款                                  1,452,936,341.15       1,722,995,365.19
  预收款项                                  2,631,636,109.42       2,330,383,093.85
  应付职工薪酬                                    46,109,096.67     108,615,219.30
  应交税费                                        82,668,455.51     103,906,033.26
  应付利息                                         5,099,444.43        5,983,472.21
  应付股利
  其他应付款                                2,762,275,037.10       3,155,847,915.86
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                         118,203,500.00     118,203,500.00
  其他流动负债
   流动负债合计                             7,238,527,984.28       7,685,934,599.67
非流动负债:
  长期借款                                       124,571,500.00     124,854,000.00
  应付债券
  其中:优先股
                                       11 / 18
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         永续债
  长期应付款                                        58,362,657.32        60,272,459.52
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                        11,858,771.93        11,304,642.19
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                      380,128.63            382,469.10
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  195,173,057.88       196,813,570.81
      负债合计                                7,433,701,042.16         7,882,748,170.48
所有者权益:
  股本                                        1,754,257,928.00         1,754,257,928.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                    2,345,682,437.80         2,345,682,437.80
  减:库存股                                       143,042,381.07       143,042,381.07
  其他综合收益                                      26,595,580.00          2,167,324.94
  专项储备                                          29,297,845.44        28,918,317.70
  盈余公积                                         391,058,574.92       391,058,574.92
  未分配利润                                       497,146,388.24       494,872,500.25
   所有者权益合计                             4,900,996,373.33         4,873,914,702.54
      负债和所有者权益总计                   12,334,697,415.49        12,756,662,873.02


法定代表人:宋寿顺 主管会计工作负责人:倪金瑞 会计机构负责人:邢万里

                                     合并利润表
                                   2018 年 1—3 月
编制单位:中国中材国际工程股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                              本期金额            上期金额
一、营业总收入                                     4,495,277,456.17    3,899,199,102.80
其中:营业收入                                     4,495,277,456.17    3,899,199,102.80
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     4,275,176,359.11    3,728,908,961.23
其中:营业成本                                     3,672,654,936.02    3,320,081,148.69
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
                                         12 / 18
                                  2018 年第一季度报告



       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                   16,334,766.12       20,225,033.70
       销售费用                                     68,128,045.96       69,458,676.87
       管理费用                                    310,996,963.66      288,690,467.11
       财务费用                                    228,664,133.37       42,951,963.12
       资产减值损失                                -21,602,486.02      -12,498,328.26
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填                 151,237.77      2,984,201.27
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)               -1,413,354.14         -608,200.95
       其中:对联营企业和合营企业的投资收           -1,490,711.85         -477,651.30
益
       资产处置收益(损失以“-”号填列)                620,676.13      3,359,268.12
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       其他收益                                          633,062.38
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 220,092,719.20      176,025,410.01
  加:营业外收入                                        6,733,525.27    12,398,237.52
  减:营业外支出                                        1,696,301.45      305,780.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             225,129,943.02      188,117,866.76
  减:所得税费用                                    45,946,317.81       39,372,685.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                 179,183,625.21      148,745,181.71
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填           179,183,625.21      150,435,095.29
列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填                                -1,689,913.58
列)
  (二)按所有权归属分类
     1.少数股东损益                                     2,126,026.77    -1,188,731.35
     2.归属于母公司股东的净利润                    177,057,598.44      149,933,913.06
六、其他综合收益的税后净额                               242,945.40     -2,372,566.97
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                4,729,841.73     1,081,615.39
额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收               4,729,841.73     1,081,615.39
益
       1.权益法下在被投资单位以后将重分类

                                         13 / 18
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进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益                    140,637.35       1,742,360.66
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额                               4,589,204.38       -660,745.27
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额               -4,486,896.33        -3,454,182.36
七、综合收益总额                                     179,426,570.61        146,372,614.74
  归属于母公司所有者的综合收益总额                   181,787,440.17        151,015,528.45
  归属于少数股东的综合收益总额                         -2,360,869.56        -4,642,913.71
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                       0.10               0.09
  (二)稀释每股收益(元/股)                                       0.10               0.09



法定代表人:宋寿顺 主管会计工作负责人:倪金瑞 会计机构负责人:邢万里



                                     母公司利润表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位:中国中材国际工程股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                             本期金额           上期金额
一、营业收入                                         798,453,980.36       1,063,656,489.86
  减:营业成本                                       675,080,420.96        977,750,589.59
      税金及附加                                           1,525,909.83      1,151,010.05
      销售费用                                             3,400,515.85      3,964,486.16
      管理费用                                         67,429,516.30        57,076,661.47
      财务费用                                         38,575,947.60        24,705,878.97
      资产减值损失                                     -1,513,912.47        -6,822,238.25
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                        -539,657.07       -384,651.30
      其中:对联营企业和合营企业的投资收                    -539,657.07       -384,651.30
益
      资产处置收益(损失以“-”号填列)                    -32,883.20       2,449,218.69
      其他收益                                                8,600.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     13,391,642.02         7,894,669.26
  加:营业外收入                                             35,716.74         992,473.10
  减:营业外支出                                            104,253.72             225.24
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 13,323,105.04         8,886,917.12

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    减:所得税费用                                     11,049,217.05         5,857,662.47
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         2,273,887.99      3,029,254.65
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号                   2,273,887.99      3,029,254.65
填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税后净额                             24,428,255.06         2,695,147.27
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益               24,428,255.06         2,695,147.27
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益                      -13,262.65         203,360.66
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额                             24,441,517.71         2,491,786.61
    6.其他
六、综合收益总额                                       26,702,143.05         5,724,401.92
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:宋寿顺 主管会计工作负责人:倪金瑞 会计机构负责人:邢万里

                                  合并现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位:中国中材国际工程股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                           本期金额                上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                   4,183,690,260.74         4,644,057,421.62
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
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期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                   198,926,980.47      212,746,601.76
  收到其他与经营活动有关的现金                     301,119,252.22      311,346,567.93
    经营活动现金流入小计                       4,683,736,493.43       5,168,150,591.31
  购买商品、接受劳务支付的现金                 4,537,236,444.56       4,065,530,412.17
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   594,372,991.92      511,050,065.33
  支付的各项税费                                   156,190,728.36      170,407,642.65
  支付其他与经营活动有关的现金                     422,520,869.41      287,839,650.06
    经营活动现金流出小计                       5,710,321,034.25       5,034,827,770.21
      经营活动产生的现金流量净额             -1,026,584,540.82         133,322,821.10
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                     191,182.73
  取得投资收益收到的现金                             1,413,576.12        2,886,068.39
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                 8,933,376.71          651,519.57
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                       8,000,000.00
    投资活动现金流入小计                            18,538,135.56        3,537,587.96
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                75,927,298.63       34,719,257.74
产支付的现金
  投资支付的现金                                         724,260.00      1,200,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            76,651,558.63       35,919,257.74
      投资活动产生的现金流量净额                   -58,113,423.07      -32,381,669.78
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                           1,278,166,051.29        589,223,162.16
  发行债券收到的现金

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  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                       1,278,166,051.29       589,223,162.16
  偿还债务支付的现金                               137,303,025.00     256,177,499.82
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                17,745,904.90       8,460,111.39
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                     232,671,356.28
    筹资活动现金流出小计                           387,720,286.18     264,637,611.21
      筹资活动产生的现金流量净额                   890,445,765.11     324,585,550.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响            -144,918,653.87       -14,520,251.10
五、现金及现金等价物净增加额                    -339,170,852.65       411,006,451.17
  加:期初现金及现金等价物余额                 7,732,620,477.43     9,143,478,115.19
六、期末现金及现金等价物余额                 7,393,449,624.78        9,554,484,566.36
法定代表人:宋寿顺 主管会计工作负责人:倪金瑞 会计机构负责人:邢万里



                                  母公司现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位:中国中材国际工程股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                            本期金额             上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     814,055,092.61   1,045,655,841.57
  收到的税费返还                                    40,708,045.92     108,278,372.21
  收到其他与经营活动有关的现金                     140,764,403.94     224,188,594.19
    经营活动现金流入小计                           995,527,542.47   1,378,122,807.97
  购买商品、接受劳务支付的现金                     789,489,448.74   1,220,807,192.35
  支付给职工以及为职工支付的现金                    92,695,098.73      69,846,415.51
  支付的各项税费                                    20,345,969.70      33,623,175.30
  支付其他与经营活动有关的现金                     429,049,604.47     580,635,109.25
    经营活动现金流出小计                       1,331,580,121.64     1,904,911,892.41
      经营活动产生的现金流量净额                -336,052,579.17      -526,789,084.44
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                      143,529.89
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                       4,000,000.00
    投资活动现金流入小计                             4,000,000.00         143,529.89
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                23,790,022.95       1,053,251.39

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产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现                                      17,405,900.00
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            23,790,022.95       18,459,151.39
      投资活动产生的现金流量净额                   -19,790,022.95      -18,315,621.50
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金                                                   200,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     796,514.49      2,175,000.00
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                 796,514.49    202,175,000.00
      筹资活动产生的现金流量净额                      -796,514.49      -202,175,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响               -36,102,074.46       -8,632,375.06
五、现金及现金等价物净增加额                    -392,741,191.07        -755,912,081.00
  加:期初现金及现金等价物余额                 2,357,365,628.90       3,802,143,859.13
六、期末现金及现金等价物余额                 1,964,624,437.83        3,046,231,778.13
法定代表人:宋寿顺 主管会计工作负责人:倪金瑞 会计机构负责人:邢万里


4.2 审计报告

□适用 √不适用




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