安徽恒源煤电股份有限公司 2009 年年度报告
1
安徽恒源煤电股份有限公司
2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
1.6 公司负责人龚乃勤、总经理汪永茂、财务总监郝宗典及会计机构负责人（会计主管人员）惠元白
声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 恒源煤电
股票代码 600971
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址
注册地：安徽省淮北市濉溪县刘桥镇
办公地：安徽省宿州市西昌路157 号
邮政编码 234011
公司国际互联网网址 http://www.ahhymd.com.cn/
电子信箱 hymd600971@163.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郝宗典 祝朝刚
联系地址 安徽省宿州市西昌路157 号 安徽省宿州市西昌路157 号
电话 0557-3982147 0557-3982147
传真 0557-3982260 0557-3982260
电子信箱 hymd600971@163.com hymd600971@163.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2009 年 2008 年
本期比上年同期
增减(%)
2007 年
营业收入 5,342,179,755.29 4,575,997,995.86 16.74 2,928,713,277.19
利润总额 731,005,452.49 806,068,177.63 -9.31 642,011,940.86
归属于上市公司股东的净利
润
520,314,308.04 603,591,232.58 -13.80 438,915,585.67
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
386,494,573.71 605,305,369.36 -36.15
443,510,880.15
经营活动产生的现金流量净1,777,159,258.46 1,114,976,497.69 59.39 942,968,987.59安徽恒源煤电股份有限公司 2009 年年度报告
2
额
2009 年末 2008 年末
本期末比上年同
期末增减(%)
2007 年末
总资产 10,783,102,648.99 9,118,327,942.77 18.26 7,729,692,994.95
所有者权益（或股东权益）
3,050,876,400.81 3,451,095,139.91 -11.60 2,955,435,537.19
3.2 主要财务指标
2009 年2008 年
本期比上年同期增减
(%)
2007 年
基本每股收益（元／股） 1.41 1.66 -15.06 1.21
稀释每股收益（元／股） 1.35 1.59 -15.09 1.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元
／股）
1.28 1.09 17.43 0.96
加权平均净资产收益率（%） 16.63 17.72 减少1.09 个百分点 14.46
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
17.31 14.52 增加2.79 个百分点 14.86
每股经营活动产生的现金流量净额（元／
股）
4.51 3.06 47.39 2.59
2009 年
末
2008 年
末
本期末比上年同期末增
减(%)
2007 年
末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／
股）
7.74 9.48 -18.35 8.30
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 1,804,038.54
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
4,838,564.01
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
173,778,314.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,123,662.96
所得税影响额 -44,824,313.49
少数股东权益影响额（税后） -653,206.14
合计 133,819,734.33
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量
比例
(%)
发行新股
送
股
公积金转股其他 小计 数量
比例
(%)
一、有限
售条件股
份
104,640,956 55.54 137,345,259 20,928,191 158,273,450 262,914,406 66.66
1、国家持安徽恒源煤电股份有限公司 2009 年年度报告
3
股
2、国有法
人持股
104,640,956 55.54 137,345,259 20,928,191 158,273,450 262,914,406 66.66
3、其他内
资持股
其中： 境
内非国有
法人持股
境内自
然人持股
４、外资
持股
其中： 境
外法人持
股
境外自
然人持股
二、无限
售条件流
通股份
83,759,178
44.46
17,186,953 30,521,984 47,708,937 131,468,115 33.34
1、人民币
普通股
83,759,178 44.46 17,186,953 30,521,984 47,708,937 131,468,115 33.34
2、境内上
市的外资
股
3、境外上
市的外资
股
4、其他
三、股份
总数
188,400,134 100 137,345,259 38,115,144 30,521,984 205,982,387 394,382,521 100
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
股东名称
年初限售股
数
本年解除限
售股数
本年增加限
售股数
年末限售股
数
限售原因 解除限售日期
安徽省皖北煤
电集团有限责
任公司
104,640,956 9,420,000 137,345,259 262,914,406
承诺新增股份发
行结束之日起三
十六个月内，持有
股份全部锁定。
2012 年12 月24
日
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 39,175 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数
报告期内增
减
持有有限售
条件股份数
量
质押或冻结
的股份数量
安徽省皖北煤电集团
有限责任公司
国有法人 66.66 262,914,406 158,273,450 262,914,406
冻
结
211,454安徽恒源煤电股份有限公司 2009 年年度报告
4
中国工商银行－易方
达价值成长混合型证
券投资基金
未知 2.35 9,264,650 2,046,329 未知
全国社保基金二零六
组合
未知 0.98 3,855,583 3,855,583 未知
中国银行－华夏行业
精选股票型证券投资
基金(LOF)
未知 0.79 3,099,921 3,099,921 未知
中国银行－嘉实债券
开放式证券投资基金
未知 0.62 2,435,868 2,435,868 未知
李永良 未知 0.48 1,901,800 1,901,800 未知
中国工商银行－诺安
股票证券投资基金
未知 0.44 1,729,561 193,768 未知
中国工商银行－宝盈
泛沿海区域增长股票
证券投资基金
未知 0.42 1,657,799 1,657,799 未知
中国银行－友邦华泰
积极成长混合型证券
投资基金
未知 0.41 1,608,479 1,608,479 未知
全国社保基金二零五
组合
未知 0.34 1,329,037 1,329,037 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数
量
股份种类及数量
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投
资基金
9,264,650 人民币普通股
全国社保基金二零六组合 3,855,583 人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金
(LOF)
3,099,921 人民币普通股
中国银行－嘉实债券开放式证券投资基金 2,435,868 人民币普通股
李永良 1,901,800 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 1,729,561 人民币普通股
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券
投资基金
1,657,799 人民币普通股
中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资
基金
1,608,479 人民币普通股
全国社保基金二零五组合 1,329,037 人民币普通股
全国社保基金二零三组合 1,268,711 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、报告期内，公司向安徽省皖北煤电集团有限责任公司发
行137,345,259 股，持有公司股份增至262,914,406 股，占公
司期末总股本66.66%，为公司控股股东。
2、公司未知其他前十名股东是否存在关联关系，也未知是
否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍安徽恒源煤电股份有限公司 2009 年年度报告
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公司控股股东为安徽省皖北煤电集团有限责任公司，法定代表人为葛家德，注册资本11 亿元整。经营
范围：煤炭开采、加工及煤炭技术开发；建筑材料、机械设备、化工原料及化工产品（不含危险品）、
五金交电、通讯器材、日用百货的批发、零售；服装加工；种植和养殖；农副产品加工（国家政策许
可的）；铁路和公路运输；建筑（四级）；装饰（三级）；设备租赁；本系统内的土地复垦、道路、
堤坎修复；基础土方工程；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅
材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口地商品及技术除外）；（以下分支机构经营）饮食、
娱乐服务、打字、复印、住宿、物业管理，矿用设备配件制造与维修，汽车修理、汽车配件销售，煤
泥矸石、瓦斯发电。
公司法人实际控制人安徽省国有资产监督管理委员会
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位：亿元 币种：人民币
名称 安徽省皖北煤电集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人 葛家德
成立日期 1994 年1 月21 日
注册资本 11
主要经营业务或管理活动
煤炭开采、加工及煤炭技术开发；建筑材料、机械设备、化工原料及
化工产品（不含危险品）、五金交电、通讯器材、日用百货的批发、
零售；服装加工；种植和养殖；农副产品加工（国家政策许可的）；
铁路和公路运输；建筑（四级）；装饰（三级）；设备租赁；本系统
内的土地复垦、道路、堤坎修复；基础土方工程；经营本企业自产产
品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业
务（国家限定公司经营或禁止进出口地商品及技术除外）；（以下分
支机构经营）饮食、娱乐服务、打字、复印、住宿、物业管理，矿用
设备配件制造与维修，汽车修理、汽车配件销售，煤泥矸石、瓦斯发
电。
4.3.2.3 实际控制人情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
名称 安徽省国有资产监督管理委员会
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用安徽恒源煤电股份有限公司 2009 年年度报告
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
姓名 职务
性
别
年龄 任期起止日期
年初
持股数
年末
持股数
变
动
原
因
报告期内从公司
领取的报酬总额
（万元）（税前）
是否在股东
单位或其他
关联单位领
取报酬、津贴
龚乃勤 董事长 男 47
2009 年10 月29 日～
2010 年4 月15 日
0 0 13.3 否
汪永茂 董事、总经理 男 46
2009 年10 月29 日～
2010 年4 月15 日
0 0 13.3 否
胡庆永 董事 男 56
2009 年10 月29 日～
2010 年4 月15 日
0 0 是
朱凤坡 董事 男 46
2007 年4 月16 日～
2010 年4 月15 日
0 0 是
王显民
董事、副总经
理
男 47
2009 年10 月29 日～
2010 年4 月15 日
0 0 13.3 否
吴玉华
董事、副总经
理、总工程师
男 46
2009 年10 月29 日～
2010 年4 月15 日
0 0 13.3 否
严洪泉
董事、副总经
理
男 56
2009 年10 月29 日～
2010 年4 月15 日
0 0 13.4 否
乔春华 独立董事 男 65
2007 年4 月16 日～
2010 年4 月15 日
0 0 4（税后） 否
张士强 独立董事 男 47
2007 年4 月16 日～
2010 年4 月15 日
0 0 4（税后） 否
孙海鸣 独立董事 男 53
2007 年4 月16 日～
2010 年4 月15 日
0 0 4（税后） 否
韦法云 独立董事 男 43
2007 年4 月16 日～
2010 年4 月15 日
0 0 4（税后） 否
吴卫民 监事会主席 男 52
2009 年10 月29 日～
2010 年4 月15 日
0 0 4.8 否
汪维奇 监事 男 46
2009 年10 月29 日～
2010 年4 月15 日
0 0 3.75 否
陆光耀 监事 男 48
2007 年4 月16 日～
2010 年4 月15 日
0 0 是
查 勇 监事 男 44
2008 年10 月11 日～
2010 年4 月15 日
0 0 7.19 否
毛惠萍 监事 女 41
2007 年4 月16 日～
2010 年4 月15 日
0 0 6.57 否
王宝贤 副总经理 男 51
2009 年12 月21 日～
2010 年4 月15 日
0 0 1.99 否
郝宗典
财务总监、董
秘
男 50
2009 年10 月29 日～
2010 年4 月15 日
0 0 4.83 否
合计 / / / / 0 0 / 111.73 /
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期总体经营状况
2009年是公司实现跨越式发展的一年。年内，公司完成了重大资产重组及向安徽省皖北煤电集团
有限责任公司发行股份购买资产工作，这增加了公司后备资源储量，提高了煤炭产能，增强了公司核
心竞争力，确保了可持续发展。
公司在发展瓶颈取得重大突破的同时，其他各项工作也稳步推进。公司上下紧紧扣住年初董事会
确立的各项奋斗目标，围绕“强化管理、强身健体，稳健经营、稳中求进”的工作主题，认真落实各安徽恒源煤电股份有限公司 2009 年年度报告
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项工作任务。安全上，切实贯彻执行安全生产责任制，突出重点，强化现场管理，杜绝了重大事故，
安全形势保持稳定；生产上，优化生产布局，大力推进集约化生产，生产效率持续提升；项目建设上，
钱营孜煤矿建设有序推进，预计2010 年上半年正式投产；经济运行上，公司调结构、严管理、降成本，
克服了金融危机冲击，经济效益逆势上扬。
在公司全体员工锐意进取、奋力拼搏下，公司经营取得突出成绩，主要经济指标持续稳定增长。
公司全年共生产原煤1100 万吨，销售商品煤967.21 万吨，实现营业收入534217.98 万元，同比增长
16.74%；实现利润总额73100.55 万元；基本每股收益1.41 元，每股净资产7.76 元，净资产收益率
17.00%；截止2009 年12 月31 日，公司总资产1078310.26 万元，同比增长18.26%；归属于母公司所
有者权益305087.64 万元。
(1) 主营业务分行业、产品情况
单位:元 币种:人民币
分行业
或分产
品
营业收入 营业成本
营业利
润率
(%)
营业收
入比上
年增减
(%)
营业成
本比上
年增减
(%)
营业利润率
比上年增减
（%）
分行业
煤炭 5,006,599,000.94 3,855,760,315.55 22.99 16.93 32.47
减少9.03 个
百分点
电力 82,970,599.17 44,518,605.97 46.34 5.29 -16.53
增加14.03
个百分点
分产品
煤炭 5,006,599,000.94 3,855,760,315.55 22.99 16.93 32.47
减少9.03 个
百分点
电力 82,970,599.17 44,518,605.97 46.34 5.29 -16.53
增加14.03
个百分点
(2) 主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 534,217.97 16.74
国外 0 0
(3)主要供应商、客户情况
单位:万元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 3,001.74 占采购总额比重(％) 20.66
前五名销售客户销售金额合计 11 9,241.70 占销售总额比重(％) 22.32
(4)报告期内公司资产重大变化的情况
单位:元 币种:人民币
项目 2009 2008
变动比率
（%）
变动原因
货币资金 898,627,419.96 561,985,540.91 59.90 销售收入增加，经营现金流量增加。
应收票据 1,006,542,667.75 807,136,534.97 24.71 更改与客户的结算方式，增加票据
结算。
应收账款 169,389,899.88 345,076,694.68 -50.91 更改与客户的结算方式，增加票据
结算。安徽恒源煤电股份有限公司 2009 年年度报告
8
预付款项 54,520,678.89 107,392,654.14 -49.23 工程基本完工办理工程决算。
其他应收款 39,592,972.39 14,699,504.24 169.35 为客户代垫的运费增加。
在建工程 1,731,709,832.13 976,182,028.12 77.40 钱营孜矿井工程投入增加。
工程物资 20,325,383.86 11,415,009.00 78.06 钱营孜矿井工程投入增加。
递延所得税资
产
347,857,049.92 21,651,308.69 1506.63 重大资产重组收购的资产计税基础
与账面价值差异导致。
应付票据 583,673,428.11 315,668,881.08 84.90 变更与供应商的结算方式，增加票
据结算比重。
预收款项 392,722,548.41 243,742,130.35 61.12 2010 年电煤需求增加，预收款增加。
应交税费 345,386,631.05 184,754,884.99 86.94 收入增加导致增值税及城建税等增
加。
长期应付款 2,772,991,445.77 1,241,024,945.77 123.44 本期重大资产收购导致长期应付款
增加。
实收资本（或
股本）
394,382,521.00 188,400,134.00 109.33 以发行股份方式认购母公司资产、
可转换债券转股、资本公积转股。
(5)收入费用的变化
单位:元 币种:人民币
项目 2009 2008
变动比率
（%）
变动原因
营业收入 5,342,179,755.29 4,575,997,995.86 16.74 主要为子公司五沟矿全面生产，收入
提高。
营业成本 4,041,944,806.76 3,206,866,036.29 26.04
土地塌陷费增加、安全费计提比例提
高、子公司五沟矿全面生产，成本增
加。
营业税金及
附加
75,399,245.41 57,263,389.59 31.67 销售收入增加导致税金增加。
资产减值损
失
-7,573,627.98 15,223,331.24 -149.75 应收账款减少导致。
财务费用 49,053,463.22 79,078,703.73 -37.97
可转换债券到期，应计利息减少；同
一控制业务合并中被合并资产2008
年利息费用较高。
营业外收入 9,111,055.53 6,031,613.16 51.06 固定资产处置收益增加
(6)报告期内现金流分析
单位:元 币种:人民币
项目 2009 年 2008 年
变动比
率（%）
变动原因
销售商品、提供劳务
收到的现金 7,568,654,926.51 5,098,805,860.13 48.44
销售收入增加及销售回款力度加
大
购买商品、接受劳务
支付的现金
3,286,478,291.70 1,834,693,848.68 79.13 材料、设备支出增加安徽恒源煤电股份有限公司 2009 年年度报告
9
支付给职工以及为职
工支付的现金
1,623,097,321.83 1,339,789,627.23 21.15 职工收入增加
(7)主要控股公司的经营情况及业绩
①公司全资子公司——安徽卧龙湖煤矿有限公司注册资本为3.2 亿元，主营业务为煤炭开采、销
售，收购后，报告期内亏损4,170.85 万元。
②公司全资子公司——安徽五沟煤矿有限公司注册资本为2.7 亿元，主营业务为煤炭开采、销售，
收购后，报告期内盈利4,156.70 万元。
③公司控股子公司——淮北新源热电有限公司注册资本16,500 万元，公司投资13,530 万元，占
淮北新源热电有限公司注册资本的82%。淮北新源热电有限公司主营业务为煤泥、煤矸石发电。报告
期内，淮北新源热电有限公司盈利3,042.52 万元。
（二）对公司未来发展的展望
（1）公司所处行业的发展趋势和公司面临的市场竞争格局
报告期内，公司实现了跨越式发展，总体经济实力大大增强。但是公司未来发展面临许多不确定
性因素。随着宏观经济的复苏，煤炭需求有所增长，在局部地区、不同时段，部分煤种可能出现一定
的市场机遇，但总体上前景不容乐观。从宏观形势看，中央将采取“稳中有调”的经济政策，同时，
国家加大节能减排力度，限制高耗能产业的发展，这都导致宏观经济好转时煤炭市场的有效需求拉动
程度难以预料；从产业改革来看，煤炭产业税收制度的完善，给煤炭企业成本支出增加带来不确定性
因素；从产业发展来看，新增产能将加快释放，山西即将完成煤炭资源整合，全国范围内的煤炭资源
整合将在2010 年有提速的迹象，煤炭产量将有较大幅度增长，同时，进口煤炭也将继续保持增长态势。
在诸多不利因素下，国内煤炭市场却仍处于无序竞争状态，煤炭大企业、大集团对市场的争夺愈演愈
烈，煤炭行业的发展存在较大的不确定、不可预见因素。这些因素综合作用，将导致煤炭企业在2010
年对市场的争夺更加激烈。
（2）公司发展战略
做大做强煤炭主业，辅以资源综合利用，全面提升综合竞争力，实现又好又快发展。
（3）新年度经营计划和措施
在全面研判形势的基础上，公司2010 年的工作思路是：强化管理，规范运作，调整优化，全面发
展。紧紧围绕安全生产，加大科技创新力度，深入推进精细化管理，开创经营管理工作新局面。
公司现有主力矿井将不断挖潜，在建矿井将争取早日投产，并要克服开采初期地质条件困难、安
全投入、成本费用投入较大等不利因素，使矿井生产条件不断成熟，逐步实现达产。 “双突”矿井将
加强技术管理，改进生产条件，实现全面减亏。公司各部门要本着“慎投入，不浪费，少投入，多产
出”的原则，降低可控成本，优化产品结构，提高产品、营销质量，实现增产增效。这些措施的有力
实施将能确保2010 年公司产量稳中有升、成本费用得到较好控制、公司经济效益稳定增长。公司计划
2010 年生产原煤1280 万吨，营业总收入58.50 亿元；营业总成本50.80 亿元，利润总额7.60 亿元。
（4）资金需求及使用计划
2010 年，除确保公司正常生产经营活动所需资金外，公司主要资金需求来自于支付公司向安徽省
皖北煤电集团有限责任公司发行股份购买资产剩余价款部分。公司重大资产重组标的资产的交易价格
为306,748.65 万元，向集团公司发行股份支付标的资产部分对价153,552 万元，此部分已经通过向集
团公司发行股份支付完毕，其余部分153,196.65 万元将通过向不超过十家特定投资者（不包括集团公
司）非公开发行股票，以募集的现金方式支付。2010 年，公司将通过非公开发行股票方式募集资金，
用于支付资产重组所形成的对集团公司负债，改善公司财务结构。
（5）可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及已（拟）采取的对
策和措施安徽恒源煤电股份有限公司 2009 年年度报告
10
①安全生产风险。煤炭生产为井下开采作业，存在发生水、火、顶板、瓦斯、煤尘等自然灾害的
可能性，虽然公司目前安全管理水平较高，但仍面临 “双突”矿井综合治理难度大，安全压力重。同
时，随着主力矿井向深部延伸以及新井数量的增加，安全管理范围不断拓展，管理难度日益加大。
②煤炭市场波动风险。国家加大节能减排力度，鼓励新能源、低碳经济的发展，限制高耗能产业
发展，煤炭需求增长受限。同时，煤炭供给量的增加，市场竞争的无序，煤炭产品价格可能在市场变
化过程中出现较大波动。
③成本上升风险。随着宏观经济的复苏，未来通货膨胀压力将逐步显现，虽然2009 年全年PPI
指数为负数，但12 月份PPI 已经开始转正。同时，未来仍存在资源税改革等不确定性增资因素，这些
都将增加公司成本支出。
④自身发展存在的矛盾。公司发展目标是要建成“安全、高效、和谐”的煤炭企业，但主力矿井
衰老加快，矿井灾害程度日益加深，装备水平和员工素质有待提高，一定程度制约着这一目标的实现。
针对上述风险因素，公司采取的措施和对策是：
①牢固树立“事故可防可控”的理念，本着“管理、培训、装备、科技”并重的原则，努力构建
“以人为本、依靠科技、保障投入、严格管理”的本质安全型矿井。在实际工作中，要一手抓重点，
提高“一通三防、防治水”能力，杜绝重特大事故的发生；一手夯基础，切实加强“三基”建设，打
造本质安全型环境，提高班队自主管理水平，提升员工安全素质，有效减少零星事故的发生。
②提高产品质量，强化市场营销。在质量管理上，公司将从设计、技术、系统、开采等各个方面
进一步加强煤质管理，把煤质管理落实到生产、运输、加工和销售的全过程，全方面提高煤炭质量。
同时加强精块煤洗选力度，进一步优化产品结构。在营销管理上，公司将提高市场营销能力，强化开
拓意识，拓展优质用户，稳固中长期战略合作伙伴关系，提升客户满意度和忠诚度。
③深挖内部潜力，实现降本增效。公司将加强成本监控和预算分析，及时发现生产中存在的问题，
提高预测性，减少盲目性。优化系统设计，从技术源头入手，简化生产系统，杜绝无效进尺；积极开
展降本增效，切实抓好回收复用和修旧利废工作，加强大型材料的管理，同时加强节电新技术的推广
应用，做好调荷避峰、节电降耗工作，降低用电总成本；严格控制管理费用，厉行节约，实现节支增
效。
④拓展发展空间，提高可持续发展能力。公司将在抓好现有生产矿井生产经营、在建矿井建设提
速的同时，加快筹备项目进度，积极实施刘桥深部井的开发工作。同时，拓展煤炭产业链，完善煤炭
物流的运输、配送，加强物流建设。从公司长远发展上，公司将围绕煤炭主业，延伸产业链，以项目
为前提，找准可用项目，储备优质项目，为公司可持续发展奠定基础。
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
承诺项目名称
是否
变更
项目
募集资
金拟投
入金额
募集资
金实际
投入金
额
是否
符合
计划
进度
项目
进度
预计收益
产生收益
情况
是否
符合
预计
收益
购买皖北煤电集团所拥有的
任楼煤矿、祁东煤矿、钱营
孜煤矿及煤炭生产辅助单位
（供应分公司、销售公司、
机械总厂、铁路运输分公司
等）的相关资产和负债。
否 153,552 153,552 是 完成30,728.34 36,497.45 是
变更项目情况安徽恒源煤电股份有限公司 2009 年年度报告
11
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 本年投入
钱营孜煤矿 836,175,290.96
安全工程 -12,641,856.80
祁东矿2 号井工程 60,777,374.70
东风井改扩建 8,199,060.00
零星工程 11,814,830.39
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经立信会计师事务所有限公司审计，公司2009 年度实现净利润520,314,308.04 元，其中母公司
实现净利润359,739,506.84 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公
积金35,973,950.68 元。加上滚存的未分配利润，截止2009 年末经审计可供股东分配的利润为
925,594,902.68 元。
公司2009 年度利润分配预案为：不派现，不送股。未分配利润将结转下一年度。
公司2009 年度资本公积金转增股本预案为：不转增。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因
未用于分红的资金留存公司
的用途
公司重大资产重组交易价格为306,748.65 万元，已经向皖北煤电集
团发行股份支付153,552 万元对价，其余部分153,196.65 万元需以
现金方式偿还，公司将通过向不超过十家特定投资者（不包括集团公
司）非公开发行股票以募集现金的方式支付，因非公开发行股票是否
成功存在不确定性，为降低偿债风险，公司暂不分配。
公司持续发展的资金需求及
以备偿还公司重大资产重组
所形成的负债。
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
报告期内，公司完成了向皖北煤电集团发行股票并支付现金的方式购买其所拥有的任楼煤矿、祁
东煤矿、钱营孜煤矿及煤炭生产辅助单位（供应分公司、销售公司、机械总厂、铁路运输分公司等）
的相关资产和负债。本次标的资产的交易价格为经安徽省国资委核准的评估价值，即306,748.65 万元。
自本年初至本年末收购资产为上市公司贡献的净利润36,497.45 万元。
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用安徽恒源煤电股份有限公司 2009 年年度报告
12
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担
保）
0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司
的担保）
0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 782.41
报告期末对子公司担保余额合计（B） 398.29
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 398.29
担保总额占公司净资产的比例(%) 0.13
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
（C）
0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对
象提供的债务担保金额（D）
0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
关联交易方
关联
交易
类型
关联
交易
内容
关联交易
定价原则
关联交易金额
占同类交易
金额的比例
(%)
安徽省皖北煤电集团有限责任公司
购买
商品
材料 市场价 2,712,853.16 0.15
安徽省皖北煤电集团有限责任公司孟庄
煤矿
购买
商品
材料 市场价 1,349,491.52 0.07
上海皖北物资经营公司
购买
商品
材料 市场价 5,496,181.28 0.30
安徽省皖北煤电集团有限责任公司祁东
煤泥矸石电厂
购买
商品
热气 市场价 5,227,578.63 40.00
安徽恒力电力有限责任公司
购买
商品
热气 市场价 7,730,836.42 60.00
安徽省皖北煤电集团有限责任公司祁东
煤泥矸石电厂
销售
商品
煤炭 市场价 12,514,838.35 0.25
安徽省皖北煤电集团有限责任公司万锦
置业分公司
销售
商品
煤炭 市场价 1,777,777.78 0.04
安徽恒力电力有限责任公司
销售
商品
煤炭 市场价 1,234,423.07 0.02
安徽省皖北煤电集团有限责任公司百善
矿
销售
商品
材料 市场价 5,150,206.59 4.96
安徽省皖北煤电集团有限责任公司孟庄
矿
销售
商品
材料 市场价 3,633,945.02 3.50
安徽省皖北煤电集团有限责任公司前岭
煤矿
销售
商品
材料 市场价 4,413,243.38 4.25
安徽省皖北煤电集团有限责任公司 销售材料 市场价 1,605,295.51 1.54安徽恒源煤电股份有限公司 2009 年年度报告
13
商品
安徽省皖北煤电集团有限责任公司祁东
煤泥矸石电厂
销售
商品
材料 市场价 1,095,051.27 1.05
安徽省皖北煤电集团有限责任公司万锦
置业分公司
销售
商品
材料 市场价 38,594.40 0.04
安徽省皖北煤电集团有限责任公司万锦
置业分公司
购买
劳务
综合
服务
费
市场价 9,053,480.00 100
合计 63,033,796.38
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
(1)股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月內
不上市交易或者转让。（2）在上述禁售期满后十二
个月内，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股数
量不超过公司总股本的5%，且在此期间出售最低价格
不低于15 元/股（除权除息作相应调整）。
无违反承诺行为。
发行时所作承诺
公司向皖北煤电集团发行股票购买资产，皖北煤电集
团全部股份锁定三年。
承诺正在履行，无违反
承诺行为。
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
公司通过向皖北煤电集团发行股票并支付现金的方
式购买其所拥有的任楼煤矿、祁东煤矿、钱营孜煤矿
及煤炭生产辅助单位。皖北煤电承诺如方案实施完毕
后3 年内的实际盈利数不足《采矿权评估报告》中的
利润预测数，则不足部分由集团公司补偿恒源煤电。
承诺履行完毕，无违反
承诺行为。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利
预测及其原因作出说明
√适用 □不适用
报告期内，公司完成了向皖北煤电集团发行股份购买资产暨关联交易事项。此项重大资产收购，
公司在《重组报告书》披露了对收购资产盈利预测以及备考合并盈利预测。上述盈利预测目标均已实
现，立信会计师事务所对盈利预测完成情况出具了《专项审核意见》。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明安徽恒源煤电股份有限公司 2009 年年度报告
14
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：公司披露了内部控制的自我评价
报告，未披露履行社会责任的报告。报告全文见www.sse.com.cn。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会认真履行监督职责，依据有关法律、法规和《公司章程》规定，对公司股
东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会执行股东大会决议情况、公司高级管理人员履行职务
的情况以及公司日常生产经营活动等进行了监督检查。 监事会认为，公司能够按照相关法律、法规、
《公司章程》，依法规范运作，形成的各项决议均合法有效，没有违反法律法规、《公司章程》或损
害公司及股东利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司财务状况进行了监督检查，认真审阅了公司2009 年度财务会计报告，抽查了会
计核算的基础资料，监事会认为公司财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司完成了发行股票并支付现金的方式购买安徽省皖北煤电集团有限责任公司所拥有
的任楼煤矿、祁东煤矿、钱营孜煤矿及煤炭生产辅助单位相关资产和负债事项。此项交易递交公司股
东大会审议时，公司监事会发表了意见，认为交易价格公平合理。
8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司关联交易能够严格按照关联交易协议执行，公司关联交易公平、公开、公正，没
有损害公司和广大股东的利益。
8.5 监事会对会计师事务所审计意见的独立意见
监事会同意立信会计师事务所有限公司对公司2009 年度财务报告出具的标准无保留审计意见，认
为其出具的审计报告是客观公正的。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
9.2 财务报表安徽恒源煤电股份有限公司 2009 年年度报告
15
合并资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:安徽恒源煤电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
资 产 附注五期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 （一） 898,627,419.96 561,985,540.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 （二） 1,006,542,667.75 807,136,534.97
应收账款 （三） 160,505,842.66 327,341,387.04
预付款项 （五） 54,520,678.89 107,392,654.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 （四） 37,447,751.08 13,861,667.09
买入返售金融资产
存货 （六） 180,549,811.97 149,568,427.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,338,194,172.31 1,967,286,211.83
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 （七） 4,321,784,431.39 4,026,622,050.42
在建工程 （八） 1,731,709,832.13 976,182,028.12
工程物资 （九） 20,325,383.86 11,415,009.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 （十） 2,023,231,779.38 2,115,171,334.71
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 （十一） 347,857,049.92 21,651,308.69
其他非流动资产
非流动资产合计 8,444,908,476.68 7,151,041,730.94
资产总计 10,783,102,648.99 9,118,327,942.77
负债和所有者权益（或股东权益） 附注五
流动负债：
短期借款 （十三） 160,000,000.00 140,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放安徽恒源煤电股份有限公司 2009 年年度报告
16
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 （十四） 583,673,428.11 315,668,881.08
应付账款 （十五） 682,668,940.37 696,950,445.51
预收款项 （十六） 392,722,548.41 243,742,130.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 （十七） 102,469,406.80 96,850,636.64
应交税费 （十八） 345,386,631.05 184,754,884.99
应付利息
应付股利 （十九） 198,000.00 198,000.00
其他应付款 （二十） 1,691,887,442.50 1,494,376,185.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 （二十46,360,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,959,006,397.24 3,218,901,164.13
非流动负债：
长期借款 （二十 963,100,000.00 811,210,000.00
应付债券 （二十 362,811,576.93
长期应付款 （二十 2,772,991,445.77 1,241,024,945.77
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,736,091,445.77 2,415,046,522.70
负债合计 7,695,097,843.01 5,633,947,686.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） （二十 394,382,521.00 188,400,134.00
资本公积 （二十 1,191,174,360.67 2,194,394,113.77
减：库存股
专项储备 （二十333,090,186.86 268,879,416.42
盈余公积 （二十 206,634,429.60 170,660,478.92
一般风险准备
未分配利润 （二十 925,594,902.68 628,760,996.80
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,050,876,400.81 3,451,095,139.91
少数股东权益 37,128,405.17 33,285,116.03
所有者权益（或股东权益）合计 3,088,004,805.98 3,484,380,255.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计 10,783,102,648.99 9,118,327,942.77
法定代表人：龚乃勤 主管会计工作负责人：郝宗典 会计机构负责人：惠元白安徽恒源煤电股份有限公司 2009 年年度报告
17
母公司资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:安徽恒源煤电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
资 产 附注十三期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 822,972,412.49 201,905,934.47
交易性金融资产
应收票据 1,006,542,667.75 446,765,427.73
应收账款 （一） 157,874,612.96 69,922,745.42
预付款项 53,328,464.58 13,477,038.71
应收利息
应收股利 8,118,000.00
其他应收款 （二） 248,917,534.70 19,376,894.47
存货 170,787,688.25 16,845,468.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 90,000,000.00 250,000,000.00
流动资产合计 2,550,423,380.73 1,026,411,509.46
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 （三） 723,838,183.06 723,838,183.06
投资性房地产
固定资产 1,859,951,290.51 620,519,576.60
在建工程 1,723,452,473.98 3,111,606.40
工程物资 20,325,383.86 150,357.91
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,514,114,147.16 54,082,862.87
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 350,337,919.25 1,489,590.78
其他非流动资产
非流动资产合计 6,192,019,397.82 1,403,192,177.62
资产总计 8,742,442,778.55 2,429,603,687.08
负债和所有者权益（或股东权益） 附注十
三
期末余额年初余额
流动负债：
短期借款 130,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 516,227,827.72 30,085,066.13
应付账款 656,716,016.91 84,804,955.09
预收款项 390,294,223.06 51,214,102.81
应付职工薪酬 81,306,941.83 20,090,860.00
应交税费 265,288,418.41 50,241,491.28
应付利息安徽恒源煤电股份有限公司 2009 年年度报告
18
应付股利
其他应付款 1,267,870,693.96 198,210,429.85
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,307,704,121.89 434,646,905.16
非流动负债：
长期借款 963,100,000.00
应付债券 362,811,576.93
长期应付款 1,531,966,500.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,495,066,500.00 362,811,576.93
负债合计 5,802,770,621.89 797,458,482.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 394,382,521.00 188,400,134.00
资本公积 1,187,424,743.73 398,146,380.65
减：库存股
专项储备 263,599,336.73 253,899,926.28
盈余公积 206,634,429.60 170,660,478.92
一般风险准备
未分配利润 887,631,125.60 621,038,285.14
所有者权益（或股东权益）合计 2,939,672,156.66 1,632,145,204.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计 8,742,442,778.55 2,429,603,687.08
法定代表人：龚乃勤 主管会计工作负责人：郝宗典 会计机构负责人：惠元白安徽恒源煤电股份有限公司 2009 年年度报告
19
合并利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项 目 附注五 本期金额 上期金额
一、营业总收入 5,342,179,755.29 4,575,997,995.86
其中：营业收入 （三十） 5,342,179,755.29 4,575,997,995.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,616,693,242.39 3,772,215,333.93
其中：营业成本 （三十） 4,041,944,806.76 3,206,866,036.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 （三十一） 75,399,245.41 57,263,389.59
销售费用 69,879,600.75 54,721,376.55
管理费用 387,989,754.23 359,062,496.53
财务费用 （三十二） 49,053,463.22 79,078,703.73
资产减值损失 -7,573,627.98 15,223,331.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的
汇兑收益（损失以“-”号填
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 725,486,512.90 803,782,661.93
加：营业外收入 （三十三） 9,111,055.53 6,031,613.16
减：营业外支出 （三十四） 3,592,115.94 3,746,097.46
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 731,005,452.49 806,068,177.63
减：所得税费用 （三十五） 205,214,612.98 199,032,145.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 525,790,839.51 607,036,031.86
其中：被合并方在合并前实现的净利 130,333,735.78 356,142,797.85
归属于母公司所有者的净利润 520,314,308.04 603,591,232.58
少数股东损益 5,476,531.47 3,444,799.28
六、每股收益：
（一）基本每股收益 1.41 1.66
（二）稀释每股收益 1.35 1.59
七、其他综合收益
八、综合收益总额 525,790,839.51 607,036,031.86
归属于母公司所有者的综合收益总 520,314,308.04 603,591,232.58
归属于少数股东的综合收益总额 5,476,531.47 3,444,799.28
法定代表人：龚乃勤 主管会计工作负责人：郝宗典 会计机构负责人：惠元白安徽恒源煤电股份有限公司 2009 年年度报告
20
母公司利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项 目 附注十三本期金额上期金额
一、营业收入 （四） 4,460,050,096.77 1,591,705,025.78
减：营业成本 （四） 3,678,768,445.20 1,099,711,205.49
营业税金及附加 41,179,044.63 18,945,457.68
销售费用 41,279,799.13 37,186,268.92
管理费用 211,470,384.42 104,789,092.99
财务费用 17,564,222.16 16,834,809.16
资产减值损失 9,026,091.13 2,883,745.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“-”号填列） （五） 16,530,322.50 14,143,245.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“-”填列） 477,292,432.60 325,497,690.58
加：营业外收入 4,028,601.52 101,746.46
减：营业外支出 2,263,909.37 2,861,307.66
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 479,057,124.75 322,738,129.38
减：所得税费用 119,317,617.91 78,779,885.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 359,739,506.84 243,958,243.44
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.97 0.67
（二）稀释每股收益 0.94 0.67
六、其他综合收益
七、综合收益总额 359,739,506.84 243,958,243.44
法定代表人：龚乃勤 主管会计工作负责人：郝宗典 会计机构负责人：惠元白安徽恒源煤电股份有限公司 2009 年年度报告
21
合并现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项 目
附注
五
本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 7,568,654,926.51 5,098,805,860.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,838,564.01
收到其他与经营活动有关的现金 20,140,710.25
31,736,886.18
经营活动现金流入小计 7,593,634,200.77
5,130,542,746.31
购买商品、接受劳务支付的现金 3,286,478,291.70
1,834,693,848.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,623,097,321.83
1,339,789,627.23
支付的各项税费 758,254,489.75
687,183,655.81
支付其他与经营活动有关的现金 148,644,839.03
153,899,116.90
经营活动现金流出小计 5,816,474,942.31
4,015,566,248.62
经营活动产生的现金流量净额 1,777,159,258.46
1,114,976,497.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金
3,932,982.79
5,771,990.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,932,982.79
5,771,990.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
1,403,466,174.02
813,192,747.99
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,403,466,174.02
813,192,747.99安徽恒源煤电股份有限公司 2009 年年度报告
22
投资活动产生的现金流量净额 -1,399,533,191.23
-807,420,757.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
2,790,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 389,000,000.00
1,010,740,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 389,000,000.00
1,013,530,000.00
偿还债务支付的现金 264,112,000.00
1,083,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 230,405,201.71
272,096,124.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,040,000.00
筹资活动现金流出小计 497,557,201.71
1,355,876,124.54
筹资活动产生的现金流量净额 -108,557,201.71
-342,346,124.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 269,068,865.52
-34,790,384.81
加：年初现金及现金等价物余额 463,103,628.62
497,894,013.43
六、期末现金及现金等价物余额 732,172,494.14
463,103,628.62
法定代表人：龚乃勤 主管会计工作负责人：郝宗典 会计机构负责人：惠元白安徽恒源煤电股份有限公司 2009 年年度报告
23
母公司现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项 目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 5,147,685,188.55 1,590,060,714.43
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 232,238,979.20 4,493,843.44
经营活动现金流入小计 5,379,924,167.75 1,594,554,557.87
购买商品、接受劳务支付的现金 3,077,684,645.72 430,023,138.60
支付给职工以及为职工支付的现金 965,201,759.23 588,161,704.14
支付的各项税费 311,141,971.91 254,895,273.72
支付其他与经营活动有关的现金 315,458,144.69 88,660,290.55
经营活动现金流出小计 4,669,486,521.55 1,361,740,407.01
经营活动产生的现金流量净额 710,437,646.20 232,814,150.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 250,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 24,648,322.50 6,025,245.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,932,982.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 278,581,305.29 6,025,245.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 684,086,636.60 58,236,831.30
投资支付的现金 90,000,000.00 220,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -45,804,610.53
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 728,282,026.07 278,236,831.30
投资活动产生的现金流量净额 -449,700,720.78 -272,211,586.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 329,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 329,000,000.00
偿还债务支付的现金 642,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 69,119,597.91 5,999,960.00
支付其他与筹资活动有关的现金 3,040,000.00
筹资活动现金流出小计 72,801,597.91 5,999,960.00
筹资活动产生的现金流量净额 256,198,402.09 -5,999,960.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 516,935,327.51 -45,397,395.44
加：年初现金及现金等价物余额 154,390,576.66 199,787,972.10
六、期末现金及现金等价物余额 671,325,904.17 154,390,576.66
法定代表人：龚乃勤 主管会计工作负责人：郝宗典 会计机构负责人：惠元白安徽恒源煤电股份有限公司 2009 年年度报告
24
合并所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专项储备 盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余
额
188,400,134.00
401,895,997.59
446,794,310.35 585,627,433.46
33,278,083.00
1,655,995,958.40
加：会计政策变
更
268,879,416.42 -276,133,831.43 43,071,743.56
7,033.03
35,824,361.58
前期差错更正
其他 1,792,498,116.18 61,819.78 1,792,498,116.18
二、本年年初余
额
188,400,134.00
2,194,394,113.77
268,879,416.42
170,660,478.92
628,760,996.80
33,285,116.03
3,484,380,255.94
三、本期增减变
动金额（减少以
“－”号填列）
205,982,387.00
-1,003,219,753.10
64,210,770.44
35,973,950.68
296,833,905.88
3,843,289.14
-396,375,449.96
（一）净利润
520,314,308.04
5,476,531.47
525,790,839.51
（二）其他综合
收益安徽恒源煤电股份有限公司 2009 年年度报告
25
上述（一）和
（二）小计
520,314,308.04
5,476,531.47
525,790,839.51
（三）所有者投
入和减少资本
167,867,243.00
1,782,256,686.75
1,950,123,929.75
1．所有者投入
资本
167,867,243.00
1,782,256,686.75
1,950,123,929.75
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配 35,973,950.68 -223,480,402.16 -1,782,000.00 -189,288,451.48
1．提取盈余公
积
35,973,950.68 -35,973,950.68
2．提取一般风
险准备
3．对所有者（或
股东）的分配
-187,506,451.48
-1,782,000.00
-189,288,451.48
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
38,115,144.00
-38,115,144.00
1．资本公积转
增资本（或股
本）
38,115,144.00
-38,115,144.00
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥安徽恒源煤电股份有限公司 2009 年年度报告
26
补亏损
4．其他
（六）专项储备
64,210,770.44
148,757.67
64,359,528.11
1．本期提取
365,563,849.20
161,783.38
365,725,632.58
2．本期使用
-301,353,078.76
-13,025.71
-301,366,104.47
四、本期期末余
额
394,382,521.00 1,191,174,360.67 333,090,186.86 206,634,429.60 925,594,902.68 37,128,405.17 3,088,004,805.98
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专项储备 盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余
额
188,400,000.00
399,602,300.86
350,384,679.56
376,023,062.81
31,019,245.90
1,345,429,289.13
加：会计政策变
更
186,848,743.48
-204,120,024.98
29,685,323.60
8,790.12
12,422,832.22
前期差错更正
其他 1,628,611,451.86 1,628,611,451.86
二、本年年初余
188,400,000.00
2,028,213,752.72
186,848,743.48
146,264,654.58
405,708,386.41
31,028,036.02
2,986,463,573.21安徽恒源煤电股份有限公司 2009 年年度报告
27
额
三、本期增减变
动金额（减少以
“－”号填列）
134.00
166,180,361.05
82,030,672.94
24,395,824.34
223,052,610.39
2,257,080.01
497,916,682.73
（一）净利润
603,591,232.58
3,444,799.28
607,036,031.86
（二）其他综合
收益
上述（一）和
（二）小计
603,591,232.58
3,444,799.28
607,036,031.86
（三）所有者投
入和减少资本
134.00
6,622.33
6,756.33
1．所有者投入
资本
134.00
6,622.33
6,756.33
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配
24,395,824.34
-216,651,957.87
-1,782,000.00
-194,038,133.53
1．提取盈余公
积
24,395,824.34
-24,395,824.34
2．提取一般风
险准备
3．对所有者（或
股东）的分配
-192,256,133.53
-1,782,000.00
-194,038,133.53
4．其他
（五）所有者权 163,886,664.32 -163,886,664.32安徽恒源煤电股份有限公司 2009 年年度报告
28
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
163,886,664.32
-163,886,664.32
（六）专项储备
82,030,672.94
92,080.72
82,122,753.66
1．本期提取
127,678,919.45
110,037.10
127,788,956.55
2．本期使用
-45,648,246.51
-17,956.38
-45,666,202.89
四、本期期末余
额
188,400,134.00
2,194,394,113.77
268,879,416.42
170,660,478.92
628,760,996.80
33,285,116.03
3,484,380,255.94
法定代表人：龚乃勤 主管会计工作负责人：郝宗典 会计机构负责人：惠元白安徽恒源煤电股份有限公司 2009 年年度报告
29
母公司所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专项储备 盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末
余额
188,400,134.00 398,146,380.65 446,794,310.35 567,243,505.18 1,600,584,330.18
加：会
计政策变更
253,899,926.28 -276,133,831.43 53,794,779.96 31,560,874.81
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
188,400,134.00 398,146,380.65 253,899,926.28 170,660,478.92 621,038,285.14 1,632,145,204.99
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
205,982,387.00 789,278,363.08 9,699,410.45 35,973,950.68 266,592,840.46 1,307,526,951.67
（一）净利润
359,739,506.84
359,739,506.84安徽恒源煤电股份有限公司 2009 年年度报告
30
（二）其他综
合收益
上述（一）和
（二）小计
359,739,506.84 359,739,506.84
（三）所有者
投入和减少
资本
167,867,243.00 1,782,256,686.75 1,950,123,929.75
1．所有者投
入资本
167,867,243.00 1,782,256,686.75 1,950,123,929.75
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他 -954,863,179.67 -954,863,179.67
（四）利润分
配
35,973,950.68
-93,146,666.38
-57,172,715.70
1．提取盈余
公积
35,973,950.68 -35,973,950.68
2.提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
-57,172,715.70
-57,172,715.70
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
38,115,144.00 -38,115,144.00
1．资本公积
38,115,144.00 -38,115,144.00安徽恒源煤电股份有限公司 2009 年年度报告
31
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
9,699,410.45 9,699,410.45
1．本期提取
259,228,332.00 259,228,332.00
2．本期使用
-249,528,921.55 -249,528,921.55
四、本期期末
余额
394,382,521.00 1,187,424,743.73 263,599,336.73 206,634,429.60 887,631,125.60 2,939,672,156.66安徽恒源煤电股份有限公司 2009 年年度报告
32
上年同期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专项储备 盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末
余额
188,400,000.00 398,140,483.92 350,384,679.56 371,670,410.83 1,308,595,574.31
加：会
计政策变更
186,688,568.00 -204,120,024.98 29,805,455.21 12,373,998.23
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
188,400,000.00 398,140,483.92 186,688,568.00 146,264,654.58
401,475,866.04
1,320,969,572.54
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
134.00 5,896.73 67,211,358.28 24,395,824.34 219,562,419.10 311,175,632.45
（一）净利润
243,958,243.44 243,958,243.44
（二）其他综
合收益安徽恒源煤电股份有限公司 2009 年年度报告
33
上述（一）和
（二）小计
243,958,243.44 243,957,517.84
（三）所有者
投入和减少
资本
134.00 5,896.73 6,030.73
1．所有者投
入资本
134.00 6,622.33 6,756.33
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
-
3．其他 -725.60 -725.60
（四）利润分
配
24,395,824.34
-24,395,824.34
1．提取盈余
公积
24,395,824.34 -24,395,824.34
2.提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）安徽恒源煤电股份有限公司 2009 年年度报告
34
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
67,211,358.28 67,211,358.28
1．本期提取
97,378,507.57 97,378,507.57
2．本期使用
-30,167,149.29 -30,167,149.29
四、本期期末
余额
188,400,134.00 398,146,380.65 253,899,926.28 170,660,478.92 621,038,285.14 1,632,145,204.99
法定代表人：龚乃勤 主管会计工作负责人：郝宗典 会计机构负责人：惠元白安徽恒源煤电股份有限公司 2009 年年度报告
35
9.3 本报告期会计政策、会计估计的变更。
会计政策变更事项：根据财政部《企业会计准则解释第3 号》（财会[2009]8 号）的有
关规定，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损
益，同时记入“4301 专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，
直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科
目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照
形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不
再计提折旧。“专项储备”科目期末余额在资产负债表所有者权益项下“减：库存股”和
“盈余公积”之间增设“专项储备”项目反映。
企业提取的维简费和其他具有类似性质的费用，比照上述规定处理。
为此公司对财务报表项目进行了追溯调整。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
报告期内，公司完成向皖北煤电集团发行股份收购资产重大资产重组工作。本次重大资
产重组为同一控制下的吸收合并，并且合并当期期末需要编制合并财务报表，根据《企业会
计准则》，在编制前期比较合并财务报表时，应将吸收合并取得的被合并方前期有关财务状
况、经营成果及现金流量等并入合并方前期合并财务报表。公司已将收购资产的2008 年度、
2009 年1－6 月财务状况、经营成果及现金流量等并入公司合并财务报表。
董事长：龚乃勤
安徽恒源煤电股份有限公司
2010 年2 月3 日
