中国中材国际工程股份有限公司
2008 年第三季度报告600970 中国中材国际工程股份有限公司2008 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 5600970 中国中材国际工程股份有
限公司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人刘志江、主管会计工作负责人于凯军及会计机构负责人（会计主管人员）何锋声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减
(%)
总资产(元) 20,769,854,821.14 9,785,551,724.15 112.25%
所有者权益（或股东权益）(元) 1,150,533,880.73 981,673,193.10 17.20%
归属于上市公司股东的每股净资产
(元)
6.85 5.84 17.20%
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 8,921,726,934.58 1815.79%
每股经营活动产生的现金流量净额
(元)
53.11 1815.79%
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 83,064,067.76 230,085,671.91 144.91%
基本每股收益(元) 0.49 1.37 144.91%
扣除非经常性损益后基本每股收益 1.29
稀释每股收益(元) 0.49 1.37 144.91%
全面摊薄净资产收益率(%) 7.22% 20.00%
增加3.03 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产
收益率(%)
6.74% 18.85%
增加3.13 个
百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）
扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益 1,637,310.91
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
8,022,343.73600970 中国中材国际工程股份有限公司2008 年第三季度报告
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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家
有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收
取的资金占用费除外
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净
资产公允价值产生的损益
非货币性资产交换损益
委托投资损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益 923,130.94
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收支净额 4,652,446.28
其他非经常性损益项目
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 -2,005,356.31
合计 13,229,875.55
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 5,077
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无
限售条件流
通股的数量
种类
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 5,704,289 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 4,402,533 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 4,204,054 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金 2,899,687 人民币普通股
长城－中行－景顺资产管理有限公司－景顺中国系列基金 2,401,542 人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 2,146,703 人民币普通股
东方证券股份有限公司 2,017,716 人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 1,999,831 人民币普通股
南京彤天科技实业有限责任公司 1,920,888 人民币普通股
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金 1,800,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
科目 2008 年9 月30 日 2007 年12 月31 日 增减比例
货币资金 12,977,852,369.95 3,876,684,581.91 234.77%600970 中国中材国际工程股份有限公司2008 年第三季度报告
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预付账款 3,189,500,523.96 1,904,722,363.27 67.45%
应收利息 37,997,010.06 0 100%
其他应收款 366,212,055.22 246,484,059.08 48.57%
可供出售金融资产 2,458,677.00 6,422,163.00 -61.72%
工程物资 509,100.95 251,108.00 102.74%
短期借款 796,809,779.29 196,664,400.00 305.16%
应付票据 55,363,960.85 88,945,860.09 -37.76%
预收账款 15,186,694,573.49 4,995,552,104.37 204.00%
货币资金的增加主要是本期项目预收款的增加；预付账款的增加主要是新增项目采购款的增加；
应收利息的增加主要是公司计提的定期存款利息；其他应收款的增加主要原因是应收出口退税款的增
加；可供出售金融资产的变动是股价大幅下跌的影响；工程物资的增加是在建工程所需物资采购的增
加所致；短期借款的增加是公司业务规模扩大而所需临时资金周转借款的增加；应付票据的减少原因
是报告期票据到期承兑；预收账款的增加是报告期新增项目的预收款到位；
科目 本期 上年同期 增减比例
营业税金及附加 71,428,665.95 45,366,488.99 57.45%
管理费用 432,281,652.82 321,391,109.32 34.50%
财务费用 35,043,808.89 24,285,326.60 44.30%
销售商品提供劳务收到
的现金
19,815,852,153.44 9,654,906,173.69 105.24%
经营活动产生的现金流
量净额
8,921,726,934.58 465,693,473.49 1815.79%
营业税金及附件的增加主要是业务量的扩大导致相关税金增加；管理费用的增加主要原因是业务
量的扩大及研发费用的增加；财务费用的增加主要是本期短期借款增加导致利息支出增加；销售商品
收到的现金增加是本期新增项目预收款的增加；经营活动产生的现金净流量增加主要是项目前期预收
款增加所致；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2008年10月10日，公司第三届董事会第九次会议(临时)审议通过了公司非公开发行股票购买资产
的相关议案并形成决议,并发出了召开2008年第四次临时股东大会的通知。本公司将按照每股人民币
46.37元向中天发展非公开发行41,973,259股普通股，中天发展以其所拥有的本公司所属14家子公司
少数股权资产认购本次定向增发的股份。用于认购股权的目标资产包括：天津工业设计研究院有限公
司7%股权，中天仕名科技集团有限公司45%股权，天津仕名机电备件有限公司45%股权，天津仕名粉体
技术装备有限公司20%股权，中天仕名（淄博）重型机械有限公司35%股权，天津益尔信控制工程有限
公司5%，常熟仕名重型机械有限公司50%，成都建筑材料工业设计研究院有限公司46.87%股权，唐山
中材重型机械有限公司45%股权，江苏中材水泥技术装备有限公司45%股权，苏州中材建设有限公司
18.09%股权，邯郸中材建设有限公司17.57%股权，中材建设有限公司23.42%股权，中国建材装备有限
公司35%股权。
以上决议及相关附件均已在《中国证券报》、《上海证券报》、上交所网站进行了披露，公司于
2008 年10 月27 日召开2008 年第四次临时股东大会审议通过了公司本次非公开发行股票购买资产的
事项,上述事项尚需获得中国证券监督管理委员会的批准。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况600970 中国中材国际工程股份有限公司2008 年第三季度报告
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√适用 □不适用
1、关于延长限售期
中国非金属材料总公司及中国建筑材料工业地质勘查中心承诺，其所持有的公司股份自获得流通
权之日起，36 个月内不上市交易或转让，若有违反承诺的卖出交易，所得资金将授权中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司划入本公司帐户，归本公司所有。股权分置改革完成后，以上股份已经锁
定。报告期内，中国建筑材料工业地质勘查中心持有本公司3.54％股权已经划转中国非金属材料总公
司，由中国非金属材料总公司继续履行承诺，2007 年中国非金属材料总公司改制更名为中国中材股份
有限公司，中国中材股份有限公司承诺继续履行上述承诺。
2、关于管理层股权激励
中国中材股份有限公司承诺，公司将在股改完成以后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层
股权激励计划，目前，公司管理层股权激励计划正在编制当中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序号 证券代码简称
期末持有
数量（股）
初始投资
金额
期末账面
值
期初账面
值
会计核算
科目
1 601328 交通银行 411,150 411,150 2,458,677 6,422,163
可供出售
金融资产
中国中材国际工程股份有限公司
法定代表人: 刘志江
2008 年10 月29 日
§4 附录
4.1600970 中国中材国际工程股份有限公司2008 年第三季度报告
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合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 中国中材国际工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 12,977,852,369.95 3,876,684,581.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 158,961,284.03 168,218,761.96
应收账款 729,447,838.20 596,321,992.01
预付款项 3,189,500,523.96 1,904,722,363.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 37,997,010.06
应收股利 20,742,851.97
其他应收款 366,212,055.22 246,484,059.08
买入返售金融资产
存货 2,080,170,292.63 1,864,870,753.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 19,540,141,374.05 8,678,045,364.09
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2,458,677.00 6,422,163.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 46,221,223.84 53,599,528.26
投资性房地产
固定资产 689,698,331.20 607,449,946.16
在建工程 216,117,907.09 174,571,758.47
工程物资 509,100.95 251,108.00
固定资产清理 225,551.84
生产性生物资产
油气资产
无形资产 169,573,010.46 161,896,810.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 15,928,605.51 6,856,881.52
递延所得税资产 37,188,311.83 39,888,303.08
其他非流动资产 51,792,727.37 56,569,861.27
非流动资产合计 1,229,713,447.09 1,107,506,360.06
资产总计 20,769,854,821.14 9,785,551,724.15
流动负债：600970 中国中材国际工程股份有限公司2008 年第三季度报告
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短期借款 796,809,779.29 196,664,400.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 55,363,960.85 88,945,860.09
应付账款 2,160,108,577.74 1,994,840,277.21
预收款项 15,186,694,573.49 4,995,552,104.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 99,464,204.25 147,299,435.90
应交税费 -89,804,762.85 9,079,880.52
应付利息
应付股利 141,332,129.47 87,719,377.11
其他应付款 557,826,419.01 599,006,487.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 168,750,111.89 148,207,657.78
流动负债合计 19,076,544,993.14 8,267,315,480.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 13,197,004.08 13,197,004.08
专项应付款 11,145,626.00 7,071,549.76
预计负债
递延所得税负债 407,715.11
其他非流动负债 15,458,410.31 15,695,511.62
非流动负债合计 40,208,755.50 35,964,065.46
负债合计 19,116,753,748.64 8,303,279,545.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 168,000,000.00 168,000,000.00
资本公积 416,234,996.90 420,350,639.07
减：库存股
盈余公积 68,620,446.90 43,490,792.31
一般风险准备
未分配利润 482,239,963.01 344,483,945.69
外币报表折算差额 15,438,473.92 5,347,816.03
归属于母公司所有者权益合计 1,150,533,880.73 981,673,193.10
少数股东权益 502,567,191.77 500,598,985.16
所有者权益合计 1,653,101,072.50 1,482,272,178.26
负债和所有者总计 20,769,854,821.14 9,785,551,724.15
公司法定代表人: 刘志江 主管会计工作负责人: 于凯军 会计机构负责人: 何锋600970 中国中材国际工程股份有限公司2008 年第三季度
报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 中国中材国际工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 8,585,220,425.93 1,058,972,233.18
交易性金融资产
应收票据 56,726,248.16 27,402,403.97
应收账款 248,027,797.16 95,208,988.94
预付款项 1,317,845,479.51 909,326,154.73
应收利息 37,997,010.06
应收股利 119,037,308.91
其他应收款 378,385,393.52 252,482,013.39
存货 90,405,066.37 650,764,394.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 10,833,644,729.62 2,994,156,188.92
非流动资产：
可供出售金融资产 2,458,677.00 6,422,163.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 617,411,425.64 620,933,977.80
投资性房地产
固定资产 81,776,905.99 76,843,997.56
在建工程 134,727,430.89 80,161,216.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,333,686.20 17,540,220.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,011,472.45 4,016,031.24
递延所得税资产 4,575,692.43 5,909,473.39
其他非流动资产
非流动资产合计 869,295,290.60 811,827,079.69
资产总计 11,702,940,020.22 3,805,983,268.61
流动负债：
短期借款 368,188,200.00 102,264,400.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 731,607,981.50 839,521,811.55
预收款项 9,082,492,440.52 1,685,487,074.02
应付职工薪酬 33,011,347.25 59,156,732.41
应交税费 -9,328,065.01 7,893,937.73600970 中国中材国际工程股份有限公司2008 年第三季度报告
9
应付利息
应付股利 35,822,779.20
其他应付款 411,389,970.15 324,676,556.75
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 130,588,891.89 67,566,312.67
流动负债合计 10,783,773,545.50 3,086,566,825.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 870,000.00 870,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 407,715.11
其他非流动负债
非流动负债合计 1,277,715.11 870,000.00
负债合计 10,785,051,260.61 3,087,436,825.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 168,000,000.00 168,000,000.00
资本公积 422,453,907.46 426,825,108.57
减：库存股
盈余公积 68,620,446.90 43,490,792.30
未分配利润 238,825,902.68 75,336,579.44
外币报表折算差额 19,988,502.57 4,893,963.17
所有者权益（或股东权益）合计 917,888,759.61 718,546,443.48
负债和所有者（或股东权益）合计 11,702,940,020.22 3,805,983,268.61
法定代表人: 刘志江 主管会计工作负责人: 于凯军 会计机构负责人: 何锋600970 中国中材国际工程股份有限公司2008 年第三季度报告
10
4.2
合并利润表
编制单位: 中国中材国际工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 3,103,884,447.65 2,767,825,639.68 9,639,802,779.27 8,602,234,447.53
其中：营业收入 3,103,884,447.65 2,767,825,639.68 9,639,802,779.27 8,602,234,447.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 2,901,414,715.27 2,696,893,099.00 9,120,067,348.64 8,296,171,179.32
其中：营业成本 2,694,636,939.44 2,549,355,254.20 8,415,583,326.56 7,778,507,720.10
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 25,409,995.58 14,744,189.41 71,428,665.95 45,366,488.99
销售费用 34,138,501.61 40,152,987.99 148,750,626.43 125,795,506.10
管理费用 154,644,165.73 112,177,305.81 432,281,652.82 321,391,109.32
财务费用 13,002,546.14 5,580,027.43 35,043,808.89 24,285,326.60
资产减值损失 -20,417,433.23 -25,116,665.84 16,979,267.99 825,028.21
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
-1,689,788.98
19,546,319.08 -2,936,117.48 15,586,072.52
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失
以“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填
列）
200,779,943.40
90,478,859.76 516,799,313.15 321,649,340.73
加：营业外收入 8,069,426.50 5,617,451.03 25,990,839.56 18,037,051.58
减：营业外支出 1,587,325.53 -414,342.40 10,755,607.70 1,937,357.23
其中：非流动资21,665.97 1,873.28 21,665.97 1,873.28600970 中国中材国际工程股份有限公司2008 年第三季度报告
11
产处置净损失
四、利润总额（亏
损总额以“－”
号填列）
207,262,044.37
96,510,653.19 532,034,545.01 337,749,035.08
减：所得税费用 56,755,919.54 29,992,493.34 145,291,267.30 112,229,818.15
五、净利润（净
亏损以“－”号
填列）
150,506,124.83
66,518,159.85 386,743,277.71 225,519,216.93
归属于母公司所
有者的净利润
83,064,067.76
33,916,555.12 230,085,671.91 145,994,793.00
少数股东损益 67,442,057.07 32,601,604.73 156,657,605.80 79,524,423.93
六、每股收益：
（一）基本每股
收益
0.49 0.20 1.37 0.87
（二）稀释每股
收益
0.49 0.20 1.37 0.87
公司法定代表人: 刘志江 主管会计工作负责人: 于凯军 会计机构负责人: 何锋600970 中国中材国际工程股份有限公司2008 年第三季度
报告
12
母公司利润表
编制单位: 中国中材国际工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 957,788,105.99 1,548,581,444.40 3,465,978,736.14 4,667,089,040.36
减：营业成本 928,142,718.50 1,503,771,962.02 3,235,896,534.80 4,474,994,721.99
营业税金及附加 5,141,527.21 1,889,267.05 11,516,187.29 5,857,450.41
销售费用 8,710,542.25 26,727,658.68 83,243,543.97 76,456,763.48
管理费用 26,757,111.77 32,336,653.10 98,870,384.99 90,665,011.29
财务费用 8,670,151.56 778,809.91 40,242,990.53 12,850,048.10
资产减值损失 -4,062,451.55 -4,198,488.97 2,382,890.51 1,389,193.34
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
514,560.29 266,506,863.45 35,039,242.19
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
-15,571,493.75
-12,209,857.10 260,333,067.50 39,915,093.94
加：营业外收入 4,815,180.51 4,914,008.02 15,762,940.25 11,267,608.76
减：营业外支出 297,309.27 114,939.47 1,551,400.17 159,812.24
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
-11,053,622.51
-7,410,788.55 274,544,607.58 51,022,890.46
减：所得税费用 -628,952.19 2,681,883.06 18,725,629.75 16,492,271.82
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
-10,424,670.32
-10,092,671.61 255,818,977.83 34,530,618.64
公司法定代表人: 刘志江 主管会计工作负责人: 于凯军 会计机构负责人: 何锋600970 中国中材国际工程股份有限公司2008 年第三季度
报告
13
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 中国中材国际工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 19,815,852,153.44 9,654,906,173.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 185,587,604.11 153,468,483.84
收到其他与经营活动有关的现金 316,419,095.17 257,962,628.97
经营活动现金流入小计 20,317,858,852.72 10,066,337,286.50
购买商品、接受劳务支付的现金 9,772,179,143.34 8,181,010,889.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 607,130,954.73 491,815,548.59
支付的各项税费 402,973,422.31 301,867,838.61
支付其他与经营活动有关的现金 613,848,397.76 625,949,536.78
经营活动现金流出小计 11,396,131,918.14 9,600,643,813.01
经营活动产生的现金流量净额 8,921,726,934.58 465,693,473.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,100,000.00
取得投资收益收到的现金 26,677,136.65 231,591.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
190,790.20 558,383.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 285,527,261.27
投资活动现金流入小计 35,967,926.85 286,317,236.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 199,618,611.01 177,352,769.91
投资支付的现金 62,343,674.09 91,170,832.85
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600970 中国中材国际工程股份有限公司2008 年第三季度报告
14
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 261,962,285.10 268,523,602.76
投资活动产生的现金流量净额 -225,994,358.25 17,793,633.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 27,250,000.00 15,055,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 775,325,350.00 419,141,733.34
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 802,575,350.00 434,196,733.34
偿还债务支付的现金 157,002,000.00 695,218,905.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 227,678,024.95 168,656,067.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 86,933.99 222,684.03
筹资活动现金流出小计 384,766,958.94 864,097,656.75
筹资活动产生的现金流量净额 417,808,391.06 -429,900,923.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12,373,179.35 -5,471,477.79
五、现金及现金等价物净增加额 9,101,167,788.04 48,114,705.77
加：期初现金及现金等价物余额 3,876,684,581.91 2,888,058,454.38
六、期末现金及现金等价物余额 12,977,852,369.95 2,936,173,160.15
公司法定代表人: 刘志江 主管会计工作负责人: 于凯军 会计机构负责人: 何锋
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 中国中材国际工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,279,819,430.17 5,775,262,863.39
收到的税费返还 48,263,033.96 131,508,399.10
收到其他与经营活动有关的现金 346,301,435.44 104,238,729.03
经营活动现金流入小计 11,674,383,899.57 6,011,009,991.52
购买商品、接受劳务支付的现金 3,499,364,732.84 5,052,630,633.75
支付给职工以及为职工支付的现金 130,231,726.98 150,037,587.69
支付的各项税费 83,432,261.04 90,575,855.64
支付其他与经营活动有关的现金 629,831,240.75 378,828,138.55
经营活动现金流出小计 4,342,859,961.61 5,672,072,215.63
经营活动产生的现金流量净额 7,331,523,937.96 338,937,775.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 82,285,545.27 14,034,547.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
122,200.20 265,210.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600970 中国中材国际工程股份有限公司2008 年第三季度报告
15
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 82,407,745.47 14,299,758.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 76,801,180.06 37,389,935.65
投资支付的现金 47,019,800.00 72,023,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 123,820,980.06 109,413,335.65
投资活动产生的现金流量净额 -41,413,234.59 -95,113,576.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 358,212,000.00 286,388,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 358,212,000.00 286,388,400.00
偿还债务支付的现金 70,002,000.00 596,283,848.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46,140,258.03 84,881,847.05
支付其他与筹资活动有关的现金 86,933.99 197,684.03
筹资活动现金流出小计 116,229,192.02 681,363,379.66
筹资活动产生的现金流量净额 241,982,807.98 -394,974,979.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,845,318.60 -4,857,275.05
五、现金及现金等价物净增加额 7,526,248,192.75 -156,008,055.77
加：期初现金及现金等价物余额 1,058,972,233.18 1,232,077,651.00
六、期末现金及现金等价物余额 8,585,220,425.93 1,076,069,595.23
公司法定代表人: 刘志江 主管会计工作负责人: 于凯军 会计机构负责人: 何锋
