中材国际：独立董事关于累计和当期对外担保事项的专项说明和独立意见2019-03-21
中国中材国际工程股份有限公司
独立董事关于累计和当期对外担保事项的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》（证监发2006120 号）的规定和要求，就中国中
材国际工程股份有限（以下简称“公司”）2018 年当期和累计对外担
保情况、执行 56 号文有关规定的情况以及关于控股子公司对外担保
事项发表说明和独立意见如下：
一、对外担保情况
（1） 2014 年 11 月 13 日，公司 2014 年第三次临时股东大
会审议通过了《关于公司为全资子公司海外水泥工程项目提供担保的
议案》，批准公司为全资子公司天津水泥工业设计研究院有限公司实
施的俄罗斯米哈伊洛夫日产万吨水泥生产线 EPS（设计+供货+监理）
项目履约（合同总金额约 1.52 亿美元）提供不可撤销的连带责任保
证担保。截至报告期末，该项担保仍在有效期。
（2） 2015 年 6 月 23 日，公司 2015 年第二次临时股东大会
审议通过了《关于为沙特 EICO 公司银行授信提供担保的议案》，批
准公司为公司控股子公司 Energy andInfrastructure Company 银行
授信提供最高担保金额为 8160 万里亚尔的保证担保。截至报告期末，
授信项下担保余额约合人民币 1,641.44 万元。
（3） 2017 年 2 月 13 日，公司 2017 年第一次临时股东大
会审议通过了《关于为全资子公司银团贷款提供担保的议案》，批准
公司为全资子公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司提供不超
过等值 37,550 万欧元的项目贷款及孳息提供连带保证责任，截至报
告期末，担保余额为 30,550 万欧元。
（4）2017 年 11 月 13 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审
议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，批准公司为全资子
公司中材海外工程（北京）有限公司 2017 年度银行授信提供连带责
任担保，担保金额为 1.1 亿美元。截至报告期末，授信项下担保余
额约合人民币 21,935.78 万元。
（5）2017 年 11 月 13 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审
议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，批准公司为全资子
公司安徽节源环保科技有限公司在建行合肥城西支行的银行授信提
供最高额连带责任担保，担保金额为 4 亿元人民币，截至报告期末，
授信项下担保余额为人民币 4,995.92 万元。
（6） 2018 年 4 月 16 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过
了《关于为天津院银行授信及装备集团银行贷款提供担保的议案》，
批准公司继续为公司全资子公司中材装备集团有限公司与进出口银
行即将到期的贷款合同项下债务承担最高额 4 亿元的连带责任保证
担保。截至报告期末，担保余额为 4 亿元。
（7）2018 年 4 月 16 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了
《关于为天津院银行授信及装备集团银行贷款提供担保的议案》，批
准公司为全资子公司天津水泥工业设计研究院有限公司 2018 年 4
月 1 日至 2019 年 3 月 31 日在花旗银行授信提供最高额连带责任
保证担保，担保金额为 2000 万美元。截至报告期末，授信项下担保
余额约合人民币 3,541.41 万元。
二、开具保函情况
截至报告期末，中材国际及控股子公司通过银行累计向业主开具
的尚在有效期的保函共 461 笔，余额约为人民币 47.56 亿元。
根据公司实际情况，按照公司股东大会通过的有关议事规则的
规定，董事会审议批准公司为本公司、控股子公司承揽、实施工程项
目合同标的 15 亿元以上的履约担保、预付款担保、质量担保，或保
函金额在 3 亿元以上的履约担保、预付款担保、质量担保；授权总裁
常务办公会审批公司为本公司、控股子公司承揽、实施工程项目合同
标的 15 亿元以下，且保函金额在 3 亿元以下的履约担保、预付款担
保、质量担保；授权公司总裁审批所有的投标担保。
三、关于公司 2018 年累计和当期担保事项，我们认为：
2018 年，公司严格执行《公司法》、《上市规则》、《公司章程》、
《关于规范上市公司担保行为的通知》等有关规定，公司及控股子公
司目前没有任何逾期对外担保。
(以下无正文)
中国中材国际工程股份有限公司独立董事
关于累计和当期对外担保事项的专项说明和独立意见签字页
独立董事签字：
______________（陈少华） _____________（李 刚）
______________（张晓燕）
二〇一九年三月十九日
